Pregunta 1

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta

El flujo Monetario en una empresa, puede realizarse por dos circuitos

distintos. ¿Cuáles son estos circuitos?
Seleccione una:
a. Flujo de Fondos Operativo y Flujo de Fondos Financieros.
Ambos flujos de fondos operativo y financiero constituyen la tesorería de la empresa.

b. Flujo de Fondos Operativo y de embargue.

c. Flujo de Fondos Financiero y de embargue.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Flujo de Fondos Operativo y Flujo de Fondos

Financieros.

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta

¿Qué es el Cash Pooling?

Seleccione una:
a. Es la forma de descentralizar la gestión de tesorería en una empresa.
b. Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos más
centralizados posibles.
El Cash Pooling, busca centralizar los fondos.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es la forma de concentrar los saldos para obtener los
fondos más centralizados posibles.

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta

¿En qué consiste el Flujo de Fondos Financieros?

Seleccione una:
a. Es el que está asociado a la estructura financiera de la empresa e
integrado por los movimientos de dinero consecuencia de las operaciones
financieras, tanto de financiación como de inversión.
CORRECTO. Es el flujo de fondos financieros: está asociado a la estructura financiera
de la empresa e integrado por los movimientos de dinero consecuencia de las
operaciones financieras, tanto de financiación como de inversión.

b. Está compuesto por las entradas y salidas de dinero que se producen

como consecuencia de la actividad habitual de la compañía.
c. Es el flujo encargado del valor futuro
d. Ninguna opción es correcta.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es el que está asociado a la estructura financiera de la

empresa e integrado por los movimientos de dinero consecuencia de las
operaciones financieras, tanto de financiación como de inversión.

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta

Según el artículo,

¿La gestión de tesorería en la empresa debe tratarse de forma aislada?

Seleccione una:
a. El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de
departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener
conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de
producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le
permitan mantener el equilibrio.
La gestión de tesorería en la empresa no debe tratarse de forma aislada. El
departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de departamentos de la
empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las
facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, nuevos
clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio.

b. El departamento de tesorería no debe estar comunicado con el resto de

departamentos de la empresa. El responsable de tesorería solo debe tener
conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de
producción, las necesidades de financiación, etc., que le permitan mantener
el equilibrio.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: El departamento de tesorería debe estar comunicado

con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe
tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de
producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le
permitan mantener el equilibrio.

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta

Cuando se indica que es para comprender y gestionar el flujo de fondos en

la empresa es ineludible su visión global, en tanto en cuanto cualquier
alteración en una parte del circuito se trasmite rápidamente a las de más, no
puede renunciarse a ninguna parcela del mismo. Corresponde a qué
característica:
Seleccione una:
a. Dinamismo
b. Gestión Global
CORRECTO. Es la Gestión Global la encargada para comprender y gestionar el flujo
de fondos en la empresa es ineludible su visión global, en tanto en cuanto cualquier
alteración en una parte del circuito se trasmite rápidamente a las demás, no puede
renunciarse a ninguna parcela del mismo.

c. Anticipación
d. Todas las opciones son correctas.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Gestión Global

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta

¿Para el cumplimiento de las funciones el tesorero deberá tener acceso a la

siguiente información?
Seleccione una:
a. A los sistemas y circuitos de información internos de la empresa.
b. A realizar volcados de la información a los sistemas de información
propios de la tesorería.
c. Todas son correctas.
Es correcta, porque dentro del cumplimiento de las funciones el tesorero debe tener
acceso a los sistemas y circuitos de información internos de la empresa y realizar
volcados de la información a los sistemas de información propios de la tesorería.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta

Tanto el flujo de fondos operativos como el flujo de fondos financieros dan

lugar a que la empresa logre:
Seleccione una:
a. Se muestre la iliquidez de la empresa
b. Su posición de liquidez de la compañía.
CORRECTO. Ambos flujos confluyen en el mismo lugar: la tesorería de la empresa,
dando lugar a la posición de liquidez de la compañía.

c. Su posición administrativa de la empresa

d. Ninguna opción es correcta.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Su posición de liquidez de la compañía.

Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
 Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta

Los intereses generados en el pasado se acumulan:

Seleccione una:
a. En la capitalización simple.
b. En la capitalización compuesta.
Los intereses se sobreentienden se pagan a lo largo de la vida de la operación y
además en la medida en que se generan pasan a formar parte del capital invertido, es
decir, se van acumulando para generar un fruto (son produc tivos), nuevos interés
sobre los obtenidos con anterioridad, invirtiéndolos al tipo de interés inicialmente
establecido.

c. En el descuento racional simple

d. En el descuento comercial simple.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: En la capitalización compuesta.

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta

El departamento de Tesorería no se deben tomar decisiones, sólo controlar

las posiciones de liquidez existentes.
Seleccione una:
a. Verdadero.
b. Sólo se tomas decisiones por la relación con los Bancos.
c. Falso.
La tesorería es una unidad que toma decisiones, no se limita a realizar unas labores
administrativas de cobro y pago y a ser un apéndice de la contabilidad. Es una unidad
con relevancia y autonomía propia dentro de la empresa, con unas funciones
determinadas y con la capacidad de generar ahorros importantes.

d. No sólo controlan la posición de liquidez, sino también la de los medios de

pago.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Falso.

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta

Cuando se dice que el dinero dentro de la empresa está en continuo

movimiento, lo que supone que deben adoptarse medidas de control
dinámicas que sean capaces de adaptarse al propio flujo de fondos. La
movilidad y agilidad de los circuitos monetarios hacen inútiles o poco
adecuados controles de tipo estático que analizan la situación cada cierto
espacio de tiempo. Corresponde:
Seleccione una:
a. Visión global
b. Dinamismos
CORRECTO. El dinamismo es una característica donde la movilidad y agilidad de los
circuitos monetarios hacen inútiles o poco adecuados controles de tipo estático que
analizan la situación cada cierto espacio de tiempo.

c. Anticipación
d. Ninguna opción corresponde
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dinamismos