Control de Disponibilidad de Presupuesto

7/24/2019
Gestión de costes y análisis de

rentabilidad
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SAP S/4HANA Cloud | 1905.500
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7/24/2019
Cost Management and Pro tability Analysis

La gestión de costes y el análisis de rentabilidad le ayudan a ajustar planes y asignar los recursos para adaptarse a los rápidos
cambios del mercado y alinear el rendimiento con la estrategia.
Plani cación y asignación

Control de disponibilidad de presupuesto
Control de disponibilidad de presupuesto permite controlar el consumo de presupuesto en objetos, como proyectos y centros de
coste, de los cuales es responsable.
El control de disponibilidad de presupuesto admite procesos empresariales que abarcan desde la presupuestación hasta las
contabilizaciones de costes, y ofrece reporting de presupuesto especí co para los objetos de costes y presupuesto.
Para utilizar el control de disponibilidad de presupuesto, deberá con gurar los componentes de costes correspondientes,
especi car límites de tolerancia para el consumo de presupuesto y también la reacción del sistema si el consumo de presupuesto
ha alcanzado un valor umbral de nido.
Esta con guración se agrupa en un Per l de control de disponibilidad del presupuesto y debe asignarse al objeto, por ejemplo,
como proyecto, cuyo presupuesto desea controlar.
Después de asignar un Per l de control de disponibilidad de presupuesto a un objeto, y de contabilizar los costes reales en él, el
control de disponibilidad del presupuesto calcula el presupuesto disponible y reacciona con una respuesta del sistema. La
respuesta del sistema se basa en los umbrales para el consumo de prespuesto que ha especi cado. Por consiguiente, debería
actualizar primero el presupuesto para la posición de coste en el objeto antes de que utilice el objeto para procesos empresariales
operativos.
Puede actualizar su prespuesto utilizando una plantilla prede nida de plani cación/presupuestación en SAP Analytics Cloud.
Como alternativa, puede utilizar una aplicación de hoja de cálculo para cargar sus datos con la aplicación Importar datos de plan
nanciero .
Nota
Para utilizar la aplicación Importar datos de plan nanciero , inicie la sesión con un usuario que tenga las mismas
autorizaciones mínimas que el rol de modelo empresarial de controlador nanciero del proyecto
(SAP_BR_PROJ_FIN_CONTROLLER).
Para almacenar presupuestos para proyectos o centros de coste, utilice categorías de plan. SAP proporciona categorías de plan
prede nidas para presupuestación, como BUDGET01 para Presupuestación de proyecto y BUDGET02 para Presupuestación de
centro de coste. Para dichas categorías de plan, pueden de nirse veri caciones de presupuesto. Si dichas veri caciones están
activas, el sistema veri cará si el presupuesto aún está disponible y/o si los importes reales actuales son inferiores a los importes
plani cados. Su usuario clave puede veri car estas opciones y crear también categorías de plan para presupuestación utilizando
los pasos de con guración en la aplicación Gestionar su solución , en Con gurar su solución Finanzas Opciones
generales Plani cación .
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Nota
Para utilizar la aplicación Gestionar su solución , inicie sesión con un usuario que tenga las mismas autorizaciones mínimas
que el rol de modelo empresarial de experto BPC (SAP_BR_BPC_EXPERT).
Si desea controlar el consumo de presupuesto para algunos procesos empresariales de forma más estricta que para otros,
con gure sus límites de consumo de presupuesto para dichos procesos en el Per l de control de disponibilidad del presupuesto.
Puede ver los comprometidos actuales, costes reales y presupuesto disponible para un objeto especí co, en las aplicaciones
Informe de presupuesto de proyecto e Informe de presupuesto de centro de coste .
Nota
1. Para utilizar la aplicación Informe de presupuesto de proyecto , deberá iniciar la sesión con un usuario que tenga las
mismas autorizaciones mínimas que el rol de modelo empresarial de controlador nanciero del proyecto
2. Para utilizar la aplicación Informe de presupuesto de centro de coste , inicie la sesión con un usuario que tenga las
mismas autorizaciones mínimas que el rol de modelo empresarial de contable de los gastos generales
(SAP_BR_OVERHEAD_ACCOUNTANT).
Información relacionada
Control de disponibilidad de presupuesto para proyectos
Control de disponibilidad de presupuesto para centros de coste
Importar datos de plan nancieros
Informe de presupuesto de proyecto
Informe de presupuesto de centro de coste

para proyectos
Puede utilizar el Control de disponibilidad de presupuesto para controlar los presupuestos en sus proyectos.
Para controlar los presupuestos de sus proyectos, primero actualice un per l de control de disponibilidad del presupuesto para los
proyectos. A continuación, active el control de disponibilidad del presupuesto para proyectos. El control de disponibilidad de
presupuesto empieza con el proceso de actualización de presupuesto, se ejecuta con cada contabilización de costes reales y
acaba con el análisis de costes y presupuesto. Abajo encontrará más información donde se explican los pasos que deberá seguir
para controlar el presupuesto de sus proyectos:
Con guración: Etiquetas semánticas
Con guración: Actualizar per l de control de disponibilidad de presupuesto para proyectos
Datos maestros
Presupuestación
Contabilización
Informe de presupuesto
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Pasos de con guración

Para con gurar el Control de disponibilidad del presupuesto para sus proyectos, deberá de nir y asignar etiquetas semánticas,
además de actualizar un per l de control de disponibilidad del presupuesto.
En la siguiente información se explican los pasos de con guración necesarios a hacer:
Etiquetas semánticas
Actualizar per l de control de disponibilidad de presupuesto para proyectos
Etiquetas semánticas
Antes de actualizar el per l de control de disponibilidad del presupuesto, deberá marcar las cuentas que desea controlar como
posiciones de presupuesto separadas.
De nir etiquetas semánticas

Para controlar un presupuesto para un determinado grupo de costes, como costes de viaje, puede de nir este grupo de costes
como una etiqueta semántica. Puede de nir etiquetas semánticas para sus estructuras de balance/PyG.
Si desea de nir sus propias etiquetas semánticas, introduzca un ID de etiqueta semántica, un nombre largo de etiqueta
semántica, un nombre de etiqueta semántica y asigne la etiqueta semántica a un grupo de etiquetas semánticas. A continuación,
asigne estas etiquetas semánticas a las cuentas de mayor de su estructura de balance/PyG.
El control de disponibilidad de presupuesto controla las contabilizaciones que se realizan para todas las cuentas de costes
utilizando la etiqueta semántica costes reales. Esta semántica etiqueta está prede nida por SAP y se asignan a la estructura de
balance estándar YPS2. Si modi ca esta de nición, la lógica de control de presupuesto no funciona correctamente. Si desea
noti car en un nivel más detallado de cuenta en la aplicación informe de presupuesto de proyecto, puede actualizar las etiquetas
semántica más detalladas. Estas etiquetas semántica debe estar asignadas a la etiqueta semántica primaria, los costes reales
para poder garantizar un ajuste completo de todos los costes relevantes para el presupuesto y de comprometido.
Nota
Las etiquetas semánticas suministradas previamente se utilizan en informes o indicadores de rendimiento claves (KPI), que
están de nidas por SAP. Si se modi can o se borran etiquetas semántica suministradas previamente, los informes y los KPI ya
no se podrán trabajar.
Los clientes pueden utilizar estas etiquetas semánticas suministradas previamente en sus propios informes y KPI.
Nota
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Para utilizar la aplicación Informe de presupuesto de proyecto , deberá iniciar la sesión con un usuario que tenga las mismas
Asignar etiquetas semánticas a cuentas del libro mayor

En este paso puede asignar nodos de jerarquía o cuentas de mayor a partir de una estructura de balance/PyG para las etiquetas
semánticas. Esto permite que el sistema calcule KPI o valores para las semántica etiquetas en diferentes aplicaciones o informes.
El control de disponibilidad de presupuesto calcula el presupuesto disponible en función de las cuentas de mayor que están
asignadas a la etiqueta semántica de los costes reales. Esta etiqueta semántica debe estar actualizar en el per l de control de
disponibilidad del presupuesto. Puede de nir etiquetas semánticas especí cas de cliente y se pueden utilizar para obtener una
vista más detallada sobre el reporting de presupuestos. Sin embargo, estas etiquetas semánticas debe estar asignada a la
etiqueta semántica primaria costes reales.
Nota
En SAP S/4HANA, cloud la versión de balance contable utilizada para identi car las cuentas de mayor que están asignadas a la
semántica de las etiquetas, es YPS2.
Encontrará los pasos de con guración para Etiquetas semánticas en Gestionar su solución Con gurar su
solución Finanzas Libro mayor Plan de cuentas .
Nota
Actualizar per l de control de disponibilidad

de presupuesto para proyectos
Para controlar un presupuesto de proyecto, primero deberá crear un per l de control de disponibilidad de presupuesto en el paso
de con guración Actualizar per l de control de disponibilidad del presupuesto para proyectos .
Encontrará este paso de con guración en la aplicación Gestionar su solución , en Con gurar su solución Finanzas Gestión de
gastos generales Actualizar per l de disponibilidad del presupuesto para proyectos .
Nota
Puede crear varios per les de control de disponibilidad de presupuesto y se asignan a los per les de proyecto, que son relevantes
para presupuesto. Aquí se especi ca el intervalo de tiempo del presupuesto, las partidas de coste (en forma de etiquetas
semántica relevante), los límites de tolerancia para utilización de presupuesto, y la respuesta del sistema deseada.
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El intervalo de tiempo de ne si el presupuesto se considera como un presupuesto global o del presupuesto anual para
proyectos y elementos PEP. Si selecciona el presupuesto global, los costes contabilizados se comparan con el presupuesto
global de un proyecto, ya que abarcan más de un ejercicio. Si selecciona el presupuesto anual, los costes contabilizados se
comparan con el presupuesto anual de un proyecto, ya que abarcan más de un ejercicio.
El Tipo de moneda de presupuesto es el tipo de moneda que utiliza el control de disponibilidad del presupuesto para
comparar costes y comprometidos con el presupuesto. Puede seleccionar Moneda global o Moneda del proyecto. Sin
embargo, debe asegurarse de que los datos de presupuesto están disponibles en el tipo de moneda que seleccione. Si
selecciona Moneda de proyecto, asegúrese de que la Moneda de proyecto esté actualizada en los proyectos a los que
desee asignar el Per l de control de disponibilidad del presupuesto.
La semántica etiqueta representa los grupos de cuentas/componentes de costes, que deberían considerarse para el
control de disponibilidad del presupuesto. Los costes reales de etiqueta semántica debe utilizarse para el control de
disponibilidad del presupuesto. Se pueden indicar grados de utilización de presupuesto en el que se envía una primera
noti cación y otras noti caciones.
Los límites de tolerancia para el grado de utilización de presupuesto se actualizan para cada grupo de operaciones.
Cuando se de ne un límite de tolerancia del presupuesto, también le asigna la clase de mensaje, que alerta al usuario
cuando se ha alcanzado el límite de tolerancia. Puede decidir si el tipo de mensaje debe ser una advertencia o un error. Si
asigna un aviso a un límite de tolerancia del presupuesto, el presupuesto se puede seguir utilizando incluso después de que
se haya excedido el límite de tolerancia.
Sin embargo, puede que quiera evitar la creación de pedidos o solicitudes cuando se haya excedido un límite de tolerancia
del presupuesto. En este caso, asigne un mensaje de error al límite de tolerancia del presupuesto. Si se sobrepasa dicho
límite de tolerancia, el sistema reaccionará con un mensaje de error y los comprometidos, por ejemplo, pedidos o
solicitudes de pedido, no podrán contabilizarse.
Actividades:
1. Cree un per l de control de disponibilidad del presupuesto y especi que tanto el Período de tiempo del presupuesto como
el Tipo de moneda de presupuesto que debe utilizarse para el control de disponibilidad del presupuesto.
2. Asigne la Etiqueta semántica Costes reales y especi que las tasas de utilización de presupuesto para recibir
noti caciones.
3. De na Límites de tolerancia del presupuesto para cada grupo de actividades y seleccione los correspondientes tipos de
mensajes (Advertencia o Error) para dichos límites de tolerancia.
Datos maestros
Una vez creado el Per l de disponibilidad del presupuesto, asígnelo a proyectos y active el per l de control de disponibilidad para
los proyectos que desea controlar.
Puede asignar el Per l de control de disponibilidad del presupuesto a proyectos y seleccionar El presupuesto el control de
disponibilidad está activo para dichos proyectos en la aplicación Control de proyecto .
Nota
Para utilizar la aplicación Control de proyectos , inicie la sesión con un usuario que tenga las mismas autorizaciones mínimas
que el rol de modelo empresarial de controlador nanciero del proyecto (SAP_BR_PROJ_FIN_CONTROLLER).
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Al activar Control de disponibilidad del presupuesto para un proyecto, los costes reales de dicho proyecto se compararán con el
presupuesto del proyecto. Esta comparación se basa en las opciones que ha actualizado en el per l de control de disponibilidad
del presupuesto para dicho proyecto. El per l de control de disponibilidad del presupuesto incluye un grupo de actividades
Modi caciones de datos maestros. El límite de tolerancia y el tipo de mensaje que se asigna a este grupo de operaciones se
utilizan para veri car los costes reales y el importe de presupuesto en el momento de la activación. Si no ha actualizado los límites
de tolerancia de nidos para este grupo de actividades, se utiliza el grupo de actividades genéricas Todos los grupos de actividad.
Control del proyecto
Presupuestación
Los presupuestos de proyecto se pueden actualizar utilizando diferentes opciones. Puede utilizar la plani cación nanciera, que
es parte de SAP Analytics Cloud. De manera alternativa, puede actualizar el presupuesto en un archivo de valores separados por
comas ( chero CSV) y utilizar la aplicación Importar datos de plan nanciero para importar los datos del presupuesto.
SAP Cloud Analytics

Puede encontrar una extensa variedad de información sobre SAP Analytics Cloud y la plani cación nanciera de funciones, como:
Información general acerca de SAP Analytics Cloudhttps://www.sapanalytics.cloud/product
Plani cación nanciera con SAP Analytics Cloud
En el SAP Best Practices Explorer, en https://rapid.sap.com/bp/ , encontrará más información acerca de los siguientes
elementos de alcance:
1YB: https://rapid.sap.com/bp/scopeitems/1YB
2EB: https://rapid.sap.com/bp/scopeitems/2EB
Importar datos de presupuesto y plan nanciero

La aplicación Importar datos de plan nanciero le permite realizar la plani cación de forma externa, por ejemplo, en un archivo
de valores separados por coma (archivo CSV). Después de importar los datos de plan, podrá compararlos con sus datos reales
mediante una de las aplicaciones analíticas para el análisis valores plani cados/reales.
Al utilizar esta aplicación para importar su presupuesto para utilizar en el control de disponibilidad de presupuesto, asegúrese de
que importa el presupuesto para todos los elementos PEP relevantes de un proyecto. No es posible importar datos de
presupuesto para cada elemento PEP de varios pasos de importación. Las importaciones de presupuesto posteriores borran los
datos de la última importación. Por lo tanto, si el presupuesto de los elementos PEP que se importaron previamente para el mismo
proyecto no se incluye en el siguiente archivo de importación, se borrarán estos datos.
Todos los datos de presupuesto existentes para un proyecto se borrarán y se sustituirán con los datos en la siguiente importación
de presupuesto.
Nota
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Aplicaciones analíticas para análisis plan / real
Contabilización
Cuando contabiliza un gasto que está identi cado como un grupo de costes en la versión de balance contable YPS2, además de
asignado al per l de control de disponibilidad del presupuesto, se veri ca el presupuesto disponible.
Cuando el consumo de presupuesto supera un límite de nido, el sistema responde con un mensaje de advertencia o de error en
base a las opciones de nidas en el Per l de control de disponibilidad de presupuesto. Si crea una solicitud de pedido o un pedido
que está asignado a un elemento PEP, se generará un comprometido. Este comprometido reduce el presupuesto disponible.
Ejemplo
Un elemento PEP tiene un presupuesto de 1.000 EUUUR y los límites de tolerancia del presupuesto se han especi cado de la
siguiente manera:
Tabla 1.
Grupo de actividades Clase de mensaje Tasa de utilización de presupuesto en %
Todos los grupos de actividades Error 100
Solicitud de pedido Error 110
Todos los grupos de actividades Advertencia 80
Ejemplo 1:
Se ha contabilizado un pedido de 900 EUR.
No se ha alcanzado el límite de tolerancia de 100% para Todos los grupos de actividades.
Se ha alcanzado el límite de tolerancia del 80% para Todos los grupos de actividades y, por consiguiente, se ha enviado
una advertencia. No obstante, el pedido puede contabilizarse.
Nota
Si el importe del pedido fuera 1.100 EUR, no podría contabilizarse. En este caso, se excedería el límite de tolerancia
del 100% para Todos los grupos de actividades. Se enviaría un error, y no sería posible contabilizar el pedido.
Ejemplo 2:
Se ha contabilizado un importe de pedido de 1.050 EUR.
No se ha alcanzado el límite de tolerancia de 110% para el grupo de actividades de solicitud de pedido.
Se ha alcanzado el límite de tolerancia del 80% para Todos los grupos de actividades y, por consiguiente, se ha enviado
una advertencia. No obstante, la solicitud de pedido puede contabilizarse.
Nota
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Si el importe de la solicitud de pedido fuera 1.200 EUR, no podría contabilizarse. En este caso, se excedería el límite
de tolerancia del 110% para el grupo de actividades de solicitud de pedido. Se enviaría un error, y no sería posible
contabilizar la solicitud de pedido.
La aplicación Informe de presupuesto del proyecto proporciona información sobre presupuesto, comprometidos, costes reales y
presupuesto disponible.
Puede supervisar los costes de proyecto y el presupuesto comparándolo con los costes y comprometidos reales. También puede
ver el presupuesto disponible y los costes plani cados para cada partida individual.
El presupuesto y los costes reales se pueden analizar en la aplicación Informe de presupuesto de proyecto.
Nota
Para utilizar la aplicación Informe de presupuesto de proyecto , deberá iniciar la sesión con un usuario que tenga las mismas
Informe de presupuesto de proyecto

para centros de coste
Puede utilizar Control de disponibilidad de presupuesto para controlar los presupuestos de sus centros de coste.
Para controlar los presupuestos de sus centros de coste, primero actualice un per l de control de disponibilidad del presupuesto
para los centros de coste. A continuación, active el control de disponibilidad de presupuesto en los centros de coste relevantes. El
control de disponibilidad de presupuesto empieza con el proceso de actualización de presupuesto, se ejecuta con cada
contabilización de costes reales y acaba con el análisis de costes y presupuesto. A continuación, puede encontrar más
información sobre los pasos que debe seguir para controlar el presupuesto sus los centros de coste:
Actualizar grupos de cuentas
Con guración: Actualizar per l de control de disponibilidad de presupuesto para centros de coste
Con guración: Actualizar categoría para la plani cación
Con guración: De nir veri caciones de presupuesto para las categorías
Datos maestros
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Plani cación de presupuesto de centros de coste
Contabilización
Actualizar grupos de cuentas

Los grupos de cuentas se utilizan para de nir grupos de cuentas que, a su vez, se utilizan para un objetivo especí co, como
generación de informes, facturaciones de costes o de nición de presupuesto.
Al utilizar Control de disponibilidad del presupuesto, un ejemplo de grupo de cuentas podrían ser gastos de viaje. Normalmente, el
presupuesto no está de nido a nivel de cuenta única, sino como gastos de hotel o de vuelo. En su lugar, es posible que pre era un
grupo de cuentas de nivel superior, como gastos de viaje, para utilizarlo para elaborar el presupuesto.
Los grupos de cuentas siempre se basan en un plan de cuentas. Puede actualizar grupos de cuentas en la aplicación Gestionar
jerarquías de contabilidad global .
Nota
Para utilizar la aplicación Gestionar jerarquías de contabilidad global , inicie la sesión con un usuario que tenga las mismas
autorizaciones mínimas que el rol de modelo empresarial de contable de los gastos generales
Los grupos de cuentas para Control de disponibilidad del presupuesto deberían constar de cuentas de costes/gastos. No existe
ningún Control de disponibilidad del presupuesto para nivelar cuentas de balance.
Nota
El control de disponibilidad del presupuesto interpreta las cuentas de ingresos de los grupos de cuentas se interpretan como
un incremento del presupuesto.
Tenga en cuenta que una cuenta sólo debería formar parte de un grupo de cuentas que se utilice para el control de
disponibilidad del presupuesto.
Una vez actualizados los grupos de cuentas, actualice un Per l de control de disponibilidad del presupuesto y asígnele grupos de
cuentas. La asignación de los grupos de cuentas de ne:
Qué cuentas se veri can al efectuar contabilizaciones de costes reales y
Qué cuentas se controlan con este informe de presupuesto de centro de coste.
gastos generales Actualizar per l de disponibilidad del presupuesto para centros de coste .
Nota
https://help.sap.com/http.svc/dynamicpdfcontentpreview?deliverable_id=21731592&topics=19099756c5708251e10000000a… 10/21
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Gestionar jerarquías de contabilidad globales
Actualizar per l de control de disponibilidad de presupuesto para centros de coste
Pasos de con guración

Para con gurar el Control de disponibilidad del presupuesto para sus centros de coste, deberá actualizar una categoría de
presupuesto y un per l de control de disponibilidad del presupuesto.
La información siguiente explica los pasos de con guración necesarios:
Actualizar categoría para la plani cación
De nir veri caciones de presupuesto para las categorías
Actualizar per l de control de disponibilidad

de presupuesto para centros de coste
Para controlar un presupuesto de centro de coste, primero deberá crear un per l de control de disponibilidad de presupuesto en el
paso de con guración Actualizar per l de control de disponibilidad del presupuesto para centros de coste .
gastos generales Actualizar per l de disponibilidad del presupuesto para centros de coste .
Nota
Puede de nir múltiples per les de control de disponibilidad del presupuesto y asignarlos a centros de coste, que son relevantes
para el presupuesto. Luego, especi que el tipo de moneda del presupuesto, los grupos de cuentas, los límites de tolerancia para
utilización de presupuesto y la respuesta del sistema solicitada.
El Tipo de moneda de presupuesto es el tipo de moneda que se utiliza en el control de disponibilidad de presupuesto para
comparar costes y compromisos con el presupuesto. Puede seleccionar Moneda de la sociedad o Moneda global. Sin
embargo, debe asegurarse de que los datos de presupuesto están disponibles en el tipo de moneda que seleccione.
Los Grupos de cuentas representan los grupos de cuentas/posiciones de coste que deben tenerse en cuenta para el
control de disponibilidad del presupuesto.
Los Limites de tolerancia para las tasas de utilización del presupuesto se actualizan para cada grupo de actividades.
Cuando de ne un límite de tolerancia del presupuesto, también le asigna el tipo de mensaje, que alerta al usuario de si se
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ha alcanzado el límite de tolerancia. Puede decidir si este tipo de mensaje debería ser una advertencia o un error. Si asigna
una advertencia a un límite de tolerancia del presupuesto, el presupuesto aún puede continuarse utilizando, incluso
después de superar el límite de tolerancia.
Sin embargo, puede que desee evitar que se creen nuevos pedidos o solicitudes de pedido cuando se ha superado un límite de
tolerancia del presupuesto. En este caso, asigne un mensaje de error al límite de tolerancia del presupuesto. Si se sobrepasa dicho
límite de tolerancia, el sistema reaccionará con un mensaje de error y los comprometidos, por ejemplo, pedidos o solicitudes de
pedido, no podrán contabilizarse.
Actividades
1. Cree un per l de control de disponibilidad del presupuesto y especi que el Tipo de moneda del presupuesto que debe
utilizarse para el control de disponibilidad del presupuesto.
2. Asigne los Grupos de cuentas, para los cuales actualiza un presupuesto y desea controlar el presupuesto disponible.
3. De na Límites de tolerancia del presupuesto para grupos de actividades o, en general, utilizando Todos los grupos de
actividadesy seleccione los correspondientes tipos de mensajes (Advertencia o Error) para dichos límites de tolerancia.
Los grupos de actividades en el per l de control de disponibilidad del presupuesto agrupan diferentes procedimientos de
contabilización, que deberían tratarse de forma idéntica durante la veri cación del presupuesto.
Nota
No puede borrarse un per l de disponibilidad de presupuesto existente y solo pueden modi carse los límites de tolerancia y las
opciones de moneda. De manera que, si necesita realizar otras modi caciones en las opciones de per l, deberá crear un per l
nuevo y asignarlo al centro de coste responsable del presupuesto.
Grupos de actividades en el per l de control de disponibilidad de presupuesto
Grupos de actividades en el per l de control

de disponibilidad de presupuesto
En el Per l de control de disponibilidad en el presupuesto, el grupo de actividades agrupa diferentes procedimientos de
contabilización, que deben tratarse de forma idéntica durante la veri cación del presupuesto.
En la tabla siguiente, se visualizan los grupos de actividades y las transacciones asignadas:
Grupo de actividades (descripción) Transacción (descripción) Explicación
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01 RMBA Los grupos de actividades 01 y 02 generan

comprometidos que son iguales que el valor
(Solicitud de pedido) (Solicitud de pedido)
del pedido. Con Control de disponibilidad
del presupuesto, este comprometido se
añade a los costes y se veri ca. Las
entradas de mercancías y recepciones de
facturas para el pedido sustituyen el
comprometido con los costes reales que se
han contabilizado. Si existe una diferencia
de precio entre pedido y entrega y del
presupuesto, el control de disponibilidad de
presupuesto veri ca el importe delta entre
el pedido y la entrada de mercancías. Para
entradas de mercancías, sólo se emiten
mensajes del tipo "E", Error.
02 RMBE Los grupos de actividades 01 y 02 generan

comprometidos que son iguales que el valor
(Pedido) (Pedido)
del pedido. Con Control de disponibilidad
del presupuesto, este comprometido se
RMBV
añade a los costes y se veri ca. Las
(Comprometido de pedido) entradas de mercancías y recepciones de
facturas para el pedido sustituyen el
RMHA
comprometido con los costes reales que se
(Reducción del comprometido de pedido) han contabilizado. Si existe una diferencia
de precio entre pedido y entrega y del
presupuesto, el control de disponibilidad de
presupuesto veri ca el importe delta entre
el pedido y la entrada de mercancías. Para
entradas de mercancías, sólo se emiten
mensajes del tipo "E", Error.
03 HRP1 El grupo de actividades 03 representa la

transferencia de datos de salario desde la
(Nómina de HR) (Nómina de HR)
aplicación SAP HR. Si se con guran
opciones especí cas en el Per l de control
de disponibilidad del presupuesto, la
transferencia del cálculo de la nómina
podría cancelarse a causa de errores. Sin
embargo, si se han de nido valores umbral
como con el tipo de mensaje "W" para
advertencia, los costes del cálculo de
nómina podrán transferirse a Contabilidad y
contabilizarlos.
04 RFT1 El grupo de actividades 04 interrumpe la

transferencia de costes de viajes cuando los
(Gastos de viaje periódicos) (Gastos de viaje periódicos)
valores umbral de nidos en el Per l de
control de disponibilidad de presupuestose
de nen con un tipo de mensaje "E" Error. Si
estos valores umbral se de nen con el tipo
de mensaje "W" de advertencia, la
transferencia de gastos de viaje a
Contabilidad no mostrará este mensaje y
contabilizará los gastos de viaje.
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05 RKIL El grupo de actividades 05 es un proceso

típico de la facturación periódica en
(Procesamiento periódico CO) (Facturación indirecta de actividad)
Controlling, como distribución y subreparto.
Estas facturaciones periódicas son costes
RKLN
de transporte internos que se muestran con
(Valoración posterior) la ayuda de los costes secundarios y, en la
mayoría de casos, no son relevantes para el
RKIB
presupuesto.
(Traspaso periódico de los costes reales)
RKIU
(Subreparto de costes reales)
RKIV
(Distribución de costes reales)
ACAA
(Centros de coste de facturación universal:

subreparto de costes reales)
ACAD
(Centros de coste de facturación universal:

distribución de costes reales)
06 RKL Los grupos de actividades 06 y 07 son

facturaciones de costes internas que se
(Facturación de actividades CO) (Costes reales de facturación de actividad)
utilizan para calcular/determinar los costes
totales de adquisición de capital.
07 KZPR Los grupos de actividades 06 y 07 son

facturaciones de costes internas que se
(Contabilizaciones operativas CO) (Gastos generales de actividad en tiempo
utilizan para calcular/determinar los costes
real)
totales de adquisición de capital.
RKU1
(Traspaso de costes)
RKU2
(Traspaso de ingresos/reducción de
ingresos)
RKU3
(Traspaso de partidas individuales CO)
KAMV
(Distribuciones manuales)
RMRU
(Con rmación)
RMVR
(Con rmar transacción)
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50 (Activación del control de disponibilidad del Los grupos de actividades 50 y 51 dirigen el

presupuesto) presupuesto si existen modi caciones en los
(Modi caciones de datos maestros)
datos maestros con control de
(Proyectos de modi caciones de jerarquía)
disponibilidad del presupuesto. Los
ejemplos de tales modi caciones de datos
maestros son modi caciones en elementos
PEP, centros de coste o modi caciones en
los datos del presupuesto. Para el grupo de
actividades 51, Veri cación de consistencia
del presupuesto debe estar seleccionada en
la con guración del tipo de plani cación. Si
existen modi caciones en el presupuesto, el
control de disponibilidad del presupuesto
comprueba si el presupuesto se excedería y
se emite el correspondiente mensaje de
advertencia o de error.
51 (Modi caciones del presupuesto) Los grupos de actividades 50 y 51 dirigen el

presupuesto si existen modi caciones en los
(Modi caciones del presupuesto)
datos maestros con control de
disponibilidad del presupuesto. Los
ejemplos de tales modi caciones de datos
maestros son modi caciones en elementos
PEP, centros de coste o modi caciones en
los datos del presupuesto. Para el grupo de
actividades 51, Veri cación de consistencia
del presupuesto debe estar seleccionada en
la con guración del tipo de plani cación. Si
existen modi caciones en el presupuesto, el
control de disponibilidad del presupuesto
comprueba si el presupuesto se excedería y
se emite el correspondiente mensaje de
advertencia o de error.
Actualizar categoría para la plani cación

En este paso de con guración, se crean categorías para plani car o se editan categorías existentes.
Encontrará este paso de con guración en la aplicación Gestionar su solución , en Gestionar su solución Con gurar su
solución Finanzas Opciones generales Plani cación Actualizar categoría para plani cación .
Nota
Para utilizar la aplicación Gestionar su solución , deberá iniciar sesión con un usuario que tenga las mismas autorizaciones
mínimas que el rol de modelo empresarial de experto BPC (SAP_BR_BPC_EXPERT).
El sistema utiliza categorías para distinguir entre distintos conjuntos de datos plan. Puede utilizar diferentes categorías para
varios objetivos, por ejemplo, para escenarios de plani cación optimistas o pesimistas, para plani cación descendente o
ascendente o cualquier otro objetivo. Puede añadir tantas categorías como necesite.
7/24/2019
SAP suministra las categorías prede nidas que puede utilizar para sus datos:
Categoría Descripción de medio Tipo de aplicación Explicación
PLN Datos de plan periódicos Plani cación y consolidación Categoría para sus datos de
plan
BUDGET01 Presupuestación de proyecto Plani cación periódica y Categoría para la

consolidación presupuestación de proyecto
BUDGET02 Presupuestación de centro de Plani cación periódica y Categoría para la

coste consolidación presupuestación de centro de
costes
Nota
El sistema utiliza muchas otras categorías prede nidas. Sin embargo, no puede utilizar dichas categorías para sus datos y ni
éstas pueden modi carse.
De nir veri caciones de presupuesto para

las categorías
En este paso de con guración, especi que para cada categoría si el control de disponibilidad o las veri caciones de consistencia
de presupuesto se realizan para presupuestos almacenados en dicha categoría.
solución Finanzas Opciones generales Plani cación De nir veri caciones de presupuesto para categorías .
Nota
Una vez se utilice una categoría, no modi que sus opciones.
Requisitos previos
En el paso de con guración Actualizar categoría para la plani cación , debe haber creado una categoría de la Clase de aplicación
Plani cación y consolidación periódica y la presupuestación de centro de coste Utilización del tipo .
solución Finanzas Opciones generales Plani cación Actualizar categoría para plani cación .
Nota
7/24/2019
Datos maestros
Después de haber creado el Per l de control de disponibilidad de presupuesto, podrá asignarlo a centros de coste y activar el
Control de disponibilidad del presupuesto para dichos centros de coste en la aplicación Gestionar centros de coste .
Nota
Para utilizar la aplicación Gestionar centros de coste , deberá iniciar la sesión con un usuario que tenga las mismas
Control de disponibilidad del presupuesto puede efectuarse en dos niveles diferentes:
Para cada centro de coste con su propio presupuesto o
para un centro de coste responsable del presupuesto, que tiene asignados varios centros de coste para contabilizaciones
de costes reales.
Para centos de coste que tienen sus propios presupuestos y control de disponibilidad de presupuesto, además de centros de
coste responsables de presupuesto, utilice la aplicación Gestionar centros de coste y proceda de la siguiente manera:
Introduzca el propio centro de coste como responsable de presupuesto o introduzca el centro de coste responsable de
presupuesto.
Nota
Para el resto de centros de coste que no tienen presupuesto propio, pero utiliza el presupuesto de un centro de coste
responsable de presupuesto, introduzca solo éste último. El centro de coste responsable de presupuesto solamente
puede ser un centro de coste dentro de la misma sociedad. No es necesario introducir un per l de control de
disponibilidad del presupuesto ni activar el control de disponibilidad del presupuesto para los centros de coste que no
son responsables de presupuesto.
Introduzca el Per l de control de disponibilidad del presupuesto
Habilite Activar control de disponibilidad del presupuesto
Deshabilite Bloquear actualización del comprometido para todos los centros de coste que sean responsables de
presupuesto o que estén asignados a centros de coste responsables de presupuesto.
Nota
Si no desactiva Bloquear actualización del comprometido, los pedidos y las solicitudes de pedido no se considerarán
actividades de consumo de presupuesto.
Si utiliza el control de disponibilidad del presupuesto para un centro de coste, este control será válido para un ejercicio. Las
modi caciones de los parámetros de control de disponibilidad del presupuesto sólo se pueden realizarse para períodos de validez
que incluyan un ejercicio completo.
Al activar Control de disponibilidad del presupuesto activas para un centro de coste, los costes reales del centro de coste se
compararán con el presupuesto del centro de coste. Esta comparación se basa en las opciones que ha actualizado en el per l de
control de disponibilidad del presupuesto para dicho centro de coste. El per l de control de disponibilidad del presupuesto incluye
un grupo de actividades Modi caciones de datos maestros. El límite de tolerancia y la clase de mensaje que asigne a este grupo
7/24/2019
de actividades se utilizan para veri car los costes reales y el importe de presupuesto en el momento de la activación. Si no ha
actualizado límites de tolerancia para este grupo de actividades, se utilizará el grupo de actividades genérico Todos los grupos de
actividades .
Si sólo desea ejecutar un control de presupuesto analítico, actualice el centro de coste como se ha descrito, pero no active Activar
control de disponibilidad del presupuesto.
Gestionar centros de coste
Plani cación de presupuesto de centros de

coste
Los presupuestos de centros de coste pueden actualizarse utilizando diferentes opciones. Puede utilizar la plani cación nanciera
que forma parte de of SAP Analytics Cloud. De manera alternativa, puede actualizar el presupuesto en un archivo de valores
separados por comas (archivo CSV) y utilizar la aplicación Importar datos de plan nanciero para importar datos del
presupuesto.
SAP Cloud Analytics

Encontrará un amplio rango de información sobre las funciones de SAP Analytics Cloud y de plani cación nanciera, como:
Información general sobre SAP Analytics Cloudhttps://www.sapanalytics.cloud/product
Plani cación nanciera con SAP Analytics Cloud
En el SAP Best Practices Explorer, en https://rapid.sap.com/bp/ , encontrará más información acerca de los siguientes
elementos de alcance:
1YB: https://rapid.sap.com/bp/scopeitems/1YB
2EB: https://rapid.sap.com/bp/scopeitems/2EB
Importar datos de presupuesto y plan nanciero

La aplicación Importar datos de plan nanciero le permite realizar la plani cación de forma externa, por ejemplo, en un archivo
de valores separados por coma (archivo CSV). Después de importar los datos de plan, podrá compararlos con sus datos reales
mediante una de las aplicaciones analíticas para el análisis valores plani cados/reales.
Nota
Si utiliza la aplicación Importar datos nancieros para importar su presupuesto y desea controlar dicho presupuesto con Control
de disponibilidad del presupuesto, asegúrese de importar datos de presupuesto:
7/24/2019
Para una o más cuentas de cada grupo de cuentas que se introduce en el Per l de control de disponibilidad del
presupuesto
Para un ejercicio
Con la moneda y clave de moneda correctas. Esta selección depende de las opciones del Per l de control de disponibilidad
del presupuesto (moneda global o moneda de la sociedad).
Si ya ha importado datos de presupuesto para un centro de coste responsable de presupuesto e importa de diferentes datos de
presupuesto con los mismos parámetros que en la primera importación, se borrarán los datos de presupuesto existentes y sólo se
importarán datos nuevos.
Nota
Al importar sus datos de presupuesto, asegúrese de que utilizar un período contable que se utilice generalmente para la
generación de informes. Por ejemplo, al importar datos de presupuesto con período 8 y ejecuta el informe de presupuesto de
centro de coste para la fecha 30 de junio, el presupuesto cargado en el período 8 no se visualizará. Por lo tanto, recomendamos
utilizar el período contable 1 al importar sus datos del presupuesto.
Si ha activado las veri caciones de consistencia de presupuesto y con gurado opciones para su categoría de presupuesto, se
realizarán veri caciones de disponibilidad al importar los datos de presupuesto.
Nota
Las modi caciones realizadas a los grupos de cuentas asignados al Per l de control de disponibilidad del presupuesto puede
provocar resultados inesperados en la aplicación Informe de presupuesto de centro de coste y en el Control de disponibilidad
de presupuesto.
Aplicaciones analíticas para análisis plan / real
Contabilizar
Cuando se contabiliza una cuenta de gastos, que forma parte de un grupo de cuentas de costes y se ha asignado al Per l de
control de disponibilidad del presupuesto, el presupuesto disponible se veri cará para dicho grupo de cuentas.
Cuando el consumo de presupuesto supera un límite de nido, el sistema responde con un mensaje de advertencia o de error en
base a las opciones de nidas en el Per l de control de disponibilidad de presupuesto. Si crea una solicitud de pedido o un pedido
que esté asignado/a a un centro de costes, se genera un compromiso. Este compromiso reduce el presupuesto disponible.
Asegúrese de haber desactivado Actualización del comprometido bloqueada en la aplicación Gestionar centro de coste .
Nota
Para utilizar la aplicación Gestionar centro de coste , deberá iniciar la sesión con un usuario que tenga las mismas
Ejemplo
7/24/2019
Un centro de coste tiene un presupuesto de 1.000 EUR y los límites de tolerancia del presupuesto se han de nido de la
siguiente manera:
Tabla 1.
Grupo de actividades Tipo de mensaje Tasa de utilización de presupuesto en %
Todos los grupos de actividades Error 100
Solicitud de pedido Error 110
Todos los grupos de actividades Mensaje de advertencia 80
Ejemplo 1
Se contabiliza un pedido de 900 EUR.
No se ha alcanzado el límite de tolerancia del 100% para todos los grupos de actividades del grupo de cuentas.
Se ha alcanzado el límite de tolerancia del 80% para todos los grupos de actividades del grupo de cuentas y, por tanto,
se envía un mensaje de advertencia. Sin embargo, puede contabilizarse el pedido.
Nota
Si el importe del pedido fuese de 1.100 EUR, no podría contabilizarse. En este caso, se superaría el límite de
tolerancia del 100% para todos los grupos de actividades. Se enviaría un error y no podría contabilizarse el pedido.
Ejemplo 2:
Un centro de coste tiene un presupuesto de 1.000 EUR para un grupo de cuentas y los límites de tolerancia del presupuesto se
han especi cado como se muestra en la Tabla 1.
Se contabiliza un importe de solicitud de pedido de 1.050 EUR.
No se ha alcanzado el límite de tolerancia del 110% para el grupo de actividades de solicitud de pedido en combinación
con el grupo de cuentas.
Se ha alcanzado el límite de tolerancia del 80% para todos los grupos de actividades del grupo de cuentas y, por tanto,
se envía un mensaje de advertencia. Sin embargo, puede contabilizarse la solicitud de pedido.
Nota
Si el importe de la solicitud de pedido fuese de 1.200 EUR, no podría contabilizarse. En este caso, se superaría el
límite de tolerancia del 110% para el grupo de actividades de solicitud de pedido del grupo de cuentas. Se enviaría
un error y no podría contabilizarse la solicitud de pedido.
Nota
Añadir cuentas de ingresos al Control de disponibilidad de presupuestoy realizar contabilizaciones con cuentas de ingresos
conduce a un aumento del presupuesto disponible.
7/24/2019
La aplicación Informe de presupuesto del centro de coste proporciona información sobre presupuesto, comprometidos, costes
reales y presupuesto disponible.
Puede supervisar gastos y el presupuesto comparando el presupuesto con los gastos reales y comprometidos para centros de
coste responsables del presupuesto en la aplicación Informe de presupuesto de centro de coste .
Nota
Para utilizar la aplicación Informe de presupuesto de centro de coste , inicie la sesión con un usuario que tenga las mismas
Informe de presupuesto de centro de coste

Control de Disponibilidad de Presupuesto

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7/24/2019

Gestión de costes y análisis de

SAP S/4HANA Cloud | 1905.500

For more information, please visit the SAP Help Portal.

Cost Management and Pro tability Analysis

Plani cación y asignación

Control de disponibilidad de presupuesto

Con guración: Etiquetas semánticas

Con guración: Actualizar per l de control de disponibilidad de presupuesto para proyectos

Pasos de con guración

En la siguiente información se explican los pasos de con guración necesarios a hacer:

Actualizar per l de control de disponibilidad de presupuesto para proyectos

De nir etiquetas semánticas

Asignar etiquetas semánticas a cuentas del libro mayor

Actualizar per l de control de disponibilidad

SAP Cloud Analytics

Información general acerca de SAP Analytics Cloudhttps://www.sapanalytics.cloud/product

Plani cación nanciera con SAP Analytics Cloud

Importar datos de presupuesto y plan nanciero

Grupo de actividades Clase de mensaje Tasa de utilización de presupuesto en %

Todos los grupos de actividades Error 100

Solicitud de pedido Error 110

Todos los grupos de actividades Advertencia 80

Se ha contabilizado un pedido de 900 EUR.

No se ha alcanzado el límite de tolerancia de 100% para Todos los grupos de actividades.

Se ha contabilizado un importe de pedido de 1.050 EUR.

No se ha alcanzado el límite de tolerancia de 110% para el grupo de actividades de solicitud de pedido.

Control de disponibilidad de presupuesto

Actualizar grupos de cuentas

Con guración: Actualizar categoría para la plani cación

Con guración: De nir veri caciones de presupuesto para las categorías

Actualizar grupos de cuentas

Qué cuentas se veri can al efectuar contabilizaciones de costes reales y

Qué cuentas se controlan con este informe de presupuesto de centro de coste.

Pasos de con guración

La información siguiente explica los pasos de con guración necesarios:

Actualizar per l de control de disponibilidad de presupuesto para centros de coste

Actualizar categoría para la plani cación

De nir veri caciones de presupuesto para las categorías

Actualizar per l de control de disponibilidad

Grupos de actividades en el per l de control

En la tabla siguiente, se visualizan los grupos de actividades y las transacciones asignadas:

Grupo de actividades (descripción) Transacción (descripción) Explicación

Grupo de actividades (descripción) Transacción (descripción) Explicación

01 RMBA Los grupos de actividades 01 y 02 generan

02 RMBE Los grupos de actividades 01 y 02 generan

03 HRP1 El grupo de actividades 03 representa la

04 RFT1 El grupo de actividades 04 interrumpe la

Grupo de actividades (descripción) Transacción (descripción) Explicación

05 RKIL El grupo de actividades 05 es un proceso

(Subreparto de costes reales)

(Distribución de costes reales)

(Centros de coste de facturación universal:

(Centros de coste de facturación universal:

06 RKL Los grupos de actividades 06 y 07 son

07 KZPR Los grupos de actividades 06 y 07 son

(Traspaso de partidas individuales CO)

(Con rmar transacción)

Grupo de actividades (descripción) Transacción (descripción) Explicación

50 (Activación del control de disponibilidad del Los grupos de actividades 50 y 51 dirigen el

51 (Modi caciones del presupuesto) Los grupos de actividades 50 y 51 dirigen el

Actualizar categoría para la plani cación

Categoría Descripción de medio Tipo de aplicación Explicación