IDEA DE NEGOCIO

CIUDAD Cartagena FECHA: DD-MM-AAAA 2019

PROGRAMA DE FORMACION

EQUIPO EMPRENDEDOR

DOCUMENTO DE
N° NOMBRES Y APELLIDOS TEL/CEL CORREO ELECTRICO
IDENTIFICACION

1
2
3
4
5
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8
9
10

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Titulo (Nombre de la Idea de Negocio o futura empresa)

E-MAIL

1.2 Ciudad - Direccion Tel/Cel

1.3 La Idea de Negocio (Describa en forma breve, clara y concisa ¿De qué se trata?)

1.4 ¿Qué razones les impulsaron o motivaron para desarrollar esta idea de negocio?

1.5 ¿Bajo que modalidad se va a crear la empresa y cuantifique los gastos de legalizacion ?

1.6 Gastos de constitucion y legalizacion (Gastos notariales, camara de comercio, licencias y otros)

2. IMAGEN CORPORATIVA
Tenga en cuenta que la Imagen Corporativa de la empresa está formada por diversos componentes que al trabajar
conjuntamente permiten posicionar a la organizacion en la mente del cliente.
Nombre de la Empresa
Correo Electronico y/o pagina www E-MAIL

Logotipo

Eslogan

3.   ORGANIZACION

3.1 Utiluce como guia el presente organigrama para Identificar los cargos y responsabilidades generales de cada
empleado de administracion y ventas en la puesta en marcha de la futura empresa.

Gastos de constitucion y legalizacion (Gastos notariales, camara de comercio, licencias y otros) $

Salarios de Administracion y Ventas
N° AREA CARGO SALARIO

ADMON

VENTAS
 VENTAS

AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

Incremento salarios Admon y Vta (%). Ej 20% = 0.20
0.05 0.05 0.05 0.05

3.2 Describa, cuantifique y valorice los equipos de computo, de oficina, muebles y enseres necesarios para la
puesta en marcha de la futura empresa

Equipos de Computo
Cantidad Descripcion Valor Unidad

Equipos de Oficina
Cantidad Descripcion Valor Unidad

3.3 Describa los proveedores que sumistran los equipos de computo, de oficina, muebles y enseres, necesarios
para la puesta en marcha de la futura empresa
Proveedor Ciudad, Direccion, Correo y/o Telefono Rerquerimiento

4. MERCADEO

4.1 Describa quienes son sus Clientes potenciales y las caracteristicas del Consumidor Final a los que va dirigido
su Producto/Servicio
Clientes :

Consumidor Final:

4.2 Describa quienes son sus competidores en el mercado de su producto/servicio

4.3 Describa las ventajas competitivas que presenta su producto/servicio frente a la Competencia. Por que compraran
compraran los clientes su producto/servicio y no el de la competencia? (Servicio Adicional, Valor Agregado y/o
Factor Diferenciador).
4.4 Describa las estrategias y/o elementos de publicidad y promoción que serán utilizados en el lanzamiento del
producto/servicio al mercado

5. EL PROCESO PRODUCTIVO
5.1 Describa el proceso de productivo de su producto (Diagrama de flujo y/o pasos del proceso)

5.2 Describa, cuantifique y valorice la Materia Prima necesaria para la elaboración de un (01) producto.
Unidad de Cantidad x Valor Unidad
Materia Prima Medida Und

AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

Incremento valor Materia Prima (%). Ej 20% = 0.20
0.05 0.05 0.05 0.05

5.3 Describa, cuantifique y valorice la maquinaria, equipos, herramientas, vehiculos, terrenos, construcciones y
edificaciones necesarios para fabricacion del producto/servicio y la puesta en marcha de la futura empresa
Vehiculos
Cantidad Descripcion Valor Unidad

Maquinaria y Equipos
Cantidad Descripcion Valor Unidad

Terenos
Cantidad Descripcion Valor Unidad
Construcciones y Edificaciones
Cantidad Descripcion Valor Unidad

5.4 Describa los proveedores que sumistran la materia prima, maquinaria, equipos, herramientas, vehiculos,
terrenos, construcciones y edificaciones necesarios para la puesta en marcha de la futura empresa
Proveedor Ciudad, Direccion, Correo y/o Telefono Rerquerimiento

5.5 Describa la Mano de Obra Directa necesaria en el proceso productivo para la fabricación del producto
NOTA: Para las proyecciones financieras en el simulador se asume el SMLV como salario inicial para la parte
operativa.
SMLV 2019 828,116 SUB TRANSPORTE 97,032
N° CARGO

AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

Incremento M.O.D (%). Ej 20% = 0.20
0.05 0.05 0.05 0.05
6. INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA
6.1 Ingresos por venta anuales del producto/servicio (Ventas en Unidades, Precio potencial de venta e Ingresos)

DESCRIPCION DEL PRECIO

POTENCIAL DE VENTAS ANUALES
PRODUCTO/SERVICIO VENTA x UND
MARIA ÑARIBE
AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
Incremento en Ventas (%). Ej 20% = Digite 0.20
0.05 0.05 0.05 0.05

6.2 Digite el porcentaje de utilidad que desea obtener en su futura empresa. Ej 35% Digite 0,35

6.3 Describa los posibles gastos mensuales de Administracion, Ventas y Produccion de su futura empresa
Descripcion del gasto Valor
Salarios
Administracion
Ventas
Produccion
Arriendo
Servicios Publicos
Papeleria
Publicidad
Transporte
Mantenimiento
Honorarios
Otros Gastos

AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

Incremento Gastos Generales (%). Ej 20% = 0.20
0.05 0.05 0.05 0.05

6.4 Para la asignacion de los gastos por centros de costos (Produccion, administracion y ventas), distribuya por
area o porcentaje de consumo estos gastos.
Centro de Costos % - Consumo
1 Produccion
2 Aministraci
3 Ventas

6.5 Relacione el aporte social de cada socio de la futura empresa y el aporte del inversionista si lo hay
N° NONBRES Y APELLIDOS APORTE SOCIAL INVERSIONISTAS
10
20
30
40
50
60
70
80
90
10 0
11 INVERSIONISTA

6.6 Relacione la fuente de ingresos y la cantidad de dinero necesarios para la puesta en marcha de la futura
empresa
Descripcion de la Fuente Valor Observaciones
Aporte Social (Emprendedores)
Inversionistas
Numero de cuotas mensuales
Credito Bancario (Maximo 60 cuotas)
Fondo Emprender
Otras Fuentes
Saldo Inicial en Efectivo

6.7 Digite los datos del emprendedor lider

DOCUMENTO DE
NONBRES Y APELLIDOS TEL/CEL CORREO ELECTRICO
IDENTIFICACION
 IDEA DE NEGOCIO

NOTA IMPORTANTE: DIGITE LA INFORMACION SOLO EN LAS CELDAS DE COLOR BLANCO. Solo digite la
informacion en esta hoja (DIGITAR LA IDEA DE NEGOCIO), las demas hojas son calculos automaticos e
informacion para el plan de negocio. Si tiene alguna duda, consulte a su instructor

CIUDAD cartagena FECHA: DD-MM-AAAA 12 7 2019

EQUIPO EMPRENDEDOR

DOCUMENTO DE
N° NOMBRES Y APELLIDOS TEL/CEL CORREO ELECTRICO
IDENTIFICACION

1 CINDY RODRIGUEZ CAUSADO 1,047,413,780 3045215619 rodrigiezcindy409@gmail.com

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.1 Titulo (Nombre de la empresa o idea de negocio )

E-MAIL lacteosdelcampo@gmail.com
Ciudad - Direccion DFDFDFDFFDFDFFDFDSFDS Tel/Cel 4545454545

Gastos de constitucion y legalizacion (Gastos notariales, camara de comercio, licencias y otros) $ 275,000

Salarios de Administracion y Ventas

N° AREA CARGO SALARIO TOTAL

1 GERENTE 3,500,000 3,500,000
2 ADMON DIRECTORES ARE 2,800,000 5,600,000
1 SEC EJEC 1,500,000 1,500,000
1 COOR VTAS 2,500,000 2,500,000
VENTAS
2 VENDEDORES 1,800,000 3,600,000
AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
Incremento salarios Admon y Vta (%). Ej 20% = 0.20
0.05 0.05 0.05 0.05

Compras de Equipos de Computo y Equipos de Oficina

Equipos de Computo

Cantidad Descripcion Valor Unidad Valor Total

5 EQUIP COMP 1,350,000 6,750,000
1 IMP ON LINE 985,000 985,000
0 0 0 0
0 0 0 0
Total 7,735,000

Equipos de Oficina

Cantidad Descripcion Valor Unidad Valor Total

5 ESC COMPLETOS 875,000 4,375,000
1 MESA DE JUNTAS 450,000 450,000
0 0 0 0
0 0 0 0
Total 4,825,000

Materia Prima: Digite la materia prima necesaria para la fabricacion de un (01) producto/servicio

Unidad de Cantidad x Valor Unidad

Materia Prima Valor Total
Medida Und
TELA DACRON BEIGE MT 1.25 3,500.00 4,375.00
HILO BEIGE UND 0.1 450.00 45.00
BOTONES BEIGE UND 7 100.00 700.00
MARQUILLA UND 1 150.00 150.00
BORDADO UND 1 350.00 350.00
TELA DRIL AZUL MT 1.15 2,750.00 3,162.50
HILO AZUL UND 0.2 450.00 90.00
CORREDERA UND 1 500.00 500.00
BOTON AZUL UND 1 100.00 100.00
EMPAQUE UND 1 475.00 475.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
TOTAL 9,947.50
AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
Incremento valor Materia Prima (%). Ej 20% = 0.20
0.05 0.05 0.05 0.05

Compras de Vehiculo y Maquinaria y Equipos

Vehiculos

Cantidad Descripcion Valor Unidad Valor Total

1 MOTO 4,000,000 4,000,000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Total 4,000,000

Maquinaria y Equipos

Cantidad Descripcion Valor Unidad Valor Total

2 MAQ IND COSER 1,200,000 2,400,000
 2 MAQ IND FILET 1,300,000 2,600,000
2 KITS DE COSTURA 500,000 1,000,000
0 0 0 0
Total 6,000,000

Compra de Terreno y/o Construcciones

Terenos

Cantidad Descripcion Valor Unidad Valor Total

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Total 0

Construcciones y Edificaciones

Cantidad Descripcion Valor Unidad Valor Total

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Total 0

Salario de Operaciones

SMLV 2019 828,116 SUB TRANSPORTE 97,032 1,656,232

N° CARGO SALARIO TOTAL

2 COSTURA 828,116 1,656,232
2 FILETEADORA 828,116 1,656,232
1 EMPACADOR 828,116 828,116
0 0 828,116 0
0 0 828,116 0
AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
Incremento M.O.D (%). Ej 20% = 0.20
0.05 0.05 0.05 0.05

Ingresos por Venta

PRECIO
DESCRIPCION DEL POTENCIAL DE VENTAS ANUALES TOTAL VENTAS
PRODUCTO/SERVICIO VENTA x UND
UNIFORME COMFAMILIAR 53,910.33 10,800 582,231,583
AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
Incremento en Ventas (%). Ej 20% = Digite 0.20
0.10 0.10 0.10 0.10

Ingresos No Operacionales: Digite el valor de los ingresos anuales no operacionales y su incremento anual
DESCRIPCION DEL INGRESO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0
Incremento de los Ingresos (%). Ej 20% = Digite 0,20 0.10 0.10 0.10 0.10

Margen de Untilidad 0.3

Gastos de Administracion y Ventas

Descripcion del Gasto Mensual Valor Total

Salarios 20,840,580
Administracion 10,600,000
Ventas 6,100,000
Produccion 4,140,580
Arriendo 1,200,000 1,200,000
Servicios Publicos 250,000 250,000
Papeleria 85,000 85,000
Publicidad 100,000 100,000
Transporte 85,000 85,000
Mantenimiento 250,000 250,000
Honorarios 400,000 400,000
Otros Gastos 300,000 300,000
Total 23,510,580
AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
Incremento Gastos Generales (%). Ej 20% = 0.20
0.05 0.05 0.05 0.05

Distribucion por centros de Costos

CENTRO DE COSTOS: Distribucion de Costos y Gastos

Centro de Costos % - Consumo

1 Produccion 50 Ventas; 25.00%
2 Aministraci 25
Produccion;
3 Ventas 25 50.00%
Aministracion; 25.00%
Total 100

Aporte Social

N° NONBRES Y APELLIDOS APORTE SOCIAL INVERSIONISTAS TOTAL % PARTICIPACION

1 CINDY RODRIGUEZ CAUSADO 0 0 0.00
20 0 0 0.00
30 0 0 0.00
40 0 0 0.00
50 0 0 0.00
60 0 0 0.00
70 0 0 0.00
80 0 0 0.00
90 0 0 0.00
10 0 0 0 0.00
11 INVERSIONISTA 2,000,000 2,000,000 100.00
 TOTAL 0 2,000,000 2,000,000 100.00

Fuentes de Ingreso

Descripcion de la Fuente Valor

Aporte Social (Emprendedores) 0
Inversionistas 2,000,000

Credito Bancario 0 Tasa de Interes 22.50% N° Cuotas 48

Fondo Emprender 0
Otras Fuentes 0
Saldo Inicial en Efectivo -20,835,000
 SIMULADOR Y PROYECCIONES PARA EL ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE NEGOC
Creado por: HECTOR AUGUSTO DUQUE SALAZAR e-mail: duquesalazarhector@gmail.com ©

Observacion: Este simulador de analisis economico y financiero esta diseñado para la produccion y venta de productos y servicios, teniendo en cuenta como patr

Nota: Antes de empezar a digitar la imformacion solicitada, lea detenidamente las instrucciones, observaciones y/o recomendaciones en las celdas de este color

Nota: ¡ IMPORTANTE ! SOLO DIGITE SI HAY OTROS INGRESOS ¡IMPORTA

Solo digite la informacion en esta hoja (INFOR
Nombre del Proyecto o Futura Empresa: 0 TEL/CEL hojas son calculos automaticos e informacion
Ciudad,. Direccion, Tel y/o celular DFDFDFDFFDFDFFDFDSFDS 4545454545 No digite nada. Si tiene alguna duda, consulte
Correo Electronico lacteosdelcampo@gmail.com
Fecha de Iniciacion del Proyecto Dia 12 Mes 7 Año 2019

Equipo Emprendedor Del Proyecto Nº Doc Ident. Nº Tel/Cel Correo Electronico Aporte Social % Participacion
CINDY RODRIGUEZ CAUSADO 1,047,413,780 3045215619 rodrigiezcindy409@gmail.com 0 0.00
0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0.00 TOTAL APORTES SOCIOS 0
0 0 0 0 0 0.00 INVERSIONISTAS 2,000,000
0 0 0 0 0 0.00 CAPITAL SOCIAL 2,000,000

Digite el porcentaje de utilidad que desea obtener en las ventas de sus productos/Servicios. Ejemplo: 20,00%, Digite 0,20 0.30

Digite las ventas anuales del Producto/servicio y su incremento anual. Nota: Este simulador asume que lo producido es lo vendido Digite la materia prima necesaria para la fabricacion de un produ
Materia Prima
NOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TELA DACRON BEIGE
UNIFORME COMFAMILIAR 10,800 11,880 13,068 14,375 15,812 HILO BEIGE
Incremento en Ventas (%). Ej 20% = Digite 0,20 0.10 0.10 0.10 0.10 BOTONES BEIGE
MARQUILLA
Ingresos No Operacionales: Digite el valor de los ingresos anuales no operacionales y su incremento anual BORDADO
TELA DRIL AZUL
DESCRIPCION DEL INGRESO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 HILO AZUL
0 0 0 0 0 0 CORREDERA
0 0 0 0 0 0 BOTON AZUL
0 0 0 0 0 0 EMPAQUE
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0
Incremento de los Ingresos (%). Ej 20% = Digite 0,20 0.10 0.10 0.10 0.10

Tenga en cuenta la siguiente informacion para asignar los salarios de M.O.D, Ventas y Administracion
Incremento Cto M.P (%). Ej 20% = 0,20
Año SMLV Sub Transp.
2019 828,116.00 97,032.00 Registre el numero de empleados, cargo y salario correspondiente a las areas de Administracion y ven

Registre el numero de empleados, cargo y salario correspondiente a la parte operativa: M.O.D. Nº Emp. CARGOS SUELDO/MES SUELDO ANUAL
1 GERENTE 3,500,000.00 42,000,000
Nº Emp. CARGOS SUELDO/MES SUELDO ANUAL PREST. SOC. SUB. TRANSP. TOTAL 2 DIRECTORES AREA 2,800,000.00 67,200,000
2 COSTURA 1,656,232.00 19,874,784 10,334,888 2,328,768 32,538,440 1 SEC EJEC 1,500,000.00 18,000,000
2 FILETEADORA 1,656,232.00 19,874,784 10,334,888 2,328,768 32,538,440 1 COOR VTAS 2,500,000.00 30,000,000
1 EMPACADOR 828,116.00 9,937,392 5,167,444 1,164,384 16,269,220 2 VENDEDORES 1,800,000.00 43,200,000
0 0 0.00 0 0 0 0 Total 200,400,000
0 0 0.00 0 0 0 0 AÑO 2
Total 4,140,580.00 49,686,960 25,837,219 5,821,920 81,346,099 Incremento salarios Admon y Vta (%). Ej 20% = 0,20 0.05
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Incremento M.O.D (%). Ej 20% = 0,20 0.05 0.05 0.05 0.05 Digite el valor mensual de los gastos generales

Distribuya los costos y gastos de acuerdo al area de uso o consumo. DESCRIPCION C.I.F. ADMON
SALARIOS 152,352,516.00 76,176,258.00
Produccion Aministracion Ventas
Departamento Area M² y/o % Arriendo 7,200,000.00 3,600,000.00
% Uso 25.00%
Produccion 50.00 0.50 Servicios Publicos 1,500,000.00 750,000.00
Aministracion 25.00 0.25 Papeleria 510,000.00 255,000.00
Ventas 25.00 0.25 Publicidad 600,000.00 300,000.00
Total 100.00 1.00 50.00% Transporte 510,000.00 255,000.00
Mantenimiento 1,500,000.00 750,000.00
Honorarios 2,400,000.00 1,200,000.00
Otros Gastos 900,000.00 900,000.00
25.00%
 50.00%

25.00% DEPRECIACION 600,000.00 3,543,333.33

GTOS PREOPERATIVOS 0.00 55,000.00
TOTAL 168,072,516.00 87,784,591.33
AÑO 2
Describa, cuantifique y valorice los activos necesarios para la puesta en marcha de la empresa Incremento Gastos Generales (%). Ej 20% = 0,20 0.05

EQUIPOS DE COMPUTO VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripcion Cantidad Valor Unidad Total Descripcion Cantidad Valor Unidad Total Descripcion Cantidad Valor Unidad Total
EQUIP COMP 5 1,350,000 6,750,000 MOTO 1 4,000,000 4,000,000 MAQ IND COSER 2 1,200,000 2,400,000
IMP ON LINE 1 985,000 985,000 0 0 0 0 MAQ IND FILET 2 1,300,000 2,600,000
0 0 0 0 0 0 0 0 KITS DE COSTURA 2 500,000 1,000,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 7,735,000 Total 4,000,000 Total 6,000,000

EQUIPOS DE OFICINA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TERRENOS

Descripcion Cantidad Valor Unidad Total Descripcion Cantidad Valor Unidad Total Descripcion Cantidad Valor Unidad Total
ESC COMPLETO 5 875,000 4,375,000 0 0 0 0 0 0 0 0
MESA DE JUNTA 1 450,000 450,000 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 4,825,000 Total 0 Total 0

DESCRIPCION VALOR CAPITAL SOCIAL 2,000,000 Digite el valor del credito necesario de acuerdo a las necesidades del P.N
EQUIPOS DE COMPUTO 7,735,000 CREDITO BANCARIO 0 Tasa, Ej: 22,54% 18.16% Nº Cuotas 48 La tasa de Préstamos Empresarial CitiBu
VEHICULOS 4,000,000 SALDO INICIAL EN EFECTIVO -20,835,000
MAQUINARIA Y EQUIPOS 6,000,000
EQUIPOS DE OFICINA 4,825,000 Digite el valor en porcentaje del impuesto de renta Pais Colombia % Impto Rta 22.50%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI 0
TERRENOS 0 Inversiones y Capital de Trabajo AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL 22,560,000 Inversiones 22,560,000
Capital de Trabajo 22,842,900 74,132,020 134,268,753 204,103,838 285,873,025
VALOR DEL PROYECTO
Valor Digite el valor del costo de oportunidad deseado 20.00%
Recursos Emprendedores 0
Capital Inversionistas 2,000,000
Credito Bancario (Financiación) 0
Fondo Emprender 0
Otros 0
Total 2,000,000
L PLAN DE NEGOCIOS

servicios, teniendo en cuenta como patron de produccion la "UNIDAD"

es en las celdas de este color

¡IMPORTANTE!
digite la informacion en esta hoja (INFORMACION GENERAL PN), las demas
son calculos automaticos e informacion para el plan de negocio.
gite nada. Si tiene alguna duda, consulte a su instructor

Digite el concepto y valor de los gastos preoperativos del PN

Descripcion Valor
Gastos de constitucion y legalizacion 275,000

% Participacion
0.00
1.00
1.00
Total 275,000

necesaria para la fabricacion de un producto/servicio

Und Medida Cantidad x Und Valor Und Valor Total
MT 1.25 3,500.00 4,375.00
UND 0.10 450.00 45.00
UND 7.00 100.00 700.00
UND 1.00 150.00 150.00
 UND 1.00 350.00 350.00
MT 1.15 2,750.00 3,162.50
UND 0.20 450.00 90.00
UND 1.00 500.00 500.00
UND 1.00 100.00 100.00
UND 1.00 475.00 475.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
Total 9,947.50

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

0.05 0.05 0.05 0.05

iente a las areas de Administracion y venta

PREST. SOC. SUB. TRANSP. TOTAL SUB. TRANSP.

21,840,000 0 63,840,000 0
34,944,000 0 102,144,000 0
9,360,000 97,032 27,457,032 97,032
15,600,000 0 45,600,000 0
22,464,000 0 65,664,000 0
104,208,000 97,032 304,705,032
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
0.05 0.05 0.05

VENTA TOTAL AÑO VALOR MES

76,176,258.00 304,705,032.00 25,392,086.00
3,600,000.00 14,400,000.00 1,200,000.00
750,000.00 3,000,000.00 250,000.00
Ga

85,000.00
sto

255,000.00 1,020,000.00
s

300,000.00 1,200,000.00 100,000.00

Ge

255,000.00 1,020,000.00 85,000.00

n
era

750,000.00 3,000,000.00 250,000.00

les

1,200,000.00 4,800,000.00 400,000.00

3,600,000.00 3,600,000.00 300,000.00
 800,000.00 4,943,333.33 0.00
0.00 55,000.00 0.00
87,686,258.00 341,743,365.33 28,062,086.00
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
0.05 0.05 0.05

La tasa de Préstamos Empresarial CitiBusiness PYMES tasa fija es 18.16% EA

PRODUCCION: Unidades a Producir
Descripcion AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
UNIFORME COMFAMILIAR 10,800 11,880 13,068 14,375

REQUERIMIENTOS: Materia Prima Necesaria Para Las Unidades a Producir

Descripcion Cantidad x Und AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
TELA DACRON BEIGE 1.25 13,500 14,850 16,335
HILO BEIGE 0.10 1,080 1,188 1,307
BOTONES BEIGE 7.00 75,600 83,160 91,476
MARQUILLA 1.00 10,800 11,880 13,068
BORDADO 1.00 10,800 11,880 13,068
TELA DRIL AZUL 1.15 12,420 13,662 15,028
HILO AZUL 0.20 2,160 2,376 2,614
CORREDERA 1.00 10,800 11,880 13,068
BOTON AZUL 1.00 10,800 11,880 13,068
EMPAQUE 1.00 10,800 11,880 13,068
0 0.00 0 0 0
0 0.00 0 0 0
0 0.00 0 0 0

COMPRAS DE M.P: Costo de la Materia Prima Costo Por Und

Descripcion AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
TELA DACRON BEIGE 3,500.00 3,675.00 3,858.75 4,051.69
HILO BEIGE 450.00 472.50 496.13 520.93
BOTONES BEIGE 100.00 105.00 110.25 115.76
MARQUILLA 150.00 157.50 165.38 173.64
BORDADO 350.00 367.50 385.88 405.17
TELA DRIL AZUL 2,750.00 2,887.50 3,031.88 3,183.47
HILO AZUL 450.00 472.50 496.13 520.93
CORREDERA 500.00 525.00 551.25 578.81
BOTON AZUL 100.00 105.00 110.25 115.76
EMPAQUE 475.00 498.75 523.69 549.87
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
AÑO 5
15,812

AÑO 4 AÑO 5
17,969 19,765
1,437 1,581
100,624 110,686
14,375 15,812
14,375 15,812
16,531 18,184
2,875 3,162
14,375 15,812
14,375 15,812
14,375 15,812
0 0
0 0
0 0

Costo Total Materia Prima

AÑO 5 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
4,254.27 47,250,000.00 54,573,750.00 63,032,681.25 72,802,746.84 84,087,172.60
546.98 486,000.00 561,330.00 648,336.15 748,828.25 864,896.63
121.55 7,560,000.00 8,731,800.00 10,085,229.00 11,648,439.50 13,453,947.62
182.33 1,620,000.00 1,871,100.00 2,161,120.50 2,496,094.18 2,882,988.78
425.43 3,780,000.00 4,365,900.00 5,042,614.50 5,824,219.75 6,726,973.81
3,342.64 34,155,000.00 39,449,025.00 45,563,623.88 52,625,985.58 60,783,013.34
546.98 972,000.00 1,122,660.00 1,296,672.30 1,497,656.51 1,729,793.27
607.75 5,400,000.00 6,237,000.00 7,203,735.00 8,320,313.93 9,609,962.58
121.55 1,080,000.00 1,247,400.00 1,440,747.00 1,664,062.79 1,921,992.52
577.37 5,130,000.00 5,925,150.00 6,843,548.25 7,904,298.23 9,129,464.45
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 107,433,000.00 124,085,115.00 143,318,307.83 165,532,645.54 191,190,205.60
COSTO DE VENTAS

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Mano de Obra Directa M.O.D 81,346,099.20 85,413,404.16 89,684,074.37
Materia Prima Mat.Prima 107,433,000.00 124,085,115.00 143,318,307.83
Costos Indirectos Fabricacio C.I.F 168,072,516.00 176,446,141.80 185,238,448.89
Costo de Ventas 356,851,615.20 385,944,660.96 418,240,831.08

COSTOS

Descripcion AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Costo Unitario 33,041.82 32,486.92 32,004.96 31,594.96
Costo Fijo 15,562.27 14,852.37 14,174.97 13,528.56
Costo Variable 17,479.55 17,634.56 17,830.00 18,066.40

PROYECCIONES DE VENTAS - INGRESOS POR VENTA

Calculo del precio de venta por unidad de producto/servicio

CTO TOTAL - (CTOS TOTAL * IMPUESTOS) 276,560,001.78 299,107,112.24

1 - (( % UTILIDAD DESEADO) - (IMPUESTOS)) 0.48 0.48
582,231,582.69 629,699,183.67

Precio Potencial de Venta Año 1 53,910.33

Precio Potencial de Venta Año 2 53,004.98
Precio Potencial de Venta Año 3 52,218.62
Precio Potencial de Venta Año 4 51,549.68
Precio Potencial de Venta Año 5 50,996.85

Producto/Servicio UNIFORME COMFAMILIAR

UNIFORME COMFAMILIAR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Ventas: Unidades 10,800.00 11,880.00 13,068.00 14,374.80
Precio De Venta 53,910.33 53,004.98 52,218.62 51,549.68
Ingresos Por Venta 582,231,582.69 629,699,183.67 682,392,934.92 741,016,323.35
 AÑO 4 AÑO 5
94,168,278.09 98,876,691.99
165,532,645.54 191,190,205.60
194,470,371.33 204,163,889.90
454,171,294.96 494,230,787.49

AÑO 5
31,256.14
12,911.73
18,344.41

324,136,644.09 351,982,753.59 383,028,860.30

0.48 0.48 0.48
682,392,934.92 741,016,323.35 806,376,548.01

AÑO 5
15,812.28
50,996.85
806,376,548.01
 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION C.I.F

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SALARIOS 152,352,516.00 159,970,141.80 167,968,648.89 176,367,081.33 185,185,435.40
Arriendo 7,200,000.00 7,560,000.00 7,938,000.00 8,334,900.00 8,751,645.00
Servicios Publicos 1,500,000.00 1,575,000.00 1,653,750.00 1,736,437.50 1,823,259.38
Papeleria 510,000.00 535,500.00 562,275.00 590,388.75 619,908.19
Publicidad 600,000.00 630,000.00 661,500.00 694,575.00 729,303.75
Transporte 510,000.00 535,500.00 562,275.00 590,388.75 619,908.19
Mantenimiento 1,500,000.00 1,575,000.00 1,653,750.00 1,736,437.50 1,823,259.38
Honorarios 2,400,000.00 2,520,000.00 2,646,000.00 2,778,300.00 2,917,215.00
Otros Gastos 900,000.00 945,000.00 992,250.00 1,041,862.50 1,093,955.63
DEPRECIACION 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
GTOS PREOPERATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 168,072,516.00 176,446,141.80 185,238,448.89 194,470,371.33 204,163,889.90
167,472,516.00 175,846,141.80 184,638,448.89 193,870,371.33 203,563,889.90
GTOS ADMON

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SALARIOS 76,176,258.00 79,985,070.90 83,984,324.45 88,183,540.67 92,592,717.70
Arriendo 3,600,000.00 3,780,000.00 3,969,000.00 4,167,450.00 4,375,822.50
Servicios Publicos 750,000.00 787,500.00 826,875.00 868,218.75 911,629.69
Papeleria 255,000.00 267,750.00 281,137.50 295,194.38 309,954.09
Publicidad 300,000.00 315,000.00 330,750.00 347,287.50 364,651.88
Transporte 255,000.00 267,750.00 281,137.50 295,194.38 309,954.09
Mantenimiento 750,000.00 787,500.00 826,875.00 868,218.75 911,629.69
Honorarios 1,200,000.00 1,260,000.00 1,323,000.00 1,389,150.00 1,458,607.50
Otros Gastos 900,000.00 945,000.00 992,250.00 1,041,862.50 1,093,955.63
DEPRECIACION 3,543,333.33 3,543,333.33 3,543,333.33 965,000.00 965,000.00
GTOS PREOPERATIVOS 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00
TOTAL 87,784,591.33 91,993,904.23 96,413,682.78 98,476,116.92 103,348,922.76

GAST0S DE VENTAS GTO VTAS

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SALARIOS 76,176,258.00 79,985,070.90 83,984,324.45 88,183,540.67 92,592,717.70
Arriendo 3,600,000.00 3,780,000.00 3,969,000.00 4,167,450.00 4,375,822.50
Servicios Publicos 750,000.00 787,500.00 826,875.00 868,218.75 911,629.69
Papeleria 255,000.00 267,750.00 281,137.50 295,194.38 309,954.09
Publicidad 300,000.00 315,000.00 330,750.00 347,287.50 364,651.88
Transporte 255,000.00 267,750.00 281,137.50 295,194.38 309,954.09
Mantenimiento 750,000.00 787,500.00 826,875.00 868,218.75 911,629.69
Honorarios 1,200,000.00 1,260,000.00 1,323,000.00 1,389,150.00 1,458,607.50
Otros Gastos 3,600,000.00 3,780,000.00 3,969,000.00 4,167,450.00 4,375,822.50
DEPRECIACION 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00
GTOS PREOPERATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 87,686,258.00 92,030,570.90 96,592,099.45 101,381,704.42 106,410,789.64
DEPRECIACIÓN ACUMULADA

COMPUTADORES ( 3 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR DEPRECIACION ANUAL

EQUIPOS DE COMPUTO 7,735,000.00 2,578,333.33
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4
TOTAL 2,578,333.33 2,578,333.33 2,578,333.33 -
DEP. ACUMULADA - 5,156,666.67 7,735,000.00 7,735,000.00

EDIFICIOS ( 20 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR DEPRECIACION ANUAL

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI - -
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4
TOTAL - - - -
DEP. ACUMULADA - - - -

VEHICULOS ( 5 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR DEPRECIACION ANUAL

VEHICULOS 4,000,000.00 800,000.00
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4
TOTAL 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00
DEP. ACUMULADA - 1,600,000.00 2,400,000.00 3,200,000.00

MAQUINARIA Y EQUIPO ( 10 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR DEPRECIACION ANUAL

MAQUINARIA Y EQUIPOS 6,000,000.00 600,000.00
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4
TOTAL 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
DEP. ACUMULADA - 1,200,000.00 1,800,000.00 2,400,000.00

MUEBLES Y ENSERES ( 5 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR DEPRECIACION ANUAL

EQUIPOS DE OFICINA 4,825,000.00 965,000.00
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4
TOTAL 965,000.00 965,000.00 965,000.00 965,000.00
DEP. ACUMULADA - 1,930,000.00 2,895,000.00 3,860,000.00

TOTAL DEPRECIACION 4,943,333.33 9,886,666.67 14,830,000.00 17,195,000.00

 AÑO5
-
7,735,000.00

AÑO5
-
-

AÑO5
800,000.00
4,000,000.00

AÑO5
600,000.00
3,000,000.00

AÑO5
965,000.00
4,825,000.00

19,560,000.00
 Nombre del Proyecto o Futura Empresa: 0

OBIGACIONES FINANCIERAS

TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO

CONDICIONES FINANCIERAS
MONTO: -
PLAZO: 48 MESES
INTERES: 18.16% NOMINAL ANUAL

CUOTAS CAPITAL INTERESES CUOTA SALDO

0 -
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -
10 - - - -
11 - - - -
12 - - - -
13 - - - -
14 - - - -
15 - - - -
16 - - - -
17 - - - -
18 - - - -
19 - - - -
20 - - - -
21 - - - -
22 - - - -
23 - - - -
24 - - - -
25 - - - -
26 - - - -
27 - - - -
28 - - - -
29 - - - -
 30 - - - -
31 - - - -
32 - - - -
33 - - - -
34 - - - -
35 - - - -
36 - - - -
37 - - - -
38 - - - -
39 - - - -
40 - - - -
41 - - - -
42 - - - -
43 - - - -
44 - - - -
45 - - - -
46 - - - -
47 - - - -
48 - - - -
49 - - - -
50 - - - -
51 - - - -
52 - - - -
53 - - - -
54 - - - -
55 - - - -
56 - - - -
57 - - - -
58 - - - -
59 - - - -
60 - - - -
TOTAL - - -
0

TABLA DE CALCULOS
i= 18.16% EFECTIVO ANUAL
i= 1.51% EFEC. MENSUAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

PAGOS/AÑO - - - -
INTERESES - - - -
CAPITAL - - - -
SALDO DEUDA - - - -
AÑO 5
-
-
-
-
 Nombre del Proyecto o Futura Empresa: 0

FLUJO DE EFECTIVO

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4

INGRESOS
SALDO INICIAL -20,835,000.00 34,072,451.49 87,571,280.82 150,276,675.07
VENTAS 582,231,582.69 629,699,183.67 682,392,934.92 741,016,323.35
OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL INGRESOS 561,396,582.69 663,771,635.17 769,964,215.74 891,292,998.42
EGRESOS
Materia Prima 107,433,000.00 124,085,115.00 143,318,307.83 165,532,645.54
M.O.D 81,346,099.20 85,413,404.16 89,684,074.37 94,168,278.09
C.I.F
SALARIOS 152,352,516.00 159,970,141.80 167,968,648.89 176,367,081.33
ARRIENDO 7,200,000.00 7,560,000.00 7,938,000.00 8,334,900.00
PAPELERIA 1,500,000.00 1,575,000.00 1,653,750.00 1,736,437.50
SERV PCOS 510,000.00 535,500.00 562,275.00 590,388.75
MTTO 600,000.00 630,000.00 661,500.00 694,575.00
PUBLICIDAD 510,000.00 535,500.00 562,275.00 590,388.75
TRANSPORTE 1,500,000.00 1,575,000.00 1,653,750.00 1,736,437.50
ALIMENTACION 2,400,000.00 2,520,000.00 2,646,000.00 2,778,300.00
IMPREVISTOS 900,000.00 945,000.00 992,250.00 1,041,862.50
TOTAL C.I.F 167,472,516.00 175,846,141.80 184,638,448.89 193,870,371.33
GTOS ADMON
SALARIOS 76,176,258.00 79,985,070.90 83,984,324.45 88,183,540.67
ARRIENDO 3,600,000.00 3,780,000.00 3,969,000.00 4,167,450.00
PAPELERIA 750,000.00 787,500.00 826,875.00 868,218.75
SERV PCOS 255,000.00 267,750.00 281,137.50 295,194.38
MTTO 300,000.00 315,000.00 330,750.00 347,287.50
PUBLICIDAD 255,000.00 267,750.00 281,137.50 295,194.38
TRANSPORTE 750,000.00 787,500.00 826,875.00 868,218.75
ALIMENTACION 1,200,000.00 1,260,000.00 1,323,000.00 1,389,150.00
IMPREVISTOS 900,000.00 945,000.00 992,250.00 1,041,862.50
TOTAL GTOS ADM 84,186,258.00 88,395,570.90 92,815,349.45 97,456,116.92
GASTOS VENTAS
SALARIOS 76,176,258.00 79,985,070.90 83,984,324.45 88,183,540.67
ARRIENDO 3,600,000.00 3,780,000.00 3,969,000.00 4,167,450.00
PAPELERIA 750,000.00 787,500.00 826,875.00 868,218.75
SERV PCOS 255,000.00 267,750.00 281,137.50 295,194.38
MTTO 300,000.00 315,000.00 330,750.00 347,287.50
PUBLICIDAD 255,000.00 267,750.00 281,137.50 295,194.38
TRANSPORTE 750,000.00 787,500.00 826,875.00 868,218.75
ALIMENTACION 1,200,000.00 1,260,000.00 1,323,000.00 1,389,150.00
IMPREVISTOS 3,600,000.00 3,780,000.00 3,969,000.00 4,167,450.00
TOTAL GTOS VTAS 86,886,258.00 91,230,570.90 95,792,099.45 100,581,704.42
IMPUESTOS - 11,229,551.59 13,439,260.71 16,007,922.36
AMORT PRESTAMO - - - -
TOTAL EGRESOS 527,324,131.20 576,200,354.35 619,687,540.68 667,617,038.66
SALDO F/EFECTIVO 34,072,451.49 87,571,280.82 150,276,675.07 223,675,959.76

DATOS PARA EL CALCULO DE LA TIR Y EL VNA

-2,000,000 34,072,451.49 87,571,280.82 150,276,675.07 223,675,959.76
0 ESATADO DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2

VENTAS 582,231,583 629,699,184
AÑO5 - CTO DE VTAS 356,851,615 385,944,661
= UT BTA EN VTAS 225,379,967 243,754,523
223,675,959.76 - GTOS DE ADMON 87,784,591 91,993,904
806,376,548.01 - GTOS DE VTAS 87,686,258 92,030,571
0.00 = UTILIDAD OPER 49,909,118 59,730,048
1,030,052,507.77 + INGRESOS NO OPER 0 0
- INTERESES FINANC 0 0
191,190,205.60 = UTILIDAD A.I. 49,909,118 59,730,048
98,876,691.99 - IMPUESTO DE RTA 11,229,552 13,439,261
= UTILIDAD EJERC 38,679,567 46,290,787
185,185,435.40
8,751,645.00
1,823,259.38
619,908.19
729,303.75
619,908.19
1,823,259.38
2,917,215.00
1,093,955.63
203,563,889.90

92,592,717.70
4,375,822.50
911,629.69
309,954.09
364,651.88
309,954.09
911,629.69
1,458,607.50
1,093,955.63
102,328,922.76

92,592,717.70
4,375,822.50
911,629.69
309,954.09
364,651.88
309,954.09
911,629.69
1,458,607.50
4,375,822.50
105,610,789.64
19,572,121.59
-
721,142,621.48
308,909,886.29

308,909,886.29
AÑO3 AÑO4 AÑO5 INSTALACIÓN
682,392,935 741,016,323 806,376,548 AÑO: 0
418,240,831 454,171,295 494,230,787 ACTIVOS
264,152,104 286,845,028 312,145,761 CORRIENTE
96,413,683 98,476,117 103,348,923 CAJA - BANCOS -20,835,000.00
96,592,099 101,381,704 106,410,790 TOTAL ACT CTE -20,835,000.00
71,146,322 86,987,207 102,386,048 GTOS PREOPAT 275,000.00
0 0 0 ACTIVO FIJO
0 0 0 TERRENOS 0.00
71,146,322 86,987,207 102,386,048 EQ.COMPUTO 7,735,000.00
16,007,922 19,572,122 23,036,861 EDIFICIOS 0.00
55,138,399 67,415,085 79,349,187 VEHICULOS 4,000,000.00
MAQ Y EQUIPO 6,000,000.00
MUEBLES Y ENS 4,825,000.00
-DEP. ACUM. 0.00
TOTAL ACT FIJO 22,835,000.00
TOTAL ACTIVO 2,000,000.00
PASIVOS
CORRIENTE
IMPTOxPAGAR 0.00
TOTAL PAS CTE 0.00
PASIVO L/PLAZO
OBLIG. FINANC 0.00
TOTAL PASIVO L/P 0.00
TOTAL PASIVO 0.00
PATRIMONIO
CAPITAL 2,000,000.00
UTILIDAD 0.00
UTILIDAD ACUM 0.00
TOTAL PATRIM 2,000,000.00
TOTAL PAS Y PAT 2,000,000.00
Total de control 0.00
 BALANCE GENERAL

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

1 2 3 4 5

34,072,451.49 87,571,280.82 150,276,675.07 223,675,959.76 308,909,886.29

34,072,451.49 87,571,280.82 150,276,675.07 223,675,959.76 308,909,886.29
220,000.00 165,000.00 110,000.00 55,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,735,000.00 7,735,000.00 7,735,000.00 7,735,000.00 7,735,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
4,825,000.00 4,825,000.00 4,825,000.00 4,825,000.00 4,825,000.00
4,943,333.33 9,886,666.67 14,830,000.00 17,195,000.00 19,560,000.00
17,836,666.67 12,838,333.33 7,840,000.00 5,420,000.00 3,000,000.00
51,909,118.16 100,409,614.15 158,116,675.07 229,095,959.76 311,909,886.29

11,229,551.59 13,439,260.71 16,007,922.36 19,572,121.59 23,036,860.83

11,229,551.59 13,439,260.71 16,007,922.36 19,572,121.59 23,036,860.83

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,229,551.59 13,439,260.71 16,007,922.36 19,572,121.59 23,036,860.83

2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

38,679,566.58 46,290,786.87 55,138,399.25 67,415,085.47 79,349,187.29
0.00 38,679,566.58 84,970,353.45 140,108,752.70 207,523,838.17
40,679,566.58 86,970,353.45 142,108,752.70 209,523,838.17 288,873,025.47
51,909,118.16 100,409,614.15 158,116,675.07 229,095,959.76 311,909,886.29
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Tasa Interna de Retorno del Proyecto Valor Presente Neto del Proyecto

Costo de Oportunidad 20.00% VNA = $ 338,487,620.42

Inversion -2,000,000.00 VPN = $ 406,185,144.51

Año Saldo Flujo Caja Total Ingresos
Año 1 34,072,451.49 1,608,429,400.37 Punto de Equilibrio del Proyecto
Año 2 87,571,280.82 2,953,371,887.03
Año 3 150,276,675.07 4,264,666,640.26 AÑO1
Año 4 223,675,959.76 5,581,839,442.77 Costos Fijos 175,470,849.33
Año 5 308,909,886.29 5,581,839,442.77 Costos Variables 356,251,615.20
Costos Totales 531,722,464.53
TIR = 1849.60% Ventas Totales 582,231,582.69

Punto de Equilibrio: Unds

Punto de Equlibrio
Año Precio de Venta Unidades
Año 1 53,910.33 -32,986.26 20,924.07 8,386.08
Año 2 53,004.98 -32,436.42 20,568.56 8,946.88
Año 3 52,218.62 -31,959.05 20,259.57 9,526.65
Año 4 51,549.68 -31,553.22 19,996.45 9,994.66
Año 5 50,996.85 -31,218.19 19,778.66 10,605.35

Flujo Neto del Proyecto Periodo de Recuperacion de la Inversion

Inicio AÑO1 AÑO2

FNP 34,072,451.49 87,571,280.82
Inicio -2,000,000.00 -2,000,000.00 34,072,451.49 121,643,732.31
AÑO1 34,072,451.49 32,072,451.49 0.058698 0.00
AÑO2 87,571,280.82 119,643,732.31 0.00 0.00
AÑO3 150,276,675.07 269,920,407.38 0.704381 0.00
AÑO4 223,675,959.76 493,596,367.14 0.00 0.00
AÑO5 308,909,886.29 802,506,253.44 21.00 0.00
PRI 0.06 Años
0.00

INDICES O RAZONES AÑO 1

VPN 406,185,144.51
TIR 1849.60%
CAPITAL DE TRABAJO - $ 22,842,899.91
INDICE DE SOLVENCIA - RAZON 3.03
INDICE DE ENDEUDAMIENTO - % 21.63%
el Proyecto

AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

184,024,475.13 193,005,782.22 199,857,821.33 209,759,712.40
385,344,660.96 417,640,831.08 453,571,294.96 493,630,787.49
569,369,136.09 610,646,613.31 653,429,116.29 703,390,499.89
629,699,183.67 682,392,934.92 741,016,323.35 806,376,548.01

Punto de Equilibrio: Pesos Punto de Equlibrio

Pesos
582,231,582.69 356,251,615.20 1.61 108,861,480.48
629,699,183.67 385,344,660.96 1.61 108,856,234.31
682,392,934.92 417,640,831.08 1.61 114,157,406.40
741,016,323.35 453,571,294.96 1.61 119,723,687.85
806,376,548.01 493,630,787.49 1.61 123,969,038.99

de la Inversion Valor de la Inversion 2,000,000.00

AÑO3 AÑO4 AÑO5

150,276,675.07 223,675,959.76 308,909,886.29
271,920,407.38 495,596,367.14 804,506,253.44
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Meses Dias
0.00 21.00

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

74,132,020.11 134,268,752.70 204,103,838.17 285,873,025.47

6.52 9.39 11.43 13.41
13.38% 10.12% 8.54% 7.39%
 Flujo Neto del Proyecto Capital de Trabajo
900,000,000.00 350,000,000.00
800,000,000.00
300,000,000.00
700,000,000.00
600,000,000.00 250,000,000.00
500,000,000.00 200,000,000.00
400,000,000.00
150,000,000.00
300,000,000.00
200,000,000.00 100,000,000.00
100,000,000.00 50,000,000.00
0.00
1 2 3 4 5 6 0.00
-100,000,000.00 1 2 3 4 5

Razon de Solvencia Endeudamiento

16.00 25.00%
14.00
20.00%
12.00
10.00 15.00%
8.00
6.00 10.00%

4.00
5.00%
2.00
0.00 0.00%
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
al de Trabajo

2 3 4 5

eudamiento

3 4 5
 Proyecciones de venta e ingresos

Producto/Servicio UNIFORME COMFAMILIAR

Descripcion AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

UNIFORME COMFAMILIAR 10,800 11,880 13,068 14,375
Precio De Venta 53,910 53,005 52,219 51,550
Ingresos Por Venta 582,231,583 629,699,184 682,392,935 741,016,323

Valor del Proyecto

Descripcion Valor
Aporte Social (Emprendedores) 0
Inversionistas 2,000,000
Credito Bancario 0
Fondo Emprender 0
Otras Fuentes 0
Total 2,000,000

Indicadores Financieros

INDICES O RAZONES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Ñ VPN 406,185,145
TIR 1849.60%
CAPITAL DE TRABAJO - $ 22,842,900 74,132,020 134,268,753 204,103,838
INDICE DE SOLVENCIA - RAZON 3.03 6.52 9.39 11.43
INDICE DE ENDEUDAMIENTO - % 21.63% 13.38% 10.12% 8.54%
PRI - AÑOS 0.06

Equipo Emprendedor

Equipo Emprendedor Del Proyecto Nº Doc Ident. Nº Tel/Cel Correo Electronico

CINDY RODRIGUEZ CAUSADO 1047413780 3045215619 rodrigiezcindy409@gmail.com
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Punto De Equilibrio

Descripcion AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4

Punto De Equilibrio en Unidades 8,386 8,947 9,527 9,995
Punto De Equilibrio en Pesos 108,861,480 108,856,234 114,157,406 119,723,688

Requerimiento De Materia Prima

Materia Prima Und Medida Cantidad x Und Valor Und Valor Total
TELA DACRON BEIGE MT 1.25 3,500.00 4,375.00
HILO BEIGE UND 0.10 450.00 45.00
BOTONES BEIGE UND 7.00 100.00 700.00
MARQUILLA UND 1.00 150.00 150.00
BORDADO UND 1.00 350.00 350.00
TELA DRIL AZUL MT 1.15 2,750.00 3,162.50
HILO AZUL UND 0.20 450.00 90.00
CORREDERA UND 1.00 500.00 500.00
BOTON AZUL UND 1.00 100.00 100.00
EMPAQUE UND 1.00 475.00 475.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 9,947.50
Activos

EQUIPOS DE COMPUTO VEHICULOS

Descripcion Cantidad Valor Unidad Total Descripcion

EQUIP COMP 5 1,350,000 6,750,000 MOTO
IMP ON LINE 1 985,000 985,000 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 7,735,000

EQUIPOS DE OFICINA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

Descripcion Cantidad Valor Unidad Total Descripcion

ESC COMPLETOS 5 875,000 4,375,000 0
MESA DE JUNTAS 1 450,000 450,000 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Total 4,825,000

Mano De Obra Directa

CARGOS SUELDO/MES SUELDO ANUAL PREST. SOC. SUB. TRANSP. TOTAL

COSTURA 1,656,232 19,874,784 10,334,888 2,328,768 32,538,440
FILETEADORA 1,656,232 19,874,784 10,334,888 2,328,768 32,538,440
EMPACADOR 828,116 9,937,392 5,167,444 1,164,384 16,269,220
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
4,140,580 49,686,960 25,837,219 5,821,920 81,346,099

Costos y Gastos

Costos Indirectos de Feabricacion Gastos de Administracion

DESCRIPCION VALOR DESCRIPCION

SALARIOS 152,352,516 SALARIOS
Arriendo 7,200,000 Arriendo
Servicios Publicos 1,500,000 Servicios Publicos
Papeleria 510,000 Papeleria
Publicidad 600,000 Publicidad
Transporte 510,000 Transporte
Mantenimiento 1,500,000 Mantenimiento
Honorarios 2,400,000 Honorarios
Otros Gastos 900,000 Otros Gastos
DEPRECIACION 600,000 DEPRECIACION
GTOS PREOPERATIVOS 0 GTOS PREOPERATIVOS
Total 168,072,516 Total

Inversiones y Capital de Trabajo

Inversiones VALOR CAPITAL DE TRABAJO

EQUIPOS DE COMPUTO 7,735,000 AÑO VALOR
VEHICULOS 4,000,000 1 22,842,900
MAQUINARIA Y EQUIPOS 6,000,000 2 74,132,020
EQUIPOS DE OFICINA 4,825,000 3 134,268,753
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0 4 204,103,838
TERRENOS 0 5 285,873,025
TOTAL 22,560,000

Estados Financieros

Balance General

Descripcion INSTALACIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4

AÑO: 0 1 2 3 4
ACTIVOS
CORRIENTE
CAJA - BANCOS -20,835,000 34,072,451 87,571,281 150,276,675 223,675,960
TOTAL ACT CTE -20,835,000 34,072,451 87,571,281 150,276,675 223,675,960
GTOS PREOPAT 275,000 220,000 165,000 110,000 55,000
ACTIVO FIJO
TERRENOS 0 0 0 0 0
EQ.COMPUTO 7,735,000 7,735,000 7,735,000 7,735,000 7,735,000
EDIFICIOS 0 0 0 0 0
VEHICULOS 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
MAQ Y EQUIPO 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
MUEBLES Y ENS 4,825,000 4,825,000 4,825,000 4,825,000 4,825,000
-DEP. ACUM. 0 4,943,333 9,886,667 14,830,000 17,195,000
TOTAL ACT FIJO 22,835,000 17,836,667 12,838,333 7,840,000 5,420,000
TOTAL ACTIVO 2,000,000 51,909,118 100,409,614 158,116,675 229,095,960
PASIVOS
CORRIENTE
IMPTOxPAGAR 0 11,229,552 13,439,261 16,007,922 19,572,122
TOTAL PAS CTE 0 11,229,552 13,439,261 16,007,922 19,572,122
PASIVO L/PLAZO
OBLIG. FINANC 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO L/P 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO 0 11,229,552 13,439,261 16,007,922 19,572,122
PATRIMONIO
CAPITAL 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
UTILIDAD 0 38,679,567 46,290,787 55,138,399 67,415,085
UTILIDAD ACUM 0 0 38,679,567 84,970,353 140,108,753
TOTAL PATRIM 2,000,000 40,679,567 86,970,353 142,108,753 209,523,838
TOTAL PAS Y PAT 2,000,000 51,909,118 100,409,614 158,116,675 229,095,960
Total de control 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo De Efectivo

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

INGRESOS
SALDO INICIAL -20,835,000 34,072,451 87,571,281 150,276,675 223,675,960
VENTAS 582,231,583 629,699,184 682,392,935 741,016,323 806,376,548
OTROS INGRESOS 0 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS 561,396,583 663,771,635 769,964,216 891,292,998 1,030,052,508
EGRESOS
Materia Prima 107,433,000 124,085,115 143,318,308 165,532,646 191,190,206
M.O.D 81,346,099 85,413,404 89,684,074 94,168,278 98,876,692
C.I.F 0 0 0 0 0
SALARIOS 152,352,516 159,970,142 167,968,649 176,367,081 185,185,435
ARRIENDO 7,200,000 7,560,000 7,938,000 8,334,900 8,751,645
PAPELERIA 1,500,000 1,575,000 1,653,750 1,736,438 1,823,259
SERV PCOS 510,000 535,500 562,275 590,389 619,908
MTTO 600,000 630,000 661,500 694,575 729,304
PUBLICIDAD 510,000 535,500 562,275 590,389 619,908
TRANSPORTE 1,500,000 1,575,000 1,653,750 1,736,438 1,823,259
ALIMENTACION 2,400,000 2,520,000 2,646,000 2,778,300 2,917,215
IMPREVISTOS 900,000 945,000 992,250 1,041,863 1,093,956
TOTAL C.I.F 167,472,516 175,846,142 184,638,449 193,870,371 203,563,890
GTOS ADMON 0 0 0 0 0
SALARIOS 76,176,258 79,985,071 83,984,324 88,183,541 92,592,718
ARRIENDO 3,600,000 3,780,000 3,969,000 4,167,450 4,375,823
PAPELERIA 750,000 787,500 826,875 868,219 911,630
SERV PCOS 255,000 267,750 281,138 295,194 309,954
MTTO 300,000 315,000 330,750 347,288 364,652
PUBLICIDAD 255,000 267,750 281,138 295,194 309,954
TRANSPORTE 750,000 787,500 826,875 868,219 911,630
ALIMENTACION 1,200,000 1,260,000 1,323,000 1,389,150 1,458,608
IMPREVISTOS 900,000 945,000 992,250 1,041,863 1,093,956
TOTAL GTOS ADM 84,186,258 88,395,571 92,815,349 97,456,117 102,328,923
GASTOS VENTAS 0 0 0 0 0
SALARIOS 76,176,258 79,985,071 83,984,324 88,183,541 92,592,718
ARRIENDO 3,600,000 3,780,000 3,969,000 4,167,450 4,375,823
PAPELERIA 750,000 787,500 826,875 868,219 911,630
SERV PCOS 255,000 267,750 281,138 295,194 309,954
MTTO 300,000 315,000 330,750 347,288 364,652
PUBLICIDAD 255,000 267,750 281,138 295,194 309,954
TRANSPORTE 750,000 787,500 826,875 868,219 911,630
ALIMENTACION 1,200,000 1,260,000 1,323,000 1,389,150 1,458,608
IMPREVISTOS 3,600,000 3,780,000 3,969,000 4,167,450 4,375,823
TOTAL GTOS VTAS 86,886,258 91,230,571 95,792,099 100,581,704 105,610,790
IMPUESTOS 0 11,229,552 13,439,261 16,007,922 19,572,122
AMORT PRESTAMO 0 0 0 0 0
TOTAL EGRESOS 527,324,131 576,200,354 619,687,541 667,617,039 721,142,621
SALDO F/EFECTIVO 34,072,451 87,571,281 150,276,675 223,675,960 308,909,886

Estado De Resultados

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

VENTAS 582,231,583 629,699,184 682,392,935 741,016,323 806,376,548
CTO DE VTAS 356,851,615 385,944,661 418,240,831 454,171,295 494,230,787
UT BTA EN VTAS 225,379,967 243,754,523 264,152,104 286,845,028 312,145,761
GTOS DE ADMON 87,784,591 91,993,904 96,413,683 98,476,117 103,348,923
GTOS DE VTAS 87,686,258 92,030,571 96,592,099 101,381,704 106,410,790
UTILIDAD OPER 49,909,118 59,730,048 71,146,322 86,987,207 102,386,048
INGRESOS NO OPER 0 0 0 0 0
INTERESES FINANC 0 0 0 0 0
UTILIDAD A.I. 49,909,118 59,730,048 71,146,322 86,987,207 102,386,048
IMPUESTO DE RTA 11,229,552 13,439,261 16,007,922 19,572,122 23,036,861
UTILIDAD EJERC 38,679,567 46,290,787 55,138,399 67,415,085 79,349,187
 AÑO 5
15,812
50,997
806,376,548

AÑO 5

285,873,025
13.41
7.39%

Correo Electronico
giezcindy409@gmail.com

AÑO5
10,605
123,969,039
 MAQUINARIA Y EQUIPOS

Cantidad Valor Unidad Total Descripcion Cantidad Valor Unidad Total

1 4,000,000 4,000,000 MAQ IND COSER 2 1,200,000 2,400,000
0 0 0 MAQ IND FILET 2 1,300,000 2,600,000
0 0 0 KITS DE COSTURA 2 500,000 1,000,000
0 0 0 0 0 0 0
0 4,000,000 0 6,000,000

STRUCCIONES Y EDIFICACIONES TERRENOS

Cantidad Valor Unidad Total Descripcion Cantidad Valor Unidad Total

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Total 0 Total 0

Gastos de ventas

VALOR DESCRIPCION VALOR

76,176,258 SALARIOS 76,176,258
3,600,000 Arriendo 3,600,000
750,000 Servicios Publicos 750,000
255,000 Papeleria 255,000
300,000 Publicidad 300,000
255,000 Transporte 255,000
750,000 Mantenimiento 750,000
1,200,000 Honorarios 1,200,000
 900,000 Otros Gastos 3,600,000
3,543,333 DEPRECIACION 800,000
55,000 GTOS PREOPERATIVOS 0
87,784,591 Total 87,686,258

AÑO5
5

308,909,886
308,909,886
0

0
7,735,000
0
4,000,000
6,000,000
4,825,000
19,560,000
3,000,000
311,909,886

23,036,861
23,036,861

0
0
23,036,861

2,000,000
79,349,187
207,523,838
288,873,025
311,909,886
0.00
1.- PRESUPUESTO DE VENTAS
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

UNIDADES A VENDER 10,800 11,880 13,068 14,375

PRECIO DE VENTA UND 53,910 53,005 52,219 51,550
VENTAS PRESUPUESTADAS 582,231,583 629,699,184 682,392,935 741,016,323

2.- PRESUPUESTO DE PRODUCCION EN UNIDADES

PRODUCCION PROYECTADA 10,800 11,880 13,068 14,375

INVENTARIO INICIAL 0 0 0 0
UNIDADES DISPONIBLES PARA L 10,800 11,880 13,068 14,375
VENTAS PRESUPUESTADAS 10,800 11,880 13,068 14,375
INVENTARIO FINAL 0 0 0 0

3.- COSTOS ESTIMADOS

MANO DE OBRA DIRECTA 81,346,099 85,413,404 89,684,074 94,168,278

MATERIA PRIMA 107,433,000 124,085,115 143,318,308 165,532,646
COSTOS INDIRECTOS DE FABRIC 168,072,516 176,446,142 185,238,449 194,470,371
COSTO DE VENTA 356,851,615 385,944,661 418,240,831 454,171,295

3.1.- COSTOS POR UNIDAD PRODUCIDA

COSTOS FIJOS 17,480 17,635 17,830 18,066

COSTOS INDIRECTOS DE FABRIC 15,562 14,852 14,175 13,529
COSTO DE VENTA 33,042 32,487 32,005 31,595

3.2.- PRESUPUESTO DEL COSTO DE LA MERCANCIA PRODUCIDA

PRODUCCION PROYECTADA EN 10,800 11,880 13,068 14,375

MATERIALES 107,433,000 124,085,115 143,318,308 165,532,646
MANO DE OBRA DIRECTA 81,346,099 85,413,404 89,684,074 94,168,278
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 168,072,516 176,446,142 185,238,449 194,470,371
TOTAL COSTO DE MERCANCIA PRO 356,851,615 385,944,661 418,240,831 454,171,295
COSTO UNITARIO 33,042 32,487 32,005 31,595

4.- INVENTARIO FINAL DE MERCANCIA

UNIDADES 0 0 0 0
COSTO UNITARIO 33,042 32,487 32,005 31,595
INVENTARIO FINAL DE MERCANCIA 0 0 0 0

5.- PRESUPUESTOS DE GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

GASTOS DE VENTA 87,686,258 92,030,571 96,592,099 101,381,704

GASTOS DE ADMINISTRACION 87,784,591 91,993,904 96,413,683 98,476,117
TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADM 175,470,849 184,024,475 193,005,782 199,857,821

6.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

VENTAS 582,231,583 629,699,184 682,392,935 741,016,323

MENOS COSTO DE LA MERCANCIA 356,851,615 385,944,661 418,240,831 454,171,295
INVENTARIO INICIAL 0 0 0 0
COSTO DE LA MERCANCIA PRODUCIDA 356,851,615 385,944,661 418,240,831 454,171,295
COSTO DE LA MERCANCIA DISPONIBL 356,851,615 385,944,661 418,240,831 454,171,295
INVENTARIO FINAL DE MERCANCIA 0 0 0 0
COSTO DE LA MERCANCIA VEND 356,851,615 385,944,661 418,240,831 454,171,295
UTILIDAD BRUTA 225,379,967 243,754,523 264,152,104 286,845,028
GASTOS DE VENTA Y ADMINISTR 175,470,849 184,024,475 193,005,782 199,857,821
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 49,909,118 59,730,048 71,146,322 86,987,207
INGRESOS NO OPERACIONALES 0 0 0 0
MENOS INTERESES FINANCIEROS 0 0 0 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 49,909,118 59,730,048 71,146,322 86,987,207
MENOS IMPUESTOS 11,229,552 13,439,261 16,007,922 19,572,122
UTILIDAD NETA 38,679,567 46,290,787 55,138,399 67,415,085
PRESUPUESTO
AÑO 5

15,812
50,997
806,376,548

15,812
0
15,812
15,812
0

98,876,692
191,190,206
204,163,890
494,230,787

18,344
12,912
31,256

15,812
191,190,206
98,876,692
204,163,890
494,230,787
31,256

0
31,256
0

106,410,790
103,348,923
209,759,712

806,376,548
494,230,787
0
494,230,787
494,230,787
0
494,230,787
312,145,761
209,759,712
102,386,048
0
0
102,386,048
23,036,861
79,349,187