Clásico, S. A.

Balance General del 1 de Enenro al 31 de Diciembre d

Activo 1 2 3 4
Circulante
Caja $ 60,000.00
Bancos 320,000.00
Clientes 20,000.00
Documentos por cobrar 100,000.00
IVA acreditable 10,000.00
IVA por acreditar 5,000.00
Almacén 750,000.00
Rentas pagadas por anticipado 20,000.00
Intereses pagados por anticipado 40,000.00 $ 1,325,000.00
Fijo
Terrenos $ 560,000.00
Edificios $ 140,000.00
Depreciacion acumulada de edificios 10,000.00 130,000.00
Mobiliario $ 60,000.00
Depreciacion acumulada en mobiliari 4,000.00 56,000.00
Equipo de reparto $ 180,000.00
Depreciacion acum. en equipo de rep 20,000.00 160,000.00 $ 906,000.00

Suma activo $ 2,231,000.00

LIC. YAEL SARAI BELLO MENDOZA

GERENTE GENERAL
 ásico, S. A.
nenro al 31 de Diciembre del año 2016
Pasivo 1 2 3 4
Circulante
Proveedores $ 460,000.00
Documentos por pagar 130,000.00
Acreedores diversos 200,000.00
IVA causado 20,000.00
I.S.R por pagar 56,400.00
P.T.U por pagar 18,800.00 $ 885,200.00
Fijo
Acreedores hipotecarios $ 200,000.00
Documentos por pagar a largo plazo 120,000.00 $ 320,000.00
Diferido
Rentas cobradas por anticipado $ 23,000.00
Intereses cobrados por anticipado 6,000.00 $ 29,000.00
Suma pasivo $ 1,234,200.00
Capital contable
Contribuido
Capital social $ 884,000.00
Ganado o deficit
Utilidad del ejercicio 112,800.00 996,800.00
Suma pasivo+Capital contable $ 2,231,000.00

C.P PABLO EDUARDO SOLANO

CONTADOR GENERAL
 Clásico, S.A.
Balance General del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016
1 2 3
Activo
Circulante
Caja $ 60,000.00
Bancos 320,000.00
Clientes 20,000.00
Documentos por cobrar 100,000.00
IVA acreditable 10,000.00
IVA por acreditar 5,000.00
Almacén 750,000.00
Rentas pagadas por anticipado 20,000.00
Intereses pagados por anticipado 40,000.00 $ 1,325,000.00
Fijo
Terrenos $ 560,000.00
Edificios $ 140,000.00
Depreciacion acumulada de edificios 10,000.00 $ 130,000.00
Mobiliario $ 60,000.00
Depreciacion acumudada de mobiliario 4,000.00 $ 56,000.00
Equipo de reparto $ 180,000.00
Depreciacion acum. en equipo de reparto 20,000.00 $ 160,000.00 906,000.00
Suma activo
Pasivo
Circulante
Proveedores $ 460,000.00
Documenos por pagar 130,000.00
Acreedores diversos 200,000.00
IVA causado 20,000.00
I.S.R por pagar 56,400.00
P.T.U por pagar 18,800.00 $ 885,200.00
Fijo
Acreedores hipotecarios $ 200,000.00
Documentos por pagar a largo plazo 120,000.00 $ 320,000.00
Diferido
Rentas cobradas por anticipado $ 23,000.00
Intereses cbrados por anticipado 6,000.00 $ 29,000.00
Suma pasivo
Capital contable
 Contribuido
Capital social $ 884,000.00
Ganado o deficit
Utilidad del ejercicio 112,800.00
suma de capital contable

LIC JOSE MANUEL GARCÍA C.P EDUARDO SOLANO

GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL
16
4

$ 2,231,000.00

$ 1,234,200.00
$ 996,800.00
 $ 996,800.00

RDO SOLANO
OR GENERAL