SBU 394

PIB 6% FECHA ACUTALIZADA HASTA JULIO 2019

CARGO N DE EMPLEADOS SUELDOS TOTAL

GERENTE GENERAL 1 600 600
GERENTE DE MARKETING 1 450 450
ASISTENTE CONTABLE 1 400 400
AUXILIAR DE SERVICIO 1 318 318
OPERARIOS 6 318 1908
TOTAL 10 2086 3676

CAPITAL DE OPERACION
ANUALES
MANO DE OBRA DIRECTA $35,081.55
MANO DE OBRA INDIRECTA $5,846.93
COSTOS DIRECTOS $3,029.89
COSTOS INDIRECTOS $4,974.94
GASTOS DE ADMNINISTRACION $25,266.03
GASTOS DE PROMOCION $612.00
TOTAL $74,811.34
 INVERSION
DESCRIPCIÓN TOTAL
Activos Fijos Tangibles 147,775.57
Activos Fijos Intangibles 2,103.02
TOTAL 149,878.59

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DESCRIPCION VALOR TOTAL
Terreno $ 99,000.00
Infraestructura y Construcción $ 35,866.60
Maquinaria y equipo $ 3,855.90
Equipo de oficina $ 260.00
Equipo de Cómputo $ 2,660.00
Muebles y enseres $ 3,235.50
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES $ 144,878.00
Imprevistos 2% $ 2,897.56
TOTAL $ 147,775.56

INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN
DESCRIPCION VALOR TOTAL
Construcción 12,086.00
Lavadoras 3,900.00
Pavimento 10,510.00
Cerramiento 7,320.00
Señalización 1,000.00
Separador de Grasas 1,050.60
TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 35,866.60

MAQUINARIA Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL

Pistola lavado a presión 7 88.2 617.4
Manguera de agua 7 16.5 115.5
Equipo de re-circulación 1 483 483
Aspiradora 5 170 850
Limpiadora de alfombras 5 72.6 363
Sisterna 2 700 1400
Extintor 1 27 27
TOTAL 3855.9
 EQUIPO DE OFICINA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO
Teléfono 3 48 144
Sumadora 2 45 90
Perforadora 2 6.5 13
Grapadora 2 6.5 13
TOTAL 260

EQUIPO DE COMPUTACIÓN
DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL
Computadora 4 589 2356
Impresora 1 304 304
TOTAL 2660

MUEBLES Y ENSERES
DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL
Archivadores 3.00 89.00 267.00
Estantería 3.00 79.50 238.50
Estación de trabajo 4.00 189.70 758.80
Silla de Oficina 8.00 23.00 184.00
Silla Ejecutiva 4.00 61.20 244.80
Sala de espera 1.00 220.00 220.00
Sala de espera 1.00 350.00 350.00
Televisión 1.00 918.00 918.00
Dispensador de agua 1.00 27.00 27.00
Cafetera de oficina 1.00 21.40 21.40
Vasos plásticos 1,000.00 0.01 6.00
TOTAL 3235.5
HA ACUTALIZADA HASTA JULIO 2019

Paes. Costos. Producción

OBRERO
1
Sueldo 1908
Décimo Tercero 417.64
Décimo Cuarto 318
Fondos Reserva 0
Vacaciones 954
Aporte Patronal 212.742
Provision Liquidar 522.05
Total 4332.43

Paes. Costos. Producción

VENTAS
1
Sueldo 318
Décimo Tercero 417.64
Décimo Cuarto 318
Fondos Reserva 0
Vacaciones 159
Aporte Patronal 35.457
Provision Liquidar 522.05
Total 1770.15

Paes. Costos. Producción

ADM
1
Sueldo 1450
Décimo Tercero 417.64
Décimo Cuarto 1450
Fondos Reserva 0
Vacaciones 725
Aporte Patronal 161.675
Provision Liquidar 522.05
Total 4726.37
 AÑO
Activo fijo
1
Terreno 99,000 0
Edificio 35,866.60 1793.33
Maquinaria 3855.9 18.3614285714
Equipo Oficina 260 26
Equipo de Comp 2660 886.6666666667
Muebles y Enseres 3235.5 323.55
TOTAL 144,878.00 3,047.91
 Capital Financiado
Monto del credito
TASA
CUOTA

Saldo Inicial
1 60,000.00
2 50,404.03
3 39,733.30
4 27,867.46
5 14,672.64
Paes. Costos. Producción
OBRERO
2 3 4 5
2022.48 2143.8288 2272.458528 2408.80603968
442.6984 469.260304 497.41592224 527.260877574
337.08 357.3048 378.743088 401.46767328
442.6984 469.260304 497.41592224 527.260877574
1011.24 1071.9144 1136.229264 1204.40301984
225.50652 239.036911 253.379125872 268.581873424
553.373 586.57538 621.7699028 659.076096968
5035.08 5337.18 5657.41 5996.86

Paes. Costos. Producción

VENTAS
2 3 4 5
337.08 357.3048 378.743088 401.46767328
442.6984 469.260304 497.41592224 527.260877574
337.08 357.3048 378.743088 401.46767328
442.6984 469.260304 497.41592224 527.260877574
168.54 178.6524 189.371544 200.73383664
37.58442 39.8394852 42.229854312 44.7636455707
553.373 586.57538 621.7699028 659.076096968
2319.05 2458.20 2605.69 2762.03

Paes. Costos. Producción

ADM
2 3 4 5
1537 1629.22 1726.9732 1830.591592
442.6984 469.260304 497.41592224 527.260877574
1537 1629.22 1726.9732 1830.591592
442.6984 469.260304 497.41592224 527.260877574
768.5 814.61 863.4866 915.295796
171.3755 181.65803 192.5575118 204.110962508
553.373 586.57538 621.7699028 659.076096968
5452.65 5779.80 6126.59 6494.19
 AÑOS
2 3 4 5
0 0 0 0
89.6665 4.483325 0.22416625 0.0112083125
18.3614286 18.3614286 18.3614285714 18.3614285714
26 26 26 26
886.666667 886.666667 886.6666666667 886.666666667
323.55 323.55 323.55 323.55
1,344.24 1,259.06 1,254.80 1,254.59
pital Financiado
60,000
11.20%
16,315.97

Cuota Interes Amortización Saldo Final

16,315.97 6,720.00 9,595.97 50,404.03
16,315.97 5,645.25 10,670.72 39,733.30
16,315.97 4,450.13 11,865.84 27,867.46
16,315.97 3,121.16 13,194.82 14,672.64
16,315.97 1,643.34 14,672.64 0.00
 MANO DE OBRA DIRECTA $35,081.55 $37,186.44 $39,417.63 $41,782.69 $44,289.65
MANO DE OBRA INDIRECTA $5,846.93 $6,197.75 $6,569.61 $6,963.79 $7,381.61
OBREROS SUELDO 4332.43 5035.08 5337.18 5657.41 5996.86
TOTAL $45,260.91 $48,419.27 $51,324.42 $54,403.89 $57,668.12

SUELDO VENTAS $612.00 $648.72 $687.64 $728.90 $772.64

VENTAS SUELDOS 1770.15 2319.05 2458.20 2605.69 2762.03
TOTAL $2,382.15 $2,967.77 $3,145.84 $3,334.59 $3,534.67

COSTOS DIRECTOS $3,029.89 $3,211.68 $3,404.38 $3,608.65 $3,825.17

COSTOS INDIRECTOS $4,974.94 $5,273.44 $5,589.84 $5,925.23 $6,280.75
GASTOS DE ADMNINISTRACION $25,266.03 $26,781.99 $28,388.91 $30,092.25 $31,897.78
SUELDO ADM 4726.37 5452.65 5779.80 6126.59 6494.19
TOTAL $37,997.23 $40,719.76 $43,162.94 $45,752.72 $48,497.88

CAPITAL DE TRABAJO
Mano de obra directa 35,081.55
Mano de obra indirecta 5,846.93
Costos directos 3,029.89
Costos indirectos 4,974.94
Gastos de Administración 25,266.03
Gasto de promoción 612
TOTAL 74,811.34
 Estructura de flujo de Fondos
0 1 2
Ingreso 135,226.37 137,930.90
(-) Costos de Producción 45,260.91 48,419.27
(-) Gastos de Administración 37,997.23 40,719.76
(-) Gasto de Ventas 2,382.15 2,967.77
(-) Depreciación 3,047.91 1,344.24
(-) Interes 6,720.00 5,645.25
Utilidad antes part e impuestos 39,818.18 38,834.61
(-) 15% trabajadores 5,972.73 5,825.19
Utilidad antes impuestos 33,845.45 33,009.42
(-) 25% Impuestos 8,461.36 8,252.35
Utilidad neta 25,384.09 24,757.06
(+) Depreciación 3,047.91 1,344.24
(+) Utilidad venta de Activos -
(-) 15% trabajadores -
(-) 25% Impuestos -
(+)Valor en libros activos vendidos -
(-) Activo fijo 144,878
(-) Capital de trabajo 74,811.34
(+) Recuperación Capital Trabajo
(+) Prestamo 60,000
(-) Amortización 9,595.97 10,670.72
(=) Flujos de Fondos Inversionista -159,689.34 38,027.97 36,772.03
s
3 4 5
140,689.62 143503.31 146373.37
51,324.42 54,403.89 57,668.12
43,162.94 45,752.72 48,497.88
3,145.84 3,334.59 3,534.67
1,259.06 1,254.80 1,254.59
4,450.13 3,121.16 1,643.34
37,347.22 35,636.16 33,774.78
5,602.08 5,345.42 5,066.22
31,745.14 30,290.73 28,708.56
7,936.29 7,572.68 7,177.14
23,808.86 22,718.05 21,531.42
1,259.06 1,254.80 1,254.59
- - -
0 0 0
0 0 0
-

- 74,811.34

11,865.84 13,194.82 14,672.64

36,933.76 37,167.67 112,269.99