Sistemas de Informacion Empresarial es una casa de software dediaca a la produccion y comercializacion

de Software contable, tambien se dedica a la venta de Hardware, Software y servicios

BREIDY VALENTINA DOMINGUEZ ID472854

DANNY FAIRU OLAYA ID 464256
 DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES PROMEDIO
$ 1,139,225,824 $ 1,094,154,453 $ 1,154,841,428 $ 1,157,298,877 $ 1,235,108,451 $ 1,231,798,905 $ 1,267,043,711 $ 1,338,466,600 $ 1,166,959,930 $ 1,190,257,191 $ 1,156,762,774 $ 1,141,424,695 $ 131,600,768 $ 14,404,943,607 $ 1,105,476,482
3.96% -5.55% -0.21% -6.72% 0.27% -2.86% -5.64% 12.81% -2.00% 2.81% 1.33% 88.47% -10845.94% 92.33%

Suma de variaciones mensuales -10845.94%

Promedio de variación 92.33%
Venta totales año 2018 14404943607
Promedio mensual de venta totales año 2018 1105476482
Ingresos totales por ventas 2018
Precio de venta 2018 $ 341,156.46482
Proyección de ventas 2018, método 1 2126115544
Proyección de ventas 2018, método 2 84837420

Proyección requerida 2018; promedio

método 1 + promedio método 2 dividido en 2
1105476482
Ingresos proyectados por ventas, enero 2018 $ 14,404,943,607
Precio de venta, enero 2018 $ 1,094,154,453
Presupuesto ingresos totales
por ventas, año 2018 $ 172,859,323,284

Incremento de utilidad absoluta de 2018 $ 14,404,670,682

Incremento de utilidad relativa de 2018
 PRODUCTO SOPORTE A CLIENTE POR MES PRECIO POR MES Total costo consumo
Cantidad (MES) Valor Valor
SOPORTE SISTEMA UNO 1.00 $ 262,500.00 $ 262,500.00

Costo unitario por MP $ 262,500.00

Producción
Producción Unidades (mes) Total costo MP (mes)
SOPORTE SISTEMA UNO 3,038 797,458,077

Costo por Unidad MOD y CIF

Total costo MOD y CIF (mes)
(mes)
Mano de obra 1 MES 1 MES
Total costo MOD producción mensual 27,540,000 9,065
Total CIF (15% de la MOD) mensual 4,131,000 1,360
Costo MOD y CIF 31,671,000 10,425

Costo unitario total Total costo Costo total unitario

Costo total 829,129,077 272,925
 DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES PROMEDIO
$ 78,212,467 $ 52,507,209 $ 69,734,120 $ 55,861,893 $ 168,460,878 $ 122,408,505 $ 115,819,727 $ 187,264,116 $ 130,632,542 $ 258,509,906 $ 287,813,248 $ 341,783,608 $ 178,879,387 2047887606 164139595
32.87% -32.81% 19.89% -201.57% 27.34% 5.38% -61.69% 30.24% -97.89% -11.34% -18.75% 47.66% -1044.84% 91.98%

Suma de variaciones mensuales -1044.84%

Promedio de variación 0.9198
Venta totales año 2018 2047887606
Promedio mensual de venta totales año 2018 164139595
Ingresos totales por ventas 2018
Precio de venta 2018 $ 186,007
Proyección de ventas 2018, método 1 315123289
Proyección de ventas 2018, método 2 13155901
Proyección requerida 2018; promedio
método 1 + promedio método 2 dividido en 2
164139595
Ingresos proyectados por ventas, enero 2018 $ 2,047,887,606
Precio de venta, enero 2018 $ 52,507,209
Presupuesto ingresos totales
por ventas año 2018 $ 24,574,651,272

Incremento de utilidad absoluta de 2018 $ 2,047,738,800

Incremento de utilidad relativa de 2018
 RUNTIME POR NUMERO DE
Precio por unidad Total costo consumo
PRODUCTO USUARIOS
CANTIDAD (USUARIO) Valor Valor
RUNTIME COMPRADO A MICRO FOCUS 1.00 $ 112,000.00 $ 112,000.00

Costo unitario por MP $ 112,000.00

Producción
Producción Unidades (mes) Total costo MP (mes)
RUNTIME COMPRADO A MICRO FOCUS 698 78,212,467

Costo por Unidad MOD y CIF

Total costo MOD y CIF (mes)
(mes)
Mano de obra 1 USUARIO 1 USUARIO
Total costo MOD producción mensual 22,350,000 32,005
Total CIF (15% de la MOD) mensual 3,352,500 4,801
Costo MOD y CIF 25,702,500 36,806

Costo unitario total Total costo Costo total unitario

Costo total 103,914,967 148,806
 Gastos fijos y variables ejecutados en el año 2018

Concepto gasto DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Totales
Agua $ 2,349,797 $ 2,408,542 $ 2,468,755 $ 2,530,474 $ 2,593,736 $ 2,658,580 $ 2,725,044 $ 2,793,170 $ 2,862,999 $ 2,934,574 $ 3,007,939 $ 3,083,137 $ 3,160,216 $ 33,227,168
Luz $ 17,360,231 $ 17,933,119 $ 18,524,912 $ 19,136,234 $ 19,767,729 $ 20,420,064 $ 21,093,927 $ 21,790,026 $ 22,509,097 $ 23,251,897 $ 24,019,210 $ 24,811,844 $ 25,630,635 $ 258,888,692
Gas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Teléfono $ 12,942,985 $ 13,370,104 $ 13,370,104 $ 13,370,104 $ 13,370,104 $ 13,370,104 $ 13,370,104 $ 13,370,104 $ 13,370,104 $ 13,370,104 $ 13,370,104 $ 13,370,104 $ 13,370,104 $ 160,441,242
Servicios generales $ 8,770,366 $ 9,059,788 $ 9,059,788 $ 9,059,788 $ 9,059,788 $ 9,059,788 $ 9,059,788 $ 9,059,788 $ 9,059,788 $ 9,059,788 $ 9,059,788 $ 9,059,788 $ 9,059,788 $ 108,717,457
Cafetería y aseo $ 4,627,180 $ 4,779,877 $ 4,779,877 $ 4,779,877 $ 4,779,877 $ 4,779,877 $ 4,779,877 $ 4,779,877 $ 4,779,877 $ 4,779,877 $ 4,779,877 $ 4,779,877 $ 4,779,877 $ 57,358,523
Vigilancia $ 5,678,559 $ 5,865,951 $ 5,865,951 $ 5,865,951 $ 5,865,951 $ 5,865,951 $ 5,865,951 $ 5,865,951 $ 5,865,951 $ 5,865,951 $ 5,865,951 $ 5,865,951 $ 5,865,951 $ 70,391,417
Papelería $ 6,635,530 $ 6,854,502 $ 6,854,502 $ 6,854,502 $ 6,854,502 $ 6,854,502 $ 6,854,502 $ 6,854,502 $ 6,854,502 $ 6,854,502 $ 6,854,502 $ 6,854,502 $ 6,854,502 $ 82,254,030
Arriendo $ 100,856,649 $ 104,184,918 $ 104,184,918 $ 104,184,918 $ 104,184,918 $ 104,184,918 $ 104,184,918 $ 104,184,918 $ 104,184,918 $ 104,184,918 $ 104,184,918 $ 104,184,918 $ 104,184,918 $ 1,250,219,021
Total mensual $ 159,221,297 $ 164,456,801 $ 165,108,808 $ 165,781,849 $ 166,476,606 $ 167,193,785 $ 167,934,112 $ 168,698,337 $ 169,487,237 $ 170,301,612 $ 171,142,289 $ 172,010,122 $ 172,905,991 $ 2,021,497,550
 Promedio ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Totales Promedio
$ 2,768,931 $ -
$ 21,574,058 $ -
$ - $ -
$ 13,370,104 $ -
$ 9,059,788 $ -
$ 4,779,877 $ -
$ 5,865,951 $ -
$ 6,854,502 $ -
$ 104,184,918 $ -
$ 168,458,129 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Análisis presupuestal año 2018

Concepto ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SOPORTE SISTEMA UNO $ 829,129,077
RUNTIME COMPRADO A MICRO
FOCUS $ 103,914,967
Agua $ 2,408,542 $ 17,933,119 $ 18,524,912 $ 19,136,234 $ 19,767,729 $ 20,420,064 $ 21,093,927 $ 21,790,026 $ 22,509,097 $ 23,251,897 $ 24,019,210 $ 24,811,844
Luz $ 17,933,119 $ 18,524,912 $ 19,136,234 $ 19,767,729 $ 20,420,064 $ 21,093,927 $ 21,790,026 $ 22,509,097 $ 23,251,897 $ 24,019,210 $ 24,811,844 $ 25,630,635
Gas
Teléfono $ 13,370,104 $ 9,059,788 $ 9,059,788 $ 9,059,788 $ 9,059,788 $ 9,059,788 $ 9,059,788 $ 9,059,788 $ 9,059,788 $ 9,059,788 $ 9,059,788 $ 9,059,788
Servicios generales $ 8,770,366 $ 4,779,877 $ 4,779,877 $ 4,779,877 $ 4,779,877 $ 4,779,877 $ 4,779,877 $ 4,779,877 $ 4,779,877 $ 4,779,877 $ 4,779,877 $ 4,779,877
Cafetería y aseo $ 4,627,180 $ 5,865,951 $ 5,865,951 $ 5,865,951 $ 5,865,951 $ 5,865,951 $ 5,865,951 $ 5,865,951 $ 5,865,951 $ 5,865,951 $ 5,865,951 $ 5,865,951
Vigilancia $ 5,678,559 $ 6,854,502 $ 6,854,502 $ 6,854,502 $ 6,854,502 $ 6,854,502 $ 6,854,502 $ 6,854,502 $ 6,854,502 $ 6,854,502 $ 6,854,502 $ 6,854,502
Papelería $ 6,635,530 $ 104,184,918 $ 104,184,918 $ 104,184,918 $ 104,184,918 $ 104,184,918 $ 104,184,918 $ 104,184,918 $ 104,184,918 $ 104,184,918 $ 104,184,918 $ 104,184,918
Arriendo $ 100,856,649 $ 164,456,801 $ 165,108,808 $ 165,781,849 $ 166,476,606 $ 167,193,785 $ 167,934,112 $ 168,698,337 $ 169,487,237 $ 170,301,612 $ 171,142,289 $ 172,010,122
Subtotal $ 1,093,324,092 $ 331,659,869 $ 333,514,990 $ 335,430,849 $ 337,409,438 $ 339,452,813 $ 341,563,102 $ 343,742,498 $ 345,993,269 $ 348,317,757 $ 350,718,380 $ 353,197,637
Imprevistos (PROMEDIO DOS CIF más
15%) $ 163,998,614 $ 49,748,980 $ 50,027,249 $ 50,314,627 $ 50,611,416 $ 50,917,922 $ 51,234,465 $ 51,561,375 $ 51,898,990 $ 52,247,664 $ 52,607,757 $ 52,979,646
Total costos y gastos $ 1,257,322,706 $ 381,408,849 $ 383,542,239 $ 385,745,477 $ 388,020,853 $ 390,370,735 $ 392,797,567 $ 395,303,872 $ 397,892,259 $ 400,565,420 $ 403,326,137 $ 406,177,283

Ingresos presupuestados ENERO

Soporte Sistema Uno $ 1,105,476,482
Runtime $ 164,139,595
Menos costos y gastos
presupuestados $ 1,257,322,706
Utilidad Bruta $ 12,293,371
 Prespuesto syso

TIPO RECURSO DEFINICIÓN ASIGNACIÓN

Para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y TOTAL RESPONSABLE(S) EJECUCION

Organización del SG-SST Presupuesto: $ 5,000,000 PROFESIONAL SG-SST

Planificación Presupuesto: $ 1,500,000 PROFESIONAL SG-SST

Aplicación del SG-SST Presupuesto: $ 5,000,000 PROFESIONAL SG-SST

$ 20,100,000
Auditoría y revisión por la alta dirección Presupuesto: $ 5,000,000 OFICINA DE CONTROL INTERNO

Mejoramiento Presupuesto: $ 1,600,000 PROFESIONAL SG-SST

Participación de los trabajadores Presupuesto: $ 2,000,000 RECURSO HUMANO

Para el diseño, implementación, revisión, evaluación y mejora de los programas y las TOTAL RESPONSABLE(S) EJECUCION
Medidas de prevención y control establecidas en la
Presupuesto: $ 1,000,000 PROFESIONAL SG-SST
identificación de peligros, evaluación y valoración de
Implementación de programas de prevención Presupuesto: $ 5,000,000 PROFESIONAL SG-SST

Programa de elementos de protección personal Presupuesto: $ 6,000,000 PROFESIONAL SG-SST

$ 19,500,000
Programa de mantenimiento Presupuesto: $ 3,000,000 PROFESIONAL SG-SST Y ARL

Vigilancia de la salud Presupuesto: $ 2,500,000 PROFESIONAL SG-SST

RECURSO FINANCIERO

Prevención, preparación y Respuesta a emergencias Presupuesto: $ 2,000,000 PROFESIONAL SG - SST

Para el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de los responsables de la TOTAL RESPONSABLE(S) EJECUCION

Dirección de seguridad y salud en el trabajo Presupuesto: $ 8,000,000 LA GERENCIA

Asignación de responsabilidades en SST Presupuesto: $ 2,200,000 PROFESIONAL SG - SST

Programa de capacitación Presupuesto: $ 3,500,000 PROFESIONAL SG - SST

$ 19,700,000
Capacitación a la dirección y responsables de SST Presupuesto: $ 2,000,000 PROFESIONAL SG - SST

Asesoría técnica Presupuesto: $ 4,000,000

Presupuesto:
Para el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del Comité Paritario de la TOTAL RESPONSABLE(S) EJECUCION

Reuniones Presupuesto: $ 500,000 ESPECIALISTA SST o PROFESIONAL SST

Sitio de reunión Presupuesto: $ 100,000 ESPECIALISTA SST o PROFESIONAL SST

Capacitación al Coppast Presupuesto: $ 500,000 ESPECIALISTA SST o PROFESIONAL SST

$ 5,100,000
Inspecciones y otras actividades Presupuesto: $ 3,000,000 ESPECIALISTA SST o PROFESIONAL SST

Elección del Copasst Presupuesto: $ 1,000,000 ESPECIALISTA SST o PROFESIONAL SST

Presupuesto: ESPECIALISTA SST o PROFESIONAL SST

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO $ 64,400,000

Para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y RESPONSABLE(S)

Dirección de seguridad y salud en el trabajo PROFESIONAL SG - SST
Área encargada de los sistemas integrados de gestión PROFESIONAL SG - SST
Asesoría externa para el SG-SST PROFESIONAL SG - SST

Para el diseño, implementación, revisión, evaluación y mejora de los programas y las RESPONSABLE(S)
Compras LA GERENCIA
Contratación RECURSOS HUMANOS
RECURSO TÉCNICO / FÍSICO

Mantenimiento PROFESIONAL SG - SST

Asesoría especializada PROFESIONAL SG-SST Y ARL
Servicios de higiene industrial PROFESIONAL SG - SST
Equipos de emergencias PROFESIONAL SG - SST
Para el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de los responsables de la RESPONSABLE(S)
Talento humano RECURSOS HUMANOS
Sistemas integrados de gestión PROFESIONAL SG - SST

Para el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del Comité Paritario de la RESPONSABLE(S)

PROFESIONAL SG - SST, LA GERENCIA, LA ARL.

Para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y DESIGNADO(S)

PERSONAL
 Director de Seguridad y Salud en el trabajo PROFESIONAL SG - SST

RECURSO DE PERSONAL Para el diseño, implementación, revisión, evaluación y mejora de los programas y las DESIGNADO(S)
Personal de mantenimiento PROFESIONAL SG - SST, auxiliar SYSO
Jefes de área ó producción

Para el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de los responsables de la DESIGNADO(S)

Jefe de personal Recursos humanos

Para el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del Comité Paritario de la DESIGNADO(S)

Presidente del COPASST El Gerente
Secretario del COPASST Auxiliar

Firma Firma
Nombre Nombre
Representante legal Director SST
DETALLE CANTIDAD
Dia de la familia
Empleados 426
acopañantes por empleado 3
Total personas 1278
Lugar centro recreativo tuistico 9
Transporte alquiler de bus 32
Recreacion por hora 9
Refrigerio por persona 2

Detalle Valor uniario Valor total

Ingreso al lugar por persona $ 5,000 $ 6,390,000
comida $ 15,000 $ 19,170,000
Refrigerio $ 6,000 $ 7,668,000
bebidas $ 10,000 $ 12,780,000
recreacion $ 350,000 $ 3,150,000
transporte $ 400,000 $ 12,800,000
TOTAL $ 61,958,000