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LIQUIDEZ (Razon Endeudamiento

corriente) (Endeudamiento)

Activo corriente 228,704,501


Pasivo total con
Pasivo corriente
terceros
88,624,871
TOTAL Activo total
258%
TOTAL

LIQUIDEZ (Prueba Acida)


Endeudamiento (Autonomía)
Activo corriente $ 228,704,501
Pasivo total con
Inventarios
terceros
17,400,000
TOTAL 211,304,501 Patrimonio

Pasivo corriente
$ 88,624,871.00 TOTAL

TOTAL 238%

Endeudamiento:
Índice de desarrollo
de nuevos productos

Liquidez: Capital Neto


de Trabajo
Pasivo corriente

Pasivo total con


Activo corriente
terceros
228,704,501
Inventarios 17,400,000 TOTAL
TOTAL 211,304,501
Pasivo corriente 88,624,871
TOTAL 238%
Actividad: Rotación de Inventarios

costo de
mercancias
5,000,000.00 € vendidas 38,748,571.81 €
Inventario
10,106,329.00 € Promedio 106,329 €
49% TOTAL 36442%

o (Autonomía)

5,000,000.00 €
7,696,513.76 €

65%

2,409,814.76 €

$ 5,000,000.00
48%
Rentabilidad (utilidad bruta)

ventas netas
58,122,857.72 €
costo de ventas
38,748,571.81 €
TOTAL 19,374,285.91 €
ventas netas 58,122,857.72 €
TOTAL 33%

Rentabilidad (utilidad operacional)

Utilidad
operacional
19,374,285.91 €
Ventas netas
$ 58,122,857.72
TOTAL 33%

Rentabilidad operacional del


patrimonio

utilidad
operacional
19,374,285.91 €
Patrimonio $ 7,696,513.76
TOTAL 252%

Rentabilidad Neta del Activo

Utilidad neta 2,696,513.76 €


Activo total 10,106,329.00 €
TOTAL 27%
FASHION COOL S.A.S.
ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL
CUENTA 2018 2019
ACTIVO CORRIENTE
CAJA GENERAL 0 0
BANCOS 96,680,501 336,258,471
ANTICIPO RETE FUENTE 2,400,000 7,275,000
ANTICIPO RETE ICA 1,059,840 3,212,640
ANTICIPO RETE IVA 0 6,583,500
ANTICIPO RETE FUENTE SPE 384,000 1,164,000
CLIENTES 110,780,160 192,304,470
INVENTARIO 17,400,000 55,929,000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 228,704,501 602,727,081


ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANATA Y EQUIPO
P,P, Y E 21,420,000 29,750,000
(-) Depreciacion acumulada maquinari 1,249,500 2,231,250

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 20,170,500 27,518,750


OTROS ACTIVOS
DIFERIDOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO 248,875,001 630,245,831

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES 50,197,260 153,863,080
CUENTAS Y GASTOS POR PAGAR 28,431,659 46,803,135
RETE FUENTE X PAGAR 3,406,000 9,365,000
RETE ICA X PAGAR 1,233,582 2,715,426
IVA GENERADO 18,240,000 55,290,000
IVA DESCONTABLE 18,164,000 52,064,560
PROVI. IMPUESTO 5,280,370 21,853,075
TOTAL PASIVO CORRIENTE 88,624,871 237,825,156
TOTAL PASIVO 88,624,871 237,825,156
PATRIMONIO

CAPITAL APORTES SOCIALES 150,000,000 350,000,000


UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO 10,250,130 42,420,675

TOTAL PATRIMONIO 160,250,130 392,420,675


TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 248,875,001 630,245,831
A.S.
VERTICAL
VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA

0 %
239,577,970 247.8038152 %
4,875,000 203.125 %
2,152,800 0%
6,583,500 #DIV/0! %
780,000 203.125 %
81,524,310 73.59107443 %
38,529,000 221.4310345 %

374,022,580 163.5396673 %

8,330,000 38.88888889 %
981,750 78.57142857 %

7,348,250 36.43067847 %

381,370,830 153.2379019 %

103,665,820 206.5168896 %
18,371,476 64.61626457 %
5,959,000 174.9559601 %
1,481,844 120.1252937 %
37,050,000 203.125 %
33,900,560 186.6359833 %
16,572,705 313.854995 %
149,200,285 168.3503551 %
149,200,285 168.3503551 %

200,000,000 133.3333333 %
32,170,545 313.854995 %

232,170,545 144.8800978 %
381,370,830 153.2379019 %
FASHION COOL S.A.S.
ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL
CUENTA VALOR ANÁLISIS VERTICAL
ACTIVO CORRIENTE
CAJA GENERAL - 0%
BANCOS 96,680,501 38.8470117977 %
ANTICIPO RETE FUENTE 2,400,000 0.964339524 %
ANTICIPO RETE ICA 1,059,840 0.4258523338 %
CLIENTES 110,780,160 44.5123694846 %
INVENTARIOS 17,400,000 6.991461549 %
ANTICIPO RETE FUENTE SP 384,000 0.1542943238 %

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 228,704,501 91.895329013 %


ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANATA Y EQUIPO
P, P, Y E 21,420,000 8.6067302517 %
(-) Depreciacion acumulada 1,249,500 0.5020592647 %

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 20,170,500 8.104670987 %


OTROS ACTIVOS
DIFERIDOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO 248,875,001 100 %

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES 50,197,260 56.6401501448
COSTOS Y GASTOS X PAGAR 28,431,659 32.0809031135
RETE FUENTE X PAGAR 3,406,000 3.8431649734
RETE ICA X PAGAR 1,233,582 1.3919140147
IVA GENERADO 18,240,000 20.5811300983
IBA DESCONTABLE 18,164,000 20.4953753896
PROV. IMPUESTO 5,280,370 5.9581130448
TOTAL PASIVO 88,624,871 100
PATRIMONIO
CAPITAL APORTES SOCIALES 150,000,000.00 60.27122025
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 10,250,130.00 4.1185856188

TOTAL PATRIMONIO 160,250,130.00 64.3898058689


TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 248,875,001.00 100