1001 Pagos o abonos en cuenta a terceros

Tipo de Número identificación Primer apellido del Segundo apellido

Concepto DV
documento del informado informado del informado
 1
País de
Primer nombre del Otros nombres del Razón social Código Código
Dirección residenc
informado informado informado dpto mcp
ia
 IVA mayor valor do
Pago o abono en cuenta Pago o abono en cuenta IVA mayor valor do
costo o gasto NO
deducible NO deducible costo o gasto deducible
deducible
 Retención en la fuente Retención en la fuente
Retención en la fuente Retención en la fuente
practicada IVA Régimen practicada IVA no
practicada Renta asumida Renta
común domiciliado
1003 Retenciones en la fuente que le practicaron
Tipo de Número identificación Primer apellido del Segundo apellido
Concepto DV
documento del informado informado del informado
 1

Primer nombre del Otros nombres del Razón social Código Código
Dirección
informado informado informado dpto mcp
Valor del pago o
Retención que le
abono sujeto a
practicaron
retención
1004 DESCUENTOS TRIBUTARIOS 1
Valor solicitado como
Concepto Valor acumulado del pago
descuento tributario
REGRESAR 3
1005 Impuesto a las ventas por pagar (Descontable)

Tipo de Número identificación Primer apellido del Segundo apellido del

DV
documento del informado informado informado
Primer nombre del Otros nombres del Razón social
Impuesto descontable
informado informado informado
 IVA resultante por
devoluciones en ventas
anuladas, rescindidas o
resueltas
1006 Impuesto a las ventas por pagar (Generado)
Tipo de Número identificación Primer apellido del Segundo apellido del Primer nombre del
DV
documento del informado informado informado informado
 Valor del IVA recuperado
Otros nombres del Razón social Valor del impuesto en devoluciones en
informado informado generado compras anuladas,
rescindidas o resueltas
Valor del impuesto al
consumo
1007 Ingresos Recibidos

Segundo
Tipo de Número identificación Primer apellido del Primer nombre del
Concepto apellido del
documento del informado informado informado
informado

4001 31 824300100
4001 13 77100500 SUAREZ JUAN
4001 31 824300200
4001 31 824300400
4001 31 824300500

4001 43 222222222

4003 43 222222222
 3

Otros País de Ingresos brutos Devoluciones,

Razón social
nombres del residen recibidos por rebajas y
informado
informado cia operaciones propias descuentos

TECNOLOGIA
169 315,000,000 0
S.A.
169 44,250,000 0
TECNINORTE
169 495,000,000 18,850,000
LTDA
A & C LTDA 169 76,840,000 0
SOLUCIONES
169 628,365,000
S.A.
CUANTIAS
169 875,895,000 12,515,000
MENORES
CUANTIAS
169 225,000 0
MENORES
1008 Saldo de cuentas por cobrar
Tipo de Número identificación Primer apellido Segundo apellido
Concepto DV
documento deudor deudor deudor
 4
País de
Primer nombre Otros nombres Razón social Código Código
Dirección residenci
deudor deudor deudor dpto mcp
a
Saldo cuentas por
cobrar al 31-12
1009 Saldo de cuentas por Pagar
Tipo de Número identificación Primer apellido Segundo apellido
Concepto DV
documento acreedor acreedor acreedor
 2
País de
Primer nombre Otros nombres Razón social Código Código
Dirección residenci
acreedor acreedor acreedor dpto mcp
a
Saldo cuentas por
pagar al 31-12
1010 Información de socios y Accionistas
Tipo de Número identificación Primer apellido socio Segundo apellido Primer nombre del
DV
documento socio o accionista o accionista socio o accionista socio o accionista

13 77200100 ARIAS RONALD

13 49000900 ROJAS ROSARIO
13 77200200 ARGOTE ARMANDO
13 77200500 CASTRO RICHARD
43 444444001 CHAVEZ DALIA
 País de
Otros nombres socio Código Código
Razón social Dirección residenc
o accionista dpto mcp
ia
CR 1 1 05 20 001 169
CR 1 1 05 20 001 169
CR 1 1 05 20 001 169
CR 1 1 05 20 001 169
850

A
B
C
D
E
TT
PATRIMONIO LIQUIDO

A
B
C
D
E
 Valor patrimonial Posicion
Porcentaje de
acciones o aportes al del
Participación
31-12 Decimal
139,019,400 20 0
166,823,280 24 0
208,529,100 30 0
111,215,520 16 0
69,509,700 10 0

100,000,000 20%
120,000,000 24%
150,000,000 30%
80,000,000 16%
50,000,000 10%
500,000,000
695,097,000 VR A REPORTAR
139,019,400
166,823,280
208,529,100
111,215,520
69,509,700
1011 Información de las declaraciones Tributarias

Concepto
declaraciones Tributarias 1

Saldos al 2012-31-12
1012 Información de declaraciones tributarias, acciones, inversiones
en bonos títulos valores y cuentas de ahorro y cuentas corrientes

Tipo de Primer apellido del Segundo apellido

Concepto NIT informado DV
documento informado del informado
 2
Primer nombre del Otros nombres del Razón social País de
Valor al 2011-31-12
informado informado informado residencia
5247
Información de pagos o abonos en cuenta a través de Contratos de
Colaboración Empresarial - Consorcio o Uniones Temporales
Tipo de Tipo de Número identificación Primer apellido del Segundo apellido
Concepto
Contrato documento del informado informado del informado

1 5007 31 800550150

1 5007 31 800550150

1 5007 31 800600250

1 5007 31 800600250

1 5004 31 800650300

1 5004 31 800650300

1 5004 31 800700350

1 5004 31 800700350

1 5005 31 800750400

1 5005 31 800750400

1 5016 13 77150100 JIMENEZ

1 5016 13 77150100 JIMENEZ

1 5002 13 77200150 GOMEZ
1 5002 13 77200150 GOMEZ
1 5004 31 824200600

1 5004 31 824200600
1 5004 31 824200500
1 5004 31 824200500
1 5004 13 49220100 ROJAS

1 5004 13 49220100 ROJAS

1 5016 31 800850500

1 5016 31 800850500

1 5016 31 800900500

1 5016 31 800900500
ontratos de
rales 2

Primer nombre del Otros nombres del Razón social Código Código
Dirección
informado informado informado dpto mcp

SOLOCOMPUTO
CL 46 84 20 08 001
S.A.
SOLOCOMPUTO
CL 46 84 20 08 001
S.A.
COMPUTING
CR 4 25 90 05 001
E.U.
COMPUTING
CR 4 25 90 05 001
E.U.
TRANSPORTAR
CR 10 15 20 20 001
LTDA
TRANSPORTAR
CR 10 15 20 20 001
LTDA
ENSAMBLES
CL 14 11A 10 20 001
E.U.
ENSAMBLES
CL 14 11A 10 20 001
E.U.
INMOBILIARIA
CL 16 11 40 20 001
S.A.
INMOBILIARIA
CL 16 11 40 20 001
S.A.
UPAR
JORGE CL 17 8 10 20 001
PAPELERIA
UPAR
JORGE CL 17 8 10 20 001
PAPELERIA
CARLOS CR 17 24 80 20 001
CARLOS CR 17 24 80 20 001
ELECTRICARIBE
CL 16 8 75 20 001
S.A.
ELECTRICARIBE
CL 16 8 75 20 001
S.A.
MOVISTAR S.A. CR 15 16 30 20 001
MOVISTAR S.A. CR 15 16 30 20 001
RESTAURANTE
MARIA CR 11 13 05 20 001
EL SABOR
RESTAURANTE
MARIA CR 11 13 05 20 001
EL SABOR
SEGUROS
CL 16 8 80 20 001
CONDOR S.A.
SEGUROS
CL 16 8 80 20 001
CONDOR S.A.
BANCOLOMBIA
CR 9 16 60 20 001
S.A.
BANCOLOMBIA
CR 9 16 60 20 001
S.A.
 72,675 36,338

|
Tipo de
País de Retención en la
Pago o abono en IVA mayor valor do Identificación del documento del
residenci fuente practicada
cuenta costo o gasto fideicomiso participante en el
a Renta
contrato

169 425,000,000 0 14,875,000 13

169 425,000,000 0 14,875,000 13

169 337,500,000 0 11,812,500 13

169 337,500,000 0 11,812,500 13

169 60,000,000 0 600,000 13

169 60,000,000 0 600,000 13

169 42,500,000 0 2,550,000 13

169 42,500,000 0 2,550,000 13

169 2,550,000 0 89,250 13

169 2,550,000 0 89,250 13

169 9,250,000 0 323,750 13

169 9,250,000 0 323,750 13

169 3,000,000 0 300,000 13
169 3,000,000 0 300,000 13
169 1,100,000 0 0 13

169 1,100,000 0 0 13
169 725,000 0 0 13
169 725,000 0 0 13
169 610,000 0 21,350 13

169 610,000 0 21,350 13

169 502,775 80,275 0 13

169 502,775 80,275 0 13

169 227,588 36,338 0 13

169 227,588 36,338 0 13

 Número
identificación del
participante en
contrato

77200200

49000900

77200200

49000900

77200200

49000900

77200200

49000900

77200200

49000900

77200200

49000900
77200200
49000900
77200200

49000900
77200200
49000900
77200200

49000900

77200200

49000900

77200200

49000900
5248
Información de ingresos recibidos a través de Contratos de Colaboración
Empresarial - Consorcio o Uniones Temporales

Tipo de Número
Tipo de Primer apellido del Segundo apellido Primer nombre del
Concepto docum identificación del
Contrato informado del informado informado
ento informado

1 4010 31 892399900

1 4010 31 892399900

1 4010 31 800900500

1 4010 31 800900500
de Colaboración
1

Ingresos brutos
Devoluciones, Identificación
Otros nombres del Razón social País de recibidos por
rebajas y del
informado informado residencia operaciones
descuentos fideicomiso
propias

GOBERNACION
169 1,000,000,000 0
DEL CESAR
GOBERNACION
169 1,000,000,000 0
DEL CESAR
BANCOLOMBIA
169 100,650 0
S.A.
BANCOLOMBIA
169 100,650 0
S.A.
 Tipo de
Número identificación
documento del
del participante en
participante en
contrato
contrato

13 77200200

13 49000900

13 77200200

13 49000900
5249
Impuesto a las ventas descontable e IVA resultante por devoluciones en ventas a
Colaboración Empresarial - Consorcio o Uniones Temporales

Tipo de Tipo de Número identificación Primer apellido del Segundo apellido del
Contrato documento del informado informado informado

1 31 800550150

1 31 800550150
1 31 800600250
1 31 800600250
1 31 800700350
1 31 800700350
1 31 800750400

1 31 800750400
1 13 77150100 JIMENEZ
1 13 77150100 JIMENEZ
devoluciones en ventas anuladas, a través de Contratos de
orales

Primer nombre del Otros nombres del Razón social

Impuesto descontable
informado informado informado

SOLOCOMPUTO
80,750,000
S.A.
SOLOCOMPUTO
80,750,000
S.A.
COMPUTING E.U. 64,125,000
COMPUTING E.U. 64,125,000
ENSAMBLES E.U. 8,075,000
ENSAMBLES E.U. 8,075,000
INMOBILIARIA S.A. 484,500

INMOBILIARIA S.A. 484,500

JORGE UPAR PAPELERIA 1,757,500
JORGE UPAR PAPELERIA 1,757,500
 3,515,000

1,757,500

IVA resultante por Tipo de

Número identificación
devoluciones en ventas documento del
del participante en
anuladas, rescindidas o participante en
contrato
resueltas contrato

0 13 49000900

0 13 77200200
0 13 49000900
0 13 77200200
0 13 49000900
0 13 77200200
0 13 49000900

0 13 77200200
0 13 49000900
0
5250
Impuesto a las ventas generado e IVA recuperado en devoluciones en compras anul
Colaboración Empresarial - Consorcio o Uniones Temporales

Tipo de Tipo de Número identificación Primer apellido del Segundo apellido del
Contrato documento del informado informado informado

1 31 892399900

1 31 892399900
evoluciones en compras anulada, a través de Contratos de
orales

Primer nombre del Otros nombres del Razón social Valor del impuesto
informado informado informado generado

GOBERNACION
190,000,000
DEL CESAR
GOBERNACION
190,000,000
DEL CESAR
Valor del IVA recuperado Tipo de
Número identificación
en devoluciones en Valor del impuesto al documento del
del participante en
compras anuladas, consumo participante en
contrato
rescindidas o resueltas contrato

0 0 13 77200200

0 0 13 49000900
5251
Saldos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre, a través de Contratos de
Colaboración Empresarial - Consorcio o Uniones Temporales

Número
Tipo de Tipo de Primer apellido del Segundo apellido
Concepto identificación del
Contrato documento informado del informado
informado

1 1370 31 892399900

1 1370 31 892399900

1 1370 31 800197268

1 1370 31 800197268
 través de Contratos de
Temporales 4

Primer nombre del Otros nombres del Razón social Código Código
Dirección
informado informado informado Dpto Mcp

GOBERNACION
CL 16 12 40 20 001
DEL CESAR
GOBERNACION
CL 16 12 40 20 001
DEL CESAR
DIRECCION DE
IMPUESTOS Y
CL 16 9 30 20 001
ADUANAS
NACIONALES
DIRECCION DE
IMPUESTOS Y
CL 16 9 30 20 001
ADUANAS
NACIONALES
 Tipo de
Número identificación
País de Saldo de cuentas por documento del
del participante en
residencia cobrar a 31-12. participante en
contrato
contrato

169 200,000,000 13 77200200

169 200,000,000 13 49000900

169 35,000,000 13 77200200

169 35,000,000 13 49000900

5252
Saldos de cuentas por pagar al 31 de diciembre, a través de Contratos de
Colaboración Empresarial - Consorcio o Uniones Temporales

Número
Tipo de Tipo de Primer apellido del Segundo apellido
Concepto identificación del
Contrato documento informado del informado
informado

1 2270 31 800550150

1 2270 31 800550150
1 2270 13 77200150 GOMEZ
1 2270 13 77200150 GOMEZ
 través de Contratos de
Temporales 4

Primer nombre del Otros nombres del Razón social Código Código
Dirección
informado informado informado Dpto Mcp

SOLOCOMPUTO
CL 46 84 20 08 001
S.A.
SOLOCOMPUTO
CL 46 84 20 08 001
S.A.
CARLOS CR 17 24 80 20 001
CARLOS CR 17 24 80 20 001
 Tipo de
Número identificación
País de Saldo de cuentas por documento del
del participante en
residencia pagar a 31-12. participante en
contrato
contrato

169 42,500,000 13 77200200

169 42,500,000 13 49000900

169 500,000 13 77200200
169 500,000 13 49000900
1647
Ingresos Recibidos para terceros

Número
Tipo de Primer apellido del Segundo apellido Primer nombre del
Concepto identificación del DV
documento informado del informado informado
informado
 1

País de
Otros nombres del Razón social del
residencia Valor Total Valor Reintegrado Valor Retención
informado informado
o domicilio
 Tipo de
documento Identificación del Primer apellido del Segundo apellido del Primer nombre del
DV
del beneficiario beneficiario beneficiario beneficiario
beneficiario
 País de
Otros nombres del Razón social del Código Código
Dirección residenci
beneficiario beneficiario dpto mcp
a
2276 Ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones

Tipo de Número identificación del Primer apellido del Segundo apellido del Primer nombre del
documento informado informado informado informado

13 77100100 ARAUJO CARLOS

13 49000100 DAZA KARLA
13 77100500 MORENO JORGE
13 77000900 VARGAS JAVIER
13 42100800 GOMEZ MARTHA
ensiones

Otros nombres del

Dirección Dpto Mcpio País Pagos por Salarios
informado

CL 4 3 45 47 001 169 115,083,900

CR 8 25 90 47 001 169 61,968,200
CL 35 20 45 47 001 169 3,222,000
CR 19 10 33 47 001 169 0
CL 12 17 05 47 001 169 0
 Pagos por Pagos por
Pagos por Pagos por
emolumentos Pagos por servicios prestaciones
honorarios comisiones
eclesiásticos sociales

0 0 0 0 0
0 0 0 0 5,164,000
0 0 0 0 403,200
0 15,000,000 0 0 0
0 0 10,000,000 0 0
 Pagos realizados con
Pagos por
bonos electrónicos o
Pagos por gastos de compensaciones Otros
Pagos por viáticos de papel de servicio,
representación trabajo asociado Pagos
cheques, tarjetas,
cooperativo
vales, etc.

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 370,000 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 Pensiones de Aportes obligatorios
Cesantías e Intereses Aportes obligatorios Aportes voluntarios a
Jubilación, vejez o a fondos de
Pagadas Periodo por salud fondos de pensiones
invalidez pensiones

0 0 3,222,348 4,027,935 12,000,000

5,743,100 0 2,478,729 3,098,411 0
282,400 0 309,100 309,100 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Aporte a cuentas Valor de la retención
AFC en la fuente

0 10,933,200
7,200,000 930,000
0 0
0 0
0 0

26
30
30
30
8