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TRIMESTRES TOTAL
CONCEPTO I TRIMESTRE
II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE AÑO
ENERO FEBRERO MARZO
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS $ 5.000 $ 69.500 $ 33.200 $ 117.800 $ 290.700 $ 301.300 $ 5.000
ENTRADAS A CAJA
VENTAS A CONTADO $ 20.000 $ 24.000 $ 16.000 $ 64.000 $ 96.000 $ 80.000 $ 300.000
RECUPERACION CARTERA (CXC 2016) $ 18.000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 18.000
COBRO (70%) VENTAS CREDITO DEL MES $ 56.000 $ 67.200 $ 44.800 $ 179.200 $ 268.800 $ 224.000 $ 840.000
COBRO (30%) VENTAS CREDITO DEL MES ANTERIOR $ - $ 24.000 $ 28.800 $ 19.200 $ 76.800 $ 115.200 $ 264.000
INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS $ 1.000 $ 800 $ 3.000 $ 1.500 $ 3.000 $ 1.000 $ 10.300
PRESTAMO OTORGADO $ - $ - $ 50.000 $ - $ - $ - $ 50.000
NUEVOS APORTES SOCIALES $ - $ - $ - $ - $ 20.000 $ - $ 20.000
TOTAL ENTRADAS $ 95.000 $ 116.000 $ 142.600 $ 263.900 $ 464.600 $ 420.200 $ 1.502.300
TRIMESTRES TOTAL
CONCEPTO I TRIMESTRE
II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE AÑO
ENERO FEBRERO MARZO
SALIDAS DE CAJA
CANCELACIÓN DE COMPRAS MES ANTERIOR $ 20.000 $ 40.000 $ 30.000 $ 60.000 $ 220.000 $ 300.000 $ 670.000
COMPRA DE MAQUINARIA $ - $ 100.000 $ - $ - $ 200.000 $ - $ 300.000
EGRESOS POR OTROS CONCEPTOS $ 500 $ 300 $ 1.000 $ 1.000 $ 2.000 $ 1.000 $ 5.800
PAGOS DE NOMINA $ 10.000 $ 12.000 $ 12.000 $ 30.000 $ 32.000 $ 36.000 $ 132.000
PAGO DE IMPUESTO DE RENTA $ - $ - $ 15.000 $ - $ - $ - $ 15.000
TOTAL SALIDAS $ 30.500 $ 152.300 $ 58.000 $ 91.000 $ 454.000 $ 337.000 $ 1.122.800
TRIMESTRES TOTAL
CONCEPTO I TRIMESTRE
II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE AÑO
ENERO FEBRERO MARZO
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS $ 5.000 $ 69.500 $ 33.200 $ 117.800 $ 290.700 $ 301.300 $ 5.000
ENTRADAS A CAJA
VENTAS A CONTADO $ 20.000 $ 24.000 $ 16.000 $ 64.000 $ 96.000 $ 80.000 $ 300.000
RECUPERACION CARTERA (CXC 2016) $ 18.000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 18.000
COBRO (70%) VENTAS CREDITO DEL MES $ 56.000 $ 67.200 $ 44.800 $ 179.200 $ 268.800 $ 224.000 $ 840.000
COBRO (30%) VENTAS CREDITO DEL MES ANTERIOR $ - $ 24.000 $ 28.800 $ 19.200 $ 76.800 $ 115.200 $ 264.000
INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS $ 1.000 $ 800 $ 3.000 $ 1.500 $ 3.000 $ 1.000 $ 10.300
PRESTAMO OTORGADO $ - $ - $ 50.000 $ - $ - $ - $ 50.000
NUEVOS APORTES SOCIALES $ - $ - $ - $ - $ 20.000 $ - $ 20.000
TOTAL ENTRADAS $ 95.000 $ 116.000 $ 142.600 $ 263.900 $ 464.600 $ 420.200 $ 1.502.300
SALIDAS DE CAJA
CANCELACIÓN DE COMPRAS MES ANTERIOR $ 20.000 $ 40.000 $ 30.000 $ 60.000 $ 220.000 $ 300.000 $ 670.000
COMPRA DE MAQUINARIA $ - $ 100.000 $ - $ - $ 200.000 $ - $ 300.000
EGRESOS POR OTROS CONCEPTOS $ 500 $ 300 $ 1.000 $ 1.000 $ 2.000 $ 1.000 $ 5.800
PAGOS DE NOMINA $ 10.000 $ 12.000 $ 12.000 $ 30.000 $ 32.000 $ 36.000 $ 132.000
PAGO DE IMPUESTO DE RENTA $ - $ - $ 15.000 $ - $ - $ - $ 15.000
TOTAL SALIDAS $ 30.500 $ 152.300 $ 58.000 $ 91.000 $ 454.000 $ 337.000 $ 1.122.800
SALDO FINAL EN CAJA $ 69.500 $ 33.200 $ 117.800 $ 290.700 $ 301.300 $ 384.500 $ 384.500
El saldo final de caja y bancos para laboratorios TELL a corte de Diciembre de
2017, asciende a $384.500.
Bibliografía.