Nov-20

CODIGO CUENTA PARCIAL

3115 APORTES SOCIALES
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL $100,000,000
31150501 CELENE LEGUIZAMON (A) $25,000,000
31150502 DIANA URAZAN (B) $25,000,000
31150503 YAMILE PEÑA ( C ) $25,000,000
31150504 YURANY PAEZ (D) $25,000,000
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $51,000,000
11050501 EFECTIVO $5,000,000
11050502 CHEQUES $46,000,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151610 Oficinas $15,000,000
1524 Equipo de oficina
152405 Muebles y enseres $3,000,000
1528 Equipo de comunicación y computacion
152805 Equipo de procesamiento de datos $11,000,000
15280501 computadores $7,500,000
15280502 Impresora $1,000,000
15280503 Calculadoras $2,500,000
1540 Flota y equipo de transporte
154005 Autos, camiones y camionetas $20,000,000
TOTAL

Nov-21
CODIGO CUENTA PARCIAL
1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional $46,000,000
11100501 Banco Citi Bank $31,000,000
11100502 Banco Popular $10,000,000
11100503 Banco Davivienda $5,000,000
1105 CAJA
110505 Caja general $46,000,000
TOTAL

Nov-24
CODIGO CUENTA PARCIAL
5120 Arrendamientos
512010 Construcciones y edificaciones $233,333
1705 Gastos pagados por anticipado
170525 Arrendamientos $3,000,000
2365 Retención en la fuente
236530 Arrendamientos $113,167
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
236805 Arrendamientos $16,167
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240810 Iva descontable $614,333
1110 BANCOS
11100501 Banco Citi Bank $3,718,332

TOTAL

Nov-26
CODIGO CUENTA PARCIAL
1435 Mercancías no fabricadas por la Empresa
143505 Inventarios
14350512 papeleria $1,000,000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240810 Iva descontable $190,000
2365 Retención en la fuente
236540 compras $25,000
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
1110 Bancos
11100502 Banco Popular $1,160,000
TOTAL

Nov-27
CODIGO CUENTA PARCIAL
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
143505 INVENTARIOS $38,250,000
14350501 Tablet de 7 plgs. Ref. STV21 $1,500,000
14350502 Tablet de 9 plgs. Ref. STV29 $1,750,000
14350503 Smartphone Movil 1. Ref. ICD22 $15,000,000
14350504 Smartphone Movil 2. Ref. ICD32 $20,000,000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240810 Iva descontable $7,267,500
2365 Retención en la fuente
236540 compras $956,250
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
2205 Nacionales
220503 samsung $44,370,000
 TOTAL

Nov-28
CODIGO CUENTA PARCIAL
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
143505 INVENTARIOS $8,750,000
14350505 Consola Juego de Video Ref NI260 $5,000,000
14350506 Consola Juego de Video Ref NI257 $3,750,000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240810 Iva descontable $1,662,500
2365 Retención en la fuente
236540 compras $218,750
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
2205 Nacionales
220506 SKalante $10,150,000
TOTAL

Nov-29

CAUSACION APORTES PARAFSCALES Y PRESTACIONES SOCIALES

CODIGO CUENTA PARCIAL
237010 Aportes parafiscales
23701001 Aportes cajas de compensación $45,996
23701002 I.C.B.F $34,497
23701003 Sena $22,998
510572 Aportes cajas de compensación
510575 I.C.B.F
510578 Sena
TOTAL

provision de prestaciones sociales

CODIGO CUENTA PARCIAL
510530 Cesantias
510533 Intereses sobre cesantias
510536 Prima de servicios
510539 Vacaciones
261005 Cesantias
261010 Intereses sobre cesantias
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicios
 TOTAL

provision de seguridad social

CODIGO CUENTA PARCIAL
510568 aportes ARL
510569 aportes a E.P.S
51056901 Gerente $39,667
51056902 secretaria $17,850
51056903 Mensajero $16,424
51056904 Almacenista $23,800
510570 fondos de pension
51057001 Gerente $56,000
51057002 secretaria $25,200
51057003 Mensajero $23,187
51057004 Almacenista $33,600
237005 aportes a E.P.S
237006 aportes A.R.L
238030 fondos de pension
1110 bancos
TOTAL

PAGO NOMINA
CODIGO CUENTA PARCIAL
1110 Bancos
11100503 Banco Davivienda $1,217,817
510506 Sueldos
51050601 Gerente $429,333
51050602 secretaria $193,200
51050603 Mensajero $177,769
51050604 Almacenista $257,600
510520 Auxilio de transporte
51052001 secretaria $22,641
51052002 Mensajero $22,641
51052003 Almacenista $22,641
TOTAL

causacion servicios publicos

CODIGO CUENTA PARCIAL
233550 servicios publicos
23355001 Energía $50,000
23355002 Alcantarillado $30,000
23355003 telefono $75,000
5135 servicios
513530 Energía $50,000
513525 Alcantarillado $30,000
513535 telefono $75,000
TOTAL

causacion fact Factura 1254 de Transportes Domínguez Hermanos. Ltda

CODIGO CUENTA PARCIAL
2335 Costos y gastos por pagar
233545 Transporte, fletes y acarreos
2365 Retención en la fuente
236525 servicios $6,000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240810 Iva descontable $28,500
5135 servicios
513550 Transporte fletes y acarreos $150,000
TOTAL

Dec-01
CODIGO CUENTA PARCIAL
4135 Comercio al por mayor y al por menor
41352001 Tablet de 7 plgs. Ref. STV21 $2,500,000
41352002 Tablet de 9 plgs. Ref. STV29 $2,750,000
41352005 Consola Juego de Video Ref NI260 $7,500,000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 Iva generado $2,422,500
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
135515 Retención en la fuente $318,750
135518 Impuesto de industria y comercio retenido
61352001 Tablet de 7 plgs. Ref. STV21
14350501 Tablet de 7 plgs. Ref. STV21
61352002 Tablet de 9 plgs. Ref. STV29
14350502 Tablet de 9 plgs. Ref. STV29
61352005 Consola Juego de Video Ref NI260
14350505 Consola Juego de Video Ref NI260
11050502 Caja general cheque 2525
TOTAL

CODIGO CUENTA PARCIAL

4135 Comercio al por mayor y al por menor
41352003 Smartphone Movil 1. Ref. ICD22 $20,000,000
41352004 Smartphone Movil 2. Ref. ICD32 $25,000,000
41352005 Consola Juego de Video Ref NI260 $4,750,000
240805 Iva generado
135515 Retención en la fuente
135518 Impuesto de industria y comercio retenido
61352003 Smartphone Movil 1. Ref. ICD22
14350503 Smartphone Movil 1. Ref. ICD22
61352004 Smartphone Movil 2. Ref. ICD32
14350504 Smartphone Movil 2. Ref. ICD32
61352006 Consola Juego de Video Ref NI257
14350506 Consola Juego de Video Ref NI257
11050502 Caja general cheque 3687
TOTAL

Dec-02
CODIGO CUENTA PARCIAL
11100501 Banco Citi Bank
11100502 Banco Popular
11050502 Caja general cheque
TOTAL

CODIGO CUENTA PARCIAL

22050503 Cancelamos la Fra. 25257 a sansumg
421040 Descuento Financiero Condic. x pronto pago 10%
11100501 Banco Citi Bank
TOTAL

Dec-04
CODIGO CUENTA PARCIAL
143505 Inventarios
14350507 Smartwatch Ref NC252L $7,600,000
14350508 Smartwatch Ref NC304L $11,875,000
14350509 Audifonos bluetooth Ref LC24L $12,350,000
240810 Iva descontable
220504 Smart BGA regimen comun Autorretenedor
TOTAL

CODIGO CUENTA PARCIAL

143505 Inventarios
14350510 Audifonos bluetooth Ref NW278L $11,875,000
14350511 Reproductor de audio Ref LW22L $12,825,000
240810 Iva descontable
236540 compras
220505 Watchman S. A regimen comun gran contribuyente
TOTAL

CODIGO CUENTA PARCIAL

22050503 Cancelamos la Fra. 325874 a SKalante
421040 Descuento Financiero Condic. x pronto pago 10%
11100502 Banco Popular
TOTAL

Dec-10
CODIGO CUENTA PARCIAL
23355001 Cancelamos servicio a Electrificadora de Santander
11100503 Banco Davivienda
TOTAL

CODIGO CUENTA PARCIAL

23701001 Aportes cajas de compensación a comfenalco
11100503 Banco Davivienda
TOTAL

CODIGO CUENTA PARCIAL

110510 Creación fondo de caja menor
11100503 Banco Davivienda
TOTAL

Dec-11
CODIGO CUENTA PARCIAL
4135 Comercio al por mayor y al por menor
41352007 Smartwatch Ref NC252L $7,980,000
14352008 Smartwatch Ref NC304L $10,307,500
41352009 Audifonos bluetooth Ref LC24L $10,640,000
240805 Iva generado
135515 Retención en la fuente
135517 Impuestos alas ventas retenido
135518 Impuesto de industria y comercio retenido
61352007 Smartwatch Ref NC252L
14350507 Smartwatch Ref NC252L
61352008 Smartwatch Ref NC304L
14350508 Smartwatch Ref NC304L
61352009 Audifonos bluetooth Ref LC24L
14350509 Audifonos bluetooth Ref LC24L
13050501 CxC a Ortiz Hnmos. S. A gran contribuyente
TOTAL

CODIGO CUENTA PARCIAL

23355003 Cancelamos servicio a telebucaramanga S.A
220510 Iva descontable
11100503 Banco Davivienda
TOTAL

CODIGO CUENTA PARCIAL

237005 aportes a E.P.S
237006 aportes A.R.L
238030 fondos de pension
11100503 Banco Davivienda
TOTAL

Dec-12
CODIGO CUENTA PARCIAL
4135 Comercio al por mayor y al por menor
41352010 Audifonos bluetooth Ref NW278L $11,780,000
41352011 Reproductor de audio Ref LW22L $12,540,000
240805 Iva generado
135515 Retención en la fuente
135518 Impuesto de industria y comercio retenido
61352010 Audifonos bluetooth Ref NW278L
14350510 Audifonos bluetooth Ref NW278L
61352011 Reproductor de audio Ref LW22L
14350511 Reproductor de audio Ref LW22L
13050502 CxC a Gama S.A regimen comun
TOTAL

Dec-15
pago nomina
CODIGO CUENTA PARCIAL
1110 Bancos
11100503 Banco Davivienda
510506 Sueldos
51050601 Gerente $920,000
51050602 secretaria $414,000
51050603 Mensajero $380,933
51050604 Almacenista $552,000
510520 Auxilio de transporte
51052001 secretaria $48,516
51052002 Mensajero $48,516
51052003 Almacenista $48,516
TOTAL

Dec-18
CODIGO CUENTA PARCIAL
143505 Inventarios
14350501 Tablet de 7 plgs. Ref. STV21 $4,500,000
14350502 Tablet de 9 plgs. Ref. STV29 $5,250,000
14350503 Smartphone Movil 1. Ref. ICD22 $30,000,000
14350504 Smartphone Movil 2. Ref. ICD32 $40,000,000
240810 Iva descontable
236540 Retencion por compras
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
220503 Samsung compra fact 26251
TOTAL

CODIGO CUENTA PARCIAL

143505 Inventarios
14350505 Consola Juego de Video Ref NI260 $15,000,000
14350506 Consola Juego de Video Ref NI257 $11,250,000
240810 Iva descontable
236540 Retencion por compras
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
220506 Skalante compra FC 335451
TOTAL

Dec-20
CODIGO CUENTA PARCIAL
143505 Inventarios
14350501 Tablet de 7 plgs. Ref. STV21 $600,000
14350502 Tablet de 9 plgs. Ref. STV29 $700,000
14350503 Smartphone Movil 1. Ref. ICD22 $3,000,000
14350504 Smartphone Movil 2. Ref. ICD32 $4,000,000
240810 Iva descontable
236540 Retencion por compras
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
220503 Samsung devolucion fact 26251
TOTAL

CODIGO CUENTA PARCIAL

143505 Inventarios
14350505 Consola Juego de Video Ref NI260 $2,000,000
14350506 Consola Juego de Video Ref NI257 $1,500,000
240810 Iva descontable
236540 Retencion por compras
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
220506 Skalante devolucion FC 335451
TOTAL

PAGO PRIMA DE SERVICIOS

CODIGO CUENTA PARCIAL
261020 Prima de servicios mes de noviembre
510536 Prima de servicios mes de diciembre
11100503 Banco davivienda
TOTAL

CODIGO CUENTA PARCIAL

233545 Cancelacion de factura 1254
11100503 Banco davivienda
TOTAL

CODIGO CUENTA PARCIAL

220504 Smart BGA cancelacion fact 100456
421040 Descuentos comerciales condicionados
11100503 Banco davivienda
TOTAL

Dec-22
CODIGO CUENTA PARCIAL
13050501 CxC a Ortiz Hnmos. S. A gran contribuyente
530535 Descuentos condicionados
11050502 caja cheque 9521 banco davivienda
TOTAL

CODIGO CUENTA PARCIAL

143505 Inventarios
14350501 Tablet de 7 plgs. Ref. STV21 $2,560,000
14350502 Tablet de 9 plgs. Ref. STV29 $2,960,000
14350503 Smartphone Movil 1. Ref. ICD22 $18,600,000
14350504 Smartphone Movil 2. Ref. ICD32 $25,200,000
240810 Iva descontable
236540 Retencion por compras
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
220503 samsung compra FC 26850
TOTAL

CODIGO CUENTA PARCIAL

143505 Inventarios
14350505 Consola Juego de Video Ref NI260 $11,000,000
14350506 Consola Juego de Video Ref NI257 $9,000,000
240810 Iva descontable
236540 Retencion por compras
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
220506 Skalante compra FC 327805
TOTAL

CODIGO CUENTA PARCIAL

13050502 CxC a Gama S.A regimen comun
530535 Descuentos condicionados
11050502 caja cheque 2574 Banco Popular
TOTAL

Dec-23
CODIGO CUENTA PARCIAL
11100503 Banco Davivienda
11050502 caja cheque 9521 banco davivienda
11100502 Banco Popular
11050502 caja cheque 2574 Banco Popular
TOTAL

CODIGO CUENTA PARCIAL

519525 Elementos de aseo y cafeteria
51952501 éxito $125,000
51952502 todo aseo $85,000
519530 Útiles, papelería y fotocopias
240810 Iva descontable
519545 taxis y buses
11100502 Banco Popular reembolso de CAJA MENOR
TOTAL

CODIGO CUENTA PARCIAL

513550 Transportes fletes y acarreos
235525 retencion por servicios
2368 impuesto de industria y comercio retenido
11100502 Banco Popular
TOTAL

Dec-26
CODIGO CUENTA PARCIAL
4135 Comercio al por mayor y al por menor
41352001 Tablet de 7 plgs. Ref. STV21 $3,600,000
41352002 Tablet de 9 plgs. Ref. STV29 $4,200,000
41352003 Smartphone Movil 1. Ref. ICD22 $27,000,000
41352004 Smartphone Movil 2. Ref. ICD32 $36,000,000
240805 Iva generado
135515 Retención en la fuente
135517 Impuestos alas ventas retenido
135518 Impuesto de industria y comercio retenido
61352001 Tablet de 7 plgs. Ref. STV21
14350501 Tablet de 7 plgs. Ref. STV21
61352002 Tablet de 9 plgs. Ref. STV29
14350502 Tablet de 9 plgs. Ref. STV29
61352003 Smartphone Movil 1. Ref. ICD22
14350503 Smartphone Movil 1. Ref. ICD22
61352004 Smartphone Movil 2. Ref. ICD32
14350504 Smartphone Movil 2. Ref. ICD32
110502 caja cheque 9541 citi bank
13050506 CxC a almacen electro S. A gran contribuyente
TOTAL

CODIGO CUENTA PARCIAL

4135 Comercio al por mayor y al por menor
41352005 Consola Juego de Video Ref NI260 $3,600,000
41352006 Consola Juego de Video Ref NI257 $4,200,000
240805 Iva generado
135515 Retención en la fuente
135518 Impuesto de industria y comercio retenido
61352005 Consola Juego de Video Ref NI260
14350505 Consola Juego de Video Ref NI260
61352006 Consola Juego de Video Ref NI257
14350506 Consola Juego de Video Ref NI257
110502 caja cheque 3588 davivienda
13050504 CxC a almacen mantilla hermanos ltda
TOTAL

Dec-29
CODIGO CUENTA PARCIAL
11100503 Banco davivienda
110502 Caja cheques
TOTAL

DEVOLUCION EN VENTAS
CODIGO CUENTA PARCIAL
4135 Comercio al por mayor y al por menor
41352001 Tablet de 7 plgs. Ref. STV21 $360,000
41352002 Tablet de 9 plgs. Ref. STV29 $420,000
41352003 Smartphone Movil 1. Ref. ICD22 $1,800,000
41352004 Smartphone Movil 2. Ref. ICD32 $2,400,000
240805 Iva generado
135515 Retención en la fuente
135517 Impuestos alas ventas retenido
135518 Impuesto de industria y comercio retenido
61352001 Tablet de 7 plgs. Ref. STV21
14350501 Tablet de 7 plgs. Ref. STV21
61352002 Tablet de 9 plgs. Ref. STV29
14350502 Tablet de 9 plgs. Ref. STV29
61352003 Smartphone Movil 1. Ref. ICD22
14350503 Smartphone Movil 1. Ref. ICD22
61352004 Smartphone Movil 2. Ref. ICD32
14350504 Smartphone Movil 2. Ref. ICD32
13050506 CxC a almacen electro S. A gran contribuyente
TOTAL

DEVOLUCION EN VENTAS
CODIGO CUENTA PARCIAL
4135 Comercio al por mayor y al por menor
41352005 Consola Juego de Video Ref NI260 $1,100,000
41352006 Consola Juego de Video Ref NI257 $900,000
240805 Iva generado
135515 Retención en la fuente
135518 Impuesto de industria y comercio retenido
61352005 Consola Juego de Video Ref NI260
14350505 Consola Juego de Video Ref NI260
61352006 Consola Juego de Video Ref NI257
14350506 Consola Juego de Video Ref NI257
13050504 CxC a almacen mantilla hermanos ltda
TOTAL

Dec-30
PAGO NOMINA 16 AL 30 DICIMBRE
CODIGO CUENTA PARCIAL
1110 Bancos
11100503 Banco Davivienda
510506 Sueldos
51050601 Gerente $920,000
51050602 secretaria $414,000
51050603 Mensajero $380,933
51050604 Almacenista $552,000
510520 Auxilio de transporte
51052001 secretaria $48,516
51052002 Mensajero $48,516
51052003 Almacenista $48,516
TOTAL

AJUSTES
Nota Dedito del Banco Citi Bank por $ 250.000.00 más IVA, por compra de chequera
CODIGO CUENTA PARCIAL
5305 FINANCIEROS
530505 Gastos financieros
53050501 N.D Banco citi-bank $ 250,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 Iva descontable $ 47,500
11100501 Banco citi-bank
totales

Nota Debito del Banco Popular por $ 300.000.00 más IVA, por compra de chequera
CODIGO CUENTA PARCIAL
5305 FINANCIEROS
530505 Gastos financieros
53050502 N.D Banco popular $ 300,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 Iva descontable $ 57,000
11100502 Banco popular
totales

ü   Nota debito del Banco Davivienda por $ 280.000.00 más iva por compra
de chequera.
CODIGO CUENTA PARCIAL
5305 FINANCIEROS
530505 Gastos financieros
53050503 N.D Banco davivienda $ 280,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 Iva descontable $ 53,200
11100503 Banco davivienda
totales

ü  Causar arrendamiento del mes de diciembre.

CODIGO CUENTA PARCIAL
5120 ARRENDAMIENTOS
512010 Construcciones y edificaciones $ 1,000,000
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 Iva descontable $ 190,000
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236530 Arredamientos $ 35,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
236530 Arrendamientos $ 1,190,000
totales

ü  Causar papelería del mes de diciembre

CODIGO CUENTA PARCIAL
5195 DIVERSOS
519530 Utiles, papelería y fotocopias $ 1,000,000
2605 PARA COSTOS Y GASTOS
260595 PAPELERIA $ 1,000,000
totales

ü   Se queda debiendo la factura 125871 de transportes Ardila Ltda., nit

800.574.012-1, por $ 1.250.000.00 por transporte de mercancía.

CODIGO CUENTA PARCIAL

5135 SERVICIOS
513550 Transportes, fletes y acarreos $ 1,250,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IVA DESCONTABLE $ 237,500
2365 RETENCIO´N EN LA FUENTE
236525 SERVICIOS $ 50,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233545 TRANSPORTES,FLETES Y ACARREOS $ 1,437,500
totales

ü   Queda pendiente por reintegrar el reembolso de caja menor 0002 del 31
de diciembre con las siguientes facturas.
o     Factura 25488 del restaurante Marvilla, nit 800-001-325-6, por $
55.000.00 más iva.
o     RCM 0002 por $ 75.000.00a favor de Alirio Gómez, transporte urbano
del 16 al 30 de diciembre.
o     Factura 88555 de Papelería Ortiz R.C., nit. 800.752.321-0 por $
85.000.00 más iva, compra de elementos de oficina.

o     Factura 00125 de Mantenimiento 24 Horas R.C., nit. 800.001.145-1, por

$ 120.000.00 más iva por reparación mantenimiento de las computadoras.

CODIGO CUENTA PARCIAL

519560 Casino y restaurantes
240810 Iva descontable
519545 taxis y buses
519530 Útiles, papelería y fotocopias
240810 Iva descontable
5145 mantenimiento y reparaciones
240810 Iva descontable
110510 caja menor
TOTAL

ü  Cierre del fondo fijo de caja menor.

CODIGO CUENTA PARCIAL

110505 caja general
110510 fondo de caja menor
TOTAL

Aportes parafiscales, EPS, ARL y pensión

CODIGO CUENTA PARCIAL

237010 Aportes parafiscales
23701001 Aportes cajas de compensación
23701002 I.C.B.F
23701003 Sena
510572 Aportes cajas de compensación
510575 I.C.B.F
510578 Sena
 TOTAL

CODIGO CUENTA PARCIAL

510568 aportes ARL
510569 aportes a E.P.S
510570 fondos de pension
237005 aportes a E.P.S
237006 aportes A.R.L
238030 fondos de pension
1105 caja aporte empleados 4% ss
TOTAL

ü  Causar la depreciación por línea recta.

CODIGO CUENTA PARCIAL

516005 construcciones y edificaciones
159205 construcciones y edificaciones
506035 flota y equipo de transporte
159235 flota y equipo de transporte
51601001 Maquinaria y equipo computadores
15921001 Maquinaria y equipo computadores
51601002 Maquinaria y equipo impresoras
15921002 Maquinaria y equipo impresoras
51601003 Maquinaria y equipo calculadoras
15921003 Maquinaria y equipo calculadoras
TOTAL
 DEBITO CREDITO
$100,000,000

$51,000,000

$15,000,000

$3,000,000

$11,000,000

$20,000,000

$100,000,000 $100,000,000

DEBITO CREDITO
$46,000,000

$46,000,000

$46,000,000 $46,000,000

DEBITO CREDITO
$233,333
 $3,000,000

$113,167

$16,167

$614,333

$3,718,332

$3,847,666 $3,847,666

DEBITO CREDITO
$1,000,000

$190,000

$25,000
$5,000
$1,160,000

$1,190,000 $1,190,000

DEBITO CREDITO
$38,250,000

$7,267,500

$956,250

$191,250
$44,370,000
$45,517,500 $45,517,500

DEBITO CREDITO
$8,750,000

$1,662,500

$218,750

$43,750
$10,150,000

$10,412,500 $10,412,500

DEBITO CREDITO
$103,491

$45,996
$34,497
$22,998
$103,491 $103,491

DEBITO CREDITO
$101,444
$1,014
$101,444
$47,951
$101,444
$1,014
$47,951
$101,444
$251,854 $251,854

DEBITO CREDITO
$6,002
$97,741

$137,987

$143,737
$6,002
$183,983
91992
$333,722 $333,722

DEBITO CREDITO
$1,125,825

$1,057,902

$67,923

$1,125,825 $1,125,825

DEBITO CREDITO
$155,000

$155,000
 $155,000 $155,000

DEBITO CREDITO
$172,500

$6,000

$28,500

$150,000

$178,500 $178,500

DEBITO CREDITO
$12,750,000

$2,422,500

$318,750

$63,750
$1,500,000
$1,500,000
$1,750,000
$1,750,000
$5,000,000
$5,000,000
$14,790,000
$23,422,500 $23,422,500

DEBITO CREDITO
$49,750,000
 $9,452,500
$1,243,750
$248,750
$15,000,000
$15,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$3,750,000
$3,750,000
$57,710,000
$97,952,500 $97,952,500

DEBITO CREDITO
$57,710,000
$14,790,000
$72,500,000
$72,500,000 $72,500,000

DEBITO CREDITO
$44,370,000
$3,825,000
$40,545,000
$44,370,000 $44,370,000

DEBITO CREDITO
$31,825,000

$6,046,750
$37,871,750
$37,871,750 $37,871,750

DEBITO CREDITO
$24,700,000
$4,693,000
$617,500
$28,775,500
$29,393,000 $29,393,000

DEBITO CREDITO
$10,150,000
$1,015,000
$9,135,000
$10,150,000 $10,150,000

DEBITO CREDITO
$50,000
$50,000
$50,000 $50,000

DEBITO CREDITO
$45,996
$45,996
$45,996 $45,996

DEBITO CREDITO
$500,000
$500,000
$500,000 $500,000

DEBITO CREDITO
$28,927,500

$5,496,225
$723,188
$824,434
$144,638
$5,320,000
$5,320,000
$8,312,500
 $8,312,500
$8,645,000
$8,645,000
$32,731,466
$56,701,225 $56,701,225

DEBITO CREDITO
$75,000
$14,250
$89,250
$89,250 $89,250

DEBITO CREDITO
$143,737
$6,002
$183,983
$333,722
$333,722 $333,722

DEBITO CREDITO
$24,320,000

$4,620,800
$608,000
$121,600
$9,500,000
$9,500,000
$10,260,000
$10,260,000
$28,211,200
$48,700,800 $48,700,800

DEBITO CREDITO
$2,412,481

$2,266,933
 $145,548

$2,412,481 $2,412,481

DEBITO CREDITO
$79,750,000

$15,152,500
$1,993,750
$398,750
$92,510,000
$94,902,500 $94,902,500

DEBITO CREDITO
$26,250,000

$4,987,500
$656,250
$131,250
$30,450,000
$31,237,500 $31,237,500

DEBITO CREDITO
$8,300,000

$1,577,000
$207,500
$41,500
$9,628,000
$9,877,000 $9,877,000

DEBITO CREDITO
$3,500,000

$665,000
$87,500
$17,500
$4,060,000
$4,165,000 $4,165,000

DEBITO CREDITO
$101,444
$434,760
$536,204
$536,204 $536,204

DEBITO CREDITO
$172,500
$172,500
$172,500 $172,500

DEBITO CREDITO
$37,871,750
$3,787,175
$34,084,575
$37,871,750 $37,871,750

DEBITO CREDITO
$32,731,466
$2,618,517
$30,112,949
$32,731,466 $32,731,466

DEBITO CREDITO
$49,320,000

$9,370,800
$1,233,000
$246,600
$57,211,200
$58,690,800 $58,690,800

DEBITO CREDITO
$20,000,000

$3,800,000
$500,000
$100,000
$23,200,000
$23,800,000 $23,800,000

DEBITO CREDITO
$28,211,200
$2,256,896
$25,954,304
$28,211,200 $28,211,200

DEBITO CREDITO
$30,112,949
$30,112,949
$25,954,304
$25,954,304
$56,067,253 $56,067,253

DEBITO CREDITO
$210,000

$50,000
$49,400
$65,000
 $374,400
$374,400 $374,400

DEBITO CREDITO
$1,500,000
$60,000
$6,000
$1,434,000
$1,500,000 $1,500,000

DEBITO CREDITO
$70,800,000

$13,452,000
$1,770,000
$2,017,800
$354,000
$3,200,000
$3,200,000
$3,700,000
$3,700,000
$23,250,000
$23,250,000
$31,500,000
$31,500,000
$32,044,080
$48,066,120
$145,902,000 $145,902,000

DEBITO CREDITO
$7,800,000

$1,482,000
$195,000
$39,000
$11,000,000
 $11,000,000
$9,000,000
$9,000,000
$4,524,000
$4,524,000
$29,282,000 $29,282,000

DEBITO CREDITO
$4,524,000
$4,524,000
$4,524,000 $4,524,000

DEBITO CREDITO
$4,980,000

$946,200
$124,500
$141,930
$24,900
$320,000
$320,000
$370,000
$370,000
$1,550,000
$1,550,000
$2,100,000
$2,100,000
$5,634,870
$10,266,200 $10,266,200

DEBITO CREDITO
$2,000,000

$380,000
$50,000
$10,000
 $1,100,000
$1,100,000
$900,000
$900,000
$2,320,000
$4,380,000 $4,380,000

DEBITO CREDITO
$2,412,481

$2,266,933

$145,548

$2,412,481 $2,412,481

DEBITO CREDITO
$ 250,000

$ 47,500

$ 297,500
$ 297,500 $ 297,500

DEBITO CREDITO
$ 300,000
 $ 57,000

$ 357,000
$ 357,000 $ 357,000

DEBITO CREDITO
$ 280,000

$ 53,200

$ 333,200
$ 333,200 $ 333,200

DEBITO CREDITO
$ 1,000,000

$ 190,000

$ 35,000

$ 1,155,000

$ 1,190,000 $ 1,190,000

DEBITO CREDITO
$ 1,000,000

$ 1,000,000

$ 1,000,000 $ 1,000,000

DEBITO CREDITO
$ 1,250,000

$ 237,500
 $ 50,000

$ 1,437,500

$ 1,487,500 $ 1,487,500

DEBITO CREDITO
$55,000
$10,450
$75,000
$85,000
$16,150
$120,000
$22,800
$384,400
$384,400 $384,400

DEBITO CREDITO
$115,600
$115,600
$115,600 $115,600

DEBITO CREDITO

$197,125
$147,843
$98,562
$197,125
$147,843
$98,562
$443,530 $443,530

DEBITO CREDITO
$25,725
$418,890
$591,374
$616,015
$25,725
$788,499
$394,250
$1,430,239 $1,430,239

DEBITO CREDITO
$77,083
$77,083
$411,111
$411,111
$41,111
$41,111
$20,556
$20,556
$25,694
$25,694
$575,555 $575,555