Computarizada II v11 Est.

TAREAS PENDIENTES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
✘ ✘
PAGO NOMINA
✘ ✘ ✘
AMORTIZAR SEGURO
✘ ✘
PAGO CUOTA CAMIONETA
✘
PAGO TSS
✘
NOVIEMBRE DICIEMBRE
3
Práctica Final de Contabilidad Computarizada II v10.5
ID ESTUDIENTES: . A00048731 CESPEDES/ALARCON, CRISTIAN
PRACTICA FINAL Periodo
Julio 2019
* Se recibió como aporte de los accionistas según detalles:
Lic. Julio De Windt ###

Lic. Daniel Hernández ###
Lic. Carlos Mezon ###
Licda. Martha Tuada ###
Ing. Enrique Cido Concalcio ###
Dr. Juan K. Gadera ###
Cindy Nero 876,031.00
Licda. Helen Chufe 730,031.00
20,440,248.00
* Se adquirió un edificio en el que desarrollaran las operaciones Administrativas de la empresa por valor de $4,769,337
por el cual se firmó un documento a 10 años con el banco "Saco F sino Trabajo"
* Se compró a la Cía. La Facinerosa una Camionetas Toyota para la distribución de la mercancía por valor de $973,420.3
más ITBIS por el cual se firmó un documento, con las siguientes condiciones: el monto a pagar debe tener un 22%
de interés el cual se pagara en cuotas mensuales a partir de agosto, con un plazo de 4 años
* Tomaron $3,406,697.67 pesos para abrir una cuenta en dólares en el Banco Lavar de Miami.
Los dólares se compraron a una tasa de 51.
* Se compró mercancía al contado a la Cía. Fosber por valor de $52,143.33 dólares, la tasa de cambio al momento de la
era de 51, para ser pagados de nuestra cuenta en dólares. Se pagó el 18% de ITBIS en aduanas para retirar la mercanc
este ITBIS fue pagado de nuestra cuenta de pesos
* Se vendió mercancía por un valor de $1,314,004.00, pagando un 80% y el restante a crédito a Luz Del Carmen M
Más ITBIS
* Se pagó la nómina correspondiente al mes de acuerdo al siguiente esquema:
* Lic. Julio De Windt (presidente ejecutivo) $ ###

* Lic. Daniel Hernández (Gerente financiero) $ ###
* Ing. Miguel Cierra Puertas (Ingeniero de Planta) $ ###
* Lcda. Carolina Estrella (Secretaria) $ ###
418,659.33
* Se adquirió a finales de Julio una póliza en la Cía. La Quemadísima la cual abarca robos, incendio y fidelidad por $53,6
los cuales van a ser pagado en 3 cuotas, un 20% al contratarla y el restante en dos cuotas en octubre y noviembre
Elaborado Por: Prof. Daniel Hernandez

4
respectivamente en cuotas iguales.
Agosto 2019
* Se apertura un fondo de caja chica por $17,998.47 a nombre de la Sra. Adivinadora de Futuro, para cubrir con los gastos
menudos de la empresa.
* Se Compraron a Inversiones Sobeida, una terreno para hacer una nueva planta y una Maquina para fabricar pr
* Terrenos ###
* Maquinaria ### más ITBIS
* Se pagaron los Siguientes Servicios Básicos:
* Agua y basura 3,493.67

* Electricidad 3,041.43
* Mantenimiento del local 4,550.00 más ITBIS
* Teléfonos 7,625.00 más ITBIS
###
* Se vendió mercancía por $1,703,420.33 al contado a Casa Félix Bautista, S.A mas Itbis
* Se pago servicio de recogida de basura a Felipe el Usurero por valor de $3,924.33 pesos de los cuales se le r
de Impuesto sobre la renta.
* Se apertura un certificado Financiero en el Banco Central por valor de $3,650,087.00 El cual genera intereses de un 2% cu
* Se tomaron $389,420.33 en equipos de cómputos para las oficinas al mundo Tecnológico, un 50% fue pagado al contado
el restante fue a crédito. Monto mas Itbis.
Septiembre 2019
* Se reembolsaron de caja chica los siguientes gastos:
* Combustible 2,951.00
* Farmacia 2,464.33
* Peaje 1,977.67
*Dietas y Viajes 3,194.33
10,587.33
* Se compró un vehículo para ser usado en la empresa a Pedrito el Importador. Este fue pagado al contado y retirado en A
Vehículo 973,420.33 Más ITBIS

Seguro transportación 43,804.00
Otros gasto aduanales 9,250.67
1,026,475.00

5
* Se compró material gastable para las oficinas a la Imprenta 'Impresiones' por valor de $28,717.33 Mas itbis. Este pagado c
al contado y el resto en dos cuotas en Octubre y Noviembre
* Se le cobro a Luz del Carmen Mejía el 25% de su Cuenta.
* Se vendió mercancía a crédito más ITBIS a crédito según detalle:
* Débora Dora 91,984.00

* Víctor Veras 77,384.00
* Aitor Menta. 111,450.67
*Eliant Abel 121,184.00
###
Octubre 2019
* Se cobraron las Siguientes cuentas:
* Aitor Menta. 50%

* Débora Dora 70%
*Luz del Carmen M. 40%
*Víctor Veras 20%
* Se recibieron por adelantado la suma de $997,753.67 por trabajos que se realizaran en el mes de Enero del próximo año
* Se adquirió mercancía a crédito más ITBIS a la Empresa A mitad de Camino se Queda, SRL para pagar 60% en Noviembr
y el resto en enero proximo, por un valor de $8,340.68 dólares. La tasa del día era de 51
* De las ventas realizadas en septiembre (a crédito) se recibió una devolución por parte de Aitor Menta por un 15%
de la factura original. No se devolvió itbis ( factura con mas de 30 días)
Noviembre 2019
* Se vendió mercancía al contado más ITBIS a Aquiles Dimos Candela por valor de $778,670.67
* Se pago campana Publicitaria para la compañía. Esto fue realizado por la Sra. Elba Lazo por un monto de $33,611.00 má
* Se consumió el 45% del material gastable
* El Lic. Julio De Windt hizo un retiro de su capital por equivalente al 30% de su aporte
* Dr. Juan K. Gadera aporto en diversos muebles para las oficinas de la empresa, la suma de $12,684.33 dólares.
esto lo pago con su tarjeta de crédito. En ese momento el dólar estaba a una tasa de US$ 49 x RD$1.
* Ing. Miguel Cierra Puertas Tomo un préstamo por un monto de $36,999.07 para pagarlo en 2 cuotas, descontadas de la nó
a partir de Diciembre.
Diciembre 2019

6
* Se compro una planta eléctrica a la empresa 'La Facinerosa' por valor de $973,420.33 de 20 kilos con un año de garantía e
servicios. Se pago un 45% y el restante para ser pagado en 3 meses. más ITBIS.
* Se cobraron los intereses de nuestro certificado en el banco Central por $73,001.74
* Se pago el 67% de la cuenta pendiente al "Mundo tecnológico".
* Eliant Abel pago su cuenta.
* Se vendió mercancía al contado a la Srta. Erika Galindo por valor de $949,087.00 más ITBIS
* Se pago el neto del Itbis retenido al 31 de diciembre.
Notas:
La nómina se pagara mensualmente, incrementándoles en octubre un 15% en todos los sueldos a los empleados.
2.87% Ret AFP Empleados a descontar

3.04% Ret SFS Empleados a descontar
7.10% Prov. AFP Empleador
7.09% Prov. SFS Empleador
1% Prov. Infotep
Amortizar el seguro a partir de agosto.

Los Gastos básicos se pagaran mensualmente con un incremento de 7% sobre el total a partir del mes de Septiembre.
Las Retenciones de la nomina se pagaran el mes siguiente
El inventario final es de $1,792,746.07
Calcular en el estado de Resultado el ISR (27%) si tiene ganancias.

7
0.5
S/ALARCON, CRISTIAN NOEL
Aug-19
r valor de $4,769,337.33
r valor de $973,420.33
ebe tener un 22%
bio al momento de la liquidación

ara retirar la mercancía
to a Luz Del Carmen Mejía.
y fidelidad por $53,620.33

ubre y noviembre

8
cubrir con los gastos
aquina para fabricar productos
ITBIS
ITBIS
ITBIS
de los cuales se le retuvo el 2%
intereses de un 2% cuatrimestral.
ue pagado al contado
contado y retirado en Aduanas

9
as itbis. Este pagado con un 35%
Enero del próximo año.
gar 60% en Noviembre 2019
ta por un 15%
nto de $33,611.00 más ITBIS
.33 dólares.
descontadas de la nómina

10
n un año de garantía en piezas y
s empleados.
es de Septiembre.

CATALOGO DE CUENTA
NUMERO DESCRIPCION TIPO
1 ACTIVOS GENERAL
10 ACTIVOS CORRIENTES GENERAL
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO GENERAL
10001 Caja General DETALLE
10002 Caja Chica DETALLE
10003 Banco la Solución del pobre DETALLE
10004 Banco Dios Me Ayude DETALLE
101 CUENTA EN MONEDA EXTRANJERA GENERAL
10101 Bac Florida Bank DETALLE
10102 Prima en moneda extranjera DETALLE
102 CUENTAS X COBRAR GENERAL
10201 Cuentas x Cobrar Clientes DETALLE
103 CUENTAS X COBRAR EMPLEADOS GENERAL
10301 Carolin Estrella DETALLE
10302 Cxc Funcionarios y empleados DETALLE
104 INVENTARIO GENERAL
10401 Inventario de Mercancías DETALLE
105 INVENTARIO DE MATERIAL GASTABLE GENERAL
10501 Inventario de Papeleria y material gastable DETALLE
106 SEGUROS PAG. X ADELANTADO GENERAL
10601 Seguros Pagado x Adelan. DETALLE
107 IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTA GENERAL
10701 Itbis pagado por adelantado DETALLE
110 INVERSIONES GENERAL
11001 Certificados Financieros DETALLE
120 ACTIVOS FIJOS GENERAL
1200 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO GENERAL
12001 Terrenos DETALLE
12002 Edificios DETALLE
12003 Dep. Acumul. Edificios DETALLE
12004 Mobiliario y Eq. Oficina DETALLE
12005 Dep. Acum. Muebl. y Equip DETALLE
12006 Equipo de Transporte DETALLE
12007 Dep. Acum. Eq. Transporte DETALLE
12008 4 DETALLE
12009 Dep. Acum. Eq. de Computo DETALLE
113 OTROS ACTIVOS GENERAL
11301 Deposito Alquiler Local DETALLE
2 PASIVOS GENERAL
20 PASIVOS CORRIENTES GENERAL
200 CUENTAS X PAGAR PROVEEDRORES GENERAL
20001 El programador Feliz DETALLE
20002 Proveedores x DETALLE
202 DOCUMENTOS POR PAGAR GENERAL
20201 La Fascinerosa DETALLE
203 PRESTAMO X PAGAR LG GENERAL
20301 Banco la Solución del pobre DETALLE
204 RETENCIONES Y ACUM. X PAGAR GENERAL
20401 Retencion AFP Empleados DETALLE
20402 Retencion SFS Empleados DETALLE
20403 Prov. AFP Patronal DETALLE
20404 Prov. SFS Patronal DETALLE
20405 Infotep por pagar DETALLE
20406 Itbis x pagar DETALLE
11 Prof.
08/24/2019 Daniel Hernandez
20407 ISR por pagar DETALLE
205 INGRESOS COBRADOS POR ADEL. GENERAL
20501 Servicios cobrados por adelantado DETALLE
3 CAPITAL GENERAL
30 CAPITAL Y RESERVAS GENERAL
300 CAPITAL SOCIAL GENERAL
30001 Capital Suscrito y Pagado DETALLE
30002 Reserva Legal DETALLE
30003 Resultado año Anterior DETALLE
30004 Ganancia del Periodo DETALLE
4 INGRESOS GENERAL
40 INGRESOS OPERACIONALES GENERAL
4001 VENTAS DE MERCANCIAS GENERAL
400101 Venta de Mercancías DETALLE
41 DESCUENTOS EN VENTA GENERAL
4101 Descuentos en Ventas DETALLE
42 DEVOLUCION EN VENTA GENERAL
4201 Devolución en Ventas DETALLE
43 OTROS INGRESOS GENERAL
4301 Otros Ingresos DETALLE
4302 Intereses Ganados DETALLE
5 COSTOS GENERAL
50 COSTO DE VENTAS GENERAL
5001 COSTO DE MERCANCIAS GENERAL
500101 Costos de Mercancías DETALLE
500102 Compra de Mercancías DETALLE
500103 Fletes DETALLE
51 DESCUENTOS GENERAL
5101 Descuento en Compras DETALLE
52 DEVOLUCION GENERAL
5201 Devolución en Compras DETALLE
6 GASTOS GENERAL
60 GASTOS OPERACIONALES GENERAL
6001 GASTOS DE VENTAS GENERAL
600101 Sueldos DETALLE
600102 Viajes y Dieta DETALLE
600104 Comisiones DETALLE
600105 Publicidad DETALLE
600106 Depreciación DETALLE
600107 Regalía Pascual DETALLE
600108 Vacaciones DETALLE
600109 Combustible DETALLE
6002 GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERAL
600202 AFP SFS empleador DETALLE
600203 Gasto de Infotep DETALLE
600204 Gastos de Viaje DETALLE
600205 Atención a Empleados DETALLE
600206 Teléfono DETALLE
600207 Agua DETALLE
600208 Energía Eléctrica DETALLE
12 Prof.
600209 Mant. y Reparación DETALLE
600210 Alquiler DETALLE
600211 Combustibles y Lubricante DETALLE
600212 Seguros DETALLE
600213 Impuestos DETALLE
600214 Depreciación DETALLE
600215 Gastos Legales DETALLE
600216 Materiales de Limpieza DETALLE
600217 Dieta DETALLE
600218 Gastos Promoción DETALLE
600219 Incentivo DETALLE
600220 Regalía Pascual DETALLE
600221 Atención a Clientes DETALLE
600222 Gastos Personales DETALLE
600223 Placas y Revistas DETALLE
600224 Seguro Medico DETALLE
6003 GASTOS FINANCIEROS GENERAL
600301 Intereses DETALLE
600302 Cargos y Comisiones DETALLE
13 Prof.
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA Julio No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO 20,440,248.00
10003 Banco la Solución del pobre 20,440,248.00
@
CAPITAL
Lic. Julio De Windt 4,866,697.67
Lic. Daniel Hernández 4,234,031.00
Lic. Carlos Mezon 3,406,697.67
Licda. Martha Tuada 2,920,031.00
Ing. Enrique Cido Concalcio 1,946,697.67
Dr. Juan K. Gadera 1,460,031.00
Cindy Nero 876,031.00
Licda. Helen Chufe 730,031.00
Para registrar:
Aporte de capital por los accionistas
20,440,248.00
CESPEDES/ALARCON, CRISTIAN NOEL Prof. Daniel Hernande

ELABORADO POR: REVISADO POR:
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Julio No.
-
1200 Propiedad, Planta y Equipo 4,769,337.33
Edificio 4,769,337.33
@
202 Documento Por Pagar
20301 Banco la Solución del pobre 4,769,337.33
Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

Para registrar:
Adquisision de edificio para el desarrollo de las actividades administrativas.
4,769,337.33

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Julio No.
-
12006 Equipo de Transporte 1,362,788.40
@
20201 La Fascinerosa 1,187,572.80
204 Retenciones y Acumulaciones Por Pagar
20406 Itbis Por Pagar 175,215.65
Para registrar:
compra de camioneta Toyota para la distribucion de mercancia de la empresa.
1,362,788.40

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Julio No.

-
101 Cuenta En Moneda Extranjera 66,797.99
10101 Banco Lavar de Miami 66,797.99
10102 Prima en Moneda Extranjera 3,339,899.68
@
Efectivo en caja y Banco
10004 Banco Dios Me Ayude 3,406,697.67
Para registrar:
Apertura cuenta en Dolares en Miami
3,406,697.67

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Julio No.
-
500102 Compra de Mercancias 2,659,309.80
204 Retenciones y Acumulaciones por Pagar 478,675.76
@
101 Cuenta en Moneda Extranjera
10101 Banco Lavar de Miami 52,143.33
10102 Prima en Moneda Extranjera
100 Efectivo en Caja y Banco
Para registrar:
Compra al contado de la cuenta en dolares

3,137,985.56

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Julio No.
-
100 Efectivo en Caja y Banco 1,240,419.70
102 Cuenta Por Cobrar Clientes 310,105.00
Luz Del Carmen Mejia 310,104.94
@
400101 Ventas de Mercancias
Para registrar:
Venta de mercancia 80% al contado y 20% a credito
1,550,524.70

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Julio No.
-
6002 Gastos Generales y Administrativos 506,996.44
600201 Gasto de Sueldo 418,659.33
600202 AFP SFS Empleador 84,150.52

600203 Infotep 4,186.59
@
10001 Banco Dios Me Ayude 418,659.33
20401 Retencion AFP Empleado 12,015.52
20402 Retencion SFS Empleado 12,727.24
20403 Prov. AFP Patronal 29,724.81
20404 Prov. SFS Patronal 29,682.95
20405 Infotep 4,186.59
Para registrar:
Pago nomina mes de julio
506,996.44

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Julio No.
-
106 Seguro Pagado Por Adelantado 53,620.33
Poliza de Seguro 53,620.33
@
100 Efectivo En Caja y Banco
Cia. La Quemadisima 42,896.26
Para registrar:
Aquisicion de poliza de seguro pagando un 20% en efectivo y el resto a dos cuotas iguales
53,620.33

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Agosto No.
-
10002 Caja Chica 17,998.47
Sra. Adivinadora del futuro 17,998.47
@
Para registrar:
Apertura fondo de caja chica.
17,998.47

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Agosto No.
-
12001 Terreno 1,752,087.00
12002 Maquinaria 1,608,049.20
@

Para registrar:
compra de terreno para hacer una nueva planta y una maquina para fabricar productos.
3,360,136.20

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Agosto No.
-
6002 Gastos Administrativos 20,901.60
Agua y Basura 3,493.67
Electricidad 3,041.43
Mantenimiento del local 5,369.00
Telefono 8,997.50
@
20406 Itbis Por Pagar
Para registrar:
Pago Servicios Basicos mes de agosto
20,901.60

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Agosto No.
-
100 Efectivo en Caja y Banco 2,010,035.99
@
400101 Venta de Mercancias
Csa Felix Bautista, S.A 1,703,420.33
Para registrar:
Venta de Mercancia al contado.
2,010,035.99

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Agosto No.
-
Recogida de Basura 3,924.33
@
204 Retenciones y Acumulaciones por Pagar
20407 ISR Por Pagar 78.49

Para registrar:
Pago servicio recogida de Basura mas retencion 2% ISR
3,924.33

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Agosto No.
-
110 Inversiones 3,650,087.00
11001 Certificado Financiero 3,650,087.00
@
Para registrar:
Apertura certificado financiero en el banco central.
3,650,087.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Agosto No.
-

1200 Propiedad, Planta y Equipo 459,515.98
12008 Equipo de Computo 459,515.98
@
200 Cuenta Por Pagar Proveedores
Mundo tecnologico 194,710.16
Para registrar:
Adquisicion equipos de computo para las oficinas
459,515.98

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Agosto No.
-
202 Documento Por Pagar 18,459.44
La Fascinerosa
6003 Gastos Financieros 25,691.16
600301 Intereses
@
100 Efectivo en caja y Banco
10004 Banco Dios Me Ayude
Para registrar:
Pago cuota #1 por el financiamiento de una camioneta toyota.

44,150.60

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Agosto No.
-
204 Retenciones y Acumulaciones por Pagar 88,337.11
20403 Provision AFP Patronal 29,724.81
20404 Provision SFS Patronal 29,682.95
20405 Infotep 4,186.59
@
Para registrar:
Pago retenciones en nomina mes de julio
88,337.11

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Agosto No.
-
600201 Gastos de Sueldo 418,659.33
600203 Infotep 4,186.59
@

20404 Provision SFS P atronal 29,682.95
20405 Infotep 4,186.59
Para registrar:
Pago de nomina mes de agosto
506,996.44

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Agosto No.
-
Poliza de seguro 3,574.69
@
106 Seguro Pagado Por Adelantado
Poliza de seguro
Para registrar:
Amortizacion del seguro
3,574.69


Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA Agosto No.
-
Agua y Basura 3,493.67
Mantenimiento del local 5,369.00
Telefono 8,997.50
@
20406 Itbis por Pagar 2,191.50
Para registrar:
Pago serv icios basicos mes de agosto
20,901.60

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Septiembre No.
-
6002 Gastos Administrativo 10,587.33
*Combustible 2,951.00
*Farmacia 2,464.33
*Peaje 1,977.67
*Dietas y viajes 3,194.33
@
100 Efectivo en caja y Banco

Para registrar:
Reembolso de caja chica
10,587.33

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
1200 Propiedad, planta y equipo 1,201,690.65
120006 Equipo de Transporte 1,201,690.65
@
100 Efectivo en caja y banco
10004 Banco Dios me Ayude 1,026,475.00
204 Retenciones y Acumulaciones por pagar
20406 Itbis por pagar 175,215.65
Para registrar:
Compra equipo de transporte al contado
1,201,690.65

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO

-
105 Inventario de material gastable 33,886.45
*Material Gastable 33,886.45
@
200 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
204 Retenciones y acumulaciones por pagar
Para registrar:
Compra de material gastable
33,886.45

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
100 Efectivo en caja y banco 65,700.20
@
10201 Cuenta por cobrar cliente
* Luz Del Carmen Mejia 65,700.20
Para registrar:
Cobro del 25% de la cuenta por cobrar de Luz Del Carmen Mejia

65,700.20

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
10201 Cuentas por Cobrar Clientes 474,363.15
* Debora Dora 108,541.12
* Victor Veras 91,313.12
* Aitor Menta 131,511.79
* Eliant Abel 142,997.12
@
400101 Ventas de Mercancias
Para registrar:
Venta de mercacias e itbis a credito
474,363.15

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
Documento por Pagar 18,797.86
La Fascinerosa

600301 Intereses
@
10004 Banco Dios Me Ayude
Para registrar:
Pago 2da. Cuota por financiamento equipo de transporte
44,150.60

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
204 Retenciones y Acumulaciones por pagar 88,337.11
20401 Retenciones AFP Empleado 12,015.52
20402 Retenciones SFS Empleado 12,727.24
20405 Infotep 4,186.59
@
10004 Banco Dios me Ayude 88,337.11
Para registrar:
Pago retencione en nomina mes de Agosto
88,337.11

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
600201 Gasto de sueldo 418,659.33
600202 AFP SFS Empeador 84,150.52
600203 Infotep 4,186.59
@
10004 Banco Dios me ayude 418,689.33
20401 Retenciones AFP Eempleado 12,015.52
20402 Retenciones SFS Empleado 12,727.24
20405 Infotep 4,186.59
Para registrar:
Pago nomina mes de Septiembre
506,996.44

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
* Poliza de Seguro 3,574.69
@
106 Seguro pagado por Adelantado
* Poliza de Seguro 3,574.69

Para registrar:
Amortizacion de seguro mes de Septiembre
3,574.69

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
* Agua y Basura 3,738.23
* Mantenimiento local 5,744.83
* Telefono 9,627.32
@
Para registrar:
Pago servicios basicos mes de septiembre con incremento del 7%
22,364.71

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Octubre No.
-
@
10201 Cuentas por cobrar clientes
* Debora Dora 75,978.78
* Luz Del Carmen M. 105,120.32
* Victor Veras 18,262.62
Para registrar:
Cobro pago pendiente de los clientes
265,117.62

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Octubre No.
-
@
205 Ingresos Cobrados por Adelantados
20501 Servicios cobrados por adelantados 997,753.67

Para registrar:
Ingresos por servicios pagados por adelantados
997,753.67

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Octubre No.
-
500102 Compra de mercancia 501,942.12
* A mitad de camino se queda, S.A 501,942.12
@
101 Cuentas por pagar en US
10102 Prima en cuenta por pagar en US
20404 Itbis por paga
Para registrar:
Compra de mercancia a credito mas itbis
501,942.12

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Octubre No.
-

4201 Devolucion en venta 16,717.60
@
10201 Cuentas por cobrar clientes
Para registrar:
Devolucion en venta
16,717.60

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Octubre No.
-
202 Documentos por pagar 19,142.49
* La Fascinerosa
600301 Intereses
@
10004 Banco Dios me ayude
Para registrar:
3ra. Cuota financiamento de equipo de transporte

44,150.60

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Octubre No.
-
204 Retenciones y acumulaciones por pagar 88,337.11
20405 Infotep 4,186.59
@
Para registrar:
Pago retenciones en nomina mes septiembre
88,337.11

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Octubre No.
-
600201 Sueldo 481,522.61
600203 Infotep 4,815.23
@

20405 Infotep 4,815.23
Para registrar:
Pago nomina mes de octubre
583,123.88

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Octubre No.
-
* Poliza de seguro 3,574.69
@
106 Seguro pagado por adelantado
* Poliza de seguro 3,574.69
Para registrar:
Amortizacion de seguro
3,574.69


Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA Octubre No.
-
* Telefono 9,627.32
@
204 RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR
Para registrar:
Pago servicios basicos mes de octubre
22,364.71

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Octubre No.
-
200 Cuentas por pagar proveedores 21,448.13
* Cia. La Quemadisima 21,448.13
@

Para registrar:
pago cuota #1 del seguro adquirido en julio
21,448.13

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Octubre No.
-
200 Cuenta por pagar proveedores 11,013.10
* Imprenta Impresiones 11,013.10
@
Para registrar:
Pago 1ra. Cuota del material gastable adquirido en el mes de septiembre a Imprenta Impresi
11,013.10

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO

FECHA Noviembre No.
-
@
400101 Ventas de mercancias
* Aquiles Dimos Candela 778,670.67
Para registrar:
Venta de mercancia al contado mas itbis.
918,831.39

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Noviembre No.
-
600218 Gasto de promocion 39,660.98
@
Para registrar:
Pago campaña publicitaria para la compañía.

39,660.98

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Noviembre No.
-
@
105 Inventario material gastable
* Material Gastable 15,248.90
Para registrar:
El 45% del consumo del material gastable
15,248.90

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Noviembre No.
-
300 Capital Social 1,460,009.20
Lic. Julio De Windt 1,460,009.20
@

10004 Banco Dios me ayude 1,460,009.20
Para registrar:
Retiro del 30% del aporte del capital del Lic. Julio De Windt
1,460,009.20

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Noviembre No.
-
1200 Propiedad planta y equipo 621,532.17
120004 Mobiliarios y equipos de oficina 621,532.17
@
300 Capital Social
* Juan K Gadera 621,532.17
Para registrar:
Aporte en diversos muebles para las oficinas realizado por el Dr. Juan K. Gadera
621,532.17

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Noviembre No.
-
103 Cuentas por cobrar empleados 36,999.07
* Ing. Miguel cierra puertas 36,999.07
@
Para registrar:
Prestamo por cobrar para descontar de la nomina al Ing. Miguel Cierra Puerta.
36,999.07

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Noviembre No.
-
* La Fascinerosa
600301 Intereses
@

Para registrar:
4ta. Cuota financiamiento de equipo de transporte
44,150.60

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Noviembre No.
-
20401 Retenciones AFP Empleados 13,819.70
20402 Retenciones SFS Empleados 14,638.29
20403 Provision AFP Empleador 34,188.11
20404 Provision SFS Empleador 34,139.95
20405 Infotep 4,815.23
@
Para registrar:
Pago retenciones en nomina mes de octubre.
101,601.27

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Noviembre No.
-
600201 Gastos de sueldo 481,522.61
600203 Infotep 4,815.23
@
20405 Infotep 4,815.23
Para registrar:
Pago nomina mes de noviembre
583,123.88

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Noviembre No.
-
@
Poliza de seguro

Para registrar:
La amortizacion del seguro
3,574.69

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Novviembre No.
-
Agua y basura 3,738.23
Mantenimiento local 5,744.83
Telefono 9,627.32
@
Para registrar:
Servicios basicos mes de noviembre
22,364.71

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Noviembre No.
-

Cia La Quemadisima 21,448.13
@
100 Efectivo en caja y bancos
Para registrar:
Pago 2da y ultima cuota del seguro adquirido en julio a la Cia La Quemadisima
21,448.13

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Noviembre No.
-
Imprenta Impresiones 11,013.19
@
Para registrar:
Pago 2da y ultima cuota de los materiales gastables aquiridos en Imprenta Impresiones
11,013.10

11,013.10

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Noviembre No.
-
Cuenta por pagar en Dolares US 5,004.41
Prima en cuenta por pagar 250,220.39
@
Para registrar:
pago 60% de la mercancia adquirida a credito en el mes de octubre a la empresa A mitad de
255,224.80

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Diciembre No.
-
1200 Propiedad, planta y equipo 1,148,635.90
Planta electrica 1,148,635.90
@
200 Cuentas por pagar proveedores

La Fascinerosa 535,381.18
204 Retenciones y acumulaciones por para
Para registrar:
Compra de planta electrica pagando el 45% en efectivo y el resto a ser pagado en tres meses
1,148,635.90

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Diciembre No.
-
@
43 Otros ingresos
4301 Intereses ganados 73,001.74
Para registrar:
Cobro intereses generados por certificado financiero en el banco central
73,001.74


Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA Diciembre No.
-
Mundo Tecnologico 130,455.80
@
Para registrar:
Pago 67% de la cuenta pendiente por paga a Mundo Tecnologico
130,455.80

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Diciembre No.
-
@
Cuentas por cobrar clientes
Eliant Abel 142,997.12

Para registrar:
Pago total de la cuenta que tenia pendiente Eliant Abel con la empresa
142,997.12

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Diciembre No.
-
100 Efectivo en caja y banco 1,119,922.60
10004 Banco Dios me ayude 1,119,922.60
@
400101 Ventas de mercancias
Para registrar:
Venta de mercancias al contado
1,119,922.60

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Diciembre No.

-
20404 Itbis por pagar
@
Para registrar:
El pago total de las retenciones en itbis

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Diciembre No.
-
La Fascinerosa 19,850.82
6003 Gastos financieros 24,299.78
600301 Intereses
@
Para registrar:
5ta. Cuota financiamiento de equipo de transporte

44,150.60

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Diciembre No.
-
20401 Retenciones AFP Empleados 13,819.70
20402 Retenciones SFS Empleados 14,638.29
200405 Infotep 4,815.23
@
Para registrar:
Pago retenciones en nomina mes de noviembre
101,601.27

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Diciembre No.
-
600201 Sueldo 481,522.61

600203 Infotep 4,815.23
@
103 Cuentas por cobrar empleados
Ing. Miguel Cierra Puertas 18,498.55
20401 Retencion AFP Empleados 13,819.70
20402 Retencion SFS Empleados 14,638.29
200405 Infotep 4,815.23
Para registrar:
Pago nomina mes de Diciembre
583,123.88

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Diciembre No.
-
6002 Gastos administrativos 3,574.69
@
Para registrar:
Amortizacion de seguro
3,574.69

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Diciembre No.
-
Telefono 9,627.32
@
Para registrar:
Pago servicios basicos mes de diciembre
22,364.71

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Diciembre No.
-

Para registrar:

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No.
-
Para registrar:


Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No.
-
Para registrar:

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No.
-

Para registrar:


0001
Crédito
20,440,248.00
20,440,248.00
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0002
Crédito
4,769,337.33

4,769,337.33
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0003
Crédito
1,187,572.80
175,215.65
1,362,788.45
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0004

Crédito
3,406,697.67
3,406,697.67
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0005
Crédito
52,143.33
2,607,166.50
478,675.76

3,137,985.59
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0006
Crédito
1,314,004.00
236,520.70
1,550,524.70
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0007
Crédito

418,659.33
88,337.11
506,996.44
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0008
Crédito
10,724.07
42,896.26
53,620.33
Daniel Hernandez

EVISADO POR:
0009
Crédito
17,998.47
17,998.47
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0010
Crédito
3,114,840.60
245,295.60

3,360,136.20
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0011
Crédito
18,710.10
2,191.50
20,901.60
Daniel Hernandez
EVISADO POR:

0012
Crédito
1,703,420.33
306,615.66
2,010,035.99
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0013
Crédito
3,845.84
78.49

3,924.33
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0014
Crédito
3,650,087.00
3,650,087.00
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0015

Crédito
194,710.16
194,710.16
70,095.66
459,515.98
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0016
Crédito
44,150.60

44,150.60
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0017
Crédito
88,337.11
88,337.11
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0018
Crédito

418,659.33
88,337.11
506,996.44
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0019
Crédito
3,574.69
3,574.69
Daniel Hernandez
EVISADO POR:

0020
Crédito
18,710.10
2,191.50
20,901.60
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0021
Crédito
10,587.33

10,587.33
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0022
Crédito
1,026,475.00
175,215.65
1,201,690.65
Daniel Hernandez
EVISADO POR:

0023
Crédito
10,051.07
18,666.26
5,169.12
33,886.45
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0024
Crédito
65,700.20

65,700.20
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0025
Crédito
402,002.67
72,360.48
474,363.15
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0026
Crédito

44,150.60
44,150.60
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0027
Crédito
88,337.11
88,337.11
Daniel Hernandez

EVISADO POR:
0028
Crédito
418,659.33
88,337.11
506,996.44
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0029
Crédito
3,574.69

3,574.69
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0030
Crédito
20,019.80
2,344.91
22,364.71
Daniel Hernandez
EVISADO POR:

0031
Crédito
265,117.65
265,117.65
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0032
Crédito
997,753.67

997,753.67
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0033
Crédito
8,340.68
417,034.00
76,567.44
501,942.12
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0034
Crédito

16,717.60
16,717.60
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0035
Crédito
44,150.60

44,150.60
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0036
Crédito
88,337.11
88,337.11
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0037
Crédito

481,522.61
101,601.27
583,123.88
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0038
Crédito
3,574.69
3,574.69
Daniel Hernandez
EVISADO POR:

0039
Crédito
20,019.80
2,344.91
22,364.71
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0040
Crédito
21,448.13

21,448.13
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0041
Crédito
11,013.10
11,013.10
Daniel Hernandez
EVISADO POR:

0042
Crédito
778,670.67
140,160.72
918,831.39
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0043
Crédito
33,611.00
6,049.98

39,660.98
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0044
Crédito
15,248.90
15,248.90
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0045
Crédito

1,460,009.20
1,460,009.20
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0046
Crédito
621,532.17
621,532.17
Daniel Hernandez

EVISADO POR:
0047
Crédito
36,999.07
36,999.07
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0048
Crédito
44,150.60

44,150.60
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0049
Crédito
101,601.27
101,601.27
Daniel Hernandez
EVISADO POR:

0050
Crédito
481,522.61
101,601.27
583,123.88
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0051
Crédito
3,574.69

3,574.69
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0052
Crédito
20,019.80
2,344.91
22,364.71
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0053
Crédito

21,448.13
21,448.13
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0054
Crédito
11,013.10
11,013.10

11,013.10
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0055
Crédito
255,224.48
255,224.48
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0056
Crédito
438,039.14
535,381.18

175,215.65
1,148,635.97
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0057
Crédito
73,001.74
73,001.74
Daniel Hernandez
EVISADO POR:

0058
Crédito
130,455.80
130,455.80
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0059
Crédito
142,997.12

142,997.12
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0060
Crédito
949,087.00
170,835.60
1,119,922.60
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0061

Crédito
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0062
Crédito
44,150.60

44,150.60
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0063
Crédito
101,601.27
101,601.27
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0064
Crédito

463,024.06
18,498.55
101,601.27
583,123.88
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0065
Crédito
3,574.69
3,574.69

Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0066
Crédito
20,019.80
2,344.91
22,364.71
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0067
Crédito

-
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0068
Crédito
Daniel Hernandez
EVISADO POR:

0069
Crédito
Daniel Hernandez
EVISADO POR:
0070
Crédito

-
Daniel Hernandez
EVISADO POR:

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

El Quemao SRL CESPEDES/ALARCON, CRISTIAN NOEL
Mayor General
Efectivo Caja y Banco Caja Chica Cuenta en U$$ Prima en Cuenta e

20,440,248.00 3,406,697.67 17,998.47 66,797.99 52,143.33 3,339,899.68
1,240,419.70 478,675.76 5,004.41 8,340.68 250,220.39
2,010,035.99 418,659.33
65,700.20 10,724.07
265,117.62 17,998.47
997,753.67 3,114,840.60
918,831.39 18,710.10
73,001.74 3,845.84 17,998.47
142,997.12 3,650,087.00 71,802.40 60,484.01 3,590,120.07
1,119,922.60 194,710.16 11,318.39 565,919.57
44,150.60
88,337.11
418,659.33 Cuenta por Cobrar Cuenta Por Cobrar Empleado Inventario
18,710.10 310,105.00 65,700.20 36,999.07 18,498.55
10,587.33 474,363.15 265,117.65 36,999.07
1,026,475.00 474,363.15 16,717.60
10,051.07 142,997.12
44,150.60 65,700.20
88,337.11 265,117.65
418,659.33 16,717.60
20,019.80 142,997.12
44,150.60 1,258,831.30 981,065.14 73,998.14 18,498.55
88,337.11 277,766.20 55,499.59
481,522.61
20,019.80 inventario de material gastable seguro pagado por adelantado inversiones
21,448.13 33,886.45 15,248.90 53,620.33 3,574.69
11,013.10 3,574.69
33,611.00 3,574.69
1,460,009.20 3,574.69
36,999.07 3,574.69
44,150.60
101,601.27
481,522.61
20,019.80 33,886.45 15,248.90 53,620.33 17,873.45
21,448.13 18,637.55 35,746.88
11,013.10
255,224.48 propiedad planta y equipo cuenta por pagar proveedores documento por p
438,039.14 4,769,337.33 21,448.13 194,710.16 18,797.86
130,455.80 1,362,788.40 11,013.10 18,666.26 19,142.49
44,150.60 3,360,136.20 21,448.13 535,381.18 19,493.44
101,601.27 459,515.98 11,013.10 19,850.82
463,024.06 1,201,690.65 130,455.80
20,019.80 621,532.17
1,148,635.90
27,274,028.03 17,832,467.65 12,923,636.63 195,378.26 748,757.60 77,284.61

9,441,560.38 12,923,636.63 553,379.34
prestamos por pagar retenciones y acumulaciones ingreso cobrado por adelantado capital
478,675.76 175,215.65 997,753.67 1,460,009.20
88,337.11 236,520.70
88,337.11 88,337.11
88,337.11 245,295.60
101,601.27 2,191.50
101,601.27 306,615.66
78.49
70,095.66
88,337.11
2,191.50 997,753.67 1,460,009.20
175,215.65 997,753.67
5,169.12
ventas de mercancia 72,360.48 Prima en cuenta por pagar en Us$ devoluciones en v
1,314,004.00 88,337.11 250,220.39 16,717.60
1,703,420.33 2,344.91
402,002.67 76,567.44
778,670.67 101,601.27
949,087.00 2,344.91
140,160.72
6,049.98
101,601.27
2,344.91
175,215.65
170,835.60
101,601.27
2,344.91
5,147,184.67 946,889.63 2,438,974.18 250,220.39 16,717.60

5,147,184.67 1,492,084.50 16,717.60
otros ingreso intereses ganados compras de mercancia gastos adminitra

73,001.74 2,659,309.80 506,996.44
501,942.12 20,901.60
3,924.33
506,996.44
3,574.69
20,901.60
10,587.33
506,996.44
3,574.69
22,364.71
583,123.88
3,574.69
22,364.71
39,660.98
15,248.90
583,123.88
3,574.69
22,364.71
583,123.88
3,574.69
22,364.71
73,001.74 3,161,251.92 3,488,917.99

73,001.74 3,161,251.92 3,488,917.99
gastos operacionales gastos financieros otros ingreso

25,691.16
25,352.74
25,008.11
24,657.16
24,299.78
125,008.95
125,008.95
Cuentas por pagar en US otros ingreso

5,004.41
otros ingreso
5,004.41
5,004.41
IAN NOEL
Cuenta en U$$
2,607,166.50
417,034.00
3,024,200.50
ventario
ersiones
3,650,087.00
3,650,087.00
3,650,087.00
nto por pagar

4,769,337.33
1,187,572.80
42,896.26
18,459.44
6,018,265.83
5,940,981.22
capital
20,440,248.00
621,532.17
21,061,780.17
19,601,771.00
ones en venta
dminitrativos
os ingreso
os ingreso
Casi Quemao SRL
Balance de Comprobación
Al 31 de Diciembre del 2019
Valores en RD$
Efectivo en Caja y Banco 9,441,560.38

Cuenta en U$$ 6,313.98
Prima en Moneda Extanjera 315,699.11
Caja Chica 17,998.47
Cuentas por Cobrar Clientes 277,766.20
Cuentas por Cobrar Empleados 55,499.59
Inventario de Material Gastable 18,637.55
Gastos Pagados por Anticipado 35,746.88
Inversiones en acciones 3,650,087.00
Propiedades Plantas y Equipos 12,923,636.63
Cuentas por Pagar Proveedores 553,379.34
Cuenta por Pagar en U$$ 5,004.41
Prima en Cuenta por Pagar en U$$ 250,220.39
Ret. Y Acumulaciones por Pagar 1,492,084.50
Documentos Por Pagar 5,940,981.22
Ingresos cobrados por anticipado 997,753.67
Capital Social 19,601,771.00
Ingresos por Ventas 5,147,184.67
Otros Ingresos 73,001.74
Ingreso por Fluctuación Cambiaria
Descuento en Venta
Devolucion en Venta 16,717.60
Compras 3,161,251.92
Devolucion en Compra 0.00
Gastos Generales y Adm. 3,488,917.99
Gastos Financieros 125,008.95
33.00 33,811,160.55
33,785,095.64 33,811,160.55
A00048731
CESPEDES/ALARCON, CRISTIAN NOEL
(33,811,127.55)
2019
Casi Quemao SRL
Estado de Resultado
Valores en RD$
INGRESOS:
Ventas 5147184.67
Descuento en Venta 0.00
VENTAS NETAS 5147184.67
COSTO DE VENTA
Inventario inicial 0.00
Compras 3161251.92
Mercancia disponible para la venta 3161251.92
Inventario final 1792746.07
COSTO DE VENTA 1368505.85
VENTAS NETAS 3778678.82
GASTOS OPERACIONALES:
Gastos Administrativos 3488917.99
Gastos financieros 125008.95
TOTAL GASTOS 3,613,926,94
Utilidad Operacional 164,751.68
Otros Ingresos 73,001.74
Utilidad antes de impuestos 402,505.3
ISR(27%) 108,676.43
Utilidad neta del periodo 293,828.87
Casi Quemao SRL
Estado de Situación
Valores en RD$
ACTIVOS
Efectivo en Caja y Banco 9,441,560.38
Cuenta en U$$ 11,318.39
Prima en Moneda Extanjera 565,919.50
Cuentas por cobrar Clientes 277,766.20
Cuentas por cobrar empleados 55,499.59
Inversiones 3,650,087.00
Propiedad, Planta y Equipo 12,923,636.90
TOTAL ACTIVOS 26,925,788.33
PASIVOS
Cuentas por pagar proveedores 553,379.34
Documentos por pagar 5,940,981.22
Retenciones y Acumulaciones por pagar 1,492,084.50
Ingresos cobrados por adelantados 997,753.67
TOTAL PASIVOS 8,984,198.73
CAPITAL
Capital Social 19,601,771.00
TOTAL CAPITAL 19,601,771.00
0.00
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL 28,585,969.73
Casi Quemao SRL
NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
Peridodo del: al mes/año agosto-19
SUELDO DEDUCCIONES SUELDO
NOMBRE CEDULA CARGO
BRUTO SFS 3.04% AFP 2.87% Otros NETO
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
NOMBRE CEDULA CARGO
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
NOMBRE CEDULA CARGO
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
NOMBRE CEDULA CARGO
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
NOMBRE CEDULA CARGO
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
NOMBRE CEDULA CARGO
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
- - - - -
PROVISIONES
AFP EMPLEADOR -
SFS EMPLEADOR -
INFOTEP -
PROVISIONES
AFP EMPLEADOR -
SFS EMPLEADOR -
INFOTEP -
-
PROVISIONES
AFP EMPLEADOR -
SFS EMPLEADOR -
INFOTEP -
PROVISIONES
AFP EMPLEADOR -
SFS EMPLEADOR -
INFOTEP -
PROVISIONES
AFP EMPLEADOR -
SFS EMPLEADOR -
INFOTEP -
-
PROVISIONES
AFP EMPLEADOR -
SFS EMPLEADOR -
INFOTEP -
-
Tabla de Amortizacion
M
A
%
o
p
No.
n Cuotas Capital Interes
Cuotas tl
i
o
c
DETALLE 0 a - - -
d
c
Monto del Préstamo 1,401,335.90 1 ei 44,150.60 18,459.44 25,691.16
Plazo Total en años 4.0 2 o 44,150.60 18,797.86 25,352.74
nI
Taza de amortizacion 22% 3 n 44,150.60 19,142.49 25,008.11
Periodicidad/ Forma de pago Mensual 4 v
e 44,150.60 19,493.44 24,657.16
Monto de la Cuota 44,150.60 5 e
n 44,150.60 19,850.82 24,299.78
r
No. de Cuotas 48 6 s
%
Total de Valor 20,214.75
44,150.60 23,935.85
48 7 i de44,150.60
Rescate 20,585.35 23,565.25
Monto del Préstamo (1,401,335.90) 8 o 44,150.60 20,962.75 23,187.85
n
Periodicidad/ Forma de pago 12.00 9 44,150.60 21,347.07 22,803.53
10 44,150.60 21,738.43 22,412.17
11 44,150.60 22,136.97 22,013.63
12 44,150.60 22,542.81 21,607.79
13 44,150.60 22,956.10 21,194.50
14 44,150.60 23,376.96 20,773.64
15 44,150.60 23,805.54 20,345.06
16 44,150.60 24,241.97 19,908.63
17 44,150.60 24,686.41 19,464.19
18 44,150.60 25,138.99 19,011.61
19 44,150.60 25,599.87 18,550.73
20 44,150.60 26,069.20 18,081.40
21 44,150.60 26,547.14 17,603.46
22 44,150.60 27,033.84 17,116.76
23 44,150.60 27,529.46 16,621.14
24 44,150.60 28,034.16 16,116.44
25 44,150.60 28,548.12 15,602.48
26 44,150.60 29,071.50 15,079.09
27 44,150.60 29,604.48 14,546.12
28 44,150.60 30,147.23 14,003.37
29 44,150.60 30,699.93 13,450.67
30 44,150.60 31,262.76 12,887.84
31 44,150.60 31,835.91 12,314.68
32 44,150.60 32,419.57 11,731.03
33 44,150.60 33,013.93 11,136.67
34 44,150.60 33,619.19 10,531.41
35 44,150.60 34,235.54 9,915.06
36 44,150.60 34,863.19 9,287.41
37 44,150.60 35,502.35 8,648.25
38 44,150.60 36,153.22 7,997.37
39 44,150.60 36,816.03 7,334.56
40 44,150.60 37,490.99 6,659.60
41 44,150.60 38,178.33 5,972.27
42 44,150.60 38,878.26 5,272.33
43 44,150.60 39,591.03 4,559.57
44 44,150.60 40,316.87 3,833.73
45 44,150.60 41,056.01 3,094.59
46 44,150.60 41,808.70 2,341.89
47 44,150.60 42,575.20 1,575.40
48 44,150.60 43,355.74 794.86
0 - (0.00) 0.00
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
zacion
Saldo insoluto/
Balance/ Deuda
1,401,335.91
1,382,876.47
1,364,078.60
1,344,936.11
1,325,442.68
1,305,591.86
1,285,377.11
1,264,791.76
1,243,829.01
1,222,481.95
1,200,743.52
1,178,606.55
1,156,063.74
1,133,107.64
1,109,730.69
1,085,925.15
1,061,683.18
1,036,996.77
1,011,857.78
986,257.91
960,188.71
933,641.57
906,607.73
879,078.28
851,044.11
822,495.99
793,424.49
763,820.00
733,672.77
702,972.84
671,710.08
639,874.17
607,454.59
574,440.66
540,821.48
506,585.94
471,722.75
436,220.40
400,067.18
363,251.15
325,760.15
287,581.82
248,703.56
209,112.53
168,795.66
127,739.65
85,930.94
43,355.75
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mensual 12
Semestral 2
Trimestral 4
Casi Quemao SRL
No. 0001
AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Cliente:
Dirección:
Condición:
FECHA DETALLE DEUDA PAGOS/ABONOS BALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0002
Cliente:
Dirección:
Condición:
100000 100,000.00
30,000.00 70,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0003
Cliente:
Dirección:
Condición:
100000 100,000.00
30,000.00 70,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0004
Cliente:
Dirección:
Condición:
100000 100,000.00
30,000.00 70,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0005
Cliente:
Dirección:
Condición:
100000 100,000.00
30,000.00 70,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0006
Cliente:
Dirección:
Condición:

100000 100,000.00
30,000.00 70,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0007
Cliente:
Dirección:
Condición:
100000 100,000.00
30,000.00 70,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0008
Cliente:
Dirección:
Condición:
100000 100,000.00
30,000.00 70,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0009
Cliente:
Dirección:
Condición:
100000 100,000.00
30,000.00 70,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0010
Cliente:
Dirección:
Condición:
100000 100,000.00
30,000.00 70,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0001
AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES
Proveedor:
Dirección:
Condición:
FECHA DETALLE PAGOS/ABONOS DEUDA BALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0002
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0003
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0004
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0005
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0006
Proveedor:
Dirección:
Condición:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0007
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0008
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0009
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0010
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Computarizada II v11 Est.

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Computarizada II v11 Est.

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

TAREAS PENDIENTES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

Práctica Final de Contabilidad Computarizada II v10.5

ID ESTUDIENTES: . A00048731 CESPEDES/ALARCON, CRISTIAN

PRACTICA FINAL Periodo

Lic. Julio De Windt ###

* Se pagó la nómina correspondiente al mes de acuerdo al siguiente esquema:

* Lic. Julio De Windt (presidente ejecutivo) $ ###

Elaborado Por: Prof. Daniel Hernandez

* Se pagaron los Siguientes Servicios Básicos:

* Agua y basura 3,493.67

* Se reembolsaron de caja chica los siguientes gastos:

Vehículo 973,420.33 Más ITBIS

Elaborado Por: Prof. Daniel Hernandez

* Se le cobro a Luz del Carmen Mejía el 25% de su Cuenta.

* Se vendió mercancía a crédito más ITBIS a crédito según detalle:

* Débora Dora 91,984.00

* Se cobraron las Siguientes cuentas:

* Aitor Menta. 50%

* Se consumió el 45% del material gastable

Elaborado Por: Prof. Daniel Hernandez

* Se cobraron los intereses de nuestro certificado en el banco Central por $73,001.74

* Se pago el 67% de la cuenta pendiente al "Mundo tecnológico".

* Eliant Abel pago su cuenta.

* Se pago el neto del Itbis retenido al 31 de diciembre.

2.87% Ret AFP Empleados a descontar

Amortizar el seguro a partir de agosto.

Elaborado Por: Prof. Daniel Hernandez

S/ALARCON, CRISTIAN NOEL

bio al momento de la liquidación

to a Luz Del Carmen Mejía.

y fidelidad por $53,620.33

Elaborado Por: Prof. Daniel Hernandez

cubrir con los gastos

aquina para fabricar productos

de los cuales se le retuvo el 2%

contado y retirado en Aduanas

Elaborado Por: Prof. Daniel Hernandez

Enero del próximo año.

gar 60% en Noviembre 2019

nto de $33,611.00 más ITBIS

Elaborado Por: Prof. Daniel Hernandez

n un año de garantía en piezas y

Elaborado Por: Prof. Daniel Hernandez

CESPEDES/ALARCON, CRISTIAN NOEL Prof. Daniel Hernande

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

CESPEDES/ALARCON, CRISTIAN NOEL Prof. Daniel Hernande

Casi Quemao SRL

CESPEDES/ALARCON, CRISTIAN NOEL Prof. Daniel Hernande

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

CESPEDES/ALARCON, CRISTIAN NOEL Prof. Daniel Hernande

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

CESPEDES/ALARCON, CRISTIAN NOEL Prof. Daniel Hernande

Casi Quemao SRL

CESPEDES/ALARCON, CRISTIAN NOEL Prof. Daniel Hernande

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

CESPEDES/ALARCON, CRISTIAN NOEL Prof. Daniel Hernande

Casi Quemao SRL

CESPEDES/ALARCON, CRISTIAN NOEL Prof. Daniel Hernande

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez