INDUSTRIAS S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por los periodos terminados a:
Septiembre 30 de 2018 y 2017
(Cifras expresadas en pesos colombianos )

ACTIVOS Sep. 30-2018 Sep. 30-2017 Diferencia Analisis Horizontal

ACTIVOS CORRIENTES Nota

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 104.248.199 981.621.787 -877.373.588 -89,38%

» Caja 752.420 2.700.000 - 1.947.580 -72,13%
» Bancos 121.059 219.772.358 - 219.651.299 -99,94%
» Cuentas de ahorro 103.374.720 759.149.429 - 655.774.709 -86,38%
Cuentas por cobrar comerciales 6 4.520.141.852 6.523.235.780 -2.003.093.928 -30,71%
Inventarios 7 4.351.222.655 3.055.672.384 1.295.550.271 42,40%
» Materias Primas 505.915.837 799.663.683 - 293.747.846 -36,73%
» Productos en proceso - 388.564.278 - 388.564.278 -100,00%
» Producto terminado 2.526.006.093 1.035.992.132 1.490.013.961 143,82%
» Mercancia no fabricada por la empresa 22.921.422 - 22.921.422 100,00%
» Materiales repuestos y accesorios 742.023.720 401.980.924 340.042.796 84,59%
» Envases y empaques 554.355.583 429.471.367 124.884.216 29,08%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.975.612.707 10.560.529.951 -1.584.917.244 -15,01%

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones 194.569.689 792.573.541 -598.003.852 -75,45%

Propiedades, planta y equipo neto 8 24.540.775.998 23.061.555.670 1.479.220.328 6,41%
» Terrenos 10.980.671.415 10.508.919.096 471.752.319 4,49%
» Construcciones en curso-activos no corrientes
mantenidos para la venta 221.270.896 928.532.531 - 707.261.635 -76,17%
» Maquinaria y equipo en montaje 1.279.525 - 1.279.525 100,00%
» Construcciones y edificaciones 5.266.421.490 5.025.817.964 240.603.526 4,79%
» Depreciacion Acumulada - Construcciones y
edificaciones - 484.167.443 - 382.811.379 - 101.356.064 26,48%
» Maquinaria y equipo 10.285.279.442 7.901.398.024 2.383.881.418 30,17%
» Depreciacion Acumulada - Maquinaria y equipo - 2.752.513.615 - 1.677.424.178 - 1.075.089.437 64,09%
» Equipo de oficina 9.151.892 4.021.593 5.130.299 127,57%
» Depreciacion Acumulada - Equipo de oficina - 4.021.593 - 4.021.593 - 0,00%
» Equipo de computación y comunicación 40.017.467 2.862.389 37.155.078 1298,04%
» Depreciacion Acumulada - Equipo de computo - 3.520.864 - 2.862.389 - 658.475 23,00%
» Flota y equipo de transporte 1.587.383.101 1.382.110.984 205.272.117 14,85%
» Depreciacion Acumulada - Flota y equipo de
transporte - 738.859.825 - 624.987.372 - 113.872.453 18,22%
» Cargos diferidos 132.384.109 - 132.384.109 100,00%
Activos intangibles 9 23.118.915 14.129.763 8.989.152 63,62%
Impuesto Diferido 733.625.963 0 733.625.963 100,00%
» Impuesto diferido 733.625.963 - 733.625.963 100,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 25.492.090.565 23.868.258.974 1.623.831.591 6,80%

TOTAL ACTIVOS 34.467.703.272 34.428.788.925 38.914.347 0,11%

PASIVOS Sep. 30-2018 Sep. 30-2017 Diferencia Analisis Horizontal

PASIVOS CORRIENTES Nota

Prestamos entidades financieras a corto plazo 10 959.230.530 186.000.213 773.230.317 415,71%

» Bancos nacionales 224.292.815 186.000.213 38.292.602 20,59%
» Corporaciones financieras 7.934.335 - 7.934.335 100,00%
» Compañias de financiamiento comercial Leasing 727.003.380 - 727.003.380 100,00%
Cuentas por pagar comerciales 11 4.797.323.712 2.761.815.585 2.035.508.127 73,70%
» Nacionales 3.477.693.796 2.564.903.642 912.790.154 35,59%
» Otras cuentas por pagar 1.021.733.716 - 1.021.733.716 100,00%
» Deudas con accionistas o socios 33.446.464 - 33.446.464 100,00%
» Retención en la fuente 176.625.678 115.055.095 61.570.583 53,51%
» Autoretencion renta 5.683.335 - 5.683.335 100,00%
» Impuesto a las ventas retenido 37.917.226 3.442.019 34.475.207 1001,60%
» Retenciones y aportes de nómina 44.223.497 77.197.498 - 32.974.001 -42,71%
» Acreedores varios 1.217.331 - 1.217.331 -100,00%
Impuestos corrientes 48.812.246 1.190.565.225 -1.141.752.979 -95,90%
» De renta, complementarios y Cree - 497.493.000 - 497.493.000 -100,00%
» Impuesto sobre las ventas por pagar 48.812.246 693.072.225 - 644.259.979 -92,96%
Beneficios a los empleados 368.563.953 111.832.743 256.731.210 229,57%
» Sueldos 11.501.873 - 11.501.873 100,00%
» Cesantías consolidadas 238.799.646 111.832.743 126.966.903 113,53%
» Intereses Cesantias 17.225.778 - 17.225.778 100,00%
» Prima de servicios 51.463.768 - 51.463.768 100,00%
» Vacaciones consolidadas 49.572.888 - 49.572.888 100,00%
Anticipos y avances recibidos 12 1.298.571.002 2.147.363.975 -848.792.973 -39,53%
» Clientes 1.107.124.824 2.147.363.975 - 1.040.239.151 -48,44%
» Ingresos recibidos para terceros 53.707.800 - 53.707.800 100,00%
» Retenciones a terceros sobre contratos 137.738.378 - 137.738.378 100,00%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 7.472.501.443 6.397.577.741 1.074.923.702 16,80%

Prestamos entidades financieras a largo plazo 10 1.708.754.211 3.406.556.492 -1.697.802.281 -49,84%

» Bancos nacionales 64.106.558 - 64.106.558 100,00%
» Corporaciones financieras - 856.394.943 - 856.394.943 -100,00%
» Compañias de financiamiento comercial Leasing 1.644.647.653 2.550.161.549 - 905.513.896 -35,51%
Impuesto Diferido 1.858.941.829 2.205.043.036 -346.101.207 -15,70%
» Impuesto diferido 1.858.941.829 2.205.043.036 - 346.101.207 -15,70%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 3.567.696.040 5.611.599.528 -2.043.903.488 -36,42%

TOTAL PASIVOS 11.040.197.483 12.009.177.269 -968.979.786 -8,07%

PATRIMONIO Sep. 30-2018 Sep. 30-2017 Diferencia Analisis Horizontal

Aportes de propietarios 1.335.677.000 1.335.677.000 0 0,00%

Superavit de capital 11.646.355.223 11.646.355.223 0 0,00%
» Prima en colocacion de acciones 11.646.355.223 11.646.355.223 - 0,00%
Reservas 30.351.541 30.351.541 0 0,00%
» Reservas legal 30.351.541 30.351.541 - 0,00%
Revalorizacion del patrimonio 0 0 0 0,00%
Ajustes por inflacion - revalorizacion del patrimonio - 0,00%
Resultados del ejercicio -523.857.766 -1.456.334.960 932.477.194 -64,03%
» Utilidades del ejercicio - - 0,00%
» Perdida del ejercicio - 523.857.766 - 1.456.334.960 932.477.194 -64,03%
Ganancia retenida por conversion 8.913.833.000 8.913.833.000 0 0,00%
»Ganancias por conversion 8.913.833.000 8.913.833.000 - 0,00%
» Perdidas acumuladas - - 0,00%
Ganancias Acumuladas 2.025.146.791 1.949.729.852 75.416.939 3,87%
» Ganancias acumuladas 2.025.146.791 1.949.729.852 75.416.939 3,87%

TOTAL PATRIMONIO 23.427.505.789 22.419.611.656 1.007.894.133 4,50%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 34.467.703.272 34.428.788.925 38.914.347 0,11%

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Juan Carlos Rincon Hurtado Alba Luz Chavarria Areiza Jose Euler Herron Arenas
Representante Legal Contador Revisor Fiscal
C.C. 98.555.298 T.P 229451 - T T. P 699 - T
Miembro de Asesores
Asociados Ltda