La compañía EL GRAN CAÑON LTDA.

, efectuó las siguientes transacciones mercantiles (afectadas

con IVA) durante el mes de Febrero de 2.019:
Febrero 02: Compra 75 vajillas a SU VAJILLA LTDA., a $ 55.000 c/u, crédito a 60 días.
Febrero 05: Compra elementos de aseo a PEREZ Y CIA S.A., a $ 58.000, crédito a 60 días.
Febrero 07: Recibe factura de CONTABLES S.A., por $ 1.420.000 por asesoría contable.
Febrero 11: Recibe factura de SU CASA S.A., por arrendamiento de instalaciones correspondientes
a Febrero de 2019 por $ 1.900.000.
Febrero 14: Recibe factura de SU VIGÍA S.A., por servicio de vigilancia del mes de Enero de 2019,
por valor de $ 2.350-000.
Febrero 17: Vende 40 vajillas a LA NORTEÑA S.A., a razón de $ 120.000 c/u., recibe el 100%
consignado en BBVA.
Febrero 19: Recibe devolución de 3 vajillas de la venta de Febrero 17.
Febrero 20: Compra 12 escritorios a $ 240.000 c/u, a SOLO MUEBLES S.A., crédito a 30 días.
Febrero 22: Envía factura a EL SUREÑO S.A., por valor de $ 2.200.000 por asesoría comercial.
Febrero 28: Recibe factura de EMCALI por servicio telefónico por valor de $ 615.000 (incluye IVA
de $ 95.000).
Febrero 30: Recibe cuenta de cobro de Lina Sierra, no responsable de IVA, por digitación por valor
de $ 115.000.
 El GRAN CAÑON
Asientos contables
Febrero de 2019

Fecha Codigo CC o Nit Concepto Débito

2/2/2019 143540 1 Compra Vajilla Fact. No. 001 $ 4,125,000
24081001 1 Iva Fact No. 001 $ 783,750
236540 1 Retefuente Fact. 001
220505 1 Compra Vajilla Fact. No. 001

2 Compra elementos aseo Fact.

2/5/2019 519525 $ 58,000
No. 023
24081001 2 Iva fact No. 023 $ 11,020
Compra elementos aseo Fact.
238002 2 No. 023

2/7/2019 511030 2 Asesoria Contable Fact. No. 025 $ 1,420,000

24081002 2 Iva fact. No. 025 $ 269,800
236515 2 Retefuente Fact. 025

233525 2 Asesoria contable Fact. No. 025

2/11/2019 512010 3 Arrendamiento Fact. 026 $ 1,900,000

24081002 3 iva Fact. 026 $ 361,000
Retefuente Arrendamiento Fact.
236530 3 026
233540 3 Arrendamiento Fact. 026

Servicio de Vigilancia Fact. No.

2/14/2019 513505 4 027 $ 2,350,000
513505 4 A.I.U Fact. No. 027 $ 235,000
24081002 4 Iva Fact. No. 027 $ 44,650
236525 4 Retefuente Aiu Fact. 027
Servicio de Vigilancia Fact. No.
233501 4 027

2/17/2019 413540 5 Vende vajilla Fact. No. 028

24080501 5 Iva Fact. No, 028
135515 5 Anticipo retefuente Fact. 028 $ 120,000
11100513 5 Consigna al banco BBVA Fact. $ 5,592,000
613540 5 Costo de venta Fact. 028 $ 2,200,000
143540 5 Costo de inventario

135569 5 Anticipo Renta Especial Fact. 028 $ 19,200

 23657501 5 Autoretencion especial Fact,. 028

2/19/2019 417540 6 Recibe devolucion Fact. No. 028 $ 360,000

24081501 6 iva devolucion $ 68,400
Dev. Anticipo retefuente Fact.
135515 6 028
Consignacion devolucion Fact.
11100513 6 028
Costo de venta devo. Fact. No.
613540 6 028
143540 6 Devolucion Fact. No, 028 $ 165,000
Devolucion Anticipo. Renta
135569 6 especial Fact. No, 028
Devolucion Anticipo. Renta
23657501 6 especial Fact. No, 028 $ 1,440

2/20/2019 152405 7 Compra escritorios Fact. No. 030 $ 2,880,000

24081001 7 Iva Fact. No. 030 $ 547,200
236540 7 Retefuente Fact. No. 030

238004 7 Compra a credito Fact. No. 030

Envia cobro de factura Fact. No.

2/22/2019 415550 8 031
24080502 8 Iva Fact. No. 030
135515 8 Anticipo Retencion Fact. 031 $ 242,000

134520 8 Cobro de Factura Fact. No. 031 $ 2,376,000

Servicio telefonico Fact. Emcali

2/28/2019 513535 9 No. 032 $ 520,000
24081002 9 Iva Fact. No. 032 $ 95,000
servicio telefonico Em-Cali Fact.
233550 9 Emcali No. 032

Digitacion Cuenta de cobro Fact.

2/28/2019 513520 10 No. 033 $ 115,000
233569 10 Cuenta de cobro Fact. No. 033
Crédito

$ 103,125
$ 4,805,625

$ 69,020

$ 156,200

$ 1,533,600

$ 66,500
$ 2,194,500

$ 4,700

$ 2,624,950

$ 4,800,000
$ 912,000

$ 2,200,000
$ 19,200

$ 9,000

$ 419,400

$ 165,000

$ 1,440

$ 72,000

$ 3,355,200

$ 2,200,000
$ 418,000

$ 500,000

$ 615,000

$ 115,000
 El GRAN CAÑON
Kardex

Valor Entradas Salidas

Fecha Detalle
Unitario Cantidad Valores Cantidad valores
Compra de
Vajilla Fact
2/2/2019 No. 001 $55,000.00 75 $4,125,000
Vende Fact
No. 40 Fact.
2/17/2019 028 $55,000.00 40 $ 2,200,000.00
recibe
2/19/2019 devolucion $55,000.00 3 $ 165,000
 Saldos
Cantidad Valores

75 $4,125,000

35 $1,925,000

38 $2,090,000