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2
Br@nchWorks Módulo Caja
Tabla de contenido
Introducción .......................................................................................................................... 8
Objetivos................................................................................................................................ 9
Objetivo general ................................................................................................................. 9
Objetivos específicos .......................................................................................................... 9
Generalidades ..................................................................................................................... 11
Conociendo las partes de una pantalla del Módulo Caja ................................................ 11
Acerca de los iconos o botones......................................................................................... 12
Botones generales del Módulo BranchWorks. ............................................................. 12
Teclas de función.......................................................................................................... 13
Para comenzar con el Módulo Caja................................................................................. 14
Formas de ingresar a las opciones de Caja ..................................................................... 15
Definiciones básicas ......................................................................................................... 15
Lista de mensajes comunes al ejecutar las transacciones del Módulo Caja.................... 15
Otros mensajes al ejecutar transacciones del Módulo Caja............................................ 19
¿Cómo se interrelaciona el Módulo Caja con otros Módulos de B@nkworks? .............. 24
¿Cómo está estructurado el Módulo Caja?...................................................................... 25
3
Br@nchWorks Módulo Caja
4
Br@nchWorks Módulo Caja
5
Br@nchWorks Módulo Caja
6
Br@nchWorks Módulo Caja
Submenú Préstamos...................................................................................................... 93
Aplicación de préstamos por cupo ........................................................................... 94
Conociendo las opciones del Menú de Reportes .............................................................. 94
Submenú Totales Agencia ............................................................................................ 94
Submenú Totales de HOST .......................................................................................... 95
¿Cómo utilizar las opciones del Menú Interfaces? .......................................................... 95
Pago de Préstamos (INCOMING 01)........................................................................... 95
Carga de Partidas Contables (INCOMING 11)............................................................ 96
Carga de Auxiliares Contables (INCOMING 15) ........................................................ 96
Carga de Partidas Presupuestos (INCOMING 21) ....................................................... 97
Carga de Auxiliares Presupuestos (INCOMING 22) ................................................... 98
Información Palm (INCOMING 90) ............................................................................ 98
Pago por Cuenta Ajena (OUTGOING 10) ................................................................... 99
Información Palm (OUTGOING 95) ........................................................................... 99
¿Cómo utilizar las opciones del Menú Utilitarios? ......................................................... 99
Cambiar a Fuera de Línea........................................................................................... 100
Diario Electrónico....................................................................................................... 100
Submenú Reentrada de transacciones ........................................................................ 102
Bitácora de Errores ..................................................................................................... 102
Colas Impresión.......................................................................................................... 103
Submenú Mensajes de la Central................................................................................ 103
Inicializar Monto Acumulado por Operador .............................................................. 103
Ayuda ......................................................................................................................... 104
Acerca de… ................................................................................................................ 104
Finalizar programa...................................................................................................... 104
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Br@nchWorks Módulo Caja
Introducción
El sistema de BranchWorks es un sistema integrado, formado por el Módulo Caja, el
Módulo Plataforma y por el Módulo Administración Caja Plataforma.
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Br@nchWorks Módulo Caja
Objetivos
Objetivo general
Proporcionar al usuario las herramientas necesarias para manejar adecuadamente la
operatividad tanto administrativa como funcional del Módulo Caja.
Objetivos específicos
- Describir la operatividad general de Módulo Caja, definiendo para ello la terminología
técnica utilizada y el adecuado uso de sus herramientas.
- Describir la estructura que conforma al Módulo Caja como son sus menús de Cajeros,
Terminalistas, Reportes, Interfaces y Utilitarios.
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Br@nchWorks Módulo Caja
Capítulo
1
Módulo Caja
Generalidades.
10
Br@nchWorks Módulo Caja
Generalidades
En este capitulo se describe el significado de los botones o iconos, las partes que conforman
la pantalla del Módulo, las opciones que integran al Módulo y se muestra la interrelación de
la base de datos de Caja con otras bases del sistema de Br@nchWorks y B@nkWorks.
Operador
Código de Agencia
Esquema ó Base
Esquema de de
ó Base Datos
Datos
Perfiles : Admon
Fecha y Hora de la No. De Secuencia de la
Supervidor
Transacción Transacción
CajeroCajeroCajero
Estado de la Caja (Abierta /
Cod. Transacción
Estado Sistema : Cerrada) y Moneda
Nombre de En Linea
la FormaFuera de Línea
Estado Sistema :
En Linea
Fuera de Línea
Estado de la
Estado de la Transacción:
Transacción:
Normal / Journal
Normal / Journal
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
Teclas de función
Son las teclas (F1, F2, F3, Up, Down y otras) o combinaciones de ellas (Ctrl. + Up, Ctrl. +
Down y otras), que dentro de los Módulos que conforman el Sistema de B@nkWorks
cumplen con una función determinada.
Function Key
Agrupador de firma F3
Aplicar transacción F10
Autorización de Supervisor F5
Ayuda del Módulo Ctrl+H
Bloquear registro Ctrl+U
Cambio de moneda F7
Campo anterior Shift+Tab
Limpia el campo en que el cursor esta posesionado. Ctrl + U
Consulta de firmas F4
Despliega los errores Shift + F8
Editar campo Shift + F1
Editar campo Ctrl + E
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Br@nchWorks Módulo Caja
Function Key
Eliminar registro Shift + F6
Limpiar bloque Shift + F5
Limpiar forma Shift + F7
Limpiar registro Shift + F4
Lista de fichas o etiquetas que integran esa pantalla. F2
Lista de valores o ventanas de consulta F9
Registro anterior Up
Registro anterior Ctrl + P
Registro anterior Shift + Up
Enter, Intro Return
Reversa de la transacción F8
Salir de la transacción Ctrl +Q
Set de registro anterior PageUp
Despliega la lista de teclas de ayuda que el Módulo Caja Ctrl + F1
utiliza.
Siguiente bloque Ctrl + PageDown
Siguiente campo Tab
Siguiente campo Shift + F3
Siguiente registro Shift + Down
Siguiente registro Ctrl + L
Siguiente registro Down
Siguiente Set de registros PageDown
Siguiente Set de registros Shift+Ctrl+PageDown
Function Key
Function 0 Shift+Ctrl+F10
Function 1 Shift+Ctrl+F1
Function 2 Shift+Ctrl+F2
Function 3 Shift+Ctrl+F3
Function 4 Shift+Ctrl+F4
Function 5 Shift+Ctrl+F5
Function 6 Shift+Ctrl+F6
Function 7 Shift+Ctrl+F7
Function 8 Shift+Ctrl+F8
Function 9 Shift+Ctrl+F9
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Br@nchWorks Módulo Caja
Definiciones básicas
Administradores de Módulo: Responsables del correcto funcionamiento del Módulo. Dan
mantenimiento a Catálogos, Parámetros e Instrumentos.
INCOMING: Cargar o Subir. Es el proceso por el que copiamos un archivo de nuestra
computadora a un servidor o sistema, para poder transmitirlo por la Red o colocarlo en una
página Web.
Módulo: es un conjunto de funcionalidades (parámetros, opciones y catálogos) dentro de
B@nkWorks que corresponde a una actividad de negocio en particular. Ejemplo: Caja,
donde se manejan todas las operaciones relacionados con los productos de la Entidad
(movimientos diarios).
Opción o submenú: es una funcionalidad posible para el mantenimiento de los registros
existentes dentro de cada Módulo. Ejemplo: adicionar crédito, generar planes de pago,
simulaciones y otros procesos.
Supervisor: Responsable de autorizar o no la ejecución de transacciones especiales al
operador (Cajero o Terminalista).
Transacción: Las transacciones son los medios que utiliza el sistema para dejar registro de
las operaciones efectuadas. Mediante el proceso de las transacciones registradas se puede
reconstruir el saldo de cualquier producto, se puede auditar un resultado, se puede presentar
la información en una consulta o en un reporte y también se pueden contabilizar todas las
operaciones. Ejemplo: retiro de efectivo, depósitos y otros.
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Br@nchWorks Módulo Caja
CAJ000004: [No esta autorizado para realizar esta transacción] Mensaje que aparece
cuando el Cajero intenta efectuar alguna transacción sin haber ingresado su clave a través
de la opción REGISTRO DE ENTRADA.
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Br@nchWorks Módulo Caja
FRM041800 List of Values not available for this field (Lista de valores no habilitada
para este campo). Indica que un campo específico de una transacción sobre el cual se ha
oprimido la tecla F9 no posee lista de valores.
CAJ000072 La suma de los totales no cuadra con el total de Trx (Transacción). Ese
mensaje aparece cuando el total de la transacción es diferente al detalle de la misma. Para
modificar el total de la transacción presione simultáneamente las teclas CTRL+U (borra el
contenido del campo) y digite la cantidad correcta para que la transacción sea “Aceptada”.
Total es
igual a $400
no a $300
FRM040202 Campo requerido. Esto sucede cuando a uno de los campos que está en
“BOLD” o en “Negrita” no se le ha ingresado información o se ha dejado en blanco.
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
Capítulo
2
Módulo Caja
Conociéndolo
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
Submenú Operadores
En esta opción se ingresa la clave del Cajero que trabajará la terminal financiera. Si por
algún motivo se detiene el sistema, se debe reingresar la entrada, de no ejecutar esta
operación, no tendrá acceso a las transacciones.
Transacción-0005 Registrar Entrada
El registro de entrada debe efectuarse antes de ejecutar cualquier transacción. Esta opción
debe realizarse al ingresar al sistema. El usuario denominado Cajero, debe digitar, la
Agencia en que trabajará, el “Usuario” que le ha sido asignado y su contraseña, luego debe
presionar F10 (para aceptar la transacción) de lo contrario no tendrá acceso a ninguna
transacción. Si la transacción es realizada con éxito le presentará el mensaje de
“Transacción Aceptada”.
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
campos específicos para el desglose de cada tipo de moneda que la Plataforma administra
(ya sea local o extranjera) y que compone el valor recibido en Tesorería.
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
Submenú Monetarios
En esta opción se agrupan todas las transacciones del producto cuenta corriente que serán
afectadas por el usuario Cajero.
Transacción-0100 Depósito Inicial
Esta opción se utiliza para realizar el depósito de apertura de las cuentas corrientes;
previamente debe haberse realizado la apertura de la cuenta en PLATAFORMA de
ATENCION al CLIENTE. La información que debe ingresar es el número de cuenta, el
depósito de apertura (efectivo, cheques propios, etc.), la suma de éste desglose debe
coincidir con el total de apertura.
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
Submenú Ahorro
Este menú administra todo lo referente a las cuentas de ahorro.
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Br@nchWorks Módulo Caja
Datos o información de la
persona que realiza la
operación.
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Br@nchWorks Módulo Caja
Datos o información de la
persona que realiza la
operación.
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Br@nchWorks Módulo Caja
Nota: Los códigos de transacción de las notas de créditos están clasificados por
el motivo que se efectúa el crédito en la cuenta. Presionar F9 o el icono de “Lista
de valores” .
Transacción-0201 Retiro
Permite realizar retiros de efectivo de cuentas de ahorro. El saldo impreso en libreta debe
coincidir exactamente con el saldo de la cuenta, de no ser así, será necesario verificar la
diferencia y corregirla. Si desea operar sin efectuar la corrección requerirá autorización del
Supervisor. En caso de no coincidir porque hay operaciones pendientes de posteo, cuando
el Cajero ingrese el saldo de la libreta este debe coincidir con el saldo del sistema, de lo
contrario como el sistema verifica los saldos, el Cajero deberá actualizar la libreta y
continuar con la transacción.
Datos o información de la
persona que realiza la
operación.
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Br@nchWorks Módulo Caja
Datos o información de la
persona que realiza la
operación.
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
Datos o información de la
persona que realiza la
operación.
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Br@nchWorks Módulo Caja
Submenú Bancos
Estas opciones permiten llevar un control de las cuentas de ahorros y cuentas corrientes y
sus movimientos.
Cuentas Corrientes
Transacción-0801 Cheque Pagado por Conciliación
Opción habilitada para el pago de cheques por conciliación. El número de cuenta bancaria,
es el número asignado a la cuenta contable de cheques definidos por la Entidad.
Advertencia: El campo de No. de cuenta bancaria es obligatorio y este depende
de lo parametrizado en el Módulo Financiero en la opción “Área Financiera”.
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Br@nchWorks Módulo Caja
Transacción-0807 Remesa
En esta transacción se operan los depósitos o remesas registrados a las cuentas corrientes
bancarias posteriores a la apertura. Se ingresa: número de cuenta del Banco, número de
boleta o número de referencia que identifique al documento físico (número de formulario
de control interno o el del recibido por el Banco), el desglose del depósito (efectivo,
cheques propios, etc.) la suma de este desglose debe coincidir con el total del depósito.
Advertencia: El total de la transacción debe ser ingresado manualmente según
comprobante, si no cuadra el total con lo detallado el sistema enviara el siguiente
mensaje:
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
Cuentas de Ahorro
Transacción-0812 Depósito inicial
Esta opción se utiliza para realizar el depósito de apertura de las cuentas de ahorro para
Bancos; previamente debe haberse realizado la apertura de la cuenta en PLATAFORMA de
ATENCION al CLIENTE o en el Módulo de Bancos. La información que debe ingresar es
el número de cuenta, el depósito de apertura (efectivo, cheques propios, etc.), la suma de
éste desglose debe coincidir con el total de apertura.
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Br@nchWorks Módulo Caja
Transacción-0813 Depósito
Con esta transacción se operan los depósitos posteriores a la apertura de las cuentas de
ahorro para los Bancos. Se ingresa: número de cuenta bancaria, y el desglose del depósito
(efectivo, cheques propios, etc.) la suma de este desglose debe coincidir con el total del
depósito. De ejecutarse la transacción sin libreta, se guarda un registro adicional de la
transacción para identificar que no ha sido posteada y poder así actualizarla en una próxima
oportunidad.
Advertencia: El total de la transacción debe ser ingresado manualmente según
comprobante, si no cuadra el total con lo detallado el sistema enviara el siguiente
mensaje:
Transacción-0814 Retiro
Permite realizar retiros de efectivo de cuentas bancarias de ahorro. El saldo impreso en
libreta debe coincidir exactamente con el saldo de la cuenta, de no ser así, será necesario
verificar la diferencia y corregirla. Si desea operar sin efectuar la corrección requerirá
autorización del Supervisor. En caso de no coincidir porque hay operaciones pendientes de
posteo, cuando el Cajero ingrese el saldo de la libreta este debe coincidir con el saldo del
sistema, de lo contrario como el sistema verificar los saldos, el Cajero deberá actualizar la
libreta y continuar con la transacción.
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
Submenú Varios
Transacción-0999 Recaudaciones por Cuenta Ajena
El ingreso de recaudaciones por cuenta ajena (colectores) permite el ingreso de cobros de
empresas ajenas por medio de formularios que ellos han definido, tales como pago de luz,
pago de agua, teléfono, etc. Para poder identificar a dichas cuentas se utiliza el “Número
de cuenta a Recaudar”, entre las empresas y sus respectivos códigos pueden estar los que
la Entidad definió o definirá a conveniencia.
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
Ingresar datos contables (número de cuenta que permite ingresos, etc); el total de cargos y
abonos será igual y coincidirá con el desglose efectuado en la pestaña “Ingresos Varios”.
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Br@nchWorks Módulo Caja
Ingresar datos contables (número de cuenta que permite egresos, etc); el total de cargos y
abonos será igual y coincidirá con el desglose efectuado en la pestaña “Egresos Varios”.
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
Submenú Consultas
Toda la información que se obtenga de las siguientes opciones será presentada en la
impresora y, dependiendo del saldo disponible, requerirá autorización de Supervisor.
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Br@nchWorks Módulo Caja
Depósitos a plazo
Transacción-0281 Depósito Inicial
Esta opción se utiliza para registrar el depósito de apertura de las cuentas de depósito a
plazo; previamente debe haberse realizado la apertura de la cuenta en el Módulo
Plataforma. La información que debe ingresar es el número de cuenta, el número de
certificado, luego cómo fue realizado el depósito de apertura, es decir el desglose del
depósito (efectivo, cheques propios, etc.), la suma de este desglose debe coincidir con el
valor de apertura.
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Br@nchWorks Módulo Caja
Mantenimiento
Transacción-0198 Nota Débito Cheque Rechazado
Cuando un cheque que fue depositado resulta rechazado, deberá generarse una nota de
débito que disminuya el monto en compensación del saldo de la cuenta por una cantidad
igual al monto del cheque. Vale hacer notar, en esta transacción debe registrarse el motivo
del rechazo, para lo cual podrá ser desplegada en pantalla una lista de valores.
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
uso es enfocado a los depósitos a plazo. Como ejemplo el siguiente: Supongamos que el
cliente ha decidido cancelar el plazo de su inversión y desea su fondo, si los intereses se le
han pagado en lugar de abonarse a la cuenta, no hay manera de recuperar dicho monto (por
concepto de interés), de tal manera que realizamos un débito de penalización capital a los
fondos de la cuenta.
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
Transacción-9190 Pignoración
Esta opción permite colocar el estatus de pignorado a los certificados de depósitos a plazos
que han sido dados en garantía de créditos automáticos o inmediatos. Esta transacción
traslada contablemente los Depósitos a Plazo a Depósitos Restringidos.
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
Submenú Colocaciones
Este grupo de transacciones está diseñado para aplicar las operaciones de préstamos.
Transacción-7001 Pago de Préstamos
Esta opción permite registrar el monto a pagar como abono de un préstamo otorgador por la
Entidad. Afecta los saldos en línea de Colocaciones, únicamente genera el recibo
provisional o factura (depende de las políticas internas de la Entidad) de pago de préstamo.
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
pagos recibidos. Para registrar el origen de los pagos es indispensable ingresar los Códigos
de Patronos y Código de Pagadurías.
Submenú Accionistas
Transacción-0600 Compra de Acciones
Permite realizar los pagos de la compra de las acciones previamente suscritas en los
Módulos Accionistas o Plataforma. Esta transacción se traslada al Módulo de Accionistas
con el proceso de Cierre de Agencia por la noche (FINTRANDIARIA).
Nota: Si no han sido suscritas las acciones en los Módulos Plataforma o
Accionistas no podrá realizarse esta transacción.
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Br@nchWorks Módulo Caja
Submenú Terminalista
Transacción-0005 Registrar Entrada
El registro de entrada debe efectuarse antes de ejecutar cualquier transacción. Esta opción
debe realizarse al ingreso del sistema, el operador denominado Terminalista, debe ingresar,
en la Agencia que corresponda el “Usuario” que le ha sido asignado y su clave, presionar
F10 (para aceptar la transacción). Si la transacción es realizada con éxito le presentará el
mensaje de “Transacción Aceptada”, de lo contrario no tendrá acceso a ninguna
transacción.
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Br@nchWorks Módulo Caja
Depósitos monetarios
Transacciones de depósitos monetarios utilizadas para ser complementadas por el usuario
denominado Terminalista, las cuales fueron ingresadas por el usuario Cajero.
Transacción-0121 Nota de Débito
Todo débito que afecte a un depósito monetario debe ser operado en esta transacción,
indicando en el campo Código Operación, por medio de lista de valores el motivo de la
nota de débito. El No. de Secuencia de Transacción será el número de operación descrito en
el comprobante de caja con el que fue identificado el retiro.
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
Submenú Ahorro
Este menú ayuda al Terminalista a complementar las transacciones de Cajero referentes al
manejo de cuentas de ahorros.
Transacción-0220 Nota de Débito
Los débitos que afecten o resten a una cuenta de ahorro deben ser operados por medio de
esta opción, indicando el código de operación por lista de valores. El número de secuencia
de transacción será aquel que se utilizó en caja para identificar el retiro.
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Br@nchWorks Módulo Caja
Submenú Varios
Este menú ayuda al Terminalista a complementar las transacciones de Cajero referentes al
manejo de misceláneos trabajados en BranchWorks.
Transacción-0802 Cheque Gerencia Depositado
Todo cheque de Gerencia depositado debe ser operado para cuadrar con la operación del
Cajero que ejecutó la transacción original. Debe indicarse cuidadosamente toda la
información relacionada con el depósito, ya que esto servirá, posteriormente, para cuadrar
las operaciones entre sí. “Número de Secuencia Transacción” será el número de operación
en la caja con que se identificó el depósito. Póngase especial atención al ingresar el número
de la cuenta que giró el cheque, identificada en pantalla como “No. de Cuenta”; y el
número de cuenta en que se depositó el cheque en cuestión, denominada “Depositado en
Cuenta”.
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Br@nchWorks Módulo Caja
Submenú Préstamos
Este menú ayuda al Terminalista a complementar las transacciones de Cajero referentes a
los pagos efectuados a los préstamos o créditos otorgados.
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
2. Que la última línea inicie con las cifras o caracteres 89, las cuales son las cifras de
control que contienen la suma o montos totales de las transacciones en cuestión.
Esto permite comparar o cuadrar el detalle con el total. Si el detalle al ser
sumarizado automáticamente, no es igual al monto de línea final el archivo no será
cargado.
3. Para ser reconocido como pago de préstamo es necesario que cada línea de detalle
comience con los caracteres 01.
Permite buscar
el archivo a
subir
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Br@nchWorks Módulo Caja
2. Que la última línea inicie con las cifras o caracteres 89, las cuales son las cifras de
control que contienen la suma o montos totales de las transacciones en cuestión.
Esto permite comparar o cuadrar el detalle con el total. Si el detalle al ser
sumarizado automáticamente, no es igual al monto de línea final. El archivo no
subirá.
3. Para ser reconocido como auxiliar contable es necesario que cada línea de detalle
comience con los caracteres 15.
Permite buscar
el archivo a
subir
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Br@nchWorks Módulo Caja
Permite buscar el
archivo a subir.
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Br@nchWorks Módulo Caja
Presionar F9 o “Lista
de Valores” Botón que ejecuta el
proceso, al finalizar en
el campo
Mensajes/Errores se
desplegará si el archivo
fue cargado
exitosamente o si el
archivo contiene
préstamos con errores.
Pago por Cuenta Ajena (OUTGOING 10)
Es un proceso que permite trasladar los pagos por cuenta ajena de las Entidades a través de
un archivo determinado por la Entidad.
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Br@nchWorks Módulo Caja
Diario Electrónico
Es una consulta en pantalla (Bitácora) que visualiza todas las transacciones realizadas por
los operadores en el Módulo Caja durante el día. Es en esta opción que se utiliza la tecla de
Función F8 que sirve para anular una transacción normal; para esto se necesita recibir una
autorización por parte del Supervisor (si así fue preestablecida en la transacción a reversar).
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
• Para reversar una transacción de una cuenta, que también tiene transacciones
complementarias posteriores, primero se deben reversar las transacciones
complementarias en el orden inverso en que fueron ingresadas.
Nota: La reversa requiere autorización por parte del Supervisor. El mensaje que
se recibirá en pantalla del éxito de la operación procesada en modalidad ON-
LINE será: REVERSA ACEPTADA.
Bitácora de Errores
Es una consulta en pantalla del área financiera local por operador de todos los errores que
se han generado durante una fecha específica.
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Br@nchWorks Módulo Caja
Colas Impresión
Esta opción permite al operador modificar los puertos de salida Predefinidos (LPT1, LPT2,
COM1, COM2, USB y Pantalla) los cuales serán tomados automáticamente cuando el
usuario REGISTRE LA ENTRADA con la transacción 00, los cambios que el operador
realice en esta opción tendrán validez hasta la salida del Módulo.
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Br@nchWorks Módulo Caja
Ayuda
Está opción permite visualizar datos relacionados con el Módulo o Aplicativo.
Acerca de…
Esta opción permite visualizar la versión con la que sé esta trabajando actualmente en
sistema de Branchwork.
Finalizar programa
La opción de “Finalizar Programa” tiene como objetivo cerrar el Módulo Caja terminando
de esta forma su utilización por parte del usuario y es enviado al menú principal del
Sistema de B@nkWorks.
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Br@nchWorks Módulo Caja
Capítulo
3
Módulo Caja
¿Cómo comenzar?
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Br@nchWorks Módulo Caja
Procedimientos básicos
Al ingresar al Módulo por primera vez, se encuentran con preguntas como: ¿Cómo se
utiliza? ¿Qué teclas presiono?, ¿Cómo se aplica? y ¿Qué hace el Módulo?, para efecto de
cómo inicializar en el Módulo se presentan algunos procedimientos básicos, paso a paso.
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Br@nchWorks Módulo Caja
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Br@nchWorks Módulo Caja
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FINANCIERO).
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Br@nchWorks Módulo Caja
Glosario
Administrador de Seguridad: es un Usuario que tiene acceso para asignar opciones de
seguridad a otros Usuarios.
Barra de estado: es línea de información relacionada con la pantalla actual, la cual
presenta breves descripciones de la ubicación del curso. Esta barra se encuentra
normalmente en la parte inferior de la ventana o pantalla. Ejemplo: List of Valu… es igual
a presionar la tecla de función F9.
Bitácora: Detalle de las operaciones ejecutadas por un determinado operador (Supervisor,
Cajero o Terminalista)
Br@nchWorks: es el nombre que se le conoce al grupo de programas computacionales
cuya función es el manejo Financiero destinado a la atención al público (caja y plataforma
de servicio al cliente).
Branch: su significado en español representa a una Agencia, caja o cualquier área
financiera que tenga contacto con las operaciones o transacciones relacionadas con
Entidades bancarias.
Cheque Certificado: Cheque de un cuentahabiente girado sobre un Banco, en cuya cara el
Banco ha puesto la palabra “Certificado” con la fecha y firma de un signatario autorizado
por el Banco.
Cheque de Gerencia o Cheque de Caja: Un cheque girado por un Banco sobre sí mismo
o por un Banco sobre otro.
Cheque: Orden escrita y girada contra un Banco Comercial para que este pague, a su
presentación, el todo o parte de los fondos que el librador pueda disponer en cuenta
corriente.
Diario electrónico: Detalle de las transacciones realizadas por un determinado operador.
Host: Computador central o principal en un entorno de procesamiento distribuido. Por lo
general se refiere a un gran computador de tiempo compartido o un computador central que
controla una red.
INCOMING: Cargar o Subir. Es el proceso por el que copiamos un archivo de nuestro
ordenador a un servidor o sistema, para poder transmitirlo por la Red o colocarlo en una
página Web.
Instrumento: Es la definición de las políticas que una Entidad define para cada uno de sus
productos, convirtiéndolo en un producto único a través de los atributos asignados. Ej. :
moneda de operación, forma de cálculo de intereses, base de Calculo, Esquema de Tasa de
Interés, Periodicidad de Corte, Calculo y Pago de Intereses, reglas para administración del
vencimiento, reglas para administración de inactividad y reglas para administración de
Sobregiros.
MVM: Es el registro de operaciones del diario general para todas las Agencias o bitácora
de las transacciones ejecutadas con o sin éxito por las sucursales.
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