TALLER No.

1 PRESUPUESTO
MES 1 MES 2
30% 10%
INGRESOS $ 196,000,000
$ 58,800,000 $ 19,600,000
40% 30%
MATERIALES $ 37,800,000
$ 15,120,000 $ 11,340,000
20% 20%
RECURSO HUMANO $ 75,000,000
$ 15,000,000 $ 15,000,000
50% 50%
GASTOS LEGALIZACION (8%) $ 15,680,000
$ 7,840,000 $ 7,840,000

TRANSPORTE MENSUAL $ 10,000,000

$ 2,000,000 $ 2,000,000

TOTAL GASTOS $ 39,960,000 $ 36,180,000

FLUJO DE CAJA $ 18,840,000 $ 2,260,000

Cuánto es la suma de dinero que recibe en el primer desembolso? $

Cuánto es la suma de dinero que recibe en el cuarto desembolso? $
Cuánto es la Ganancia o pérdida del contrato $
Cuál es el resultado del flujo de caja en el mes (1) uno? $
Cuál es el resultado del flujo de caja en el mes (3) tres? $
Cuál es el resultado del flujo de caja en el mes (4) cuatro? $
Cuánto pagan de gastos de Legalización en el mes (2) dos? $
Cuánto pagan de gastos de Materiales en el mes (4) cuatro? $
Según el flujo de caja, cuánto dinero debo tener disponible de capital de trabajo o prestado para cumplir con el contrato
firmado?
1 PRESUPUESTO
MES 3 MES 4 MES 5
20% 10% 30%
$ 39,200,000 $ 19,600,000 $ 58,800,000
30%
$ - $ 11,340,000 $ -
20% 20% 20%
$ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000

$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000

$ 17,000,000 $ 28,340,000 $ 17,000,000

$ 24,460,000 $ 15,720,000 $ 57,520,000

58,800,000
19,600,000
57,520,000
18,840,000
24,460,000
15,720,000
7,840,000
11,340,000
stado para cumplir con el contrato
 TALLER No. 1 PRESUPUESTO
AÑO 1
50%
INVERSION $ 275,000,000
$ 137,500,000
$ 2.000.000 X MES CADA AÑO
DIRECTOR PROYECTO
$ 24,000,000
PROFESIONAL ASESOR $ 5,000,000
PERSONAL ASISTENTE
$ 1.000.000 X MES
ADMINISTRATIVO
$ 12,000,000
TOTAL PERSONAL $ 41,000,000
5 BRILLADORA $ 7,500,000
5 ESPUMADORA $ 4,000,000
MAQUINARIA
5 EQUIPOS DESINFECCION $ 2,500,000
TOTAL MAQUINARIA $ 14,000,000
35%
UTILES DE ASEO $ 50,800,000
$ 17,780,000
55%
INSUMOS $ 28,000,000
$ 15,400,000
$ 3.500.000 X SEMESTRE
ARRIENDO
$ 7,000,000
$ 180.000 CADA DOS MESES
SERVICIOS PUBLICOS
$ 1,080,000
LEGALIZACIONES 4.5% $ 12,375,000
$ 6,187,500
IMPREVISTOS 7% $ 19,250,000
$ 6,416,667
TOTAL GASTOS $ 108,864,167
FLUJO DE CAJA $ 28,635,833

Cuanto es la suma de dinero que recibe en el primer año?

Cuanto es la suma de dinero que recibe en el segundo año?
Cuál es mi resultado de mi flujo de caja en el año (1) uno?
Cuál es mi resultado de mi flujo de caja en el año (2) dos?
Cuál es mi resultado de mi flujo de caja en el año (3) tres?
Cuánto es el total del rubro recursos humanos en año (2) dos?
Cuánto se paga por concepto de Materiales (útiles + insumos) en año (1) uno?
Cuanto es la Ganancia o pérdida del contrato
1 PRESUPUESTO
AÑO 2 AÑO 3 TOTALES
35% 15%
$ 275,000,000
$ 96,250,000 $ 41,250,000
$ 2.000.000 X MES CADA AÑO
$ 24,000,000 $ 24,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 147,000,000
$ 1.000.000 X MES
$ 12,000,000 $ 12,000,000
$ 53,000,000 $ 53,000,000

$ 14,000,000

$ - $ -
30% 35%
$ 50,800,000
$ 15,240,000 $ 17,780,000
45%
$ 28,000,000
$ 12,600,000
$ 3.500.000 X SEMESTRE
$ 21,000,000
$ 7,000,000 $ 7,000,000
$ 180.000 CADA DOS MESES
$ 3,240,000
$ 1,080,000 $ 1,080,000
$ 12,375,000
$ 6,187,500
$ 19,250,000
$ 6,416,667 $ 6,416,667
$ 88,924,167 $ 97,876,667 $ 295,665,000
$ 35,961,667 -$ 20,665,000 $ 43,932,500

$ 137,500,000
$ 96,250,000
$ 28,635,833
$ 35,961,667
-$ 20,665,000
$ 53,000,000
$ 33,180,000
-$ 20,665,000
 ENERO FEBRERO MARZO
VENTAS $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000
MATERIAS PRIMAS 38% $ 19,000,000 $ 19,000,000 $ 19,000,000
RECURSO HUMANO $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000
GASTOS DE VENTAS $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000

TOTAL GASTOS $ 35,000,000 $ 35,000,000 $ 35,000,000

Cuánto es la el valor de ventas anuales proyectadas. $ 657,100,423

Al final del periodo hay ganancia o perdidas? Cual es el valor final
del ejercicio proyectado $ 210,834,228
 TALLER No. 1 PRESUPUESTO
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 52,500,000 $ 55,125,000 $ 57,881,250
$ 19,000,000 $ 19,000,000 $ 19,000,000 $ 19,950,000 $ 20,947,500 $ 21,994,875
$ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,200,000 $ 4,410,000 $ 4,630,500
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000

$ 35,000,000 $ 35,000,000 $ 35,000,000 $ 36,150,000 $ 37,357,500 $ 38,625,375

HAY GANANCIAS
 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 60,775,313 $ 63,814,078 $ 67,004,782 $ 657,100,423
$ 23,094,619 $ 24,249,350 $ 25,461,817 $ 249,698,161
$ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 120,000,000
$ 4,862,025 $ 5,105,126 $ 5,360,383 $ 52,568,034
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 24,000,000

$ 39,956,644 $ 41,354,476 $ 42,822,200 $ 446,266,194