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ECOPETROL
INDICADORES FINANCIEROS
INDICADORES FINANCIEROS
ESTADOS FINANCIEROS
ECOPETROL
INDICADORES FINANCIEROS
INDICADORES FINANCIEROS
INDICE
2018
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes de efectivo 6,311,744
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 8,194,243
Inventarios, neto 5,100,407
Otros activos financieros 5,321,098
Activos por impuestos corrientes 1,031,307
Otros activos financieros 1,020,428
Ativos mantenidos para la venta 51,385
Total activos corrientes 27,030,612
ACTIVOS NO CORRIENTES
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 1,844,336
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 755,574
Propiedades, planta y equipo 62,770,279
Recursos naturales y del medio ambiente 23,075,450
Intangibles 410,747
Activos por impuestos diferidos 5,746,730
Otros activos financieros 2,826,717
Goodwill 919,445
Otros activos 860,730
Total activos no corrientes 99,210,008
TOTAL ACTIVOS 126,240,620
PASIVOS CORRIENTES
prestamos y finanzaciones 4,019,927
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 8,945,790
provisiones por beneficios a empleados 1,816,882
pasivos por impuestos corrientes 1,751,300
provisiones y contingencias 814,409
instrumentos financieros derivados 82,554
otros pasivos 393,760
total pasivos corrientes 17,824,622
pasivos no corrientes
prestamos y financiaciones 34,042,718
cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 30,522
provisiones por beneficios a empleados 6,789,669
pasivos por impuestos diferidos 738,407
provisiones y contingencias 6,939,603
otros pasivos 570,641
total pasivos no corrientes 49,111,560
TOTAL PASIVOS 66,936,182
25,040,067 0 0%
6,607,700 -1 0%
2,177,869 2,961,026 13596%
6,364,129 1,417,957 2228%
7,708,866 4,935,994 6403%
47,898,631 9,314,976 1945%
1,882,674 208,157 1106%
49,781,305 9,523,133 1913%
118,892,558 7,348,062 618%
INDICE
2018
Ingresos por ventas 67,819,935
Costos de ventas 41,169,527
Utilidad Bruta 26,650,408
161.0 0 0
INDICE
2018
Utilidad neta del periodo 12,533,832
Otros resultados integrales:
CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 25,040,067
Utilidades netas del periodo
Liberacion de reservas
Dividiendos decretados
Otros movimientos
Apropiacion de reservas
Legal
Fiscales y estatutarias
Ocasionales
Otros resultados integrales
Ganancias en instrumentos de cobertura:
Flujo de efectivo para futuras exportaciones
Inversion netas de negocios extranjero
Flujo de efectivo con instrumentos derivados
Diferencia en cambio en conversiones
perdidas actuariales
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 25,040,067
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADOS
ECOPETROL S.A
-751,718
-1
662,041
509,081
2,541,622
-53,596
-971,954
-37,904
2,485,701
-4,290
6,607,699 5,138,895 7,782,086
PATRIMONIO
RESULTADOS PATRIMONIO NO
ATRIBUIBLE A LOS
ACUMULADOS CONTRALODORA
ACCIONISTAS
7,708,866 47,898,631 1,882,674
11,556,405 11,556,405 977,427
751,718
-3,659,386 -3,659,386 -840,626
1 37
-662,041
-509,081
-2,541,622
-53,596
-971,954
-37,904 -14,270
2,485,701 85,589
-4,290
12,644,860 57,213,607 2,090,831
TOTAL
PATRIMONIO NO PATRIMONI
CONTRALODORA O
1,882,674 49,781,305
977,427 12,533,832
-840,626 -45,000,012
37 37
-53,596
-971,954
-14,270 -52,174
85,589 2,571,290
-4,290
2,090,831 59,304,438
INDICE
2018
Flujos de efectivo proveido de las actividades de operación:
Utilidad neta del periodo 12,533,832
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo:
Gasto por impuesto a las ganancias 7,322,019
Depreciacion, agotamiento y amortizacion 7,689,998
(Utilidad) perdida en venta o retiro de activos no corrientes -372,223
Costo financiero de prestamos y financiaciones 2,399,414
Costo financiero de beneficios post-empleo y costos de abandono 668,782
Pozos secos 898,924
(Utilidad) perdida en venta o retiro de activos no corrientes -504
Perdida en adquisicion de participaciones en operaciones conjuntas 12,065
Recuperacion de impairment de activos de corto plazo 136,044
Recuperacion de impairment de activos de largo plazo 346,604
Utilidad por valoracion de activos financieros -92,906
Utilidad por metodo de participacion matrimonial -154,520
Perdida (Utilidad) en venta de activos mantenidos para la venta -358
Utilidad realizada en venta de instrumentos de patrimonio medidos
Utilidad por inefectividad en coberturas 34,892
Perdida por diferencia en cambio 655,533
impuesto de renta pagado 6,650,116
Cambios netos en activos y pasivos de operación:
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar -1,946,745
Inventarios 448,135
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 1,355,175
Activos y pasivos por impuestos corrientes -1,413,915
Provisiones corrientes por beneficios a empleados -181,060
Provisiones y contingencias -181,761
Otros activos y pasivos -218,543
Efectivo neto generado por las actividades de operación 22,392,496
Flujos de efectivo de las actividades de inversion:
Inversion en compañias
Inversion en propiedades, planta y equipo -3,302,929
Inversion en recursos naturales y del medio ambiente -5,051,828
Adquisicion de participaciones en operaciones conjuntas
Adquisiciones de intangibles -105669
(Compra) Venta de otros activos financieros -843611
Intereses recibidos 383,624
Dividendos recibidos 108,991
Producto de la venta de activos mantenidos para la venta
Producto de la venta de instrumentos de patrimonio medidos
Producto de la venta de activos 169,317
Efectivo neto usado en actividades de inversion -8,642,105
Flujo de efectivo en actividades de financiacion:
Adquisicion de prestamos y financiaciones 517,747
Pagos de capital -9,270,262
Pagos de intereses -2,610,562
Dividendos pagados -4,427,701
Efectivo neto usado en actividades de financiacion -15,790,778
Efecto de la variacion en tasas de cambio sobre efectivo 406,246
disminucion neta en el efectivo y equivalentes de efectivo -1,634,141
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 7,945,885
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 6,311,744
STADOS DE FLUJOS DE EFECTIVOS CONSOLIDADOS
Ecopetrol S.A
6933.2%
2994.0%
-697.4%
665050.8%
56.2%
-1119.0%
7.3%
-10188.9%
-10267.5%
34458.8%
-12524.4%
-1127.0%
37122.7%
-9978.5%
-10000.0%
15455.6%
1239.7%
-25768.6%
-1108.6%
-23847.3%
622756.7%
18648.8%
-2037.3%
-27454.4%
-14842.9%
3192.5%
3976.0%
4743.8%
-10000.0%
-3991.6%
-24937.7%
-540.9%
-5965.3%
-10000.0%
-10000.0%
-3666.2%
9713.9%
1639.3%
291.9%
-320.4%
19426.8%
2371.2%
-23993.5%
25174.4%
-552.4%
-2056.6%
INDICE
INDICADORES DE LIQUIDEZ
1. RAZON CORRIENTE
27,030,612
2018 1.52
17,824,622
23,224,016
2017 1.38
16,846,611
2. PRUEBA ACIDA
21,930,205
2018 1.23
17,824,622
18,622,620
2017 1.11
16,846,611
3. CAPITAL DE TRABAJO
2018 9,205,990
2017 6,377,405
INDICADORES DE EFICIENCIA
4. ROTACIÓN DE INVENTARIO
41,169,527
2018 8.07
5,100,407
36,893,474
2017 8.02
4,601,396
5.INVENTARIO EN EXISTENCIA
1,861,648,555
2018 45.22
41,169,527
1,679,509,540
2017 45.52
36,893,474
6.ROTACIÓN DE CARTERA
67,819,935 8,949,817
2018 6.58
8,949,817
55,210,224 6,876,050
2017 7.03
6,876,050
7.PERIODO DE COBRO
3,266,683,205
2018 55.49
58,870,118
2,509,758,250
2017 51.93
48,334,174
8.ROTACION DE ACTIVOS
67,819,935
2018 0.54
126,240,620
55,210,224
2017 0.46
118,892,558
9.ROTACION DE PROVEEDORES
INDICADORES DE EFICIENCIA
26,650,408
2018 0.0039
6,781,993,500
18,316,750
2017 0.0033
2017 0.0033
5,521,022,400
12,533,832
2018 0.0018
6,781,993,500
7,401,922
2017 0.0013
5,521,022,400
26,650,408
2018 0.21
126,240,620
18,316,750
2017 0.15
118,892,558
12,533,832
2018 0.21
59,304,438
7,401,922
2017 0.15
49,781,305
12,533,832
2018 0.0003
41,116,694,690
7,401,922
2017 0.0002
41,116,694,610
E SITUACION FINANCIERA
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
15. ENDEUDAMIENTO
66,936,182
2018 0.53
126,240,620
69,111,253
2017 0.58
118,892,558
16. AUTONOMIA
66,936,182
2018 1.13
59,304,438
69,111,253
2017 1.39
49,781,305
17,824,622
2018 0.27
66,936,182
16,846,611
2017 0.24
69,111,253
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
12,533,832
2018 0.10
126,240,620
7,401,922
2017 0.06
118,892,558