Periodo: 2019

RUC:

Apellidos y Nombres, Denominacion o Razon Social: El SOLSITO S.R.L

FECHA DE
N° DE CTA, SUB
LA GLOSA O DESCRIPCION DE
ASIE CUENTA,
OPERACIÓ LA OPERACION
N-TO DIVIS
N
Por la suscripción de las
1 1/5/2019 aportaciones al constituirse la 14
soc. 142
1421
52
522

2 1/5/2019 1041
Por el detalle de la suscripción
20
33
1421

3 5/0/2019 Por la formalizacion de "EL 52

SOLSITO S.R.L" 522
50
501

4 1/7/2019 Por el registro del recibo por 63

honorarios (incluye retención%) 632
6322
42
424
40
401
4017

5 1/7/2019 Por el destino de los gastos por 94

honorarios 79
791
Por la cancelación del recibo de
6 1/7/2019 honorarios y pago de la 42
retención 424
40
401
4017
10
104
1041
7 1/7/2019 Por los gastos notariales para la 63
constitución de la empresa 632
6322
40
401
40111
42
421
4212

8 1/7/2019 Por el destino de los gastos 94

notariales 79
791

9 1/7/2019 Por la cancelación de los gastos 42

notariales 421
4212
10
104
1041

10 1/8/2019 Por la compra de una máquina 33

registradora y una computadora 336
40
401
40111
46

11 1/8/2019 Por la cancelación de la máquina 46

registradora y computadora 10
104
1041

12 1/9/2019 Por la compra de mercaderias 60

601
6011
40
401
4011
40111
42
421
4212

13 1/9/2019 Por la variación de existencias 20

 201
2011
20111
61
611

14 1/9/2019 Por la venta de mercaderias 12

121
1212
40
401
4011
40111
70
701
7011

15 1/9/2019 Por la variación de existencias 69

691
20
201

16 1/10/2019 12
Por la venta de toallas y playeras
121
1212
40
401
4011
40111
70
701
7011

17 1/10/2019 Por la variación de existencias 69

691
20
201

18 1/14/2019 Por la venta de carteras playeras 12

121
1212
40
4011
40111
70
701
 7011

19 1/14/2019 Por la variación de existencias 69

691
20
201

20 2/4/2019 Por el registro de servicios 63

basicos 636
6361
6363
6364
6365
40
401
4011
40111
42
421
4212

21 2/4/2019 Por el destino de gasto 94

79

22 2/4/2019 Por el pago de servicios 10

101
42
421
4212
Por el activo, pasivo y
23 2/5/2019 patrimonio al inicio del proceso 10
de transformacion 12
20
33
42
46
50

24 2/5/2019 Por la transferencia del activo a 00

"El Solsito S.A.A " 10
12
20
33

25 2/5/2019 Por la transferencia del pasivo a 42

"El Solsito S.A.A" 46
 00

26 2/5/2019 01
Por la recepcion del capital
00

27 2/5/2019 Por la cancelacion de las cuentas 50

patrimoniales 01

28 2/10/2019 Por la apertura de la sociedad "El 14

Solsito S.A.A" 52

29 2/10/2019 Por la recepcion de las activos de 10

"El Solsito S.R.L" 12
20
33
14

30 2/10/2019 Por la recepcion de los pasivos 14

del "El Solsito S.R.L" 42
46

31 2/13/2019 Por la culminacion de los 52

tramites en registros publicos 50

32 2/15/2019 Por la compra de mercaderias 60

601
6011
40
401
4011
40111
42
421
4212

33 2/15/2019 Por la variación de existencias 20

en almacén. 201
2011
20111
61
611

34 2/15/2019 Por la cancelación de la compra 42

421
4212
10
 104
1041

35 2/17/2019 Por la venta de mercaderia 12

121
40
401
4011
40111
70
701

36 2/17/2019 Por la cancelación de la venta de 10

mercaderia 104
1041
12
121

37 2/17/2019 Por el costo de la mercaderia 69

vendida 691
20
201

38 2/19/2019 Por el pago a Dupree S.A.C 42

debido a la oposición 421
4212
10
104
1041

39 2/19/2019 Por el canje de la letra 42

421
67
673
42
423

40 2/19/2019 Por el destino 96

71

41 2/20/2019 Por aumento de capital según 14

Junta General de Accionistas 142
1421
14211
14212
 52
522
5221

42 2/20/2019 10
Por el abono a la cuenta corriente 104
1041
14

142
1421
14211
14212

43 2/22/2019 Por la cobranza de la venta 10

101
12
121
1212

44 2/22/2019 Por la cobranza de la venta 10

toallas y playeras 101
12
121
1212

45 2/22/2019 Por la cobranza de la venta 10

carteras y playeras 101
12
121
1212
El SOLSITO S.R.L

NOMBRE DE LA CUENTA, SUB CUENTA

DEBE HABER
DIVISIONARIA

Ctas por cobrar al personal, accionistas S/20,000.00

Accionistas (o socios)
Suscripciones por cobrar a socios o accionist.
Capital Adicional S/20,000.00
Capitalizaciones en trámite

Cuentas corrientes operativas S/10,000.00

Mercaderias S/5,000.00
Inmuebles, maquinaria y equipo S/5,000.00
Ctas por cobrar al personal, accionistas S/20,000.00

Capital Adicional S/20,000.00

Capitalizaciones en trámite
Capital S/20,000.00
Capital Social

Gastos de servicios prestados por terceros S/2,000.00

Asesoría y consultoría
Legal y tributaria
Cuentas por pagar comerciales-relacionadas S/1,800.00
Honorarios por pagar
Tributos,contraprest,y aportes al sist. de pension S/200.00
Gobierno Central
Impuesto a la renta

Gastos Administrativos S/2,000.00

Cargas Imputables a ventas de costos y gastos S/2,000.00
Cargas Imputables a ventas de costos y gastos

Cuentas por pagar comerciales-relacionadas S/1,800.00

Honorarios por pagar
Tributos,contraprest,y aportes al sist. de pension S/200.00
Gobierno Central
Impuesto a la renta
Efectivo y equivalentes de efectivo S/2,000.00
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Cuentas corrientes operativas
Gastos de servicios prestados por terceros S/2,000.00
Asesoría y consultoría
Legal y tributaria
Tributos,contraprest,y aportes al sist. de pension S/360.00
Gobierno Central
IGV-Cuenta propia
Cuentas por pagar comerciales-relacionadas S/2,360.00
Facturas,boletas y otros comprob. por pagar
Emitidas

Gastos Administrativos S/2,000.00

Cargas Imputables a ventas de costos y gastos S/2,000.00
Cargas Imputables a ventas de costos y gastos

Cuentas por pagar comerciales-relacionadas S/2,360.00

Facturas,boletas y otros comprob. por pagar
Emitidas
Efectivo y equivalentes de efectivo S/2,360.00
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Cuentas corrientes operativas

Inmuebles, maquinaria y equipo S/3,000.00

Equipos diversos
Tributos,contraprest,y aportes al sist. de pension S/540.00
Gobierno Central
IGV-Cuenta propia
Cuentas por pagar diversas-terceros S/3,540.00

Cuentas por pagar diversas-terceros S/3,540.00

Efectivo y equivalentes de efectivo S/3,540.00
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Cuentas corrientes operativas

Compras S/3,500.00
Mercaderias
Mercaderias manufacturadas
Tributo, contraprestaciones S/630.00
Gobierno central
Impuesto general a las ventas
IGV- cuenta propia
Cuentas por pagar comerciales S/4,130.00
Factura, boletas y otros
Emitidas

Mercaderias S/3,500.00
Mercaderias manufacturadas
Mercaderias manufacturadas
Costo
Variación de existencias S/3,500.00
Mercaderias

Cuentas por cobrar comerciales S/2,500.00

Facturas, boletas y otros
Emitidas
Tributo, contraprestaciones S/450.00
Gobierno central
Impuesto general a las ventas
IGV- cuenta propia
Ventas S/2,050.00
Mercaderías
Mercaderias manufacturadas

Costo de venta S/2,050.00

Mercaderia
Mercaderia S/2,050.00
Mercaderia manufacturadas

Cuentas por cobrar comerciales S/3,000.00

Facturas, boletas y otros
Emitidas
Tributo, contraprestaciones S/540.00
Gobierno central
Impuesto general a las ventas
IGV- cuenta propia
Ventas S/2,460.00
Mercaderías
Mercaderias manufacturadas

Costo de venta S/2,460.00

Mercaderia
Mercaderia S/2,460.00
Mercaderia manufacturadas

Cuentas por cobrar comerciales-terceros S/3,000.00

Facturas,boletas y otros comprobantes por cobrar
Emitidas en cartera
Tributo, contraprestaciones S/540.00
Gobierno central
IGV- cuenta propia
Ventas S/2,460.00
Mercaderías
Mercaderías Manufacturadas

Costo de venta S/2,460.00

Mercaderia
Mercaderia S/2,460.00
Mercaderia manufacturadas

Gastos de servicios S/260.00

Servicios basicos
Energía electrica S/ 160.00
Agua S/ 20.00
Teléfono S/ 20.00
Internet S/ 60.00
Tributo, contraprestaciones S/46.80
Gobierno central
Impuesto general a las ventas
IGV- cuenta propia
Cuentas por pagar comerciales S/306.80
Factura, boletas y otros
Emitidas

Gastos de adiministración S/260.00

Cargas imputables S/260.00

Efectivo y equi. De efectivo S/306.80

Caja
Cuentas por pagar comerciales S/306.80
Factura, boletas y otros
Emitidas

Efectivo y equivalente de efectivo S/10,000.00

Cuentas por cobrar comerciales - terceros S/8,500.00
Mercaderias S/5,000.00
Inmuebles, maquinaria y equipo S/8,000.00
Cuentas por pagar comerciales - terceros S/7,960.00
Cuentas por pagar diversas - terceros S/3,540.00
Capital S/20,000.00

El Solsito S.A.C S/31,500.00

Efectivo y equivalente de efectivo S/10,000.00
Cuentas por cobrar comerciales - terceros S/8,500.00
Mercaderias S/5,000.00
Inmuebles, maquinaria y equipo S/8,000.00

Cuentas por pagar comerciales - terceros S/7,960.00

Cuentas por pagar diversas - terceros S/3,540.00
El Solsito S.A.A S/11,500.00

Acciones "El Solsito S.A.A" S/20,000.00

El Solsito S.A.A S/20,000.00

Capital S/20,000.00
Acciones "El Solsito S.A.C" S/20,000.00

Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios) S/20,000.00

Capital adicional S/20,000.00

Efectivo y equivalente de efectivo S/10,000.00

Cuentas por cobrar comerciales - terceros S/8,500.00
Mercaderias S/5,000.00
Inmueble, maquinaria y equipo S/8,000.00
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios) S/31,500.00

Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios) S/11,500.00

Cuentas por pagar comerciales - terceros S/7,960.00
Cuentas por pagar diversas - terceros S/3,540.00

Capital Adicional S/20,000.00

Capital S/20,000.00

Compras S/3,008.47
Mercaderias
Mercaderias manufacturadas
Tributo, contraprestaciones S/541.53
Gobierno central
Impuesto general a las ventas
IGV- cuenta propia
Cuentas por pagar comerciales
Factura, boletas y otros S/3,550.00
Emitidas

Mercaderias S/3,008.47
Mercaderias manufacturadas
Mercaderias manufacturadas
Costo
Variación de existencias
Mercaderias S/3,008.47

Cuentas por pagar comerciales S/3,550.00

Factura, boletas y otros
Emitidas
Efecivo y equi. De efectivo
Cuentas corrientes S/3,550.00
Cuentas corrientes operativas

Cuentas por cobrar comerciales-terceros S/2,065.00

Facturas bolestas y otros comprobantes por cobrar
Tributo, contraprestaciones
Gobierno central S/315.00
Impuesto general a las ventas
IGV- cuenta propia
Venta
Mercaderia S/1,750.00

Efectivo y equivalente de efectivo S/2,065.00

Cuentas corrientes en instituciones financieras
Cuentas corrientes operativas
Cuentas por cobrar comerciales terceros
Faacturas boletas y otros comprobantes por cobrar S/2,065.00

Costo de venta S/1,400.00

Mercaderia
Mercaderia
Mercaderia manufacturadas S/1,400.00

Cuentas por pagar comerciales S/1,750.00

Factura, boletas y otros
Emitidas
Efectivo y equivalente de efectivo
Cuentas corrientes en instituciones financieras S/1,750.00
Cuentas corrientes operativas

Cuentas por pagar comerciales S/1,750.00

Factura, boletas y otros
Cargas financieras S/175.00
Intereses por prestamos y otras obligaciones
Cuentas por pagar comerciales
Letras por pagar S/1,925.00

Gastos financieros S/175.00

Cargas imputables a cuenta de costos
S/175.00

Cunetas por cobrar al personal, a los accionistas. S/12,000.00

Accionistas (socios)
Suscripciones por cobrar
Socio A: Aporte en efectivo S/. 6,000.00
Socio D: Aporte en efectivo S/. 6,000.00
Capital adicional
Capitalización en trámite S/12,000.00
Aportes

Efectivo y equivalente de efectivo S/12,000.00

Cuentas corrientes en instituciones financieras
Cuentas corrientes operativas
Cunetas por cobrar al personal, a los accionistas,
directores y gerentes S/12,000.00
Accionistas (socios)
Suscripciones por cobrar
Socio A: Aporte en efectivo S/. 6,000.00
Socio D: Aporte en efectivo S/. 6,000.00

Efectivo y equi. De efectivo S/2,500.00

Caja
Cuentas por cobrar comerciales S/2,500.00
Facturas, boletas y otros
Emitidas

Efectivo y equi. De efectivo S/3,000.00

Caja
Cuentas por cobrar comerciales S/3,000.00
Facturas, boletas y otros
Emitidas

Efectivo y equi. De efectivo S/3,000.00

Caja
Cuentas por cobrar comerciales S/3,000.00
Facturas, boletas y otros
Emitidas

S/353,262.07 S/353,262.07
 Estado de Situacion Financiera "El solsito S.R.L"
Al 05 de Febrero del 2019
ACTIVO PASIVO
Activo Corriente Pasivo Corriente
Efectivo y equivalente de efectivo S/10,000.00 Cuentas por pagar comerciales - terceros
Cuentas por cobrar S/8,500.00 Otras cuentas por pagar
Existencias S/5,000.00 Total Pasivo Corriente
Total Activo Corriente S/23,500.00
PATRIMONIO
Activo no corriente Capital
Inmueble, maquinaria y equipo S/8,000.00 Total Patrimonio

Total Activo S/31,500.00 Total Pasivo y Patrimonio

VO

S/7,960.00
S/3,540.00
S/11,500.00

ONIO
S/20,000.00
S/20,000.00

S/31,500.00
 EL SOLSITO S.A.A

ACTIVO PASIVO
Cuentas por cobrar al personal, Acc,
S/20,000.00
Direc y Gerentes
PATRIMONIO
Capital Aportes

Total Activo S/20,000.00 Total Pasivo y Patrimonio

VO

MONIO
S/20,000.00

S/20,000.00
LIBRO MAYOR

PERIODO:
RAZON SOCIAL:

10 20 42
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR
5,000.00 2,250 5,000.00 2,250.00
5,000.00 2,000 3,500.00 2,000.00
2,500.00 3000 8,500.00 - 4,130.00
2,500.00 4130 281.40
3,000.00 281.4 8,661.40
18,000.00 11,661.40 33
6,338.60 DEUDOR ACREEDOR
2,542.37 46
12 DEUDOR
DEUDOR ACREEDOR 2,542.37 - 3,000.00
2,500.00 2,500
3,000.00 3000 3,000.00
5,500.00 5,500.00 40
DEUDOR ACREEDOR
305.08 250 50
14 457.63 450 DEUDOR
DEUDOR ACREEDOR 630.00 540
20,000.00 20,000 250.00 41.4
1,642.71 1,281.40 -
20,000.00 20,000.00 361.31

60
79 DEUDOR ACREEDOR 61
DEUDOR ACREEDOR 3,500.00 250 DEUDOR
2,500 305.08
1694.92 630.00
230 4,435.08 250.00 -
- 4,424.92 4,185.08
42 52
ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
2,250 20,000.00 20,000
2,000
4,130 20,000.00 20,000.00
281.40
8,661.40
63
DEUDOR ACREEDOR
46 2,500.00
ACREEDOR 1,694.92
3,000 230.00
4,424.92 -
3,000.00

94
50 DEUDOR ACREEDOR
ACREEDOR 2,500.00
20,000 1,694.92
230.00
20,000.00 4,424.92 -

61
ACREEDOR 70
3,500 DEUDOR ACREEDOR
2,050
3,500.00 2460
- 4,510.00
Libro Mayor
Periodo: 05 de Febrero del 2019
Razon Social: "El Solsito S.R.L"

10 12
Deudor Acreedor Deudor Acreedor
S/10,000.00 S/10,000.00 S/ 8,500.00 S/ 8,500.00

S/10,000.00 S/10,000.00 S/ 8,500.00 S/ 8,500.00

33 42
Deudor Acreedor Deudor Acreedor
S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 7,960.00 S/ 7,960.00

S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 7,960.00 S/ 7,960.00

50 00
Deudor Acreedor Deudor Acreedor
S/ 20,000.00 S/ 20,000.00 S/ 31,500.00 S/ 11,500.00
S/ 20,000.00

S/ 20,000.00 S/ 20,000.00 S/ 31,500.00 S/ 31,500.00

 20
Deudor Acreedor
S/ 5,000.00 S/ 5,000.00

S/ 5,000.00 S/ 5,000.00

46
Deudor Acreedor
S/ 3,540.00 S/ 3,540.00

S/ 3,540.00 S/ 3,540.00

01
Deudor Acreedor
S/ 20,000.00 S/ 20,000.00

S/ 20,000.00 S/ 20,000.00
Libro Mayor
Periodo: 06 de Febrero del 2019
Razon Social: "El Solsito S.A.A"

14 10 12
Deudor Acreedor Deudor Acreedor Deudor
S/ 20,000.00 S/ 31,500.00 S/ 10,000.00 S/ 8,500.00
S/ 11,500.00

S/ 31,500.00 S/ 31,500.00 S/ 10,000.00 S/ - S/ 8,500.00

20 33 42
Deudor Acreedor Deudor Acreedor Deudor
S/ 5,000.00 S/ 8,000.00

S/ 5,000.00 S/ - S/ 8,000.00 S/ - S/ -

46 50 52
Deudor Acreedor Deudor Acreedor Deudor
S/ 3,540.00 S/ 20,000.00 S/ 20,000.00

S/ - S/ 3,540.00 S/ - S/ 20,000.00 S/ 20,000.00

12
Acreedor

S/ -

42
Acreedor
S/ 7,960.00

S/ 7,960.00

52
Acreedor
S/ 20,000.00

S/ 20,000.00