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Estratégia do Fundo
O Fundo 3i Itaú Ideias de Investimento Estratégia Protegida IV FICFI MM (Fundo) investirá preponderantemente seus recursos no
Fundo 3i Itaú Ideias de Investimento E-sports Estratégia Protegida FI MM(Fundo Investido).
O Fundo Investido tem como objetivo buscar retorno mediante a realização de uma ou mais operações estruturadas compostas por
um ativo de renda fixa combinado com uma operação de derivativo que tenha como ativo de referência a Carteira Teórica de Ações¹,
definida pela Itaú Asset Management, que são empresas com potencial de valorização devido ao fenômeno de consumo e audiência
dos esportes eletrônicos (e-sports): Nintendo, Electronic Arts Inc, Activision Blizzard Inc, Take-Two Interactive e Huya Inc , todas com
pesos iguais, combinada com estrutura de proteção de Capital Investido**.
Multiplicador M*
Cenário
30% x M*
hipotético do
Taxa Máxima de
Fundo Investido Retorno no período
Sem Exposição
Cambial
*MULTIPLICADOR: Um fator aplicado à rentabilidade da CARTEIRA TEÓRICA DE AÇÕES para determinar o retorno para o cliente, respeitando os cenários descritos acima. Seu valor
varia em função das condições de mercado e será conhecido na DATA DE INÍCIO DA ESTRATÉGIA, quando será informado aos cotistas pelo ADMINISTRADOR e ficará disponível no
site do Itaú em “Informações aos Cotistas”.
**Capital Investido: valor inicialmente investido, descontadas as retenções de tributos na fonte, bem como todas e quaisquer taxas e despesas a serem cobradas pelo fundo e pelo
fundo investido, conforme previsto em seus respectivos Regulamentos, incluindo mas não limitado a taxa de administração do fundo e a taxa de ingresso do fundo investido. A
expectativa de retorno do Capital Investido somente será aplicável se o cotista mantiver o investimento no fundo até (e inclusive) a data de término da estratégia. Quaisquer
resgates realizados até (e inclusive) a Data de Término da Estratégia serão efetuados conforme condições e preços de mercado, havendo risco de perda do Capital Investido, tanto
para os cotistas que solicitarem o resgate quanto para aqueles que permanecerem no fundo até o encerramento da estratégia.
***TAXA PRÉ FIXADA: Uma taxa pré determinada ao período para determinar o retorno para o cliente, respeitando os cenários descritos acima. Seu valor varia em função das
condições de mercado e será conhecido na DATA DE INÍCIO DA ESTRATÉGIA, quando será informado aos cotistas pelo ADMINISTRADOR e ficará disponível no site do Itaú em
“Informações aos Cotistas”.
Valor de Retorno
Mercado Esperado
Características
Fundo: 3i Itaú Ideias de Investimento Estratégia Protegida IV FICFI MM
*O Itaú Personnalité considera seu volume global de investimentos, ou seja, a soma dos valores já investidos em CDB, operações compromissadas,
poupança, previdência, fundos e Itaú Corretora, como valor mínimo para a entrada em novos investimentos.
**Não há garantia de Capital Investido. Retorno do investimento no caso de resgate antecipado dependerá de condições de mercado.
***Será cobrada dos investidores que ingressarem como cotistas do FUNDO uma taxa de ingresso de 2,50% calculada sobre o valor total investido na
data da aplicação, a qual não será reembolsável mesmo para cotistas que resgatarem os recursos antes do encerramento da estratégia.
Informação Pública – Política Corporativa de Segurança da Informação
Informações Relevantes
O Fundo e o Fundo investido são supervisionados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em
www.cvm.gov.br). As estratégias de investimento do Fundo e do Fundo Investido podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus
cotistas. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Tipo ANBIMA: CAPITAL PROTEGIDO. Descrição do tipo
ANBIMA disponível no Formulário de Informações Complementares. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um
fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil
dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação:
até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%. Haverá cobrança de IOF regressivo no caso de resgates de
aplicações com menos de 30 dias.
3i Itaú Ideias de Investimento Estratégia Protegida IV FICFI MM CNPJ – 33.842.747/0001-46 (FUNDO)
A aplicação de cotas do fundo poderá ser realizado no ia da aplicação dos recursos (D+0). No resgate de cotas do fundo será utilizado o valor da cota de
fechamento em vigor no 1º dia útil da solicitação de resgate (D+1). O pagamento do resgate de cotas do fundo será efetivado no 4º dia útil da solicitação
de resgate (D+4). Taxa de Administração mínima: 0,00%a.a.. Taxa de Administração Máxima: 0,30%.a.a. Taxa de Performance: Não há. Público alvo: O
FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas e jurídicas , clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas,
direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.
3i Itaú Ideias de Investimento E-sports Estratégia Protegida FI MM CNPJ – 33.897.790/0001-09 (FUNDO INVESTIDO)
A aplicação de cotas do fundo poderá ser realizado no dia da aplicação dos recursos (D+0). No resgate de cotas do fundo será utilizado o valor da cota
em vigor no dia da solicitação de resgate (D+0). O pagamento do resgate de cotas do fundo investido será efetivado no dia da solicitação de resgate
(D+0). Taxa de Ingresso: 2,50% Taxa de Administração: Não há Taxa de Performance: Não há. Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR,
receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR.
Conceitos:
¹ Carteira Teórica de Ações: Entende-se por Carteira Teórica de Ações, a carteira composta por ações das seguintes empresas: Electronic Arts Inc. (EA
UW – Nasdaq USA), Nintendo (7974 JT – Japan Exchange), Activision Blizzard Inc. (ATVI UW– Nasdaq USA), Take-Two Interactive (TTWO UW– Nasdaq
USA) e Huya Inc (Huya US – Nyse USA) todas com pesos iguais na DATA DE INÍCIO DA ESTRATÉGIA.
² Barreira: Limite máximo de retorno da carteira, considerado para o resultado do cliente.
³ Retorno Hipotético: Os retornos hipotéticos constantes da tabela acima consistem no objetivo a ser perseguido pelo gestor, não havendo qualquer
promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade ou de proteção do capital investido. As informações presentes neste material técnico são baseadas
em cenários hipotéticos, e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes daqueles projetados.
OS RETORNOS ESTIMADOS CONSISTEM NO OBJETIVO A SER PERSEGUIDO PELO ADMINISTRADOR/GESTOR, NÃO HAVENDO QUALQUER PROMESSA,
GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE OU DE PROTEÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. Caso haja resgate antes da data de término da estratégia
(inclusive), serão utilizadas as taxas de mercado no momento do resgate, sendo que, nesta situação, há maior risco de ocorrer a perda do Capital
Investido, inclusive pelos cotistas remanescentes no Fundo, não havendo, portanto, garantia de proteção do Capital Investido. É RECOMENDADA A
LEITURA CUIDADOSA DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO E O FUNDO INVESTIDO ESTÃO EXPOSTOS.
AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL TÉCNICO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES COM BASE EM PREMISSAS E OS RESULTADOS REAIS
PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES.
O cotista somente terá direito a receber o valor equivalente ao Capital Investido se mantiver o investimento no Fundo até (e inclusive) a Data de
Término da Estratégia, observadas as disposições no Regulamento do Fundo Investido. Quaisquer resgates realizados até (e inclusive) a Data de
Término da Estratégia serão efetuados conforme condições e preços de mercado, havendo risco de perda do Capital Investido, tanto para os cotistas
que solicitarem o resgate quanto para aqueles que permanecerem no fundo até o encerramento da estratégia.
Material de Divulgação do Fundo. Informações Públicas.
A Itaú Asset Management é o segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes. Leia o prospecto, o formulário de
informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de
rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do
gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize
o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itau.com.br). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570
0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.
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