Soy-Pilo-S A S

SOY PILO S.A.
S
NOVIEMBRE:
1. Inicio de actividades de la compañía Soy pilo S.A.S aporte de Anacleto Pancracio, TEXTURA LTDA y Filomena Tangarife
cada uno Aporta $ 35'000.000
CODIGO CUENTA DEBITO

1105 Caja $ 105,000,000
3105 Capital Autorizado, Suscrito y Pagado
SUMAS IGUALES $ 105,000,000
1. Compra 75 Pares de Zapatos para Niño a $16.000 a ZAPATERÍA LA MEJOR LTDA con Forma de Pago 30 días.
Subtotal: $ 1,034,483 $ 1,200,000

IVA: $ 165,517
$ 25,862
$ 1,174,138

1435 Dotaciones $ 1,034,483
2408 Iva Descontable $ 165,517
2365 Rete Fuente
2335 Costos y Gastos x Pagar
2. Importa 200 Pares de Zapatos para Dama desde Ecuador a USD 16 C/Par. La Tasa de Cambio del día es de $2.400. Pago
de Aranceles el 5% del valor de la Mercancía y el 16% de IVA por Nacionalización, Fletes y Seguros por 2 U$D por Par.
Pago de Contado (Cheque).
Mercancía: $ 7,680,000
Aranceles: $ 432,000 $ 8,640,000
Fletes y SeguroS: $ 960,000
TOTAL: $ 9,072,000
IVA: $ 1,451,520

1435 Dotaciones $ 9,072,000
2408 Iva Descontable $ 1,451,520
2205 Proveedores
2335 Costos y Gastos x Pagar $ 7,680,000
2205 Proveedores
1110 Bancos $ 2,843,520
3. Compra 50 Pares de Zapatos para Dama a $27.000 a ALMANECES ALKOSTO (GC), de Contado obteniendo por esta
razón un Descuento del 5% por pronto Pago.
Subtotal: $ 1,350,000 Descuento:
IVA: $ 216,000
Rete Fuente: $ 33,750
TOTAL: $ 1,532,250
CODIGO CUENTA DEBE

1435 Dotaciones $ 1,282,500
2365 Rete Fuente
2205 Proveedores
2205 Proveedores $ 1,464,750
1110 Bancos
5. Paga Arriendo de los Meses Noviembre y Siciembre por $980.000 cada mes a la INMOBILIARIA LA MEJOR con Cheque.
Subtotal: $ 1,960,000
IVA: $ 313,600
TOTAL: $ 2,205,000

512020 Arrendamiento $ 980,000
170525 Gastos Pagados x Anticipado $ 980,000
236575 Rete Fuente
233540 Gastos x Arrendamiento
233540 Gastos x Arrendamiento $ 2,205,000
111005 Bancos Nacionales
6. Exporta a Estados Unidos 200 Pares de Zapatos para Dama por 25 U$D Tasa de Cambio $2.480. El Cliente recoge la
Mercancía en el Aeropuerto y hace transferencia al Banco. Que nos Cobra un 0,1% de Comisión de la Bodega a la
Empresa.
Subtotal: $ 12,400,000
CREE: $ 99,200
Comisión: $ 12,400

4135 Comercio al x Mayor y al x Menor
155520 CREE
236575 Autorretención $ 99,200
130510 Clientes Exterior $ 12,400,000
6135 Costo de Ventas $ 8,283,600
1435 Mercancia No Fabricada x la Empresa
PAGO
130510 Clientes Exterior
530515 Comisones $ 12,400
111005 Bancos Nacionales $ 12,387,600
8. Recibe la Factura del Centro Médico BUENA SALUD IPS por concepto de exámenes de ingresos de un Personal que se
Contrató en Febrero por valor de $320.000, pago Contado. 11% Honorarios.

5105 Gastos de Personal $ 320,000
236515 Honorarios
233525 Honorarios
233525 Honorarios $ 284,800
1110 Bancos
SUMAS IGUALES $ 604,800
10. Compra Elementos de Papelería a PAPELERÍA EL BODEGON S.A.S, para Primer Trimestre del año por $650.000, la
mitad de los elementos son Excluidos y la Mitad Restante Gravados a la Tarifa General (16%). Forma de Pago Crédito a 30
días.
Valor Compra: $ 650,000

IVA: $ 52,000

171020 Papeleria $ 650,000
2365 Rete Fuente
233595 Costos x Pagar
13. Se compra Camión al ConcesionarioEL BUEN MOTOR S EN C, por valor de $120.000., mas impuestos. Pago del 40% al
día, 30% a 30 días y el 30% a 60 días. Cobran Financiación del 1% sobre saldo mes Vencido. El 40% del valor del vehículo
corresponde al Motor, el 30% a la Carrocería, el 20% a la parte Eléctrica y el 10% a otros elementos de menos
Importancia. El Consesionario suministra las siguientes vidas Útiles: Motor 500.000 kms, la carrocería 6.000.000 kms, la
parte eléctrica y los otros 1.500.000 kms. En el mes de Marzo se tiene estipulado que transite 10.000 kms y en el mes de
Abril 25.000 kms.
Costo de adquisición: 120,000,000

IVA: $ 19,200,000
Impuesto al consumo $ 9,600,000
Ica $ 730,800
Rete Fuente: $ 3,000,000
Valor a Pagar: $ 158,400,000
40% $ 63,360,000
30% $ 47,520,000
20% $ 31,680,000
10% $ 15,840,000

1540 Flota y Equipo de Transporte $ 136,200,000
1110 Bancos
financiacion Camión
valor Camión $ 158,400,000

Pago Noviembre $ 63,360,000
saldo $ 95,040,000
Interes Diciembre $ 950,400
Couta $ 47,520,000
Total Pago $ 48,470,400
contabilizacion
CODIGO CUENTA DEBE

233595 CUOTA DICIEMBRE $ 47,520,000
530510 CUOTA DICIEMBRE $ 950,400
111005 CUOTA DICIEMBRE
15. Se paga NÓMINA de la Primera Quincena del Mes. Con el Siguiente Personal: Gerente $7.000.000 + Medios de
Transporte de $500.000 por Política de la Empresa el Cálculo de la Retenciones se hace en la Segunda Quincena del Mes
Mensual, un Auxiliar de Bodega por $1.000.000, una Secretaría por $800.000 y un Auxiliar Contable por $800.000.
CONTABILIZACION NOMINA PRIMERA QUINCENA
GERENTE
510506 SUELDOS 3,500,000
510530 CESANTIAS $ 156,250
MEDIOS DE TRANSPORTE $ 250,000
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 781
510536 PRIMA $ 156,250
510539 VACACIONES $ 145,833
510568 ARL $ 36,540
510570 PENSION $ 450,000
510575 ICBF $ 112,500
510578 SENA $ 75,000
510572 CCF $ 70,000
236505 RETENCION SALARIOS
237005 APORTES EPS
237006 ARL
237010 CAJA, ICBF, SENA
237095 OTROS
238030 PENSION
250505 SALARIO X PAGAR
251005 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS
252001 PRIMA
252501 VACACIONES
SUMAS IGUALES 4,953,155
AUXILIAR DE BODEGA
520506 SUELDOS 500,000
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 38,850
520515 HORAS EXTRAS $ -
520530 CESANTIAS $ 22,452
520536 PRIMA $ 22,452
520539 VACACIONES $ 20,833
520568 ARL $ 5,017
520570 PENSION $ 60,000
520572 C.C.F $ 10,000
237005 APORTES EPS
237006 ARL
237010 CCF, SENA, ICBF
238030 PENSION
251005 CESANTIAS
252001 PRIMA
252501 VACACIONES
AUXILIAR CONTABLE
510506 SUELDOS 400,000
510530 CESANTIAS $ 18,285
510536 PRIMA $ 18,285
510539 VACACIONES $ 16,667
510568 ARL $ 3,973
510570 PENSION $ 48,000
510572 C.C.F $ 8,000
237005 APORTES EPS
237006 ARL
238030 PENSION
251005 CESANTIAS
252001 PRIMA
252501 VACACIONES
SUMAS IGUALES 552,152
SECRETARIA
510506 SUELDOS 400,000
510527 AUXILIO TRANSPORTE $ 38,850
510530 CESANTIAS $ 18,285
510536 PRIMA $ 18,285
510539 VACACIONES $ 16,667
510568 ARL $ 3,973
510570 PENSION $ 48,000
510572 C.C.F $ 8,000
237005 APORTES EPS
237006 ARL
238030 PENSION
251005 CESANTIAS
252001 PRIMA
252501 VACACIONES
PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA
GERENTE
220505 Salarios x Pagar $ 3,435,000
1110 Bancos
AUXILIAR DE BODEGA
CÓDIGO CUENTA DEBITO
220505 Salarios x Pagar $ 498,850
1110 Bancos
SECRETARIA
1110 Bancos
AUXILIAR CONTABLE
1110 Bancos
18. Se Contrata un Conductor por $1.500.000
19. El Contador pasa su Cuenta de Cobro por $ 2.200.000 como Trabajador Independiente, anexando su pago de
Aportes al Sistema de Salud y su Certificado de Dependientes de su Esposa (Se le Paga).
Retencion en la Fuente
Procedimiento 1 Base de Retencion Minima
Ingresos Laborales 2.220.000
Sueldo
Rentas Exentas Pension
Pension Salud
Rentas Exentas ARL
Salud
Dependientes TOTAL
Saldo Base Gravable

Rentas Exentas Ingresos UVT
Ingresos UVT Retencion en UVT
Valor Retencion Valor Retencion
20. Vende 60 Pares de Zapato para Niño a ALMACENES SUPERIORES S.A (GC) por $ 32.000 C/Par. Pago 50% Contado y
50% a 30 días. Gira Cheque.
Subtotal: $ 1,920,000
IVA: $ 307,200
Rete Iva: $ 46,080
Rete Ica: $ 21,197
CREE: $ 15,360

2408 Iva Generado
135515 Rete Fuente $ 48,000
135517 Rete Iva $ 46,080
135518 Rete Ica $ 21,197
135520 CREE $ 15,360
236575 Autorretención
1305 Clientes $ 2,111,923
6135 Costo de Ventas $ 960,000
1435 Mercancia No Fabricada x la Empresa
21. Se Consigna el Cheque del dia anterior.

1305 Clientes $ 1,055,962
1110 Bancos
22. Paga Recibos de: Energía por $500.000, Teléfono por $189.000+IVA, Acueducto por $176.000.

513525 Agua $ 176,000
513530 Luz $ 500,000
513535 Telefonia $ 189,000
2605 Servicios Publicos
Pago
2605 Servicios Publicos $ 873,420
1110 Bancos
23. Importa 100 Pares de Zapatos para Dama desde ECUADOR a U$D C/Par. La Tasa de Cambio del día es de $2.850.
Pago de Aranceles el 5% del valor de la mercancía y el 16% de IVA por Nacionalización, Fletes y Seguros por 2,50 U$D
por Par. Pago de Contado (Cheque) por los gastos de Nacionalización, el Proveedor otorga 30 días a Crédito.
Mercancía: $ 4,560,000
Aranceles: $ 263,625 $ 5,272,500
Fletes y Seguros: $ 712,500
TOTAL: $ 5,536,125
IVA: $ 885,780

1435 Dotaciones $ 5,536,125
2205 Proveedores
2205 Proveedores
1110 Bancos $ 1,861,905
25. Compra 180 Pares de Zapato para Niño a Joaquín Ramirez (RS) por valor de $19.000 con plazo a 30 días.
Subtotal: $ 3,420,000 $ 547,200

Iva Teorico: $ 82,080
Rete Iva: $ 82,080
Rete Ica: $ 37,757

143501 Mercancía No Fabricada x la Empresa $ 3,420,000
2408 Iva Teorico $ 82,080
2365 Rete Fuente
2367 Rete Iva
2368 Rete Ica
26. Vende 125 Pares de Zapatos de Niño ALMACENES ÉXITO S.A (GC) por valor de $38.000 y 120 Pares de Zapatos para
Dama por valor de $80.000. Pago a 30 días.
125 Pares de Zapato para Niño $ 4,750,000

120 Pares de Zapato para Dama $ 9,600,000
$ 14,350,000
$ 2,296,000

2408 Iva Generado
135515 Rete Fuente $ 358,750
135517 Rete Iva $ 344,400
135518 Rete Ica $ 158,424
135520 CREE $ 114,800
236575 Autorretención
1305 Clientes $ 15,784,426
1435 Mercancía No Fabricada x la Empresa
28. Se Compra Fotocopiadora por valor de $2.500.000+IVA a XEROX COLOMBIA (GC), Financiada a 6 Meses con una Tasa
del 1,5% mes vencido. La primera Cuota en 30 días.
FOTOCOPIADORA $ 2,500,000
IVA 16% $ 400,000
RETENCION $ 62,500
1,5% MES VENCIDO

15241001 Equipo de Oficina $ 2,500,000
15241002 Equipo de Oficina IVA $ 400,000
236540 Rete Fuente
30. Se paga NÓMINA de la Segunda Quincena del mes.
CONTABILIZACION NOMINA SEGUNDA QUINCENA
GERENTE
510506 SUELDOS
MEDIOS DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510536 PRIMA
510539 VACACIONES
510568 ARL
510570 PENSION
510575 ICBF
510578 SENA
510572 CCF
237005 APORTES EPS
237006 ARL
237095 OTROS
238030 PENSION
252001 PRIMA
252501 VACACIONES
SUMAS IGUALES
AUXILIAR DE BODEGA
520506 SUELDOS 500,000
520530 CESANTIAS $ 22,452
520536 PRIMA $ 22,452
520539 VACACIONES $ 22,452
520568 ARL $ 2,610
520570 PENSION $ 60,000
520572 C.C.F $ 20,000
237005 APORTES EPS
237006 ARL
238030 PENSION
251005 CESANTIAS
252001 PRIMA
252501 VACACIONES
AUXILIAR CONTABLE
510506 SUELDOS 400,000
510530 CESANTIAS $ 18,285
510536 PRIMA $ 18,285
510539 VACACIONES $ 8,333
510568 ARL $ 2,088
510570 PENSION $ 48,000
510572 C.C.F $ 16,000
237005 APORTES EPS
237006 ARL
238030 PENSION
251005 CESANTIAS
252001 PRIMA
252501 VACACIONES
SECRETARIA
510506 SUELDOS 400,000
510530 CESANTIAS $ 18,285
510536 PRIMA $ 18,285
510568 ARL $ 2,088
510570 PENSION $ 48,000
510572 C.C.F $ 16,000
237005 APORTES EPS
237006 ARL
238030 PENSION
251005 CESANTIAS
252001 PRIMA
252501 VACACIONES
CONDUCTOR
520506 SUELDOS 600,000
520530 CESANTIAS $ 21,036
520536 PRIMA $ 21,036
520539 VACACIONES $ 10,000
520568 ARL $ 3,132
520570 PENSION $ 72,000
520572 C.C.F $ 24,000
237005 APORTES EPS
237006 ARL
238030 PENSION
251005 CESANTIAS
252001 PRIMA
252501 VACACIONES
PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA
GERENTE
220505 Salarios x Pagar
1110 Bancos
AUXILIAR DE BODEGA
1110 Bancos
SECRETARIA
1110 Bancos
AUXILIAR CONTABLE
1110 Bancos
CONDUCTOR
250505 SALARIO X PAGAR $ 583,080
1110 BANCOS
RA LTDA y Filomena Tangarife
CREDITO
$ 105,000,000
$ 105,000,000
ma de Pago 30 días.
CREDITO
$ 25,862
$ 1,174,138
$ 1,200,000
mbio del día es de $2.400. Pago

y Seguros por 2 U$D por Par.
CREDITO
$ 7,680,000
$ 2,843,520
$ 10,523,520
$ 21,047,040
tado obteniendo por esta

$ 67,500
HABER
$ 33,750
$ 1,464,750
$ 1,464,750
$ 2,963,250
LIARIA LA MEJOR con Cheque.
CREDITO
$ 68,600
$ 2,205,000
$ 2,205,000
$ 4,478,600
$2.480. El Cliente recoge la

isión de la Bodega a la
CREDITO
$ 12,400,000
$ 99,200
$ 8,283,600
$ 12,400,000
$ 33,182,800
ngresos de un Personal que se

orarios.
CREDITO
$ 35,200
$ 284,800
$ 284,800
$ 604,800
e del año por $650.000, la

%). Forma de Pago Crédito a 30
CREDITO
$ 8,125
$ 693,875
$ 702,000
as impuestos. Pago del 40% al

. El 40% del valor del vehículo
ros elementos de menos
a carrocería 6.000.000 kms, la
site 10.000 kms y en el mes de
CREDITO
$ 158,400,000
$ 63,360,000
$ 221,760,000
HABER
$ 48,470,400
te $7.000.000 + Medios de
la Segunda Quincena del Mes
liar Contable por $800.000.
CREDITO
$ -
$ 140,000
$ 36,540
$ 257,500
$ -
$ 625,000
$ 3,435,000
$ 156,250
$ 781
$ 156,250
$ 145,833
4,953,155
CREDITO
$ 20,000
$ 5,017
$ 10,000
$ 80,000
$ 498,850
$ 22,452
$ 112
$ 22,452
$ 20,833
$ 679,717
CREDITO
$ 16,000
$ 3,973
$ 8,000
$ 64,000
$ 406,850
$ 18,285
$ 91
$ 18,285
$ 16,667
$ 552,152
CREDITO
$ 16,000
$ 3,973
$ 8,000
$ 64,000
$ 406,850
$ 18,285
$ 91
$ 18,285
$ 16,667
$ 552,152
CREDITO
$ 3,435,000
CREDITO
$ 498,850
CREDITO
$ 406,850
CREDITO
$ 406,850
, anexando su pago de
C/Par. Pago 50% Contado y
CREDITO
$ 1,920,000
$ 307,200
$ 15,360
$ 960,000
$ 3,202,560
CREDITO
$ 1,055,962
$ 1,055,962
76.000.
CREDITO
$ 873,420
$ 873,420
$ 1,746,840
mbio del día es de $2.850.

es y Seguros por 2,50 U$D
30 días a Crédito.
CREDITO
$ 4,560,000
$ 1,861,905
$ 6,421,905
$ 12,843,810
n plazo a 30 días.
CREDITO
$ 119,700
$ 82,080
$ 37,757
$ 3,262,543
$ 3,502,080
y 120 Pares de Zapatos para
Subtotal:
IVA:
CREDITO
$ 14,350,000
$ 2,296,000
$ 114,800
$ 2,346,154
$ 19,106,954
nciada a 6 Meses con una Tasa
CREDITO
$ 62,500
$ 2,837,500
$ 2,900,000
CREDITO
CREDITO
$ 20,000
$ 2,610
$ 20,000
$ 80,000
$ 498,850
$ 22,452
$ 112
$ 22,452
$ 22,452
$ 688,929
CREDITO
$ 16,000
$ 2,088
$ 16,000
$ 64,000
$ 406,850
$ 18,285
$ 91
$ 18,285
$ 8,333
$ 549,934
CREDITO
$ 16,000
$ 2,088
$ 16,000
$ 64,000
$ 406,850
$ 18,285
$ 91
$ 18,285
$ 8,333
$ 549,934
CREDITO
$ 24,000
$ 3,132
$ 24,000
$ 96,000
$ 583,080
$ 21,036
$ 84
$ 21,036
$ 10,000
$ 782,368
CREDITO
CREDITO
$ 498,850
CREDITO
$ 406,850
CREDITO
$ 406,850
CREDITO
$ 583,080
NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS
NOMBRE EMPRESA SOY PILO S.A.S
PERIODO DE PAGO 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
SUELDO TIEMPO D
No. Nombres y Apellidos
BASICO DIAS HORAS SUELDO BASICO
1 GERENTE $7,000,000 15 120 3,500,000

2 AUXILIAR BODEGA $1,000,000 15 120 500,000
3 AUXILIAR CONTABLE $ 800,000 15 120 400,000
4 SECRETARIA $ 800,000 15 120 400,000
TOTALES $ 4,800,000
SUELDO TIEMPO SEGURIDAD SOC

BASICO DIAS HORAS SALUD
1 GERENTE $7,000,000 15 120

2 AUXILIAR BODEGA $1,000,000 15 120
3 AUXILIAR CONTABLE $ 800,000 15 120
4 SECRETARIA $ 800,000 15 120
TOTALES
PERIODO DE PAGO 15 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
SUELDO TIEMPO D
1 GERENTE $7,000,000 15 120 3,500,000

2 AUXILIAR BODEGA $1,000,000 15 120 500,000
4 SECRETARIA $ 800,000 15 120 400,000
5 CONDUCTOR $1,500,000 12 120 600,000
TOTALES $ 5,400,000
SUELDO TIEMPO SEGURIDAD SOC

1 GERENTE $7,000,000 15 120 $ 297,500

4 SECRETARIA $ 800,000 15 120
5 CONDUCTOR $1,500,000 15 120
TOTALES $ 297,500
NIT 800241723-5
EL AÑO 2015 PRIMERA QUINCENA
DEVENGADO DEDUCCIONES
HORAS TOTAL DEVENGADO
COMISION AUXILIO TRANSP. OTROS Salud Pensión
EXTRAS
$ - $ - $ - $ 250,000 $ 3,750,000 $ 140,000 $ 140,000

$ - $ - $ 38,850 $ 538,850 $ 20,000 $ 20,000
$ - $ - $ 38,850 $ 438,850 $ 16,000 $ 16,000
$ - $ - $ 38,850 $ 438,850 $ 16,000 $ 16,000
$ - $ - $ 116,550 $ 250,000 $ 5,166,550 $ 192,000 $ 192,000
SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR APORTES PARAFISCALES

CAJA
PENSION ARL TOTAL SENA ICBF TOTAL
COMPENS.
$ 450,000 $ 36,540 $ 486,540 $ 75,000 $ 112,500 $ 70,000 $ 257,500

$ 60,000 $ 5,017 $ 65,017 $ 10,000 $ 10,000
$ 48,000 $ 3,973 $ 51,973 $ 8,000 $ 8,000
$ 48,000 $ 3,973 $ 51,973 $ 8,000 $ 8,000
$ 606,000 $ 49,504 $ 655,504 $ 96,000 $ 96,000
NIT 800241723-5
RE DEL AÑO 2015 SEGUNDA QUINCENA
HORAS TOTAL DEVENGADO
COMISION AUXILIO TRANSP. OTROS Salud Pensión
EXTRAS
$ - $ - $ - $ 250,000 $ 3,750,000 $ 140,000 $ 140,000

$ - $ - $ 38,850 $ 538,850 $ 20,000 $ 20,000
$ - $ - $ 38,850 $ 438,850 $ 16,000 $ 16,000
$ - $ - $ 38,850 $ 438,850 $ 16,000 $ 16,000
$ - $ - $ 31,080 $ 631,080 $ 24,000 $ 24,000
$ - $ - $ 147,630 $ 250,000 $ 5,797,630 $ 216,000 $ 216,000
SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR APORTES PARAFISCALES

CAJA
PENSION ARL TOTAL SENA ICBF TOTAL
COMPENS.
$ 420,000 $ 18,270 $ 735,770 $ 75,000 $ 112,500 $ 140,000 $ 327,500

$ 60,000 $ 2,610 $ 62,610 $ 20,000 $ 20,000
$ 48,000 $ 2,088 $ 50,088 $ 16,000 $ 16,000
$ 48,000 $ 2,088 $ 50,088 $ 16,000 $ 16,000
$ 72,000 $ 3,132 $ 75,132 $ 24,000 $ 24,000
$ 648,000 $ 28,188 $ 973,688 $ 75,000 $ 112,500 $ 216,000 $ 403,500
DEDUCCIONES
Fondo TOTAL DEDUCCION NETO PAGADO
Retención Otros
Solidaridad
$ 35,000 $ 315,000 $ 3,435,000

$ - $ 40,000 $ 498,850
$ - $ 32,000 $ 406,850
$ - $ 32,000 $ 406,850
$ 35,000 $ - $ - $ 419,000 $ 4,747,550
PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS INTERESES PRIMA VACACIONES TOTAL
$ 156,250 $ 781 $ 156,250 $ 145,833 $ 459,115

$ 22,452 $ 112 $ 22,452 $ 20,833 $ 65,850
$ 18,285 $ 91 $ 18,285 $ 16,667 $ 53,329
$ 18,285 $ 91 $ 18,285 $ 16,667 $ 53,329
$ 215,273 $ 1,076 $ 215,273 $ 200,000 $ 631,622
DEDUCCIONES
Fondo TOTAL DEDUCCION NETO PAGADO
Retención Otros
Solidaridad
$ 35,000 $ 386,000 $ 701,000 $ 3,049,000

$ - $ 40,000 $ 498,850
$ - $ 32,000 $ 406,850
$ - $ 32,000 $ 406,850
$ - $ 48,000 $ 583,080
$ 35,000 $ 386,000 $ 853,000 $ 4,944,630
CESANTIAS INTERESES PRIMA VACACIONES TOTAL
$ 156,250 $ 781 $ 156,250 $ 72,917 $ 386,198

$ 22,452 $ 112 $ 22,452 $ 10,417 $ 55,433
$ 18,285 $ 91 $ 18,285 $ 8,333 $ 441,631
$ 18,285 $ 91 $ 18,285 $ 8,333 $ 44,996
$ 21,036 $ 84 $ 21,036 $ 10,000 $ 52,156
$ 236,309 $ 1,161 $ 236,309 $ 110,000 $ 97,152
PERIODO DE PAGO 01 AL 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
SUELDO TIEMPO DEVE

1 GERENTE $7,000,000 15 120 3,500,000

2 AUXILIAR BODEGA $1,000,000 12 96 400,000
4 SECRETARIA $ 800,000 15 120 400,000
5 CONDUCTOR $1,500,000 15 120 750,000
TOTALES $ 5,450,000
SUELDO TIEMPO SEGURIDAD SOCIAL

1 GERENTE $7,000,000 15 120 $ 318,750

4 SECRETARIA $ 800,000 15 120
5 CONDUCTOR $1,500,000 15 120
TOTALES $ 318,750
PERIODO DE PAGO 15 AL 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
SUELDO TIEMPO DEVE

1 GERENTE $7,000,000 15 120 3,500,000
2 AUXILIAR BODEGA $1,000,000 15 120 500,000
4 SECRETARIA $ 800,000 15 120 400,000
5 CONDUCTOR $1,500,000 15 120 750,000
TOTALES $ 5,550,000
SUELDO TIEMPO SEGURIDAD SOCIAL

1 GERENTE $7,000,000 15 120 $ 318,750

4 SECRETARIA $ 800,000 15 120
5 CONDUCTOR $1,500,000 15 120
TOTALES $ 318,750
NIT 800241723-5
RE DEL AÑO 2016 PRIMERA QUINCENA
TOTAL
HORAS AUXILIO DEVENGADO Fondo
COMISION OTROS Salud Pensión
EXTRAS TRANSP. Solidaridad
$ - $ - $ - $ 250,000 $ 3,750,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 37,500

$ - $ - $ 31,080 $ 431,080 $ 16,000 $ 16,000 $ -
$ - $ - $ 38,850 $ 438,850 $ 16,000 $ 16,000 $ -
$ - $ - $ 38,850 $ 438,850 $ 16,000 $ 16,000 $ -
$ - $ - $ 38,850 $ 788,850 $ 30,000 $ 30,000 $ -
$ - $ - $ 147,630 $ 250,000 $ 5,847,630 $ 218,000 $ 218,000 $ 37,500
SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR APORTES PARAFISCALES PRESTA

CAJA
PENSION ARL TOTAL SENA ICBF TOTAL CESANTIAS
COMPENS.
$ 450,000 $ 19,575 $ 788,325 $ 75,000 $ 112,500 $ 140,000 $ 928,325 $ 156,250

$ 48,000 $ 2,088 $ 50,088 $ 16,000 $ 16,000 $ 14,369
$ 48,000 $ 2,088 $ 50,088 $ 16,000 $ 16,000 $ 18,285
$ 48,000 $ 2,088 $ 50,088 $ 16,000 $ 16,000 $ 18,285
$ 90,000 $ 3,915 $ 93,915 $ 30,000 $ 30,000 $ 32,869
$ 684,000 $ 29,754 $ 1,032,504 $ 75,000 $ 112,500 $ 218,000 $ 1,006,325 $ 240,059
NIT 800241723-5
RE DEL AÑO 2016 SEGUNDA QUINCENA
TOTAL
HORAS AUXILIO DEVENGADO Fondo
COMISION OTROS Salud Pensión
EXTRAS TRANSP. Solidaridad
$ - $ - $ - $ 250,000 $ 3,750,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 37,500
$ - $ - $ 38,850 $ 538,850 $ 20,000 $ 20,000 $ -
$ - $ - $ 38,850 $ 438,850 $ 16,000 $ 16,000 $ -
$ - $ - $ 38,850 $ 438,850 $ 16,000 $ 16,000 $ -
$ - $ - $ 38,850 $ 788,850 $ 30,000 $ 30,000 $ -
$ - $ - $ 155,400 $ 250,000 $ 5,955,400 $ 222,000 $ 222,000 $ 37,500
SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR APORTES PARAFISCALES PRESTA

CAJA
PENSION ARL TOTAL SENA ICBF TOTAL CESANTIAS
COMPENS.
$ 420,000 $ 18,270 $ 757,020 $ 75,000 $ 112,500 $ 140,000 $ 140,000 $ 156,250

$ 60,000 $ 2,610 $ 62,610 $ 20,000 $ 20,000 $ 22,452
$ 48,000 $ 2,088 $ 50,088 $ 16,000 $ 16,000 $ 18,285
$ 48,000 $ 2,088 $ 50,088 $ 16,000 $ 16,000 $ 18,285
$ 90,000 $ 3,915 $ 93,915 $ 30,000 $ 30,000 $ 32,869
$ 666,000 $ 28,971 $ 1,013,721 $ 75,000 $ 112,500 $ 222,000 $ 222,000 $ 248,142
DUCCIONES
TOTAL NETO
Retención Otros DEDUCCION PAGADO
$ 317,500 $ 3,432,500
$ 32,000 $ 399,080
$ 32,000 $ 406,850
$ 32,000 $ 406,850
$ 60,000 $ 728,850
$ 473,500 $ 5,374,130
INTERESES PRIMA VACACIONES TOTAL
$ 781 $ 156,250 $ 145,833 $ 459,115

$ 57 $ 14,369 $ 13,333 $ 42,129
$ 91 $ 18,285 $ 16,667 $ 53,329
$ 91 $ 18,285 $ 16,667 $ 53,329
$ 164 $ 32,869 $ 31,250 $ 97,152
$ 1,186 $ 240,059 $ 223,750 $ 705,054
DUCCIONES
TOTAL NETO
Retención Otros DEDUCCION PAGADO
$ 386,000 $ 703,500 $ 3,046,500
$ 40,000 $ 498,850
$ 32,000 $ 406,850
$ 32,000 $ 406,850
$ 60,000 $ 728,850
$ 386,000 $ 867,500 $ 5,087,900
INTERESES PRIMA VACACIONES TOTAL
$ 781 $ 156,250 $ 72,917 $ 229,948

$ 112 $ 22,452 $ 10,417 $ 32,981
$ 91 $ 18,285 $ 8,333 $ 26,710
$ 91 $ 18,285 $ 8,333 $ 26,710
$ 164 $ 32,869 $ 15,625 $ 48,658
$ 1,241 $ 248,142 $ 115,625 $ 365,007
CONTROL DE EXISTENCIAS
ARTICULO: Zapatos para NIÑO
VALOR ENTRADAS
FECHA DETALLE
UNITARIO CANTIDAD VALOR
1-Nov-15 Compra $ 16,000 75 $ 1,200,000
20-Nov-15 venta $ 16,000
25-Nov-15 Compra $ 19,000 180 $ 3,420,000
26-Nov-15 venta $ 18,769
6-Dec-15 Compra $ 17,000 150 $ 2,550,000
7-Dec-15 venta $ 17,563
29-Dec-15 venta $ 17,563
CONTROL DE EXISTENCIAS
ARTICULO: Zapatos para DAMA
VALOR ENTRADAS
FECHA DETALLE
UNITARIO CANTIDAD VALOR
2-Nov-15 Importacion $ 45,360 200 $ 9,072,000
3-Nov-15 Compra $ 25,650 50 $ 1,282,500
6-Nov-15 Exportacion $ 41,418
23-Nov-15 Importacion $ 55,361 100 $ 5,536,125
26-Nov-15 venta $ 50,714
3-Dec-15 Importacion $ 51,818 300 $ 15,545,250
13-Dec-15 venta $ 51,717
21-Dec-15 Exportacion $ 51,717
XISTENCIAS
SALIDAS SALDO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
75 $ 1,200,000
60 $ 960,000 15 $ 240,000
195 $ 3,660,000
125 $ 2,346,154 70 $ 1,313,846
220 $ 3,863,846
140 $ 2,458,811 80 $ 1,405,035
80 $ 1,405,035 0 $ -
XISTENCIAS
SALIDAS SALDO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
200 $ 9,072,000
250 $ 10,354,500
200 $ 8,283,600 50 $ 2,070,900
150 $ 7,607,025
120 $ 6,085,620 30 $ 1,521,405
330 $ 17,066,655
150 $ 7,757,570 180 $ 9,309,085
120 $ 6,206,056 60 $ 3,103,028
ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos Netos
- Costo de Venta
= Utilidad Bruta
- Gastos Operacionales
Administracion
Ventas
= Utilidad Operacional
+ Ingresos no Operacionales
- Gastos no Operacionales
= Utilidad antes Impuesto
- Renta 25%
- Cree 9%
= Utilidad Neta
BALANCE GENERAL
ACTIVOS
11 Efectivo
1305 Clientes
1355 Impuestos
1365 Cuentas x cobrar a trabajadores
14 Inevtario
15 Propiedad Planta y Equipo
17 Gastos pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
21 Pagare
22 Proveedores
2365,67,6 Impuestos
2370 Parafiscales
2380 Pension
24 Iva
25 Obligaciones Laborales
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Aportes Sociales
E.R Perdida del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO + PATRIMONIO
NCE GENERAL
SOY PILO S.A.S
DICIEMBRE
1. Pago de factura Zapateria La Mejor Ltda
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1110 Bancos $ 1,174,138
SUMAS IGUALES $ 1,174,138 $ 1,174,138
2. El Auxiliar de Bodega pide una Licencia no Remunerada de 3 días
3. Importa 300 pares de Zapatos para Dama desde Ecuador a U$D 15 C/Par. La Tasa de Cambio del día
es de $2.820. Paga Aranceles el 5% del valor de la Mercancía y el 16% de Iva por Nacionalización, Fletes
y Seguros por 2,50 U$D por Par. Pago de Contado (Cheque) por los Gastos de Nacionalización. El
Proveedor otorga 30 días a Crédito.
Mercancía: $ 12,690,000
Aranceles: $ 740,250 $ 14,805,000
Flete y Seguro: $ 2,115,000
TOTAL: $ 15,545,250
IVA: $ 2,487,240
CÓDIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1435 Dotaciones $ 15,545,250
2408 Iva Descontable $ 2,487,240
2205 Proveedores $ 5,342,490
2205 Proveedores $ 18,032,490
1110 Bancos $ 5,342,490
SUMAS IGUALES $ 36,064,980 $ 36,064,980
5. Pago Parafiscales y Seguridad Social del mes anterior.

237005 Eps
237006 Arl
237010 Parafiscales SENA
237010 Parafiscales ICBF
237010 Parafiscales CCF
238030 Pensión
1110 Bancos
SUMAS IGUALES
6. Compra 150 Pares de Zapatos de Niño a $17.000 a ZAPATERIA LA MEJOR LTDA con forma de pago 30
días. Otorga el 5% de Descuento si se Paga dentro de 5 días.
Subtotal: $ 2,550,000
IVA: $ 408,000
TOTAL: $ 2,894,250

1435 Dotaciones $ 2,550,000
2365 Rete Fuente $ 63,750
2205 Proveedores $ 2,894,250
SUMAS IGUALES $ 2,958,000 $ 2,958,000
7. Vende a CALZADO EL GAMO S.A.S, 140 Pares de Zapatos de Niño a $40.000n C/Par. Pago de Contado
con un Descuento del 5% por Pronto Pago.
Subtotal: $ 5,600,000 CREE: Descuento:

IVA: $ 896,000 $ 44,800 $ 280,000
TOTAL: $ 6,356,000

4135 Comercio al x Mayor y al x Menor $ 5,600,000
4175 Devolución, Descuentos y Rebajas $ 280,000
2408 Iva generado $ 896,000
135515 Rete Fuente $ 140,000
135520 Anticipio CREE $ 44,800
1305 Clientes $ 6,076,000
1305 Clientes $ 6,076,000
1110 Bancos $ 6,076,000
SUMAS IGUALES $ 15,075,611 $ 15,075,611
10. Paga las facturas de PAPALERIA EL BODEGON S.AS y ZAPATERIA LA MEJOR LTDA
PAGO: ZAPATERIA LA MEJOR LTDA.

2205 Proveedores $ 2,894,250
1110 Bancos $ 2,766,750
4210 Descuento comercial $ 127,500
SUMAS IGUALES $ 2,894,250 $ 2,894,250
PAGO: EL BODEGON S.A.S

2335 Costos y Gastos x Pagar $ 693,875
1110 Bancos $ 693,875
SUMAS IGUALES $ 693,875 $ 693,875
13. Vende 150 Pares de Zapatos para Dama por $80.000 C/Par a ZAPATOS EL TALON LTDA con Pago de
Contado.
Subtotal: $ 12,000,000 CREE: $ 96,000

IVA: $ 1,920,000
TOTAL: $ 13,620,000

1305 Clientes $ 13,620,000
135515 Rete Fuente $ 300,000
2408 Iva Generado $ 1,920,000
135520 Anticipo CREE $ 96,000
236575 Autorretenciones $ 96,000
1435 Mercancia No Fabricada x la Empresa $ 7,757,570
SUMAS IGUALES $ 21,773,570 $ 21,773,570
15. Se paga NÓMINA de la Primera Quincena.
CONTABILIZACION NOMINA PRIMERA QUINCENA
GERENTE
510506 SUELDOS
510530 CESANTIAS
510536 PRIMA
510539 VACACIONES
510568 ARL
510570 PENSION
510575 ICBF
510578 SENA
510572 CCF
237005 APORTES EPS
237006 ARL
237095 OTROS
238030 PENSION
252001 PRIMA
252501 VACACIONES
SUMAS IGUALES
AUXILIAR DE BODEGA
520506 SUELDOS 400,000
520530 CESANTIAS $ 14,369
520536 PRIMA $ 14,369
520539 VACACIONES $ 13,333
520568 ARL $ 2,088
520570 PENSION $ 48,000
520572 C.C.F $ 16,000
237005 APORTES EPS $ 16,000
237006 ARL $ 2,088
237010 CCF, SENA, ICBF $ 16,000
238030 PENSION $ 64,000
251005 CESANTIAS $ 14,369
252001 PRIMA $ 14,369
252501 VACACIONES $ 13,333
SUMAS IGUALES $ 539,297 $ 539,297
AUXILIAR CONTABLE
510506 SUELDOS 400,000
510530 CESANTIAS $ 18,285
510536 PRIMA $ 18,285
510539 VACACIONES $ 16,667
510568 ARL $ 2,088
510570 PENSION $ 48,000
510572 C.C.F $ 16,000
237005 APORTES EPS $ 16,000
237006 ARL $ 2,088
237010 CCF, SENA, ICBF $ 16,000
238030 PENSION $ 64,000
251005 CESANTIAS $ 18,285
252001 PRIMA $ 18,285
252501 VACACIONES $ 16,667
SUMAS IGUALES 558,267 $ 558,267
SECRETARIA
510506 SUELDOS 400,000
510530 CESANTIAS $ 18,285
510536 PRIMA $ 18,285
510539 VACACIONES $ 16,667
510568 ARL $ 2,088
510570 PENSION $ 48,000
510572 C.C.F $ 16,000
237005 APORTES EPS $ 16,000
237006 ARL $ 2,088
237010 CCF, SENA, ICBF $ 16,000
238030 PENSION $ 64,000
251005 CESANTIAS $ 18,285
252001 PRIMA $ 18,285
252501 VACACIONES $ 16,667
SUMAS IGUALES 558,267 $ 558,267
CONDUCTOR
520506 SUELDOS 750,000
520530 CESANTIAS $ 32,869
520536 PRIMA $ 32,869
520539 VACACIONES $ 31,250
520568 ARL $ 3,915
520570 PENSION $ 90,000
520572 C.C.F $ 30,000
237005 APORTES EPS $ 30,000
237006 ARL $ 3,915
237010 CCF, SENA, ICBF $ 30,000
238030 PENSION $ 120,000
251005 CESANTIAS $ 32,869
252001 PRIMA $ 32,869
252501 VACACIONES $ 31,250
SUMAS IGUALES $ 1,009,917 $ 1,009,917
PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA
GERENTE
1110 Bancos
AUXILIAR DE BODEGA
1110 Bancos $ 399,080
SECRETARIA
1110 Bancos $ 406,850
AUXILIAR CONTABLE
1110 Bancos $ 406,850
CONDUCTOR
1110 BANCOS $ 728,850
Subtotal: $ 8,940,000
CREE: $ 71,520
Comisión: $ 8,940

155520 CREE $ 71,520
130510 Clientes exterior $ 8,940,000
130510 Clientes Exteriores $ 8,940,000
530515 Comisiones $ 8,940
111005 Bancos Nacionales $ 8,931,060
SUMAS IGUALES $ 24,157,576 $ 24,157,576
23. Pago a Proveedor del Exterior. Tasa de Cambio $2.950

220510 Proveedores del Exterior
421020 Diferencia en Cambio
SUMAS IGUALES

220510 Proveedores del Exterior
111005 Bancos Nacionales
SUMAS IGUALES
25. Pago Factura Joaquin Ramirez

1110 Bancos $ 3,262,543
SUMAS IGUALES $ 3,262,543 $ 3,262,543
26. Recibe Pago de ALMANECES EXITO S.A

1110 Bancos
SUMAS IGUALES
28. Se Paga Cuota de la Fotocopiadora

29. Vende a CALZADO EL GAMO SAS 80 Pares de Zapatos de Niño a $40.000 C/Par. Pago de Contado con
un Descuento del 5% por pronto Pago.
Subtotal: $ 3,200,000 $ 12,800 Descuento :

IVA: $ 512,000 $ 160,000
TOTAL: $ 3,632,000

4175 Devolución, Descuentos y Rebajas $ 160,000
135515 Rete Fuente $ 80,000
135520 Anticipo CREE $ 12,800
1305 Clientes $ 2,960,000
1305 Clientes $ 2,960,000
1110 Bancos $ 2,960,000
SUMAS IGUALES $ 7,577,835 $ 7,577,835
30. Se paga NÓMINA de la Segunda Quincena.
CONTABILIZACION NOMINA SEGUNDA QUINCENA
GERENTE
510506 SUELDOS
510530 CESANTIAS
510536 PRIMA
510539 VACACIONES
510568 ARL
510570 PENSION
510575 ICBF
510578 SENA
510572 CCF
237005 APORTES EPS
237006 ARL
237095 OTROS
238030 PENSION
252001 PRIMA
252501 VACACIONES
SUMAS IGUALES
AUXILIAR DE BODEGA
520506 SUELDOS 500,000
520530 CESANTIAS $ 22,452
520536 PRIMA $ 22,452
520539 VACACIONES $ 10,417
520568 ARL $ 2,610
520570 PENSION $ 60,000
520572 C.C.F $ 20,000
237005 APORTES EPS $ 20,000
237006 ARL $ 2,610
237010 CCF, SENA, ICBF $ 20,000
238030 PENSION $ 80,000
251005 CESANTIAS $ 22,452
252001 PRIMA $ 22,452
252501 VACACIONES $ 10,417
SUMAS IGUALES $ 676,893 $ 676,893
AUXILIAR CONTABLE
510506 SUELDOS 400,000
510530 CESANTIAS $ 18,285
510536 PRIMA $ 18,285
510568 ARL $ 2,088
510570 PENSION $ 48,000
510572 C.C.F $ 16,000
237005 APORTES EPS $ 16,000
237006 ARL $ 2,088
237010 CCF, SENA, ICBF $ 16,000
238030 PENSION $ 64,000
251005 CESANTIAS $ 18,285
252001 PRIMA $ 18,285
SUMAS IGUALES 549,934 $ 549,934
SECRETARIA
510506 SUELDOS 400,000
510530 CESANTIAS $ 18,285
510536 PRIMA $ 18,285
510568 ARL $ 2,088
510570 PENSION $ 48,000
510572 C.C.F $ 16,000
237005 APORTES EPS $ 16,000
237006 ARL $ 2,088
237010 CCF, SENA, ICBF $ 16,000
238030 PENSION $ 64,000
251005 CESANTIAS $ 18,285
252001 PRIMA $ 18,285
SUMAS IGUALES 549,934 $ 549,934
CONDUCTOR
520506 SUELDOS 750,000
520530 CESANTIAS $ 32,869
520536 PRIMA $ 32,869
520539 VACACIONES $ 15,625
520568 ARL $ 3,915
520570 PENSION $ 90,000
520572 C.C.F $ 30,000
237005 APORTES EPS $ 30,000
237006 ARL $ 3,915
237010 CCF, SENA, ICBF $ 30,000
238030 PENSION $ 120,000
251005 CESANTIAS $ 32,869
252001 PRIMA $ 32,869
252501 VACACIONES $ 15,625
SUMAS IGUALES $ 994,292 $ 994,292
PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA
GERENTE
1110 Bancos
AUXILIAR DE BODEGA
1110 Bancos $ 498,850
SECRETARIA
1110 Bancos $ 406,850
AUXILIAR CONTABLE
1110 Bancos $ 406,850
CONDUCTOR
1110 BANCOS $ 728,850
PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES
CODIGO CUENTA DEBE HABER

237005 EPS
237006 ARL
237010 SENA
237010 ICBF
237010 CCF
238030 PENSION
1110 BANCOS
ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos Netos
- Costo de Venta
= Utilidad Bruta
- Gastos Operacionales
Administracion
Ventas
= Utilidad Operacional
+ Ingresos no Operacionales
- Gastos no Operacionales
= Utilidad antes Impuesto
- Renta 25%
- Cree 9%
= Utilidad Neta
BALANCE GENERAL
ACTIVOS
11 Efectivo
1305 Clientes
1355 Impuestos
1365 Cuentas x cobrar a trabajadores
14 Inevtario
15 Propiedad Planta y Equipo
17 Gastos pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
21 Pagare
22 Proveedores
2365,67,6 Impuestos
2370 Parafiscales
2380 Pension
24 Iva
25 Obligaciones Laborales
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Aportes Sociales
E.R Perdida del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO + PATRIMONIO
NCE GENERAL

Soy-Pilo-S A S

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SOY PILO S.A.

CODIGO CUENTA DEBITO

Subtotal: $ 1,034,483 $ 1,200,000

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

Valor Compra: $ 650,000

CODIGO CUENTA DEBITO

Costo de adquisición: 120,000,000

CODIGO CUENTA DEBITO

valor Camión $ 158,400,000

CODIGO CUENTA DEBE

CONTABILIZACION NOMINA PRIMERA QUINCENA

PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA

18. Se Contrata un Conductor por $1.500.000

Saldo Base Gravable

CODIGO CUENTA DEBITO

21. Se Consigna el Cheque del dia anterior.

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

Subtotal: $ 3,420,000 $ 547,200

CODIGO CUENTA DEBITO

125 Pares de Zapato para Niño $ 4,750,000

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

30. Se paga NÓMINA de la Segunda Quincena del mes.

CONTABILIZACION NOMINA SEGUNDA QUINCENA

PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA

mbio del día es de $2.400. Pago

tado obteniendo por esta

LIARIA LA MEJOR con Cheque.

$2.480. El Cliente recoge la

ngresos de un Personal que se

e del año por $650.000, la

as impuestos. Pago del 40% al

mbio del día es de $2.850.

nciada a 6 Meses con una Tasa

NOMBRE EMPRESA SOY PILO S.A.S

PERIODO DE PAGO 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

1 GERENTE $7,000,000 15 120 3,500,000

SUELDO TIEMPO SEGURIDAD SOC

1 GERENTE $7,000,000 15 120

NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS

NOMBRE EMPRESA SOY PILO S.A.S

PERIODO DE PAGO 15 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

1 GERENTE $7,000,000 15 120 3,500,000

SUELDO TIEMPO SEGURIDAD SOC

1 GERENTE $7,000,000 15 120 $ 297,500

EL AÑO 2015 PRIMERA QUINCENA

$ - $ - $ - $ 250,000 $ 3,750,000 $ 140,000 $ 140,000

SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR APORTES PARAFISCALES

$ 450,000 $ 36,540 $ 486,540 $ 75,000 $ 112,500 $ 70,000 $ 257,500

RE DEL AÑO 2015 SEGUNDA QUINCENA

$ - $ - $ - $ 250,000 $ 3,750,000 $ 140,000 $ 140,000

SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR APORTES PARAFISCALES

$ 420,000 $ 18,270 $ 735,770 $ 75,000 $ 112,500 $ 140,000 $ 327,500

$ 35,000 $ 315,000 $ 3,435,000

$ 156,250 $ 781 $ 156,250 $ 145,833 $ 459,115

$ 35,000 $ 386,000 $ 701,000 $ 3,049,000