Cuadre de Caja Diario

Fecha: 12/8/2018 Preparado Por: Melanie Viana

inicio caja $ 135.000 $0

HORAS DE JET SKI 363,0 0

TRANSFERENCIAS $ 350.000)
Más: Ventas Diarias Totales: $ 200.000)
venta Por Paypal - VIATOR: $ 0)
Ventas por transaccion $ 0)
jetskis: $0
Gopro: $0
Otros : $0
Ventas Diarias Totales: $ 200.000
Clientes Totales : 1

Subtotal $ 200.000 $0 x 2700

Total $ 685.000

Conceptos Valor # Factura

Abono página web $ 350.000

Subtotal $ 350.000
GASTOS XTRANSFERENCIA $ 350.000
GASTOS DE CAJA $0
Total de efectivo Pagado $ 350.000 $0

Efectivo Disponible Recibido 200.000

Efectivo Disponible Real $ 335.000

NOTA:
Flujo de efectivo
$ 335.000
entregado o consignado:
Dólares entregado : 0 USD
 Cuadre de Caja Diario
Fecha: 12/9/2018 Preparado Por: Melanie Viana

inicio caja $ 335.000 $0

HORAS DE JET SKI 363,5 20 minutos

TRANSFERENCIAS $ 0)
Más: Ventas Diarias Totales: $ 0)
venta Por Paypal - VIATOR: $ 0)
Ventas por transaccion $ 0)
jetskis: $0
Gopro: $0
Otros : $0
Ventas Diarias Totales: $0
Clientes Totales : 1

Subtotal $0 $0 x 2700

Total $0

Conceptos Valor # Factura

Subtotal $0
GASTOS XTRANSFERENCIA $0
 GASTOS DE CAJA $0
Total de efectivo Pagado $0

Efectivo Disponible Recibido 0

Efectivo Disponible Real $0

NOTA: Se voló cliente de contrato 5529.
Cliente que pago 5 sesiones. Esta fue su Flujo de efectivo
4ta sesion. x 1 hora $ 335.000
entregado o consignado:
Dólares entregado : 0 USD

Cuadre de Caja Diario

Fecha: 12/10/2018 Preparado Por: Melanie Viana

inicio caja $0 $0

HORAS DE JET SKI 364,3 48 minutos

TRANSFERENCIAS $ 11.817.000)
Más: Ventas Diarias Totales: $ 360.000)
venta Por Paypal - VIATOR: $ 0)
Ventas por transaccion $ 0)
jetskis: $0
Gopro: $0
Otros : $ 3.000.000
Ventas Diarias Totales: $ 3.360.000
Clientes Totales : 2

Subtotal $ 3.360.000 $0 x 2700

Total $ 15.177.000

Conceptos Valor # Factura

Compra de combustible $ 40.000
Transporte $ 10.000
Pago proovedor Yate $ 3.800.000
Devolucion Cliente Yate $ 8.420.000
Pago Juan Camilo Rivera $ 317.000

Subtotal $ 12.587.000
GASTOS XTRANSFERENCIA $0
 GASTOS DE CAJA $0
Total de efectivo Pagado $ 12.587.000

Efectivo Disponible Recibido 3.360.000

Efectivo Disponible Real $ 2.590.000

NOTA:
Quedo en manos de Miguel Flujo de efectivo
$310.000 por consignar $ 2.280.000
entregado o consignado:
Dólares entregado : 0 USD