Anexo2 RD012 2014EF5101

ANEXO N° 2
FORMATOS PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION

FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
CIERRE 2014
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública EF-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 20… y 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
ACTIVO 20… 20… PASIVO Y PATRIMONIO 20… 20…

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Nota 3 Obligaciones Tesoro Público Nota 16
Inversiones Disponibles Nota 4 Sobregiros Bancarios Nota 17
Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 5 Cuentas Por Pagar a Proveedores Nota 18
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 6 Impuestos, Contribuciones y Otros Nota 19
Inventarios (Neto) Nota 7 Remuneraciones y Beneficios Sociales Nota 20

Servicios y Otros Pagados por Anticipado Nota 8 Obligaciones Previsionales Nota 21
Otras Cuentas del Activo Nota 9 Operaciones de Crédito Nota 22
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Nota 23
Otras Cuentas del Pasivo Nota 24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Nota 10 Deudas a Largo Plazo Nota 25
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Nota 11 Cuentas por Pagar a Proveedores Nota 26
Inversiones (Neto) Nota 12 Beneficios Sociales Nota 27
Propiedades de Inversión Nota 13 Obligaciones Previsionales Nota 28
Propiedades, Planta y Equipo (Neto) Nota 14 Provisiones Nota 29
Otras Cuentas del Activo (Neto) Nota 15 Otras Cuentas del Pasivo Nota 30
Ingresos Diferidos Nota 31
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Hacienda Nacional Nota 32
Hacienda Nacional Adicional Nota 33
Resultados No Realizados Nota 34
Resultados Acumulados Nota 35
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden Nota 36 Cuentas de Orden Nota 36
.........................…………………… ...................................... ……………………………..

CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD
MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros.

Dirección General de Contabilidad Pública
EF-2
ESTADO DE GESTIÓN
Por los años terminados al 31 de diciembre de 20… y 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
20… 20…
INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos Nota 37
Ingresos No Tributarios Nota 38
Traspasos y Remesas Recibidas Nota 39
Donaciones y Transferencias Recibidas Nota 40
Ingresos Financieros Nota 41
Otros Ingresos Nota 42
TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas Nota 43
Gastos en Bienes y Servicios Nota 44
Gastos de Personal Nota 45
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Nota 46
Donaciones y Transferencias Otorgadas Nota 47
Traspasos y Remesas Otorgadas Nota 48
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Nota 49
Gastos Financieros Nota 50
Otros Gastos Nota 51
TOTAL COSTOS Y GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
……………………….. …………………………… ………………………

MAT.N° DE ADMINISTRACION
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

EF-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 20... y 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
HACIENDA NACIONAL RESULTADOS NO RESULTADOS

CONCEPTOS HACIENDA NACIONAL TOTAL
ADICIONAL REALIZADOS ACUMULADOS
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 20…

Ajustes de Ejercicios Anteriores
Traspasos y Remesas del Tesoro Público
Traspasos y Remesas de Otras Entidades
Traspasos de Documentos
Otras Operaciones Patrimoniales
Superávit (Déficit) del Ejercicio
Traslados entre Cuentas Patrimoniales
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 20…
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 20…

Ajustes de Ejercicios Anteriores
Traspasos y Remesas del Tesoro Público
Traspasos y Remesas de Otras Entidades
Traspasos de Documentos
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)
Superávit (Déficit) del Ejercicio
Traslados entre Cuentas Patrimoniales
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 20…
.........................………… .........................……… …………………………

Las Notas deben ser explicativas

EF-4
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 20... y 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTOS 20… 20…
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)
Cobranza de Aportes por regulación
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público
Otros (Nota)
MENOS
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias
Pago de Pensiones y Otros Beneficios
Pago por Prestaciones y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)
Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público
Otros (Nota)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)
Otros (Nota)
MENOS
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)
Otros (Nota)
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)
Otros (Nota)
MENOS
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)
Otros (Nota)
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO
….................................... ……………………………. ………………………….

Las Notas deben ser explicativas.

Dirección General de Contabilidad Pública HT-1
BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20...
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
AJUSTES Y DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS
ASIENTO REFERENCIAL MOVIMIENTO ACUMULADO AL
SALDOS REGULARIZACIÓN SALDOS AJUSTADOS
DE REAPERTURA 31-12-20...
PATRIMONIAL PATRIMONIALES GESTIÓN Y RESULTADOS PRESUPUESTARIAS CUENTAS DE ORDEN
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
PASIVO Y
DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO GASTOS INGRESOS DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
PATRIMONIO
NOTA: Las Cuentas deben ser mostradas al máximo nivel de desagregación del Plan Contable Gubernamental
--------------------------------- -----------------------------
CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
MAT N° DE ADMINISTRACIÓN
AF-1
INVERSIONES
EJERCICIO 20..
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....
AUMENTOS DISMINUCIONES (-) FLUCTUACIÓN DE
INVERSIÓN EN TÍTULOS Y
SALDO AL SALDO AL
CONCEPTO 31/12/20... Aportes, 31/12/20...
VALORES Y ACCIONES Y SALDO NETO
TOTAL Recuperaciones TOTAL PARTICIPACIONES DE
Adquisiciones y/o Otros Otras
AUMENTOS y/o Ventas DISMINUCIONES CAPITAL
Colocaciones
INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES

BONOS
PAGARÉS
LETRAS
OTROS TÍTULOS Y VALORES
TÍTULOS Y VALORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
EN EMPRESAS
EN ORGANISMOS INTERNACIONALES
CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
EN OTROS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL DE DUDOSA

RECUPERACIÓN
TOTALES
NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
Detallar la situación de las empresas en las que se posee Inversiones (Operativas, no Operativas y en Liquidación)
………………………… …………………………
Dirección General de Contabilidad Pública AF-2
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
(-)
SALDO AL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO AL DEPRECIACIÓN SALDO
CONCEPTO ACUMULADA DE
31/12/20... Compras, Mejoras Traspasos Reclasific. Ejer. TOTAL Traspasos Reclasificación TOTAL 31/12/20... EDIFICIOS Y NETO
Donaciones Revaluación (*) Otros Retiro por Ventas Otras ESTRUCTURAS
y/o Desembolsos Recibidos Anterior AUMENTOS Otorgados Ejer. Anterior DISMINUCIÓN
EDIFICIOS Y
ESTRUCTURAS
EDIFICIOS RESIDENCIALES
- Viviendas Residenciales
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
RESIDENCIALES
- Construcciones en curso
- Por contratos de concesión
Edificios Residenciales Concluidos

- por Reclasificar

- por Transferir
EDIFICIOS O UNIDADES NO
RESIDENCIALES
- Edificios Administrativos
- Instalaciones Educativas
- Instalaciones Médicas
- Instalaciones Sociales y Culturales
- Centros de Reclusión
- Otros Edificios no Residenciales
NO RESIDENCIALES
Edificios No Residenciales
- Concluidos por Reclasificar
- Concluidos por Transferir
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
(-)
AUMENTOS DISMINUCIONES DEPRECIACIÓN
SALDO AL SALDO AL SALDO
31/12/20... 31/12/20... EDIFICIOS Y NETO
Compras, Mejoras Traspasos Reclasific. Ejer. TOTAL Traspasos Reclasificación TOTAL
Donaciones Revaluación (*) Otros Retiro por Ventas Otras ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS
- Puertos y Aeropuertos
- Infraestructura Vial
- Infraestructura Eléctrica
- Infraestructura Agrícola
- Agua y Saneamiento
- Plazuelas, Parques y Jardines
- Monumentos Históricos
- Otras Estructuras
CONSTRUCCIÓN DE
ESTRUCTURAS
- Construcciones en Curso (1)
Estructuras Concluidas por

- Reclasificar

- Transferir
- Otras Estructuras en Construc.
BIENES ADQUIRIDOS EN
ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
ASOCIACIONES PÚBLICO
PRIVADAS, USUFRUCTO Y
OTROS (2)
- Concesiones
- Edificios Residenciales
- Edificios o Unidades No
Residenciales
- Estructuras
- Usufructo
- Otros
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
EN AFECTACIÓN EN USO
- Edificios en Afectación en Uso
- Estructuras en Afectación en Uso
ACTIVOS NO PRODUCIDOS
- TIERRAS Y TERRENOS
- Terrenos Urbanos
- Terrenos Rurales
- Terrenos Eriazos
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:

(-)
SALDO AL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO AL DEPRECIACIÓN
SALDO
31/12/20... 31/12/20... EDIFICIOS Y NETO
Compras, Mejoras Traspasos Reclasific. Ejer. TOTAL Traspasos Reclasificación TOTAL ESTRUCTURAS
Donaciones Revaluación (*) Otros Retiro por Ventas Otras
Activo de Subsuelo
Activos Intangibles No Producidos
Otros Activos de Origen Natural
Terrenos en Afectación en Uso
PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS
- Concesiones
- Usufructo
- Otros
TERRENOS ADQUIRIDOS EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
OTROS
VEHÍCULOS
- Para Transporte Terrestre
- Para Transporte Aéreo
- Para Transporte Acuático
MAQUINARIA, EQUIPO,
MOBILIARIO Y OTROS
- Para Oficina
- Para Instalaciones Educativas
Equipos Informáticos y de
- Comunicaciones
Mobiliario, Equipo y Aparatos

- Médicos
Mobiliario y Equipo de Uso

- Agrícola y Pesquero
Equipo y Mobiliario de Cultura

- y Arte
Equipo y Mobiliario de Deporte
- y Recreación
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:

(-)
SALDO
31/12/20... 31/12/20... EDIFICIOS Y NETO
Compras, Mejoras Traspasos Reclasific. Ejer. TOTAL Traspasos Reclasificación TOTAL ESTRUCTURAS
Donaciones Revaluación (*) Otros Retiro por Ventas Otras
Mobiliario, Equipo, Aparatos y

- Armamento Para la Def. y Seg.
- Maquinaria y Equipos Diversos
BIENES EN ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y
OTRAS UNIDADES POR
RECIBIR
OTRAS UNIDADES POR
DISTRIBUIR
OTROS
- Concesiones
- Usufructo
- Otros
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y
OTROS EN AFECTACIÓN EN
USO
BIENES EN ADMINISTRACIÓN
FUNCIONAL
Edificios por Administración

-
Funcional
Terrenos por Administración
-
Funcional
Maquinaria, Equipo,
- Mobiliario y Otros por
Administración Funcional
TOTALES
NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen. (1) El saldo de esta cuenta se incrementará con los montos que se trasladen de la cuenta 1505 (2) Excedente de Revaluación de edificios entregados en
Concesión
(*) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP.
Ingresar los datos en el Anexo AF-2 Propiedades, Planta y Equipo por Administración Funcional antes de ingresar al AF-2 Propiedades, Planta y Equipo
…………………………. …………………………….
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
(-) DEPRECIACIÓN
SALDO AL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO AL ACUMULADA DE EDIF. SALDO
CONCEPTO 31/12/20... Compras,
Traspasos Reclasific. Revaluación TOTAL Traspasos Retiro por Reclasificación TOTAL 31/12/20... ESTRUC., VEHIC., MAQ.,
Y OTROS Y DETERIORO
NETO
Mejoras y/o Donaciones Otros Otras
Recibidos Ejer. Anterior (*) AUMENTOS Otorgados Ventas Ejer. Anterior DISMINUCIÓN
Desembolsos
EDIFICIOS Y
ESTRUCTURAS
EDIFICIOS RESIDENCIALES
- Viviendas Residenciales
EDIFICIOS O UNIDADES NO
RESIDENCIALES
- Edificios Administrativos
- Instalaciones Educativas
- Instalaciones Médicas
- Instalaciones Sociales y Culturales
- Centros de Reclusión
- Otros Edificios no Residenciales

ESTRUCTURAS
- Puertos y Aeropuertos
- Infraestructura Vial
- Infraestructura Eléctrica
- Infraestructura Agrícola
- Agua y Saneamiento
- Plazuelas, Parques y Jardines
- Monumentos Históricos
- Otras Estructuras
BIENES ADQUIRIDOS EN
ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
OTROS (2)
- Concesiones
- Edificios o Unidades No
Residenciales
- Estructuras
- Usufructo
- Otros
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
EN AFECTACIÓN EN USO
- Edificios en Afectación en Uso
- Estructuras en Afectación en Uso
ACTIVOS NO PRODUCIDOS
- TIERRAS Y TERRENOS
- Terrenos Urbanos
- Terrenos Rurales
- Terrenos Eriazos
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:

(-) DEPRECIACIÓN
SALDO AL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO AL ACUMULADA DE EDIF. SALDO
CONCEPTO
31/12/20... Compras,
31/12/20... ESTRUC., VEHIC., MAQ.,
Y OTROS Y DETERIORO
NETO
Traspasos Reclasific. Revaluación TOTAL Traspasos Retiro por Reclasificación TOTAL
Desembolsos
Activo de Subsuelo
Activos Intangibles No Producidos
Otros Activos de Origen Natural
Terrenos en Afectación en Uso
PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS
- Concesiones
- Usufructo
- Otros
TERRENOS ADQUIRIDOS EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
OTROS
VEHÍCULOS
- Para Transporte Terrestre
- Para Transporte Aéreo
- Para Transporte Acuático
MAQUINARIA, EQUIPO,
MOBILIARIO Y OTROS
- Para Oficina
- Para Instalaciones Educativas
Equipos Informáticos y de
- Comunicaciones
Mobiliario, Equipo y Aparatos

- Médicos
Mobiliario y Equipo de Uso

- Agrícola y Pesquero
Equipo y Mobiliario de Cultura

- y Arte
Equipo y Mobiliario de Deporte
- y Recreación
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
AUMENTOS DISMINUCIONES (-) DEPRECIACIÓN
SALDO AL SALDO AL ACUMULADA DE EDIF. SALDO
CONCEPTO
31/12/20... Compras,
Traspasos Reclasific. Revaluación TOTAL Traspasos Retiro por Reclasificación TOTAL 31/12/20... ESTRUC., VEHIC., MAQ.,
Y OTROS Y DETERIORO
NETO
Desembolsos
Mobiliario, Equipo, Aparatos y

- Armamento Para la Def. y
Seguridad
- Maquinaria y Equipos Diversos
BIENES EN ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
OTRAS UNIDADES POR
RECIBIR
OTRAS UNIDADES POR
DISTRIBUIR
OTROS
- Concesiones
- Usufructo
- Otros
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y
OTROS EN AFECTACIÓN EN
USO
BIENES EN ADMINISTRACIÓN
FUNCIONAL
Edificios por Administración
-
Funcional
Terrenos por Administración
-
Funcional
Maquinaria, Equipo, Mobiliario y
- Otros por Administración
Funcional
Y ESTRUCTURAS
Construcción de Edficios
- Residenciales
Construcción de Edficios No
- Residenciales
- Construcción de Estructuras
TOTALES
NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen, los costos por préstamos se incluirán en esta columna. (1) El saldo de esta cuenta se incrementará con los montos que se trasladen
de la cuenta 1505 (2) Excedente de Revaluación de edificios entregados en Concesión
…………………………. …………………………….
Dirección General de Contabilidad Pública Anexo 1 AF-2
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:

AUMENTOS DISMINUCIONES
(-) DEPRECIACIÓN
SALDO AL SALDO AL ACUMULADA DE
CONCEPTO EDIFICIOS Y SALDO NETO
31/12/20... 31/12/20...
Compras, Mejoras y/o Traspasos Reclasific. Ejer. TOTAL Traspasos Retiro por Reclasificación TOTAL ESTRUCTURAS
Donaciones Revaluación (*) Otros Otras
Desembolsos Recibidos Anterior AUMENTOS Otorgados Ventas Ejer. Anterior DISMINUCIÓN
EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL
- Viviendas Residenciales por Administración Funcional
- Edificios no Residenciales por Administración Funcional
TERRENOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL
- Terrenos Urbanos por Administración Funcional

- Terrenos Rurales por Administración Funcional
- Terrenos Eriazos por Administración Funcional
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS POR

ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL
- Vehículos en Administración Funcional

TOTALES
…………………………. …………………………….
Dirección General de Contabilidad Pública Anexo 2 AF-2
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CONSTRUCCIONES)
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
(-)
SALDO
31/12/20... Compras, Mejoras Traspasos Reclasific. Revaluación TOTAL Traspasos Retiro por Reclasificación TOTAL 31/12/20... EDIFICIOS Y NETO
Donaciones Otros Otras ESTRUCTURAS
y/o Desembolsos Recibidos Ejer. Anterior (*) AUMENTOS Otorgados Ventas Ejer. Anterior DISMINUCIÓN
RESIDENCIALES
- Costo por préstamos

- por Reclasificar

- por Transferir
NO RESIDENCIALES
- Concluidos por Reclasificar
- Concluidos por Transferir
CONSTRUCCIÓN DE
ESTRUCTURAS
- Construcciones en Curso (1)

- Reclasificar
- Transferir
- Otras Estructuras en Construc.

TOTALES
NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen, los costos por préstamos se incluirán en esta columna. (1) El saldo de esta cuenta se incrementará con los montos que se
trasladen de la cuenta 1505 (2) Excedente de Revaluación de edificios entregados en Concesión
…………………………. …………………………….
AF-2A
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:

SALDO AL SALDO AL
CONCEPTO
31/12/20... Compras y Traspasos TOTAL Traspasos
Traslado para
TOTAL 31/12/20...
Donaciones Otros Retiro Por Venta uso de la Otras
Mejoras Recibidos AUMENTOS Otorgados DISMINUCIONES
Entidad
EDIFICIOS RESIDENCIALES - PROPIEDADES DE INVERSIÓN

- Edificios Residenciales - Propiedades de Inversión
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES - PROPIEDADES DE INVERSIÓN
- Edificios o Unidades No Residenciales - Propiedades de Inversión
TIERRAS Y TERRENOS - PROPIEDADES DE INVERSIÓN
- Terrenos Urbanos - Propiedades de Inversión
- Terrenos Rurales - Propiedades de Inversión
- Terrenos Eriazos - Propiedades de Inversión
TOTALES
NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
……………………………. ………………………..

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20….
SALDO AL DISMINUCIONES AUMENTOS SALDO AL
CONCEPTO
31/12/20... 31/12/20...
Rebajas por Traspasos TOTAL Traspasos TOTAL
Otras Otros Estimación del Revaluación DETERIORO
ventas Otorgados DISMINUCIONES Recibidos AUMENTOS
Ejercicio
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
- Edificios o Unidades No Residenciales

- Estructuras
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS
CONCLUIDOS POR RECLASIFICAR
- Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar

- Edificios o Unidades No Residenciales Concluidos por Reclasificar
- Estructuras Concluidos por Reclasificar
ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS
- Concesiones
- Usufructo
- Otros
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
- Vehículos
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros
- Adquiridos en Arrendamiento Financiero
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS
- Concesiones
- Usufructo
- Otros
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES
- Estudios y Proyectos
- Activos Intangibles
AGOTAMIENTO DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS
- Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL
- Edificios Residenciales por Administración Funcional
- Edificios o Unidades No Residenciales por Administración Funcional
TOTALES
NOTA: Las cifras informadas en los conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
…………………………. …………………………..
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
SALDO AL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO AL (-) AMORTIZACIÓN SALDO
CONCEPTO
31/12/20... Compras y/o Valuación de
Traspasos TOTAL Traspasos
Liquidación de
TOTAL 31/12/20... Y AGOTAMIENTO NETO
Entregas por Bienes Donaciones Otros Cargas Otras
Recibidos AUMENTOS Otorgados DISMINUCIONES
Rendir Agropecuarios Diferidas
INVERSIONES INTANGIBLES
- Sistema de Información Tecnológica
- Mejoramiento de Procesos
- Diseño de Instrumentos para Mejorar la Calidad del Servicio
- Formación y Capacitación
- Otras Inversiones Intangibles
ESTUDIOS Y PROYECTOS
- Estudio de Preinversión
- Elaboración de Expediente Técnico
- Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros (1)
OBJETOS DE VALOR
- Piedras y Metales Preciosos
- Pinturas y Esculturas
- Joyas y Antiguedades
- Otros objetos de valor
OTROS ACTIVOS
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS
- Animales de Cría
- Animales Reproductores
- Animales de Tiro
- Otros Animales
- Arboles Frutales
- Vides y Arbustos
- Semillas y Almácigos
- Minas y Canteras
- Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Recibir
- Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros
BIENES CULTURALES
- Libros y Textos para Biblioteca
- Bienes Culturales por Recibir
- Otros Bienes Culturales
ACTIVOS INTANGIBLES
- Patentes y Marcas de Fábrica
- Softtware
- Activos Intangibles - Concesiones
- Otros Activos Intangibles
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS POR
DISTRIBUIR
OTROS
FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS
MODALIDADES
- Fideicomiso
- Comisiones de Confianza
- Otras Modalidades
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:

SALDO AL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO AL (-) AMORTIZACIÓN SALDO
CONCEPTO
31/12/20... 31/12/20... Y AGOTAMIENTO NETO
Compras y/o Valuación de Liquidación de
Traspasos TOTAL Traspasos TOTAL
Entregas por Bienes Donaciones Otros Cargas Otras
Recibidos AUMENTOS Otorgados DISMINUCIONES
Rendir Agropecuarios Diferidas
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
- Anticipo a Contratistas
- Anticipo a Proveedores
- Encargos Generales Otorgados
- Fiduciarios de la Deuda Pública
- Otros
OTROS CONCEPTOS
- Fondos Sujetos a Restricción
- Otros
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO POR ADMINISTRACIÓN
FUNCIONAL
- Piedras y Metales Preciosos por Administración Funcional
- Pinturas y Esculturas por Administración Funcional
- Joyas y Antigüedades por Administración Funcional
TOTALES
NOTA: -. Las cifras informadas en los conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
- Las cifras informadas en la columna "LIQUIDACIÓN DE CARGAS DIFERIDAS", serán explicadas en hoja adicional, indicando al periodo al que corresponden.
- Las Inversiones Intangibles sólo presentarán saldos no consumidos
- (1) Este saldo al cierre del ejercicio se deberá trasladar según sea el caso a: Construcciones en Curso, Inversiones Intangibles o Estudios y Proyectos
…………………………………………………… …………………………………………………
AF-5
BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
DISMINUCIONES AUMENTOS ADELANTO POR
SALDO AL TIEMPO DE SALDO AL
CONCEPTO Compensación y
31/12/20... Pago de
Transferencias TOTAL Obligaciones Transferencias TOTAL
SERVICIOS 31/12/20...
Beneficios Otras Otros (-)
Entregadas DISMINUCIONES Previsionales del Recibidas AUMENTOS
Sociales
Ejercicio
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE

SERVICIOS POR PAGAR
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 276
- Principal
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 728
- Principal
- Intereses
OTROS REGÍMENES
- Otros Regímenes
OBLIGACIONES PREVISIONALES
PENSIONES
- Régimen de Pensiones D.L. N° 20530
- Régimen de Pensiones D.L. N° 19990
- Régimen Militar y Policial
- Otros Regímenes de Pensiones
TRABAJADORES ACTIVOS
- Trabajadores Activos D.L. N° 20530
- Trabajadores Activos D.L. N° 19990
- Régimen Militar y Policial
- Otros Regímenes de Trabajadores Activos
TOTALES:
NOTA: Las cifras informadas en el rubro "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las normas legales que correspondan.
……………………………… ……………………………..
AF-6
INGRESOS DIFERIDOS
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20…
SALDO DISMINUCIONES AUMENTOS SALDO
CONCEPTO AL AL
31/12/20... TOTAL Ventas y Otros TOTAL 31/12/20...
Realización Otras Otros
DISMINUCIONES Ingresos AUMENTOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
COSTOS DIFERIDOS
INTERESES DIFERIDOS
TRIBUTOS DIFERIDOS
INGRESOS DIFERIDOS-PROINVERSIÓN
DIFERENCIA DE CAMBIO-PROINVERSIÓN
OTROS INGRESOS DIFERIDOS
TOTALES
NOTA: - Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
………………………………… ……………………………..
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20…
TRASLADO DE
SALDO AL TRASLADO A SALDOS POR SALDO AL
CONCEPTOS 31/12/20… 31/12/20…
AUMENTO DISMINUCIÓN LA HACIENDA FUSIÓN,
NACIONAL EXTINCIÓN,
ADSCRIPCIÓN
TRASPASOS Y REMESAS
Traspaso de Fondos
- Tesoro Público
- Gobierno Nacional
- Gobiernos Regionales
- Gobiernos Locales
Traspaso de Documentos
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno
- Otros Documentos
Traspasos Internos
- Traspasos Internos
Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada
- Resultado Neto - Promoción Inversión Privada
OTROS
- Otros
TOTALES
NOTA: - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.
La cuenta 1601.03 Traspasos Internos registra los traspasos de efectivo y bienes entre Unidades Ejecutoras del mismo Pliego.
…………………………. …………………………..
AF-8
FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
FIDUCIARIO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS Saldo al TOTAL TOTAL
TOTAL (-) Liquidación
Saldo al
31/12/2013 AUMENTOS Pago de Obligaciones Otros DISMINUCIONES 31/12/2014
MODALIDADES Patrimonio Rentabilidad Otros ( B )
( B)
Código (A) Importe
ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS

EN EFECTIVO
FIDEICOMISO
BANCO DE LA NACIÓN
COFIDE
COMISION DE CONFIANZA
BANCO DE LA NACIÓN
COFIDE
OTRAS MODALIDADES (B )
BANCO DE LA NACIÓN
COFIDE
EN BIENES
FIDEICOMISO
BANCO DE LA NACIÓN
COFIDE
BANCO DE LA NACIÓN
COFIDE
BANCO DE LA NACIÓN
COFIDE
OTROS (B )
FIDEICOMISO
BANCO DE LA NACIÓN
COFIDE
BANCO DE LA NACIÓN
COFIDE
BANCO DE LA NACIÓN
COFIDE
ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS
EN EFECTIVO
FIDEICOMISO
BANCO DE CRÉDITO
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE CRÉDITO
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE CRÉDITO
BANCO CONTINENTAL
AF-8
FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
FIDUCIARIO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS Saldo al TOTAL
Pago de Obligaciones
TOTAL
TOTAL (-) Liquidación
Saldo al
31/12/2013 AUMENTOS Otros DISMINUCIONES 30/06/2014
MODALIDADES Patrimonio Rentabilidad Otros ( B )
( B)
Código (A) Importe
EN BIENES
FIDEICOMISO
BANCO DE CRÉDITO
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE CRÉDITO
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE CRÉDITO
BANCO CONTINENTAL
OTROS (B )
FIDEICOMISO
BANCO DE CRÉDITO
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE CRÉDITO
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE CRÉDITO
BANCO CONTINENTAL
RESUMEN
FIDEICOMISO
TOTAL RESUMEN
El fideicomiso es una operación bancaria que se formaliza a través de un contrato con el cual el Fideicomitente encomienda la administración de su patrimonio al Fiduciario para que lo administre y lo entregue al Fideicomisario (beneficiario).
( A ) Código: (1) Compra de bienes (2) Prestación de Servicios (3) Ejecución de Obras (4) Endeudamiento (5) Otros
( B ) Detallar en Nota Explicativa
NOTA: Adjuntar estados financieros y contratos de los Fideicomisos en físico y CD
…………………………………………………… ……………………………………………………
AF-8B
FONDOS ADMINISTRADOS Y FINANCIADOS CON RECURSOS AUTORIZADOS
EJERCICIO 20…
Sector :
Entidad:
Dispositivo Fecha de Entidad donde Tipos de Fondos Situación Registro

Finalidad del Fondo Observaciones
actual (A) Contable
Legal aprobación se crea el Fondo creados
(A) Situación actual: (1) Vigente (2) No Vigente (3) Otros (detallar)
…………………………………………………… …………………………………………………
MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA

DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad: AF-9
MOVIMIENTOS DE FONDOS
DEL EJERCICIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
CONCEPTOS
MONTO NETO ANULACIONES DE
PAGADOS REVERSIONES PAGADOS REVERSIONES
GIRADO GIRO
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
- Endeudamiento Interno
- Endeudamiento Externo
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
- Donaciones
- Transferencias
RECURSOS DETERMINADOS
- FONCOMUN
- Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas
y Participaciones
OTROS
NOTA: Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.
DOCUMENTOS CANCELATORIOS GIRO Y PAGO SIN CHEQUE (082), TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (1)
MESES
DEVOLUCIÓN DE
ENTREGADOS AL DEVOLUCIÓN DEL FONDO DE PENSIONES REVERSIONES (082-
RECIBIDOS EJERCICIOS GIRO Y PAGO (082) OTROS TOTAL
BENEFICIARIO EJERCICIO VIGENTE (082-002) 018)
ANTERIORES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTALES
(1) Se consignaran las operaciones por los denominados "sin giro de cheques" los mismos que deben ser materia de conciliación
---------------------- ------------------------------- ----------------------------------------------------
TESORERO CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL

EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad: AF-9A (Gastos)
ANULACIONES DE REVERSIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO GIRADOS PAGADOS EXTORNOS
GIRO (T6 Gastos)
RECURSOS ORDINARIOS
Enero
Febrero
Marzo
…
Enero
Febrero
Marzo
…
Endeudamiento Interno
Enero
Febrero
Marzo
…
Endeudamiento Externo
Enero
Febrero
Marzo
…
Donaciones
Enero
Febrero
Marzo
…
Transferencias
Enero
Febrero
Marzo
…
MOVIMIENTO DE FONDOS ADMINISTRADOS POR LA

EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad: AF-9A (Gastos)
ANULACIONES DE REVERSIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO GIRADOS PAGADOS EXTORNOS
GIRO (T6 Gastos)
FONCOMUN
Enero
Febrero
Marzo
…
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
Enero
Febrero
Marzo
…
OTROS
Enero
Febrero
Marzo
…
---------------------- ------------------------------- ----------------------------------------------------


EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad: AF-9B (Ingresos)
FONDOS EN LA CUT
TOTAL RECURSOS
ACREDITACION EN REMUNERACIÓN DE
CONCEPTOS LA CUT - T6
ASIGNACIÓN
SALDOS (Intereses
CENTRALIZADOS EN
TOTAL ASIGNADO OTROS DEPÓSITOS
FINANCIERA LA CUT
INGRESOS Ganados) (B+C) EN LA CTA DEL TP
(B)
(A) (C)
(A+C)

- Endeudamiento Interno
- Endeudamiento Externo
- Donaciones
- Transferencias
- FONCOMUN
- Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas
y Participaciones
OTROS
Nota explicativa: Columnas A, B y C (contable). Columnas B y C (tesorería).
---------------------- ------------------------------- ----------------------------------------------------

Dirección General de Contabilidad Pública AF-9 C
OTRAS OPERACIONES CON TESORO PÚBLICO

EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO
CONCEPTO IMPORTE
1.- FONDO PARA LA IGUALDAD

2.- OTROS
TOTAL
NOTA: 1. Detallar los conceptos y montos transferidos a Tesoro Público, que originaron el ahorro en
aplicación a los dispositivos legales por medidas de austeridad
2. Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los
conceptos que incluyen
…………….. …………………… …………………..


DECLARACIÓN JURADA
SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES,
CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS
EJERCICIO 20…
Sector:
Entidad:
1. IDENTIFICACIÓN RUC N° CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO FAX
DIRECCIÓN:
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA
DECLARACIÓN JURADA
CONTADOR GENERAL
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
3. LIBROS DE CONTABILIDAD: ÚLTIMO REGISTRO
FECHA DE LEGALIZACIÓN
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005-EF/93.01) FOLIO FECHA
LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES // 0 //
LIBRO DIARIO // 0 //
LIBRO MAYOR // 0 //
Observaciones
4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO SI NO OBSERVACIONES
Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones
Desvalorización de Bienes Corrientes
Estimaciones de Fluctuación de Valores
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros (1)
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros
Amortización de Estudios Proyectos y Activos Intangibles
Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros (2)
5. CONCILIACIONES SI NO
Conciliaciones con Tesoro Público
Conciliaciones Bancarias
Arqueo de Fondos
Arqueo de Valores
Acta de
6. INVENTARIOS SI NO Conciliación de OBSERVACIONES
Saldos (4)
Inventario Físico de Bienes en Almacén (3)
Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros
(presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)
Inventario Físico de Bienes en Préstamo y Otros
Inventario Físico de Bienes No Depreciables
Inventario Físico de Estructuras
7. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SI NO OBSERVACIONES

Cuenta con Organo de Control Institucional o denominación equivalente
Designado por la Contraloría General de la República
8. ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE

Acciones de Saneamiento Contable
9. REVALUACION DE EDIFICIOS Y TERRENOS

Revaluación de Edificios y Terrenos (5)
NOTA: (1) El cálculo de la depreciación bien por bien, es efectuado e informado por la Oficina de Control Patrimonial o la que haga sus veces.
(2) Las sentencias judiciales están incluidas y valoradas en la fecha en la que se recibe información del hecho, por el importe que se establece en la Resolución.
(3) El inventario físico de bienes en almacén se debe efectuar periódicamente para conciliar saldos a la fecha de presentación de información contable.
(4) Fecha de la última Acta de Conciliación de Saldos con la Oficina de Contabilidad
(5) Aplicación de la revaluación de edificios y terrenos.
…………………………. …………… …………………………… …………………………………………
JEFE DE LA OFICINA DE TESORERO CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE
ABASTECIMIENTOS MAT. N° ADMINISTRACIÓN
DECLARACIÓN JURADA
FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y
SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIA
EJERCICIO 20...
Sector:
Entidad:
ESTADOS FINANCIEROS Y FIRMA
DATOS PERSONALES FUNCIONARIOS FIRMA COMPLETA ABREVIAD
PRESUPUESTARIOS A
Nombres y Apellidos TITULAR DE LA ENTIDAD OFICIO DE PRESENTACIÓN DE LA
INFORMACIÓN CONTABLE. SUSCRIPCIÓN DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS,
TELÉFONO - FAX: ANEXO AF-11.

Nombres y Apellidos EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, AF2 A, AF3, AF4,
DIRECTOR GENERAL DE AF5, AF6, AF7, AF8, AF8B, AF9, AF9A, AF9B,
ADMINISTRACIÓN O QUIEN AF9C, AF10, AF11, AF12, AF13, OA-1, OA-2, OA-
HAGA SUS VECES 2A, OA-3, OA-3 A, OA-3 B, OA-4, OA-5, OA-6,
OA-7
PP1, PP2, EP1, EP2, EP-3, EP-4
PI-1, PI-2, PI-3, GS-1, GS-2, GS-3

Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, Anexo GS-1A, GS-
1B
CORREO ELECTRÓNICO: INVENTARIOS FÍSICOS DE BIENES
PATRIMONIALES Y DE BIENES DEL ALMACÉN,
ARQUEOS DE CAJA, CÁLCULO ACTUARIAL,
TELÉFONO - FAX: COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
Y OTROS
Nombres y Apellidos CONTADOR GENERAL EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, AF2 A, AF3, AF4,
AF5, AF6, AF7, AF8, AF8B, AF9, AF9 A, AF 9B, AF 9C,
AF10, AF11, AF12, AF13, HT1 , OA-1, OA-2, OA-2A,
OA-3, OA-3 A, OA-3 B, OA-4, OA-6
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EP1, EP2, EP-3, EP-4, PI-1, PI-2,
PI-3, GS-1, GS-2, GS-3 Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C
Anexo GS-1A, GS-1B, TFR, TFO-1, TFO-2, TFO 3.
CORREO ELECTRÓNICO:
CONCILIACIÓN DE SALDOS CON LAS ÁREAS DE
BIENES PATRIMONIALES, ALMACÉN, TESORERÍA Y
TELÉFONO - FAX: PERSONAL
RESPONSABLE DE PP1, PP2, EP3, EP4
Nombres y Apellidos
PRESUPUESTO CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL
PRESUPUESTO.
INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTO DE
INVERSIÓN Y GASTO SOCIAL : PI-1, PI-2, PI-3, GS-1,
GS-2, GS-3 Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, Anexo GS-1A,
GS-1B TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS
Y OTORGADAS TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3.
CORREO ELECTRÓNICO: NOTAS A

TELÉFONO - FAX: LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS
Nombres y Apellidos RESPONSABLE DE
PERSONAL Y RECURSOS
HUMANOS
OTROS ANEXOS: OA-2A, OA-4, OA-5,OA-6, OA-
7
TELÉFONO - FAX:
Nombres y Apellidos
RESPONSABLE DEL AREA DE
TESORERIA
ANEXOS: AF-9, AF-9A, AF-9B, AF-9C, AF-10
TELÉFONO - FAX:
Nombres y Apellidos
RESPONSABLE DE
ABASTECIMIENTO Y
SERVICIOS AUXILIARES
ANEXOS: AF-10
TELÉFONO - FAX:
………………….. …………………… ………………………. …………………

CONTADOR GENERAL DIRECTOR DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD
MAT. N° DE PRESUPUESTO DE ADMINISTRACIÓN
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTO 20… 20…
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
EN EFECTIVO
De Gobiernos Extranjeros
De Organismos Internacionales
De Otras Unidades de Gobierno
EN BIENES
EN DOCUMENTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS

EN EFECTIVO
EN BIENES
CONDONACIÓN DE DEUDA
Condonación de Deuda Externa
Condonación de Deuda Interna
EN DOCUMENTOS
TOTAL
………………………………………….. ……………………..
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTO 20… 20…
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS

EN EFECTIVO
A Gobiernos Extranjeros
A Organismos Internacionales
A Otras Unidades de Gobierno
EN BIENES
EN DOCUMENTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS

EN EFECTIVO
EN BIENES
CONDONACIÓN DE DEUDA
Condonación de Deuda Externa
Condonación de Deuda Interna
EN DOCUMENTOS
TOTAL
-------------------------------------- --------------------------------------

Dirección General de Contabilidad Pública PP-1
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
CONCEPTO CRÉDITOS
DE APERTURA - TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN REDUCCIONES MODIFICADO -
PIA SUPLEMENTARIOS PIM
INSTITUCIONALES DE FUENTES (2) (1)
1. RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

INGRESOS CORRIENTES
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 )
INGRESOS DE CAPITAL
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO
1.9 SALDOS DE BALANCE
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO
1.8 ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO INTERNO
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO
1.8 ENDEUDAMIENTO
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (- 1.4.1.3 - 1.4.2.3)
1.5 OTROS INGRESOS ( 1.5.4 )
FINANCIAMIENTO
TRANSFERENCIAS
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)
FINANCIAMIENTO
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTO CRÉDITOS
DE APERTURA - TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN REDUCCIONES MODIFICADO -
PIA SUPLEMENTARIOS PIM
INSTITUCIONALES DE FUENTES (2) (1)
5. RECURSOS DETERMINADOS
04. CONTRIBUCIONES A FONDOS

INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO
07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO
08. IMPUESTOS MUNICIPALES
INGRESOS CORRIENTES
FINANCIAMIENTO
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

ADUANAS Y PARTICIPACIONES
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS *
FINANCIAMIENTO
1.8 ENDEUDAMIENTO **
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL GENERAL
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.
* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos
(1) Sólo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública
------------------------------------------- ------------------------------------ ----------------------------
DIRECTOR DE PRESUPUESTO DIRECTOR GENERAL DE TITULAR DE LA ENTIDAD
ADMINISTRACIÓN
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad: NOTA: 1. Desagregar las genéricas del ingreso a nivel de específicas
Desagregar las genéricas del ingreso a nivel de específicas. Anexo PP-1

MODIFICACIONES
PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN
CONCEPTO INSTITUCIONAL DE
CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN DE
INSTITUCIONAL DE INGRESOS VARIACIÓN
APERTURA - PIA REDUCCIONES (1) MODIFICADO - PIM
SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES FUENTES (2)

INGRESOS CORRIENTES
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADMINISTRATIVOS
INGRESOS DE CAPITAL
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO
1.8 ENDEUDAMIENTO
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO
1.8 ENDEUDAMIENTO
DONACIONES
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (- 1.4.1.3 - 1.4.2.3)
1.5 OTROS INGRESOS ( 1.5.4 )
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad: NOTA: 1. Desagregar las genéricas del ingreso a nivel de específicas
Desagregar las genéricas del ingreso a nivel de específicas. Anexo PP-1
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN
CONCEPTO INSTITUCIONAL DE CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN DE INSTITUCIONAL DE INGRESOS VARIACIÓN
APERTURA - PIA REDUCCIONES (1) MODIFICADO - PIM
SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES FUENTES (2)
FINANCIAMIENTO
TRANSFERENCIAS
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)
FINANCIAMIENTO
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO

INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO

INGRESOS CORRIENTES
FINANCIAMIENTO
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS *
FINANCIAMIENTO
TOTAL GENERAL
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.
** Bonos Soberanos
----------------------- -------------------------------
DIRECTOR DE PRESUPUESTO DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:

CONCEPTO CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REDUCCIONES ANULACIONES Y
DE APERTURA - REESTRUCTURACIÓN MODIFICADO -
PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES (1) HABILITACIONES PIM
DE FUENTES (2)
GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

GASTOS CORRIENTES
2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS


GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL

2.5 OTROS GASTOS

GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS

DONACIONES
GASTOS CORRIENTES


EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:

DE FUENTES (2)

2.5 OTROS GASTOS

EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:

DE FUENTES (2)
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS

TRANSFERENCIAS
GASTOS CORRIENTES


2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS


GASTOS CORRIENTES

2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL

2.5 OTROS GASTOS


GASTOS CORRIENTES


2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL

2.5 OTROS GASTOS


GASTOS CORRIENTES


2.5 OTROS GASTOS

EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:

DE FUENTES (2)
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS


EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:

DE FUENTES (2)

18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

Y PARTICIPACIONES
GASTOS CORRIENTES

2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS



TOTAL GENERAL
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.
------------------------------------------- ………………………………… ………………………………….
ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
NOTA: 1. Desagregar las genéricas del gasto a nivel
Entidad: de específicas
Desagregar las genéricas del gasto a nivel de específicas Anexo PP-2

MODIFICACIONES
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN DE REDUCCIONES ANULACIONES Y
INSTITUCIONAL
DE GASTOS
VARIACIÓN
APERTURA - PIA MODIFICADO - PIM
SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES FUENTES (2) (1) HABILITACIONES
GASTOS CORRIENTES

2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS


GASTOS CORRIENTES

2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFIC. DE CRÉDITO
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFIC. DE CRÉDITO
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL

2.5 OTROS GASTOS



EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:

MODIFICACIONES
EJECUCIÓN
INSTITUCIONAL
DE GASTOS
VARIACIÓN
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS


TOTAL RECURSOS POR OPE. OFICIALES DE CRÉDITO
DONACIONES
GASTOS CORRIENTES

2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS

TRANSFERENCIAS
GASTOS CORRIENTES

2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS


EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:

MODIFICACIONES
EJECUCIÓN
INSTITUCIONAL
DE GASTOS
VARIACIÓN
GASTOS CORRIENTES

2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS

GASTOS CORRIENTES

2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS

GASTOS CORRIENTES

2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS


EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:

MODIFICACIONES
EJECUCIÓN
INSTITUCIONAL
DE GASTOS
VARIACIÓN
18. CANON Y SOBRECANON, REGAL., RENTA DE
GASTOS CORRIENTES

2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS


TOTAL GENERAL
Las fuentes de financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.
-------------------------- ……..……………………….
DIRECTOR DE PRESUPUESTO DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
Dirección General de Contabilidad Pública EP-1

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 20..
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
EJECUCIÓN EJECUCIÓN
RECURSOS PÚBLICOS GASTOS PÚBLICOS
INGRESOS GASTOS
1. RECURSOS ORDINARIOS 1. RECURSOS ORDINARIOS

00. RECURSOS ORDINARIOS 00. RECURSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2.3 BIENES Y SERVICIOS
1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 ) 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
INGRESOS DE CAPITAL
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS GASTOS DE CAPITAL
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
TRANSFERENCIAS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
FINANCIAMIENTO
1.9 SALDOS DE BALANCE SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS TOTAL RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO ENDEUDAMIENTO EXTERNO

1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 ) 2.3 BIENES Y SERVICIOS
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS DE CAPITAL
FINANCIAMIENTO 2.5 OTROS GASTOS
1.8 ENDEUDAMIENTO 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1.9 SALDOS DE BALANCE 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
ENDEUDAMIENTO INTERNO ENDEUDAMIENTO INTERNO

TRANSFERENCIAS GASTOS DE CAPITAL

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
FINANCIAMIENTO 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1.8 ENDEUDAMIENTO 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO CRÉDITO

EJERCICIO 20..
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
INGRESOS GASTOS
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACIONES DONACIONES
GASTOS CORRIENTES
INGRESOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 ) 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
INGRESOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.5 OTROS GASTOS

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (- 1.4.1.3 - 1.4.2.3) 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1.5 OTROS INGRESOS ( 1.5.4 ) 2.5 OTROS GASTOS
FINANCIAMIENTO 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS

1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 ) 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
TRANSFERENCIAS 2.3 BIENES Y SERVICIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( 1.4.1.3 + 1.4.2.3 ) 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
FINANCIAMIENTO
1.9 SALDOS DE BALANCE GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5. RECURSOS DETERMINADOS 5. RECURSOS DETERMINADOS
04. CONTRIBUCIONES A FONDOS 04. CONTRIBUCIONES A FONDOS

1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
INGRESOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

2.5 OTROS GASTOS
FINANCIAMIENTO
1.9 SALDOS DE BALANCE GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS

EJERCICIO 20..
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
INGRESOS GASTOS
08. IMPUESTOS MUNICIPALES 08. IMPUESTOS MUNICIPALES

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 ) 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
FINANCIAMIENTO 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1.9 SALDOS DE BALANCE 2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES ADUANAS Y PARTICIPACIONES

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS * 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
FINANCIAMIENTO
1.8 ENDEUDAMIENTO ** GASTOS DE CAPITAL
1.9 SALDOS DE BALANCE 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS TOTAL RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL
Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.
** Bonos Soberanos
------------------------------- -------------------------- -----------------------------
MAT.Nº DE ADMINISTRACIÓN
EJERCICIO 20..
(EN NUEVOS SOLES)
Sector: ANEXO EP-1
Entidad: Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso
NOTA: Desagregar las genéricas a nivel de específicas

INGRESOS GASTOS
ENDEUDAMIENTO EXTERNO ENDEUDAMIENTO EXTERNO

TIPO DE RECURSO TIPO DE RECURSO
TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO 2.5 OTROS GASTOS
1.8 ENDEUDAMIENTO 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
ENDEUDAMIENTO INTERNO ENDEUDAMIENTO INTERNO


2.5 OTROS GASTOS
1.8 ENDEUDAMIENTO 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

DONACIONES DONACIONES
INGRESOS DE CAPITAL 2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.5 OTROS GASTOS
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (- 1.4.1.3 - 1.4.2.3) GASTOS DE CAPITAL
1.5 OTROS INGRESOS ( 1.5.4 ) 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( 1.4.1.3 + 1.4.2.3 ) 2.5 OTROS GASTOS
FINANCIAMIENTO GASTOS DE CAPITAL

1.9 SALDOS DE BALANCE 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


EJERCICIO 20..
(EN NUEVOS SOLES)
Sector: ANEXO EP-1

Entidad: Por Tipo de Recurso
NOTA: Desagregar las genéricas a nivel de específicas
INGRESOS GASTOS
5. RECURSOS DETERMINADOS 5. RECURSOS DETERMINADOS
04. CONTRIBUCIONES A FONDOS 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
TIPO DE RECURSO PARTICIPACIONES
INGRESOS CORRIENTES TIPO DE RECURSO
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS GASTOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y 2.3 BIENES Y SERVICIOS
PARTICIPACIONES 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TIPO DE RECURSO 2.5 OTROS GASTOS
INGRESOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 ) GASTOS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS * 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
FINANCIAMIENTO 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

1.9 SALDOS DE BALANCE SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS TOTAL RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL
Las Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.
** Bonos Soberanos
------------------------------- ----------------------

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTO IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS
Impuestos y Contribuciones Obligatorias
Contribuciones Sociales
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos
Donaciones y Transferencias
Otros Ingresos
Recursos Ordinarios (corrientes) *
II. GASTOS CORRIENTES
Personal y Obligaciones Sociales
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
Bienes y Servicios
Otros Gastos
III. AHORRO O DESAHORRO CTA. CTE. (I-II)
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO
Otros Ingresos
Venta de Activos no Financieros
Venta de Activos Financieros
Endeudamiento **
Recursos Ordinarios (capital) ***
V. GASTOS DE CAPITAL
Otros Gastos
Adquisición de Activos no Financieros
Adquisición de Activos Financieros
VI. SERVICIO DE LA DEUDA
Intereses de la Deuda
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III+IV-V-VI)
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A+B+C+D)
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO
Financiamiento
Endeudamiento Externo
Servicio de la Deuda
(-) Amortización de la Deuda Externa
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO
Financiamiento
Endeudamiento Interno
Servicio de la Deuda
(-) Amortización de la Deuda Interna
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***
D. SALDOS DE BALANCE
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)
* Categ: Gtos Ctes RO + Int. Y Com.
** 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ:Recursos Determinados)
*** Categ: Gtos de Capital RO
………………………………….. …………………….. ……………………..

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
PRESUPUESTO
FUNCIÓN INSTITUCIONAL EJECUCIÓN VARIACIONES
MODIFICADO - PIM
SERVICIOS GENERALES
01. Legislativa
02. Relaciones Exteriores
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
04. Defensa y Seguridad Nacional
05. Orden Público y Seguridad
06. Justicia
25. Deuda Pública
SERVICIOS SOCIALES
07. Trabajo
17. Ambiente
18 Saneamiento
20. Salud
21. Cultura y Deporte
22. Educación
23. Protección Social
24. Previsión Social
SERVICIOS ECONÓMICOS
08. Comercio
09. Turismo
10. Agropecuaria
11. Pesca
12. Energía
13. Minería
14. Industria
15. Transportes
16. Comunicaciones
19. Vivienda y Desarrollo Urbano
TOTAL GENERAL
…………………… ……………………. ………………….

DIRECTOR DIRECTOR GENERAL TITULAR
DE PRESUPUESTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD
……………………….
CONTADOR GENERAL
MAT. N°
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
PRESUPUESTO
Nº DE
ORDEN DEPARTAMENTOS INSTITUCIONAL EJECUCIÓN
MODIFICADO - PIM
1 AMAZONAS
2 ANCASH
3 APURÍMAC
4 AREQUIPA
5 AYACUCHO
6 CAJAMARCA
7 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
8 CUSCO
9 HUANCAVELICA
10 HUÁNUCO
11 ICA
12 JUNÍN
13 LA LIBERTAD
14 LAMBAYEQUE
15 LIMA
16 LORETO
17 MADRE DE DIOS
18 MOQUEGUA
19 PASCO
20 PIURA
21 PUNO
22 SAN MARTÍN
23 TACNA
24 TUMBES
25 UCAYALÍ
26 EN EL EXTERIOR
TOTAL
………………………….. ………………………. …………………..

DIRECTOR DIRECTOR GENERAL DE TITULAR
DE PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD
…………………………….
CONTADOR GENERAL
MAT. N°
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (PEPI)

EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
CODIGO PRESUPUESTO PRESUPUESTO RECAUDACION

PARTIDA CONCEPTO DEL INGRESO INICIAL MODIFICACIONES FINAL ACUMULADA
INGRESO Ley N° ………
FINANCIAMIENTO
1.8 ENDEUDAMIENTO
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1.8.11 CRÉDITOS EXTERNOS
1.8.11.1 PROVENIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS
1.8.11.11 DE PAISES DE AMERICA

1.8.11.12 DE PAISES DE EUROPA
1.8.11.2 PROVENIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES O

AGENCIAS OFICIALES
1.8.11.21 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID

1.8.11.22 BANCO MUNDIAL - BIRF
1.8.11.24 KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU - KFW
1.8.11.25 CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO - CAF
1.8.11.26 FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA - FIDA
1.8.11.27 BANCO DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON - JBIC
1.8.11.299 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES
1.8.12 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES COLOCADOS EN EL

EL EXTERIOR
1.8.12.1 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES COLOCADOS EN
EL EXTERIOR
1.8.12.11 BONOS DEL TESORO PÚBLICO
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO
1.8.21 CRÉDITOS INTERNOS
1.8.21.2 OTROS CRÉDITOS INTERNOS
1.8.21.21 DEL BANCO DE LA NACIÓN

1.8.21.22 DEL FONDO MI VIVIENDA
1.8.21.23 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERAS
1.8.22 COLOCACIÓN INTERNA DE TÍTULOS VALORES
1.8.22.1 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS
1.8.22.11 BONOS DEL TESORO PÚBLICO
TRASPASO DE RECURSOS
Empresas e Instituciones
1.9.1 SALDOS DE BALANCE

1.9.11 SALDOS DE BALANCE
1.9.11.1 SALDOS DE BALANCE
1.9.11.11 SALDOS DE BALANCE
TOTAL
Dirección General de Contabilidad Pública PPR-G1
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS

EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
Entidad:
2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
CATEGORIA PRESUPUESTAL
SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO GASTOS DONACIONES

ADQUISICIÓN GASTOS DE SERVICIO DE
PENSIONES Y CORRIENTE Y OTROS ADQUISICIÓN SERVICIO DE TOTAL
RESERVA DE
PERSONAL Y
OTRAS BIENES Y
DONACIONES Y
OTROS GASTOS DE ACTIVOS CAPITAL LA DEUDA
OBLIG. TRANSFERENCIAS S TRANSFEREN GASTOS DE ACTIVOS LA DEUDA
PIA / PIM / EJECUCION CONTINGENCIA
SOCIALES
PRESTACIONES SERVICIOS
(CORRIENTES)
(CORRIENTES) NO
SOCIALES CIAS (CAPITAL) FINANCIEROS PUBLICA
FINANCIEROS
(CAPITAL)
I. PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA- PIA
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES
REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES
REDUCCIONES (1)
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES
EJECUCIÓN DEL GASTO
VARIACIÓN PIM - EJECUCIÓN
PROYECTO
REDUCCIONES (1)
II. ACCIONES CENTRALES

SIN PRODUCTO
REDUCCIONES (1)
PROYECTO

EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
Entidad:
2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

RESERVA DE
PERSONAL Y
OTRAS BIENES Y
DONACIONES Y
SOCIALES
(CORRIENTES)
(CORRIENTES) NO
FINANCIEROS
(CAPITAL)
REDUCCIONES (1)


EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
Entidad:
2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

RESERVA DE
PERSONAL Y
OTRAS BIENES Y
DONACIONES Y
SOCIALES
(CORRIENTES)
(CORRIENTES) NO
FINANCIEROS
(CAPITAL)
III. ASIGN.PRESUP. QUE NO RESULTAN PROD.- APNOP

SIN PRODUCTO
REDUCCIONES (1)
PROYECTO
REDUCCIONES (1)
TOTAL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA
REDUCCIONES (1)

……..…………………………………….. ……..………………………. …………………………………………………….
ADMINISTRACIÓN
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
NOTA: 1. Desagregar las genéricas del gasto a nivel de
Entidad: específicas
CATEGORIA PRESUPUESTAL MODIFICACIONES

PRESUPUESTO PRESUPUESTO AVANCE % =
EJECUCIÓN
PRODUCTO / PROYECTO / SIN PRODUCTO INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONAL (EJECUCIÓN /
CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN ANULACIONES Y DEL GASTO
APERTURA - PIA REDUCCIONES MODIFICADO - PIM PIM )*100
SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES HABILITACIONES
FTE.FTO. (1)
I. PROGRAMA PRESUPUESTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRODUCTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAL.DE
CRED.
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAL. DE
CRED.
II. ACCIONES CENTRALES
SIN PRODUCTO
RECURSOS ORDINARIOS

CRED.
PROYECTOS
RECURSOS ORDINARIOS

CRED.
III. ASIGNAC.PRESUP.NO LIGADAS A

PRODUCTOS (APNOP)
SIN PRODUCTO
RECURSOS ORDINARIOS

CRED.
PROYECTOS
RECURSOS ORDINARIOS

CRED.
RESUMEN FTE.FTO.
RECURSOS ORDINARIOS

CRED.
TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
NOTA: 1. Desagregar las genéricas del gasto a nivel de
Entidad: específicas
CATEGORIA PRESUPUESTAL MODIFICACIONES

PRESUPUESTO PRESUPUESTO AVANCE % =
EJECUCIÓN
PRODUCTO / PROYECTO / SIN PRODUCTO INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONAL (EJECUCIÓN /
CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN ANULACIONES Y DEL GASTO
APERTURA - PIA REDUCCIONES MODIFICADO - PIM PIM )*100
SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES HABILITACIONES
FTE.FTO. (1)
……..…………………………………….. ……..………………………. …………………………………………………….
ADMINISTRACIÓN
CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS
NOTA: SOLES)
1. Desagregar
Sector: las genéricas del gasto
Entidad: a nivel de específicas
PROGRAMAS ACCIONES TOTAL

FUNCIÓN PRESUPUESTALES CENTRALES
APNOP
EJECUCIÓN
SIN PRODUCTO/ PRODUCTO / PROYECTO
LEGISLATIVA
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
RELACIONES EXTERIORES
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
JUSTICIA
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
TRABAJO
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
COMERCIO
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
TURISMO
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
AGROPECUARIA
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
PESCA
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
ENERGÍA
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
MINERÍA
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS
NOTA: SOLES)
1. Desagregar
Sector: las genéricas del gasto
Entidad: a nivel de específicas
PROGRAMAS ACCIONES TOTAL

FUNCIÓN PRESUPUESTALES CENTRALES
APNOP
EJECUCIÓN
SIN PRODUCTO/ PRODUCTO / PROYECTO
INDUSTRIA
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
TRANSPORTE
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
COMUNICACIONES
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
AMBIENTE
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
SANEAMIENTO
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
SALUD
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
CULTURA Y DEPORTE
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
EDUCACIÓN
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
PROTECCIÓN SOCIAL
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
PREVISIÓN SOCIAL
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
DEUDA PÚBLICA
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
TOTAL
.................……..……………………….. .................……..……………………….. …………………………………………………….
ADMINISTRACIÓN
Dirección General de Contabilidad Pública OA-1

CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad o Unidad Ejecutora:
Departamento:
MOVIMIENTOS
CONCEPTO POR REGÍMENES DE PENSIONES SALDO INICIAL SALDO FINAL
1 - TOTAL PENSIONISTAS D.L. N° 20530
Saldo Final al 2008
Monto de la Alícuota (1) ( ) ( ) ( )
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial ( )
Reclasificaciónes y Traslados ( )
2 - TOTAL TRABAJADORES ACTIVOS D.L. N° 20530
Saldo Final al 2008
3 - TOTAL PENSIONISTAS D.L. N° 19990
Saldo Final al 2008
4 - TOTAL TRABAJADORES ACTIVOS D.L. N° 19990
Saldo Final al 2008
Reclasificaciones y Traslados ( )
TOTAL
(1) Según el Instructivo N° 20, la alícuota es lineal en los años sucesivos, el cambio del monto de la alícuota debe ser sustentada.
……………………… ……………………….
OA-2
DEMANDAS Y DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
OBLIGACIÓN POSIBLE SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA

Nº FECHA DE OBLIGACIÓN
DEMANDANTE EXPEDIENTE
NOTIFICACIÓN DE LA IMPROBABLE O
DEMANDA REMOTA PRIMERA SEGUNDA CASACIÓN/AGRAVIO AUTO DE TOTAL A PAGOS A SALDO A
PROBABLE MULTAS INTERESES COSTOS
INSTANCIA INSTANCIA CONSTITUCIONAL EJECUCIÓN PAGAR CUENTA PAGAR
ADMINISTRATIVAS
……………..
AGRARIAS
………………
CIVILES
………………
LABORALES
……………….
PENALES
………………..
TRIBUTARIAS
………………..
GARANTIAS
……………….
AVALES
………………..
OTRAS / 1
………………..
LAUDOS ARBITRALES
………………..
INTERNACIONALES
------------
TOTAL GENERAL POR RUBROS
NOTA: - Las demandas que son obligaciones improbables o remotas se registrarán en cuentas de orden; las demandas que son obligaciones probables, primera instancia, segunda instancia o de casación/agravio constitucional se registrarán en cuentas de provisiones;
el auto de ejecución, multas, intereses y costos se registrarán en las cuentas del pasivo, inclusive las que estan en el Tribunal Constitucional. Los Laudos Arbitrales se incluirán, separadamente, en la columna de "Auto de Ejecución"
- Los saldos en moneda extranjera se presentarán en moneda nacional utilizando el tipo de cambio venta oficializado por la SBS y AFP.
- Las demandas no cuantificables se debe comentar en nota a los Estados Financieros.
-/1 OTRAS, se explicará en detalle la información que contiene.
__________________ _______________________________ ___________________
Contador General Director General de Administración Procurador Público o
Matrícula N° Cargo Equivalente

Dirección General de Contabilidad Pública OA-2A
DEUDAS POR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AFP
EJERCICIO 20…
(En Nuevos Soles)
Sector:
Entidad:
Principal Intereses Multas y Otros
CONCEPTO Total
Vigente Vencidas Intereses Multas Otros
IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES
- Fondo de Pensiones
- Renta de 4ta Categoría
- Renta de 5ta Categoría
- Renta de Contribuyentes No Domiciliados
- Impuesto General a las Ventas - IGV
- Impuestos y Contribuciones Derogadas
- Otros /1
TRIBUTOS MUNICIPALES
- Tributos Municipales
SEGURIDAD SOCIAL
- Régimen de Prestaciones de Salud
- Seguro de Vida
- Accidentes de Trabajo
- Sistema Nacional de Pensiones
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
- AFP Profuturo
- AFP Integra
- AFP Prima
- AFP Habitat
TOTALES
Nota:
1. Explicar en nota adicional el impuesto afectado.
En la columna "Vigente" considerar el saldo del mes de diciembre y en la columna "Vencidas" considerar los saldos de enero a noviembre correspondientes al ejercicio y los
saldos de ejercicios anteriores.
…………………………. …………………….
CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
MATRÍCULA Nº
Dirección General de Contabilidad Pública OA - 3

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)
Entidad o Unidad Ejecutora: Código:

Departamento: Provincia: Distrito:
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE
CON ENTIDADES DE:
Efectivo y Servicios y Otros Otras Ctas.por
Inversiones Otras Cuentas Por Ctas.Por Cobrar a Otras.Ctas. del
Equivalente de Cuentas Por Cobrar Pagados Por Cobrar a Largo Inversiones
Disponibles Cobrar Largo Plazo Activo (2)
Efectivo Anticipado (1) Plazo
1 - GOBIERNO NACIONAL
Ministerios
Poderes y Otras Entidades de Gasto
Entidades Captadoras
Universidades Públicas y Asamblea Nacional de Rectores
Organismos Descentralizados Autónomos
Instituciones Públicas Descentralizadas
Fondo Consolidado de Resevas
Sociedades de Beneficencia Pública
Entidades de Tratamiento Empresarial-ETES
2 - GOBIERNOS REGIONALES
Gobiernos Regionales
3 - GOBIERNOS LOCALES
Municipalidades
Organismos Públicos Descent.-Municipalidades
Instituto Vial Provincial
Centros Poblados
4 - EMPRESAS DEL ESTADO

Empresas Financieras
Empresas no Financieras
5 - OTRAS ENTIDADES
EsSalud
Caja de Pensiones Militar - Policial
Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi
Fondo Revolvente Adm. por el Banco de Materiales
Fondo Ley Nº 27677
Banco Central de Reserva del Perú
TOTALES
(1) En la columna "Servicios y Otros Pagados por Anticipado" no se incluirán los saldos de las sub-divisionaria 1205.05 Entregas a rendir cuenta, 1205.06 Encargos generales, 1205.07 Fiduciarios de la Deuda Pública.
(2) En la columna "Otras Cuentas Del Activo" sólo deberán considerarse los saldos de la cuenta divisionaria 1101.05 Fondos Sujetos a Restricción que se encuentran en las Entidades Financieras del Sector Público.
- Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre entidades del Sector Público.
……………………….. ……………………
CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE
MAT. N° ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ANEXO OA-3
REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS

EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE
Servicios y NATURALEZA DE LA OPERACIÓN

CON ENTIDADES DE:
RUC Nº Efectivo y Ctas.Por Otras Ctas.por (3)
Inversiones Cuentas por Otras Cuentas Otros Pagados Otras.Ctas. del
Equivalente de Cobrar a Largo Cobrar a Largo Inversiones
Disponibles Cobrar Por Cobrar Por Anticipado Activo (2)
Efectivo Plazo Plazo
(1)
1. GOBIERNO NACIONAL
Ministerios
MINISTERIO DE …………
Unidad Ejecutora:
Unidad Ejecutora:
Unidad Ejecutora:
Unidad Ejecutora:

- Universidad de….
Fondo Consolidado de Reservas
Sociedades de Beneficencia
Entidades de Tratamiento Empresarial - ETES
2. GOBIERNOS REGIONALES
Gobierno Regional de….
Unidad Ejecutora:
Unidad Ejecutora:
3. GOBIERNOS LOCALES
Municipalidades
Organismos Públicos Descent.-Municipales
Centros Poblados
4. EMPRESAS DEL ESTADO

Empresas No Financieras
5. OTRAS ENTIDADES
ESSALUD
Caja de Pensiones Militar-Policial
Fondo Nacional de Vivienda-FONAVI
Fondo Revolv.Adm.por el Bco. de Materiales
Fondo Ley Nº 27677
Banco Central de Reserva
TOTALES
(1) En la columna "Servicios y Otros Pagados por Anticipado" no se incluirán los saldos de las sub-divisionaria 1205.05 Entregas a Rendir Cuenta, 1205.06 Encargos Generales, 1205.07 Fiduciarios de la Deuda Pública.
(2) En la columna "Otras Cuentas Del Activo" sólo deberán considerarse los saldos de la cuenta divisionaria 1101.05 Fondos Sujetos a Restricción que se encuentran en las Entidades Financieras del Sector Público.
(3) De ser necesario, complementar datos en la columna del concepto "Naturaleza de la Operación", se presentará en hoja adicional.
Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre entidades del Sector Público.
………………………….. ………………………….
Dirección General de Contabilidad Pública OA - 3A

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS
EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

PASIVO
PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
CON ENTIDADES DE:
Cuentas Por Impuestos, Parte Cte. Cuentas por
Obligaciones Operaciones Otras Ctas. Del Deudas a Ingresos Otras Ctas. Del
Pagar a Contribuciones Deudas a Pagar a
Tesoro Público de Crédito Pasivo Largo Plazo Diferidos Pasivo
Proveedores y Otros Largo Plazo Proveedores
Ministerios
Fondo Consolidado de Resevas
Entidades de Tratamiento Empresarial-ETES
Municipalidades
Organismos Públicos Descent.-Municipalidades
Centros Poblados

5 - OTRAS ENTIDADES
EsSalud
Fondo Ley Nº 27677
TOTALES
----------------------------------------------- --------------------------------------
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ANEXO OA-3A
REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS

EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)

PASIVO
PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
CON ENTIDADES DE:
RUC Nº Cuentas Por Impuestos, Parte Cte. Cuentas por
Obligaciones Operaciones Otras Ctas. del Deudas a Ingresos Otras Ctas. del
Pagar a Contribuciones Deudas a Pagar a Naturaleza de la operación (1)
Tesoro Público de Crédito Pasivo Largo Plazo Diferidos Pasivo
Proveedores y Otros Largo Plazo Proveedores
1. GOBIERNO NACIONAL
Ministerios
Unidad Ejecutora:
Unidad Ejecutora:
Unidad Ejecutora:
Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:
Unidad Ejecutora:
Municipalidades
Organismos Públicos Descent.-Municipales
Centros Poblados

5. OTRAS ENTIDADES
ESSALUD
Fondo Ley Nº 27677
TOTALES
(1) De ser necesario, complementar datos en la columna del concepto "Naturaleza de la Operación", se presentará en hoja adicional.
…………………………….. …………………………..
Dirección General de Contabilidad Pública OA - 3B

REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)

INGRESOS GASTOS
Donaciones y Donaciones y
CON ENTIDADES DE: Gastos en
Ingresos Ingresos No Ingresos Transferencias Costo de Gastos Transferencias
Otros Ingresos Bienes y Otros Gastos
Tributarios Tributarios Financieros Corrientes y de Ventas Financieros Corrientes y de
Servicios
Capital (1) Capital (2)
Ministerios
Municipalidades
Organismos Públicos Descentralizados - Municipalidades
Centros Poblados
5 - OTRAS ENTIDADES
EsSalud
Fondo Ley Nº 27677
TOTALES
(1) Incluirá lo registrado en las subcuentas 4401.0103, 4401.0203, 4403.0103 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 4403.0302 Condonación de deuda interna
………………………….. ------------------------------------
Dirección General de Contabilidad Pública ANEXO OA-3B

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
INGRESOS GASTOS
Donaciones y Donaciones y
CON ENTIDADES DE: RUC Nº Ingresos Ingresos No Ingresos Transferencias Costo de Gastos en Bienes Gastos Transferencias
Otros Ingresos y Servicios
Otros Gastos Naturaleza de la operación (3)
Tributarios Tributarios Financieros Corrientes y de Ventas Financieros Corrientes y de
Capital (1) Capital (2)
1. GOBIERNO NACIONAL 0.00

Ministerios
Unidad Ejecutora:
Unidad Ejecutora:
Unidad Ejecutora:
Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:
Unidad Ejecutora:
Municipalidades
Organismos Públicos Descentralizados - Municipales
Centros Poblados
5. OTRAS ENTIDADES
ESSALUD
Fondo Ley Nº 27677
TOTALES
(3) En la columna "Naturaleza de la Operación", se explicará la naturaleza de la operación, complementandose en hoja adicional si fuera necesario.
----------------------------------------------- --------------------------------------
ACTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : Nº…
Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o
U.E. ..………….., representada por el señor CPC ........................... con DNI N° ………… y por la Entidad o U.E. ......................., representada por el señor
CPC .......................... con DNI N° ................, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a
continuación.
CONCILIACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE ………………………………………….
ENTIDAD O U.E.: ENTIDAD O U.E.:
Nº de las
Nº CUENTAS CONTABLES DEL DEBE IMPORTE Nº CUENTAS CONTABLES DEL HABER IMPORTE ctas. DIFERENCIA
Concil.
Plan Contable Gubernamental Plan Contable Gubernamental

D1 Efectivo y Equivalentes al Efectivo CTE H1 Obligaciones Tesoro Público CTE
D2 Inversiones Disponibles CTE H2 Cuentas por Pagar a Proveedores CTE
D3 Cuentas por Cobrar CTE H3 Impuestos, Contribuciones y Otros CTE
D4 Otras Cuentas por Cobrar CTE H4 Operaciones de Crédito CTE
D5 Servicios y Otros Pagados por Anticipado CTE H5 Parte Corriente Deudas a Largo Plazo CTE
H6 Otras Cuentas del Pasivo CTE
Plan Contable General Empresarial Plan Contable General Empresarial
D6 Efectivo y Equivalentes al Efectivo CTE H7 Obligaciones Financieras CTE
D7 Inversiones Financieras CTE H8 Cuentas por Pagar Comerciales CTE
D8 Cuentas por Cobrar Comerciales CTE H9 Otras Cuentas por Pagar CTE
D9 Otras Cuentas por Cobrar CTE
D10 Gastos Pagados por Anticipado CTE
Plan Contable del Sistema Financiero Plan Contable del Sistema Financiero
D11 Disponible CTE H10 Obligaciones con el Público CTE
D12 Fondos Interbancarios CTE H11 Fondos Interbancarios CTE
D13 Inversiones Negociables y a Vencimiento CTE H12 Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Org. Finan. Internac. CTE
D14 Cartera de Créditos CTE H13 Adeudos y Obligaciones Financ. a Corto Plazo CTE
D15 Cuentas por Cobrar CTE H14 Cuentas por Pagar CTE
H15 Valores y Títulos y Obligaciones en Circulación CTE

D16 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo NO CTE H16 Deudas a Largo Plazo NO CTE
D17 Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo NO CTE H17 Cuentas por Pagar a Proveedores
D18 Inversiones NO CTE H18 Ingresos Diferidos NO CTE
D19 Otras Cuentas del Activo NO CTE H19 Otras Cuentas del Pasivo NO CTE

D20 Cuentas por Cobrar Comerciales NO CTE H20 Obligaciones Financieras NO CTE
D21 Otras Cuentas por Cobrar NO CTE H21 Cuentas Por Pagar Comerciales NO CTE
D22 Inversiones Mobiliarias NO CTE H22 Otras Cuentas por Pagar NO CTE
H23 Ingresos Diferidos NO CTE
H24 Capital PATRIMONIO
H25 Capital Adicional PATRIMONIO
H26 Ajustes y Resultados No Realizados PATRIMONIO
H27 Reservas Legales y Otras Reservas PATRIMONIO
H28 Resultados Acumulados PATRIMONIO
Plan Contable del Sistema Financiero Plan Contable del Sistema Financiero
D23 Cartera de Créditos NO CTE H29 Obligaciones con el Público NO CTE
D24 Inversiones en Subsidiarias Asoc.y Partic. En Neg.Conjunto NO CTE H30 Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Org. Finan. Internac. NO CTE
H31 Adeudos y Obligaciones Financ. A Largo Plazo NO CTE
H32 Otros Pasivos NO CTE
H33 Capital Social PATRIMONIO
H34 Capital Adicional PATRIMONIO
H35 Ajustes y Resultados No Realizados PATRIMONIO
H36 Reservas Legales y Otras Reservas PATRIMONIO
H37 Resultados Acumulados PATRIMONIO
EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA
OBSERVACIÓN IMPORTE OBSERVACIÓN IMPORTE

D… H…
TOTALES IGUALES
En señal de conformidad firma el presente En señal de conformidad firma el presente
_________________________________ _____________________________________
Contador de la Entidad o Unidad .Ejecutora Contador de la Entidad o Unidad .Ejecutora
Nombre y Firma : Nombre y Firma :
ACTA DE CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : Nº…
Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o
U.E. ..………….., representada por el señor CPC ........................... con DNI N° ………… y por la Entidad o U.E. ......................., representada por el señor
CPC .......................... con DNI N° ................, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a
continuación.
CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTIÓN Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE ………………………………………….
ENTIDAD O U.E.: ENTIDAD O U.E.:
Nº de las
Nº CUENTAS CONTABLES DE GASTO IMPORTE Nº CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS IMPORTE ctas. DIFRENCIA
Concil.
D1 Costo de Ventas H1 Ingresos Tributarios
D2 Gastos en Bienes y Servicios H2 Ingresos no Tributarios
D3 Gastos Financieros H3 Ingresos Financieros
D4 Otros Gastos H4 Otros Ingresos
D5 Donac. Corrientes y de Capital en Efectivo y Bienes H5 Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y Bienes
D6 Costo de Ventas H6 Ventas Netas de Bienes
D7 Gastos de Venta y Distribución H7 Prestación de Servicios
D8 Gastos de Administración H8 Otros Ingresos Operativos
D9 Otros Gastos Operativos H9 Ingresos Financieros
D10 Gastos Financieros
Plan Contable Financiero Plan Contable Financiero

D11 Gastos por Intereses H10 Ingresos Financieros
D12 Gastos por Servicios Financieros H11 Ingresos por Servicios Financieros
D13 Gastos de Administración H12 Otros Ingresos
D14 Otros Gastos
EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA
OBSERVACIÓN IMPORTE OBSERVACIÓN IMPORTE

D… H…
TOTALES IGUALES
En señal de conformidad firma el presente En señal de conformidad firma el presente
______________________________________ ______________________________________
Contador de la Entidad o Unidad Ejecutora Contador de la Entidad o Unidad Ejecutora
Nombre y Firma : Nombre y Firma :
Dirección General de Contabilidad Pública OA- 4

GASTOS DE PERSONAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)

MODALIDAD
TOTAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE GENERAL
NOMBRADOS CONTRATADOS
SERVICIOS - CAS
CLASIFICACIÓN DE CARGOS (1)
(3)
(2) GASTOS CONTRIBUCIONES (3)COMPENSACIÓN (2) GASTOS CONTRIBUCIONES CONTRIBUCIONES
REMUNERACIÓN OTRAS REMUNERACIÓN OTRAS COMPENSACIÓN PRESTACIONES
FIJA
VARIABLES Y
RETRIBUCIONES
A LA SEGURIDAD POR TIEMPO DE
FIJA
VARIABLES Y DIETAS
RETRIBUCIONES
A LA SEGURIDAD
POR TIEMPO DE DE SERVICIOS
A LA SEGURIDAD IMPORTE
OCASIONALES SOCIAL SERVICIO - CTS OCASIONALES SOCIAL SOCIAL
SERVICIO - CTS
ADMINISTRATIVO
FUNCIONARIO PÚBLICO
EMPLEADO DE CONFIANZA
SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR
SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO
RÉGIMEN ESPECIAL
PERSONAL DEL MAGISTERIO
PERSONAL DE LA SALUD
PERSONAL JUDICIAL
DOCENTES UNIVERSITARIOS
PERSONAL DIPLOMÁTICO
PERSONAL MILITAR Y POLICIAL
OBREROS
PROYECTO DE INVERSIÓN (4)
OBREROS
CONTRATO ADM.DE SERV. - CAS
CONTRATO ADMINIST. DE SERVICIOS - CAS
TOTAL
(1) Clasificación de cargos según el D.S. N° 043-2004-PCM
(2) No incluye el pago de Compensación por Tiempo de Servicio.
(3) Incluye el Gasto de Personal del ejercicio registrado en la cuenta 5101.0902 Compensación por Tiempo de Servicio.
(4) Incluye los Gastos de Personal (no CAS, no Locación de Servicios) del ejercicio, incluso los gastos trasladados al costo del proyecto y los Gastos de Personal registrados en Inversiones Intangibles trasladados a la subcuenta de gastos 5506.99 Otros Gastos Diversos.
------------------------------------------- -------------------------------- ----------------------------

CONTADOR GENERAL DIRECTOR DE PERSONAL DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Contabilidad Pública OA-5
ESTADÍSTICA DEL PERSONAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 20…

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO
SALDO AL 31/12/20… SALDO AL 31/12/20…
(1) CLASIFICACIÓN DE CARGOS CONTRATOS ADM. CONTRATOS ADM. CONTRATOS ADM. CONTRATOS ADM.
NOMBRADOS CONTRATADOS TOTAL NOMBRADOS CONTRATADOS NOMBRADOS CONTRATADOS NOMBRADOS CONTRATADOS TOTAL
DE SERV. DE SERV. DE SERV. DE SERV.
Nº DE PERSONAS Nº DE PERSONAS Nº DE PERSONAS Nº DE PERSONAS Nº DE PERSONAS Nº DE PERSONAS Nº DE PERSONAS Nº DE PERSONAS Nº DE PERSONAS Nº DE PERSONAS Nº DE PERSONAS Nº DE PERSONAS Nº DE PERSONAS Nº DE PERSONAS
ADMINISTRATIVO
FUNCIONARIO PÚBLICO
RÉGIMEN ESPECIAL
PERSONAL DEL MAGISTERIO
PERSONAL DE LA SALUD
PERSONAL JUDICIAL
DOCENTES UNIVERSITARIOS
PERSONAL DIPLOMÁTICO
PERSONAL MILITAR Y POLICIAL
OBREROS
PROYECTO DE INVERSIÓN
OBREROS
CONTRATO ADM.DE SERV. - CAS
CONTRATO ADMINIST. DE SERVICIOS - CAS
TOTAL
(1) Clasificación de cargos según el D.S. N° 043-2004-PCM
------------------------------------------- ---------------------------- -------------------------

OA-6
REPORTE DE TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DE LA ENTIDAD, COMPRENDIDOS EN LOS Ds.Ls. Nº 20530 y Nº 19990

EJERCICIO 20…
Entidad o Unidad Ejecutora: Código :

SALDO ANTERIOR AL 31/12/20… SALDO ACTUAL AL 31/12/20…
MOVIMIENTO DE PERSONAS
UNIDADES INSTITUCIONALES RUC Nº Obligaciones Reserva Actuarial (según ONP) Obligaciones Reserva Actuarial (según ONP)
Nº DE Nº DE
Previsionales Previsionales
PERSONAS Altas Bajas PERSONAS
Registradas (3) US$ Nuevos Soles Registradas (3) US$ Nuevos Soles
Pensionistas D.L. N° 20530 (1)
Trabajadores Activos D.L. N° 20530 (1)
Pensionistas D.L. N° 19990 (2)

Oficina de Normalización Previsional-(ONP)
Trabajadores Activos D.L. N° 19990 (2)
Oficina de Normalización Previsional-(ONP)
TOTAL
(1) Las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local así como los Organismos del Estado a nivel de Unidades Ejecutoras registrarán la información de los trabajadores y pensionistas
comprendidos en el D.L. Nº 20530
(2) La Oficina de Normalización Previsional - ONP, informará sobre trabajadores y pensionistas comprendidos en el D.L. N° 19990.
(3) Incluye el saldo final de las cuentas: 9108 Control de Obligaciones Previsionales y 2102.05 Obligaciones Previsionales
------------------------------ ------------------------------ --------------------------

OA-7
REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 20…
Sector:
Entidad:
UNIDADES EJECUT
DATOS DEL CONTADOR ACTUAL (3) DATOS DEL CONTADOR ANTERIOR (4)
COLEGIATURA
Colegio Hábil /
APELLIDOS Y NOMBRES DNI TELEFONO EMAIL Depart.
Mat.Nº Inhábil MODALIDAD ( Teléfono de la Entida APELLIDOS Y NO DNI TELEFONO EMAIL
(1) El contador presta servicios en la Entidad y/o Unidad Ejecutora en calidad de: (a) Nombrado (b) Contratado (c) Service (d) Otros (especificar)
(2) Nombre de la Entidad y/o Unidad Ejecutora de acuerdo a su Base Legal
(3) En "Datos del Contador actual" consignar el nombre del contador que firma los Estados Financieros que presenta.
A) Contador del pliego y de unidad ejecutora
B) Sólo es contador de Unidad Ejecutora
C) Sólo es contador de Pliego
(4) En "Datos del Contador anterior" consignar el nombre del contador que firmó y presentó los Estados Financieros en el trimestre anterior
NOTA: La información que se consigne en el presente documento tiene carácter de declaración jurada.
La separación de los contadores se comunica a la DGCP, adjuntando la documentación de sustento en un plazo que no exceda los diez (10) días hábiles de producido el hecho
……………………………….. ………………………………………………
DIRECTOR DE PERSONAL DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Dirección General de Contabilidad Pública TFR
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector :
Entidad:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO
Genérica del Ingreso PRESUPUESTO
TRANSFERENCIA PRESUPUESTO
Subgenérica del Ingreso 1 INSTITUCIONAL DE AMPLIACIONES REDUCCIONES (1) EJECUCIÓN DE
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL SALDO
Subgenérica del Ingreso 2 APERTURA-PIA INGRESOS
MODIFICADO-PIM
Específica 1
Específica 2
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*)

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 Donaciones y Transferencias
1.4 Donaciones y Transferencias
1.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes
1.4.1.3 De Otras Unidades de Gobierno
1.4.1.3.1 De Otras Unidades de Gobierno
1.4.1.3.1.1 Del Gobierno Nacional
1.4.1.3.1.2 De los Gobiernos Regionales
1.4.1.3.1.3 De los Gobiernos Locales
1.4.1.3.1.4 De Otras Entidades Públicas
1.4.2 Donaciones de Capital
1.4.2.3.1.1 De Gobierno Nacional
TOTAL ENTIDAD
TOTAL
Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Específica en detalle
(*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)
-------------------------------------------------- ---------------------------------- -------------------------------------

DIRECTOR DE PRESUPUESTO CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE
Dirección General de Contabilidad Pública ANEXO 1 -TFR

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector :
Entidad:
RUBRO
Genérica del Ingreso PRESUPUESTO
TRANSFERENCIA PRESUPUESTO
Subgenérica del Ingreso 1 INSTITUCIONAL DE AMPLIACIONES REDUCCIONES (*) EJECUCIÓN DE
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL SALDO
Subgenérica del Ingreso 2 APERTURA-PIA INGRESOS
MODIFICADO-PIM
Específica 1
Específica 2
UNIDAD EJECUTORA: (1)

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (2)
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 Donaciones y Transferencias
1.4.1.3.1.1 Del Gobierno Nacional
1.4.2 Donaciones de Capital
1.4.2.3.1.1 De Gobierno Nacional
Total Unidad Ejecutora (3)
Total Entidad (2)
TOTAL
1 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora de la Entidad / Pliego informante que recibe las transferencias financieras
2 Informar la entidad /pliego de la que se recibe transferencias financieras
3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora de la que se recibe las transferencias financieras, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia
(*) Sólo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
-------------------------------------------------- ---------------------------------- -------------------------------------
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
RUBRO
Genérica del Gasto PRESUPUESTO

TRANSFERENCIA ANULACIONES Y
PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE
INSTITUCIONAL DE AMPLIACIONES REDUCCIONES (1) INSTITUCIONAL
Subgenérica del Gasto 1 APERTURA-PIA
INSTITUCIONAL HABILITACIONES
MODIFICADO-PIM
GASTOS
Subgenérica del Gast0 2
Específica del Gasto 1
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*)
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 Recursos Ordinarios
2.4.1.3 A Otras Unidades del Gobierno
2.4.1.3.1 A Otras Unidades de Gobierno
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional
2.4.1.3.1.2 A Otras Unidades del Gobierno Regional
2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local
2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas
2.4.2 Donaciones y Transferencias de Capital

2.4.2.3.1 A Otras Unidades del Gobierno
2.4.2.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierro Local
TOTAL ENTIDAD
TOTAL
(*) Informar a nivel de entidad (código y denominación del Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)
-------------------------------------------- --------------------------------- -------------------------------------

TFO-1
S FINANCIERAS OTORGADAS
EJERCICIO 20…
EN NUEVOS SOLES)
SALDO
-------------------------------------
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Anexo 1 - TFO-1
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
RUBRO
Categoría del Gasto
Genérica del Gasto
Subgenérica del Gasto 1
Subgenérica del Gast0 2
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2)
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 Recursos Ordinarios
2.4.1.3.1 A Otras Unidades de Gobierno
2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local
2.4.2 Donaciones y Transferencias de Capital
2.4.2.3.1 A Otras Unidades del Gobierno
2.4.2.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierro Local
Total Entidad (2)
TOTAL
1 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora de la Entidad / Pliego que otorga transferencias financieras
2 Informar la entidad / pliego al que se otorga transferencias financieras
3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora a la que se otorga transferencias financieras en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia
-------------------------------------------------- ---------------------------------- -------------------------------------

TFO-2
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
PRESUPUESTO
MODIFICADO-PIM
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (*)
SERVICIOS GENERALES
01. Legislativa
06. Justicia
25. Deuda Pública
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A:
SERVICIOS SOCIALES
07. Trabajo
17. Ambiente
18. Saneamiento
20. Salud
21. Cultura y Deportes
22. Educación
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A:
08. Comercio
09. Turismo
10. Agropecuaria
11. Pesca
12. Energía
13. Minería
14. Inductria
15. Transportes
16. Comunicaciones
TOTAL ENTIDAD
TOTAL
(*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar
departamento y provincia)
------------------------------------------ --------------------------- --------------------------
DIRECTOR DE PRESUPUESTO CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
Anexo 1 - TFO-2
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
PRESUPUESTO
MODIFICADO-PIM
EJECUTORA: (1)
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2)
EJECUTORA: (3)
SERVICIOS GENERALES
01. Legislativa
06. Justicia
25. Deuda Pública
SERVICIOS SOCIALES
07. Trabajo
17. Ambiente
18. Saneamiento
20. Salud
21. Cultura y Deportes
22. Educación
08. Comercio
09. Turismo
10. Agropecuaria
11. Pesca
12. Energía
13. Minería
14. Inductria
15. Transportes
16. Comunicaciones
Total Entidad (2)
TOTAL
1 Informar código y denominación de la Unidad Ejecutora del Pliego que otorga las transferencias financieras
2 Informar el Pliego al que se otorga transferencias financieras
3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora a la que se otorga las transferencias financieras, en el caso de Gobiernos Locales
indicar departamento y provincia
------------------------------------------ --------------------------- --------------------------
TFO-3
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
PRESUPUESTO
N° DE
DEPARTAMENTOS INSTITUCIONAL EJECUCIÓN
ORDEN
MODIFICADO-PIM
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (*)

1 AMAZONAS
2 ANCASH
3 APURIMAC
4 AREQUIPA
5 AYACUCHO
6 CAJAMARCA
7 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
8 CUSCO
9 HUANCAVELICA
10 HUÁNUCO
11 ICA
12 JUNÍN
13 LA LIBERTAD
14 LAMBAYEQUE
15 LIMA
16 LORETO
17 MADRE DE DIOS
18 MOQUEGUA
19 PASCO
20 PIURA
21 PUNO
22 SAN MARTÍN
23 TACNA
24 TUMBES
25 UCAYALÍ
26 EN EL EXTERIOR
TOTAL ENTIDAD
TOTAL
(*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos
Locales indicar departamento y provincia)

------------------------------- ---------------------- ---------------------
Anexo 1 - TFO-3
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
PRESUPUESTO
N° DE
DEPARTAMENTOS INSTITUCIONAL EJECUCIÓN
ORDEN
MODIFICADO-PIM
EJECUTORA: (1) - Ubigeo

TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2)
EJECUTORA: (3)
1 AMAZONAS (*)
2 ANCASH (*)
3 APURIMAC (*)
4 AREQUIPA (*)
5 AYACUCHO (*)
6 CAJAMARCA (*)
7 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (*)
8 CUSCO (*)
9 HUANCAVELICA (*)
10 HUÁNUCO (*)
11 ICA (*)
12 JUNÍN (*)
13 LA LIBERTAD (*)
14 LAMBAYEQUE (*)
15 LIMA (*)
16 LORETO (*)
17 MADRE DE DIOS (*)
18 MOQUEGUA (*)
19 PASCO ( *)
20 PIURA (*)
21 PUNO (*)
22 SAN MARTÍN (*)
23 TACNA (*)
24 TUMBES (*)
25 UCAYALÍ (*)
26 EN EL EXTERIOR (*)
Total Entidad (2)
TOTAL
NOTA: Se debe repetir tantas veces sean necesarios por UE del Pliego Informante
* Es el Departamento de la UE destino (3)
1 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora / Pliego que otorga las transferencias financieras
2 Informar el Pliego al que se otorga transferencias financieras
3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora a la que se otorga las transferencias financieras,
en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia
------------------------------- ---------------------- ---------------------
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PI-1
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 20…
(En Nuevos Soles)
Sector:
Entidad:
CADENA PROGRAMATICA PRESUPUESTO META FISICA UBICACIÓN GEOGRÁFICA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROYECTOS
OBRAS / ACCIONES DE INVERSION
FUNCION
DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META Rubro PIA PIM EJECUCIÓN UNIDAD DE PROGRAMADA Y/O MEJECUTADA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
1. PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS
2. ACCIONES CENTRALES
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APnoP)
TOTAL 0.00 0.00 0.00
Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces
PI-1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Resumen
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 20…
(En Nuevos Soles)
Sector:
Entidad:
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR OBRA / ACCIONES DE INVERSION Rubro PIA PIM EJECUCION
OBRA
RECURSOS ORDINARIOS 00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13
CONTRIBUCIONES A FONDOS 04
FONCOMUN 07
IMPUESTOS MUNICIPALES 08
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICI 18
ACCIONES DE INVERSION
FONCOMUN 07
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PAR 18
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RUBRO
FONCOMUN 07
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PAR 18
TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00
.................................................................................... ....................................... .......................................................

Director de Presupuesto Contador General Director General de Administración
N° Mat. o Cargo Equivalente
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ANEXO PI-1A
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PUBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS (ACTIVIDADES)
EJERCICIO 20…
(En Nuevos Soles)
Sector:
Entidad:
CADENA PROGRAMATICA PRESUPUESTO

PRODUCTO
ACTIVIDAD
FUNCION
DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META Rubro PIA PIM EJECUCIÓN
TOTAL 0.00 0.00 0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ANEXO PI-1A
Dirección General de Contabilidad Pública Resumen
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PUBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS (ACTIVIDADES)
EJERCICIO 20…
(En Nuevos Soles)
Sector:
Entidad:
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE INVERSION POR ACTIVOS NO FINANCIEROS (ACTIVIDADES) POR RUBRO Rubro PIA PIM EJECUCION
FONCOMUN 07
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 18
TOTAL 0.00 0.00 0.00
..................................................................... .............................................................. .......................................................

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ANEXO PI-1B
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS (PROYECTOS)
EJERCICIO 20…
(En Nuevos Soles)
Sector:
Entidad:

PROYECTOS
OBRAS / ACCIONES DE INVERSIÓN
FUNCION
DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
TOTAL 0.00 0.00 0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ANEXO PI-1B
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS (PROYECTOS)
EJERCICIO 20…
(En Nuevos Soles)
Sector:
Entidad:
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE INVERSION POR ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS (PROYECTOS) POR RUBRO Rubro PIA PIM EJECUCION
FONCOMUN 07
TOTAL 0.00 0.00 0.00
........................................................................................ .............................................................. .......................................................

EQUIVALENCIA: MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE GENERICA 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS CON FORMATOS D
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (PP-2) / EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - GASTO (EP-1) CON FORMATOS DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (PI -1; PI-1A, PI-1B)
EJERCICIO 201…
( EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
2.6 Adq.de Activos No Financieros de Pr 2.6 Adquisición de Activos No Financieros de Presupuesto de Inversión Pública - PI
PP-2 EP-1 PI-1 ANEXO PI-1A ANEXO PI-1B
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Rub PIA PIM EJEC.(Gastos) PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM
1 Recursos Ordinarios 00
2 Recursos Directamente Recaudados 09
3 Rec.por Operac.Ofic.de Crédito 19
4 Donaciones y Transferencias 13
5 Recursos Determinados 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0
Contribuciones a Fondo 04
FONCOMUN 07
Impuestos Municipales 08
Canon,Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Particip. 18
TOTAL 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0
Nota: Debe ser visado y firmado por los responsables
............................................................................................................ ………………………..………………. ........................................................

Director de Presupuesto Contador General Director General de Administraci
EQUIVALENCIA: MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE GENERICA 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS CON FORMATOS D
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS (PPR-G1 ) Y FORMATOS DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (PI-1; PI-1A Y PI-1B)
EJERCICIO 201…
( EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
2.6 Adq.de Activos No Financieros de Pr 2.6 Adquisición de Activos No Financieros de Presupuesto de Inversión Pública - PI
PPR-G1 PI-1 ANEXO PI-1A ANEXO PI-1B
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIA PIM EJEC.(Gastos) PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM
1 PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obras
Actividades
Acciones de Inversión
2 ACCIONES CENTRALES 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obras
Actividades
3 ASIGNAC.PPTALES. QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obras
Actividades
TOTAL 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0
............................................................................................................ ………………………..………………. ........................................................

Director de Presupuesto Contador General Director General de Administraci
ANEXO PI-1C
Formato A
NERICA 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS CON FORMATOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
SIÓN (PI -1; PI-1A, PI-1B)
tivos No Financieros de Presupuesto de Inversión Pública - PI

ANEXO PI-1B TOTAL 2.6 AANF
EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0.00 0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
..................................................................
Director General de Administración
o Cargo Equivalente
ANEXO PI-1C
Formato B
NERICA 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS CON FORMATOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
VERSIÓN (PI-1; PI-1A Y PI-1B)
tivos No Financieros de Presupuesto de Inversión Pública - PI

ANEXO PI-1B TOTAL 2.6 AANF
EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0.00 0 0 0.00
..................................................................
Director General de Administración
o Cargo Equivalente
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
GRUPO CATEGORÍA PRESUPUESTAL
FUNCIÓN PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOACCIONES CENTRALES ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO R TOTAL
PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN % =(EJECUCIÓN/ PIM
SERVICIOS GENERALES 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

LEGISLATIVA 0 0 0.00 0.00
RELACIONES EXTERIORES 0 0 0.00
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 0 0 0.00
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 0 0 0.00 0.00
JUSTICIA 0 0 0.00 0.00
DEUDA PÚBLICA 0 0 0.00 0.00
SERVICIOS SOCIALES 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
TRABAJO 0 0 0.00 0.00
AMBIENTE 0 0 0.00 0.00
SANEAMIENTO 0 0 0.00 0.00
SALUD 0 0 0.00 0.00
CULTURA Y DEPORTE 0 0 0.00 0.00
EDUCACIÓN 0 0 0.00 0.00
PROTECCIÓN SOCIAL 0 0 0.00 0.00
PREVISIÓN SOCIAL 0 0 0.00 0.00
SERVICIOS ECONÓMICOS 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
COMERCIO 0 0 0.00
TURISMO 0 0 0.00 0.00
AGROPECUARIA 0 0 0.00 0.00
PESCA 0 0 0.00 0.00
ENERGÍA 0 0 0.00 0.00
MINERIA
INDUSTRIA 0 0 0.00 0.00
TRANSPORTE 0 0 0.00 0.00
COMUNICACIONES 0 0 0.00 0.00
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 0 0 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de Financiamiento
............................................... ............................................ ............................................................

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQACCIONES CENTRALES ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NOTOTAL

DEPARTAMENTOS PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN
AMAZONAS 0 0 0.00
ANCASH 0 0 0.00
APURÍMAC 0 0 0.00
AREQUIPA 0 0 0.00
AYACUCHO 0 0 0.00
CAJAMARCA 0 0 0.00
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 0 0 0.00
CUSCO 0 0 0.00
HUANCAVELICA 0 0 0.00
HUÁNUCO 0 0 0.00
ICA 0 0 0.00
JUNÍN 0 0 0.00
LA LIBERTAD 0 0 0.00
LAMBAYEQUE 0 0 0.00
LIMA 0 0 0.00
LORETO 0 0 0.00
MADRE DE DIOS 0 0 0.00
MOQUEGUA 0 0 0.00
PASCO 0 0 0.00
PIURA 0 0 0.00
PUNO 0 0 0.00
SAN MARTÍN 0 0 0.00
TACNA 0 0 0.00
TUMBES 0 0 0.00
UCAYALÍ 0 0 0.00
EXTERIOR 0 0 0.00
TOTAL 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
............................................... ............................................ ............................................................

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS GS-1
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL

EJERCICIO 20…
Sector:
Entidad:
PRESUPUESTO
CADENA PROGRAMATICA (EN NUEVOS SOLES) META FISICA UBICACIÓN GEOGRAFICA
PRODUCTO / PROYECTO
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION
FUNCION
DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META Rubro PIA PIM EJECUCIÓN UNIDAD DE PROGRAMADA Y/O EJECUTADA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
TOTAL 0.00 0.00 0.00

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL

EJERCICIO 20…
Sector:
Entidad:
PRESUPUESTO
PIA PIM EJECUCION

GASTO SOCIAL POR OBRA / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION Rubro
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR OBRA
FONCOMUN 07
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR ACTIVIDADES
FONCOMUN 07
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR ACCIONES DE INVERSIÓN
FONCOMUN 07
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR RUBRO
FONCOMUN 07
TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00
................................ ............................................ ........................................................................
Nª de Mat. o Cargo Equivalente
Dirección General de Contabilidad Pública ANEXO GS-1A
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL ( GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
EJERCICIO 20…
Sector:
Entidad:
PRODUCTO / PROYECTO
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION
FUNCION
DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL

9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
TOTAL 0.00 0.00 0.00

Dirección General de Contabilidad Pública ANEXO GS-1A
Resumen
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL ( GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
EJERCICIO 20…
Sector:
Entidad:
PRESUPUESTO
GASTOS NO INCLUIDOS EN GS-1 POR RUBRO Rubro PIA PIM EJECUCION
FONCOMUN 07
TOTAL 0.00 0.00 0.00
……………………………………………………………………….. ……………………………. ……………………………………………………

ANEXO GS-1B
Formato A

EQUIVALENCIA ENTRE FORMATOS DEL PRESUPUESTO DE GASTO INSTITUCIONAL CON FORMATOS DE GASTO SOCIAL - GS-1 Y ANEXO GS-1A
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (PP-2) / EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - GASTO (EP-1) CON FORMATOS DE GASTO SOCIAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 201…….
( EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL FORMATOS DE GASTO SOCIAL

PP-2 EP-1 GS-1 ANEXO GS-1A TOTAL GS-1 + GS-1A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Rub PIA PIM EJEC.(Gastos) PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN
1 Recursos Ordinarios 00
2 Recursos Directamente Recaudados 09
3 Rec.por Operac.Ofic.de Crédito 19
4 Donaciones y Transferencias 13
5 Recursos Determinados
Contribuciones a Fondo 04
FONCOMUN 07
Impuestos Municipales 08
Canon,Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Particip. 18
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
…………………………………….. ……………………………. ……………………………………………………

ANEXO GS-1B
Formato B

EQUIVALENCIA ENTRE FORMATOS DEL PRESUPUESTO DE GASTO INSTITUCIONAL CON FORMATOS DE GASTO SOCIAL - GS-1 Y ANEXO GS-1A
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS (PPR-G1 ) Y FORMATOS DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 201…….
( EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL FORMATOS DE GASTO SOCIAL

PPR-G1 GS-1 ANEXO GS-1A TOTAL GS-1 + GS-1A
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIA PIM EJEC.(Gastos) PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN
1 PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obras
Actividades
2 ACCIONES CENTRALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obras
Actividades
3 ASIGNAC.PPTALES. QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obras
Actividades
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
……………………………………………….. ……………………………. ……………………………………………………

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
FUNCIÓN
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PRODUCTO / PROYECTO
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION PIA PIM EJECUCIÓN % =(EJECUCIÓN/ PIM)

22 EDUCACIÓN
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
GASTO SOCIAL POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PIA PIM EJECUCION % = (EJECUCIÓN/PIM)

22 EDUCACIÓN
TOTAL
……………………………… ……………………………….. ……………………………………………………

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
DEPARTAMENTO
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PRODUCTO / PROYECTO
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION PIA PIM EJECUCIÓN

01 AMAZONAS
15 LIMA
15 LIMA
9001 Acciones Centrales

15 LIMA
TOTAL
NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda Fuente de Financiamiento
DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
GASTO SOCIAL POR DISTRIBUCION GEOGRAFICA PIA PIM EJECUCION
01 AMAZONAS
15 LIMA
TOTAL
NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda Fuente de Financiamiento
……………………………………………………………… …………………………………………… ---------------------------------

Nº Matric.: o Cargo Equivalente

Anexo2 RD012 2014EF5101

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ANEXO N° 2

FORMATOS PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION

ACTIVO 20… 20… PASIVO Y PATRIMONIO 20… 20…

Inversiones Disponibles Nota 4 Sobregiros Bancarios Nota 17

Inventarios (Neto) Nota 7 Remuneraciones y Beneficios Sociales Nota 20

TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden Nota 36 Cuentas de Orden Nota 36

.........................…………………… ...................................... ……………………………..

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros.

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

……………………….. …………………………… ………………………

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

HACIENDA NACIONAL RESULTADOS NO RESULTADOS

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 20…

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 20…

.........................………… .........................……… …………………………

Las Notas deben ser explicativas

CONCEPTOS 20… 20…

….................................... ……………………………. ………………………….

Las Notas deben ser explicativas.

INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES

OTROS TÍTULOS Y VALORES

TÍTULOS Y VALORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL DE DUDOSA

- Por contratos de concesión

Edificios Residenciales Concluidos

Edificios Residenciales Concluidos

- Instalaciones Sociales y Culturales

- Otros Edificios no Residenciales

- Por contratos de concesión

- Por contratos de concesión

Estructuras Concluidas por

Estructuras Concluidas por

- Estructuras en Afectación en Uso

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....

Activos Intangibles No Producidos

Otros Activos de Origen Natural

Terrenos en Afectación en Uso

- Para Transporte Terrestre

- Para Transporte Aéreo

- Para Transporte Acuático

- Para Instalaciones Educativas

Mobiliario, Equipo y Aparatos

Mobiliario y Equipo de Uso

Equipo y Mobiliario de Cultura

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....

Mobiliario, Equipo, Aparatos y

- Maquinaria y Equipos Diversos

Edificios por Administración

- Instalaciones Sociales y Culturales

- Otros Edificios no Residenciales

- Estructuras en Afectación en Uso

(EN NUEVOS SOLES)

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....

Activos Intangibles No Producidos

Otros Activos de Origen Natural

Terrenos en Afectación en Uso