Puc y Eeff 2019 Preliminar v2

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Embotelladora BEBA S.A.
BALANCE GENERAL PRELIMINAR

31.03.2015 DEBE HABER 31.03.2016 DEBE HABER 31.03.2017
ACTIVO 31,114,041.34 43,108,281.86 55,994,021.54
ACTIVO CORRIENTE 13,652,951.44 21,772,111.86 40,236,818.42
0.00
101 Efectivo y otros medios equiva 167,551.21 2,423,385.21 4,740,297.21
1 0 1 1 Caja general 10,004.37 50,210.00 0.00 60,214.37 4,568,984.00 4,576,549.00 52,649.37
1 0 1 2 Fondo fijo 3,000.00 1,000.00 4,000.00 1,000.00 5,000.00
1 0 1 3 Cuenta Corriente Banco Mercantil 120,014.77 60,756,599.00 58,551,975.00 2,324,638.77 72,565,997.00 71,634,520.00 3,256,115.77
1 0 1 4 Cuenta Corriente BISA ME 34,532.07 34,532.07 3,480,000.00 2,088,000.00 1,426,532.07
111 Inversiones a corto plazo 1,636,873.09 1,940,251.09 2,343,583.09
1 1 1 1 Inversiones de renta fija a corto pl 1,370,020.99 490,064.00 500,000.00 1,360,084.99 4,872,000.00 5,000,000.00 1,232,084.99
1 1 1 2 Inversiones de renta fija a corto plazo en entidades fin 545,443.00 345,678.00 199,765.00 845,443.00 634,567.00 410,641.00
1 1 1 3 Otras Inversiones de renta fija a co 266,852.10 456,001.00 342,452.00 380,401.10 656,001.00 414,245.00 622,157.10
1 1 1 4 Intereses devengados por cobrar inv 0.00 0.00 78,700.00 78,700.00
1 1 1 5 Provisiòn por deterioro de inversion 0.00 0.00 0.00
121 Cuentas por cobrar comerciales 1,285,355.73 3,895,317.73 5,278,840.62
1 2 1 1 Cuentas por cobrar comerciales 1,160,064.29 25,212,975.00 23,491,208.00 2,881,831.29 32,129,752.00 30,912,083.00 4,099,500.29
1 2 1 2 Cuentas por cobrar de dudoso cobr 85,600.02 543,243.00 34,329.00 594,514.02 23,243.00 34,329.00 583,428.02
1 2 1 3 Contratos por cobrar 324,876.00 37,873.00 287,003.00 248,765.67 87,345.78 448,422.89
1 2 1 5 Anticipos a proveedores 50,013.98 798,574.00 689,756.00 158,831.98 85,745.00 17,560.00 227,016.98
1 2 1 Deterioro de valor de cuentas
6 (10,322.56) 16,540.00 (26,862.56) 2,213.00 54,878.00 (79,527.56)
122 por cobrar
Cuentas por comerciales
cobrar al personal 51,510.20 (58,604.80) 240,863.20
(genérica)
1 2 2 1314 Préstamos temporales al personal 20,013.45 302,300.00 345,372.00 (23,058.55) 432,300.00 115,356.00 293,885.45
1 2 2 1315 Otras cuentas por cobrar al persona 40,053.90 23,456.00 16,597.90 34,567.00 39,456.00 11,708.90
1 2 2 1316 Deterioro de valor de cuentas al pe (8,557.15) 43,587.00 (52,144.15) 12,587.00 (64,731.15)
123 Impuestos y contribuciones ac 1,300,614.69 1,873,629.69 1,183,829.71
1 2 3 1401 IUE por compensar con pérdidas a 700,569.99 1,234,326.00 700,569.00 1,234,326.99 128,000.00 876,541.00 485,785.99
1 2 3 1402 SIN, deudor por devolución de imp 0.00 0.00 0.00
1 2 3 1403 Organismos de la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00
1 2 3 1404 Crédito fiscal IVA 600,044.70 7,848,765.00 7,809,507.00 639,302.70 8,513,395.02 8,454,654.00 698,043.72
1 2 3 1405 Pago anticipado del impuesto a las 0.00 0.00 0.00
1 2 3 1406 Arancel Aduanero (GA) por recuper 0.00 0.00 0.00
124 Otras cuentas por cobrar a em 0 0 0
1 2 4 1 Cuentas por cobrar a empresas aso 0.00 0.00 0.00
1 2 4 8 Intereses a corto plazo de créditos 0.00 0.00 0.00
1 2 4 9 Deterioro de valor de otras cuenta 0.00 0.00 0.00
125 Otras cuentas por cobrar 60,000.00 117,475.00 764,728.00
1 2 5 1 Garantias otorgadas 60,000.00 212,345.00 154,870.00 117,475.00 765,123.00 117,870.00 764,728.00
1 2 5 4 Cuentas por cobrar de proveedores 0.00 0.00 0.00
1 2 5 5 Cuentas por cobrar de partes relac 0.00 0.00 0.00
1 2 5 6 Siniestros por cobrar 0.00 0.00 0.00
1 2 5 7 Porción corriente de cuentas por co 0.00 0.00 0.00
1 2 5 8 Contratos anticreticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2 5 9 Deterioro de valor de otras cue 0.00 0.00 0.00
131 Gastos pagados por anticipado 37,257.19 96,897.40 516,537.61
1 3 1 1 Alquileres pagados por anticipado 1,645.00 0.00 1,645.00 0.00 1,645.00
1 3 1 2 Seguro pagadas por anticipado 5,521.00 493,993.21 434,353.00 65,161.21 763,993.21 344,353.00 484,801.42
1 3 1 3 Gastos pagados por anticipado 30,091.19 30,091.19 30,091.19
141 Materias primas 4,266,266.29 4,809,514.55 14,107,590.04
1 4 1 1 Agua carbonatada 888,809.98 11,092,920 10,888,099.80 1,093,629.80 13,067,919.62 11,488,099.81 2,673,449.61
1 4 1 2 Colorates 909,147.03 12,244,701 12,091,470.30 1,062,377.34 11,344,700.61 11,091,470.30 1,315,607.65
1 4 1 3 Saborizantes 800,066.11 9,215,608 9,335,661.10 680,013.01 10,215,645.00 8,793,561.10 2,102,096.91
1 4 1 4 Edulcorantes 78,009.68 290,454 186,096.88 182,366.56 87,000.00 7,096.88 262,269.68
1 4 1 5 Acidulante 300,231.82 5,241,036 5,482,318.24 58,950.07 2,407,036.49 2,332,318.24 133,668.32
1 4 1 6 Fenilcetonuricos 409,120.05 4,098,453 3,991,200.55 516,372.61 7,498,453.11 3,991,200.55 4,023,625.17
1 4 1 7 Materia prima en transito 900,881.62 10,095,740 9,748,816.26 1,247,805.16 12,045,739.80 9,641,216.26 3,652,328.70
1 4 1 8 Deterioro por Desvalorizacion de M (20,000.00) 12,000.00 (32,000.00) 23,456.00 (55,456.00)
142 Materiales y suministros 240,727.36 655,597.36 2,323,837.36
1 4 2 2 Combustibles 100,701.88 855,198.86 657,018.86 298,881.88 3,855,198.85 2,057,018.85 2,097,061.88
1 4 2 3 Repuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
1 4 2 4 Materiales diversos 110,000.26 329,316.65 101,412.65 337,904.26 19,316.64 231,412.64 125,808.26
1 4 2 5 Embalajes 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
1 4 2 6 Envases y empaques 30,025.22 329,038.25 340,252.25 18,811.22 393,408.24 311,252.24 100,967.22
1 4 2 7 Material de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
1 4 2 8 Deterioro por Desvalorizacion de m 0.00 0 0.00 - 0.00
143 Productos semiterminados 0.00 0.00 0.00
1 4 3 1 Productos semiterminados produci 0.00 0.00 0.00
1 4 3 2 Deterioro por Desvalorizacion de 0.00 0.00 0.00
1 4 3 3 Variación en productos semitermin 0.00 0.00 0.00
144 Productos en proceso 600,927.18 400,467.18 200,007.18
1 4 4 1 Productos en Proceso 600,927.18 5,178,812 5,379,271.83 400,467.18 5,178,811.83 5,379,271.83 200,007.18
1 4 4 2 Deterioro por Desvalorizacion de P 0.00 0.00 0.00
1 4 4 3 Variación en productos en proceso 0.00 0.00 0.00
145 Productos terminados para la v 4,005,868.50 5,618,181.45 8,536,704.40
1 4 5 1 Productos manufacturados 4,005,868.50 34,870,998.00 33,258,685.05 5,618,181.45 44,170,908.00 41,252,385.05 8,536,704.40
1 4 5 8 Deterioro por desvalorizacion de p 0.00 0.00 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 17,461,089.90 21,336,170.00 15,757,203.12
151 Cuentas por cobrar a largo pla 0.00 0.00 0.00

1 5 1 1 Cuentas por cobrar casa matriz 0.00 0.00 0.00
1 5 1 2 Deterioro de valor dec cuentas por 0.00 0.00 0.00
152 Participaciones en empresas d 0.00 0.00 0.00
1 5 2 1 Cuentas por cobrar a empresas aso 0.00 0.00 0.00
1 5 4 8 Dividendos e intereses devengados 0.00 0.00 0.00
1 5 4 9 Deterioro de valor de cuentas por 0.00 0.00 0.00
161 Inversiones a largo plazo, otr 100,685.00 458,482.00 1,348,732.51
1 6 1 1 Inversiones en acciones con cotización 0.00 1,342,797.51 385,000.00 957,797.51
1 6 1 2 Inversiones en acciones sin cotizac 100,685.00 1,342,797.00 985,000.00 458,482.00 0.00 100,000.00 358,482.00
1 6 1 5 Certificados de aportacion en coop 0.00 0.00 0.00 0.00 32,453.00 0.00 32,453.00
1 6 1 8 Dividendos e Intereses acumulados 0.00 0.00 0.00
1 6 1 9 Deterioro de valor de otras inversi 0.00 0.00 0.00
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171 Impuestos diferidos activos 0.00 0.00 0.00

1 7 1 1 Diferencias temporarias deducibles 0.00 0.00 0.00
1 7 1 3 Derechos por deducciones y bonific 0.00 0.00 0.00
181 Terrenos y edificios 1,506,107.40 2,036,102.84 1,999,459.84
1 8 1 1 Terrenos 682,766.40 239,278.83 0.00 922,045.23 46,102.00 0.00 968,147.23
1 8 1 2 Edificios 868,686.00 313,356.61 1,182,042.61 59,100.00 1,241,142.61
1 8 1 8 Deterioro de valor de terrenos y ed 0.00 0.00 0.00
1 8 1 9 Depreciación acumulada de edifici (45,345.00) 22,640.00 (67,985.00) 141,845.00 (209,830.00)
182 Maquinaria y equipo 13,239,360.00 13,524,545.12 13,838,789.75
1 8 2 8 Deterioro acumulado de equipo 0.00 0.00 0.00
1 8 2 9 Depreciación acumulada de equipo 0.00 752,472.51 (752,472.51) 456,756.00 (1,209,228.51)
1 8 2 2 Maquinaria 13,800,236.00 2,852,963.63 16,653,199.63 1,852,963.63 18,506,163.26
1 8 2 8 Deterioro de valor de maquinaria 0.00 0.00 0.00
1 8 2 9 Depreciación acumulada de maqui (560,876.00) 1,815,306.00 (2,376,182.00) 1,081,963.00 (3,458,145.00)
183 Mobiliario, equipo y herramient 656,264.30 1,838,528.49 1,890,071.49
1 8 3 1 Mobiliario y enseres 653,778.50 1,345,918.87 1,999,697.37 123,987.00 2,123,684.37
1 8 3 2 Equipos de oficina 39,974.80 75,366.32 115,341.12 45,938.00 161,279.12
1 8 3 4 Equipos de comunicación y teleco 16,745.00 16,745.00 16,745.00
1 8 3 5 Herramientas 0.00 0.00 0.00
1 8 3 8 Deterioro de valor de mobiliario, e 0.00 0.00 0.00
1 8 3 9 Depreciación acumulada de mobilia (54,234.00) 239,021.00 (293,255.00) 118,382.00 (411,637.00)
184 Vehículos y otros equipos de t 1,289,820.21 2,203,166.59 (4,941,639.74)
1 8 4 1 Vehículos livianos 356,456.00 86,203.38 0.00 442,659.38 240,000.00 0.00 682,659.38
1 8 4 2 Vehículos pesados 966,020.21 904,491.00 0.00 1,870,511.21 350,000.00 0.00 2,220,511.21
1 8 4 8 Deterioro de valor de vehículos y 0.00 0.00 0.00
1 8 4 9 Depreciación acumulada de vehículo (32,656.00) 77,348.00 (110,004.00) 7,734,806.33 (7,844,810.33)
185 Equipos de Computación 487,454.60 885,910.60 1,333,676.91
1 8 5 1 Computadoras 282,914.60 45,215.00 0.00 328,129.60 452,156.22 0.00 780,285.82
1 8 5 2 Ups 328,600.00 401,301.00 729,901.00 401,301.09 1,131,202.09
1 8 5 8 Deterioro de valor de equipo de c 0.00 0.00 0.00
1 8 5 9 Depreciación acumulada de equipo (124,060.00) 0.00 48,060.00 (172,120.00) 0.00 405,691.00 (577,811.00)
186 Activos en arrendamiento finan 0.00 0.00 0.00
1 8 6 1 Equipo y maquinaria arrendados 0.00 0.00 0.00
1 8 6 9 Depreciación acumulada de activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
187 Construcciones en curso y pag 0.00 0.00 0.00
1 8 7 8 Anticipos por suministros, obras y t 0.00 0.00 0.00
188 Otra maquinaria y equipo 0.00 0.00 0.00
1 8 8 2 Equipos para propiedades alquilad 0.00 0.00 0.00
1 8 8 8 Deterioro de valor de otra maquina 0.00 0.00 0.00
1 8 8 9 Depreciación acumulada de otra ma 0.00 0.00 0.00
191 Activos intangibles y cargos dif 181,398.39 389,434.36 288,112.36
1 9 1 ### Gastos de desarrollo de software ca 0.00 0.00 0.00
1 9 1 ### Deterioro de valor de gastos capita 0.00 0.00 0.00
1 9 1 ### Amortización acumulada de gastos 0.00 0.00 0.00
1 9 1 5 Licencias 189,450.18 242,163.97 431,614.15 431,614.15
1 9 1 6 Deterioro de valor de licencias 0.00 0.00 0.00
1 9 1 7 Amortización acumulada de licenci (57,566.17) 14,215.00 (71,781.17) 86,322.00 (158,103.17)
1 9 1 8 Marcas registradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 9 1 9 Deterioro de valor de marcas regis 0.00 0.00 0.00
1 9 1 10 Amortización acumulada de marcas 0.00 0.00 0.00
1 9 1 11 Gastos de Organización 60,099.25 60,099.25 60,099.25
1 9 1 12 Gastos por intereses diferidos 0.00 0.00 0.00
1 9 9 13 Amortización acumulada de cargos (10,584.87) 19,913.00 (30,497.87) 15,000.00 (45,497.87)
0.00 0.00
PASIVO Y PATRIMONIO NETO (31,114,041.34) (43,108,281.86) (55,994,021.54)
0.00
PASIVO CORRIENTE (8,741,437.06) (15,013,293.99) (18,889,662.17)
0.00
20 Acreedores comerciales (3,640,386.43) (4,475,938.43) (5,291,412.44)
2 0 1 1 Cuentas por pagar comerciales pro (400,253.92) 11,545,679.00 12,045,679.00 (900,253.92) 32,956,793.00 34,564,635.00 (2,508,095.92)
2 0 1 2 Cuentas por pagar comerciales prov (3,200,055.31) 30,165,785.00 30,465,785.00 (3,500,055.31) 34,416,556.09 33,357,856.10 (2,441,355.32)
2 0 1 5 Otras cuentas por pagar comerciale 0.00 0.00 0.00
2 0 1 8 Intereses devengados a corto plaz 0.00 0.00 0.00
2 0 2 1 Anticipo de clientes 0.00 0.00 0.00
2 0 4 1 Acreedores por prestaciones de serv (40,077.20) 1,354,324.00 1,389,876.00 (75,629.20) 266,457.00 532,789.00 (341,961.20)
2 0 7 1 Intereses a corto plazo de deudas 0.00 0.00 0.00
2 0 9 1 Letras por pagar 0.00 0.00 0.00
2 0 9 9 Otras cuentas por pagar 0.00 0.00 0.00
21 Obligaciones financieras, corto (2,515,026.98) (3,614,826.98) (2,188,168.98)
2 1 1 2 Obligaciones por documentos desc 0.00 0.00 0.00
2 1 1 1 Préstamos de entidades financiera (2,500,020.36) 4,000,200.00 5,000,000.00 (3,499,820.36) 4,300,534.00 2,800,000.00 (1,999,286.36)
2 1 1 7 Porcion corriente de préstamos a la 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 1 1 8 Sobregiros bancarios a corto plazo 0.00 0.00 0.00
2 1 4 9 Otras emisiones de valores de deu 0.00 0.00 0.00
2 1 8 1 Intereses a corto plazo de (15,006.62) 250,000.00 350,000.00 (115,006.62) 110,654.00 184,530.00 (188,882.62)
22 deudas con instituciones
Obligaciones de
fiscales y tributar (745,710.90) (1,862,397.01) (2,930,900.27)
crédito
2 2 1 1 Impuestos sobre utilidades (443,270.00) 443,278.00 975,344.00 (975,336.00) 975,336.00 760,543.00 (760,543.00)
2 2 1 2 IUE beneficiarios del exterior 0.00 0.00 0.00
2 2 2 1 Impuesto a la propiedad de bienes 0.00 0.00 0.00
2 2 2 2 Impuesto a la propiedad de vehicu 0.00 0.00 0.00
2 2 3 1 IVA sobre ventas mercado interno (200,606.53) 6,173,654.00 6,509,507.00 (536,459.53) 8,160,076.00 9,373,788.00 (1,750,171.53)
2 2 3 5 IVA sobre importaciones 0.00 0.00 0.00
2 2 4 1 IT sobre ventas mercado interno (100,078.10) 3,346,578.00 3,510,000.00 (263,500.10) 2,446,781.00 2,454,876.00 (271,595.10)
2 2 4 5 IT sobre importaciones 0.00 0.00 0.00
2 2 5 1 RCIVA retenido a personal perman (1,028.79) 22,353.89 22,434.00 (1,108.90) 150,503.89 200,434.00 (51,039.01)
2 2 5 2 RCIVA retenido a Directores y Sindi 0.00 0.00 0.00
2 2 6 1 IUE retenido a proveedores no regi 0.00 0.00 0.00
2 2 6 2 IT retenido a proveedores no regis 0.00 0.00 0.00
2 2 6 3 IUE retenido por servicios persona (600.57) 15,098.00 83,629.00 (69,131.57) 13,234.00 18,362.22 (74,259.79)
2 2 6 4 IT retenido por servicios personale (126.91) 3,276.00 20,010.00 (16,860.91) 34,276.00 40,706.93 (23,291.84)
2 2 9 1 Gravamen aduanero 0.00 0.00 0.00
2 2 9 2 Transmision gratuita de bienes por 0.00 0.00 0.00
2 2 9 3 Patentes municipales 0.00 0.00 0.00
2 2 9 4 Impuesto municipal a las transfere 0.00 0.00 0.00
2 2 9 9 Otros impuestos por pagar 0.00 0.00 0.00
23 Obligaciones sociales y de pers (413,875.37) (2,196,008.20) (3,752,450.11)
2 3 1 1 Salarios y jornales por pagar 0.00 0.00 0.00
2 3 1 2 Sueldos (70,028.07) 27,755,479.00 28,696,612.48 (1,011,161.55) 15,423,540.00 16,345,060.00 (1,932,681.55)
2 3 1 4 Bonos 0.00 0.00 0.00
0000002Page]
Página 3
2 3 1 5 Vacaciones 0.00 0.00 0.00

2 3 1 6 Aguinaldos y primas (200,253.45) 178,876.56 (21,376.89) 21,373.00 (3.89)
2 3 2 3 Retención aportes laborales para (2,933.09) 586,345.34 563,811.44 19,600.81 486,345.34 563,811.44 (57,865.29)
2 3 2 4 Retención de comisión para la AFP (40,093.76) 150,879.56 164,857.15 (54,071.35) 250,079.55 203,546.00 (7,537.80)
2 3 2 5 Retención aportes voluntarios a la 0.00 0.00 0.00
2 3 2 9 Otras retenciones y aportes para la (3,200.71) 84,365.00 53,457.89 27,706.40 168,275.00 353,457.89 (157,476.49)
2 3 2 10 Caja Nacional de salud 10% (20,379.90) 817,756.78 856,534.00 (59,157.12) 865,456.00 926,435.00 (120,136.12)
2 3 4 1 Aporte patronal a la seguridad soc (33,211.67) 1,586,653.76 2,254,537.00 (701,094.91) 1,000,653.76 1,154,537.00 (854,978.15)
2 3 4 2 Aporte patronal para riesgo profes (5,084.45) 614,656.00 793,811.40 (184,239.85) 214,656.00 463,811.44 (433,395.29)
2 3 4 3 Aporte patronal al fondo de vivien (2,900.20) 640,353.00 659,428.59 (21,975.79) 765,453.00 799,428.58 (55,951.37)
2 3 4 4 Aporte patronal a INFOCAL 1% 0.00 0.00 0.00
2 3 4 5 Contribuciones especiales del empl 0.00 0.00 0.00
2 3 4 9 Otros aportes y contribuciones (35,790.07) 134,695.00 289,142.88 (190,237.95) 546,956.67 489,142.88 (132,424.16)
24 Otros pasivos a corto plazo (1,425,124.08) (2,852,487.08) (4,704,771.08)
2 4 1 2 Cuentas por pagar documentos ce 0.00 0.00 0.00
2 4 3 1 Dividendos por pagar (196,005.32) 1,500,000.00 2,000,000.00 (696,005.32) 696,005.00 1,645,453.00 (1,645,453.32)
2 4 4 1 Porciòn corriente de prèstamos a la 0.00 0.00 0.00
2 4 4 9 Otros préstamos corrientes (1,190,004.80) 450,000.00 826,000.00 (1,566,004.80) 433,467.00 733,000.00 (1,865,537.80)
2 4 6 2 Cuentas por pagar corrientes a Subs 0.00 0.00 0.00
2 4 6 3 Otras Cuentas por pagar (39,113.96) 134,435.00 685,798.00 (590,476.96) 143,243.00 746,546.00 (1,193,779.96)
2 4 6 8 Intereses devengados a corto plaz 0.00 0.00 0.00
25 Gastos acumulados e ingresos diferidos(1,313.30) (11,636.30) (21,959.30)
2 5 1 1 Bono de producciòn devengado 0.00 0.00 0.00
2 5 7 1 Alquileres recibidos por anticipado 0.00 0.00 0.00
2 5 7 2 Comisiones recibidas por anticipad 0.00 0.00 0.00
2 5 9 2 Servicios de auditoría devengados (1,313.30) 40,423.00 50,746.00 (11,636.30) 40,423.00 50,746.00 (21,959.30)
2 5 9 9 Otros gastos devengados e ingresos 0.00 0.00 0.00
PASIVO NO CORRIENTE (7,297,820.39) (3,990,292.38) (10,307,826.37)
0.00 0.00
26 Obligaciones financieras a larg (6,417,530.34) (2,544,615.34) (8,296,762.34)
2 6 1 1 Bonos por pagar a largo plazo 0.00 0.00 0.00
2 6 1 8 Intereses devengados por pagar so 0.00 0.00 0.00
2 6 5 1 Préstamos MN, porciòn a largo pla (3,500,083.22) 4,500,000.00 2,000,000.00 (1,000,083.22) (1,000,083.22)
2 6 5 5 Prestamos bancarios a largo plazo (1,400,771.20) 4,252,500.00 3,018,388.00 (166,659.20) 145,343.00 5,018,388.00 (5,039,704.20)
2 6 5 8 Otros prestamos a largo plazo de i (407,340.82) 329,995.00 (77,345.82) 77,546.00 765,456.00 (765,255.82)
2 6 5 9 Intereses por pagar sobre prestamo (109,335.10) 1,144,354.00 1,335,546.00 (300,527.10) 1,144,354.00 1,335,546.00 (491,719.10)
2 6 9 9 Oficina central y sucursales (nomin (1,000,000.00) (1,000,000.00) (1,000,000.00)
28 Provisiones (880,290.05) (1,445,677.04) (2,011,064.03)
2 8 1 1 Provisión para indemnizaciones (880,290.05) 303,883.00 869,269.99 (1,445,677.04) 303,883.00 869,269.99 (2,011,064.03)
29 PATRIMONIO (15,074,783.90) (24,104,695.49) (26,796,533.00)
2 9 1 1 Capital pagado (11,159,000.00) 4,841,000.00 (16,000,000.00) (16,000,000.00)
2 9 2 2 Aportes para futuros aumentos de c (1,100,000.00) (1,100,000.00) (1,100,000.00)
2 9 3 1 Reserva legal (763,397.20) 797,483.00 (1,560,880.20) 93,465.51 (1,654,345.71)
2 9 3 2 Reservas estatutarias no distribuib 0.00 0.00 0.00
2 9 3 3 Otras reservas distribuibles 0.00 0.00 0.00
2 9 5 1 Reserva por revalúo Técnico de acti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 9 6 1 Ajuste de capital (400,586.48) 1,532,671.00 (1,933,257.48) 896,867.00 (2,830,124.48)
2 9 6 2 Ajuste de reservas patrimoniales (236,740.06) 266,005.51 (502,745.57) 44,342.00 (547,087.57)
2 9 6 3 Reservas por ajuste global del patr 0.00 0.00 0.00
2 9 9 2 Resultados acumulados (1,415,060.16) 1,000,000.00 2,592,752.08 (3,007,812.24) 1,797,483.00 3,454,646.00 (4,664,975.24)
304,487,920.68 304,487,920.68 353,781,894.84 353,781,894.84 0.00
0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PRUEBA

Saldo inicial ### ### (3,007,812.24)
Distribución de dividendos 1,000,000.00 1,797,483.00 4,000,000.00
Resultado del año ### ### (5,657,163.00)
Resultados acumulado al 31.03 ### ### (4,664,975.24)
0.00
ESTADO DE RESULTADOS 0.00
0.00
INGRESOS NETOS (54,431,049.49) (83,828,508.95) (95,317,142.71)
0.00
30 Ventas de productos 0.00 (80,632,142.00) (91,768,158.06)
3 0 1 1 Venta de productos terminados 80,026,224.00 (80,026,224.00) 91,362,245.82 (91,362,245.82)
3 0 4 1 Venta de servicios 0.00 0.00
3 0 8 1 Rebajas en efectivo sobre ventas 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste por inflación ventas 605,918.00 (605,918.00) 405,912.24 (405,912.24)
36 Ventas de otros bienes y subpr 0.00 (1,660,596.95) (1,903,418.65)
3 6 1 1 Ventas de materias primas 111,457.65 (111,457.65) 121,557.65 (121,557.65)
3 6 1 2 Ventas de subproductos 0.00 0.00
3 6 1 3 Ventas de residuos 249,071.00 (249,071.00) 324,876.00 (324,876.00)
3 6 1 4 Ventas de materiales y equipos comsumibles 159,895.00 (159,895.00) 165,438.00 (165,438.00)
3 6 1 5 Ventas de saborizantes no utilizados 0.00 0.00
3 6 1 9 Ventas de otros materiales 300,809.00 (300,809.00) 545,212.00 (545,212.00)
3 6 7 2 Ventas de servicios 839,364.30 (839,364.30) 746,335.00 (746,335.00)
3 6 7 9 Otros ingresos por tít 0.00 0.00
37 Descuentos y devoluciones en v 0.00 0.00 0.00
3 7 3 1 Descuentos en efectivo sobre ventas 0.00 0.00
3 7 3 2 Descuentos por cantidad sobre ventas 0.00 0.00
39 Otros ingresos operativos 0.00 (1,535,770.00) (1,645,566.00)
3 9 2 2 Ingresos por licencias y derechos de autor 0.00 0.00
3 9 5 1 Recuperaciones de capital cuentas por cobrar castigadas 0.00 0.00
3 9 6 1 Diferencias de cambio 0.00 0.00
3 9 6 3 Reajuste en moneda nacional con mantenimiento de valor UFV 0.00 0.00
3 9 6 4 Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 400,000.00 (400,000.00) 523,123.00 (523,123.00)
3 9 7 1 Ganancia en venta de propiedad planta y equipo 0.00 0.00
3 9 7 3 Ganancia de capital en venta de activos intangibles 0.00 0.00
3 9 9 2 Recuperación de daños 0.00 0.00
3 9 9 3 Dividendos ganados 423,700.00 (423,700.00) 576,098.00 (576,098.00)
3 9 9 4 Compensaciòn de aseguradores por Indemnizaciones de siniestros 712,070.00 (712,070.00) 546,345.00 (546,345.00)
3 9 9 9 Otros ingresos operacionales 0.00 0.00
0.00 0.00
CONSUMOS Y COSTOS 0.00 56,413,613.00 62,322,648.64
40 Compras de materia prima y ma 0.00 33,011,461.00 38,055,193.90
4 0 1 1 Compra de Agua carbonatada 10,534,127.00 10,534,127.00 12,541,276.54 12,541,276.54
4 0 1 2 Compra de Colorates 7,306,599.00 7,306,599.00 6,365,995.47 6,365,995.47
4 0 1 3 Compra de Saborizantes 8,015,169.00 8,015,169.00 10,071,514.35 10,071,514.35
4 0 1 4 Compra de Edulcorantes 1,158,263.00 1,158,263.00 1,177,637.26 1,177,637.26
0000003Page]
Página 4
4 0 1 5 Compra de Acidulante 2,400,643.00 2,400,643.00 3,006,434.28 3,006,434.28

4 0 1 6 Compra de Fenilcetonuricos 2,085,790.00 2,085,790.00 3,546,711.00 3,546,711.00
4 0 1 7 Compra de Combustibles 1,510,870.00 1,510,870.00 1,345,625.00 1,345,625.00
47 Descuentos y devoluciones en 0.00 0.00 0.00
4 7 3 1 Descuentos recibidos en efectivo por compras 0.00 0.00
4 7 3 2 Descuentos recibidos por cantidad en compras (bonificaciones) 0.00 0.00
49 Variación en inventarios 0.00 23,402,152.00 24,267,454.74
4 9 1 1 Variación en inventario de materias primas 25,468,213.00 25,468,213.00 24,432,650.00 24,432,650.00
4 9 1 2 Variación en inventario de Materiales y suministros 253,288.00 (253,288.00) 2,513,553.74 145,546.00 2,368,007.74
4 9 1 3 Variación en inventario de productos semiterminados 0.00 0.00
4 9 1 4 Variación en inventario de productos en proceso 200,460.00 (200,460.00) 187,546.00 (187,546.00)
4 9 1 5 Variación en inventario de Productos terminados para la venta 1,612,313.00 (1,612,313.00) 2,345,657.00 (2,345,657.00)
0.00 0.00
GASTOS OPERATIVOS 0.00 24,943,314.82 30,877,474.97
50 Gastos en inmuebles ajenos 0.00 1,604,262.00 1,561,413.00
5 0 1 1 Alquileres de oficinas 0.00 0.00
5 0 1 3 Alquileres de almacenes / Galpones 432,456.00 432,456.00 343,456.00 343,456.00
5 0 2 1 Gasto de electricidad 0.00 0.00
5 0 4 1 Agua y alcantarillado 966,543.00 966,543.00 1,001,983.00 1,001,983.00
5 0 5 1 Gastos en inmuebles alquilados 0.00 0.00
5 0 6 1 Limpieza 16,543.00 16,543.00 17,534.00 17,534.00
5 0 6 2 Recojo de basura 7,654.00 7,654.00 8,543.00 8,543.00
5 0 6 3 31,298.00 31,298.00 43,324.00 43,324.00
5 0 6 4 Jardinería 5,439.00 5,439.00 6,706.00 6,706.00
5 0 7 1 Mantenimientos y reparaciones en inmuebles alq 144,329.00 144,329.00 139,867.00 139,867.00
5 0 9 1 Gastos de seguridad y vigilancia de inmuebles alquilados 0.00 0.00
51 Gastos en inmuebles propios 0.00 237,568.00 335,044.00
5 1 1 1 Comisiones y alquiler de terrenos arrendados 0.00 0.00
5 1 2 1 Electricidad para iluminación 0.00 0.00
5 1 3 1 Calefacción 86,765.00 86,765.00 55,636.00 55,636.00
5 1 3 2 Mantenimiento de calefacción 33,220.00 33,220.00 54,634.00 54,634.00
5 1 4 1 Agua y alcantarillado 94,380.00 94,380.00 193,645.00 193,645.00
5 1 6 1 Limpieza 14,327.00 14,327.00 23,465.00 23,465.00
5 1 9 1 Impuestos sobre inmuebles propios 0.00 0.00
5 1 9 2 Primas de seguros sobre inmuebles propios 0.00 0.00
5 1 9 3 Gastos de seguridad y vigilancia de inmuebles propios 8,876.00 8,876.00 7,664.00 7,664.00
0.00 0.00
52 Alquiler y arrrendamiento de ac 0.00 9,760.00 10,998.00
5 2 1 1 Alquiler de planta industrial y maquinaria a corto plazo 0.00 0.00
5 2 1 2 Arrendamiento financiero de planta industrial y maquinaria 0.00 0.00
5 2 2 1 Alquiler de mobiliario, equipo y herramientas a corto p 5,432.00 5,432.00 3,455.00 3,455.00
5 2 2 2 Arrendamiento financiero de mobiliario, equipo y herramientas 0.00 0.00
5 2 5 1 Alquiler de computadoras de corto plazo 4,328.00 4,328.00 7,543.00 7,543.00
5 2 5 2 Arrendamiento financiero de computadoras 0.00 0.00
53 Costos de energía para la prod 0.00 1,346,688.01 1,424,919.80
5 3 1 1 Electricidad para operaciones 953,410.00 953,410.00 904,103.80 904,103.80
5 3 2 1 Gas 93,509.82 93,509.82 104,545.00 104,545.00
5 3 3 1 Combustible 269,473.57 269,473.57 367,008.00 367,008.00
5 3 4 1 Carbón y madera (leña) 10,149.62 10,149.62 11,986.00 11,986.00
5 3 9 1 Otros costos de energía 20,145.00 20,145.00 37,277.00 37,277.00
54 Materiales y suministros 0.00 161,582.00 143,231.00
5 4 1 1 Equipos fungibles 93,970.00 93,970.00 65,577.00 65,577.00
5 4 2 1 Programas de computación 0.00 0.00
5 4 3 1 Material de transporte 67,612.00 67,612.00 77,654.00 77,654.00
5 4 4 1 Material de empaque 0.00 0.00 0.00 0.00
55 Reparaciones y mantenimiento 0.00 637,694.48 2,008,765.00
5 5 1 1 Reparaciones y mantenimiento de planta y maqui 637,694.48 637,694.48 2,008,765.00 2,008,765.00
5 5 2 1 Reparaciones y 0.00 0.00
5 5 9 1 mantenimiento
Otras de mobiliario,
reparaciones y mantenimientos 0.00 0.00
equipos, herramientas y
56 Costos de vehículos y equipo d
computadoras 0.00 385,544.09 234,987.33
5 6 1 1 Combustible de vehìculos de transporte de pasajeros 385,544.09 385,544.09 234,987.33 234,987.33
5 6 1 2 Seguro e impuestos de vehìculos de transporte de pasajeros 0.00 0.00
5 6 1 3 Reparaciones y mantenimiento de vehìculos de transporte de pasajeros 0.00 0.00
5 6 1 9 Otros gastos de vehìculos de transporte de pasajeros 0.00 0.00
57 Fletes, transporte y seguro 0.00 588,825.00 546,419.32
5 7 1 1 Fletes, transporte y seguros 154,367.00 154,367.00 200,765.32 200,765.32
5 7 2 1 Costos aduaneros y de despacho, etc. 434,458.00 434,458.00 345,654.00 345,654.00
5 7 3 1 Costos de transporte de trabajos específicos 0.00 0.00
5 7 9 1 Otros fletes y cargos de transporte 0.00 0.00
58 Gastos en viajes 0.00 782,538.13 1,513,904.06
5 8 0 1 Pasajes en avión 379,109.70 379,109.70 642,811.76 642,811.76
5 8 3 1 Alojamiento y alimentaciòn en el paìs 46,831.37 46,831.37 51,982.82 51,982.82
5 8 3 2 Alojamiento y alimentaciòn en el extranjero 135,875.56 135,875.56 150,821.87 150,821.87
5 8 4 1 Viaticos en el país 178,350.50 178,350.50 197,969.00 197,969.00
5 8 4 2 viaticos en el extranjero 42,371.00 42,371.00 470,318.61 470,318.61
59 Publicidad, propaganda y relac 0.00 802,861.28 1,655,763.01
5 9 1 1 Prensa y propaganda 288,224.00 288,224.00 1,002,240.73 1,002,240.73
5 9 4 1 Tripticos 127,208.28 127,208.28 166,208.28 166,208.28
5 9 4 1 Exhibiciones y ferias comerciales 177,554.00 177,554.00 188,554.00 188,554.00
5 9 5 1 Publicidad en locales del negocio o en de intermediarios 0.00 0.00
5 9 6 1 Material promocional, muestras, obsequios, etc. 54,432.00 54,432.00 44,328.00 44,328.00
5 9 7 1 Publicidad en TV, radio, internet, cine, etc. 155,443.00 155,443.00 254,432.00 254,432.00
60 Otros gastos de venta 0.00 219,085.87 614,096.87
6 0 1 1 Listas de precios 84,166.68 84,166.68 111,166.68 111,166.68
6 0 5 1 Comisiones sobre ventas a comisionistas 89,782.42 89,782.42 385,582.42 385,582.42
6 0 5 5 Cargos por franquicias, etc. 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0 6 1 Gastos por obtención de información crediticia 9,358.67 9,358.67 9,058.67 9,058.67
6 0 6 2 Gastos de cobranzas 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0 6 3 Primas de seguro de crédito 26,260.37 26,260.37 99,770.37 99,770.37
6 0 6 9 Otros cargos por ventas a crédito 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0 7 1 Gastos de atención y entretenimiento deducibles para 9,517.73 9,517.73 8,518.73 8,518.73
6 0 7 2 Gastos de atención y entretenimiento no deducibles pa 0.00 0.00 0.00 0.00
61 Utiles de oficina y material imp 0.00 194,914.50 245,345.22
6 1 1 1 Suministros de Oficina 194,914.50 194,914.50 245,345.22 245,345.22
6 1 5 1 Material impreso de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 Gastos en telecomunicaciones y 0.00 377,578.66 429,697.34
6 2 1 1 Teléfonía fija (teléfonos) 166,756.87 166,756.87 234,308.00 234,308.00
6 2 1 2 Telefonía movil (celulares) 110,493.00 110,493.00 98,765.00 98,765.00
6 2 1 3 Buscapersonas 0.00 0.00 0.00 0.00
0000004Page]
Página 5
6 2 1 4 Fax 29,316.85 29,316.85 30,879.34 30,879.34

6 2 5 1 Courrier 71,011.94 71,011.94 65,745.00 65,745.00
Gastos de seguros y riesgos
63 0.00 700,000.00 464,588.00
inherentes
6 3 1 1 Primas de seguro sobre 700,000.00 700,000.00 464,588.00 464,588.00
6 3 5 1 riesgos por
Cargos de operaciones de cuentas por cobrar
incobrabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
negocios
6 3 5 2 Cargos anticipados por incobrabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00
64 Gastos de administración 0.00 320,759.54 235,123.00
6 4 1 1 Dietas directores y sindicos 320,759.54 320,759.54 235,123.00 235,123.00
6 4 3 1 Honorarios por administración 0.00 0.00 0.00 0.00
6 4 4 1 Honorarios de asesorias y consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00
65 Otros servicios externos 0.00 321,211.27 614,581.10
6 5 4 1 Servicios de tecnología de información 171,342.14 171,342.14 465,345.77 465,345.77
6 5 7 1 Gastos bancarios 71,342.27 71,342.27 83,456.67 83,456.67
6 5 8 1 Honorarios abogados 78,526.86 78,526.86 65,778.66 65,778.66
68 Empleados eventuales 0.00 117,461.11 234,543.50
6 8 1 1 Empleados eventuales en producción 0.00 0.00
6 8 4 1 Eventuales en contabilidad 117,461.11 117,461.11 234,543.50 234,543.50
6 8 5 1 Empleados eventuales en tecnología y sistemas 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
70 Salarios y jornales a obreros 0.00 5,720,564.00 7,050,742.45
7 0 1 1 Salarios y jornales 5,434,564.00 5,434,564.00 6,645,676.44 6,645,676.44
7 0 1 2 Salarios y jornales fuera del país 0.00 0.00
7 0 1 3 Bono de antigüedad 247,000.00 247,000.00 347,600.00 347,600.00
7 0 1 4 Bonficaciones 25,000.00 25,000.00 44,000.34 44,000.34
7 0 1 5 Horas extraordinarias obreros 14,000.00 14,000.00 13,465.67 13,465.67
7 0 1 7 Desahucios y gastos por desvinculación 0.00 0.00
7 0 1 8 Deducciones y retenciones (al sueldo, salario y jornal bruto) 0.00 0.00
7 0 2 1 Bono de producciòn 0.00 0.00
7 0 2 2 Primas 0.00 0.00
7 0 9 1 Cargos en provisiones por aguinaldos y dias festivos 0.00 0.00
7 0 9 2 Cargos en provisiones por indemnizaciones por antiguead 0.00 0.00
7 0 9 9 Otros cargos en provisiones devengadas 0.00 0.00
72 Sueldos a empleados y personal 0.00 4,092,157.00 4,442,363.24
7 2 1 1 Sueldos a empleados 2,435,668.00 2,435,668.00 3,065,865.91 3,065,865.91
7 2 1 2 Sueldos a empleados fuera del país 0.00 0.00
7 0 1 3 Bono de antigüedad 545,687.00 545,687.00 335,687.00 335,687.00
7 0 1 4 Bonficaciones 0.00 0.00
7 2 1 5 Horas extraordinarias 0.00 0.00
7 2 1 7 Desahucios y gastos por desvinculación 445,448.00 445,448.00 506,098.33 506,098.33
7 2 1 8 Deducciones y retenciones (al sueldo, salario y jornal bruto) 0.00 0.00
7 2 1 9 Pagos devengados y participación en utilidades 0.00 0.00
7 2 3 1 Bono de producciòn 0.00 0.00
7 2 3 2 Primas 0.00 0.00
7 2 6 1 Sueldos y salarios por periodos de baja médica 0.00 0.00
7 2 6 3 Sueldos y salarios por periodos de vacaciones 0.00 0.00
7 2 6 7 Sueldos y salarios por periodos de maternidad / paternidad 0.00 0.00
7 2 8 1 Cargos en provisiones por aguinaldos y dias festivos 665,354.00 665,354.00 534,712.00 534,712.00
7 2 8 2 Cargos en provisiones por indemnizaciones por antiguedad 0.00 0.00
7 2 9 9 Otros cargos en provisiones devengadas 0.00 0.00
Otras remuneraciones en
73 efectivo y beneficios no
monetarios a los empleados 0.00 469,224.00 470,200.23
7 3 2 1 Viáticos nacionales deducibles para impuestos 345,348.00 345,348.00 234,546.00 234,546.00
7 3 2 2 Viáticos nacionales no deducibles para impuestos 123,876.00 123,876.00 235,654.23 235,654.23
7 3 3 1 Compensaciones por kilometraje recorrido, deducibles para impuestos 0.00 0.00
75 Aportes a la seguridad social y 0.00 2,039,865.54 2,275,332.98
7 5 1 1 Aporte patronal a la seguridad social 10% 1,784,430.54 1,784,430.54 2,008,789.89 2,008,789.89
7 5 1 2 Aporte patronal para riesgo profesional 1,71% 0.00 0.00
7 5 1 3 Aporte patronal al fondo de vivienda 2% 255,435.00 255,435.00 266,543.09 266,543.09
7 5 1 4 Aporte patronal solidario 3% 0.00 0.00
7 5 1 5 Contribuciones especiales del empleador / patronales 0.00 0.00
7 5 1 6 Otros aportes y contribuciones 0.00 0.00
7 5 8 1 Primas por seguros de vida grupal 0.00 0.00
7 5 8 2 Primas por seguros de salud 0.00 0.00
7 5 8 3 Primas por seguros contra accidentes de trabajo 0.00 0.00
7 5 8 9 Otros gastos de seguros 0.00 0.00
76 Otros gastos de personal 0.00 195,631.00 229,764.94
7 6 1 1 Desarrollo profesional 156,543.00 156,543.00 178,456.45 178,456.45
7 6 2 1 Atención médica deducible 32,434.00 32,434.00 43,765.09 43,765.09
7 6 2 2 Atención médica no deducible 0.00 0.00
7 6 3 1 Gastos de esparcimiento deducible de impuestos 0.00 0.00
7 6 3 2 Gastos de esparcimiento no deducible de impuestos 0.00 0.00
7 6 5 0 Primas por Seguros médicos 0.00 0.00
7 6 9 1 Gastos de reclutamiento de personal 6,654.00 6,654.00 7,543.40 7,543.40
7 6 9 2 Contribuciones para gastos funerarios 0.00 0.00
77 Deterioros y reversiones 0.00 92,419.00 105,365.66
7 7 1 1 Pèrdida por deterioros de deudores comerciales corrien 15,543.00 15,543.00 17,708.99 17,708.99
7 7 1 2 Pèrdida por deterioros de inventarios 76,876.00 76,876.00 87,656.67 87,656.67
7 7 2 1 Pèrdida por deterioros de terrenos y bienes naturales 0.00 0.00
7 7 2 2 Pèrdida por deterioro de parcelas y áreas de terrenos no desarrolladas 0.00 0.00
7 7 2 3 Pèrdida por deterioro de mejoras en terrenos 0.00 0.00
7 7 2 4 Pèrdida por deterioro de edificios 0.00 0.00
7 7 3 1 Pèrdida por deterioro de planta Industrial y maquinaria 0.00 0.00
7 7 3 2 Pèrdida por deterioro de mobiliario, equipos y herramientas 0.00 0.00
7 7 3 3 Pèrdida por deterioro de equipamiento e instalaciones 0.00 0.00
7 7 3 4 Pèrdida por deterioro de vehículos otros equipos de transporte 0.00 0.00
7 7 3 5 Pèrdida por deterioro de equipo de computación 0.00 0.00
7 7 3 6 Pèrdida por deterioros de activos en arrendamiento financiero 0.00 0.00
7 7 3 7 Pèrdida por deterioros de otra maquinaria y equipo 0.00 0.00
7 7 4 1 Pèrdida por deterioro de gastos capitalizados 0.00 0.00
7 7 7 1 Reversión de deterioro de terre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 7 8 1 Reversión de deterioro de maquinaria y equipo 0.00 0.00
7 7 9 1 Reversión de deterioro de activos intangibles 0.00 0.00
78 Depreciaciones y amortizacion 0.00 3,525,120.34 4,030,285.92
7 8 1 1 Depreciación de edificios y mej 0.00 47,281.70 0.00 47,281.70 57,638.34 0.00 57,638.34
7 8 1 4 Depreciación de edificios 0.00 0.00
7 8 1 9 Depreciación de mejoras en terreno 0.00 237,505.41 0.00 237,505.41 237,505.41 0.00 237,505.41
7 8 2 1 Depreciación de otros edificios 0.00 237,505.41 237,505.41
7 8 2 2 0.00 0.00
7 8 2 3 Depreciación propiedad, planta y equipo 0.00 0.00
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Página 6
7 8 2 4 Depreciación de planta industrial y maquinaria 1,831,851.96 1,831,851.96 1,987,695.34 1,987,695.34

7 8 2 5 Depreciación de mobiliario, equipo 0.00 179,972.76 0.00 179,972.76 187,634.09 0.00 187,634.09
7 8 2 6 Depreciación de equipamiento e instalaciones 367,705.70 367,705.70 411,906.44 411,906.44
7 8 2 9 Depreciación de vehículos y equipo de transporte 835,881.81 835,881.81 865,076.00 865,076.00
7 8 3 1 Depreciación de equipos de computación 0.00 0.00
7 8 3 2 Depreciación de activos en arrendamiento financiero 0.00 0.00
7 8 3 3 Depreciación de otra maquinaria y equipo 24,921.00 24,921.00 45,324.89 45,324.89
7 8 4 4 Amortización de licencias 0.00 0.00
7 8 4 5 Amortización de marcas registradas 0.00 0.00
7 8 4 6 Amortización de derechos de traspaso de inmuebles 0.00 0.00
7 8 4 7 Amortización de fondo de comercio (goodwill) 0.00 0.00
7 8 4 9 Amortización de otros cargos diferidos 0.00 0.00
0.00 0.00
79 Otros gastos operativos y parti 0.00 0.00 0.00
7 9 1 1 Ingresos por la generación del crédito fiscal IVA 0.00 0.00
7 9 1 2 Ingresos por compensación del IT a través del pago del IUE 0.00 0.00
7 9 6 1 Diferencias de cambio 0.00 0.00
7 9 6 2 Reajuste en moneda nacional con mantenimiento de valor 0.00 0.00
7 9 6 3 Reajuste en moneda nacional con mantenimiento de valor UFV 0.00 0.00
7 9 6 4 Cargos por actualización de partidas no monetarias 0.00 0.00
7 9 7 1 Pérdidas en venta de terrenos y edificios 0.00 0.00
7 9 7 2 Pérdidas en venta de maquinaria y equipos 0.00 0.00
7 9 7 3 Pérdidas en venta de activos intangibles 0.00 0.00
7 9 9 1 Ajuste por Inflacion y Tenencia de Bienes 0.00 0.00
7 0.00 0.00
8 Gastos e Ingresos financieros 0.00 (121,170.96) (1,337,626.90)
0.00 0.00
80 Resultado de participación en 0.00 (434,354.00) (523,412.76)
8 0 1 2 Dividendos sobre participación en subsidiarias 434,354.00 (434,354.00) 523,412.76 (523,412.76)
8 0 1 3 Dividendos sobre participación en otras empresas del grupo 0.00 0.00
Participación en utilidades de
8 0 3 1 0.00 0.00
sociedades subsidiarias
8 0 7 2 Pèrdida por deterioro por participación en subsidiarias 0.00 0.00
8 0 8 2 Reversiòn de pèrdida por deterioro por participación en subsidiarias 0.00 0.00
81 Resultado por participación en 0.00 (676,543.00) (702,456.78)
8 1 0 1 Dividendos por participación en empresas asociadas 0.00 0.00
8 1 1 2 Dividendos en empresas asociadas 676,543.00 (676,543.00) 702,456.78 (702,456.78)
8 1 1 6 Capitalizaciòn en empresas asociadas 0.00 0.00
83 Otros Ingresos financieros 0.00 (433,274.00) (334,657.00)
8 3 1 1 Intereses ganados sobre efectivo y otros medios líquidos equivalentes 0.00 0.00
8 3 1 2 Intereses ganados en títulos valor a corto plazo 433,274.00 (433,274.00) 334,657.00 (334,657.00)
8 3 1 3 Intereses ganados sobre cuentas por cobrar corrientes 0.00 0.00
8 3 1 4 Intereses ganados no gravados 0.00 0.00
8 3 3 1 Abonos por diferencias de cambio sobre cuentas por cobrar e inversiones corrientes 0.00 0.00
8 3 3 2 Abonos por ajuste en moneda nacional con mantenimiento de valor UFV sobre cuentas por c 0.00 0.00
8 3 3 3 Abonos por actualización de partidas no monetarias sobre cuentas por cobrar e inversiones 0.00 0.00
84 Gastos financieros por interese 0.00 (433,274.00) (458,517.14)
8 4 1 7 Intereses compensatorios 0.00 0.00
8 4 1 8 Intereses subsidiados deducibles (Cr) 433,274.00 (433,274.00) 458,517.14 (458,517.14)
8 4 1 9 Otros intereses por obligaciones a largo plazo 0.00 0.00
8 4 2 1 Intereses pagados a entidades financieras 0.00 0.00
8 4 2 2 Intereses penales de cuentas por pagar comerciales 0.00 0.00
8 4 2 5 Descuentos sobre ventas por pronto pago 0.00 0.00
8 4 2 9 Otros gastos en intereses por obligaciones corrientes 0.00 0.00
8 4 3 6 Pérdidas de cambio sobre pasivos 0.00 0.00
87 Otros Ingresos y egresos 0.00 (392,710.59) (1,341,690.98)
0.00 0.00
8 7 1 1 Ajuste por Inflacion y Tenencia de Bienes 898,832.00 1,291,542.59 (392,710.59) 345,765.89 1,687,456.87 (1,341,690.98)
89 Impuestos y resultados de la g 0.00 2,248,984.63 2,023,107.76
8 9 1 1 Impuesto IUE corriente 0.00 0.00
8 9 1 2 Impuesto diferido 0.00 0.00
8 9 8 1 Impuesto a las transacciones 1,272,087.00 1,272,087.00 1,257,650.98 1,257,650.98
8 9 8 3 Impuesto a las Transacciones Financieras Ley 2646 0.00 0.00
8 9 8 4 Regalías 976,897.63 976,897.63 765,456.78 765,456.78
0.00
### Pérdida (Ganancia) neta del ejercicio (2,592,752.08) (3,454,646.00)
### ### 805,811,535.94 809,266,181.94
0000006Page]

31.03.2017 DEBE HABER 31.03.2018
ACTIVO 31,114,041.34 31,114,041.34
ACTIVO CORRIENTE 13,652,951.44 13,652,951.44
101 Efectivo y otros medios equiva 167,551.21 60,807,809.00 58,551,975.00 2,423,385.21
1 0 1 1 Caja general 10,004.37 50,210.00 0.00 60,214.37
1 0 1 2 Fondo fijo 3,000.00 1,000.00 4,000.00
1 0 1 3 Cuenta Corriente Banco Mercantil 120,014.77 60,756,599.00 58,551,975.00 2,324,638.77
1 0 1 4 Cuenta Corriente BISA ME 34,532.07 34,532.07
111 Inversiones a corto plazo 1,636,873.09 1,636,873.09
1 1 1 1 Inversiones de renta fija a corto p 1,370,020.99 490,064.00 500,000.00 1,360,084.99
1 1 1 2 Inversiones de renta fija a corto plazo en entidades fin 545,443.00 345,678.00 199,765.00
1 1 1 3 Otras Inversiones de renta fija a co 266,852.10 456,001.00 342,452.00 380,401.10
1 1 1 4 Intereses devengados por cobrar inv 0.00 0.00
121 Cuentas por cobrar comerciales 1,285,355.73 1,285,355.73
1 2 1 1 Cuentas por cobrar comerciales 1,160,064.29 25,212,975.00 23,491,208.00 2,881,831.29
1 2 1 2 Cuentas por cobrar de dudoso cob 85,600.02 543,243.00 34,329.00 594,514.02
1 2 1 3 Contratos por cobrar 324,876.00 37,873.00 287,003.00
1 2 1 5 Anticipos a proveedores 50,013.98 798,574.00 689,756.00 158,831.98
1 2 1 6
Deterioro de valor de cuentas (10,322.56) 16,540.00 (26,862.56)
122 por cobrar
Cuentas porcomerciales
cobrar al personal 51,510.20 51,510.20
(genérica)
1 2 2 1314 Préstamos temporales al personal 20,013.45 302,300.00 345,372.00 (23,058.55)
1 2 2 1315 Otras cuentas por cobrar al person 40,053.90 23,456.00 16,597.90
1 2 2 1316 Deterioro de valor de cuentas al p (8,557.15) 43,587.00 (52,144.15)
123 Impuestos y contribuciones a 1,300,614.69 1,300,614.69
1 2 3 1401 IUE por compensar con pérdidas a 700,569.99 1,234,326.00 700,569.00 1,234,326.99
1 2 3 1404 Crédito fiscal IVA 600,044.70 7,848,765.00 7,809,507.00 639,302.70
125 Otras cuentas por cobrar 60,000.00 60,000.00
1 2 5 1 Garantias otorgadas 60,000.00 212,345.00 154,870.00 117,475.00
131 Gastos pagados por anticipado 37,257.19 37,257.19
1 3 1 1 Alquileres pagados por anticipado 1,645.00 0.00 1,645.00
1 3 1 2 Seguro pagadas por anticipado 5,521.00 493,993.21 434,353.00 65,161.21
1 3 1 3 Gastos pagados por anticipado 30,091.19 30,091.19
141 Materias primas 4,266,266.29 4,266,266.29
1 4 1 1 Agua carbonatada 888,809.98 11,092,920 10,888,099.80 1,093,629.80
1 4 1 2 Colorates 909,147.03 12,244,701 12,091,470.30 1,062,377.34
1 4 1 3 Saborizantes 800,066.11 9,215,608 9,335,661.10 680,013.01
1 4 1 4 Edulcorantes 78,009.68 290,454 186,096.88 182,366.56
1 4 1 5 Acidulante 300,231.82 5,241,036 5,482,318.24 58,950.07
1 4 1 6 Fenilcetonuricos 409,120.05 4,098,453 3,991,200.55 516,372.61
1 4 1 7 Materia prima en transito 900,881.62 10,095,740 9,748,816.26 1,247,805.16
1 4 1 8 Deterioro por Desvalorizacion de M (20,000.00) 12,000.00 (32,000.00)
142 Materiales y suministros 240,727.36 240,727.36
1 4 2 2 Combustibles 100,701.88 855,198.86 657,018.86 298,881.88
1 4 2 4 Materiales diversos 110,000.26 329,316.65 101,412.65 337,904.26
1 4 2 6 Envases y empaques 30,025.22 329,038.25 340,252.25 18,811.22
144 Productos en proceso 600,927.18 600,927.18
1 4 4 1 Productos en Proceso 600,927.18 5,178,812 5,379,271.83 400,467.18
145 Productos terminados para la v 4,005,868.50 4,005,868.50
1 4 5 1 Productos manufacturados 4,005,868.50 34,870,998.00 33,258,685.05 5,618,181.45
ACTIVO NO CORRIENTE 17,461,089.90 17,461,089.90
0.00
161 Inversiones a largo plazo, otr 100,685.00 100,685.00
1 6 1 1 Inversiones en acciones con cotización 0.00
1 6 1 2 Inversiones en acciones sin cotizac 100,685.00 1,342,797.00 985,000.00 458,482.00
1 6 1 5 Certificados de aportacion en coop 0.00 0.00 0.00 0.00
181 Terrenos y edificios 1,506,107.40 1,506,107.40
1 8 1 1 Terrenos 682,766.40 239,278.83 0.00 922,045.23
1 8 1 2 Edificios 868,686.00 313,356.61 1,182,042.61
1 8 1 9 Depreciación acumulada de edifici (45,345.00) 22,640.00 (67,985.00)
182 Maquinaria y equipo 13,239,360.00 13,239,360.00
1 8 2 9 Depreciación acumulada de equip 0.00 752,472.51 (752,472.51)
1 8 2 2 Maquinaria 13,800,236.00 2,852,963.63 16,653,199.63
1 8 2 9 Depreciación acumulada de maqui (560,876.00) 1,815,306.00 (2,376,182.00)
183 Mobiliario, equipo y herramien 656,264.30 656,264.30
1 8 3 1 Mobiliario y enseres 653,778.50 1,345,918.87 1,999,697.37
1 8 3 2 Equipos de oficina 39,974.80 75,366.32 115,341.12
1 8 3 4 Equipos de comunicación y teleco 16,745.00 16,745.00
1 8 3 9 Depreciación acumulada de mobilia (54,234.00) 239,021.00 (293,255.00)
184 Vehículos y otros equipos de t 1,289,820.21 1,289,820.21
1 8 4 1 Vehículos livianos 356,456.00 86,203.38 0.00 442,659.38
1 8 4 2 Vehículos pesados 966,020.21 904,491.00 0.00 1,870,511.21
1 8 4 9 Depreciación acumulada de vehículo (32,656.00) 77,348.00 (110,004.00)
185 Equipos de Computación 487,454.60 487,454.60
1 8 5 1 Computadoras 282,914.60 45,215.00 0.00 328,129.60
1 8 5 2 Ups 328,600.00 401,301.00 729,901.00
1 8 5 9 Depreciación acumulada de equipo (124,060.00) 0.00 48,060.00 (172,120.00)
191 Activos intangibles y cargos dif 181,398.39 181,398.39
1 9 1 5 Licencias 189,450.18 242,163.97 431,614.15
1 9 1 7 Amortización acumulada de licenci (57,566.17) 14,215.00 (71,781.17)
1 9 1 11 Gastos de Organización 60,099.25 60,099.25
1 9 9 13 Amortización acumulada de cargos (10,584.87) 19,913.00 (30,497.87)
PASIVO Y PATRIMONIO NETO (31,114,041.34) (31,114,041.34)
PASIVO CORRIENTE (8,741,437.06) (8,741,437.06)
20 Acreedores comerciales (3,640,386.43) (3,640,386.43)
2 0 1 1 Cuentas por pagar comerciales pro (400,253.92) 11,545,679.00 12,045,679.00 (900,253.92)
2 0 1 2 Cuentas por pagar comerciales pro (3,200,055.31) 30,165,785.00 30,465,785.00 (3,500,055.31)
2 0 4 1 Acreedores por prestaciones de serv (40,077.20) 1,354,324.00 1,389,876.00 (75,629.20)
21 Obligaciones financieras, corto (2,515,026.98) (2,515,026.98)
2 1 1 1 Préstamos de entidades financiera (2,500,020.36) 4,000,200.00 5,000,000.00 (3,499,820.36)
2 1 8 1 Intereses a corto plazo de (15,006.62) 250,000.00 350,000.00 (115,006.62)
Obligaciones de
fiscales y tributar (745,710.90) (745,710.90)
crédito
2 2 1 1 Impuestos sobre utilidades (443,270.00) 443,278.00 975,344.00 (975,336.00)
2 2 3 1 IVA sobre ventas mercado interno (200,606.53) 6,173,654.00 6,509,507.00 (536,459.53)
2 2 4 1 IT sobre ventas mercado interno (100,078.10) 3,346,578.00 3,510,000.00 (263,500.10)
2 2 5 1 RCIVA retenido a personal perman (1,028.79) 22,353.89 22,434.00 (1,108.90)
2 2 6 3 IUE retenido por servicios persona (600.57) 15,098.00 83,629.00 (69,131.57)
2 2 6 4 IT retenido por servicios personal (126.91) 3,276.00 20,010.00 (16,860.91)
23 Obligaciones sociales y de per (413,875.40) (413,875.40)
2 3 1 2 Sueldos (70,028.07) 27,755,479.00 28,696,612.48 (1,011,161.55)
2 3 1 6 Aguinaldos y primas (200,253.45) 178,876.56 (21,376.89)
2 3 2 3 Retención aportes laborales para (2,933.09) 586,345.34 563,811.44 19,600.81
2 3 2 4 Retención de comisión para la AFP (40,093.76) 150,879.56 164,857.15 (54,071.35)
2 3 2 9 Otras retenciones y aportes para la (3,200.71) 84,365.00 53,457.89 27,706.40
2 3 2 10 Caja Nacional de salud 10% (20,379.90) 817,756.78 856,534.00 (59,157.12)
2 3 4 1 Aporte patronal a la seguridad soc (33,211.67) 1,586,653.76 2,254,537.00 (701,094.91)
2 3 4 2 Aporte patronal para riesgo profes (5,084.45) 614,656.00 793,811.40 (184,239.85)
2 3 4 3 Aporte patronal al fondo de vivien (2,900.20) 640,353.00 659,428.59 (21,975.79)
2 3 4 9 Otros aportes y contribuciones (35,790.07) 134,695.00 289,142.89 (190,237.96)
24 Otros pasivos a corto plazo (1,425,124.08) (1,425,124.08)
2 4 3 1 Dividendos por pagar 1,500,000.00 2,000,000.00 (500,000.00)
2 4 4 9 Otros préstamos corrientes (1,190,004.80) 450,000.00 826,000.00 (1,566,004.80)
2 4 6 3 Otras Cuentas por pagar (39,113.96) 134,435.00 685,798.00 (590,476.96)
25 Gastos acumulados e ingresos d (1,313.30) (1,313.30)
2 5 9 2 Servicios de auditoría devengados (1,313.30) 40,423.00 50,746.00 (11,636.30)
PASIVO NO CORRIENTE (7,297,820.39) (7,297,820.39)
26 Obligaciones financieras a larg (6,417,530.34) (6,417,530.34)
2 6 5 1 Préstamos MN, porciòn a largo pla (3,500,083.22) 4,500,000.00 2,000,000.00 (1,000,083.22)
2 6 5 5 Prestamos bancarios a largo plazo (1,400,771.20) 4,252,500.00 3,018,388.00 (166,659.20)
2 6 5 8 Otros prestamos a largo plazo de i (407,340.82) 329,995.00 (77,345.82)
2 6 5 9 Intereses por pagar sobre prestamo (109,335.10) 1,144,354.00 1,335,546.00 (300,527.10)
2 6 9 9 Oficina central y sucursales (nomin (1,000,000.00) (1,000,000.00)
28 Provisiones (880,290.05) (880,290.05)
2 8 1 1 Provisión para indemnizaciones (880,290.05) 303,883.00 869,269.99 (1,445,677.04)
29 PATRIMONIO (15,074,783.90) (15,074,783.90)
2 9 1 1 Capital pagado (11,159,000.00) 4,841,000.00 (16,000,000.00)
2 9 2 2 Aportes para futuros aumentos de (1,100,000.00) (1,100,000.00)
2 9 3 1 Reserva legal (763,397.20) 797,483.00 (1,560,880.20)
2 9 6 1 Ajuste de capital (400,586.48) 1,532,671.00 (1,933,257.48)
2 9 6 2 Ajuste de reservas patrimoniales (236,740.06) 266,005.52 (502,745.58)
2 9 9 2 Resultados acumulados (1,415,060.16) 1,000,000.00 2,592,752.06 (3,007,812.22)
365,295,729.69 363,039,895.69 2,255,834.00
RESULTADOS ACUMULADOS
PRUEBA #VALUE!
Saldo inicial ### (1,415,060.16)
Distribución de dividendos 1,000,000.00 1,000,000.00
Resultado del año ### (2,592,752.08)
Resultados acumulado al 31.03 ### (3,007,812.24)
0.00
ESTADO DE RESULTADOS 0.00
INGRESOS NETOS (54,431,049.49) (54,431,049.49)
30 Ventas de productos 0.00 0.00
3 0 1 1 Venta de productos terminados 80,026,224.00 (80,026,224.00)
Ajuste por inflación ventas 605,918.00 (605,918.00)
36 Ventas de otros bienes y subp 0.00 0.00
3 6 1 1 Ventas de materias primas 111,457.65 (111,457.65)
3 6 1 3 Ventas de residuos 249,071.00 (249,071.00)
3 6 1 4 Ventas de materiales y equipos comsumibles 159,895.00 (159,895.00)
3 6 1 9 Ventas de otros materiales 300,809.00 (300,809.00)
3 6 7 2 Ventas de servicios 839,364.30 (839,364.30)
39 Otros ingresos operativos 0.00 0.00
3 9 6 4 Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 400,000.00 (400,000.00)
3 9 9 3 Dividendos ganados 423,700.00 (423,700.00)
3 9 9 4 Compensaciòn de aseguradores por Indemnizaciones de siniestros 712,070.00 (712,070.00)
CONSUMOS Y COSTOS 0.00 0.00
40 Compras de materia prima y ma 0.00 0.00
4 0 1 1 Compra de Agua carbonatada 10,534,127.00 10,534,127.00
4 0 1 2 Compra de Colorates 7,306,599.00 7,306,599.00
4 0 1 3 Compra de Saborizantes 8,015,169.00 8,015,169.00
4 0 1 4 Compra de Edulcorantes 1,158,263.00 1,158,263.00
4 0 1 5 Compra de Acidulante 2,400,643.00 2,400,643.00
4 0 1 6 Compra de Fenilcetonuricos 2,085,790.00 2,085,790.00
4 0 1 7 Compra de Combustibles 1,510,870.00 1,510,870.00
49 Variación en inventarios 0.00 0.00
4 9 1 1 Variación en inventario de materias primas 25,468,213.00 25,468,213.00
4 9 1 2 Variación en inventario de Materiales y suministros 253,288.00 (253,288.00)
4 9 1 4 Variación en inventario de productos en proceso 200,460.00 (200,460.00)
4 9 1 5 Variación en inventario de Productos terminados para la venta 1,612,313.00 (1,612,313.00)
GASTOS OPERATIVOS 0.00 0.00
50 Gastos en inmuebles ajenos 0.00 0.00
5 0 1 3
Alquileres de almacenes / Galpones 432,456.00 432,456.00

5 0 4 1 Agua y alcantarillado 966,543.00 966,543.00
5 0 6 1 Limpieza 16,543.00 16,543.00
5 0 6 2 Recojo de basura 7,654.00 7,654.00
5 0 6 3 31,298.00 31,298.00
5 0 6 4 Jardinería 5,439.00 5,439.00
5 0 7 1 Mantenimientos y reparaciones en inmuebles alq 144,329.00 144,329.00
51 Gastos en inmuebles propios 0.00 0.00
5 1 3 1 Calefacción 86,765.00 86,765.00
5 1 3 2 Mantenimiento de calefacción 33,220.00 33,220.00
5 1 4 1 Agua y alcantarillado 94,380.00 94,380.00
5 1 6 1 Limpieza 14,327.00 14,327.00
5 1 9 3 Gastos de seguridad y vigilancia de inmuebles propios 8,876.00 8,876.00
52 Alquiler y arrrendamiento de a 0.00 0.00
5 2 2 1 Alquiler de mobiliario, equipo y herramientas a corto 5,432.00 5,432.00
5 2 5 1 Alquiler de computadoras de corto plazo 4,328.00 4,328.00
53 Costos de energía para la prod 0.00 0.00
5 3 1 1 Electricidad para operaciones 953,410.00 953,410.00
5 3 2 1 Gas 93,509.82 93,509.82
5 3 3 1 Combustible 269,473.57 269,473.57
5 3 4 1 Carbón y madera (leña) 10,149.62 10,149.62
5 3 9 1 Otros costos de energía 20,145.00 20,145.00
54 Materiales y suministros 0.00 0.00
5 4 1 1 Equipos fungibles 93,970.00 93,970.00
5 4 3 1 Material de transporte 67,612.00 67,612.00
55 Reparaciones y mantenimiento 0.00 0.00
5 5 1 1 Reparaciones y mantenimiento de planta y maqu 637,694.48 637,694.48
56 Costos de vehículos y equipo d 0.00 0.00
5 6 1 1 Combustible de vehìculos de transporte de pasajeros 385,544.09 385,544.09
57 Fletes, transporte y seguro 0.00 0.00
5 7 1 1 Fletes, transporte y seguros 154,367.00 154,367.00
5 7 2 1 Costos aduaneros y de despacho, etc. 434,458.00 434,458.00
58 Gastos en viajes 0.00 0.00
5 8 0 1 Pasajes en avión 379,109.70 379,109.70
5 8 3 1 Alojamiento y alimentaciòn en el paìs 46,831.37 46,831.37
5 8 3 2 Alojamiento y alimentaciòn en el extranjero 135,875.56 135,875.56
5 8 4 1 Viaticos en el país 178,350.50 178,350.50
5 8 4 2 viaticos en el extranjero 42,371.00 42,371.00
59 Publicidad, propaganda y relac 0.00 0.00
5 9 1 1 Prensa y propaganda 288,224.00 288,224.00
5 9 4 1 Tripticos 127,208.28 127,208.28
5 9 4 1 Exhibiciones y ferias comerciales 177,554.00 177,554.00
5 9 6 1 Material promocional, muestras, obsequios, etc. 54,432.00 54,432.00
5 9 7 1 Publicidad en TV, radio, internet, cine, etc. 155,443.00 155,443.00
60 Otros gastos de venta 0.00 0.00
6 0 1 1 Listas de precios 84,166.68 84,166.68
6 0 5 1 Comisiones sobre ventas a comisionistas 89,782.42 89,782.42
6 0 6 1 Gastos por obtención de información crediticia 9,358.67 9,358.67
6 0 6 3 Primas de seguro de crédito 26,260.37 26,260.37
6 0 7 1 Gastos de atención y entretenimiento deducibles para 9,517.73 9,517.73
61 Utiles de oficina y material imp 0.00 0.00
6 1 1 1 Suministros de Oficina 194,914.50 194,914.50
62 Gastos en telecomunicaciones 0.00 0.00
6 2 1 1 Teléfonía fija (teléfonos) 166,756.87 166,756.87
6 2 1 2 Telefonía movil (celulares) 110,493.00 110,493.00
6 2 1 4 Fax 29,316.85 29,316.85
6 2 5 1 Courrier 71,011.94 71,011.94
63 0.00 0.00
inherentes
6 3 1 1 Primas de seguro sobre 700,000.00 700,000.00
64 riesgos
Gastos dede administración
operaciones de 0.00 0.00
negocios
6 4 1 1 Dietas directores y sindicos 320,759.54 320,759.54
65 Otros servicios externos 0.00 0.00
6 5 4 1 Servicios de tecnología de información 171,342.14 171,342.14
6 5 7 1 Gastos bancarios 71,342.27 71,342.27
6 5 8 1 Honorarios abogados 78,526.86 78,526.86
68 Empleados eventuales 0.00 0.00
6 8 4 1 Eventuales en contabilidad 117,461.11 117,461.11
70 Salarios y jornales a obreros 0.00 0.00
7 0 1 1 Salarios y jornales 5,434,564.00 5,434,564.00
7 0 1 3 Bono de antigüedad 247,000.00 247,000.00
7 0 1 4 Bonficaciones 25,000.00 25,000.00
7 0 1 5 Horas extraordinarias obreros 14,000.00 14,000.00
72 Sueldos a empleados y persona 0.00 0.00
7 2 1 1 Sueldos a empleados 2,435,668.00 2,435,668.00
7 0 1 3 Bono de antigüedad 545,687.00 545,687.00
7 2 1 7 Desahucios y gastos por desvinculación 445,448.00 445,448.00
7 2 8 1 Cargosremuneraciones
Otras en provisiones poren
aguinaldos y dias festivos 665,354.00 665,354.00
73 efectivo y beneficios no 0.00 0.00
7 3 2 1 monetarios a los empleados
Viáticos nacionales deducibles para impuestos 345,348.00 345,348.00
7 3 2 2 Viáticos nacionales no deducibles para impuestos 123,876.00 123,876.00
75 Aportes a la seguridad social y 0.00 0.00
7 5 1 1 Aporte patronal a la seguridad social 10% 1,784,430.54 1,784,430.54
7 5 1 3 Aporte patronal al fondo de vivienda 2% 255,435.00 255,435.00
76 Otros gastos de personal 0.00 0.00
7 6 1 1 Desarrollo profesional 156,543.00 156,543.00
7 6 2 1 Atención médica deducible 32,434.00 32,434.00
7 6 9 1 Gastos de reclutamiento de personal 6,654.00 6,654.00
77 Deterioros y reversiones 0.00 0.00
7 7 1 1 Pèrdida por deterioros de deudores comerciales corrien 15,543.00 15,543.00
7 7 1 2 Pèrdida por deterioros de inventarios 76,876.00 76,876.00
78 Depreciaciones y amortizacion 0.00 0.00
7 8 1 1 Depreciación de edificios y mej 0.00 47,281.70 0.00 47,281.70
7 8 1 9 Depreciación de mejoras en terren 0.00 237,505.41 0.00 237,505.41
7 8 2 1 Depreciación de otros edificios 0.00
7 8 2 4 Depreciación de planta industrial y maquinaria 1,831,851.96 1,831,851.96
7 8 2 5 Depreciación de mobiliario, equipo 0.00 179,972.76 0.00 179,972.76
7 8 2 6 Depreciación de equipamiento e instalaciones 367,705.70 367,705.70
7 8 2 9 Depreciación de vehículos y equipo de transporte 835,881.81 835,881.81
7 8 3 3 Depreciación de otra maquinaria y equipo 24,921.00 24,921.00
8 Gastos e Ingresos financieros 0.00 0.00
80 Resultado de participación en 0.00 0.00
8 0 1 2 Dividendos sobre participación en subsidiarias 434,354.00 (434,354.00)
81 Resultado por participación e 0.00 0.00
8 1 1 2 Dividendos en empresas asociadas 676,543.00 (676,543.00)
83 Otros Ingresos financieros 0.00 0.00
8 3 1 2 Intereses ganados en títulos valor a corto plazo 433,274.00 (433,274.00)
84 Gastos financieros por interes 0.00 0.00
8 4 1 8 Intereses subsidiados deducibles (Cr) 433,274.00 (433,274.00)
87 Otros Ingresos y egresos 0.00 0.00
8 7 1 1 Ajuste por Inflacion y Tenencia de Bienes 898,832.00 1,291,542.59 (392,710.59)
89 Impuestos y resultados de la g 0.00 0.00
8 9 8 1 Impuesto a las transacciones 1,272,087.00 1,272,087.00
8 9 8 4 Regalías 976,897.63 976,897.63
### Pérdida (Ganancia) neta del ejercicio 0.00
### ###

31.03.2017 DEBE
ACTIVO 31,114,041.34
ACTIVO CORRIENTE 13,652,951.44
101 Efectivo y otros medios equiva 167,551.21 60,807,809.00
1011 0 1 1 Caja general 10,004.37 50,210.00
1012 0 1 2 Fondo fijo 3,000.00 1,000.00
1013 0 1 3 Cuenta Corriente Banco Mercantil 120,014.77 60,756,599.00
1014 0 1 4 Cuenta Corriente BISA ME 34,532.07
111 Inversiones a corto plazo 1,636,873.09
1111 1 1 1 Inversiones de renta fija a corto pl 1,370,020.99 490,064.00
1112 1 1 2 Inversiones de renta fija a corto plazo en entidades fin 545,443.00
1113 1 1 3 Otras Inversiones de renta fija a co 266,852.10 456,001.00
1114 1 1 4 Intereses devengados por cobrar inv 0.00
121 Cuentas por cobrar comerciales 1,285,355.73
1211 2 1 1 Cuentas por cobrar comerciales 1,160,064.29 25,212,975.00
1212 2 1 2 Cuentas por cobrar de dudoso cob 85,600.02 543,243.00
1213 2 1 3 Contratos por cobrar 324,876.00
1215 2 1 5 Anticipos a proveedores 50,013.98 798,574.00
1216 2 1 6 Deterioro de valor de cuentas (10,322.56)
122 por cobrar
Cuentas por comerciales
cobrar al personal 51,510.20
(genérica)
1221 2 2 1314 Préstamos temporales al personal 20,013.45 302,300.00
1222 2 2 1315 Otras cuentas por cobrar al persona 40,053.90
1223 2 2 1316 Deterioro de valor de cuentas al p (8,557.15)
123 Impuestos y contribuciones a 1,300,614.69
1231 2 3 1401 IUE por compensar con pérdidas a 700,569.99 1,234,326.00
1232 2 3 1404 Crédito fiscal IVA 600,044.70 7,848,765.00
125 Otras cuentas por cobrar 60,000.00
1251 2 5 1 Garantias otorgadas 60,000.00 212,345.00
131 Gastos pagados por anticipado 37,257.19
1311 3 1 1 Alquileres pagados por anticipado 1,645.00 0.00
1312 3 1 2 Seguro pagadas por anticipado 5,521.00 493,993.21
1313 3 1 3 Gastos pagados por anticipado 30,091.19
141 Materias primas 4,266,266.29
1411 4 1 1 Agua carbonatada 888,809.98 11,092,920
1412 4 1 2 Colorates 909,147.03 12,244,701
1413 4 1 3 Saborizantes 800,066.11 9,215,608
1414 4 1 4 Edulcorantes 78,009.68 290,454
1415 4 1 5 Acidulante 300,231.82 5,241,036
1416 4 1 6 Fenilcetonuricos 409,120.05 4,098,453
1417 4 1 7 Materia prima en transito 900,881.62 10,095,740
1418 4 1 8 Deterioro por Desvalorizacion de M (20,000.00)
142 Materiales y suministros 240,727.36
1422 4 2 2 Combustibles 100,701.88 855,198.86
1424 4 2 4 Materiales diversos 110,000.26 329,316.65
1426 4 2 6 Envases y empaques 30,025.22 329,038.25
144 Productos en proceso 600,927.18
1441 4 4 1 Productos en Proceso 600,927.18 5,178,812
145 Productos terminados para la v 4,005,868.50
1451 4 5 1 Productos manufacturados 4,005,868.50 34,870,998.00
ACTIVO NO CORRIENTE 17,461,089.90
161 Inversiones a largo plazo, otr 100,685.00

1611 6 1 1 Inversiones en acciones con cotización
1612 6 1 2 Inversiones en acciones sin cotizac 100,685.00 1,342,797.00
1615 6 1 5 Certificados de aportacion en coop 0.00 0.00
181 Terrenos y edificios 1,506,107.40
1811 8 1 1 Terrenos 682,766.40 239,278.83
1812 8 1 2 Edificios 868,686.00 313,356.61
1813 8 1 9 Depreciación acumulada de edifici (45,345.00)
182 Maquinaria 13,239,360.00
1821 8 2 2 Maquinaria 13,800,236.00 2,852,963.63
1829 8 2 9 Depreciación acumulada de maqui (560,876.00)
183 Mobiliario, equipo y herramient 656,264.30
1831 8 3 1 Mobiliario y enseres 653,778.50 1,345,918.87
1832 8 3 2 Equipos de oficina 39,974.80 75,366.32
1834 8 3 4 Equipos de comunicación y teleco 16,745.00
1839 8 3 9 Depreciación acumulada de mobilia (54,234.00)
184 Vehículos y otros equipos de t 1,289,820.21
1841 8 4 1 Vehículos livianos 356,456.00 86,203.38
1842 8 4 2 Vehículos pesados 966,020.21 904,491.00
1849 8 4 9 Depreciación acumulada de vehículo (32,656.00)
185 Equipos de Computación 487,454.60
1851 8 5 1 Computadoras 282,914.60 45,215.00
1852 8 5 2 Ups 328,600.00 401,301.00
1859 8 5 9 Depreciación acumulada de equipo (124,060.00) 0.00
191 Activos intangibles y cargos dif 181,398.39
1911 9 1 5 Licencias 189,450.18 242,163.97
1912 9 1 11 Gastos de Organización 60,099.25
1919 9 9 13 Amortización acumulada intangibles (68,151.04)
PASIVO Y PATRIMONIO NETO (31,114,041.34)
PASIVO CORRIENTE (8,741,437.06)
20 Acreedores comerciales (3,640,386.43)
2001 0 1 1 Cuentas por pagar comerciales pro (400,253.92) 11,545,679.00
2002 0 1 2 Cuentas por pagar comerciales pro (3,200,055.31) 30,165,785.00
2003 0 4 1 Acreedores por prestaciones de serv (40,077.20) 1,354,324.00
21 Obligaciones financieras, corto (2,515,026.98)
2102 1 1 1 Préstamos de entidades financiera (2,500,020.36) 4,000,200.00
2102 1 8 1 Intereses a corto plazo de (15,006.62) 250,000.00
Obligaciones de
fiscales y tributar (745,710.90)
crédito
2201 2 1 1 Impuestos sobre utilidades (443,270.00) 443,278.00
2202 2 3 1 IVA sobre ventas mercado interno (200,606.53) 6,173,654.00
2203 2 4 1 IT sobre ventas mercado interno (100,078.10) 3,346,578.00
2204 2 5 1 RCIVA retenido a personal perman (1,028.79) 22,353.89
2205 2 6 3 IUE retenido por servicios persona (600.57) 15,098.00
2206 2 6 4 IT retenido por servicios personal (126.91) 3,276.00
23 Obligaciones sociales y de pers (413,875.40)
2301 3 1 2 Sueldos (70,028.07) 27,755,479.00
2302 3 1 6 Aguinaldos y primas (200,253.45) 178,876.56
2303 3 2 3 Retención aportes laborales para (2,933.09) 586,345.34
2304 3 2 4 Retención de comisión para la AFP (40,093.76) 150,879.56
2305 3 2 9 Otras retenciones y aportes para la (3,200.71) 84,365.00
2306 3 2 10 Caja Nacional de salud 10% (20,379.90) 817,756.78
2307 3 4 1 Aporte patronal a la seguridad soc (33,211.67) 1,586,653.76
2308 3 4 2 Aporte patronal para riesgo profes (5,084.45) 614,656.00
2309 3 4 3 Aporte patronal al fondo de vivien (2,900.20) 640,353.00
2310 3 4 9 Otros aportes y contribuciones (35,790.07) 134,695.00
24 Otros pasivos a corto plazo (1,425,124.08)
2401 4 3 1 Dividendos por pagar 1,500,000.00
2402 4 4 9 Otros préstamos corrientes (1,190,004.80) 450,000.00
2403 4 6 3 Otras Cuentas por pagar (39,113.96) 134,435.00
25 Gastos acumulados e ingresos d (1,313.30)
2501 5 9 2 Servicios de auditoría devengados (1,313.30) 40,423.00
PASIVO NO CORRIENTE (7,297,820.39)
26 Obligaciones financieras a larg (6,417,530.34)
2601 6 5 1 Préstamos MN, porciòn a largo pla (3,500,083.22) 4,500,000.00
2602 6 5 5 Prestamos bancarios a largo plazo (1,400,771.20) 4,252,500.00
2603 6 5 8 Otros prestamos a largo plazo de i (407,340.82) 329,995.00
2604 6 5 9 Intereses por pagar sobre prestamo (109,335.10) 1,144,354.00
2605 6 9 9 Oficina central y sucursales (nomin (1,000,000.00)
28 Provisiones (880,290.05)
2801 8 1 1 Provisión para indemnizaciones (880,290.05) 303,883.00
29 PATRIMONIO (15,074,783.90)
2901 9 1 1 Capital pagado (11,159,000.00)
2902 9 2 2 Aportes para futuros aumentos de (1,100,000.00)
2903 9 3 1 Reserva legal (763,397.20)
2904 9 6 1 Ajuste de capital (400,586.48)
2905 9 6 2 Ajuste de reservas patrimoniales (236,740.06)
2909 9 9 2 Resultados acumulados (1,415,060.16) 1,000,000.00
365,295,729.69
RESULTADOS ACUMULADOS
Saldo inicial ###
Distribución de dividendos 1,000,000.00
Resultado del año ###
Resultados acumulado al 31.03 ###
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS NETOS (54,431,049.49)
30 Ventas de productos 0.00
3001 0 1 1 Venta de productos terminados
3002 Ajuste por inflación ventas
36 Ventas de otros bienes y subp 0.00
3601 6 1 1 Ventas de materias primas
3602 6 1 3 Ventas de residuos
3603 6 1 4 Ventas de materiales y equipos comsumibles
3604 6 1 9 Ventas de otros materiales
3605 6 7 2 Ventas de servicios
39 Otros ingresos operativos 0.00
3901 9 6 4 Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes
3902 9 9 3 Dividendos ganados
3903 9 9 4 Compensaciòn de aseguradores por Indemnizaciones de siniestros
CONSUMOS Y COSTOS 0.00
40 Compras de materia prima y ma 0.00
4001 0 1 1 Compra de Agua carbonatada 10,534,127.00
4002 0 1 2 Compra de Colorates 7,306,599.00
4003 0 1 3 Compra de Saborizantes 8,015,169.00
4004 0 1 4 Compra de Edulcorantes 1,158,263.00
4005 0 1 5 Compra de Acidulante 2,400,643.00
4006 0 1 6 Compra de Fenilcetonuricos 2,085,790.00
4007 0 1 7 Compra de Combustibles 1,510,870.00
49 Variación en inventarios 0.00
4901 9 1 1 Variación en inventario de materias primas 25,468,213.00
4902 9 1 2 Variación en inventario de Materiales y suministros
4903 9 1 4 Variación en inventario de productos en proceso
4904 9 1 5 Variación en inventario de Productos terminados para la venta
GASTOS OPERATIVOS 0.00
50 Gastos en inmuebles ajenos 0.00
5001 0 1 3
Alquileres de almacenes / Galpones 432,456.00

5002 0 4 1 Agua y alcantarillado 966,543.00
5003 0 6 1 Limpieza 16,543.00
5004 0 6 2 Recojo de basura 7,654.00
5005 0 6 3 31,298.00
5006 0 6 4 Jardinería 5,439.00
5007 0 7 1 Mantenimientos y reparaciones en inmuebles alq 144,329.00
51 Gastos en inmuebles propios 0.00
5101 1 3 1 Calefacción 86,765.00
5102 1 3 2 Mantenimiento de calefacción 33,220.00
5103 1 4 1 Agua y alcantarillado 94,380.00
5104 1 6 1 Limpieza 14,327.00
5105 1 9 3 Gastos de seguridad y vigilancia de inmuebles propios 8,876.00
52 Alquiler y arrrendamiento de ac 0.00
5201 2 2 1 Alquiler de mobiliario, equipo y herramientas a corto p 5,432.00
5202 2 5 1 Alquiler de computadoras de corto plazo 4,328.00
53 Costos de energía para la prod 0.00
5301 3 1 1 Electricidad para operaciones 953,410.00
5302 3 2 1 Gas 93,509.82
5303 3 3 1 Combustible 269,473.57
5304 3 4 1 Carbón y madera (leña) 10,149.62
5305 3 9 1 Otros costos de energía 20,145.00
54 Materiales y suministros 0.00
5401 4 1 1 Equipos fungibles 93,970.00
5402 4 3 1 Material de transporte 67,612.00
55 Reparaciones y mantenimiento 0.00
5501 5 1 1 Reparaciones y mantenimiento de planta y maqui 637,694.48
56 Costos de vehículos y equipo d 0.00
5601 6 1 1 Combustible de vehìculos de transporte de pasajeros 385,544.09
57 Fletes, transporte y seguro 0.00
5701 7 1 1 Fletes, transporte y seguros 154,367.00
5702 7 2 1 Costos aduaneros y de despacho, etc. 434,458.00
58 Gastos en viajes 0.00
5801 8 0 1 Pasajes en avión 379,109.70
5802 8 3 1 Alojamiento y alimentaciòn en el paìs 46,831.37
5803 8 3 2 Alojamiento y alimentaciòn en el extranjero 135,875.56
5804 8 4 1 Viaticos en el país 178,350.50
5805 8 4 2 viaticos en el extranjero 42,371.00
59 Publicidad, propaganda y relac 0.00
5901 9 1 1 Prensa y propaganda 288,224.00
5902 9 4 1 Tripticos 127,208.28
5903 9 4 1 Exhibiciones y ferias comerciales 177,554.00
5904 9 6 1 Material promocional, muestras, obsequios, etc. 54,432.00
5905 9 7 1 Publicidad en TV, radio, internet, cine, etc. 155,443.00
60 Otros gastos de venta 0.00
6001 0 1 1 Listas de precios 84,166.68
6002 0 5 1 Comisiones sobre ventas a comisionistas 89,782.42
6003 0 6 1 Gastos por obtención de información crediticia 9,358.67
6004 0 6 3 Primas de seguro de crédito 26,260.37
6005 0 7 1 Gastos de atención y entretenimiento deducibles para 9,517.73
61 Utiles de oficina y material imp 0.00
6101 1 1 1 Suministros de Oficina 194,914.50
62 Gastos en telecomunicaciones 0.00
6201 2 1 1 Teléfonía fija (teléfonos) 166,756.87
6202 2 1 2 Telefonía movil (celulares) 110,493.00
6203 2 1 4 Fax 29,316.85
6204 2 5 1 Courrier 71,011.94
63 0.00
inherentes
6301 3 1 1 Primas de seguro sobre 700,000.00
64 riesgos
Gastos dede administración
operaciones de 0.00
negocios
6401 4 1 1 Dietas directores y sindicos 320,759.54
65 Otros servicios externos 0.00
6501 5 4 1 Servicios de tecnología de información 171,342.14
6502 5 7 1 Gastos bancarios 71,342.27
6503 5 8 1 Honorarios abogados 78,526.86
68 Empleados eventuales 0.00
6801 8 4 1 Eventuales en contabilidad 117,461.11
70 Salarios y jornales a obreros 0.00
7001 0 1 1 Salarios y jornales 5,434,564.00
7002 0 1 3 Bono de antigüedad 247,000.00
7003 0 1 4 Bonficaciones 25,000.00
7004 0 1 5 Horas extraordinarias obreros 14,000.00
72 Sueldos a empleados y personal 0.00
7201 2 1 1 Sueldos a empleados 2,435,668.00
7202 0 1 3 Bono de antigüedad 545,687.00
7203 2 1 7 Desahucios y gastos por desvinculación 445,448.00
7204 2 8 1 Cargos en provisiones poren
Otras remuneraciones aguinaldos y dias festivos 665,354.00
73 efectivo y beneficios no 0.00
7301 3 2 1 monetarios a los empleados
Viáticos nacionales deducibles para impuestos 345,348.00
7302 3 2 2 Viáticos nacionales no deducibles para impuestos 123,876.00
75 Aportes a la seguridad social y 0.00
7501 5 1 1 Aporte patronal a la seguridad social 10% 1,784,430.54
7502 5 1 3 Aporte patronal al fondo de vivienda 2% 255,435.00
76 Otros gastos de personal 0.00
7601 6 1 1 Desarrollo profesional 156,543.00
7602 6 2 1 Atención médica deducible 32,434.00
7603 6 9 1 Gastos de reclutamiento de personal 6,654.00
77 Deterioros y reversiones 0.00
7701 7 1 1 Pèrdida por deterioros de deudores comerciales corrien 15,543.00
7702 7 1 2 Pèrdida por deterioros de inventarios 76,876.00
78 Depreciaciones y amortizacion 0.00
7801 8 1 1 Depreciación de edificios y mej 0.00 47,281.70
7802 8 1 9 Depreciación de mejoras en terren 0.00 237,505.41
7803 8 2 1 Depreciación de otros edificios
7804 8 2 4 Depreciación de planta industrial y maquinaria 1,831,851.96
7805 8 2 5 Depreciación de mobiliario, equipo 0.00 179,972.76
7806 8 2 6 Depreciación de equipamiento e instalaciones 367,705.70
7807 8 2 9 Depreciación de vehículos y equipo de transporte 835,881.81
7808 8 3 3 Depreciación de otra maquinaria y equipo 24,921.00
8 Gastos e Ingresos financieros 0.00
80 Resultado de participación en 0.00
8001 0 1 2 Dividendos sobre participación en subsidiarias
81 Resultado por participación en 0.00
8101 1 1 2 Dividendos en empresas asociadas
83 Otros Ingresos financieros 0.00
8301 3 1 2 Intereses ganados en títulos valor a corto plazo
84 Gastos financieros por interese 0.00
8401 4 1 8 Intereses subsidiados deducibles (Cr)
87 Otros Ingresos y egresos 0.00
8701 7 1 1 Ajuste por Inflacion y Tenencia de Bienes 898,832.00
89 Impuestos y resultados de la g 0.00
8901 9 8 1 Impuesto a las transacciones 1,272,087.00
8902 9 8 4 Regalías 976,897.63
8999 ### Pérdida (Ganancia) neta del ejercicio
###
HABER 31.03.2018 DEBE HABER 31.03.2019
31,114,041.34 31,114,041.34
13,652,951.44 13,652,951.44
58,551,975.00 2,423,385.21 80,615,981.00 78,299,069.00 4,740,297.21
0.00 60,214.37 4,568,984.00 4,576,549.00 52,649.37
4,000.00 1,000.00 5,000.00
58,551,975.00 2,324,638.77 72,565,997.00 71,634,520.00 3,256,115.77
34,532.07 3,480,000.00 2,088,000.00 1,426,532.07
1,636,873.09 1,636,873.09
500,000.00 1,360,084.99 4,872,000.00 5,000,000.00 1,232,084.99
345,678.00 199,765.00 845,443.00 634,567.00 410,641.00
342,452.00 380,401.10 656,001.00 414,245.00 622,157.10
0.00 78,700.00 78,700.00
1,285,355.73 1,285,355.73
23,491,208.00 2,881,831.29 32,129,752.00 30,912,083.00 4,099,500.29
34,329.00 594,514.02 23,243.00 34,329.00 583,428.02
37,873.00 287,003.00 248,765.67 87,345.78 448,422.89
689,756.00 158,831.98 85,745.00 17,560.00 227,016.98
16,540.00 (26,862.56) 2,213.00 54,878.00 (79,527.56)
51,510.20 51,510.20
345,372.00 (23,058.55) 432,300.00 115,356.00 293,885.45
23,456.00 16,597.90 34,567.00 39,456.00 11,708.90
43,587.00 (52,144.15) 12,587.00 (64,731.15)
1,300,614.69 1,300,614.69
700,569.00 1,234,326.99 128,000.00 876,541.00 485,785.99
7,809,507.00 639,302.70 8,513,395.02 8,454,654.00 698,043.72
60,000.00 60,000.00
154,870.00 117,475.00 765,123.00 117,870.00 764,728.00
37,257.19 37,257.19
1,645.00 0.00 1,645.00
434,353.00 65,161.21 763,993.21 344,353.00 484,801.42
30,091.19 30,091.19
4,266,266.29 4,266,266.29
10,888,099.80 1,093,629.80 13,067,919.62 11,488,099.81 2,673,449.61
12,091,470.30 1,062,377.34 11,344,700.61 11,091,470.30 1,315,607.65
9,335,661.10 680,013.01 10,215,645.00 8,793,561.10 2,102,096.91
186,096.88 182,366.56 87,000.00 7,096.88 262,269.68
5,482,318.24 58,950.07 2,407,036.49 2,332,318.24 133,668.32
3,991,200.55 516,372.61 7,498,453.11 3,991,200.55 4,023,625.17
9,748,816.26 1,247,805.16 12,045,739.80 9,641,216.26 3,652,328.70
12,000.00 (32,000.00) 23,456.00 (55,456.00)
240,727.36 240,727.36
657,018.86 298,881.88 3,855,198.85 2,057,018.85 2,097,061.88
101,412.65 337,904.26 19,316.64 231,412.64 125,808.26
340,252.25 18,811.22 393,408.24 311,252.24 100,967.22
600,927.18 600,927.18
5,379,271.83 400,467.18 5,178,811.83 5,379,271.83 200,007.18
4,005,868.50 4,005,868.50
33,258,685.05 5,618,181.45 44,170,908.00 41,252,385.05 8,536,704.40
17,461,089.90 17,461,089.90
0.00 0.00
100,685.00 100,685.00
0.00 1,342,797.51 385,000.00 957,797.51
985,000.00 458,482.00 0.00 100,000.00 358,482.00
0.00 0.00 32,453.00 0.00 32,453.00
1,506,107.40 1,506,107.40
0.00 922,045.23 46,102.00 0.00 968,147.23
1,182,042.61 59,100.00 1,241,142.61
22,640.00 (67,985.00) 141,845.00 (209,830.00)
13,239,360.00 13,239,360.00
16,653,199.63 1,852,963.63 18,506,163.26
2,567,778.51 (3,128,654.51) 1,538,719.00 (4,667,373.51)
656,264.30 656,264.30
1,999,697.37 123,987.00 2,123,684.37
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856,534.00 (59,157.12) 865,456.00 926,435.00 (120,136.12)
2,254,537.00 (701,094.91) 1,000,653.76 1,154,537.00 (854,978.15)
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PRUEBA #VALUE! #VALUE!

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0.00 0.00
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545,687.00 335,687.00 881,374.00
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0.00 0.00
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0.00 0.00
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0.00 0.00
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0.00 0.00
### 886,427,516.94 887,565,250.94

31.03.2017 DEBE HABER
1011 Caja general 10,004.37 50,210.00 0.00
1012 Fondo fijo 3,000.00 1,000.00
1013 Cuenta Corriente Banco Mercantil Santa Cruz S.A. M 120,014.77 67,755,532.02 58,551,975.00
1014 Cuenta Corriente BISA ME 34,532.07
1111 Inversiones de renta fija a corto plazo en el Banco Ce 1,370,020.99 490,064.00 500,000.00
1112 Inversiones de renta fija a corto plazo en entidades financieras del paí 545,443.00 345,678.00
1113 Otras Inversiones de renta fija a corto plazo 266,852.10 456,001.00 342,452.00
1114 Intereses devengados por cobrar inversiones de renta 0.00
1211 Cuentas por cobrar comerciales 1,160,064.29 25,212,975.00 23,491,208.00
1212 Cuentas por cobrar de dudoso cobro 85,600.02 543,243.00 34,329.00
1213 Contratos por cobrar 324,876.00 37,873.00
1215 Anticipos a proveedores 50,013.98 798,574.00 689,756.00
1216 Deterioro de valor de cuentas por cobrar (10,322.56) 16,540.00
1221 comerciales (genérica)
Préstamos temporales al personal 20,013.45 302,300.00 345,372.00
1222 Otras cuentas por cobrar al personal 40,053.90 23,456.00
1223 Deterioro de valor de cuentas al personal (8,557.15) 43,587.00
1231 IUE por compensar con pérdidas acumuladas 700,569.99 1,234,326.00 700,569.00
1232 Crédito fiscal IVA 600,044.70 7,848,765.00 7,809,507.00
1251 Garantias otorgadas 60,000.00 212,345.00 154,870.00
1311 Alquileres pagados por anticipado 1,645.00 0.00
1312 Seguro pagadas por anticipado 5,521.00 493,993.21 434,353.00
1313 Gastos pagados por anticipado 30,091.19
1411 Agua carbonatada 888,809.98 11,092,920 10,888,099.80
1412 Colorates 909,147.03 12,244,701 12,091,470.30
1413 Saborizantes 800,066.11 9,215,608 9,335,661.10
1414 Edulcorantes 78,009.68 290,454 186,096.88
1415 Acidulante 300,231.82 5,241,036 5,482,318.24
1416 Fenilcetonuricos 409,120.05 4,098,453 3,991,200.55
1417 Materia prima en transito 900,881.62 10,095,740 9,748,816.26
1418 Deterioro por Desvalorizacion de Materias primas (20,000.00) 12,000.00
1422 Combustibles 100,701.88 855,198.86 657,018.86
1424 Materiales diversos 110,000.26 329,316.65 101,412.65
1426 Envases y empaques 30,025.22 329,038.25 340,252.25
1441 Productos en Proceso 600,927.18 5,178,812 5,379,271.83
1451 Productos manufacturados 4,005,868.50 34,870,998.00 33,258,685.05
1611 Inversiones en acciones con cotización
1612 Inversiones en acciones sin cotización 100,685.00 1,342,797.00 985,000.00
1615 Certificados de aportacion en cooperativas 0.00 0.00 0.00
1811 Terrenos 682,766.40 239,278.83 0.00
1812 Edificios 868,686.00 313,356.61
1813 Depreciación acumulada de edificios (45,345.00) 22,640.00
1821 Maquinaria 13,800,236.00 2,852,963.63
1822 Depreciación acumulada de maquinaria (560,876.00) 2,567,778.51
1831 Mobiliario y enseres 653,778.50 1,345,918.87
1832 Equipos de oficina 39,974.80 75,366.32
1834 Equipos de comunicación y telecomunicación 16,745.00
1839 Depreciación acumulada de mobiliario, equipo y herr (54,234.00) 239,021.00
1841 Vehículos livianos 356,456.00 86,203.38 0.00
1842 Vehículos pesados 966,020.21 904,491.00 0.00
1849 Depreciación acumulada de vehículos y otros equipos (32,656.00) 77,348.00
1851 Computadoras 282,914.60 45,215.00 0.00
1852 Ups 328,600.00 401,301.00
1859 Depreciación acumulada de equipos de computación (124,060.00) 0.00 48,060.00
1911 Licencias 189,450.18 242,163.97
1912 Gastos de Organización 60,099.25
1919 Amortización acumulada intangibles y cargos diferido (68,151.04) 34,128.00
31,114,041.34
2001 Cuentas por pagar comerciales proveedores nacional (400,253.92) 11,545,679.00 12,045,679.00
2002 Cuentas por pagar comerciales proveedores del exter (3,200,055.31) 30,165,785.00 30,465,785.00
2003 Acreedores por prestaciones de servicios facturas pen (40,077.20) 1,354,324.00 1,389,876.00
2102 Préstamos de entidades financieras, corriente (2,500,020.36) 4,000,200.00 5,000,000.00
2102 Intereses a corto plazo de deudas con (15,006.62) 250,000.00 350,000.00
2201 instituciones deutilidades
Impuestos sobre crédito (443,270.00) 443,278.00 975,344.00
2202 IVA sobre ventas mercado interno (200,606.53) 6,173,654.00 6,509,507.00
2203 IT sobre ventas mercado interno (100,078.10) 3,346,578.00 3,510,000.00
2204 RCIVA retenido a personal permanente (1,028.79) 22,353.89 22,434.00
2205 IUE retenido por servicios personales 12,5% (600.57) 15,098.00 83,629.00
2206 IT retenido por servicios personales 3% (126.91) 3,276.00 20,010.00
2301 Sueldos por pagar (70,028.07) 27,755,479.00 28,696,612.48
2302 Aguinaldos y primas (200,253.45) 178,876.56
2303 Retención aportes laborales para riesgo común 1,71 (2,933.09) 586,345.34 563,811.44
2304 Retención de comisión para la AFP 0,5% (40,093.76) 150,879.56 164,857.15
2305 Otras retenciones y aportes para la seguridad social (3,200.71) 84,365.00 53,457.89
2306 Caja Nacional de salud 10% (20,379.90) 817,756.78 856,534.00
2307 Aporte patronal a la seguridad social 10% (33,211.67) 1,586,653.76 2,254,537.00
2308 Aporte patronal para riesgo profesional 1,71% (5,084.45) 614,656.00 793,811.40
2309 Aporte patronal al fondo de vivienda 2% (2,900.20) 640,353.00 659,428.59
2310 Otros aportes y contribuciones (35,790.07) 134,695.00 289,142.89
2401 Dividendos por pagar 1,500,000.00 2,000,000.00
2402 Otros préstamos corrientes (1,190,004.80) 450,000.00 826,000.00
2403 Otras Cuentas por pagar (235,119.27) 134,435.00 685,798.00
2501 Servicios de auditoría devengados por pagar (1,313.30) 40,423.00 50,746.00
2601 Préstamos MN, porciòn a largo plazo (3,500,083.22) 4,500,000.00 2,000,000.00
2602 Prestamos bancarios a largo plazo moneda extranjer (1,400,771.20) 4,252,500.00 3,018,388.00
2603 Otros prestamos a largo plazo de instituciones de crè (407,340.82) 329,995.00
2604 Intereses por pagar sobre prestamos a largo plazo co (109,335.10) 1,144,354.00 1,335,546.00
2605 Oficina central y sucursales (nominativo por oficina) (1,000,000.00)
2801 Provisión para indemnizaciones (880,290.05) 303,883.00 869,269.99
2901 Capital pagado (11,159,000.00) 4,841,000.00
2902 Aportes para futuros aumentos de capital (1,100,000.00)
2903 Reserva legal (763,397.20) 797,483.00
2904 Ajuste de capital (400,586.48) 1,532,671.00
2905 Ajuste de reservas patrimoniales (236,740.06) 266,005.52
2909 Resultados acumulados (1,415,060.16) 1,000,000.00 2,592,752.06
(31,114,041.34)
3001 Venta de productos terminados 84,743,024.93
3002 Ajuste por inflación ventas 605,918.00
3601 Ventas de materias primas 111,457.65
3602 Ventas de residuos 249,071.00
3603 Ventas de materiales y equipos comsumibles 159,895.00
3604 Ventas de otros materiales 300,809.00
3605 Ventas de servicios 839,364.30
3901 Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 400,000.00
3902 Dividendos ganados 423,700.00
3903 Compensaciòn de aseguradores por Indemnizaciones de siniestros 712,070.00
4001 Compra de Agua carbonatada 10,534,127.00
4002 Compra de Colorates 7,306,599.00
4003 Compra de Saborizantes 8,015,169.00
4004 Compra de Edulcorantes 1,158,263.00
4005 Compra de Acidulante 2,400,643.00
4006 Compra de Fenilcetonuricos 2,085,790.00
4007 Compra de Combustibles 1,510,870.00
4901 Variación en inventario de materias primas 25,468,213.00
4902 Variación en inventario de Materiales y suministros 253,288.00
4903 Variación en inventario de productos en proceso 200,460.00
4904 Variación en inventario de Productos terminados para la venta 1,612,313.00
5001 Alquileres de almacenes / Galpones 432,456.00
5002 Agua y alcantarillado 966,543.00
5003 Limpieza 16,543.00
5004 Recojo de basura 7,654.00
5005 Mantenimiento sanitarios 31,298.00
5006 Jardinería 5,439.00
5007 Mantenimientos y reparaciones en inmuebles alquilados 144,329.00
5101 Calefacción 86,765.00
5102 Mantenimiento de calefacción 33,220.00
5103 Agua y alcantarillado 94,380.00
5104 Limpieza 14,327.00
5105 Gastos de seguridad y vigilancia de inmuebles propios 8,876.00
5201 Alquiler de mobiliario, equipo y herramientas a corto plazo 5,432.00
5202 Alquiler de computadoras de corto plazo 4,328.00
5301 Electricidad para operaciones 953,410.00
5302 Gas 93,509.82
5303 Combustible 269,473.57
5304 Carbón y madera (leña) 10,149.62
5305 Otros costos de energía 20,145.00
5401 Equipos fungibles 93,970.00
5402 Material de transporte 67,612.00
5501 Reparaciones y mantenimiento de planta y maquinaria 637,694.48
5601 Combustible de vehìculos de transporte de pasajeros 385,544.09
5701 Fletes, transporte y seguros 154,367.00
5702 Costos aduaneros y de despacho, etc. 434,458.00
5801 Pasajes en avión 379,109.70
5802 Alojamiento y alimentaciòn en el paìs 46,831.37
5803 Alojamiento y alimentaciòn en el extranjero 135,875.56
5804 Viaticos en el país 178,350.50
5805 viaticos en el extranjero 42,371.00
5901 Prensa y propaganda 288,224.00
5902 Tripticos 127,208.28
5903 Exhibiciones y ferias comerciales 177,554.00
5904 Material promocional, muestras, obsequios, etc. 54,432.00
5905 Publicidad en TV, radio, internet, cine, etc. 155,443.00
6001 Listas de precios 84,166.68
6002 Comisiones sobre ventas a comisionistas 89,782.42
6003 Gastos por obtención de información crediticia 9,358.67
6004 Primas de seguro de crédito 26,260.37
6005 Gastos de atención y entretenimiento deducibles para impuestos 9,517.73
6101 Suministros de Oficina 194,914.50
6201 Teléfonía fija (teléfonos) 166,756.87
6202 Telefonía movil (celulares) 110,493.00
6203 Fax 29,316.85
6204 Courrier 71,011.94
6301 Primas de seguro sobre riesgos de 700,000.00
6401 operaciones de ynegocios
Dietas directores sindicos 320,759.54
6501 Servicios de tecnología de información 171,342.14
6502 Gastos bancarios 71,342.27
6503 Honorarios abogados 78,526.86
6801 Eventuales en contabilidad 117,461.11
7001 Salarios y jornales 5,434,564.00
7002 Bono de antigüedad 247,000.00
7003 Bonficaciones 25,000.00
7004 Horas extraordinarias obreros 14,000.00
7201 Sueldos a empleados 2,435,668.00
7202 Bono de antigüedad 545,687.00
7203 Desahucios y gastos por desvinculación 445,448.00
7204 Cargos en provisiones por aguinaldos y dias festivos 665,354.00
7301 Viáticos nacionales deducibles para impuestos 345,348.00
7302 Viáticos nacionales no deducibles para impuestos 123,876.00
7501 Aporte patronal a la seguridad social 10% 1,784,430.54
7502 Aporte patronal al fondo de vivienda 2% 255,435.00
7601 Desarrollo profesional 156,543.00
7602 Atención médica deducible 32,434.00
7603 Gastos de reclutamiento de personal 6,654.00
7701 Pèrdida por deterioros de deudores comerciales corrientes 15,543.00
7702 Pèrdida por deterioros de inventarios 76,876.00
7801 Depreciación de edificios y mejora de terrenos 47,281.70 0.00
7802 Depreciación de mejoras en terrenos 237,505.41 0.00
7803 Depreciación de otros edificios
7804 Depreciación de planta industrial y maquinaria 1,831,851.96
7805 Depreciación de mobiliario, equipo y herramientas 179,972.76 0.00
7806 Depreciación de equipamiento e instalaciones 367,705.70
7807 Depreciación de vehículos y equipo de transporte 835,881.81
7808 Depreciación de otra maquinaria y equipo 24,921.00
8001 Dividendos sobre participación en subsidiarias 434,354.00
8101 Dividendos en empresas asociadas 676,543.00
8301 Intereses ganados en títulos valor a corto plazo 433,274.00
8401 Intereses subsidiados deducibles (Cr) 122,654.00
8701 Ajuste por Inflacion y Tenencia de Bienes 898,832.00 1,291,542.59
8901 Impuesto a las transacciones 1,272,087.00
8902 Regalías 976,897.63
8999 Pérdida (Ganancia) neta del ejercicio
(0.00) ### ###
31.03.2018 DEBE HABER 31.03.2019
60,214.37 5,568,984.00 4,576,549.00 1,052,649.37 992,435
4,000.00 1,000.00 5,000.00 1,000
9,323,571.79 72,565,997.00 71,634,520.00 10,255,048.79 931,477
34,532.07 8,480,000.00 2,088,000.00 6,426,532.07 6,392,000
1,360,084.99 4,872,000.00 5,000,000.00 1,232,084.99 (128,000)
199,765.00 1,844,376.02 634,567.00 1,409,574.02 1,209,809
380,401.10 656,001.00 414,245.00 622,157.10 241,756
0.00 78,700.00 78,700.00 78,700
2,881,831.29 32,129,752.00 30,912,083.00 4,099,500.29 1,217,669
594,514.02 23,243.00 34,329.00 583,428.02 (11,086)
287,003.00 248,765.67 87,345.78 448,422.89 161,420
158,831.98 85,745.00 17,560.00 227,016.98 68,185
(26,862.56) 2,213.00 54,878.00 (79,527.56) (52,665)
(23,058.55) 432,300.00 115,356.00 293,885.45 316,944
16,597.90 34,567.00 39,456.00 11,708.90 (4,889)
(52,144.15) 12,587.00 (64,731.15) (12,587)
1,234,326.99 128,000.00 876,541.00 485,785.99 (748,541)
639,302.70 8,513,395.02 8,454,654.00 698,043.72 58,741
117,475.00 765,123.00 117,870.00 764,728.00 647,253
1,645.00 0.00 1,645.00 0
65,161.21 763,993.21 344,353.00 484,801.42 419,640
30,091.19 30,091.19 0
1,093,629.80 13,067,919.62 11,488,099.81 2,673,449.61 1,579,820
1,062,377.34 11,344,700.61 11,091,470.30 1,315,607.65 253,230
680,013.01 10,215,645.00 8,793,561.10 2,102,096.91 1,422,084
182,366.56 87,000.00 7,096.88 262,269.68 79,903
58,950.07 2,407,036.49 2,332,318.24 133,668.32 74,718
516,372.61 7,498,453.11 3,991,200.55 4,023,625.17 3,507,253
1,247,805.16 12,045,739.80 9,641,216.26 3,652,328.70 2,404,524
(32,000.00) 23,456.00 (55,456.00) (23,456)
298,881.88 3,855,198.85 2,057,018.85 2,097,061.88 1,798,180
337,904.26 19,316.64 231,412.64 125,808.26 (212,096)
18,811.22 393,408.24 311,252.24 100,967.22 82,156
400,467.18 5,178,811.83 5,379,271.83 200,007.18 (200,460)
5,618,181.45 44,170,908.00 41,252,385.05 8,536,704.40 2,918,523
0.00 1,342,797.51 385,000.00 957,797.51 957,798
458,482.00 0.00 100,000.00 358,482.00 (100,000)
0.00 32,453.00 0.00 32,453.00 32,453
922,045.23 46,102.00 0.00 968,147.23 46,102
1,182,042.61 59,100.00 1,241,142.61 59,100
(67,985.00) 141,845.00 (209,830.00) (141,845)
16,653,199.63 1,852,963.63 18,506,163.26 1,852,964
(3,128,654.51) 1,538,719.00 (4,667,373.51) (1,538,719)
1,999,697.37 123,987.00 2,123,684.37 123,987
115,341.12 45,938.00 161,279.12 45,938
16,745.00 16,745.00 0
(293,255.00) 118,382.00 (411,637.00) (118,382)
442,659.38 240,000.00 0.00 682,659.38 240,000
1,870,511.21 350,000.00 0.00 2,220,511.21 350,000
(110,004.00) 73,806.33 (183,810.33) (73,806)
328,129.60 452,156.22 0.00 780,285.82 452,156
729,901.00 401,301.09 1,131,202.09 401,301
(172,120.00) 0.00 405,691.00 (577,811.00) (405,691)
431,614.15 431,614.15 0
60,099.25 60,099.25 0
(102,279.04) 101,322.00 (203,601.04) (101,322)
50,107,214.88 77,652,887.58 27,545,673
(900,253.92) 35,964,605.22 36,564,635.00 (1,500,283.70) (600,030)
(3,500,055.31) 34,416,556.09 34,158,923.08 (3,242,422.30) 257,633
(75,629.20) 266,457.00 532,789.00 (341,961.20) (266,332)
(3,499,820.36) 4,300,534.00 2,800,000.00 (1,999,286.36) 1,500,534
(115,006.62) 110,654.00 184,530.00 (188,882.62) (73,876)
(975,336.00) 975,336.00 760,543.00 (760,543.00) 214,793
(536,459.53) 8,160,076.00 9,373,788.00 (1,750,171.53) (1,213,712)
(263,500.10) 2,446,781.00 2,454,876.00 (271,595.10) (8,095)
(1,108.90) 150,503.89 200,434.00 (51,039.01) (49,930)
(69,131.57) 13,234.00 18,362.22 (74,259.79) (5,128)
(16,860.91) 34,276.00 40,706.93 (23,291.84) (6,431)
(1,011,161.55) 15,423,540.00 16,345,060.00 (1,932,681.55) (921,520)
(21,376.89) 21,373.00 (3.89) 21,373
19,600.81 486,345.34 563,811.44 (57,865.29) (77,466)
(54,071.35) 250,079.55 203,546.00 (7,537.80) 46,534
27,706.40 168,275.00 353,457.89 (157,476.49) (185,183)
(59,157.12) 865,456.00 926,435.00 (120,136.12) (60,979)
(701,094.91) 1,000,653.76 1,154,537.00 (854,978.15) (153,883)
(184,239.85) 214,656.00 463,811.44 (433,395.29) (249,155)
(21,975.79) 765,453.00 799,428.58 (55,951.37) (33,976)
(190,237.96) 546,956.67 489,142.88 (132,424.17) 57,814
(500,000.00) 696,005.00 1,645,453.00 (1,449,448.00) (949,448)
(1,566,004.80) 433,467.00 733,000.00 (1,865,537.80) (299,533)
(786,482.27) 143,243.00 746,546.00 (1,389,785.27) (603,303)
(11,636.30) 40,423.00 50,746.00 (21,959.30) (10,323)
(1,000,083.22) 2,800,000.00 5,000,000.00 (3,200,083.22) (2,200,000)
(166,659.20) 145,343.00 150,188.00 (171,504.20) (4,845)
(77,345.82) 77,546.00 765,456.00 (765,255.82) (687,910)
(300,527.10) 1,144,354.00 1,335,546.00 (491,719.10) (191,192)
(1,000,000.00) (1,000,000.00) 0
(1,445,677.04) 303,883.00 869,269.99 (2,011,064.03) (565,387)
(16,000,000.00) 1,000,000.00 (17,000,000.00) (1,000,000)
(1,100,000.00) (1,100,000.00) 0
(1,560,880.20) 93,465.51 (1,654,345.71) (93,466)
(1,933,257.48) 896,867.00 (2,830,124.48) (896,867)
(502,745.58) 44,342.00 (547,087.58) (44,342)
(10,006,745.24) 1,797,483.00 (8,209,262.24) 1,797,483
(50,107,214.88) (57,663,363.32) (7,556,148)
(84,743,024.93) 97,890,378.84 (97,890,378.84) (13,147,354)
(605,918.00) 405,912.24 (405,912.24) 200,006
(111,457.65) (10,006,745.24) 121,557.65 (10,128,302.89) (10,016,845)
(249,071.00) 324,876.00 (324,876.00) (75,805)
(159,895.00) 165,438.00 (165,438.00) (5,543)
(300,809.00) 545,212.00 (545,212.00) (244,403)
(839,364.30) 746,335.00 (746,335.00) 93,029
(400,000.00) 523,123.00 (523,123.00) (123,123)
(423,700.00) 576,098.00 (576,098.00) (152,398)
(712,070.00) 546,345.00 (546,345.00) 165,725
10,534,127.00 12,541,276.54 12,541,276.54 2,007,150
7,306,599.00 6,365,995.47 6,365,995.47 (940,604)
8,015,169.00 10,071,514.35 10,071,514.35 2,056,345
1,158,263.00 1,177,637.26 1,177,637.26 19,374
2,400,643.00 3,006,434.28 3,006,434.28 605,791
2,085,790.00 3,546,711.00 3,546,711.00 1,460,921
1,510,870.00 1,345,625.00 1,345,625.00 (165,245)
25,468,213.00 24,432,650.00 24,432,650.00 (1,035,563)
(253,288.00) 2,513,553.74 145,546.00 2,368,007.74 2,621,296
(200,460.00) 187,546.00 (187,546.00) 12,914
(1,612,313.00) 2,345,657.00 (2,345,657.00) (733,344)
432,456.00 343,456.00 343,456.00 (89,000)
966,543.00 1,001,983.00 1,001,983.00 35,440
16,543.00 17,534.00 17,534.00 991
7,654.00 8,543.00 8,543.00 889
31,298.00 43,324.00 43,324.00 12,026
5,439.00 6,706.00 6,706.00 1,267
144,329.00 139,867.00 139,867.00 (4,462)
86,765.00 55,636.00 55,636.00 (31,129)
33,220.00 54,634.00 54,634.00 21,414
94,380.00 193,645.00 193,645.00 99,265
14,327.00 23,465.00 23,465.00 9,138
8,876.00 7,664.00 7,664.00 (1,212)
5,432.00 3,455.00 3,455.00 (1,977)
4,328.00 7,543.00 7,543.00 3,215
953,410.00 904,103.80 904,103.80 (49,306)
93,509.82 104,545.00 104,545.00 11,035
269,473.57 367,008.00 367,008.00 97,534
10,149.62 11,986.00 11,986.00 1,836
20,145.00 37,277.00 37,277.00 17,132
93,970.00 65,577.00 65,577.00 (28,393)
67,612.00 77,654.00 77,654.00 10,042
637,694.48 2,008,765.00 2,008,765.00 1,371,071
385,544.09 234,987.33 234,987.33 (150,557)
154,367.00 200,765.32 200,765.32 46,398
434,458.00 345,654.00 345,654.00 (88,804)
379,109.70 642,811.76 642,811.76 263,702
46,831.37 51,982.82 51,982.82 5,151
135,875.56 150,821.87 150,821.87 14,946
178,350.50 197,969.00 197,969.00 19,619
42,371.00 470,318.61 470,318.61 427,948
288,224.00 1,002,240.73 1,002,240.73 714,017
127,208.28 166,208.28 166,208.28 39,000
177,554.00 188,554.00 188,554.00 11,000
54,432.00 44,328.00 44,328.00 (10,104)
155,443.00 254,432.00 254,432.00 98,989
84,166.68 111,166.68 111,166.68 27,000
89,782.42 385,582.42 385,582.42 295,800
9,358.67 9,058.67 9,058.67 (300)
26,260.37 99,770.37 99,770.37 73,510
9,517.73 8,518.73 8,518.73 (999)
194,914.50 245,345.22 245,345.22 50,431
166,756.87 234,308.00 234,308.00 67,551
110,493.00 98,765.00 98,765.00 (11,728)
29,316.85 30,879.34 30,879.34 1,562
71,011.94 65,745.00 65,745.00 (5,267)
700,000.00 464,588.00 464,588.00 (235,412)
320,759.54 235,123.00 235,123.00 (85,637)
171,342.14 465,345.77 465,345.77 294,004
71,342.27 83,456.67 83,456.67 12,114
78,526.86 65,778.66 65,778.66 (12,748)
117,461.11 234,543.50 234,543.50 117,082
5,434,564.00 6,645,676.44 6,645,676.44 1,211,112
247,000.00 347,600.00 347,600.00 100,600
25,000.00 44,000.34 44,000.34 19,000
14,000.00 13,465.67 13,465.67 (534)
2,435,668.00 3,065,865.91 3,065,865.91 630,198
545,687.00 335,687.00 335,687.00 (210,000)
445,448.00 506,098.33 506,098.33 60,650
665,354.00 534,712.00 534,712.00 (130,642)
345,348.00 234,546.00 234,546.00 (110,802)
123,876.00 235,654.23 235,654.23 111,778
1,784,430.54 2,008,789.89 2,008,789.89 224,359
255,435.00 266,543.09 266,543.09 11,108
156,543.00 178,456.45 178,456.45 21,913
32,434.00 43,765.09 43,765.09 11,331
6,654.00 7,543.40 7,543.40 889
15,543.00 17,708.99 17,708.99 2,166
76,876.00 87,656.67 87,656.67 10,781
47,281.70 57,638.34 0.00 57,638.34 10,357
237,505.41 237,505.41 0.00 237,505.41 0
0.00 237,505.41 237,505.41 237,505
1,831,851.96 1,987,695.34 1,987,695.34 155,843
179,972.76 187,634.09 0.00 187,634.09 7,661
367,705.70 411,906.44 411,906.44 44,201
835,881.81 865,076.00 865,076.00 29,194
24,921.00 45,324.89 45,324.89 20,404
(434,354.00) 523,412.76 (523,412.76) (89,059)
(676,543.00) 702,456.78 (702,456.78) (25,914)
(433,274.00) 334,657.00 (334,657.00) 98,617
(122,654.00) 458,517.14 (458,517.14) (335,863)
(392,710.59) 345,765.89 1,687,456.87 (1,341,690.98) (948,980)
1,272,087.00 1,257,650.98 1,257,650.98 (14,436)
976,897.63 765,456.78 765,456.78 (211,441)
0.00 0.00 0
(6,998,933.02) 454,829,641.10 454,829,641.10 (19,989,524.26) (12,990,591)
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(77,652,887.58) (77,652,888)
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Página 1

Embotelladora BEBA S.A.

BALANCE GENERAL PRELIMINAR

151 Cuentas por cobrar a largo pla 0.00 0.00 0.00

171 Impuestos diferidos activos 0.00 0.00 0.00

2 3 1 5 Vacaciones 0.00 0.00 0.00

RESULTADOS ACUMULADOS PRUEBA

ESTADO DE RESULTADOS 0.00

4 0 1 5 Compra de Acidulante 2,400,643.00 2,400,643.00 3,006,434.28 3,006,434.28

6 2 1 4 Fax 29,316.85 29,316.85 30,879.34 30,879.34

7 8 2 4 Depreciación de planta industrial y maquinaria 1,831,851.96 1,831,851.96 1,987,695.34 1,987,695.34

BALANCE GENERAL PRELIMINAR

Alquileres de almacenes / Galpones 432,456.00 432,456.00

BALANCE GENERAL PRELIMINAR

161 Inversiones a largo plazo, otr 100,685.00

Alquileres de almacenes / Galpones 432,456.00

PRUEBA #VALUE! #VALUE!

432,456.00 343,456.00 775,912.00

BALANCE GENERAL PRELIMINAR

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