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RECOPILACION ,CLASIFICACION Y REGISTRO DE DATOS PROCESO CONTABLE INTERMEDIO ,MANUAL –MECANIZADO Y/O COMPUTARIZADO INFORMACION FINANCIERA
DOCUMENTOS FUENTES REGISTROS Y INTEGRACION CONTABLE ESTADOS FINANCIEROS BASICOS
CONTROLES
COMPROBANTES DE REGISTRO CONTABLE:
BALANCE GENERAL
SISTEMAS DE REGISTRO CONTABLE:
DOCUMENTOS LEGALES: RUBROS MONETARIOS RUBROS NO MONETARIOS
AL:31. DIC. 2017
Normatividad Contable/Sectorial.
N/CONTB-01
FACTURAS REG.COMPRAS VOUCHER 01 ACTIVO PASIVO
Ppios Cont,NIC’S,NIIFS,etc.
Manual DE Procedimientos
Plan Contable Empresarial
Apertura Provisiones
BOLETAS/VTA REG.VENTAS N/CONTR.02
VOUCHER 02 xxxxx ccc xxxxx ccc
GUIAS/REM- PLLAS.REMUNE Mov.Compras Ajustes/Reg.
xxxxx ccc xxxxx ccc
N/CONTB.03 VOUCHER 03
N/CRED-DEB- REG.BANCOS
xxxxx cccESTADO DE G.Yccc
xxxxx PÉRDIDAS
Mov.Ventas Contingencias
Mov.Costos
AL:31. DIC. 2017
R/HONORARIOS REG.ACTIVOS FIJOS Administra. xxxxx ccc xxxxx ccc
Mov.Planillas Laborales INGRESOS EGRESOS
Mov.Impuestos Tributarias
Ventas Costos
Mov.Finanzas Judiciales
Servicios Gast.Adm.
Transi. Gast.Vtas
LIBROS PRINCIPALES Y AUXILIARES Gast.Finanz
Anticipos
Out-Pouts Diferidos Gast. Ext.
Otros Gat.NDT
Principales Obligatorios (PROC.DATOS
Otros
SISTEMAS DE CONTROL INTERNO:
DOCUMENTOS FORMALES: Inv.Blce. Reg.Comp
INFORMATIVOS )
Diario Reg.Vtas
Mayor
ESTADO DE CAMBIOS EN EL
DISPONIBLES : Reg.Activo
NOTA DE PEDIDO Caja PATRIMONIO NETO
Caja Reg.Retenc.
ORDEN DE COMP. REALIZABLES :
Bancos otros Patrim.Inicial xx
ORDEN DE SERV-
Mercaderías (+)Incrementos xx
EXIGIBLES : (-)Disminuciones xx
GUIA DESPECHO Ctas x Cobrar
(+)Ajustes xx
CONT-PATRIM. :
VALES
INFORMACION PRELIMINAR CONTABLE : Patrimonio.Final xx
Activos Fijos
INGRESOS:
Operativos BALANCE DE COMPROBACION
FLUJO DE CAJA Y EQUIVALENTES
Financieros de CTA DESCRIPCION SUMAS SALD. INTR. INV. RES.
Inversión D H D H D H D H D H AL: 31. DIC. 2017
GASTOS: XX mmmmmmm x x x x
xxxxxxxxxxxxx x x x x Ut.de Operación xxx
Operativos xx
Financieros de oooooooooo x x x x
*Mov.Operativo xxx
xx
Inversión wwwwwww X X X X
*Mov.Financiero xxx
xx *Mov. de Inversión xxx xxx
TOTAL: X X X X X X X X X X
*Cap.de Trabajo: xxx