PROCOMPITE 1 MOQUEGUA

PRIMER FONDO CONCURSABLE

CONCURSO DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES PARA PLANES DE NEGOCIOS EN LA CADENAS

PRODUCTIVAS DE: CAMÉLIDOS, CUYES, OLIVO, LÁCTEOS Y PALTA

Nombre del proyecto:

Denominación o Razon Social del Agente

Económico Organizado - AEO:

Monto solicitado al Fondo: (S/.) 0.00

Contenido del Plan de Negocios

I. FICHA RESUMEN

II. RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIOS

III. PLAN DE NEGOCIOS

IV. FLUJO DE CAJA

 PRIMER PROCOMPITE
I. FICHA RESUMEN
Categoría:

Título del plan de negocios : 0

Denominación o Razon Social del Agente Económico

0
Organizado - AEO:

N° de RUC

Nombre del representante legal del AEO:

Número de beneficiarios del plan de negocios: 0

Nuevos soles (S/.) PARTICIPACION %

Considerando solo valores

Proyecto Total
monetarios

Monto solicitado al fondo(s/.) 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

Aporte propio 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

Aporte propio monetario (s/.) 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

Aporte propio no monetario (S/.) 0.00 #DIV/0! -

Monto total del proyecto (s/.) 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

Localización del plan de negocios (donde se ejecutará)

Departamento:

Provincia:

Distrito:

Comunidad o Centro Poblado

 PRIMER PROCOMPITE

I.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS

1.- Razón social de la Organización solicitante y miembros de esta. Señalar también de la (s) entidad (es) colaboradora (s) si se está presentando en
una Alianza Estratégica.

Nombre de la organización SOLICITANTE 0

Nombre de la organización COLABORADORA

Miembro Directivo de la Organización SOLICITANTE

Miembro Directivo de la Organización COLABORADORA

Cantidad de productores participantes del plan 0 Adjuntar copia de padrón en el Anexo

2.- Datos generales de la organización SOLICITANTE.

Domicilio Fiscal

Teléfono

Correo Electrónico

Persona de Contacto

Representante Legal 0

Datos generales de la organización COLABORADORA.

Domicilio Fiscal

Teléfono

Correo Electrónico

Persona de Contacto

Representante Legal
 PRIMER PROCOMPITE

I.2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS

3.- Antecedentes y actividades de la organización
Antecedentes y actividades relevantes de la empresa o asociación realizadas en los últimos 5 años

4.-Resumen de los logros y problemática que enfrenta el AEO

Explicar de manera breve cuáles son los principales logros del AEO en los últimos años.

Señalar los principales problemas que enfrenta el AEO

5.- Objetivos y Estrategias que se ha trazado el AEO

Mencionar los principales objetivos del AEO

Explicar las estrategias para lograr los objetivos

6.- Justificación de la Propuesta Productiva

Justificaciones técnicas que hacen viable al Plan de Negocios
Justificaciones sociales que hacen viable al Plan de Negocios

Justificaciones económicas que hacen viable al Plan de Negocios

7.- Diseño de los procesos productivos y estimación de costos

Describa resumidamente el proceso productivo involucrado y el paquete tecnológico a utilizar

Señale los principales proveedores tanto de insumos necesarios o materia prima, así como de maquinaria y otros activos.

Presente una estimación de la inversión. << Este cuadro se genera automáticamente una vez llenado el flujo de caja>>

APORTE PROPIO APORTE PROPIO SOLICITADO AL

COMPONENTES TOTAL
NO MONETARIO MONETARIO FONDO

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA,
- - - -
MAQUINARIA Y EQUIPO
2. INSUMOS - - - -
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN - - - -
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN - - - -
5. HONORARIOS - GESTIÓN - - - -
6. OTROS GASTOS VARIABLES - - - -
7. OTROS GASTOS FIJOS - - - -
TOTAL - - - -
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
%AEO #DIV/0!

Describa la incidencia de costos en su proyecto, costos unitarios y justifique la necesidad de la inversión

 PRIMER PROCOMPITE

8. Evaluación económica del plan de negocios

Presente su flujo de caja del proyecto.<< Este cuadro se actualizará desde su flujo de caja desarrollado en el PLAN DE NEGOCIOS

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS (S/.) - - - - - -
COSTOS (S/.): - - - - - -
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA,
- - - - - -
MAQUINARIA Y EQUIPO
2. INSUMOS - - - - - -
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN - - - - - -
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN - - - - - -
5. HONORARIOS - GESTIÓN - - - - - -
6. OTROS GASTOS VARIABLES - - - - - -
7. OTROS GASTOS FIJOS - - - - - -

SALDO - - - - - -
SALDO ACUMULADO - - - - - -

Presente sus indicadores económicos relevantes (nivel de ventas, VAN, TIR, Punto de Equlibrio). << Este cuadro se actualizará desde su flujo de caja desarrollado en el PLAN DE NEGOCIOS

PROYECCIÓN DE VENTAS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS (S/.) - - - - - -

ESTRUCTURA DE COSTOS (%) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA,
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
MAQUINARIA Y EQUIPO
2. INSUMOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5. HONORARIOS - GESTIÓN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6. OTROS GASTOS VARIABLES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
7. OTROS GASTOS FIJOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

VAN 0.00
TIR Err:523
PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades) #DIV/0!
* El punto de equilibrio corresponde solo al producto principal considerado

Comente sus resultados

 PRIMER PROCOMPITE

PARTE II: NEGOCIO

2.1. Generación de la propuesta de negocio (Sólo para "B")
Describir cómo nace la idea de la propuesta del presente plan de negocios (Máximo 10 líneas)

2.2. Evaluación de las ideas planteadas (Sólo para "B")

Los Macro Filtros permitirán seleccionar la mejor idea.
Coloca una “X” en cada casillero según corresponda y al final cuenta el número de SI que obtuvo cada idea.

Preguntas Orientadoras /Propuesta de PDN 1 PDN 2 PDN 3 PDN 4

Negocio (PDN)
SI NO SI NO SI NO SI NO

¿Quieres realizar este proyecto

¿Tengo activos para cofinanciar (mano de

obra, tierras, efectivo, etc.?
¿Perteneces o podrías conformar una
asociación para producir el bien o servicio?
¿Es posible producir el producto en el
Distrito/Región?
¿Existe una demanda insatisfecha para este
producto?
¿Esta cadena es prioritario en la región
Moquegua para el PROCOMPITE?

Total ideas con SI

2.3. Definición del Negocio

Definir claramente el “Producto o Servicio” y qué clase de necesidades se satisfacen con la idea de negocio planteado.

2.4. Nivel de intervención en la cadena productiva

En el siguiente cuadro marque con (X) el eslabón o eslabones que intervienen en la cadena productiva

Ubicación de la Cadena
Marcar
Productiva
Producción
Post-producción
Transformación
Comercialización
2.5. Referencias de la propuesta productiva
Descripción de experiencias exitosas ejecutadas a nivel distrital, provincial, regional y/o nacional. Mencionar entre experiencias propias y ajenas (Máximo 10
líneas)

2.6. Experiencia
Mencionar el periodo de funcionamiento de la propuesta de negocio y la contribución de la propuesta productiva a la actividad económica del AEO y
participación en anteriores PROCOMPITE. (Máximo 4 líneas)

2.7. Definición del nombre

Tomar en cuenta 3 preguntas clave: - ¿Qué se va a hacer? - ¿Cuál es el bien o servicio que se va a generar o proveer con la propuesta productiva?- ¿Dónde se va
a localizar?

2.8. Antecedentes

Narrar la historia del AEO, Fundación, logros, beneficios o apoyos logrados, experiencia en el negocio, desarrollo de mercado, etc. (Máximo 7 líneas)

2.9. Justificación
Se presenta el problema central y sus causas que manifiesta la situación actual del AEO y que genera la necesidad de solicitar apoyo e intervenir en el
PROCOMPITE 1 Moquegua. (Máximo 7 líneas)
 PRIMER PROCOMPITE

PARTE III: ANÁLISIS DEL ENTORNO

3.1. Análisis de los factores Macro Ambientales
Las Organizaciones que inician o continúan con un negocio necesitan seleccionar del entorno aquellos factores (internos y externos) que les afectará en el
corto, mediano o largo plazo. Analizar los siguientes factores:
a) Factores sociales y culturales (Máximo 7 líneas)

b) Factores económicos y de mercado (Máximo 7 líneas).

c) Factores Políticos y legales (Máximo 7 líneas).

d) Factores Tecnológicos (Máximo 7 líneas).

3.2. Análisis de los factores micro ambientales
a) Proveedores (máximo 5 líneas)

b) Competidores (máximo 05 líneas por ítem)

b.1) Competidores actuales

b.2) Competencia de otros sectores (Sólo para "B")

b.3) Sustitutos (Sólo para "B")

c) Poder de negociación (Sólo para "B")

c.1) Clientes

d) Recursos, conocimientos, capital, infraestructura y otros Poderes públicos

 PRIMER PROCOMPITE

PARTE IV: ORGANIZACIÓN

4.1. Ubicación del AEO

Departamento 0

Provincia 0

Distrito 0
Centro Poblado 0
Dirección
¿El centro poblado pertenece a la
capital de distrito?

¿El centro poblado es rural o urbano?

4.2. Composición de la Junta Directiva del AEO

Represetante legal del AEO

Nombre(s) y Apellidos

Cargo

Celular/Email
Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación
Nombre(s) y Apellidos

Dirección Exacta

Celular/Email
4.3. Participantes del AEO

Total Integrantes del AEO 0

Varones
Mujeres

4.4. Estructura de distribución de utilidades

Definir la forma de distribución de utilidades (monto de dinero fijo o un porcentaje) y cada que tiempo

Periodo de Distribución de Utilidades

Monto o porcentaje de
Junta de socios o accionistas
utilidades
4.5. Medidas para evitar una mala Administración de los AEO

Se cumple
Situación
(Si o No)
Informar periódicamente a los socios o componentes del grupo la
situación del AEO
Informar de las enmiendas a los estatutos
Rotación periódica de la junta directiva
Derecho de convocar a reunión de la junta directiva
Trato igualitario a los socios o componentes del grupo

4.6. Estructura de Trabajo en el AEO

Mencionar las personas naturales o socios que trabajan en el AEO

4.7. Organigrama del AEO

4.7.1. Personal técnico administrativo actual, para la ejecución y conducción de la propuesta productiva
 PRIMER PROCOMPITE

PARTE V: INVESTIGACIÓN DE MERCADO

5.1. Recolección de Información Secundaria y Primaria
Información del mercado para realizar un diagnóstico de la situación de la demanda y oferta del mercado

5.2. Análisis de la Demanda

5.3. Análisis de la Oferta

5.4. Determinación de la brecha Demanda- Oferta

5.5. Análisis de los precios del producto

5.6. Clientes identificados en el marco del Plan de Negocios

5.7. Análisis de los Competidores

 PRIMER PROCOMPITE

PARTE VI: PLANTEAMIENTO DEL NEGOCIO

6.1. Objetivos del Negocio
Plantear los objetivos. Deben ser medibles para cuantificar su avance

6.1.1. Objetivos Específicos y Estrategias

Área Objetivo Específico ¿Qué se plantea lograr? Estrategia ¿Cómo se plantea lograrlo?

Producción

Procesamiento /
transformación

Logística

Gestión Comercial /
Mercadotécnia

Finanzas
6.2. Análisis FODA (Sólo para "B")
FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS

6.3. Metas de Plan de Negocios (Sólo para "B")

Nivel actual Meta al final

Objetivos Específicos Indicadores Meta año 1 Meta año 2 Meta año 3
(base) del PdeN

6.4 Programación de Actividades del Plan de Negocios (Sólo para "B")

6.5. Alianzas Estratégicas y Oportunidades de Negocio
Determinar el número de alianzas estrategicas u oportunidad de negocio que posee la propuesta productiva y eldetalle con qué Empresas y
cómo se llevará acabo.

Descripción de la alianza
estratégica u
oportunidad de negocio
Características de la La alianza u oportunidad ¿Es probable
Finalidad Empresa u organización
empresa u organización o concreta?
 PRIMER PROCOMPITE

PARTE VII: PLAN OPERACIONAL

7.1. Requerimiento operacional del AEO

Explicar los requerimientos de capacitación o asistencia técnica, mejoramiento del producto o servicio y resolución de problemas de producción y
comercialización.
BIENES
Proceso/Actividad Dificultades Planteamiento de alternativas de solución

Producción

Post Producción

Transformación

Comercialización

SERVICIOS
Proceso/Actividad Dificultades Planteamiento de alternativas de solución

Poroducción

Post Producción

Transformación

Comercialización

7.2. Explicaciones técnicas y diseño del producto

 Proceso/Actividad Detalle Técnico Proceso mejorado? (Si o No) Comentar la mejora

7.3. Definición del Proceso Productivo

Diagrama de Flujo del Proceso Productivo Detalle del Diagrama del Proceso Productivo
7.4. Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos
Este cálculo se debe hacer en función del diagrama de operaciones de proceso que se ha diseñado y la cantidad de producción regular de la
organización

Rubro Unidad Medida Cantidad Precio Unitario (S/.)

I. COSTOS DE PRODUCCIÓN
Insumos de Proceso

Insumos de limpieza

II. GASTOS DE PRODUCCIÓN

III. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

7.5. Dimensionamiento de Maquinaria y Herramientas

Rubro Unidad Medida Cantidad Precio Unitario (S/.)

Maquinarias, Herramientas, Equipos y Materiales

7.6. Planeación de la distribución del área de trabajo

7.7. Requerimiento de Mano de Obra

Rubro Unidad Medida Cantidad Precio Unitario (S/.)

 PRIMER PROCOMPITE

PARTE VIII: PLAN DE MERCADOTECNIA

8.1. Estrategia del Producto

8.2. Estrategia de Precios

8.3. Estrategia de Promociones

8.4. Estrategia de Distribución

 PRIMER PROCOMPITE

PARTE IX: ASPECTOS GENERALES

9.1. Licencias y derechos (Sólo para "B")
Mencionar las normas y licencias de funcionamiento o autorización comercial que deben ser proporcionados por los Gobiernos Locales o
Regionales.

9.2. Incentivos, exoneraciones y limitaciones (Sólo para "B")

Se debe mencionar los incentivos y tipos de exoneraciones a los cuales puede estar sujeta la organización de productores. Asimismo,
mencionar las limitaciones de la propuesta productiva.

9.3. Plan de impacto ambiental

Indicador de Impacto Ambiental

Actividad Cómo se logra mitigar el Impacto Ambiental?
Descripción Sin P de N Con P de N
9.4. Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención o Mitigación (Sólo para "B")

Proceso/Actividad Riesgos identificados Acciones de prevención o mitigación

 PRIMER PROCOMPITE

PARTE X: PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

10.1. Justificación del Cofinanciamiento

10.2. Mejoramiento del Producto o Servicio

Dificultades Solución encontrada

10.3. Asistencia Tecnica y/o Capacitacion Requerida

10.4. Evaluación económica y financiera
10.4.1. Supuestos para la elaboración del Flujo de Caja.

Unidad de Proyección de Indicadores

Tipo Indicador/Variable Año 0 (Base)
Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Productividad

Producción

Costos

Ventas

Precios
10.4.2. Análisis del Punto de Equilibrio. >> Estos datos se llenarán automáticamente con base a los datos del Flujo de Caja.

Comentarios
PUNTO DE
COSTOS FIJOS Año 0 EQUILIBRIO
(Unidades)
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA,
- #DIV/0!
MAQUINARIA Y EQUIPO
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN -
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN -
5. HONORARIOS - GESTIÓN -
7. OTROS GASTOS FIJOS -
TOTAL COSTOS FIJOS -

COSTOS VARIABLES Año 0

2. INSUMOS -
6. OTROS GASTOS VARIABLES -

Valor de Venta Unitario 0.00

Costo Variable Unitario #DIV/0!

10.4.3. Financiamiento
10.4.3.1. Inversión total necesaria para la producción y comercialización del producto o servicios desarrollados. >> (Estos datos se llenarán automáticamente con base
a los datos del Flujo de Caja)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

COSTOS (Nuevos Soles):
- - - - - -
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA,
- - - - - -
MAQUINARIA Y EQUIPO
2. INSUMOS - - - - - -
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN - - - - - -
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN - - - - - -
5. HONORARIOS - GESTIÓN - - - - - -
6. OTROS GASTOS VARIABLES - - - - - -
7. OTROS GASTOS FIJOS - - - - - -

10.4.3.2. Estructura del financiamiento del Plan de Negocios . Comente las principales condiciones en caso cuente con financiamiento alterno utilizado en el proyecto.
(Máximo 10 líneas)
 PRIMER PROCOMPITE

10.5. Flujo de Caja

10.5.1. Flujo de Caja Proyectado. >> (Estos datos se llenarán automáticamente con base a los datos del archivo de Flujo de Caja)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
FLUJO DE CAJA (NUEVOS SOLES) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
AÑO 0
INGRESOS (S/.) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COSTOS (S/.): - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPO
2. INSUMOS - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. HONORARIOS - GESTIÓN - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. OTROS GASTOS VARIABLES - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. OTROS GASTOS FIJOS - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SALDO - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALDO ACUMULADO - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0
10.5.2. Descripción de los principales Indicadores de rentabilidad del Flujo de Caja.(VAN, TIR y período de recuperación).

Valor Actual Neto (VAN) -

Tasa Interna de Retorno (TIR) Err:523
Relación Beneficio-Costo (B/C) #DIV/0!

10.6. Análisis del riesgo o incertidumbre. (Máximo 10 líneas, describa los escenarios posibles (realistas) enfatizando el impacto esperado en la viabilidad del proyecto)

10.7. Análisis de sensibilidad (Sólo para "B")

Simule variaciones en el VAN, TIR y periodo de recuperación frente a cambios en el nivel de precios (Máximo 20 lineas)

Nivel de Precios VAN TIR INSTRUCCIONES

Precio base: ESTE CALCULO SE DEBERÁ REALIZAR AL FINAL DEL
LLENADO DEL FLUJO DE CAJA. Sólo será válido para el
Nivel 1 0.000 producto PRINCIPAL
Nivel 2 0.000
Nivel 3 0.000 1. Colocar el precio base (Celda D45). Este tendrá que ser
igual al que se colocará en la Hoja "Paso 2. PRECIOS" (Celda
Nivel 4 0.000 E8).
Nivel 5 0.000
Nivel 6 0.000 2. Copiar los resultados par el VAN y TIR a la tabla de
resultados.
Nivel 7 0.000
Nivel 8 0.000 3. Repetir el mismo procedimiento para cada nivel de precios
Nivel 9 0.000 que se muesta en la tabla. Para ello deberá reemplazar el
precio en la hoja "Paso 2. PRECIOS" (Celda E8) y luego
Nivel 10 0.000
copiar (en valores) los resultados en la tabla. Al final, dejar en
Nivel 11 0.000 el flujo de caja de precio base.
Nivel 12 0.000
Nivel 13 0.000 4. Continuar hasta que empiecen a aparecer valores
Nivel 14 0.000 negativos para el VAN o la TIR.
Nivel 15 0.000
 PRIMER PROCOMPITE

PARTE XI: INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

11. Indicadores de Impacto de la Propuesta Productiva
11.1. Resultados esperados luego de la implementación o ejecución del Plan de Negocios

Tipo Indicador Valor en el Año Base Valor al año 05 (Con PdeN)

De producción

De productividad

De calidad
 De calidad

De costos

De Ingresos

Financiamiento
Financiamiento

Empleo
 PRIMER PROCOMPITE

12. Conclusiones (Máximo 15 líneas)

13. Anexos
Relación de anexos, adjuntos en archivos independientes.

1. Copia del padrón de productores que participan en el plan de negocios (en fisico y en digital según Formato N° 07)
2. Contenido Mínimo del Expediente Técnico, en el caso que el Plan de Negocios incluya Infraestructura productiva
3. Declaración Jurada de Cumplimiento de los compromisos para la implementación del Plan de Negocios (Formato N° 08)
4. Cartas de intención de compra del producto.
5. Carta de compromiso de la (s) instituciones colaboradoras (Opcional).
6. Cotizaciones (Mínimo una cotización por cada bien o servicio).
7. Otros
 PRIMER PROCOMPITE
V. FLUJO DE CAJA
8.4.1 Flujo de Caja Proyectado
Instrucciones para el llenado del Flujo de Caja e indicadores económicos

Ingreso de Cantidades (Hoja "Paso 1. CANTIDADES")

- Sólo llenar las celdas en color gris.

- Se recomienda simular un escenario moderado.

- En la celda C4, especificar la unidad de medida del flujo de caja. Por ejemplo, los valores del FC pueden ser válidos para una (1)
hectárea o 100 Hectáreas.

- En la columna E (E8 a E104), especificar la unidad de medida de los ingresos. Por ejemplo, pueden ser quintales, toneladas, número de
servicios, etc.

En las filas 8, 9 Y 10, especificar la cantidad que se espera vender para un producto principal y como máximo dos sub productos o
-
productos complementarios. Estas cantidades tiene que ser expresadas en las unidades que se fijó en las celdas E8, E9 Y E10. Nótese la
diferencia entre los valores mensuales y anuales.

- En la columna C (C15 a C104) se deberá especificar los intem de gasto (costos) clasificados de acuerdo a la matriz. Empezar del más
importante al menos importante. En caso tenga más de 20 Items, agrupar en el Item 10 y 20 de acuerdo al caso.

- En las celdas F15 a Q104, especificar los gastos para el primer año de manera mensual.

- En las celdas T14 a X104, especificar los gastos de manera agregada para los años 1, 2, 3, 4 y 5.

Ingreso de Precios (Hoja "Paso 2. PRECIOS")

- Sólo llenar las celdas en color gris.

- Sólo llenar en la columna E (E8 a E104) los precios o costos de cada uno de los Items especificados.
 PRIMER PROCOMPITE

No llenar el Año 0. Suma

UNIDAD DE MEDIDA DEL FLUJO DE CAJA PASO 1: ESPECIFICAR LAS CANTIDADES autimáticamente los datos
mensuales.
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
CANTIDADES VENDIDAS Unidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
COSTOS Tipo de Aporte Unidades Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 0
Item 1 - -
Item 2 - -
Item 3 - -
Item 4 - -
Item 5 - -
Item 6 - -
Item 7 - -
Item 8 - -
1. Item 9 - -
INFRAESTRUCTU Item 10 - -
RA PRODUCTIVA,
MAQUINARIA Y Item 11 - -
EQUIPO Item 12 - -
Item 13 - -
Item 14 - -
Item 15 - -
Item 16 - -
Item 17 - -
Item 18 - -
Item 19 - -
Item 20 (Los menos importantes agruparlos) - -
Item 1 - -
Item 2 - -
Item 3 - -
Item 4 - -
Item 5 - -
Item 6 - -
Item 7 - -
Item 8 - -
Item 9 - -
Item 10 - -
2. INSUMOS
Item 11 - -
Item 12 - -
Item 13 - -
Item 14 - -
Item 15 - -
Item 16 - -
Item 17 - -
Item 18 - -
Item 19 - -
Item 20 - -
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
COSTOS Tipo de Aporte Unidades Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 0
Item 1 - -
Item 2 - -
Item 3 - -
Item 4 - -
3. HONORARIOS - Item 5 - -
PRODUCCIÓN Item 6 - -
Item 7 - -
Item 8 - -
Item 9 - -
Item 10 - -
Item 1 - -
Item 2 - -
Item 3 - -
Item 4 - -
4. CONSULTORÍA, Item 5 - -
ASESORÍA,
CAPACITACIÓN Item 6 - -
Item 7 - -
Item 8 - -
Item 9 - -
Item 10 - -
Item 1 - -
Item 2 - -
Item 3 - -
Item 4 - -
5. HONORARIOS - Item 5 - -
GESTIÓN Item 6 - -
Item 7 - -
Item 8 - -
Item 9 - -
Item 10 - -
Item 1 - -
Item 2 - -
Item 3 - -
Item 4 - -
6. OTROS Item 5 - -
GASTOS
VARIABLES Item 6 - -
Item 7 - -
Item 8 - -
Item 9 - -
Item 10 - -
Item 1 - -
Item 2 - -
Item 3 - -
Item 4 - -
7. OTROS Item 5 - -
GASTOS FIJOS Item 6 - -
Item 7 - -
Item 8 - -
Item 9 - -
Item 10 - -
 PRIMER PROCOMPITE
En esta hoja sólo llenar los precios de las cantidades especificadas en la hoja
antrior
PASO 2: ESPECIFICAR LOS PRECIOS
Precio o Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
INGRESOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Costo AÑO 0
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INGRESOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Precio o Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
COSTOS Tipo de Aporte Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Costo AÑO 0
Item 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INFRAESTRUCTUR Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A PRODUCTIVA,
MAQUINARIA Y Item 11 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPO Item 12 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 13 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 14 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 15 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 16 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 17 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 18 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 19 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 20 (Los menos importantes agruparlos) 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. INSUMOS
Item 11 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 12 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 13 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 14 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 15 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 16 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 17 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 18 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 19 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 20 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. HONORARIOS - Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCCIÓN Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Precio o Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
COSTOS Tipo de Aporte Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Costo AÑO 0
Item 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. CONSULTORÍA, Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ASESORÍA,
CAPACITACIÓN Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. HONORARIOS - Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GESTIÓN Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. OTROS GASTOS Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VARIABLES Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. OTROS GASTOS Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FIJOS Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
RESUMEN COMPONENTES TIPO DE APORTE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 0
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. INSUMOS Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. HONORARIOS - GESTIÓN Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. OTROS GASTOS VARIABLES Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. OTROS GASTOS FIJOS Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL APORTE PROPIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
RESUMEN COMPONENTES TIPO DE APORTE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 0
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. INSUMOS Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. HONORARIOS - GESTIÓN Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. OTROS GASTOS VARIABLES Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. OTROS GASTOS FIJOS Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL APORTE PROPIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
RESUMEN COMPONENTES TIPO DE APORTE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 0
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO Fondo - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. INSUMOS Fondo - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN Fondo - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN Fondo - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. HONORARIOS - GESTIÓN Fondo - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. OTROS GASTOS VARIABLES Fondo - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. OTROS GASTOS FIJOS Fondo - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL SOLICITADO AL FONDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL PROYECTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 PRIMER PROCOMPITE
PASO 3: REVISAR EL FLUJO DE CAJA

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
INGRESOS (EN NUEVOS SOLES) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
AÑO 0

INGRESOS (S/.) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COSTOS (S/.): - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIP - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. INSUMOS - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. HONORARIOS - GESTIÓN - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. OTROS GASTOS VARIABLES - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. OTROS GASTOS FIJOS - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SALDO - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SALDO ACUMULADO - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 PRIMER PROCOMPITE

PASO 4: REVISAR LOS INDICADORES

1- Monto Solicitado al Fondo (S/.) -

2- Monto Total del Proyecto (S/.) -

3- Resumen de la Inversión Inicial (Año 1) (S/.)

APORTE APORTE
SOLICITADO AL
COMPONENTES PROPIO NO PROPIO TOTAL
FONDO
MONETARIO MONETARIO
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y
- - - -
EQUIPO
2. INSUMOS - - - -
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN - - - -
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN - - - -
5. HONORARIOS - GESTIÓN - - - -
6. OTROS GASTOS VARIABLES - - - -
7. OTROS GASTOS FIJOS - - - -
TOTAL - - - -

4- Flujo de Caja (Ver Hoja "3.Flujo de Caja")

5- Indicadores Económicos Relevantes

PROYECCIÓN DE VENTAS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS (S/.) - - - - - -
0.00 - - - - - -
0.00 - - - - - -
0.00 - - - - - -
Crec. % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ESTRUCTURA DE COSTOS (%) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
EQUIPO
2. INSUMOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5. HONORARIOS - GESTIÓN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6. OTROS GASTOS VARIABLES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
7. OTROS GASTOS FIJOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6- Punto de Equilibrio

COSTOS FIJOS Año 0 PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades)

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y
- #DIV/0!
EQUIPO
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN -
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN -
5. HONORARIOS - GESTIÓN -
7. OTROS GASTOS FIJOS -
TOTAL COSTOS FIJOS -

COSTOS VARIABLES Año 0

2. INSUMOS -
6. OTROS GASTOS VARIABLES -

Valor de Venta Unitario 0.00

Costo Variable Unitario #DIV/0!

6- Indicadores de Rentabilidad del Flujo de Caja

Valor Actual Neto (VAN) 0.0

Tasa Interna de Retorno (TIR) Err:523
Relación Beneficio-Costo (B/C) #DIV/0!
VAI 0.0
VAC 0.0
 INCLUIR EN ANEXO (En fisico y digital)
CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
Título del Plan de Negocios: “…………………………………”
Nombre del AEO:
Inversión total : S/.
PROCOMPITE 1 Moquegua : S/.
Aporte del AEO : S/.

MOQUEGUA – PERÚ
2013

MEMORIA DESCRIPTIVA

TÍTULO: (EJEMPLO: “CONTRUCCIÓN DE GALPON DE CUYES”)

I. ANTECEDENTES
II. PROBLEMA PRINCIPAL
III. OBJETIVOS
IV. ASPECTOS GENERALES
4.1. UBICACIÓN DEL AEO
4.2. VÍAS DE ACCESO
4.3. TOPOGRAFIA
4.4. CLIMA
V. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
VI. DETALLE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO
6.1. TRABAJOS PRELIMINARES
6.2. DETALLE TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
VII. METRADOS
VIII. ESTRUCTURA DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
IX. COSTOS UNITARIOS
X. RESUMEN DE INSUMOS DEL PROYECTO
XI. PLANO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

NOTA IMPORTANTE: Los Planes de Negocios que incluyan la construcción de infraestructura productiva, deben
incluir en el Anexo del Formato Oficial (Excel) el: CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.
A PRODUCTIVA

ON DE CUYES”)

PRODUCTIVA

uctura productiva, deben

NTE TÉCNICO DE