Вы находитесь на странице: 1из 16

M/S SIREE SAINATH ENTERPRISES

NEHRU GRAM, NATHANPUR
DEHRADUN UTTARAKHAND

PROFIT & LOSS A/C FOR THE FINANCIAL YEAR ENDING ON 31st MARCH­2017.

PARTICULARS AMOUNT PARTICULARS AMOUNT

TO OP. STOCK 554500 BY SALE 5049875


TO PURCHASES  4233256
TO SALARY  235000  
TO STAFF WELFARE 24250 BY CLOSING STOCK 601250
TO TELEPHONE EXPENSES 18545
TO ACCOUNTING EXP. 6000
TO LEGAL & PROFESSIONAL FEE 2500
TO ELECTRICITY 15252
TO PRINTING & STATIONARY 9960
TO FREIGHT & CARTAGE 17452
TO BUSINESS PROMOTION 20221
TO TRAVELLING & CONVEYANCE 19854
TO MISC. EXP 14141
TO INTT. ON UNSECURED LOAN 43400
TO BANK CHARGES 11978
TO DEPRECIATION 20826

PROFIT 403990

TOTAL 5651125 TOTAL 5651125

  
214550
1566057
129961
361081
327010
53906

2652565
M/S SIREE SAINATH ENTERPRISES
NEHRU GRAM, NATHANPUR
DEHRADUN UTTARAKHAND

BALANCE SHEET AS ON 31­03­2017.

L I A B I L I T I E S AMOUNT A S S E T S AMOUNT

CAPITAL ACCOUNT: FIXED ASSETS:
OP.BALANCE 354247 FURNITURE & FIXTURE
OP. BAL 99079
ADD: CAPITAL DUR.THE YEAR 0 ADD:­ ADDITION DURING YEAR  0
ADD: NET PROFIT 403990 LESS:­ DEPRECIATION 9908 89171

LESS: DRAWING 400000 358237 TOOLS & EQUIPMENTS


OP. BAL 25468
ADD:­ ADDITION DURING YEAR  0
LESS:­ DEPRECIATION 3820 21648

UNSECURED LOAN VEHICLE
FROM FRIENDS & RELATIVES 425000 OP. BAL 35488
ADD:­ ADDITION DURING YEAR  0
LESS:­ DEPRECIATION 7098 28390

COMPUTER & PRINTER
OP. BAL 6800
ADD:­ ADDITION DURING YEAR  0
LESS:­ DEPRECIATION 4080 2720

CURRENT LIABILITIES: CURRENT ASSETS:
SUNDRY DEBTORS 458520
CREDITORS & EXP. PAYBLE 512320 CLOSING STOCK 601250
OBC C/A 10777
CASH IN HAND 83080 1153627

TOTAL 1295557 TOTAL 1295557


M/S SHREE SAINATH ENTERPRISES
NEHRU GRAM, NATHANPUR
DEHRADUN UTTARAKHAND

PROFIT & LOSS A/C FOR THE FINANCIAL YEAR ENDING ON 31st MARCH­2018.

PARTICULARS AMOUNT PARTICULARS

TO OP. STOCK 601250 BY SALE


TO PURCHASES  1978502
TO SALARY  245800  
TO STAFF WELFARE 20123 BY CLOSING STOCK
TO TELEPHONE EXPENSES 11021
TO ACCOUNTING EXP. 6000
TO LEGAL & PROFESSIONAL FEE 2500
TO ELECTRICITY 17428
TO PRINTING & STATIONARY 6623
TO FREIGHT & CARTAGE 15236
TO BUSINESS PROMOTION 16024
TO TRAVELLING & CONVEYANCE 20215
TO MISC. EXP 11029
TO BANK CHARGES & INTT. 16845
TO DEPRECIATION 19474

PROFIT 612320

TOTAL 3600390 TOTAL

" Compiled from the documents & information provided to us."

  
AMOUNT

2855450 57157
136250
324408
711250 382974
170979
225450
171624
433310

1902152

3566700

rmation provided to us."


M/S SHREE SAINATH ENTERPRISES
NEHRU GRAM, NATHANPUR
DEHRADUN UTTARAKHAND

BALANCE SHEET AS ON 31­03­2018.

L I A B I L I T I E S AMOUNT A S S E T S

CAPITAL ACCOUNT: FIXED ASSETS:
OP.BALANCE 358237 FURNITURE & FIXTURE
OP. BAL
ADD: CAPITAL DUR.THE YEAR 0 ADD:­ ADDITION DURING YEAR 
ADD: NET PROFIT 612320 LESS:­ DEPRECIATION

LESS: DRAWING 500000 470557 TOOLS & EQUIPMENTS


OP. BAL
ADD:­ ADDITION DURING YEAR 
LESS:­ DEPRECIATION

SECURED LOAN VEHICLE
C C LIMIT BANK OF BARODA 993076 OP. BAL
ADD:­ ADDITION DURING YEAR 
LESS:­ DEPRECIATION

COMPUTER & PRINTER
OP. BAL
ADD:­ ADDITION DURING YEAR 
LESS:­ DEPRECIATION

CURRENT LIABILITIES: CURRENT ASSETS:
SUNDRY DEBTORS
CREDITORS & EXP. PAYBLE 153200 CLOSING STOCK
CASH IN HAND

TOTAL 1616833 TOTAL

" Compiled from the documents & information provided to


AMOUNT

89171
0
8917 80254

21648
0
3247 18401
54880
304550
28390
0
5678 22712

2720
0
1632 1088
54880
249670

655800
711250
127328 1494378 18550
. 8540
1616833 10010

ments & information provided to us."


M/S SHREE SAINATH ENTERPRISES
NEHRU GRAM, NATHANPUR
DEHRADUN UTTARAKHAND

ESTIMATE PROFIT & LOSS A/C FOR THE FINANCIAL YEAR ENDING ON 31st MARCH­2019.

PARTICULARS AMOUNT PARTICULARS

TO OP. STOCK 711250 BY SALE


TO PURCHASES  2896006
TO SALARY  270000  
TO STAFF WELFARE 22000 BY CLOSING STOCK
TO TELEPHONE EXPENSES 12200
TO ACCOUNTING EXP. 6000
TO ELECTRICITY 20000
TO PRINTING & STATIONARY 7000
TO FREIGHT & CARTAGE 17000
TO BUSINESS PROMOTION 18000
TO TRAVELLING & CONVEYANCE 23000
TO MISC. EXP 15000
TO BANK CHARGES & INTT. 125000
TO DEPRECIATION 40731

PROFIT 636813

TOTAL 4820000 TOTAL

  
57157
136250
324408
AMOUNT 382974
170979
4000000 225450
171624
433310
820000

1902152

4820000
M/S SHREE SAINATH ENTERPRISES
NEHRU GRAM, NATHANPUR
DEHRADUN UTTARAKHAND

ESTIMATE BALANCE SHEET AS ON 31­03­2019.

L I A B I L I T I E S AMOUNT A S S E T S

CAPITAL ACCOUNT: FIXED ASSETS:
OP.BALANCE 470557 FURNITURE & FIXTURE
OP. BAL
ADD: CAPITAL DUR.THE YEAR 0 ADD:­ ADDITION DURING YEAR 
ADD: NET PROFIT 636813 LESS:­ DEPRECIATION

LESS: DRAWING 550000 557370 TOOLS & EQUIPMENTS


OP. BAL
ADD:­ ADDITION DURING YEAR 
LESS:­ DEPRECIATION

SECURED LOAN VEHICLE
C C LIMIT BANK OF BARODA 1000000 OP. BAL
ADD:­ ADDITION DURING YEAR 
LESS:­ DEPRECIATION

COMPUTER & PRINTER
OP. BAL
ADD:­ ADDITION DURING YEAR 
LESS:­ DEPRECIATION

CURRENT LIABILITIES: CURRENT ASSETS:
SUNDRY DEBTORS
CREDITORS & EXP. PAYBLE 170000 CLOSING STOCK
CASH IN HAND

TOTAL 1727370 TOTAL


AMOUNT

80254
0
8025 72229

18401
65000
12510 70891

22712
0
4542 18170

1088
25000
15653 10435

605000
820000
130646 1555646
. 1255000
1727370
M/S SHREE SAINATH ENTERPRISES
NEHRU GRAM, NATHANPUR
DEHRADUN UTTARAKHAND

PROJECTED PROFIT & LOSS A/C FOR THE FINANCIAL YEAR ENDING ON 31st MARCH­2018.

PARTICULARS 2019­2020 2020­2021

TO OP. STOCK 820000 850000


TO PURCHASES  3905895 4363984
TO SALARY  325000 357500
TO STAFF WELFARE 25000 27500
TO TELEPHONE EXPENSES 9600 10000
TO ACCOUNTING EXP. 24000 26400
TO ELECTRICITY 23000 25300
TO PRINTING & STATIONARY 7000 7000
TO FREIGHT & CARTAGE 19500 22000
TO BUSINESS PROMOTION 21800 25000
TO TRAVELLING & CONVEYANCE 28800 32000
TO MISC. EXP 19000 20900
TO BANK CHARGES & INTT. 125000 137500
TO DEPRECIATION 27752 14397

PROFIT 668653 735519

TOTAL 6050000 6655000

  
YEAR ENDING ON 31st MARCH­2018.

PARTICULARS 2019­2020 2020­2021

BY SALE 5200000 5720000

 
BY CLOSING STOCK 850000 935000

TOTAL 6050000 6655000


M/S SHREE SAINATH ENTERPRISES
NEHRU GRAM, NATHANPUR
DEHRADUN UTTARAKHAND

PROJECTED BALANCE SHEET AS ON 31­03­2018.

L I A B I L I T I E S 2019­2020 2020­2021 A S S E T S

CAPITAL ACCOUNT: FIXED ASSETS:
OP.BALANCE 557370 626023 FURNITURE & FIXTURE
OP. BAL
ADD: CAPITAL DUR.THE YEAR 0 ADD:­ ADDITION DURING YEAR 
ADD: NET PROFIT 668653 735519 LESS:­ DEPRECIATION

LESS: DRAWING 600000 700000


626023 661542 TOOLS & EQUIPMENTS
OP. BAL
ADD:­ ADDITION DURING YEAR 
LESS:­ DEPRECIATION

SECURED LOAN VEHICLE
C C LIMIT BANK OF BARODA 1000000 1000000 OP. BAL
ADD:­ ADDITION DURING YEAR 
LESS:­ DEPRECIATION

COMPUTER & PRINTER
OP. BAL
ADD:­ ADDITION DURING YEAR 
LESS:­ DEPRECIATION

CURRENT LIABILITIES: CURRENT ASSETS:
SUNDRY DEBTORS
CREDITORS & EXP. PAYBLE 200000 210000 CLOSING STOCK
CASH IN HAND

TOTAL 1826023 1871542 TOTAL


2019­2020 2020­2021

72229 65006
0 0
7223 6501
65006 58505

70891 60257
0 0
10634 6026
60257 54231

18170 14536
0 0
3634 1454
14536 13082

10435 4174
0 0
6261 417
4174 3757

620000 651000
850000 935000
192051 134967
1662051 1720967
.
1806024 1850542
M/S SHREE SAINATH ENTERPRISES
NEHRU GRAM, NATHANPUR
DEHRADUN UTTARAKHAND

WORKING CAPITAL REQUIREMENT

PARTICULARS 2019-2020 2020-2021

CURRENT ASSETS (A)


CLOSING STOCK 850000 935000

Sundry Debtors 620000 651000

TOTAL 1470000 1586000

CURRENT LIABILITIES (B)


Sundry Creditors & Exp. Payable 200000 210000

TOTAL 200000 210000

WORKING CAPITAL (A) - (B) 1270000 1376000

OWM MARGIN 270000 376000

WORKING CAPITAL LOAN 1000000 1000000

INTEREST ON W.C LOAN\ 125000 125000