CUENTA CUENTA CONTABLE GESTION 2016 GESTION 2017

21201005 PROVISION AUDITORIA 10,875.00 15,400.00

21402001 PROVISION PATENTE HAM 6,565.86 4,640.00
21402002 PROV.IMP. A LOS INMUEBLES 76,350.86 79,110.00
21402003 PROV.IMP. VEHICULOS 2113.45 4,454.02
21601007 EMPASTADO Y NOTARIADO 2664 2,025.86

NOTA

IMPUESTO VEHICULO 31000 PROVISION ESTIMADA

25942 EJECUTADO GESTION 20
 31000

ROVISION ESTIMADA
JECUTADO GESTION 2016
 CUADRO PROVISION GESTION 2017
INMOBILIARIA LAS MISIONES S.A
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
ELABORADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PROVISION PASANTIA ARCHIVO CONTABILIDAD

DETALLE Bs DIAS IMPORTE

Pasantia Area de Contabilidad 71 22 1,562.00
Pasantia Area de Contabilidad 71 22 1,562.00
TOTAL 3,124.00

Elaborado Por :
 CUADRO PROVISION GESTION 2018
INMOBILIARIA LAS MISIONES S.A
EXPRESADO EN USD
ELABORADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PROVISION FIESTA DE CAMPEONES 2018

CUENTA DETALLE DEBE HABER SALDO
USD USD USD
GASTO COMERCIALES POR PAGAR 8,500.00 8,500.00

Alquiler Salon incluye

GASTOS DE COMERCIALIZACION garzones , bebidas, bocaditos 8,000.00
GASTOS DE COMERCIALIZACION Compra de Medallas 100.00
GASTOS DE COMERCIALIZACION Compra de Reconocimientos 100.00
Servicio de Alquiler de
GASTOS DE COMERCIALIZACION Amplificacion 200.00
GASTOS DE COMERCIALIZACION Compra de Bebidas 100.00
8,500.00 8,500.00 8,500.00

Elaborado Por :
 CUADRO AJUSTE PROVISION GESTION 2017
INMOBILIARIA LAS MISIONES S.A
EXPRESADO EN USD
ELABORADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SAlDO SEGÚN DIFERENCIA A
CUENTA. DETALLE SALDO EN CTTO, PAGO EN AJUSTAR AL
PROVISION LA GESTION 31/12/2017 PAGOS PROGRAMADOS SEGÚN CTTO KPMG Observacion

2,979.68
Pago efectuado en fecha
21201005 PROVISION AUDITORIA 8,710.32 11,690.00 + 1ER PAGO 5010 4358.7 15 de noviembre de 2017

21402001 PROVISION PATENTE HAM 5,860.15 3,228.16 2,631.99 - 2DO PAGO 5010 4358.7
21402002 PROV.IMP. A LOS INMUEBLES 91,280.11 103,229.59 11,949.48 + 3ER PAGO 5010 4358.7
21402003 PROV.IMP. VEHICULOS 4,744.55 3,108.91 1,635.64 - 4TO PAGO 1670 1452.9
21601007 EMPASTADO Y NOTARIADO 3,945.57 TOTAL 16700 14529
TOTAL EN USD 114,540.70 121,256.66 19,196.79

Centro
Costo ASIENTO DIARIO BASE MISIONES LOTE 0.00

35 21201005 HONORARIOS POR PAGAR USD 2,979.68 1,635.64

35 52201038 HONORARIOS USD 2,979.68
5% 31 52302003 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS USD 81.78
5% 34 52302003 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS USD 81.78
5% 40 52302003 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS USD 81.78
85% 36 12901005 Misiones Fune USD 1,390.29
31 21402003 IMPUESTO VEHICULOS USD 1,635.64
25% 31 52302001 PATENTE MUNICIPAL USD 658.00
25% 34 52302001 PATENTE MUNICIPAL USD 658.00 6704.86
25% 40 52302001 PATENTE MUNICIPAL USD 658.00 2
25% 36 12901005 Misiones Fune USD 658.00 3352.43
31 21402001 PROVISION PATENTE HAM USD 2,631.99
80% 31 52302002 IMPUESTO SOBRE INMUEBLES USD 9,559.58
20% 36 12901005 Misiones Fune USD 2,389.90
31 21402002 PROV.IMP. A LOS INMUEBLES USD 11,949.48
19,196.79 19,196.79 0.00 0.00 1,635.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ASIENTO DIARIO BASE MISIONES FUNERARIA

36 52302002 IMPUESTO SOBRE INMUEBLES USD 2,389.90

36 52302001 PATENTE MUNICIPAL USD 0.00 658.00
36 52302003 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS USD 0.00 1,390.29
36 12901002 MISIONES LOTE USD 2,389.90
36 12901002 MISIONES LOTE USD 658.00 0.00
36 12901002 MISIONES LOTE USD 1,390.29 0.00
0.00 4,438.19 4,438.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 CUADRO PROVISION GESTION 2019
INMOBILIARIA LAS MISIONES S.A
EXPRESADO EN USD
SALDO
Expresado en USD INICIAL Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 TOTAL

21201005 PROVISION AUDITORIA 7,395.00 739.50 739.50 739.50 739.50 739.50 739.50 739.50 739.50 739.50 739.50 7,395.00

21402001 PROVISION PATENTE HAM 3,947.00 328.92 328.92 328.92 328.92 328.92 328.92 328.92 328.92 328.92 328.92 328.92 328.92 3,947.00
21402002 PROV.IMP. A LOS INMUEBLES 67,323.99 5,610.33 5,610.33 5,610.33 5,610.33 5,610.33 5,610.33 5,610.33 5,610.33 5,610.33 5,610.33 5,610.33 5,610.33 67,323.99

21402003 PROV.IMP. VEHICULOS 3,075.00 256.25 256.25 256.25 256.25 256.25 256.25 256.25 256.25 256.25 256.25 256.25 256.25 3,075.00
CONTROL 6,935.00 6,935.00 6,935.00 6,935.00 6,935.00 6,935.00 6,935.00 6,935.00 6,935.00 6,935.00 6,195.50 6,195.50 81,740.99
TOTAL EN USD 81,740.99

Centro
Costo ASIENTO DIARIO BASE MISIONES LOTE

35 21201005 HONORARIOS POR PAGAR USD 739.50

35 52201038 HONORARIOS USD 739.50
31 52302003 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS USD * Se Vendio la motocicleta , considerar no provisionar al CC 31
34 52302003 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS USD 3.15
40 52302003 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS USD 1.51

36 12901005 Misiones Fune USD 251.59

31 21402003 IMPUESTO VEHICULOS USD -256.25

31 52302001 PATENTE MUNICIPAL USD 65.78

34 52302001 PATENTE MUNICIPAL USD 65.78

40 52302001 PATENTE MUNICIPAL USD 65.78
36 12901005 Misiones Fune USD 131.58 *Considerar que se creo una nueva sucursal 4to anillo doble via la guardia , para elevar la proprorcion de la provision
31 21402001 PROVISION PATENTE HAM USD -328.92
31 52302002 IMPUESTO SOBRE INMUEBLES USD 1,043.82
34 52302002 IMPUESTO SOBRE INMUEBLES USD 2,583.39 *Tomar en cuenta los terrenos km 14 doble via la guardia y Montero , para elevar la provision a la gestion 2019
40 52302002 IMPUESTO SOBRE INMUEBLES USD 384.69
36 12901005 Misiones Fune USD 1,598.43
31 21402002 PROV.IMP. A LOS INMUEBLES USD -5,610.33
6,935.00 -5,456.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ASIENTO DIARIO BASE MISIONES FUNERARIA

36 52302002 IMPUESTO SOBRE INMUEBLES USD 1,598.43

36 52302001 PATENTE MUNICIPAL USD 131.58
36 52302003 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS USD 251.59
36 12901002 MISIONES LOTE USD 1,598.43
36 12901002 MISIONES LOTE USD 131.58
36 12901002 MISIONES LOTE USD 251.59
0.00 1,981.60 1,981.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 CUADRO PROVISION GESTION 2018
INMOBILIARIA LAS MISIONES S.A
EXPRESADO EN USD
SALDO
Expresado en USD INICIAL Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 TOTAL

21201005 PROVISION AUDITORIA 7,395.00 739.50 739.50 739.50 739.50 739.50 739.50 739.50 739.50 739.50 739.50 7,395.00

21402001 PROVISION PATENTE HAM 3,158.00 263.17 263.17 263.17 263.17 263.17 263.17 263.17 263.17 263.17 263.17 263.17 263.17 3,158.00
21402002 PROV.IMP. A LOS INMUEBLES 67,323.99 5,610.33 5,610.33 5,610.33 5,610.33 5,610.33 5,610.33 5,610.33 5,610.33 5,610.33 5,610.33 5,610.33 5,610.33 67,323.99

21402003 PROV.IMP. VEHICULOS 3,075.00 256.25 256.25 256.25 256.25 256.25 256.25 256.25 256.25 256.25 256.25 256.25 256.25 3,075.00
CONTROL 6,869.25 6,869.25 6,869.25 6,869.25 6,869.25 6,869.25 6,869.25 6,869.25 6,869.25 6,869.25 6,129.75 6,129.75 80,951.99
TOTAL EN USD 80,951.99

Centro
Costo ASIENTO DIARIO BASE MISIONES LOTE

35 21201005 HONORARIOS POR PAGAR USD

35 52201038 HONORARIOS USD
31 52302003 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS USD 0.13 * Se Vendio la motocicleta , considerar no provisionar al CC 31
34 52302003 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS USD 3.02
40 52302003 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS USD 1.51

36 12901005 Misiones Fune USD 251.59

31 21402003 IMPUESTO VEHICULOS USD -256.25

31 52302001 PATENTE MUNICIPAL USD 65.79

34 52302001 PATENTE MUNICIPAL USD 65.79

40 52302001 PATENTE MUNICIPAL USD 65.79
36 12901005 Misiones Fune USD 65.79 *Considerar que se creo una nueva sucursal 4to anillo doble via la guardia , para elevar la proprorcion de la provision
31 21402001 PROVISION PATENTE HAM USD -263.17
31 52302002 IMPUESTO SOBRE INMUEBLES USD 1,043.82
34 52302002 IMPUESTO SOBRE INMUEBLES USD 2,583.39 *Tomar en cuenta los terrenos km 14 doble via la guardia y Montero , para elevar la provision a la gestion 2019
40 52302002 IMPUESTO SOBRE INMUEBLES USD 384.69
36 12901005 Misiones Fune USD 1,598.43
31 21402002 PROV.IMP. A LOS INMUEBLES USD -5,610.33
6,129.75 -6,129.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ASIENTO DIARIO BASE MISIONES FUNERARIA

36 52302002 IMPUESTO SOBRE INMUEBLES USD 1,598.43

36 52302001 PATENTE MUNICIPAL USD 65.79
36 52302003 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS USD 251.59
36 12901002 MISIONES LOTE USD 1,598.43
36 12901002 MISIONES LOTE USD 65.79
36 12901002 MISIONES LOTE USD 251.59
0.00 1,915.81 1,915.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 INMOBILIARIA LAS MISIONES S.A
PAGO IMPUESTO VEHICULO

GESTION GESTION GESTION GESTION GESTION

Nro UBICACIÓN PLACA 2014 2015 2016 2017 2018
MOTOCICLETA 2661-ZCN 12 12 12 132
PARQUE MISIONES
1 VOLQUETA TOYOSA 1378-KEX 178.00 178.00 384.00 238.00
2 MOTOCARROS 3754-DAF 147.00 147.00 147.00 141.00 141.00
3 MOTOCARROS 3910-IBP 147.00 147.00 147.00 129.00 157.00
PARQUE MONTESACRO
4 MOTOCARRO 3754-CZE 147.00 147.00 147.00 141.00 141.00
OFICINA FUNERARIA
5 HYUNDAI TUCSON 4685 TXF 6,653.00 4,802.00
6 MERCEDEZ BENZ 2392-KBE 1,262.00 1,262.00 2,100.00 1,686.00
7 MERCEDEZ BENZ 2392-KAB 1,220.00 1,262.00 1,262.00 2,100.00 1,686.00
8 MERCEDEZ BENZ 1595-HKS 1,174.00
9 CAMIONETA CHEVROLET 1243-FAP 150.00 155.00 155.00 349.00 207.00
10 CAMIONETA NISSAN 2694-YIA 303.00 224.00 224.00 453.00 299.00
11 HYUNDAI TUCSON 4043-RSC 4,791.00 3,297.00 3,297.00 3,295.00 1,879.00
12 HYUNDAI TUCSON 4043-RLK 4,809.00 3,307.00 3,307.00 3,305.00 1,885.00
13 HYUNDAI TUCSON 4007-IAE 4,501.00 3,030.00 3,030.00 2,846.00 1,437.00
14 HYUNDAI TUCSON 4007-ICL 4,402.00 2,960.00 2,960.00 2,751.00 1,356.00
15 HYUNDAI TUCSON 4007-YCB 2,294.00 1,837.00 1,837.00 1,744.00 1,488.00
16 FURGONETA 3163-YNY 1,977.00 1,346.00 1,346.00 703.00 314.00
17 FURGONETA 4229-EZA 2,327.00 2,327.00 2,420.00 1,449.00
TOTAL 24,900.00 21,638.00 21,638.00 30,688.00 19,165.00
 INMOBILIARIA LAS MISIONES S.A
PAGO PATENTE MUNICIPAL

PROPORCION LICENCIA UBICACIÓN PATENTE MUNICIPAL GESTION 2015

25 214192 CARRERA AL NORTE KM 10 PARQUE MISIONES 5617

25 214525 BARRIO GUAPILO CARRETERA A COTOCA PARQUE MONTESACRO 5617
25 222224 CALLE PANDO 2DO ANILLO CANAL COTOCA OFICINA MISIONES 5617
25 214191 CALLE PANDO 2DO ANILLO CANAL COTOCA OFICINA FUNERARIA 5617
100 4TO ANILLO DOBLE VIA LA GUARDIA ESQUINA ESTREMADURA OFICINA FUNERARIA
22468
T.C USD 6.96 3228.16
GESTION 2016 GESTION 2017

5617 5494
5617 5494
5617 5494
5617 5494
5494
22468 27470
3228.16 3946.84
 .
INMOBILIARIA LAS MISIONES S.A
PAGO IMPUESTO INMUEBLES

Nro NUMERO INMUEBLE ALCALDIA UBICACIÓN

1 96392 ALCADIA MUNICIPAL SANTA CRUZ
2 96382 ALCADIA MUNICIPAL SANTA CRUZ
3 72236 ALCADIA MUNICIPAL SANTA CRUZ
4 499223 ALCADIA MUNICIPAL SANTA CRUZ
5 368032 ALCADIA MUNICIPAL SANTA CRUZ
6 214697 ALCADIA MUNICIPAL DE COTOCA
ALCADIA MUNICIPAL DE COTOCA
7 437496 ALCADIA MUNICIPAL SANTA CRUZ
8 283507 ALCADIA MUNICIPAL SANTA CRUZ
9 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA GUARDIA
10 608537 ALCADIA MUNICIPAL SANTA CRUZ
1550052148 ALCALDIA MUNICIPAL MONTERO
ALCALDIA MUNICIPAL MONTERO
ALCALDIA MUNICIPAL MONTERO
ALCALDIA MUNICIPAL MONTERO
CARRETERA AL NORTE KM 10
CARRETERA SANTA CRUZ - COTOCA
CARRETERA AL NORTE KM 10
CALLE PANDO 2DO ANILLO CANAL COTOCA
CARRETERA AL NORTE KM 10
CARRETERA SANTA CRUZ - COTOCA
CARRETERA SANTA CRUZ - COTOCA
TERRENO DOBLE VIA LA GUARDIA 4TO ANILLO
CARRETERA SANTA CRUZ - COTOCA
CARRETERA SANTA CRUZ - GUARDIA
LOCAL COMERCIAL TORREZ GERANIOS
CIUDAD DE MONTERO LOTE 16
CIUDAD DE MONTERO LOTE 17
AS MISIONES S.A
TO INMUEBLES

TERRENOS GESTION 2015 GESTION 2016 GESTION 2017 GESTION 2018

PARQUE MISIONES
PARQUE MONTESACRO 55,560.00 63,686.00
PARQUE MISIONES 17,412.00 27,200.00 27,500.00 8,561.00
OFICINA MISIONES 197,019.00 174,345.00 174,400.00 175,438.00
PARQUE MISIONES 256,207.00 188,565.00 190,000.00 91,506.00
TERRENO PURISIMA 24,405.00 29,461.00 30,000.00
TERRENO RICHARD GARCIA
SALONES VELATORIO DOBLE VIA 49,361.00 46,328.00 80,000.00 114,151.00
TERRENO HERMANOS RIVERA 2,668.00 3,000.00 2,292.00
TERRENO MONICA ZALLES
TORREZ GERANIOS 1,122.00
TERRENO JULIO CESAR ORTIZ 9,040.00

TERRENO GUTIERREZ (CANNAN)

TERRENO GUTIERREZ (NICOL) 602,632.00 465,899.00 504,900.00 465,796.00
 INMOBILIARIA LAS MISIONES S.A
IMPUESTO INMUEBLE LOTE

NUMERO
CENTRO COSTO
PROPORCION INMUEBLE ALCALDIA UBICACIÓN
34 10.04 96392 ALCADIA MUNICIPAL SANTA CRUZ CARRETERA A COTOCA KM 6 1/2

34 3.15 72236 ALCADIA MUNICIPAL SANTA CRUZ CARRETERA AL NORTE KM 10

31 35.61 799223 ALCADIA MUNICIPAL SANTA CRUZ CALLE PANDO 2DO ANILLO CANAL COTOCA

34 46.31 368032 ALCADIA MUNICIPAL SANTA CRUZ CARRETERA AL NORTE KM 10

40 4.41 214697 ALCADIA MUNICIPAL DE COTOCA CARRETERA SANTA CRUZ - COTOCA

40 0.48 283507 ALCADIA MUNICIPAL DE COTOCA CARRETERA SANTA CRUZ - COTOCA

96382 ALCADIA MUNICIPAL SANTA CRUZ CARRETERA SANTA CRUZ - COTOCA
ALCALDIA WARNES CARRETERA AL NORTE TERRENO GLORIA LIMPIAZ

100.00

31 IMPUESTO INMUEBLE
31 IMPUESTO INMUEBLE
36 IMPUESTO INMUEBLE
TOTAL
 IMPUESTO INMUEBLE FUNE

CENTRO COSTO
PROPORCION
NUMERO INMUEBLE ALCALDIA UBICACIÓN
36 499223 ALCADIA MUNICIPAL SANTA CRUZ Calle Pando 2150 - 2151
40 8.92 437496 ALCADIA MUNICIPAL SANTA CRUZ TERRENO DOBLE VIA LA GUARDIA 4TO ANILLO
TERRENO GESTION 2015 GESTION 2016 GESTION 2017 DIFERENCIA
PARQUE MONTESACRO 55,560.00 55,560.00 7,982.76

PARQUE MISIONES 17,412.00 8,121.00 1,166.81

OFICINA MISIONES 197,019.00 197,019.00 28,307.33

PARQUE MISIONES 256,207.00 188,564.98 27,092.67

TERRENO PURISIMA 24,405.00 27,979.00 4,019.97

0.00

TERRENO RIVERO 2,668.00 2,474.00 2,363.00 355.46

PARQUE MONTESACRO 19,079.00 2,741.24

553,271.00 498,796.98
79,100.00 71,666.23
550,536.00
356,252.00
177,317.10
19,701.90
553,271.00
EBLE FUNE

TERRENO Y EDIFICIO GESTION 2015 GESTION 2016

OFICINAS DE FUNERARIA 174,345.01
SALONES VELATORIO DOBLE VIA 49,361.00 46,327.99
TOTAL 719,469.98
103372.122874
 OBSERVACION

TOMAR EN CUENTA SI EN EL PERIODO SE PROCEDIERON A REALIZAR MODIFICACIONES O CONSTRUCCION DE

INSTALACIONES EN LOS TERRENOS

TOMAR EN CUENTA SI EN EL PERIODO SE PROCEDIERON A REALIZAR MODIFICACIONES O CONSTRUCCION DE

INSTALACIONES EN LOS TERRENOS
TOMAR EN CUENTA SI EN EL PERIODO SE PROCEDIERON A REALIZAR MODIFICACIONES O CONSTRUCCION DE
INSTALACIONES EN LOS TERRENOS

TOMAR EN CUENTA SI EN EL PERIODO SE PROCEDIERON A REALIZAR MODIFICACIONES O CONSTRUCCION DE

INSTALACIONES EN LOS TERRENOS
TOMAR EN CUENTA SI EN EL PERIODO SE PROCEDIERON A REALIZAR MODIFICACIONES O CONSTRUCCION DE
INSTALACIONES EN LOS TERRENOS
 PROVISION GESTION 2011

CTA SALDO
INICIAL Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 TOTAL

21201005 PROVISION AUDITORIA 10,875.00 906.25 906.25 906.25 906.25 906.25 906.25 906.25 906.25 906.25 906.25 906.25 906.25 10,875.00
21402001 PROVISION PATENTE HAM 6,565.86 547.16 547.16 547.16 547.16 547.16 547.16 547.16 547.16 547.16 547.16 547.16 547.16 6,565.86
21402002 PROV.IMP. A LOS INMUEBLES 76,350.86 6,362.57 6,362.57 6,362.57 6,362.57 6,362.57 6,362.57 6,362.57 6,362.57 6,362.57 6,362.57 6,362.57 6,362.57 76,350.86
21402003 PROV.IMP. VEHICULOS 2,113.45 176.12 176.12 176.12 176.12 176.12 176.12 176.12 176.12 176.12 176.12 176.12 176.12 2,113.45
21401011 PROV. CONTINGENCIA CPS 80,874.22 2,246.51 2,246.51 2,246.51 2,246.51 2,246.51 2,246.51 2,246.51 2,246.51 2,246.51 2,246.51 2,246.51 2,246.51 26,958.07
52201012 PROV. GASTOS LEGALES (NOTARIADOS) 1,464.00 122.00 122.00 122.00 122.00 122.00 122.00 122.00 122.00 122.00 122.00 122.00 122.00 1,464.00
52201033 ENCUADERNACIONES 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
52201012 TRAMITE LEGALES Y APROBACIONES (PROV 21402004) 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00
CONTROL 181,443.39 12,460.60 12,460.60 12,460.60 12,460.60 12,460.60 12,460.60 12,460.60 12,460.60 12,460.60 12,460.60 12,460.60 12,460.60 122,863.24
TOTAL EN USD
ASIENTO LOTE 0.00

19 21201005 HONORARIOS Auditoria USD -906.25

19 52201038 Honorarios Consultoria USD 679.69
8 22701008 Oficina funeraria USD 226.56
8 52401001 Inetereses USD 0.00
0 provision para intereses USD 0.00
12 52302003 IMPUESTO VEHICULOS USD 35.22
8 52302003 IMPUESTO VEHICULOS USD 35.22
17 52302003 IMPUESTO VEHICULOS USD 17.61
8 22701008 Oficina funeraria USD 88.06
21402003 PROV. IMP. VEHICULOS USD -176.12
8 52302001 PATENTE MUNICIPAL USD 87.54
17 52302001 PATENTE MUNICIPAL USD 153.20
18 52302001 PATENTE MUNICIPAL USD 153.20
22701008 Oficina funeraria USD 153.20
21402001 PROVISION PATENTE HAM USD -547.16
8 52302002 IMPUESTO INMUEBLES USD 673.80
17 52302002 IMPUESTO INMUEBLES USD 3,429.43
8 22701008 Oficina funeraria USD 2,209.08
18 52302002 IMPUESTO INMUEBLES USD 50.26
21402002 PROV.IMP. A LOS INMUEBLES USD -6,362.57
8 52301007 MULTAS USD 2,246.51
8 21302019 PROV.P/MULTAS S/APORTES USD -2,246.51
10 GTS. FINANCIEROS USD 0.00
10 INTERESER BMSC-USD USD 0.00
10 GTS. FINANCIEROS Bs 0.00
19 52201033 EMPASATADOS Y NOTARIADOS USD 100.00
19 52201012 PROV. GASTOS LEGALES (NOTARIADOS) USD 122.00
19 21601007 PROV. EMPASTADOS Y NOTARIADOS USD -222.00
17 52201012 TRAMITE LEGALES Y APROBACIONES (PROV 21402004) USD 2,000.00
17 21402004 OTROS GRAVAMENES USD -2,000.00
12,460.60 -12,460.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 AUDITORIA GESTION 2015

USD BS
SEGÚN PROVISION AUDITORIA 10875 75690
PROVISION 12 MESES 906.25 6307.5

AUDITORIA GESTION 2016

USD BS
SEGÚN CONTRATO AUDITORIA 15400 107184
PROVISION 12 MESES 1283.33333 8932
 PATENTE H.A.M GESTION 2015

USD BS

SEGÚN PROVISION
PATENTE H.A.M 6565.86 45698
PROVISION 12 MESES 547.155 3808.2

PATENTE H.A.M GESTION 2016

USD BS

PAGADO EN LA ALCADIA
MUNICIPAL 2016 4640 32297
PROVISION 12 MESES 387 2691
 IMPUESTO INMUEBLE GESTION 2015

USD BS
SEGÚN PROVISION IMPUESTO INMUEBLE 76351 531403
PROVISION 12 MESES 6362.5833333333 44283.6

IMPUESTO INMUEBLE GESTION 2016

USD BS

IMPUESTO INMUEBLE EN LA
ALCADIA MUNICIPAL 2016 79110 550603
PROVISION 12 MESES 6592 45884
 IMPUESTO VEHICULO GESTION 2015

USD BS
SEGÚN PROVISION IMPUESTO VEHICULO 2113.45 14709.612
PROVISION 12 MESES 176.120833 1225.801

IMPUESTO VEHICULO GESTION 2016

USD BS
IMPUESTO VEHICULO PAGADO
GESTION 2016 3790.66092 26383
PROVISION 12 MESES 315.88841 2198.58333
 EMPASTADO Y NOTARIADO GESTION 2015

USD BS

SEGÚN PROVISION
EMPASTADO Y NOTARIADO 1464 10189.44
PROVISION 12 MESES 122 849.12

EMPASTADO Y NOTARIADO GESTION 2016

USD BS

CALCULO DE PROVISION
PARA PAGO DE EMPASTADO
Y NOTARIADO 2025.86207 14100
PROVISION 12 MESES 168.821839 1175
 INMOBILIARIA LAS MISIONES S.A

PAGO EMPASTADO Y NOTARIADO

PROVISION OTRAS GESTIONES
AJUSTE PROVISIONES OTRAS GESTIONES

PROVISIONES GESTION 2016

AJUSTE PROVISIONES
 INMOBILIARIA LAS MISIONES S.A
IMPORTE
PAGO EMPASTADO Y NOTARIADO 17700
PROVISION OTRAS GESTIONES 64,158.70
AJUSTE PROVISIONES OTRAS GESTIONES 46458.7

PROVISIONES GESTION 2016 18,541.44

AJUSTE PROVISIONES -841.44

CANTIDAD IMPORTE TOTAL

NOTARIADO LIBRO COMPRA Y VENTA ENERO - DICIEMBRE 12 300 3600
EMPASTADO DOCUMENTACION CONTABILIDAD 300 35 10500
14100
 INMOBILIARIA LAS MISIONES S.A

CONTRATO KMG
1ER PAGO EMITIDO
2DO Y 3ER PAGO EMITIDO
4TO PAGO (PENDIENTE)
TOTAL PAGOS EMITIDO
PAGO PENDIENTE

PROVISION EMITIDAS AL 30/10/2018 DE LA GESTION 2017

PAGO PENDIENTE DE KPMG
DIFERENCIA A AJUSTAR
IMPORTE AL 100 IMPORTE AL EXPRESADO
% 87% EN BS
16700 14529 101121.84
5,010.00 4358.7 30336.552
10020 8717.4 60673.104
1670 1452.9 10112.184
15,030.00 13076.1 91009.656
1670 1452.9 10112.184

20688.58
10112.184
10576.396
 .
INMOBILIARIA LAS MISIONES S.A
IMPUESTO INMUEBLE

NUMERO INMUEBLE ALCALDIA UBICACIÓN

96392 ALCADIA MUNICIPAL SANTA CRUZ
72236 ALCADIA MUNICIPAL SANTA CRUZ
499223 ALCADIA MUNICIPAL SANTA CRUZ
368032 ALCADIA MUNICIPAL SANTA CRUZ
214697 ALCADIA MUNICIPAL DE COTOCA
437496 ALCADIA MUNICIPAL SANTA CRUZ
283507 ALCADIA MUNICIPAL DE COTOCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DE LA SIERRA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DE LA SIERRA
31411 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA GUARDIA
CARRETERA SANTA CRUZ - COTOCA
CARRETERA AL NORTE KM 10
CALLE PANDO 2DO ANILLO CANAL COTOCA
CARRETERA AL NORTE KM 10
CARRETERA SANTA CRUZ - COTOCA
TERRENO DOBLE VIA LA GUARDIA 4TO ANILLO
CARRETERA SANTA CRUZ - COTOCA
CARRETERA SANTA CRUZ - COTOCA
CARRERA SANTA CRUZ - WARNES
CARRETERA SANTA CRUZ - GUARDIA

1550006767 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERO CIUDAD DE MONTERO

INMOBILIARIA LAS MISIONES S.A
IMPUESTO INMUEBLE

TERRENO PROPIETARIO GESTION 2014 GESTION 2015 GESTION 2016

PARQUE MONTESACRO INMOBILIARIA LAS MISIONES S.A 55560
PARQUE MISIONES INMOBILIARIA LAS MISIONES S.A 27200
OFICINA MISIONES INMOBILIARIA LAS MISIONES S.A 174345
PARQUE MISIONES INMOBILIARIA LAS MISIONES S.A 188565
TERRENO PURISIMA INMOBILIARIA LAS MISIONES S.A 29461
SALONES VELATORIO DOBLE VIA INMOBILIARIA LAS MISIONES S.A 46328
TERRENO HERMANOS RIVERA HERMANOS RIVERA 2474

TERRENOS GARCIA ANGEL RICHARD GARCIA RIOS

TERRENO GLORIA LIMPIAS GLORIA LIMPIAS

TERRENO MONICA ZALLES MONICA ZALLES 1748
TERRENO JULIO CESAR 998
PAREDEZ ORTIZ JULIO CESAR PAREDEZ ORTIZ