COMPROBANTE DE DIARIO No.

___________
FECHA : _______________

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIALES DEBE HABER

 TOTALES

ELABORADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR

 COMPROBANTE DE PAGO

FECHA :________________

PAGUESE A : _________________________________________________________

LA CANTIDAD DE : _____________________________________________________
_____________________________________________________________________

CONCEPTO

TIPO DE CAMBIO
No. DE CHEQUE
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE
 TOTALES

ELABORADO:_______________ AUTORIZADO:

RECIBI CONFORME:______________________________________
Datos de Identificacion:_____________________________________
ROBANTE DE PAGO

FECHA :________________

___________________________________________

____________________________________________
____________________________________________

HABER
 FACTURA

Fecha : Condiciones:

Cliente : Contado :

Dirección:

CODIGO CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNIT.

SUB TOTAL
PAGO EN EFECTIVO CHEQUE I.V.A 15 %
RETENCION
TARJETA CREDITO GRAN TOTAL
 CAJERO AUTORIZADO

PIE DE IMPRENTA FISCAL

FACTURA

Condiciones:

Crédito :

PRECIO TOTAL
No.: ________
 CONSTANCIA DE RETENCION

No.

Fecha :__________________

Retenido a : RUC :___________________

Monto Retenido : C$ ( )

Tasa del : % Sobre C$

Concepto :

Hemos efectuado la Retención del Impuesto Sobre la Renta, de conformidad con el Decreto
No.31-90 del 25 de Julio de 1990.

Firma del Retenedor

 LA COMERCIAL, S.A.

TARJETA DE KARDEX
PRODUCTO :_____________________________________ CODIGO CONTABLE :
UNIDAD DE MEDIDA :______________________________
DESCRIPCION DEL PRODUCTO :____________________

UNIDADES VALORES
PROVEEDOR FECHA DOCUMENTO ENTRADAS SALIDAS SALDO DEBITO CREDITO SALDO
LA COMERCIAL, S.A.

TARJETA DE KARDEX

COSTO
PROMEDIO
 LA COMERCIAL,S.A.

TARGETAS AUXILIARES DE MAYOR

NOMBRE : ___________________________________ CTA. No. _______________

SUB CUENTA____________________________________

FECHA C/D No. DETALLE DEBE HABER

 LA COMERCIAL,S.A.

GETAS AUXILIARES DE MAYOR

CTA. No. _______________

SALDO
 LA COMERCIAL, S.A.
Km. 19 1/2 Carretera Nueva a León RUC No. 160302-9523
Teléfonos : 269-7951 269-6919 Fax : 269-6921
Managua, Nicaragua

CONSTANCIA DE RETENCION
DECRETO No. 455 ( ARTICULO No.18 DEL P.A.M. )

Proveedor : _________________________________ RUC No. : ________________________

Factura ( s ) No._______________________________ Tasa de Retencion : ________________

Valor Total sin/I.G.V. C$ : _______________________ Valor Retenido C$ : ________________

Tipo de Operacion : ______________________________________________________________

Lugar y Fecha : _____________________________________________________

_____________________ _____________________
FIRMA FIRMA DEL RETENIDO

ESPONJAS DE NICARAGUA
ESPONIC
Km. 9 1/2 Carretera Nueva a León RUC No. 160355-3523
Teléfonos : 269-7251 269-6619 Fax : 269-6621
Managua, Nicaragua

CONSTANCIA DE RETENCION
DECRETO No. 455 ( ARTICULO No.18 DEL P.A.M. )

Proveedor : _________________________________ RUC No. : ________________________

Factura ( s ) No._______________________________ Tasa de Retencion : ________________

Valor Total sin/I.G.V. C$ : _______________________ Valor Retenido C$ : ________________

Tipo de Operacion : ______________________________________________________________

Lugar y Fecha : _____________________________________________________

_____________________ _____________________
FIRMA FIRMA DEL RETENIDO
 LA COMERCIAL, S.A.

ARQUEO DE CAJA GENERAL

TIPO DE EFECTIVO DENOMINACION CANTIDAD SUB-TOTAL

MONEDA NACIONAL
BILLETES ( C$ ) 500.00
100.00
50.00
20.00
10.00
5.00
0.10
0.25
0.10
0.05
0.01

MONEDAS ( C$ ) 5.00
1.00
0.50
0.25
0.10
0.05

MONEDA EXTRANJERA
BILLETES ( US$ ) 100.00
50.00
T. CAMBIO :___________ 20.00
10.00
5.00
2.00
1.00

FONDO ENTREGADO PARA CAMBIO

TOTAL EFECTIVO
Menos:
TOTAL FACTURAS
OTROS DOCUMENTOS

DIFERENCIA
 Managua,____ de _______________del 2004.

__________________
Cajero (a) Contador
LA COMERCIAL, S.A.

QUEO DE CAJA GENERAL

TOTAL

C$

C$

C$
Managua,____ de _______________del 2004.

__________________
Contador
 LA COMERCIAL, S.A.

COMPROBANTE DE PAGO

CHEQUE No. : ________

LUGAR Y FECHA : ___________________

PAGUESE A
A SU ORDEN : _____________________________________________ C$ ___________

LA SUMA DE : _________________________________________________

CONCEPTO : _________________________________________________
_____________________________________________________________

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE

TOTALES

____________________ ____________________
ELABORADO POR : RECIBI CONFORME :

___________________________
AUTORIZADO POR :
A COMERCIAL, S.A.

MPROBANTE DE PAGO

CHEQUE No. : ________

LUGAR Y FECHA : ___________________

__________________________ C$ ___________

HABER

____________________
RECIBI CONFORME :
 Cambio Lub-Altagracia
RUC 071068-3557
Direccion: Barrio Altagracia Managua, Nicaragua
Telefono: 266-91-41

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha____________

Proveedor ___________________________________________________________
Direccion ___________________________________________________________
Telefono _____________ Limite de Tiempo ________________

Codigo Cantidad Descripcion Costo Unitario Monto

SUB-TOTAL

IVA
TOTAL

____________________________
AUTORIZADO POR

____________________________
ENTREGADO POR
echa____________
Reporte de caja chica Dic 05

1 al 30 TOTAL %

GASTOS TOTALES C$ 35,219.30 100.00%

ALIMENTACION C$ 2,987.91 8.48%

MANTENIMIENTO C$ 972.82 2.76%
ADMINISTRACION C$ 1,163.22 3.30%
RESTAURANTE C$ 813.21 2.31%
SEGURIDAD C$ 38.66 0.11%

TRANSPORTE C$ 5,240.00 14.88%

MANTENIMIENTO C$ 1,340.00 3.80%
ADMINISTRACION C$ 480.00 1.36%
RESTAURANTE C$ 3,420.00 9.71%
SEGURIDAD C$ 0.00 0.00%

INSUMOS/MATERIALES C$ 12,101.39 34.36%

MANTENIMIENTO C$ 5,261.01 14.94%
ADMINISTRACION C$ 3,891.10 11.05%
RESTAURANTE C$ 2,949.28 8.37%
SEGURIDAD C$ 0.00 0.00%

OTROS C$ 17,050.00 48.41%

ARBITROS C$ 16,850.00 47.84%
XXXX C$ 200.00 0.57%
XXXX C$ 0.00 0.00%
XXXX C$ 0.00 0.00%
 5 6 7 8 9 10

5 AL 11 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

GASTOS TOTALES C$ 1,240.05 C$ 1,722.50 C$ 320.70 C$ 0.00 C$ 1,596.99 C$ 1,515.00

ALIMENTACION C$ 160.05 C$ 100.00 C$ 120.00 C$ 0.00 C$ 100.00 C$ 245.00
Mantenimiento C$ 26.68 C$ 40.00 C$ 40.00 C$ 0.00 C$ 40.00 C$ 53.18
Administracion C$ 46.67 C$ 60.00 C$ 60.00 C$ 0.00 C$ 20.00 C$ 59.56
Restaurante C$ 80.03 C$ 0.00 C$ 20.00 C$ 0.00 C$ 40.00 C$ 132.26
Seguridad C$ 6.67 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00

TRANSPORTE C$ 220.00 C$ 200.00 C$ 140.00 C$ 0.00 C$ 240.00 C$ 220.00

Mantenimiento C$ 40.00 C$ 60.00 C$ 20.00 C$ 0.00 C$ 40.00 C$ 60.00
Administracion C$ 20.00 C$ 20.00 C$ 20.00 C$ 0.00 C$ 20.00 C$ 20.00
Restaurante C$ 160.00 C$ 120.00 C$ 100.00 C$ 0.00 C$ 180.00 C$ 140.00
Seguridad C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00

INSUMOS/MATERIALE C$ 20.00 C$ 652.50 C$ 60.70 C$ 0.00 C$ 356.99 C$ 0.00

Mantenimiento C$ 0.00 C$ 350.40 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00
Administracion C$ 20.00 C$ 150.00 C$ 20.00 C$ 0.00 C$ 124.89 C$ 0.00
Restaurante C$ 0.00 C$ 152.10 C$ 40.70 C$ 0.00 C$ 232.10 C$ 0.00
Seguridad C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00

OTROS C$ 840.00 C$ 770.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 900.00 C$ 1,050.00

Arbitros C$ 840.00 C$ 770.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 900.00 C$ 1,050.00
xxx C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00
xxx C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00
xxx C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00

12 11 0 0 12.8571428571 15
 11

DOMINGO TOTAL

C$ 993.93 C$ 7,389.17
C$ 217.86 C$ 942.91
C$ 67.96 C$ 267.82
C$ 26.99 C$ 273.22
C$ 115.92 C$ 388.21
C$ 6.99 C$ 13.66

C$ 140.00 C$ 1,160.00
C$ 40.00 C$ 260.00
C$ 20.00 C$ 120.00
C$ 80.00 C$ 780.00
C$ 0.00 C$ 0.00

C$ 636.07 C$ 1,726.26
C$ 0.00 C$ 350.40
C$ 0.00 C$ 314.89
C$ 636.07 C$ 1,060.97
C$ 0.00 C$ 0.00

C$ 0.00 C$ 3,560.00
C$ 0.00 C$ 3,560.00
C$ 0.00 C$ 0.00
C$ 0.00 C$ 0.00
C$ 0.00 C$ 0.00

0 50.8571428571