Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
MANUAL DE SILTRA
1. Introducción a SILTRA
1.1 ¿Qué es SILTRA?
SILTRA es el nuevo Sistema de Liquidación Directa de los Trabajadores, este nuevo
Sistema simplifica la forma de cotizar a la Seguridad Social y permitirá a la TGSS tomar un
papel activo en el proceso de recaudación, minimizando los errores, optimizando la disposición
de la información facilitada a empresas y trabajadores.
Para que la TGSS pueda realizar el cálculo de los Seguros Sociales, empresarios y
profesionales solo deberán solicitarlo y proporcionar la información mínima necesaria,
adecuada para cada supuesto de cotización y no disponible para la TGSS.
En esta ventana se podrán realizar dos posibles opciones, que son las siguientes:
Cambiar ruta de ficheros XML: para modificar la ruta donde la aplicación debe buscar
este tipo de ficheros, se debe pulsar sobre el enlace remarcado en color azul que
aparece en la ventana central. Las rutas que aparecen en este color y con el icono ,
son las susceptibles de ser modificadas.
Tras seleccionar la ruta a modificar, se deberá buscar la nueva ruta dónde se desean
localizar los ficheros XML y pulsar “Abrir”. Es aquí si el usuario lo desea, donde se debe indicar
la misma ruta en la que NOMINASOL guarda los ficheros XML:
Cargar directorios por defecto: habilita la posibilidad de restaurar los valores en los
que por defecto se almacenan los ficheros en SILTRA.
Tras pulsar esta opción se muestra un aviso donde se indica que la operación no se
puede deshacer, y en la que habrá que seleccionar si se desea o no continuar:
Cualquier cambio que se realice en estas pantallas deberá ser guardado a través de la
opción GUARDAR, situada en la parte superior derecha .
Configura la siguiente ventana de acuerdo a tus necesidades y pulsa el botón Generar para
crear el fichero de bases.
Este fichero se encuentra en la solapa Empresa > Icono desplegable Trabajadores >
opción Variación de datos.
Cabe destacar que los registros de este fichero se crean automáticamente al realizar
cualquier cambio que afecte a la cotización del trabajador. En ciertas ocasiones, como es el
caso de una IT o cambio de Contrato, el programa no genera registro alguno en este fichero ya
que, al calcular la nómina, el programa crea el tramo de bases automáticamente recogiendo
los datos del parte de IT o del nuevo contrato.
Supongamos que un trabajador del régimen general, forma de cobro mensual y con
tipo de jornada normal tiene una situación de IT por enfermedad común, siendo baja el día
07/11 y causando alta el 27/11.
Una vez creado el parte de IT, el programa debe generar los siguientes tramos al
calcular la nómina de este trabajador:
Una vez haya sido seleccionado el fichero correspondiente, pulsa el botón Abrir.
Una vez procesado se abre una nueva ventana mostrando el fichero, solo quedaría por
pulsar el botón Envío/Recepción para tramitar el fichero.
Una vez enviado el fichero de bases, a las pocas horas se recibe respuesta de la TGSS,
para visualizar esa respuesta deberás acceder al buzón de entrada de la aplicación SILTRA
Si todo está correcto, el mensaje de respuesta dirá que la liquidación está calculada.
Para comprobar el número de afiliación del trabajador que está incorrecto, se debe
pulsar sobre la flecha que se encuentra junto al icono del bloc de notas y posteriormente se
debe hacer clic sobre el mensaje que indica “Liquidación no calculada”. En la parte derecha de
esta ventana se debe mostrar el Naf del trabajador que está incorrecto.
Este borrador debe ser muy similar al de la imagen que se muestra a continuación.
Pago: El plazo para la confirmación de la liquidación finaliza a las 23:59 del penúltimo
día natural de cada mes. A diferencia del anterior sistema de liquidación (Winsuite),
podrán confirmarse liquidaciones por la totalidad o parcialidad de los trabajadores,
según el caso. En aquellos supuestos de liquidaciones parciales, la solicitud de
confirmación podrá realizarse a partir del día 24 del mes, siempre que se haya
solicitado y obtenido el borrador de la liquidación correspondiente.
Para crear el fichero, accede a la solapa Procesos > grupo SILTRA > icono/desplegable
Sistema de liquidación Directa > opción Solicitud de confirmación de liquidación.
Pasadas unas horas, obtendrás una respuesta de la TGSS que deberás visualizar a
través del buzón de entrada de la aplicación SILTRA, en dicha respuesta se mostrará un
mensaje indicando que la liquidación ha sido confirmada.
Una vez que accedes al servicio de RED on-line con tu certificado digital, se muestra
una pantalla similar a la imagen de más abajo. Aquí debes seleccionar la opción Cotización SLD
Remesas.
Una vez introducida la cuenta de cotización, pulsa el botón para confirmar y accederás a la
ventana de introducción de datos bancarios.
Marca el casillero de datos bancarios para saldo Acreedor y Cargo en cuenta e introduce el
número de cuenta bancaria. A continuación, pulsa el botón que se encuentra en la parte
inferior de la pantalla para confirmar y aplicar estos cambios.
Si deseas realizar el pago de los Seguros Sociales como pago electrónico, no se debe indicar
ninguna cuenta bancaria en la ventana de más arriba, por lo cual la TGSS al emitir el boletín de
cotización y no encontrar cuenta bancaria alguna, liquida por pago electrónico (te envían el
recibo de cotización a través de SILTRA y lo pagas por el banco que desees).
Cabe destacar que, si necesitas cambiar la modalidad de pago solo para un mes concreto,
debes pulsar la opción Cambio de modalidad de pago, los cambios realizados en esta pantalla
solo se tendrán en cuenta para el pago de los Seguros Sociales del mes en curso.
Para importar el fichero de respuesta de bases, accede a la solapa Procesos > grupo
SILTRA > icono/desplegable Sistema de liquidación Directa > opción Leer respuesta de fichero
de bases.
En la siguiente ventana debes pulsar el botón importar para localizar el fichero que has
descargado desde la aplicación SILTRA.
Una vez generado el fichero, solo queda tramitarlo a través de la aplicación SILTRA,
para ello, sigue los pasos indicados en el punto 3.2 de este manual.
Con este paso se solicita a la TGSS, que nos envíe un informe con los cálculos que ellos
han realizado, según las bases de cotización ya enviadas previamente en el fichero de bases.
Para generar este fichero, accede a la solapa Procesos > grupo SILTRA >
icono/desplegable Sistema de liquidación Directa > opción Solicitud del fichero de cálculos.
Una vez generado el fichero, solo queda tramitarlo a través de la aplicación SILTRA,
para ello, sigue los pasos indicados en el punto 3.2 de este manual.
Una vez generado el fichero, solo queda tramitarlo a través de la aplicación SILTRA,
para ello, sigue los pasos indicados en el punto 3.2 de este manual.
Índice
1. Introducción a SILTRA ___________________________________________________ 1
1.1 ¿Qué es SILTRA? _______________________________________________________________ 1
1.2 ¿Qué información se envía? ______________________________________________________ 1