MI CARRITO LTDA

BALANCE DE PRUEBA EVALUACION_1

1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 BALANCE DE PRUEBA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CODIGOnombre cuenta VALOR DEBE HABER
1 1 3605 retencion de iva 60,000 60,000 2205 nacionales 13,460,500
2 2 5235 diversos 150,000 150,000 1110 bancos 192,896,900 2105 bancos nacionales 32,750,000
3 3 5135 seguros 180,000 180,000 1305 clientes 169,162,900 2335 costo y gastos por pagar 1,150,500
4 4 5230 acreedores varios 198,000 198,000 1380 deudores varios 900,000 2365 retefuente 240,570
5 5 2367 retefuente 240,570 240,570 1355 ant.impuestos 23,405,600 2367 retencion de iva 60,000
6 6 2365 servicios ventas 350,000 350,000 1435 mcias no fabricadas 3,544,086 2380 acreedores varios 198,000
7 7 2370 financieros 500,000 50,000 activo corriente 389,909,486 2404 para obligaciones fiscales 70,079,168
8 8 3305 honorarios 625,000 625,000 impuesto a las ventas 35,072,800
9 9 2610 gastos financieros 640,000 640,000 propiedad planta y equipo retenciones y aportes nomina 2,479,360
10 10 2205 arrendamientos 750,000 750,000 cosntrucciones y edificac 80,000,000 para obligaciones laborales 1,355,817
11 11 1435 gastos personal 882,658 882,658 equipo de oficina 15,348,000 ingresos recibidos por anticipado 10,000,000
12 12 2705 deudores varios 900,000 900,000 equipos de computacion 3,500,000
13 13 2408 costo y gastos por pagar 1,150,500 1,150,500 flota y equipo transporte 95,000,000
14 14 5110 para obligaciones laborales 1,355,817 1,355,817 depreciacion acumulada (4,200,129) total pasivo 166,846,715
15 15 1705 gastos pagados anticipado 1,633,334 1,633,334 total propiedad, planta 189,647,871
16 16 5105 servicios 2,151,500 2,151,500 PATRIMONIO
17 17 5205 retenciones y aportes nomina 2,479,360 2,479,360 DIFERIDOS aportes sociales 251,759,000
18 18 1540 mcias no fabricadas 3,405,870 3,405,870 gastos pagados anticipad 1,633,334 reserva legal 16,258,498
19 19 4210 equipos de computacion 3,500,000 3,500,000 utilidad del ejercicio 146,326,479
20 20 4210 de mercancias 4,200,000 4,200,000 total patrimonio 414,343,976
21 21 1528 depreciacion acumulada 4,200,129 4,200,129 581,190,691 total pasivo+patrimonio 581,190,691
22 22 1524 gasto depreciacion 4,200,129 4,200,129 -
23 23 5195 gastos de personal ventas 4,226,188 4,226,188 -
24 24 1380 ingresos recibidos por anticipado 10,000,000 ###
25 25 1592 reserva legal 10,755,604 ###
26 26 5160 nacionales 13,460,500 ### 4135 cio al por mayor y menor 80,000,000
27 27 2615 equipo de oficina 15,348,000 ### costo ventas 4,061,784
28 28 6205 I.arrendamientos 19,850,000 ### 1435 mcias no fabricadas 3,405,870
29 29 2335 ant.impuestos 23,405,600 ### 6205 de mercancias 4,200,000
30 30 1516 bancos nacionales 32,750,000 ### inv.final 3,544,086
31 31 1305 impuesto a las ventas 35,072,800 ### utilidad bruta 75,938,216
32 32 4135 para obligaciones fiscales 42,975,363 ### gastos
33 33 2105 cio al por mayor y menor 80,000,000 ### GASTO ADMON 8,939,287
34 34 1110 cosntrucciones y edificaciones 80,000,000 ### 5105 gastos personal 882,658
35 35 5120 flota y equipo transporte 95,000,000 ### 5110 honorarios 625,000
36 36 4220 utilidad del ejercicio 96,800,436 ### 5120 arrendamientos 750,000
37 37 3115 clientes 169,162,900 ### 5130 seguros 180,000
38 38 1355 bancos 192,896,900 ### 5135 servicios 2,151,500
39 39 2380 aportes sociales 251,759,000 ### 5160 gasto depreciacion 4,200,129
SUMAS IGUALES 603,608,079 603,158,079 5195 Diversos 150,000
GASTO VENTAS 4,576,188
450,000 5205 gastos de personal ventas 4,226,188
5235 servicios ventas 350,000
inventario final: 3,544,086 Utilidad operacional 62,422,741
OTROS INGRESOS 20,350,000
I.arrendamientos 19,850,000
financieros 500,000
OTROS GASTOS 640,000
gastos financieros 640,000
utilidad antes de impuestos 82,132,741
para olbigaciones fiscales 27,103,805
utilidad liquida 55,028,936
reservas10% 5,502,894
utilidad del ejercicio 49,526,043
 MI CARRITO LTDA
BALANCE DE PRUEBA evaluacion_2
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 BALANCE DE PRUEBA nacionales 13,460,500
CODIGOnombre cuenta VALOR DEBE HABER bancos 192,896,900 bancos nacionales 32,750,000
1 utilidad del ejercicio 101,800,436 ### clientes 169,162,900 costo y gastos por pagar 1,150,500
2 servicios 350,000 350,000 deudores varios 900,000 retefuente
3 servicios ventas 2,151,500 2,151,500 ant.impuestos 3,405,870 retencion de iva
4 seguros 180,000 180,000 mcias no fabricadas acreedores varios
5 retencion de iva 60,000 60,000 activo corriente 366,365,670 para obligaciones fiscales
6 retefuente 240,570 240,570 impuesto a las ventas
7 retenciones y aportes nomina 2,479,360 2,479,360 propiedad planta y equipo retenciones y aportes nomina
8 reserva legal 10,755,604 ### cosntrucciones y edificacio 80,000,000 para obligaciones laborales
9 para obligaciones laborales 1,355,817 1,355,817 equipo de oficina 15,348,000 ingresos recibidos por anticipado
10 nacionales 13,460,500 ### equipos de computacion 3,500,000
11 mcias no fabricadas 3,405,870 3,405,870 flota y equipo transporte 95,000,000
12 ingresos recibidos por anticipado 10,000,000 ### depreciacion acumulada 4,200,129 total pasivo 47,361,000
13 impuesto a las ventas 35,072,800 ### total propiedad, planta 198,048,129
14 honorarios 625,000 625,000 PATRIMONIO
15 gastos pagados anticipado 1,633,334 1,633,334 DIFERIDOS aportes sociales
16 gastos personal 882,658 882,658 gastos pagados anticipado reserva legal
17 gastos de personal ventas 4,226,188 4,226,188 utilidad del ejercicio
18 flota y equipo transporte 95,000,000 ### total patrimonio
19 financieros 500,000 500,000 564,413,799 total pasivo+patrimonio 47,361,000
20 gastos financieros 640,000 640,000 517,052,799
21 equipos de computacion 3,500,000 3,500,000 258,526,400
22 equipo de oficina 15,348,000 ###
23 diversos 150,000 150,000
24 deudores varios 900,000 900,000 cio al por mayor y menor
25 depreciacion acumulada 4,200,129 4,200,129 costo ventas -
26 gasto depreciacion 4,200,129 4,200,129 mcias no fabricadas
27 para obligaciones fiscales 42,975,363 ### de mercancias
28 de mercancias 4,200,000 4,200,000 inv.final
29 costo y gastos por pagar 1,150,500 1,150,500 utilidad bruta -
30 cosntrucciones y edificaciones 80,000,000 ### gastos
31 clientes 169,162,900 ### GASTO ADMON -
32 cio al por mayor y menor 75,000,000 ### gastos personal
33 bancos nacionales 32,750,000 ### honorarios
34 bancos 192,896,900 ### arrendamientos
35 arrendamientos 750,000 750,000 seguros
36 I.arrendamientos 19,850,000 ### servicios
37 aportes sociales 251,759,000 ### gasto depreciacion
38 ant.impuestos 23,405,600 ### Diversos
39 acreedores varios 198,000 198,000 GASTO VENTAS -
SUMAS IGUALES 603,608,079 603,608,079 gastos de personal ventas
servicios ventas
- Utilidad operacional -
OTROS INGRESOS -
inventario final: 3,898,495 I.arrendamientos
financieros
OTROS GASTOS -
gastos financieros
utilidad antes de impuestos -
para olbigaciones fiscales -
utilidad liquida -
reservas10% -
utilidad del ejercicio -
 MI CARRITO LTDA 1.1
BALANCE DE PRUEBA EVALUACION_3
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 BALANCE DE PRUEBA
CODIGOnombre cuenta VALOR DEBE HABER
1 1 acreedores varios 21,780 nacionales
2 2 ant.impuestos 2,574,616 bancos bancos nacionales
3 3 aportes sociales 27,693,490 clientes costo y gastos por pagar
4 4 arrendamientos 82,500 deudores varios retefuente
5 5 bancos 21,218,659 ant.impuestos retencion de iva
6 6 bancos nacionales 3,602,500 mcias no fabricadas acreedores varios
7 7 cio al por mayor y menor 8,800,000 activo corriente - para obligaciones fiscales
8 8 clientes 18,607,919 impuesto a las ventas
9 9 cosntrucciones y edificaciones 8,800,000 propiedad planta y equipo retenciones y aportes nomina
10 10 costo y gastos por pagar 126,555 cosntrucciones y edificaciones para obligaciones laborales
11 11 de mercancias 462,000 equipo de oficina ingresos recibidos por anticipado
12 12 depreciacion acumulada 462,014 equipos de computacion
13 13 deudores varios 99,000 flota y equipo transporte
14 14 diversos 16,500 depreciacion acumulada total pasivo -
15 15 equipo de oficina 1,688,280 total propiedad, planta -
16 16 equipos de computacion 385,000 PATRIMONIO
17 17 financieros 55,000 DIFERIDOS aportes sociales
18 18 flota y equipo transporte 10,450,000 gastos pagados anticipado reserva legal
19 19 gasto depreciacion 462,014 utilidad del ejercicio
20 20 gastos personal 97,092 total patrimonio -
21 21 gastos de personal ventas 464,881 - total pasivo+patrimonio -
22 22 gastos financieros 70,400 -
23 23 gastos pagados anticipado 179,667 -
24 24 honorarios 68,750
25 25 I.arrendamientos 2,183,500
26 26 impuesto a las ventas 3,858,008 cio al por mayor y menor
27 27 ingresos recibidos por anticipado 1,100,000 costo ventas
28 28 mcias no fabricadas 374,646 mcias no fabricadas
29 29 nacionales 1,480,655 de mercancias
30 30 para obligaciones fiscales 4,727,290 inv.final
31 31 para obligaciones laborales 149,140 utilidad bruta -
32 32 reserva legal 1,183,116 gastos
33 33 retefuente 26,463 GASTO ADMON -
34 34 retencion de iva 6,600 gastos personal
35 35 retenciones y aportes nomina 272,730 honorarios
36 36 seguros 19,800 arrendamientos
37 37 servicios 236,665 seguros
38 38 servicios ventas 38,500 servicios
39 39 utilidad del ejercicio 10,648,048 gasto depreciacion
SUMAS IGUALES - - Diversos
GASTO VENTAS -
- gastos de personal ventas
servicios ventas
inventario final: 3,544,086 Utilidad operacional -
OTROS INGRESOS -
I.arrendamientos
financieros
OTROS GASTOS -
gastos financieros
utilidad antes de impuestos -
para olbigaciones fiscales -
utilidad liquida -
reservas10% -
utilidad del ejercicio -
 MI CARRITO LTDA 1.2
BALANCE DE PRUEBA EVALUACION_4
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 BALANCE DE PRUEBA
CODIGOnombre cuenta VALOR DEBE HABER
1 1 aportes sociales 302,110,800 nacionales
2 2 bancos 231,476,280 bancos bancos nacionales
3 3 clientes 202,995,480 clientes costo y gastos por pagar
4 4 utilidad del ejercicio 116,160,523 deudores varios retefuente
5 5 flota y equipo transporte 114,000,000 ant.impuestos retencion de iva
6 6 cio al por mayor y menor 96,000,000 mcias no fabricadas acreedores varios
7 7 cosntrucciones y edificaciones 96,000,000 activo corriente - para obligaciones fiscales
8 8 para obligaciones fiscales 51,570,436 impuesto a las ventas
9 9 impuesto a las ventas 42,087,360 propiedad planta y equipo retenciones y aportes nomina
10 10 bancos nacionales 39,300,000 cosntrucciones y edificaciones para obligaciones laborales
11 11 ant.impuestos 28,086,720 equipo de oficina ingresos recibidos por anticipado
12 12 I.arrendamientos 23,820,000 equipos de computacion
13 13 equipo de oficina 18,417,600 flota y equipo transporte
14 14 nacionales 16,152,600 depreciacion acumulada total pasivo -
15 15 reserva legal 12,906,725 total propiedad, planta -
16 16 ingresos recibidos por anticipado 12,000,000 PATRIMONIO
17 17 gastos de personal ventas 5,071,426 DIFERIDOS aportes sociales
18 18 depreciacion acumulada 5,040,155 gastos pagados anticipado reserva legal
19 19 gasto depreciacion 5,040,155 utilidad del ejercicio
20 20 de mercancias 5,040,000 total patrimonio -
21 21 equipos de computacion 4,200,000 - total pasivo+patrimonio -
22 22 mcias no fabricadas 4,087,044 -
23 23 retenciones y aportes nomina 2,975,232 -
24 24 servicios 2,581,800
25 25 gastos pagados anticipado 1,960,001
26 26 para obligaciones laborales 1,626,980 cio al por mayor y menor
27 27 costo y gastos por pagar 1,380,600 costo ventas
28 28 deudores varios 1,080,000 mcias no fabricadas
29 29 gastos personal 1,059,190 de mercancias
30 30 arrendamientos 900,000 inv.final
31 31 gastos financieros 768,000 utilidad bruta -
32 32 honorarios 750,000 gastos
33 33 financieros 600,000 GASTO ADMON -
34 34 servicios ventas 420,000 gastos personal
35 35 retefuente 288,684 honorarios
36 36 acreedores varios 237,600 arrendamientos
37 37 seguros 216,000 seguros
38 38 diversos 180,000 servicios
39 39 retencion de iva 72,000 gasto depreciacion
SUMAS IGUALES - - Diversos
GASTO VENTAS -
- gastos de personal ventas
servicios ventas
inventario final: 3,544,086 Utilidad operacional -
OTROS INGRESOS -
I.arrendamientos
financieros
OTROS GASTOS -
gastos financieros
utilidad antes de impuestos -
para olbigaciones fiscales -
utilidad liquida -
reservas10% -
utilidad del ejercicio -
 MI CARRITO LTDA 1.2
BALANCE DE PRUEBA EVALUACION_5
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 BALANCE DE PRUEBA
CODIGOnombre cuenta VALOR DEBE HABER
1 1 de mercancias 5,040,000 nacionales
2 2 gastos financieros 768,000 bancos bancos nacionales
3 3 servicios ventas 420,000 clientes costo y gastos por pagar
4 4 gastos de personal ventas 5,071,426 deudores varios retefuente
5 5 diversos 180,000 ant.impuestos retencion de iva
6 6 gasto depreciacion 5,040,155 mcias no fabricadas acreedores varios
7 7 servicios 2,581,800 activo corriente - para obligaciones fiscales
8 8 seguros 216,000 impuesto a las ventas
9 9 arrendamientos 900,000 propiedad planta y equipo retenciones y aportes nomina
10 10 honorarios 750,000 cosntrucciones y edificaciones para obligaciones laborales
11 11 gastos personal 1,059,190 equipo de oficina ingresos recibidos por anticipado
12 12 I.arrendamientos 23,820,000 equipos de computacion
13 13 financieros 600,000 flota y equipo transporte
14 14 cio al por mayor y menor 96,000,000 depreciacion acumulada total pasivo -
15 15 utilidad del ejercicio 116,160,523 total propiedad, planta -
16 16 reserva legal 12,906,725 PATRIMONIO
17 17 aportes sociales 302,110,800 DIFERIDOS aportes sociales
18 18 ingresos recibidos por anticipado 12,000,000 gastos pagados anticipado reserva legal
19 19 para obligaciones laborales 1,626,980 utilidad del ejercicio
20 20 impuesto a las ventas 42,087,360 total patrimonio -
21 21 para obligaciones fiscales 51,570,436 - total pasivo+patrimonio -
22 22 acreedores varios 237,600 -
23 23 retenciones y aportes nomina 2,975,232 -
24 24 retencion de iva 72,000
25 25 retefuente 288,684
26 26 costo y gastos por pagar 1,380,600 cio al por mayor y menor
27 27 nacionales 16,152,600 costo ventas -
28 28 bancos nacionales 39,300,000 mcias no fabricadas
29 29 gastos pagados anticipado 1,960,001 de mercancias
30 30 depreciacion acumulada 5,040,155 inv.final
31 31 flota y equipo transporte 114,000,000 utilidad bruta -
32 32 equipos de computacion 4,200,000 gastos
33 33 equipo de oficina 18,417,600 GASTO ADMON -
34 34 cosntrucciones y edificaciones 96,000,000 gastos personal
35 35 mcias no fabricadas 4,087,044 honorarios
36 36 deudores varios 1,080,000 arrendamientos
37 37 ant.impuestos 28,086,720 seguros
38 38 clientes 202,995,480 servicios
39 39 bancos 231,476,280 gasto depreciacion
SUMAS IGUALES - - Diversos
GASTO VENTAS -
- gastos de personal ventas
servicios ventas
inventario final: 3,544,086 Utilidad operacional -
OTROS INGRESOS -
I.arrendamientos
financieros
OTROS GASTOS -
gastos financieros
utilidad antes de impuestos -
para olbigaciones fiscales -
utilidad liquida -
reservas10% -
utilidad del ejercicio -
 MI CARRITO LTDA 1.3
BALANCE DE PRUEBA evaluacion_6
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 BALANCE DE PRUEBA nacionales
CODIGOnombre cuenta VALOR DEBE HABER bancos bancos nacionales
1 retencion de iva 78,000 clientes costo y gastos por pagar
2 diversos 195,000 deudores varios retefuente
3 seguros 234,000 ant.impuestos retencion de iva
4 acreedores varios 257,400 mcias no fabricadas acreedores varios
5 retefuente 312,741 activo corriente - para obligaciones fiscales
6 servicios 455,000 impuesto a las ventas
7 financieros 650,000 propiedad planta y equipo retenciones y aportes nomina
8 honorarios 812,500 cosntrucciones y edificaciones para obligaciones laborales
9 gastos financieros 832,000 equipo de oficina ingresos recibidos por anticipado
10 arrendamientos 975,000 equipos de computacion
11 gastos personal 1,147,455 flota y equipo transporte
12 deudores varios 1,170,000 depreciacion acumulada total pasivo -
13 costo y gastos por pagar 1,495,650 total propiedad, planta
14 para obligaciones laborales 1,762,562 PATRIMONIO
15 gastos pagados anticipado 2,123,334 DIFERIDOS aportes sociales
16 servicios ventas 2,796,950 gastos pagados anticipado reserva legal
17 retenciones y aportes nomina 3,223,168 utilidad del ejercicio
18 mcias no fabricadas 4,427,631 total patrimonio -
19 equipos de computacion 4,550,000 - total pasivo+patrimonio -
20 de mercancias 5,460,000
21 depreciacion acumulada 5,460,168
22 gasto depreciacion 5,460,168
23 gastos de personal ventas 5,494,044
24 ingresos recibidos por anticipado 13,000,000 cio al por mayor y menor
25 reserva legal 13,982,285 costo ventas
26 nacionales 17,498,650 mcias no fabricadas
27 equipo de oficina 19,952,400 de mercancias
28 I.arrendamientos 25,805,000 inv.final
29 ant.impuestos 30,427,280 utilidad bruta -
30 bancos nacionales 42,575,000 gastos
31 impuesto a las ventas 45,594,640 GASTO ADMON -
32 para obligaciones fiscales 55,867,972 gastos personal
33 cio al por mayor y menor 97,500,000 honorarios
34 cosntrucciones y edificaciones 104,000,000 arrendamientos
35 flota y equipo transporte 123,500,000 seguros
36 utilidad del ejercicio 132,340,567 servicios
37 clientes 219,911,770 gasto depreciacion
38 bancos 250,765,970 Diversos
39 aportes sociales 327,286,700 GASTO VENTAS -
SUMAS IGUALES - - gastos de personal ventas
servicios ventas
- Utilidad operacional -
OTROS INGRESOS -
inventario final: 3,898,495 I.arrendamientos
financieros
OTROS GASTOS -
gastos financieros
utilidad antes de impuestos -
para olbigaciones fiscales -
utilidad liquida -
reservas10% -
utilidad del ejercicio -