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Fecha: 23/01/2018 
Responsables: JG  TUTORIAL 
Vo.Bo.: PG  TESORERÍA CAJA - BANCOS   
Rev. 2.2  Versión 8 
 
Objetivo  Crear  cajas  y  bancos  con  los  respectivos  atributos  para  contabilizar  la  información  en  la 
unidad de negocio correspondiente. 

Ruta de Acceso   Menú «Parámetros», Opción «Tesorería», Pestaña «Bancos»  

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Para  efectuar  el  arqueo  de  caja,  transacciones  bancarias  o  movimientos  de  tesorería,  Mekano  tiene  la  opción  de 
crear en el sistema, las Cajas y los Bancos que tiene la empresa, para llevar un registro contable preciso.  
 
Las  Cajas  y/o  bancos  que  correspondan  al  Tercero  de  la  empresa  y  que  son  afectadas  al  momento  de  elaborar 
comprobantes,  pueden  ser  configuradas  en  Mekano  desde  el  Menú  Tesorería  con  el  fin  de  que  al  realizar  las 
transacciones, estos aumenten y/o disminuyan su saldo de forma automática.  
 
Tanto  en  las  Cajas  como  en  los  Bancos  de  la  empresa  es  posible  diligenciar  el  campo  Cuenta  Contable  con  el 
respectivo  código  para  la  realizar  la  contabilización  de  forma  automática,  efectuar  arqueos  de  caja  o  realizar 
traslados entre éstas.  
 
 

AMBIENTE DE TRABAJO 
 
Para  que  un  usuario  pueda  ingresar  a  esta  ventana,  según  el  modelo  de  seguridad  que  ofrece  Mekano,  es 
indispensable que en su perfil tenga habilitado el menú «Parámetros» y la opción «Tesorería», asimismo, según los 
procesos  que vaya a ejecutar, deberá contar con los permisos atribuidos previamente por el usuario Supervisor (ver 
«Perfiles»). 
 
Gracias  a  que  Mekano es un so ware amigable y de fácil uso, sus ventanas tienen el mismo método para adicionar, 
grabar,  editar  o  borrar  registros.  Para  mayor  ilustración,  observe  en  el  siguiente recuadro los botones más usados 
de la Barra de Funciones, cada uno va acompañado de una tecla rápida:   
 
  Adicionar    Grabar    Editar    Borrar      Refrescar 
[Ins]   [F3]  [F2]  [Supr]  [Shi +F3] 

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Además,  en  el  Mekano  también  pueden  encontrar  campos  de  tipo  selección,  que  se  activan  e  inactivan  con  el 
mouse o con la barra espaciadora, según el caso. Para mayor comprensión ver siguiente cuadro:   
 

Campo Activado (activo o marcado)  Campo Inactivo (en blanco) 


 

Campo  Null  -  Significa  que  está  pendiente  por  definir  (Así  aparece  el  campo  luego  de  crear  un  nuevo 
registro,  cuyos  atributos  aún  no  han  sido  definidos  o  validados).  Recuerde oprimir el botón Refrescar de 
la barra de funciones, pues todo campo debe quedar marcado o en blanco.  
 

ADICIONAR CAJA/BANCO 
 
La  estructura  base  prediseñada  de  Mekano  incluye  en  la  ventana  «Bancos»  la  creación  de  modelos  de  cuentas  de 
ahorro y corriente, caja general,  caja menor y las cajas de anticipo clientes y anticipo proveedores, con el fin de que 
cada  usuario  edite  los  campos  reemplazando  la  información  existente por los datos de su empresa, sin embargo si 
lo desea también podrá insertar nuevas cajas o bancos: 
 
Adicionar:  Para  agregar  un  nuevo  registro,  oprima  la  tecla  [Insert]  o  el  botón  Adicionar  de  la  barra  de 
funciones y configure los siguientes campos:  
 

CAMPO  DESCRIPCIÓN 
Código  Es el identificador único de la caja o el banco. 
Nombre  Descripción detallada de la caja o el banco. 
Titular  Nombre del tercero que registra como titular en caso de una cuenta bancaria. 
Tipo  Es  posible  establecer  varios  tipos  de  bancos  o  cajas  dependiendo  de  su  naturaleza: 
cuentas  de  ahorro  o corrientes, cajas generales, caja pos, etc. Se contemplan también los 
tratamientos especiales de anticipos a clientes o proveedores. 
Tercero  Campo  que  se  asigna  automáticamente  con  el  tercero  empresa,  para  editarlo  oprima  la 
tecla [F2] y asigna el código del tercero que desee. 
Nombre del Tercero  Corresponde al nombre del Tercero asignado en el campo anterior. 
Cuenta Contable  Cuenta  con  la  cual  se  registra  la  transacción  contable  de  la  caja  o  el  banco,  al  momento 
de  elaborar  comprobantes  desde  el  módulo  Gestión. Sólo se asigna cuenta contable si el 
Tercero a quien corresponde la información es la misma Empresa.  
Nombre de la Cuenta  Corresponde al nombre de la cuenta asignada en el campo anterior. 
Visible en Movimiento  Campo  para  identificar  si  la  caja  o  banco  es  visible  para  movimiento  Gestión.  Se  marca 
automáticamente pero también puede ser desmarcado. 

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Grabar:  Luego  de  terminar  un  proceso  de  inserción  o  modificación  y  antes de salir de la ventana, siempre 
deberá  guardar  el  registro,  para  ello basta con usar la tecla [F3] o hacer clic en el botón Aceptar ubicado en 
la barra de funciones, si lo desea también puede oprimir la tecla [Flecha Arriba]. 
 
NOTA: La estructura de Mekano permite tener un crecimiento Vertical, es decir que en sus tablas pueden crearse los 
datos que cada usuario requiera. 
 
Editar:  La  forma  de  modificar  una  Caja  o Banco es muy simple basta con usar la tecla [F2] o el botón Editar 
de la barra de funciones para efectuar los cambios respectivos; recuerde usar la tecla [F3] para Grabar. 
 
Eliminar:  La  forma  de  borrar  una  Caja  o  Banco  es  muy  sencilla,  basta  con  usar  la  tecla  [Supr]  o  el  botón 
Eliminar  de  la  barra  de  funciones  y  finalmente  confirmar  la  operación.  Recuerde  que  este  proceso  es 
irreversible y sólo lo puede ejecutar el Usuario con el atributo «Borrar» en su Perfil.  
 
Advertencia  :  Recuerde  que  el  sistema  solo  permite  eliminar  las  cajas  o  los  bancos  que  NO  se  han  utilizado  en 
ninguna  transacción.  Si  trata  de  eliminar  un  tipo  una  caja  o  banco que ya tiene movimiento, el sistema generará el 
siguiente  mensaje  de  alerta:  ‘Registro  restaurado  por  tener  dependencia’. El proceso no se ejecutará por seguridad 
gracias a la integridad referencial que posee Mekano. 
 
 

REPORTE CATÁLOGO DE BANCOS POR TERCERO 


 
Si  requiere  generar  un  reporte  detallado  de  la  información  que  contiene  esta  ventana,  ingrese  al  menú 
«Consultas»,  opción  «Reportes»  Módulo  «Parámetros»,  Grupo  «Tesorería»  ,  Catálogo  de  Bancos  por  Tercero  - 
Alfabético.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para obtener este informe también puede hacer uso del botón Imprimir  
disponible en esta ventana. 
 
 

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BANDA BUSCAR (Ctrl F) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para activar la banda buscar de clic en el botón «Buscar» (Ctrl + F) o actívela a través de las teclas respectivas. 
 
 
 

TRUCOS DE MANEJO 
 
● Acceso  Rápido:  También  puede  ingresar  a  esta  ventana  oprimiendo  de  manera  secuencial  las  teclas: 
[Alt]+[P]+[T],  pestaña  «Detalles», Icono «Bancos». Combinación que puede variar según la configuración de su 
teclado, en tal caso, deberá consultar el manual de su sistema operativo. 
 
● Ambiente  de  Trabajo:  Gracias  a  que  Mekano  es  un  so ware  de  fácil  uso,  recordamos  que  todas  las  ventanas 
tienen  la  misma  forma  para  adicionar,  editar  o  eliminar  registros,  pero  si dado el caso requiere conocer mejor 
el proceso, recuerde utilizar el tutorial respectivo. (ver «Ambiente de Trabajo»). 
 
● Cuenta  Contable:  Sólo se asigna cuenta contable si el Tercero a quien corresponde la información es la misma 
Empresa.  
 
● Creación  Automática  desde  Tesorería:  Al  crear  los  Bancos  desde  la  Ventana  «Parámetros»,«Tesorería», 
«Bancos»,  y  asignar  el  NIT  del  tercero,  quedará  de  manera  automática  creado  en  el  Menú  «Terceros», icono 
«Bancos». 
 
● Ayuda  en  Línea:  Si  desea  activar  la  ayuda  disponible  para  esta  ventana,  oprima  la  tecla  [F1]  o  en  su  defecto, 
sin  salir  de  esta  opción,  puede hacerlo desde el menú «Conexión» y hacer clic en «Ayuda».  Recuerde que para 
su ejecución se requiere señal de internet. 
 
● Selector  de  Columnas:  Si  requiere  personalizar  esta  ventana  ocultando  algunos  campos,  despliegue  el 
selector  utilizando  el  botón  asterisco  [*],  ubicado  en  el  punto  donde  inician  las  columnas.  Basta  con  usar  el 
mouse  para  marcar  o  desmarcar,  también  puede  usar  las  teclas  [Flecha  Arriba]  o  [Flecha  Abajo]  para 
desplazarse y rápidamente con la tecla [Espacio] activar e inactivar cada campo. 
 
● Moldear  ventana:  Una  vez  elegidos  los  campos  con  el  selector  [*],  luego  de  ordenar,  ajustar  y  desplazar  las 
columnas  a  su  gusto,  podrá  conservar  dicha  presentación  para  futuras  conexiones  a  Mekano,  haga  clic  en  el 
botón «Moldear» o use las teclas de función [Ctrl]+[M].  
 
 
 
 

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TUTORIALES RELACIONADOS 
 
A continuación aparece un resumen con los temas relacionados al presente tutorial y sus respectivos enlaces: 
 

● Plan de Cuentas  www.apoloso .com/documentos/mekano/T001.pdf 

● Tercero Principal - Datos de mi empresa  www.apoloso .com/documentos/mekano/T169.pdf 


 

TECLAS DE FUNCIÓN EN MEKANO 


 
A continuación, un resumen de las teclas más usadas en esta ventana de la aplicación: 
 

[F1]  Menú de ayuda en Línea  [Insert]  Insertar registro 

[F2]  Editar registro actual   [Shi ]+[F3]  Refrescar cambios  

[F3]  Guardar registro  [Supr]  Eliminar registro actual 


 
NOTA: Si desea más información Ver aquí imagen teclado completo o Ver aquí video teclado   
 

BARRA DE FUNCIONES 
 
La  Barra  de  Funciones  aparece  en  cada  opción  del  programa  y  está  ubicada  en  la  parte  inferior  de  la  respectiva 
ventana.  Tenga  en  cuenta  que  para  realizar  estas  operaciones,  el  usuario  actual  debe  contar  con  los  permisos 
respectivos, asignados previamente por el Supervisor del sistema.  
 
 

 
 
 
 

PASOS PARA CREAR Y BANCOS DESDE TESORERÍA 


 
1. Ingresar por el menú «Parámetros» Opción «Tesorería». 
2. Adicionar nueva caja / banco con la tecla [Insert] o el botón (+) de la barra de funciones. 
3. Configurar los campos código, Nombre, Titular, Tipo, Cuenta Contable y Tercero. 
4. Guardar con la tecla [F3] o aceptar cambios de la barra de funciones. 

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CUESTIONARIO 
 
 
● La configuración de las cajas y bancos se realiza desde la ruta: 
 
a. «Parámetros», «Terceros», «Detalles», «Bancos». 
b. «Configuración», «Esquema Contable» 
c. «Parámetros», «Tesorería», «Bancos». 
d. «Parámetros», «Tesorería», «Monedas». 

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