FINANCIAMIENTO DE INVERSION

COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO

DETALLE EN $us. EN Bs. CANTIDAD
Ambiente oficina central 4,000.00 1
Ambiente - Sucursal 1,200.00 1
Escritorio 1,000.00 9
Sillas giratorias de oficina 500.00 9
Teléfono 200.00 9
Computadora 3,500.00 9
Sillas de espera 1,000.00 3
Impresora 2,500.00 3
Servicio de internet 370.00 1
Gastos de organizacion 1,000.00 1
Gastos de instalacion 2,000.00 1
gastos de publicidad 500.00 1
Servicios basicos 300.00 1
vehículo 15,000.00 105,000.00 2

ACTIVOS FIJOS

COSTO TOTAL
DETALLE EN Bs.
Muebles y Enseres 18,300.00
Equipo de Computacion 39,000.00
Vehiculo 210,000.00
267,300.00

ACTIVOS DIFERIDOS

COSTO TOTAL
DETALLE EN Bs.
Gastos de organizacion 1,000.00
Gastos de instalacion 2,000.00
Gastos de publicidad 500.00
3,500.00
 gastos de administracion

COSTO TOTAL
DETALLE EN Bs.
Servicio de Internet 4,440.00
Servicios Basicos 3,600.00
Gastos de organización 12,000.00
Sueldos y salarios 726,000.00
746,040.00
E INVERSION

COSTO TOTAL
EN Bs. 80% 20%
4,000.00 3,200.00 800.00
1,200.00 960.00 240.00
9,000.00 7,200.00 1,800.00
4,500.00 3,600.00 900.00
1,800.00 1,440.00 360.00
31,500.00 25,200.00 6,300.00
3,000.00 2,400.00 600.00
7,500.00 6,000.00 1,500.00
370.00 296.00 74.00
1,000.00 800.00 200.00
2,000.00 1,600.00 400.00
500.00 400.00 100.00
300.00 240.00 60.00
210,000.00 168,000.00 42,000.00
276,670.00 221,336.00 55,334.00
 AMORTIZACION CREDITO
ACTIVO CORRIENTE

PERIODO INTERES AMORTIZACION

POR AÑO PAGO 20% DE CAPITAL
0
1 74,010.00 44,267.20 29,742.80
2 74,010.00 38,318.64 35,691.36
3 74,010.00 31,180.37 42,829.63
4 74,010.00 22,614.44 51,395.56
5 74,010.00 12,335.33 61,676.65
 SALDO
221,336.00
191,593.20
155,901.84
113,072.21
61,676.65
-
COSTOS FINANCIEROS

AÑO TOTAL
1 44,267.20
2 38,318.64
3 31,180.37
4 22,614.44
5 12,335.33
148,715.98
 SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL MENSUAL
DESCRIPCION COSTO MENSUAL NUMERO TOTAL ANUAL
EN BS.

GERENTE 10,000.00 1 10,000.00 120,000.00

SECRETARIA 3,500.00 1 3,500.00 42,000.00
AREA ADMINISTRATIVO 7,000.00 1 7,000.00 84,000.00
AREA DE COMERCIALIZACION 7,000.00 1 7,000.00 84,000.00
PUBLICIDAD 4,000.00 1 4,000.00 48,000.00
CONTADOR 5,000.00 1 5,000.00 60,000.00
AUXILIAR CONTABLE 4,000.00 1 4,000.00 48,000.00
SERVICIO AL CLIENTE 5,000.00 2 10,000.00 120,000.00
GUIA TURISTICA 5,000.00 2 10,000.00 120,000.00
TOTAL 60,500.00 726,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS DE
AÑO ADMINISTRACION
2018 1,000.00
2019 1,000.00
2020 1,000.00
2021 1,000.00
2022 1,000.00
 CUADRO DE ACTUALIZACION Y DEPRECIAC
DE ACTIVOS FIJOS
FECHA DE PRECIO DE COMPRA UFV
DETALLE AUX
COMPRA TOTAL ANTERIOR ACTUAL
2/1/2018 Muebles y Enseres 18,300.00 2.10442 2.17259 1.0323937
2/1/2018 Vehiculo 210,000.00 2.10442 2.17259 1.0323937
2/1/2018 Equipo de computacion 39,000.00 2.10442 2.17259 1.0323937

267,300.00
ACION Y DEPRECIACION
VOS FIJOS
% DE
VALOR DIFERENCIA A DEPRECIACI
ACTUAL AJUSTAR ON DEPRECIACION VALOR NETO
18,892.81 592.81 10% 1,889.28 17,003.52
216,802.68 6,802.68 20% 43,360.54 173,442.15
40,263.36 1,263.36 25% 10,065.84 30,197.52

55,315.66 220,643.19
 PROYECCION DE INGRESOS
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
DETALLE 2018 2019 2020
NIVEL DE PRODUCCION 30% 30% 40%
DEMANDA INSATISFECHA 1,369.00 1,370.00 1,827.00
PRECIO 250.00 250.00 250.00
INGRESO 342,250.00 342,500.00 456,750.00
IVA (13%) 44,492.50 44,525.00 59,377.50
IT (3%) 10,267.50 10,275.00 13,702.50
TOTAL IVA - IT 54,760.00 54,800.00 73,080.00
TOTAL INGRESO 287,490.00 287,700.00 383,670.00
SOS
AÑO 5 AÑO 5
2021 2022
40% 50%
1,828.00 2,284.00
250.00 250.00
457,000.00 571,000.00
59,410.00 74,230.00
13,710.00 17,130.00
73,120.00 91,360.00
383,880.00 479,640.00
 FLUJO DE CAJA
INVERSIONES
Muebles y Enseres 18,300.00 9,150.00
Maquinaria y Equipo 7,500.00 2,250.00
Vehiculo 210,000.00 21,000.00
Equipo de computacion 39,000.00 3,900.00
Capital de Trabajo 96,000.00 96,000.00
Ingresos 287,490.00 287,700.00 383,670.00 383,880.00 479,640.00
Gastos Administrativos 137,600.00 137,600.00 137,600.00 137,600.00 137,600.00
Financiamiento 223,654.00 74,010.00 74,010.00 74,010.00 74,010.00 74,010.00
370,800.00 211,610.00 211,610.00 211,610.00 211,610.00 611,940.00
FLUJO 147,146.00 75,880.00 76,090.00 172,060.00 172,270.00 400,330.00