MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE

ACTA DE ARQUEO DE CAJA - 27 DE JUNIO DE 2019

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Supe, siendo las 16:18 p.m. del día 27 de
Junio de 2019 se procedió a efectuar el Arqueo de Caja, en presencia de ECON.ELIZABETH
VIVIANA VARAS RUIZ - Tesorera de la Municipalidad Distrital de Supe, CPC.JUANA ROSALI
VASQUEZ RIOS - Sub Gerente de Contabilidad, BACH.SARA JHOSELYN FALERO REYES -
Responsable de Caja central, ABOG.VICTOR RAUL BERMEJO CAICEDO - Responsable del
manejo de Fondos para pagos en efectivo y CPC.GABRIEL NARCIZO MEJIA MONTALVO -
Gerente Municipal de la Municipalidad de Supe, con la finalidad de efectuar la verificación de
los valores y determinar los saldos del rubro de las cuentas corriente y Equivalente de Efectivo.

Cuyo resultado es el siguiente:

I. EFECTIVO (CAJA CENTRAL)

BILLETES DE BANCO CENTRAL DE RESERVA

BILLETES CANTIDAD IMPORTE

S/ 200.00 4 S/ 800.00
S/ 100.00 55 S/ 5,500.00
S/ 50.00 45 S/ 2,250.00
S/ 20.00 6 S/ 120.00
S/ 10.00 2 S/ 20.00
TOTAL BILLETES S/ 8,690.00

MONEDAS DE BANCO CENTRAL DE RESERVA

MONEDAS CANTIDAD IMPORTE

S/ 5.00 9 S/ 45.00
S/ 2.00 10 S/ 20.00
S/ 1.00 10 S/ 10.00
S/ 0.50 10 S/ 5.00
S/ 0.20 30 S/ 6.00
S/ 0.10 50 S/ 5.00
TOTAL MONEDAS S/ 91.00

TOTAL ARQUEADO S/ 8,781.00

TOTAL INGRESOS S/ 8,780.98
DIFERENCIA S/ 0.02
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE

II. FONDOS DE CAJA CHICA (*)

BILLETES DE BANCO CENTRAL DE RESERVA

BILLETES CANTIDAD IMPORTE

S/ 200.00 00.00
S/ 100.00 00.00
S/ 50.00 00.00
S/ 20.00 00.00
S/ 10.00 00.00
TOTAL BILLETES 00.00

MONEDAS DE BANCO CENTRAL DE RESERVA

MONEDAS CANTIDAD IMPORTE

S/ 5.00 00.00
S/ 2.00 00.00
S/ 1.00 00.00
S/ 0.50 00.00
S/ 0.20 00.00
S/ 0.10 00.00
TOTAL MONEDAS 00.00

TOTAL ARQUEADO 00.00

TOTAL INGRESOS 00.00
DIFERENCIA 00.00

(*) Rindieron con el INFORME N°153-2019-VRBC-SG/MDS de fecha 27/06/19, hora

12:14pm.

III. CUENTAS CORRIENTES

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RELACION DE NOMBRE DE LA FUENTE DE

CUENTA CORRIENTE ENTIDAD BANCARIA FINANCIAMIENTO / RUBRO
1 0335-000013 BANCO DE LA NACION 08
2 0335-000323 BANCO DE LA NACION 09
3 0335-000609 BANCO DE LA NACION 18,07,00,19,08

REGISTRO DE LOS TRES (3) ÚLTIMOS CHEQUES GIRADOS

Cuenta corriente:0335-
Banco : BANCO DE LA NACION
000013
NUMERO DE MONTO FECHA
NOMBRE
CHEQUE GIRADO GIRO
80432062 0 136.00 26/06/2019 CHUNGUI CRUZ SILENCIARIO
80432063 8 1,400.00 27/06/2019 GALLO RAMOS MAYDU DEL CARMEN
80432064 6 1,550.00 27/06/2019 MIRANDA SALAZAR YEISON MIJAEL

Cuenta corriente:0335-
Banco : BANCO DE LA NACION
000323
NUMERO DE MONTO FECHA
NOMBRE
CHEQUE GIRADO GIRO
78835304 3 1,848.00 19/06/2019 FASTNETPERU E.I.R.L
78835305 0 1,550.00 27/06/2019 ROMERO SALVADOR EDUARDO ALBERTO
78835307 6 2,300.00 27/06/2019 CONQUE COTRINA JACOB ESTEBAN

Cuenta corriente:0335-000609 Banco : BANCO DE LA NACION

NÚMERO DE MONTO FECHA
NOMBRE
CHEQUE GIRADO GIRO
10573154 1 930.00 26/06/2019 BANCO DE LA NACION
10573155 8 2,500.00 26/06/2019 DIAZ TABOADA RAUL ESTANISLAO
10573156 6 1,814.00 26/06/2019 BANCO DE LA NACION

CHEQUES EN CARTERA
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Cuenta corriente: 0335-000013 Banco : BANCO DE LA NACION

NUMERO DE MONTO
FECHA GIRO NOMBRE
CHEQUE GIRADO

804319069 S/. 264.00 05/06/2019 MENDOZA TRUJILLO ISIDORA

804320018 S/. 70.00 14/06/2019 PEREDA CARBAJAL ANGELICA SUSANA
804320208 S/. 930.00 19/06/2019 LOPEZ LARA DAVID HIPOLITO
RAMIREZ SAMANAMUD DIEGO
804320331 S/. 240.00 20/06/2019 ALEXSANDER
804320372 S/. 240.00 20/06/2019 SAMANAMU SOTO MARIO JESUS
804320398 S/. 320.00 20/06/2019 VARELA CARRANZA CONSUELO YAMALI
804320455 S/. 320.00 20/06/2019 BELLON ASENCIO PEDRO EDUARDO
804320497 S/. 320.00 20/06/2019 CHAVEZ RIVERA JAIME JAVIER
804320521 S/. 230.00 21/06/2019 PASTOR TARAZONA JUAN ISAAC

Cuenta corriente: 0335-000323 Banco : BANCO DE LA NACION

NUMERO DE MONTO
FECHA GIRO NOMBRE
CHEQUE GIRADO
788352987 S/. 1,200.00 17/06/2019 LOPEZ MORALES JUAN CARLOS

IV. VALORES EN CUSTODIA

CARTA FIANZA

FIEL CUMPLIMIENTO

FECHA DE
N° ENTIDAD FINANCIERA MONTO S/.
VENCIMIENTO

1724447-08 LA POSITIVA SEGUROS 240,971.92 12/07/2019

V. SALDO DE LAS CUENTAS CORRIENTES

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE

Banco : BANCO DE LA
Cuenta corriente: 0335-000013
NACION
RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES SALDO S/ 32,636.08

Banco : BANCO DE LA
Cuenta corriente: 0335-000323
NACION
RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS SALDO S/ 80,273.82

Cuenta corriente: 0335-000609 Banco : BANCO DE LA NACION

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,
RUBRO 18 RENTA DE ADUANAS Y SALDO S/ 1,951,557.90
PARTICIPACIONES
10 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES -BOI S/ -
PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE
13 LA GESTION Y LA MODERNIZACION S/ 38,208.43
MUNICIPLA
E PARTICIPACIONES - FONIPREL S/ 17,213.90
H SUB CUENTA - CANON MINERO S/ 561,795.34
SUB CUENTA - CANON
I S/ 405,363.67
HIDROENERGETICO
TIPO DE J SUB CUENTA - CANON PESQUERO S/ 81,261.26
MONTO
RECURSO L SUB CUENTA - CANON FORESTAL S/ 1.63
SUB CUENTA - CANON PESQUERO,
O S/ 222,392.49
DERECHOS
P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS S/ 239,727.81
R SUB CUENTA - FOCAM S/ 385,593.37
SUBCUENTA- PLAN DE INCENTIVOS A LA
U MEJORA DE LA GESTION Y S/ -
MODERNIZACION MUNICIPAL
SUB CUENTA-PARTICIPACIONES-
V S/ -
PROGRAMA MODERNIZACION MUNICIPAL
RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL SALDO S/ 347,593.58
TIPO DE
A SUB CUENTA - FONCOMUN MONTO S/ 347,593.58
RECURSO
RECURSO POR OPERACIONES
RUBRO 19 SALDO S/ 580,442.00
OFICIALES DE CREDITO
SUB CUENTA - CONTINUIDAD DE
TIPO DE 15 INVERSIONES (ROOC) S/ -
MONTO
RECURSO
F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS S/ 580,442.00
RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES SALDO S/ 5,951.13
TIPO DE
03 SUB CUENTA - TRAGAMONEDAS MONTO S/ 5,951.13
RECURSO
RUBRO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS SALDO S/ 5,303.25
TIPO DE SUBCUENTA-TRANSFERENCIAS
18 MONTO S/ 5,303.25
RECURSO FINANCIERAS

RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES SALDO S/ 32,636.08

RUBRO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS SALDO S/ 5,303.25
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE

IMPUESTOS MUNICIPALES (SUB CUENTA –

RUBRO 08 SALDO S/ 5,951.13
TRAGAMONEDAS)
RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS SALDO S/ 80,273.82
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
RUBRO 18 SALDO S/ 1,951,557.90
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL SALDO S 347,593.58
RECURSO POR OPERACIONES OFICIALES DE
RUBRO 19 SALDO S/ 580,442.00
CREDITO
SALDO TOTAL S/. 3,003,757.76

Siendo las 5:30 p.m. del día 27 de junio de 2019 y habiendo consultado al responsable de la
Unidad de tesorería, si tenían otros fondos y documentos a su cargo, firman en señal de
conformidad:

Por la Sub Gerencia de Tesorería Por Gerencia Municipal

Responsable de caja central Responsable de caja chica

Por la Sub Gerencia de Contabilidad