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PRE-REQUISITOS:
Para la generación del anexo ATS desde una plantilla en Excel su computador debe contar
con las siguientes aplicaciones:
ESTRUCTURA:
La plantilla está compuesta por varias secciones (hojas) que deben ser completadas según
los tipos de contribuyentes obligados a presentar el Anexo Transaccional Simplificado ATS,
los cuales son:
PROCEDIMIENTO:
A continuación se describen los pasos que deberá seguir para generar el anexo ATS a partir
de la plantilla Excel:
Mediante este procedimiento se habilitarán las opciones propias del Excel que permite
trabajar con archivos XML.
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Instructivo para generar Anexo ATS desde Excel – Versión 1.1.4
1.1.2. Dentro del aplicativo Excel 2003 acceda a la pestaña Herramientas, y haga clic en
la opción Complementos.
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1.1.4. Seleccione el complemento XmlTools instalado. La ubicación por defecto del archivo
es: C:\Office Samples\OfficeExcel2003XMLToolsAddin)
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Para el caso de Microsoft Office 2007 la funcionalidad para exportar documentos XML
desde Excel forma parte del programa y debe ser activada de la siguiente manera:
1.2.1. Haga clic en el Botón de Office que se encuentra en la esquina superior izquierda
de la pantalla y luego ingrese a las Opciones de Excel.
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Instructivo para generar Anexo ATS desde Excel – Versión 1.1.4
Para el caso de Microsoft Office 2010 y 2013 la función requerida para exportar archivos
XML desde Excel forma parte del programa y deben ser activadas de la siguiente
manera:
1.3.2. Dentro de Opciones de Excel haga clic sobre Personalizar cinta de opciones,
donde deberá activar la opción Programador (para la versión 2010) o la opción
Desarrollador (para la versión 2013) que se encuentra en la lista de Fichas /
Pestañas principales, y finalmente presione el botón Aceptar. Esto hace que se
muestre la pestaña Programador para poder trabajar con XML.
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Instructivo para generar Anexo ATS desde Excel – Versión 1.1.4
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Instructivo para generar Anexo ATS desde Excel – Versión 1.1.4
Para iniciar la elaboración del anexo ATS, descargue la plantilla publicada según
corresponda a la versión de Microsoft Office Excel instalada en el computador y abra el
archivo.
Elimine las filas posteriores que se encuentren al final de las filas que contengan
información para evitar que se generen registros inválidos.
Esta hoja siempre debe ser llenada con la información referente al informante, el
periodo a declarar, el número de establecimientos activos que posee y el total del
valor neto de ventas para el período.
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2.2. Compras
Esta sección deberá ser llenada por los contribuyentes Tipo 1 y Tipo 2, con las
transacciones de compras registradas en el período a informar. Esta sección está
compuesta por las siguientes hojas de la plantilla:
Compras Detalladas
Compras Formas de Pago
Compras Retenciones
Compras Reembolsos
La celda Código de compra ha sido agregada para identificar cada una de las
transacciones de compras a reportar, este código se utilizará para relacionar
las formas de pago, las retenciones y los reembolsos en caso de existir.
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2.3. Ventas
La sección de ventas deberá se llenada por los contribuyentes de Tipo 1 y Tipo 2, y está
compuesta por las siguientes hojas:
En esta hoja se registrarán todas las ventas realizadas por código tipo de
comprobante y por identificación del cliente.
La celda Código Venta ha sido agregada para identificar cada una de las
transacciones de ventas a reportar, este código se utilizará para relacionar las
compensaciones venta, formas de cobro y Ventas Establecimiento.
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2.4. Exportaciones / Otros ingresos del exterior
La hoja exportaciones deberá ser llenada por los contribuyentes Tipo 1 y Tipo 2, para
registrar la información de las exportaciones y de otros ingresos obtenidos en el exterior
durante el período.
2.5. Anulados
En esta hoja se deberán detallar los documentos que han sido anulados dentro del
periodo por los contribuyentes Tipo 1 y Tipo 2.
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Solamente los contribuyentes Tipo 2 deben llenar la sección de Recaps, compuesta por
dos hojas, las cuales son:
Recaps Detallados
Compensaciones Recap
Recaps Retenciones
En esta hoja se debe registrar cada Recap con un código, el mismo que va a
permitir relacionarlo con su retención correspondiente.
La celda Código de Recap ha sido agregada para identificar cada una de las
transacciones de recap a reportar, este código se utilizará para relacionar las
compensaciones recap y Recaps Retenciones.
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2.7. Fideicomisos
Para el llenado por parte de los contribuyentes Tipo 2, la sección de Fideicomisos está
conformada por dos hojas, detalladas a continuación:
Fideicomisos Detallados
Fideicomisos Beneficiarios
2.7.1. Fideicomisos Detallados
2.8. Rendimientos Financieros
La sección de Rendimientos Financieros deberá ser llenada por los contribuyentes Tipo
2, y está conformada por tres hojas, las cuales son:
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3. Generación del archivo XML
Dentro del programa Excel versión 2003, una vez ingresada la información de las
transacciones, presione el botón Exportar datos XML que se muestra en la nueva barra
de botones que despliega al abrir la plantilla.
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Para las versiones de Excel 2007 en adelante, una vez ingresada la información en la
plantilla, abra la pestaña Programador y haga clic sobre el botón Exportar.
Sin importar la versión de Excel que esté utilizando, guarde el archivo XML generado en
cualquier ubicación y con el nombre que desee, sin utilizar caracteres especiales
(símbolos, tildes, eñes, entre otros).
El archivo XML generado desde Excel debe ser transformado al esquema requerido para
su presentación, por lo cual es necesario convertirlo por medio del programa DIMM
Anexos, de la siguiente manera:
4.1. Ejecute el DIMM Anexos, el cual debe tener instalado el programa ATS nuevo.
4.2. Abra la pestaña Herramientas ATS y haga clic sobre la opción Convertir Anexos
(AT).
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4.4. Seleccione el archivo XML que fue generado desde Excel y presione el botón
Finalizar.
4.5. Finalizada la conversión y la validación del archivo, guarde el nuevo archivo XML en
cualquier ubicación y con el nombre que desee. Éste no puede contener caracteres
especiales (símbolos, tildes, eñes, entre otros).
4.6. Para concluir, comprima en formato .ZIP el nuevo archivo XML generado y proceda a
cargarlo ingresando a Servicios en Línea.
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