GT BANQUETES Y SERVICIOS L´MAR

PROYECTO: SERVICIO DE PREPARACION Y ENTREGA DE ALIMENTOS PARA OCACIONES ESPECIALES

expenden bebidas alcohólicas
I) RESUMEN DE INVERSIONES ($)
CONCEPTO/FUENTE: PRODUCTOR INAES TOTAL
INVERSION FIJA: $ 51,000.00 $ 150,000.00 $ - $ - $ 201,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 30,000.00 $ 30,000.00
EQUIPO Y MOBILIARIO $ 150,000.00 $ 150,000.00
EQUIPO $ 21,000.00 $ 21,000.00
INVERSION DIFERIDA: $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ -

CAPITAL DE TRABAJO: $ - $ 50,000.00 $ - $ - $ 50,000.00

ADQ. DE MATERIA PRIMA, INSUMOS Y CONSUMIBLES $ - $ 50,000.00 $ 50,000.00
-
TOTALES ($) $ 51,000.00 $ 200,000.00 $ - $ - $ 251,000.00
PORCENTAJES 20.32% 79.68% 0.00% 0.00% 100.00%

II) DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES:

A) ACTIVOS FIJOS
CONCEPTO: VALOR INIC. TASA % AÑOS C. ANUAL
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 30,000.00 10% 5 $ 3,000.00
EQUIPO Y MOBILIARIO $ 150,000.00 10% 10 $ 15,000.00
EQUIPO $ 21,000.00 10% 10 $ 2,100.00

subtotal $ 20,100.00

B) ACTIVOS DIFERIDOS
CONCEPTO: VALOR INIC. TASA % AÑOS C. ANUAL
$ - 0% 0 $ -
subtotal $ -

TOTAL $ 20,100.00
III) PRODUCTOS GT BANQUETES Y SERVICIOS L´MAR

1.00%
PRODUCTO: Por persona PRECIO UNIT. SIT. ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
BUFFET $ 52.00 0 4,320 4,363 4,407
BANQUETE ADULTOS $ 50.00 3,360 3,394 3,428
BANQUETE NIÑOS $ 45.00 2,400 2,424 2,448
CENAS NAVIDEÑAS $ 1,600.00 80 81 82
BUFFET DECEMBRINO $ 120.00 270 273 275

PROYECCION DE INGRESOS POR VENTAS

PRODUCTO: Por persona AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
BUFFET $ 224,640.00 $ 226,886.40 $ 229,155.26
BANQUETE ADULTOS $ 168,000.00 $ 169,680.00 $ 171,376.80
BANQUETE NIÑOS $ 108,000.00 $ 109,080.00 $ 110,170.80
CENAS NAVIDEÑAS $ 128,000.00 $ 129,280.00 $ 130,572.80
BUFFET DECEMBRINO $ 32,400.00 $ 32,724.00 $ 33,051.24
TOTALES ($) $ - $ 661,040.00 $ 667,650.40 $ 674,326.90
486 ORDENES AL MES
486 0.1 48.6 2916
COSTOS DE PRODUCCION PROYECTADOS
1% 1%
CONCEPTO MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
COSTOS DIRECTOS 332,400 335,724 339,081
SUELDOS Y SALARIOS 25,200.00 302,400 305,424 308,478
AGUA, LUZ, TELEFONO 1,300.00 15,600 15,756 15,914
RENTA 1,200.00 14,400 14,544 14,689

COSTOS INDIRECTOS 168,000 169,632 171,280

MATERIA PRIMA 10,000.00 120,000 121,200 122,412
INSUMOS 1,600.00 19,200 19,392 19,586
COMBUSTIBLE VEHICULO 2,000.00 24,000 24,240 24,482
GASTOS DIVERSOS 400.00 4,800 4,800 4,800
COSTOS Y GASTOS TOTALES 41,700.00 500,400 505,356 510,362
IV) ESTADO DE RESULTADOS GT BANQUETES Y SERVICIOS L´MAR

CONCEPTO/AÑO: AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

EFICIENCIA OPERATIVA 80% 85% 90%
INGRESOS POR VENTA 661,040 667,650 674,327
COSTOS Y G. DE PRODUCC. 500,400 505,356 510,362
UTILIDAD BRUTA 160,640 162,294 163,965

DEPRECIACIONES Y AMORTIZA 20,100 20,100 20,100

UTILIDAD GRAVABLE 140,540 142,194 143,865
IMPUESTO S. LA R. 30% 42,162 42,658 43,160
R. DE U. A TRABAJADORES 10% 14,054 14,219 14,387
FONDO DE CAPITALIZACION 5% 7,027 7,110 7,193
UTILIDAD NETA 77,297 78,207 79,126
% DE PARTICIPACION INAES 80% 64% 48%

UTILIDAD A PRODUCTOR 77,297 78,207 79,126

SALDO CAPITAL INAES 200,000 160,000 120,000
PAGO CAPITALIZACION INAES 40,000 40,000 40,000

DIVIDENDOS PRODUCTORES 37,297 38,207 39,126

FLUJO NETO DE CAJA

CONCEPTO/AÑO: AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INVERSION FIJA Y DIFERIDA 201,000.00 - - - -
CAPITAL DE TRABAJO 50,000.00 - - - -
INGRESOS POR VENTA 661,040.00 667,650.40 674,326.90 681,070.17
COSTOS Y G. DE PRODUCC. 500,400.00 505,356.00 510,361.56 515,417.18
I.S.R., R.U.T. Y F.C. 63,243.00 63,987.48 64,739.40 65,498.85
VALOR RESIDUAL - - -
REC. CAPITAL DE TRABAJO - - - -
FLUJO NETO DE CAJA (251,000.00) 97,397.00 98,306.92 99,225.94 100,154.15
V) EVALUACION FINANCIERA GT BANQUETES Y SERVICIOS L´MAR

TASA DE ACTUALIZACION: 7% (T.M.R.A.) TASA MINIMA DE RENDIMIENTO ACEPTABLE

A) VALOR ACTUAL NETO (VAN)

CONCEPTO/AÑO: AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

FLUJO NETO (251,000.00) 97,397.00 98,306.92 99,225.94 100,154.15
FACTOR DE ACT. AL 7 % 1.00 0.9346 0.8734 0.8163 0.7130
FLUJO NETO ACTUALIZADO (251,000.00) 91,025.23 85,865.07 80,997.92 71,408.52

FAC. DE ACTUALIZACIO AL 9 % 1.0000 0.9174311927 0.8417 0.7722 0.6499

FLUJO NETO ACTUALIZADO 2 (251,000.00) 89,355.05 82,742.97 76,620.63 65,093.32
9.00%

VAN = 248,122.14 TASA = 7 %

VAN = 209,252.35 TASA = 9 %

B) TASA INTERNA DE RETORNO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

FLUJO NETO DE CAJA (251,000.00) 97,397.00 98,306.92 99,225.94 100,154.15

A) POR INTERPOLACION TIR = 36.99030%

B) POR APROXIMACION TIR = 36.99030%

C) RELACION BENEFICIO COSTO (R. B/C)

CONCEPTO/AÑO: AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

ENTRADAS - 661,040.00 667,650.40 674,326.90 681,070.17
SALIDAS 500,400.00 505,356.00 510,361.56 515,417.18
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.0000 0.9346 0.8734 0.8163 0.7130
ENTRADAS ACTUALIZADAS - 617,794.39 583,151.72 550,451.62 485,593.62
SALIDAS ACTUALIZADAS - 467,663.55 441,397.50 416,607.06 367,485.32

SUMA ENTRADAS ACTUALIZ. = 2,637,344.28 Beneficios FORMULA = $1,898,022.25

SUMA DE SALIDAS ACTUALIZ.= 1,996,102.76 Costos $1,666,396.45
R. B/C = 1.32 $1.14
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
INGRESOS 661,040.00 667,650.40 674,326.90 681,070.17
COSTOS DIRECTOS 332,400.00 335,724.00 339,081.24 342,472.05
COSTOS INDIRECTOS 168,000.00 169,632.00 171,280.32 172,945.12
PUNTO DE EQUILIBRIO ($) 445,663.02 450,076.27 454,533.66 459,035.63
PUNTO DE EQUILIBRIO (%) 67.42% 67.41% 67.41% 67.40%

FORMULA = C.F.
1- CV / I
VI) EVALUACION SOCIAL GT BANQUETES Y SERVICIOS L´MAR

A) EMPLEOS DIRECTOS: 5 Número de socios 5

B) DERRAMA EN SUELDOS Y SALARIOS: $ 302,400.00

D) DERRAMA EN UTILIDADES: AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

DIVIENDOS PRODUCTORES 37,297.00 38,206.92 39,125.94
UTILIDAD ANUAL/SOCIO 7,459.40 7,641.38 7,825.19
UTILIDAD MENSUAL/SOCIO 621.62 636.78 652.10
UTILIDAD/DIA/SOCIO 365 DIAS/AÑO 20.44 20.94 21.44

E) INVERSION EFECTUADA POR EMPLEO GENERADO:

POR INVERSION TOTAL: $ 50,200.00
POR INVERSION INAES: $ 40,000.00

F) EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD: MUY BUENA

G) NIVEL DE ORGANIZACIÓN: MUY BUENA

H) IMPACTO ECOLOGICO: N/A

V. RESIDUAL
$ 21,000.00
$ 105,000.00
$ 14,700.00

$ 140,700.00

V. RESIDUAL
$0.00
$ -

$ 140,700.00
 AÑO 4 AÑO 5
4,451 4,495
3,462 3,496
2,473 2,497
82 83
278 281

AÑO 4 AÑO 5
$ 231,446.82 $ 233,761.28
$ 173,090.57 $ 174,821.47
$ 111,272.51 $ 112,385.23
$ 131,878.53 $ 133,197.31
$ 33,381.75 $ 33,715.57
$ 681,070.17 $ 687,880.87
8748

1% 1%
AÑO 4 AÑO 5
342,472 345,897
311,563 314,679
16,073 16,233
14,836 14,985

172,945 174,627
123,636 124,872
19,782 19,980
24,727 24,974
4,800 4,800
515,417 520,523
AÑO 4 AÑO 5
90% 90%
681,070 687,881
515,417 520,523
165,653 167,358

20,100 20,100
145,553 147,258
43,666 44,177
14,555 14,726
7,278 7,363
80,054 80,992
32% 16%

80,054 80,992
80,000 40,000
40,000 40,000

40,054 40,992

AÑO 5
-
-
687,880.87
520,523.35
66,265.89
140,700.00
50,000.00
291,791.64
AÑO 5
291,791.64
0.5820
169,825.39

0.5019
146,440.38

AÑO 5
291,791.64

AÑO 5
687,880.87
520,523.35
0.5820
400,352.93
302,949.33

AÑO 5
687,880.87
345,896.77
174,626.57
463,582.62
67.39%
AÑO 4 AÑO 5
40,054.15 40,991.64
8,010.83 8,198.33
667.57 683.19
21.95 22.46
 PROGRAMA DE REVOLVENCIA

Grupo o Empresa Social: GT BANQUETES Y SERVICIOS L´MAR

Financiamiento INAES: 200,000.00 Int. Anual
Actualización del Valor del Apoyo: - Tipo de Apoyo
Total a Pagar: 200,000.00 Periodo de Pago (Meses)
Fecha del apoyo: 6/30/2013

PAGO MES ACT.FIJO PAGO MES CAP. TRAB.

$ - $ 4,166.67

CAPITAL DE TRABAJO $ 50,000.00 ACTIVO FIJO $ 150,000.00

Programa de Revolvencia:

Adeudo
Adeudo Inicial Pago en Factor
No. Fecha Abono Capital AVA Final Capital
Capital Periodo Aplicado
+ AVA

1 12/30/2013 200,000.00 20,000.00 - 20,000.00 180,000.00 0.0%

2 6/30/2014 180,000.00 20,000.00 - 20,000.00 160,000.00 0.0%
3 12/30/2014 160,000.00 20,000.00 - 20,000.00 140,000.00 0.0%
4 6/30/2015 140,000.00 20,000.00 - 20,000.00 120,000.00 0.0%
5 12/30/2015 120,000.00 20,000.00 - 20,000.00 100,000.00 0.0%
6 6/30/2016 100,000.00 20,000.00 - 20,000.00 80,000.00 0.0%
7 12/30/2016 80,000.00 20,000.00 - 20,000.00 60,000.00 0.0%
8 6/30/2017 60,000.00 20,000.00 - 20,000.00 40,000.00 0.0%
9 12/30/2017 40,000.00 20,000.00 - 20,000.00 20,000.00 0.0%
10 6/30/2018 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00 - 0.0%
11 0.0%
12 0.0%
13 - - - 0.0%
14 - - - 0.0%
15 - - - 0.0%
16 - - - 0.0%
17 - - - - - 0.0%
18 - - - - - 0.0%
19 - - - - - 0.0%
20 - - - - - 0.0%
21 - - - - - 0.0%
22 - - - - - 0.0%
23 - - - - - 0.0%
24 - - - - - 0.0%
25 - - - - - 0.0%
26 - - - - - 0.0%
27 - - - - - 0.0%
28 - - - - - 0.0%
29 - - - - - 0.0%
30 - - - - - 0.0%
TOTALES 200,000.00 - 200,000.00

GT BANQUETES Y SERVICIOS L´MAR POR INAES

C MARIA DEL REFUGIO MORILLON MARTINEZ REPRESENTANTE FEDERAL

REPRESENTANTE LEGAL DE INAES EN DURANGO
GRAMA DE REVOLVENCIA

GT BANQUETES Y SERVICIOS L´MAR

0%

54

$ 150,000.00

Programa de Revolvencia:

Meses

0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 0
54.00
 GT BANQUETES Y SERVICIOS L´MAR

FORMATO DE OCUPACIONES GENERADAS

DIAS LABORADOS
No. DE OCUPACIONES POR PERSONA AL
TIPO DE OCUPACION GENERADAS AÑO
TRABAJADORES PERMANENTES
SUBORDINADOS REMUNERADOS 280
TRABAJADORES EVENTUALES
SUBORDINADOS REMUNERADOS 280

JORNALES 280
TRABAJADORES PERMANENTES
SUBORDINADOS SIN PAGO 280
TRABAJADORES EVENTUALES
SUBORDINADOS SIN PAGO 280

EMPLEADOS PERMANENTES 4 280

EMPLEADOS EVENTUALES 280

TRABAJADORES POR CUENTA
PROPIA 1 280
TRABAJADORES POR COMISION O
ENCARGO 280

FORMATO DE OCUPACIONES PRESERVADAS

DIAS LABORADOS
No. DE OCUPACIONES POR PERSONA AL
TIPO DE OCUPACION GENERADAS AÑO
TRABAJADORES PERMANENTES
SUBORDINADOS REMUNERADOS 280
TRABAJADORES EVENTUALES
SUBORDINADOS REMUNERADOS 280

JORNALES 280
TRABAJADORES PERMANENTES
SUBORDINADOS SIN PAGO 280
TRABAJADORES EVENTUALES
SUBORDINADOS SIN PAGO 280
EMPLEADOS PERMANENTES 280

EMPLEADOS EVENTUALES 280

TRABAJADORES POR CUENTA
PROPIA 280
TRABAJADORES POR COMISION O
ENCARGO 280
MAR

S GENERADAS
HORAS
LABORADAS
POR DIA

VADAS
HORAS
LABORADAS
POR DIA

8
8