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NOMBRE DE LA EMPRESA

NIT DE LA EMPRESA
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 DE 2016

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE Y/O DISPONIBLE PASIVO CORRIENTE
1105 Caja ( 5.652.000) 2105 Obligaciones Financieras a Corto Plazo ( 98.562.000)
1110 Bancos ( 356.985.000) 2205 Proveedores ( 235.698.000)
1120 Cuentas de Ahorro ( 565.895.000) 2305 Cuentas Por Pagar - deudas a corto plazo ( 65.215.000)
17 Gastos Diferidos ( 62.358.000) Impuestos Gravámenes y Tasas
11 Inversiones a corto plazo ( 365.874.000) 2404 De Renta y Complementarios ( 1.163.613.579)
13 Clientes ( 1.659.842.000) 2408 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar ( 63.254.000)
14 Inventarios ( 569.821.000) 2412 De Industria y Comercio ( 9.852.000)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE ( 3.586.427.000) 2424 De Valorización ( 325.681.000)
TOTAL PASIVO CORRIENTE ( 1.961.875.579)
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad Planta y Equipo PASIVO NO CORRIENTE
1504 Terrenos ( 8.562.159.000) Obligaciones Laborales
1516 Construcciones y Edificaciones ( 11.851.265.000) 25 Salarios Por Pagar ( 256.389.000)
1520 Maquinaria y Equipo ( 623.542.000) 25 Cesantías Consolidadas ( 356.842.000)
1524 Equipo de Oficina ( 652.358.000) Total Obligaciones Laborales ( 613.231.000)
1528 Equipo de computación y Comunicación ( 125.489.000) Pasivos estimados y Provisiones
1592 -- Depreciación Acumulada ( (254.875.000) 26 Paras Costos y Gastos ( 62.539.000)
Total Propiedad Planta y Equipo ( 21.559.938.000) 26 Para Obligaciones Laborales ( 251.458.000)
Intangibles 26 Pensiones de Jubilación ( 325.689.000)
1610 Marcas ( 568.925.000) Total Pasivos estimados y Provisiones ( 639.686.000)
1615 Patentes ( 325.879.000) Diferidos
1625 Derechos ( 632.514.000) 27 Ingresos Recibidos por Anticipado ( 26.859.000)
Total Intangibles ( 1.527.318.000) 27 Abonos Diferidos ( 38.265.000)
Cargos Diferidos 27 Impuesto Diferidos ( 69.584.000)
1705 Gastos Pagados Por Anticipado ( 32.569.000) Total Diferidos ( 134.708.000)
1710 Cargos Diferidos ( 65.982.000) Otros Pasivos
Total Cargos Diferidos ( 98.551.000) 28 Embargos Judiciales ( 38.256.000)
Otros Activos 28 Retenciones a Terceros Sobre Contratos ( 65.000.000)
1805 Bienes de Arte y Cultura ( 500.000.000) Total Otros Pasivos ( 103.256.000)
1895 Diversos ( 800.000.000) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE ( 1.490.881.000)
Total Otros Activos ( 1.300.000.000)

Valorizaciones TOTAL PASIVO ( 3.452.756.579)


1905 De Inversiones ( 1.500.000.000)
1910 De Propiedad Planta y Equipo ( 1.500.000.000) PATRIMONIO
Total Valorizaciones ( 1.500.000.000) 3105 Capital Suscrito y Pagado ( 10.000.000.000)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE ( 25.985.807.000) 3220 Know How - Aplicaciones Desarrolladas ( 6.000.000.000)
3305 Reserva Legal Obligatoria ( 2.000.000.000)
TOTAL ACTIVO ( 29.572.234.000) 34 Revalorización del Patrimonio ( 3.000.000.000)
3605 Utilidad del Ejercicio ( 3.025.395.305)
3705 Utilidades Acumuladas ( 2.094.082.116)

TOTAL PATRIMONIO ( 26.119.477.421)

( (0)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ( 29.572.234.000)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal (S) Contador Público
Mat

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NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT DE LA EMPRESA
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 DE 2016

41 INGRESOS OPERACIONALES ( 6.589.256.000)


4175 (-) Descuentos y Rebajas en Ventas ( 65.982.000)

INGRESO NETO PERACIONAL ( 6.523.274.000)

(-) COSTO DE VENTAS (Operacionales) ( (2.609.309.600)

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL ( 3.913.964.400)

(-) GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN


5105 Gastos de Personal ( 325.879.800)
5110 Honorarios ( 21.548.000)
5115 Impuestos ( 59.862.000)
5120 Arrendamientos ( 35.891.000)
5125 Contribuciones y Afiliaciones ( 78.546.000)
5130 Seguros ( 68.952.300)
5135 Servicios ( 65.826.000)
5140 Gastos Legales ( 9.745.120)
5145 Mantenimiento y Reparaciones ( 93.795.000)
5150 Adecuación e Instalación ( 19.637.000)
5155 Gastos de Viaje ( 95.462.300)
5160 Depreciaciones ( 65.894.500)
5165 Amortizaciones ( 87.623.500)
5195 Diversos ( 65.235.000) ( 1.093.897.520)

(-) GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

5205 Gastos De Personal ( 320.879.800)


5210 Honorarios ( 16.548.000)
5215 Impuestos ( 54.862.000)
5220 Arrendamientos ( 30.891.000)
5225 Contribuciones y Afiliaciones ( 73.546.000)
5230 Seguros ( 63.952.300)
5235 Servicios ( 60.826.000)
5240 Gastos Legales ( 4.745.120)
5245 Mantenimiento y Reparaciones ( 88.795.000)
5250 Adecuación e Instalación ( 14.637.000)
5255 Gastos de Viaje ( 90.462.300)
5260 Depreciaciones ( 60.894.500)
5265 Amortizaciones ( 82.623.500)
5270 Financieros - Reajuste del Sistema ( 60.235.000)
5295 Diversos ( 5.698.450)
5299 Provisiones ( 54.218.000) ( 1.083.813.970)

UTILIDAD NETA OPERACIONAL ( 3.903.880.850)


(+) INGRESOS NO OPERACIONALES
4205 Otras Ventas ( 256.703.840)
4210 Financieros ( 13.238.400)
4215 Dividendos y Participaciones ( 43.889.600)
4220 Arrendamientos ( 24.712.800)
4225 Comisiones ( 58.836.800)
4230 Honorarios ( 51.161.840)
4235 Servicios ( 48.660.800)
4240 Utilidad En Venta de Inversiones ( 3.796.096)
4245 Utilidad En Venta de Propiedades Planta Y Equipo ( 71.036.000)
4248 Utilidad En Venta de Otros Bienes ( 11.709.600)
4250 Recuperaciones ( 72.369.840)
4255 Indemnizaciones ( 48.715.600)
4260 Participaciones en Concesiones ( 66.098.800)
4265 Ingresos de Ejercicios Anteriores ( 48.188.000)
4275 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Otras Ventas (Db)
( 4.558.760)
4295 Diversos ( 43.374.400) ( 867.051.176)

(-) GATOS NO OPERACIONALES


5305 Financieros ( 31.976.150)
5310 Perdida En Venta y Retiro de Bienes ( 30.413.000)
5313 Pérdidas Método de Participación ( 2.372.560)
5315 Gastos Extraordinarios ( 44.397.500)
5395 Gastos Diversos ( 7.318.500) ( 116.477.710)

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA ANTES DE IMPUESTOS ( 4.654.454.316)

(-) Impuesto a la Renta 25% ( 1.163.613.579)

(-) Reserva Legal 10% ( 465.445.432)

UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO ( 3.025.395.305)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal (S)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Contador Público
Mat

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