Conciliacion Banciaria. Caso 3

I Parte, Realizar Conciliación Bancaria de Acuerdo a los siguientes antecedentes (35 Puntos)
EMPRESA (CUENTA CONTABLE BANCO)

Cheques / Depósitos /
Detalle Contabilidad Descripción Cargos Abonos
Saldo Inicial
1-Jun 3333 Cheque pagado por caja 1,200,000
5-Jun Deposito con documentos 1,500,000
6-Jun 3336 Cheque pagado por caja 760,000
10-Jun Deposito en efectivo 350,000
10-Jun Abono Cliente por Pago Fact 50 700,000
BANCO ESTADO
Detalle Contabilidad Descripción Cheques / CargosDepósitos / Abonos
Saldo Inicial
15-Jun Cargo por Talonario de cheques 7,500
15-Jun Comisión por Mantención 20,000
25-Jun Abono Cliente por Pago Fact 55 1,100,000
2-Jul Deposito en efectivo 600,000
3-Jul 3340 Cheque pagado por caja 92,000
Saldo
22,000,000
20,800,000
18,300,000
12,500,000
14,000,000
13,240,000
13,181,040
13,101,040
13,451,040
14,151,040
14,059,040
13,449,040
13,419,080
13,389,120
13,448,010
13,412,320
10,912,320
11,512,320
Saldo
22,000,000
20,800,000
22,300,000
16,500,000
15,740,000
16,440,000
16,790,000
16,782,500
16,752,540
16,732,540
16,702,580
16,092,580
16,012,580
16,071,470
16,041,780
16,006,090
17,106,090
17,706,090
17,614,090
I Parte, Realizar Conciliación Bancaria de Acuerdo a los siguientes antecedentes (35 Puntos)
LIBRO BANCO EMPRESA (CUENTA CONTABLE BANCO)

Cheques / Depósitos /
Detalle Contabilidad Descripción Cargos Abonos
Saldo Inicial
CARTOLA BANCARIA
Detalle Contabilidad Descripción Cheques / CargosDepósitos / Abonos
Saldo Inicial
15-Jun Cargo por Talonario de cheques 7,500
15-Jun Comisión por Mantención 20,000
25-Jun Abono Cliente por Pago Fact 55 1,100,000
2-Jul Deposito en efectivo 600,000
3-Jul 3340 Cheque pagado por caja 92,000
Saldo
22,000,000
20,800,000
18,300,000
12,500,000
14,000,000
13,240,000
13,181,040
13,101,040
13,451,040
14,151,040
14,059,040
13,449,040
13,419,080
13,389,120
13,448,010
13,412,320
10,912,320
11,512,320
Saldo
22,000,000
20,800,000
22,300,000
16,500,000
15,740,000
16,440,000
16,790,000
16,782,500
16,752,540
16,732,540
16,702,580
16,092,580
16,012,580
16,071,470
16,041,780
16,006,090
17,106,090
17,706,090
17,614,090
CONCILIACION BANCARIA DETALLADA
Detalle Contabilidad Banco Estado
Saldo según Banco Estado

Saldo según Libro Contable Empresa
Totales Iguales
CONCILIACION BANCARIA FORMATO ESTANDAR
Saldo según Banco

+ Depósito en Transito
+ Cargos Bancarios no contabilizados
- Depósitos no contabilizados x Empresa
- Cheques girados pero no cobrados
= Cuenta Banco según libros
Cheques Girados y no Cobrados

Nº Cheque Detalle Monto
Total -

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EMPRESA (CUENTA CONTABLE BANCO)

LIBRO BANCO EMPRESA (CUENTA CONTABLE BANCO)

Detalle Contabilidad Banco Estado

Saldo según Banco Estado

CONCILIACION BANCARIA FORMATO ESTANDAR

Saldo según Banco

Cheques Girados y no Cobrados

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