ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

MOTORES S.A.S. NIT. 860.009.680-0

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2018
CIFRAS EXPRESADADAS EN PESOS COLOMB
CUENTAS 2017
Caja $ 148,650.00
Bancos $ 132,859.00
Cuentas de Ahorro $ 69,350.00
Fondos en transito $ 28,390.00
Inventarios $ 46,738.00
ACTIVO CORRIENTE Deudores $ 65,890.00
Provision deudores $ (3,680.00)
Deterioro acumulado deudores $ -
Inventarios $ 44,200.00
Provision de inventarios $ (6,450.00)
Deterioro acumulado de inventarios $ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 525,947.00
Inversiones $ 169,300.00
Terrenos $ 98,700.00
Maquinaria y Equipo $ 86,530.00
Equipo de Oficina $ 46,903.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Flota y equipo de familia $ 65,920.00
Depreciaicon Acumulada de planta y equipo $ (36,800.00)
Propiedades de inversiones $ 45,200.00
Deterioro acumulado propiedad planta y equipo $ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 475,753.00
TOTAL ACTIVO $ 1,001,700.00
Obligaciones finanacieras $ 125,320.00
Proveedores $ 154,720.00
PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar $ 135,680.00
Impuesto por pagar $ 125,680.00
Obligaciones laborales $ 102,800.00
TOTAL PASIVO CORRRIENTE $ 644,200.00
Obligaciones finanacieras $ 97,250.00
PASIVO NO CORRIENTE Bonos por pagar $ 32,690.00
Obligaciones laborales $ 17,560.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 147,500.00
TOTAL PASIVO $ 791,700.00
Capital Social $ 90,000.00
Reservas $ 52,000.00
PATRIMONIO
 PATRIMONIO Dividendos y participaciones decretadas en
acciones o aportes $ -
Resultado del ejercicio $ 68,000.00
Resultado del ejercicio anterior $ -
TOTAL PATRIMONIO $ 210,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 1,001,700.00

ESTADO DE UTILIDADES RETENIDAS 2018

Resultado del ejercico 2017
Reservas
Dividendos y participaciones en acciones
Resultado ejercio anteriores
UTILIDAD RETENIDA

ESTADO DE CAMBIO EN EL PAT

Capital Social
Reservas
Resultado del ejercicio
Resultado de ejerciios anteriores
Dividendos y participaciones en acciones
TOTAL

Juan Felipe Colorado Tovar

ID. 607070
UACION FINANCIERA
NIT. 860.009.680-0
MBRE DE 2017-2018
EN PESOS COLOMBIANOS
2018 VARIACIÓN RECURSO APLICACIÓN
$ 165,280.00 $ (16,630.00) $ 16,630.00
$ 198,750.00 $ (65,891.00) $ 65,891.00
$ 86,890.00 $ (17,540.00) $ 17,540.00
$ 52,310.00 $ (23,920.00) $ 23,920.00
$ 58,790.00 $ (12,052.00) $ 12,052.00
$ 51,310.00 $ 14,580.00 $ 14,580.00
$ (5,000.00) $ 1,320.00 $ 1,320.00
$ (2,350.00) $ 2,350.00 $ 2,350.00
$ 48,000.00 $ (3,800.00) $ 3,800.00
$ (9,450.00) $ 3,000.00 $ 3,000.00
$ (4,520.00) $ 4,520.00 $ 4,520.00
$ 640,010.00 $ 114,063.00
$ 92,300.00 $ 77,000.00 $ 77,000.00
$ 103,600.00 $ (4,900.00) $ 4,900.00
$ 71,630.00 $ 14,900.00 $ 14,900.00
$ 62,100.00 $ (15,197.00) $ 15,197.00
$ 63,400.00 $ 2,520.00 $ 2,520.00
$ (42,600.00) $ 5,800.00 $ 5,800.00
$ 87,350.00 $ (42,150.00) $ 42,150.00
$ (9,580.00) $ 9,580.00 $ 9,580.00
$ 428,200.00 $ (47,553.00)
$ 1,068,210.00 $ 66,510.00
$ 149,380.00 $ (24,060.00) $ 24,060.00
$ 145,320.00 $ 9,400.00 $ 9,400.00
$ 140,390.00 $ (4,710.00) $ 4,710.00
$ 109,460.00 $ 16,220.00 $ 16,220.00
$ 127,080.00 $ (24,280.00) $ 24,280.00
$ 671,630.00 $ 27,430.00
$ 89,590.00 $ 7,660.00 $ 7,660.00
$ 42,350.00 $ (9,660.00) $ 9,660.00
$ 16,350.00 $ 1,210.00 $ 1,210.00
$ 148,290.00 $ (790.00)
$ 819,920.00 $ 28,220.00
$ 90,000.00 $ -
$ 62,000.00 $ (10,000.00) $ 10,000.00
 $ (7,890.00) $ 7,890.00
$ 7,890.00
$ 69,760.00 $ (1,760.00) $ 1,760.00
$ 18,640.00 $ (18,640.00) $ 18,640.00
$ 248,290.00 $ 38,290.00
$ 1,068,210.00 $ 66,510.00
TOTAL $ 236,570.00 $ 236,570.00

AS 2018
$ 68,000.00
$ (10,000.00)
$ (7,890.00)
$ (18,640.00)
$ 31,470.00

E CAMBIO EN EL PATRIMONIO 2018

SALDO ANTERIOR AUMENTO DISMINUCIÓN

$ 90,000.00 $ - $ -
$ 52,000.00 $ 10,000.00 $ -
$ 68,000.00 $ 69,760.00 $ 68,000.00
$ - $ 18,640.00 $ -
$ - $ 7,890.00 $ -
$ 210,000.00 $ 106,290.00 $ 68,000.00
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - ORI
MOTORES S.A.S. NIT. 860.009.680-0
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CIFRAS EXPRESADADAS EN PESOS COLOMBIANOS
Ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta en ventas
Gastos operacionales
De personal 90,320
Honorario 38,650
Arrendamientos 16,750
Seguros 16,800
Impuestos 32,600
Servicios 17,800
Gastos legales 14,000
Contribuciones y afiliaciones 43,650
Mantenimiento de Inventario 86,950
Gastos de Viaje 10,680
Depreciaciones 5,800
Adecuacion e intalaciones 65,380
Provision Deurores 1,320
Provision de inventarios 3,000
Papeleria 8,900
Total gastos operacionales
Utilidad Operacional
Ingresos no operacionales
Otras Ventas 6,500
Financieros 6,500
Dividendos y Participaciones 3,600
Arrendamientos 3,600
Total ingresos no operacionales
Egresos no Operacionales
Deterioro 16,450
Financieros 6,500
Total egresos no operacionales
Utilidad del ejercicio
Menos Impuestos
Resultado del ejercicio
 SALDO FINAL

$ 90,000.00
$ 62,000.00
$ 69,760.00
$ 18,640.00
$ 7,890.00
$ 248,290.00
 L - ORI
80-0
18
LOMBIANOS
1,230,000
670,530
559,470

452,600
106,870

20,200

22,950
104,120
34,360
69,760