HOJA DE CALCULO FLUJO DE EFECTIVO

SALDOS VARIACIONES AJUSTES ACTIVIDADES DE OPERACION

2011 2010 AUMENTO DISMINUCION CARGO ABONO CARGO
10 878,880 3,390 875,490
104 0
11 0
121 0 6,294,375
14 1,850,082 47,925 1,802,157 1,802,157
20 1,618,748 945,241 673,507 673,507
33 108,821 1,366 107,455
34 1,957 1,957 93
4,458,488 997,922
39 10,048 10,048 10,048
40
4011 960,159 378,296 503,732
4011 78,131
4017
41 437,395 437,395
421 2,457,674 277,013 2,180,661 4,404,313 2,223,652
46 743,298 265,029 478,269 1,259,626 781,357
46 952,971 397,543 555,428
50 86,129 86,129 0
58 23,616 23,616 23,616
59 184,752 -27,792 212,544 236,253 23,709
59/89
4,458,488 997,922 3,460,566 3,460,566
60
61 2,101,644 2,101,644 2,101,644
62 425,690 425,690 425,690
63 886,190 886,190 886,190
64 11,705 11,705 11,705
65 295,305 295,305 295,305
66 0
67 137,233 137,233 137,233
68 10,141 10,141 10,141
69 1,250,866 1,250,866 673,507 1,924,373
70 5,334,216 5,334,216 5,334,216
75 1,507 1,507
77 111,292 111,292
88 92,081 92,081 92,081
89 236,160 236,160 236,160
5,447,015 5,447,015 8,907,581 8,907,581 13,339,226 13,339,226 5,977,607
0
ACTIVIDADES DE OPERACION ACTIVIDADES DE INVERSION ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ABONO CARGO ABONO CARGO ABONO

6,294,375

107,455
2,050

555,428

1,507
111,292

6,962,602 109,505
984,995
-109,505
875,490
 BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SAC
ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2012

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
COBRANZA DE CLIENTES 6,294,375
PRESTAMOS OBTENIDOS 555,428
INGRESOS DIVERSOS 1,507
INGRESOS FINANCIEROS 111,292
PAGO DE PROVEEDORES -2,223,652
PAGO RENTA TERCERA CATEGORIA -92,081
PAGO INTERESES FINANCIEROS -137,233
CUENTAS POR COBRAR -1,802,157
PAGO DE REMUNERACIONES -437,395
PAGOS VARIOS -781,357
PAGO DE TRIBUTOS -503,732
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES
DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 984,995

ACTIVIDADES DE INVERSION
ADQUISICION DE VALORES
COMPRA DEACTIVO FIJO -107,455
ADQUISICION DE INTANGIBLES -2,050
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE -109,505
INVERSION

ACTIVIDADES DE FINCIAMIENTO
APORTE DE CAPITAL
AMORTIZACION ACTIVIDADES DEFINANACIAMIENTO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE 0
FINANCIAMIENTO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES 875,490
MAS SALDO INICIAL EFECTIVO 3,390
SALDO FINAL 878,880
 BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SAC
ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2012

CONCILIACION 2011

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 236,160

DEPRECIACION 10,048
AMORTIZACION INTANGIBLES 93
AUMENTO (DISMINUCION) EXISTENCIAS -673,507
AUMENTO (DISMINUCION) TRIBUTO POR PAGAR
AUMENTO (DISMINUCION) RENTA TERCERA CATEGORIA
AUMENTO (DISMINUCION) CUENTAS POR COBRAR -1,802,157
AUMENTO (DISMINUCION) PROVEEDORES 2,180,661
AUMENTO (DISMINUCION) CUENTAS POR PAGAR 478,269
AUMENTO (DISMINUCION) CUENTAS POR PAGAR 555,428
984,995