BALANCE DE COMPROBACIÓN

Caja 19,000,000
Bancos 267,500,000
Cuentas de ahorro 185,000,000
Acciones 35,600,000
Clientes 465,000,000
* Deterioro de cuentas por cobrar 3,670,000
Anticipo de Impuesto de renta y complementarios 17,650,000
Anticipo de Impuesto de industria y comercio 14,875,000
Retención en la fuente 13,650,000
Retención en la fuente especial (autoretención) 4,987,000
Impuesto a las ventas retenido 9,880,000
Impuesto de industria y comercio retenido 6,780,000
Mercancías no fabricadas por la empresa 80,500,000
* Deterioro de mercancías no fabricadas por la empresa 4,580,000
Propiedades de inversión 300,600,000
Terrenos 285,000,000
* Deterioro en terrenos 18,500,000
Equipos de Oficina 17,860,000
Muebles y enseres 18,200,000
Depreciación acumulada 5,600,000
Equipos de computo y comunicación 13,700,000
Depreciación acumulada 3,650,000
Flota y equipo de transporte 195,000,000
Depreciación acumulada 18,600,000
Anticipo para adquisición de activos fijos tangibles 21,000,000
Crédito mercantíl adquirido o comprado 28,000,000
Amortización acumulada 3,650,000
Deterioro en crédito mercantíl 3,500,000
Marcas adquirido o comprado 36,000,000
Amortización acumulada 6,550,000
Deterioro en marcas 3,670,000
Patentes adquirido o comprado 49,000,000
Amortización acumulada 8,750,000
Deterioro en patentes 6,500,000
Bancos nacionales medición al valor razonable 215,000,000
Proveedores Nacionales 355,600,000
Honorarios 3,650,000
Servicios técnicos 11,878,000
Servicios de mantenimiento 9,870,000
Arrendamientos 10,600,000
Transporte, fletes y acarreos 8,750,000
Seguros 8,987,000
Retención en la fuente 25,789,000
Retención en la fuente especial 14,659,000
 Impuesto las ventas retenido 3,659,000
Impuesto de industria y comercio retenido 5,698,000
Impuesto a la ganancia 13,898,000
Impuesto a las ventas por pagar 25,741,000
De industria y comercio 9,856,000
A la propiedad raíz 3,659,000
Cesantías consolidadas 28,956,000
Intereses sobre las cesantías 2,659,000
Prima de servicios 28,956,000
Vacaciones consolidadas 15,230,000
Aportes a entidades promotoras de salud EPS 13,659,000
Aportes a administradores de riesgos profesionales ARL 3,560,000
Aportes al ICBF, SENA, y cajas de compensación 13,659,000
Fondo de cesantías y pensiones 5,689,000
Aportes sociales 1,024,360,000
Reservas 9,278,000
Resultado de ejercicios anteriores 58,974,000
Comercio al por mayor y al por menor 789,500,000
* Descuentos, rebajas y devoluciones 7,895,000
De administración ordinarios
Beneficios a empleados 13,650,000
Honorarios 3,500,000
Impuestos 2,600,000
Arrendamientos 15,600,000
Contribuciones y afiliaciones -
Seguros 4,650,000
Servicios 3,650,000
Gastos legales 350,000
Mantenimiento y reparaciones 258,000
Adecución e instalación 1,875,000
Depreciaciones 1,230,000
Deterioro del valor de los activos 1,650,000
De distribución ordinarios
Beneficios a empleados 15,015,000
Honorarios 3,850,000
Impuestos 2,860,000
Arrendamientos 17,160,000
Contribuciones y afiliaciones -
Seguros 5,115,000
Servicios 4,015,000
Gastos legales 385,000
Mantenimiento y reparaciones 284,000
Adecución e instalación 2,063,000
Gastos de viaje 11,000,000
Depreciaciones 1,353,000
 Intereses 8,750,000
Comisiones 9,865,000
Financieros 3,598,000
De mercancías 635,680,000
Devolución rebajas y descuentos en compras 53,689,000
SUMAS IGUALES 2,862,683,000 2,862,683,000
-
OBSERVACIONES
Inventario Final de Mercancías 88,550,000
839,662,000
-
839,662,000
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
NIT 900.274.158-5
AL 31 DIC 2018

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

(+) Ingresos Actividades ordinarias
(-) Descuentos, rebajas y devoluciones
(=) TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS
(-) COSTO DE VENTAS
(+) Inventario Inicial de Mercancías
(+) Compra de Mercancías
(-) Descuentos, rebajas y devoluciones
(=) Mercancía Disponible para la Venta
(-) Inventario Final de Mercancías
GANANCIA BRUTA DEL PERIODO
GASTOS EFECTIVOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
(-) Gastos efectivos de administración
(-) Gastos efectivos de ventas
EBITDA.
Márgen ebitda
Provisión impuesto de industria y comercio
Perdida por deterioro de cuentas por cobrar comerciales
(-) Depreciaciones
(-) Amortizaciones
GANANCIA OPERACIONAL.
OTRAS GANANCIAS Y RECUPERACIONES
(+) Otras ganancias del periodo.
(+) Ganancia por ajuste de periodos anteriores
OTRAS PÉRDIDAS (GASTOS)
(-) Otros gastos del periodo.
(-) Pérdidas en venta y retiros de propiedad planta y equipo
GANANCIA ANTES DE FINANCIEROS E INTERESES.
(+) Ingresos financieros
(-) Gastos financiero e intereses
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA Y OTROS
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO.
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT 900.274.158-5
AL 31 DIC 2018

ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y equivalente al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar netos
Activo por impuestos corrientes
Inventarios netos
Activo no corriente
Inversiones
Propiedades de inversión
Propiedades, planta y equipo neta
Intangibles
TOTAL ACTIVO

PASIVO
Pasivo Corriente
Proveedores Nacionales
Pasivo por impuestos corrientes
Beneficios a los empleados
Otras cuentas por pagar
Pasivo No Corriente
Pasivos financieros
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Reservas
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado integral del periodo
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO