Mod.

2005
Liquidez Act circulante / Pasivo Circulante
Liquidez dina(n/ Ciclo de la operación)*cuentas core del negocio ( cartera e inventarios)/ Pasivos corrientes

Dias de Cartera
Clientes 2150
Ventas 6830
113.324

Dias de Inventarios
Inventarios 500
Costo de vent 5600
32.1429

Dias de Proveedores
Proveedores 2000
Compras 5800
124.138

Ciclo efectivo 145.466

Ciclo Operati 21.3285

Liquidez dia 8.74875 son las veces que puedo pagar mis deudas con mi ciclo operativo
41.1488
 Herrajes Viladrich
Balance general a 31 de dic 2006
Activo Clientes $ 2,197
Tesoreria $ 155 Proveedores $ 2,239
Inversiones temporales $ 150
Clientes Sostenidos $ 847
Clientes descontados $ 1,350
Existencias $ 3,250
Total activo circulante $ 5,752
Inmovilizado Bruto $ 2,296
Amortizacion acumulada $ (725)
Total Activos fijos $ 1,571
Total Activos $ 7,323

Proveedores $ 2,239
Acreedores $ 420
Creditos a corto plazo $ 1,560
Efectos descontados $ 1,350
Total Pasivo Circulante $ 5,569
Deudas a largo plazo $ 40
Total Pasivo Largo Plazo $ 40
Total Pasivo $ 5,609

Capital social $ 210

Utilidades retenidas $ 121
Resultados del ejercicio $ 1,383
Total Patrimonio $ 1,714
Total Pasivo y patrimonio $ 7,323

Estado de resutados
Del 1 ene a 31 de dic de 2019
Ventas $ 7,000
Coste de ventas $ 3,750
Utilidad Bruta $ 3,250
Gastos generales $ 950
Depreciaciones $ 125
utilidad Operativa $ 2,175
Gastos financieros $ 110
utilidad antes de impuesto $ 2,065
Impuestos $ 681
Utilidad neta $ 1,384
 Indicadores Operacionales
Clientes 113
Inventarios 312
Proveedores 124

DUPONT
Margen neto 19.77%
Eficiencia 0.96
Estructura 4.27
ROE 80.72%

EBITDA $ 2,300
Creditos $ 2,950

Endeudamiento
Endeudamiento 1.2826087 esta endeudad
se necesita 1,28 ebitdas para cubrir su deuda
Endeudamiento 20.9