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Índice
1. INTRODUÇÃO................................................................................................................6
3. VENDAS ...................................................................................................................... 26
2
1504 – EMITIR BOLETO BANCÁRIO LASER ................................................................................... 56
1407 – ROMANEIO SIMPLIFICADO ............................................................................................. 57
EXERCÍCIOS ..................................................................................................................................... 57
1303 – DEVOLUÇÃO DE CLIENTE................................................................................................ 58
EXERCÍCIOS ..................................................................................................................................... 59
410 – ACERTO DE CARGAS E CAIXAS .......................................................................................... 60
418 – FECHAMENTO DE CAIXA BALCÃO ...................................................................................... 62
909 – CARGAS EM ABERTO ...................................................................................................... 63
EXERCÍCIOS ..................................................................................................................................... 63
3
552 – ATUALIZAÇÃO DIÁRIA II................................................................................................ 105
506 – ATUALIZAÇÃO MENSAL ................................................................................................ 106
507 – ATUALIZAÇÃO EVENTUAL .............................................................................................. 108
EXERCÍCIOS ................................................................................................................................... 112
4
Olá Aluno(a),
5
1. Introdução
6
2. Comprar Mercadorias
1. Iniciar pedido
2. Selecionar Itens
3.Selecionar forma de pagamento
Quando a mercadoria chegar, será necessário registrar a entrada da nota fiscal
no sistema, conferindo todos os pedidos que foram solicitados com o que foi enviado
pelo fornecedor através da nota. Iremos estudar esta etapa na rotina 1301 – Receber
Mercadoria.
7
Após a conferência da mercadoria e possível identificação de avarias ou
produtos em quantidade divergente a informada na nota fiscal, é necessário realizar a
devolução ao fornecedor através da rotina 1302 – Devolução ao Fornecedor.
Digitar
Desbloque
Pedido de
ar Produto
Compra
Precificar Receber
Produto Mercadoria
Devolver Conferir
Produto Mercadoria
8
220 – Digitar Pedido de Compra
O que é? Rotina utilizada para registrar negociações de compra ou mercadorias
bonificadas. Sempre que alimento a rotina 220, o sistema gera previsão de estoque e
possivelmente, previsão de contas a pagar. O pedido de compra é utilizado para
conferência com a nota fiscal de entrada.Nesta rotina ainda é possível, editar, duplicar,
excluir e imprimir um pedido de compra.
9
3.1 Clique na aba Complemento/Informações, localizada na parte inferior da tela,
campo filtros fixos e selecione o filtro Sugestão de Compra maior que zero;
3.2 Pesquise os itens clicando em “Pesquisar”
3.3 Clique em “Usar sugestão”;
3.4 Clique em “Incluir Itens” ( Somente se os itens forem inseridos);
3.5 Clique em “Fechar”.
4 Clique na aba Parcelas.
4.1 Selecione o Parcelamento;
4.2 Clique em “Calcular”;
4.3 Clique em “Gravar” para concluir o Pedido de Compra.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
IMPORTANTE
10
Exercícios
1. Faça 1 Pedido de Compra Normal, que não permita entrega antecipada da
mercadoria, conforme descrito abaixo:
Pedido 1:
Prazo de Pagamento = 30 dias
Prazo de Entrega = 30 dias
Código do Código do
Item Pr. Compra Quantidade
Fornecedor Produto
1 140 11001 5,00 100
Nº do pedido:_________
Pedido 2:
Prazo de Pagamento = 28 dias
Prazo de Entrega = 15 dias
Código do
Item Cód.Produto Pr. Compra Quantidade
Fornecedor
1 140 11002 10,00 55
Nº do pedido:_________
Pedido 3:
Prazo de Pagamento = 30 dias
Prazo de Entrega = 4 dias
Código do Pr.
Item Cód.Produto % Frete Quantidade
Fornecedor Compra
1 11004 2,00 2 100
2 11005 5,00 1 150
140
3 11007 10,50 2 27
4 11014 1,50 0,5 250
11
Nº do pedido:_________
Pedido 4:
Prazo de Pagamento = 28 dias
Prazo de Entrega = 4 dias
Código do Pr.
Item Cód.Produto % Frete Quant.
Fornecedor Compra
1 11008 10,00 2 80
2 11009 5,00 0,5 45
140
3 11010 8,50 10 10
4 11013 15,00 1,5 17
Nº do pedido:_________
Pedido 5:
Prazo de Pagamento = 7 dias
Prazo de Entrega = 4 dias
Código do Pr. Valor
Item Cód.Produto Quant.
Fornecedor Compra Frete
1 22001 10,00 2,00 15
2 22006 15,00 3,00 100
49
3 22007 10,00 1,50 15
4 22008 9,50 2,50 24
Nº do pedido:_________
Pedido 6:
Prazo de Pagamento = 14 dias
Prazo de Entrega = 4 dias
Código do Cód. Pr.
Item Desconto Quant.
Fornecedor Produto Compra
1 22010 2,20 10% 100
2 22021 5,30 6% 100
49
3 22026 10,20 5% 100
4 22027 21,90 7% 100
12
Nº do pedido:_________
Pedido 7:
Prazo de Pagamento = 35/40/45 dias
Prazo de Entrega = 4 dias
Valor %
Código do Cód. Pr
Item Outras Quant. Frete
Fornecedor Produto Compra
Desp. FOB
1 22030 10,00 1 150 3
2 22031 5,00 0,50 100 3
49
3 22040 12,50 1,00 100 3
4 22041 17,85 - 100 3
Nº do pedido:_________
Pedido 8:
Prazo de Pagamento = 21/35/42 dias
Prazo de Entrega = 4 dias
% %
Código do Cód. Pr.
Item Outras Quant. Frete
Fornecedor Produto Compra
Desp. FOB
1 558260 1,50 2 100 3
2 215 558259 2,20 1,5 100 3
3 558258 1,10 3 100 3
Nº do pedido:_________
13
1301 – Receber Mercadoria
O que é? Rotina onde se realiza a entrada das mercadorias através da nota
fiscal enviada pelo fornecedor. Nela será feito o vínculo entre o pedido de compra
registrado de acordo com a negociação entre o comprador e o fornecedor e a nota
fiscal.
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6.1 Informar número da nota fiscal e série;
6.2 Informar o código fiscal;
6.3 Informar transportadora;
6.4 Digitar valor de frete;
6.5 Digitar valor total das notas referentes ao frete FOB;
6.6 Na aba Tributação informar os dados referentes ao ICMS;
6.7 Na aba Notas fiscais relacionadas, informe as notas e valores vinculados a
nota de frete;
6.8 Clique em “Confirmar”.
7 Na aba Outras despesas fora da nota, buscar os dados referentes à despesa já
informada na digitação do pedido de compra, na rotina 220.
8 Na aba ST fora da NF, informar os dados referentes à tributação.
9 Na aba Despesas adicionais é possível informar despesas não previstas e que
devem somar ao custo da mercadoria.
9.1 Clique em “Adicionar”;
9.2 Informe o fornecedor do serviço, data de vencimento, valor e histórico;
9.3 Clique em “Confirmar”.
10 Na aba Complemento, informar caso haja algum complemento na nota fiscal.
11 Após concluir o processo de entrada de nota fiscal, clicar em “Gravar”.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
• Ao gravar a entrada de uma nota fiscal como “pré entrada” será necessário
acessar a rotina 1309 para liberar a pré entrada.
• Na importação de arquivo XML será necessário utilizar a rotina 1309 para
liberar a entrada e depois vincular ao pedido.
• Através da rotina 1313 é possível consultar o espelho da nota fiscal de entrada
de mercadoria.
IMPORTANTE
15
Exercícios
1. Tente lançar nota referente ao Pedido 1(Rotina 1301).
Nº da NF:________
Nº da transação:___________
Nº da NF:________
Nº da transação:___________
Nº da NF:________
Nº da transação:___________
Nº da NF:________
Nº da transação:___________
Nº da NF:________
Nº da transação:___________
16
Pedido 8:
Nº da NF:________
Nº da transação:___________
Pedido 9
Nº da NF:________
Nº da transação:___________
17
1106 – Conferir Mercadoria
O que é? Rotina de auxílio à conferência entre a nota fiscal de entrada e as
mercadorias entregues pelo fornecedor. Disponibiliza um relatório com a descrição de
todos os produtos a serem conferidos, de acordo com a nota fiscal selecionada.
Quando utilizar? A conferência cega não é obrigatória. Caso esse processo seja
utilizado, será realizado sempre após a entrada da nota fiscal. É neste momento que os
produtos avariados são encontrados e que as divergências de quantidade são
localizadas. A conferência física evita possíveis prejuízos.
18
4.3 Clique em “Emitir”.
5 Na aba Fechar Bônus:
5.1 Informe o número do Bônus de Recebimento;
5.2 Clique em “Pesquisar”;
5.3 Clique em “Confirmar” para fechar Bônus. Caso haja divergência, ele
questionará se desejar fechar mesmo assim. Caso haja produtos em avaria,
será informado que está mercadoria ficará bloqueada no estoque de avarias.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Para que a quantidade da Nota Fiscal não esteja visível no momento da
digitação do bônus é necessário acessar a rotina 530 e nas permissões da
rotina 1106 desmarcar a opção 15.
Exercícios
1. Como sabemos, o Bônus é um artifício que o distribuidor utiliza para verificar
se, a quantidade de mercadoria que está disposta no corpo da nota fiscal de entrada, é
igual à quantidade que foi descarregada no depósito. Com base nestas informações,
faça a Montagem dos Bônus com uma ou mais notas que entraram no estoque, nos
exercícios anteriores (Rotina 1106).
1.2 Faça a Emissão dos Bônus gerados no exercício anterior. (Rotina 1106).
19
1302 – DevoluçãoProduto
O que é? Rotina para pesquisa de notas fiscais de entrada, onde é realizada a
seleção dos produtos a serem devolvidos e se faz a emissão de nota fiscal de
devolução ao fornecedor.
20
4 Na aba Tributação, clique em “Tributação” para que o valor seja gerado.
5 Na aba Financeiro, escolha a forma de acerto financeiro para a mercadoria
devolvida:
5.1 Desconto duplicata: o valor será dado como desconto na conta a pagar para
este fornecedor;
5.2 Verba: será gerada uma verba para o fornecedor pagar;
5.3 Contas a receber: o fornecedor pagará a diferença.
6 Na aba Complemento, será possível informar os dados do veículo que fará o frete.
7 O sistema questionará se o usuário deseja emitir a nota. Caso clique em “SIM”, a
rotina de emissão de nota fiscal será aberta automaticamente. Se clicar em “NÃO”,
o sistema não abrirá a rotina de emissão de nota, mas irá gerar o número da nota
e enviar para validação do servidor local e servidor Sefaz de NF-e.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
• Os itens podem ser lançados individualmente na aba "Produtos avulsos".
• Para consultar o espelho da nota fiscal de devolução de produto ao
fornecedor é utilizada a rotina 1348
Exercícios
1. Realize Devolução Total a fornecedor (Rotina 1302), do fornecedor 140,
abatendo o valor do Contas a Pagar.
21
quantidade da NF de Entrada for maior que a quantidade fisicamente recebida,
gerando um Contas a Receber do Fornecedor.
22
201 – Precificar Produtos
O que é? Rotina onde se precifica mercadorias para venda.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
23
Exercícios
Para realização dos exercícios a seguir use os números das transações anotadas
nos exercícios sobre entrada de mercadoria.
24
266 – Bloquear/Desbloquear Produtos
O que é? Rotina onde o estoque pode ser bloqueado ou desbloqueado, parcial
ou totalmente.
Exercícios
1. Pesquise os produtos que entraram no dia e libere os produtos bloqueados.
25
3. Vendas
Gera comissão
26
Após o retorno do motorista, é necessário dar entrada novamente em seu
estoque nas mercadorias devolvidas pelos clientes e negociarem como será feito o
acerto financeiro de tal devolução. Também é essencial acertar o carregamento,
recebendo do motorista todo o valor financeiro recebido dos clientes.
Realizar
Acertar
Pedido de
Carga
Venda
Expedir
Pedido
Faturar
(Carga ou
Pedido)
27
316 – Digitar Pedido de Venda
O que é? Rotina de digitação do pedido de venda do cliente.
Quando utilizar? Sempre que uma venda for realizada, é necessário digitar o
pedido na rotina 316. Esse pedido orientará a separação das mercadorias, montagem
de carga (para entrega) e faturamento.
1 Na tela inicial:
1.1 Informe os filtros referentes ao cliente e pressione a tecla <F9>;
1.2 Selecione a Origem da Venda;
1.3 Para iniciar a venda, pressione a tecla <F10>.
2 Escolha a filial e o tipo de venda.
3 Na aba Cabeçalho (F4), escolha a cobrança e plano de pagamento.
4 Na aba Itens (F5), digite o código do produto, a quantidade, o desconto e
pressione a tecla <enter>.
5 A aba Tabela (F6) poderá ser utilizada para encontrar o produto desejado através
do preenchimento dos filtros.
1.4 Após fazer a pesquisa, clique sobre o produto desejado e pressione a tecla
<enter>;
1.5 No Pedido de Venda – item, informe a quantidade a ser vendida e clique em
“Confirmar”.
6 Na aba Total (F7) é possível modificar a Origem de Venda entre Telemarketing e
Balcão Reserva. Caso seja necessário, informe as observações e informe a
prioridade da separação.
7 Clique em “Gravar”.
8 Ao gravar um pedido de venda Balcão, o sistema abrirá uma régua com opções
para faturamento.
9 Ao gravar um pedido de venda Telemarketing, o sistema mostrará o número do
pedido para que seja realizada a expedição e faturamento.( Rotina 1402)
10 Ao gravar um pedido de venda Balcão Reserva, o faturamento deverá ser realizado
na rotina 1432.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
28
momento da conclusão que ao invés de se teclar F2 para gravar se tecla
F12 para gerar um orçamento que posteriormente poderá ser
transformado em pedido de venda.
• Ao realizar um pedido de venda o mesmo pode ficar nos seguintes status:
L (Liberado): não teve nenhuma restrição. O pedido está pronto para ser
faturado ou incluído em um carregamento.
M (Montado): encontra-se montado com um carregamento de entrega e
com o processo de faturamento já iniciado.
F (Faturado): já faturado para o cliente.
C (Cancelado): cancelado.
P (Pendente): ocorre a digitação do pedido mesmo sem estoque do
produto.
B (Bloqueado): toda vez que ocorrer a digitação de um pedido no sistema
que ultrapassar o limite de crédito do cliente ou quando o cliente ou o RCA
estiverem bloqueados. O bloqueio pode ser feito das seguintes formas:
Exercícios
Para os exercícios a seguir fica livre a escolha dos campos: código do cliente,
código de cobrança e plano de pagamento. Exceto aqueles nos quais estes
campos estão indicados.
Preço
Item Cód.Produto Quantidade
unitário
1 11005 100 $$$$,$$
2 11010 50 $$$$,$$
3 11021 10 $$$$,$$
29
Nº do orçamento____________
2. Transforme o Orçamento em Pedido de Venda Balcão, fazendo as seguintes
alterações:
Preço
Item Cód.Produto Quantidade
unitário
1 11005 150 $$$$,$$
2 11010 30 $$$$,$$
Pedido 1:
Preço
Item Cód.Produto Quantidade
unitário
1 11001 100 $$$$,$$
2 11002 24 $$$$,$$
Nº do pedido: ____________
Pedido 2:
4. Pedido gerando umaFalta(Venda Perdida): Nesta situação, não aceitamos Venda
sem Estoque e o sistema irá gerar um Relatório de Falta(Venda Perdida) (Rot. 219).
ATENÇAO:Os parâmetros 1420 e 1630 devem estar marcados como “não”.
Preço
Item Cód.Produto Quantidade
unitário
Colocar uma qtd
a mais do
1 44058 estoque $$$$,$$
disponível
Colocar uma qtd
a mais do
2 44056 estoque $$$$,$$
disponível
30
Nº do pedido: ____________
Pedido 3:
5. Aceita Venda sem Estoque: O Sistema irá gerar este Pedido com Status
P(Pendente).
ATENÇAO:Os parâmetros 1420 e 1630 devem estar marcados como “sim”.
Preço
Item Cód.Produto Quantidade
unitário
Colocar uma qtd
a mais do
1 11054 estoque $$$$,$$
disponível
Nº do pedido: ____________
Pedido 4:
Código do Cliente = 3073
Tipo de Venda = 5
Código de Cobrança = BNF
Plano de Pagamento = BONIFICACAO
Preço
Ite Cód.Produto Quantidade
unitário
1 11007 48 $$$$,$$
2 11008 20 $$$$,$$
Nº do pedido: ____________
Pedido 5:
Preço
Item Cód.Produto Quantidade
unitário
1 11009 100 $$$$,$$
31
2 11010 50 $$$$,$$
Nº do pedido: ____________
Pedido 6:
Preço
Item Cód.Produto Quantidade
unitário
1 22001 480 $$$$,$$
2 22006 240 $$$$,$$
Preço
Item Cód.Produto Quantidade
unitário
2 22013 48 $$$$,$$
3 22018 50 $$$$,$$
4 22019 56 $$$$,$$
5 22020 30 $$$$,$$
Nº do pedido: ____________
Pedido 7:
32
Nº do pedido: ____________
Pedido 8:
Pedido com cliente bloqueado, para aceitar tem que marcar a opção
, da aba Vendas da Rot.132, parâmetro 1429.Este
pedido irá ficar com o Status B(Bloqueado).
Código do Cliente = 491
Tipo de Venda = 1
Código de Cobrança = CH
Plano de Pagamento = 28 dias
Preço
Item Cód.Produto Quantidade
unitário
1 22007 100 $$$$,$$
2 22008 50 $$$$,$$
Pedido 9:
Preço
Item Cód.Produto Quantidade
unitário
1 22021 100 $$$$$,$$
2 22026 500 $$$$$,$$
Pedido 10:
Preço
Item Cód.Produto Quantidade
unitário
33
unitário
1 22031 100 $$$$$,$$
2 22040 96 $$$$$,$$
3 22041 24 $$$$$,$$
Pedido 2:
Preço
Item Cód.Produto Quantidade
unitário
1 22042 100 $$$$$,$$
2 22020 50 $$$$$,$$
3 22056 48 $$$$$,$$
9. Faça uma Venda Balcão Reserva para o Cliente 2071, com os seguintes itens
(Rotina 316).
Plano de
Código Cobrança Quantidade
Itens
Cliente Pagamento
22040 100
22041 100
34
22060 50
22061 100
11. Lance e aplique desconto Venda Balcão de 12%, via Rotina 201, para o
produto 22010, em todas as regiões (Rotina 201). Não esqueça de Aplicar o
Desconto para venda Externa.
12. Para verificar como se portará o desconto que acabou de cadastrar no exercício
anterior, faça a digitação de um Pedido de Venda Balcão, com os seguintes
dados (Rotina 316):
Código Código do
% Desc Quantidade
Cliente Produto
161 22010 12% 20
13. Para verificar como se portará o desconto que acabou de cadastrar no exercício
anterior, faça a digitação de um Pedido de Venda Balcão, com os seguintes
dados (Rotina 316):
Código Código do
% Desc Quantidade
Cliente Produto
161 22010 15% 20
35
301 – Autorizar preço de venda
O que é? Rotina onde é gerada autorização de desconto por pedido e produto.
1 Clique em “Incluir”.
2 Informe o cliente, Plano de pagamento e produto.
3 Digite o % Desconto Autorizado ou Preço Autorizado.
4 Clique em “Gravar”.
Exercícios
36
11 14 22010 37% 25
37
336 – Alterar Pedido de Venda
O que é? Rotina de alteração de pedidos de vendas.
Exercícios
38
EXPEDIÇÃO
Quando a expedição é feita por Pedido, primeiramente deve ser feita a separação da
mercadoria, em seguida a conferência e o lançamento de corte e por último deve ser realizada
a montagem da carga.
Quando a expedição é feita por Carga, primeiramente deve ser feita a montagem da
carga, em seguida a separação da mercadoria e por último (se necessário) o lançamento do
corte.
39
967 – Consultar Carregamento
O que é? Rotina de consulta de carregamentos.
40
902 – Emitir mapa de separação por rua
O que é? Rotina de emissão do mapa de separação com o endereçamento do
estoque da mercadoria vendida.
41
938 – Emitir mapa de separação de pedidos por carga
O que é? Rotina de emissão do mapa de separação com o endereçamento do
estoque da mercadoria vendida.
42
1401 – Lançar Corte
O que é? Rotina onde se realize os corte de mercadorias não encontradas antes
de faturar o pedido de venda.
43
932 – Corte por Pedido de Venda
O que é? Rotina onde se realize os corte de mercadorias não encontradas antes
de faturar o pedido de venda.
1 Informe a Filial.
2 Digite o número do Pedido.
3 Para efetuar o corte.
3.1 Posicione o cursor sobre o pedido e pressione <enter> ou dê duplo clique.
3.2 Na tela que se abrirá, informe o Motivo de Corte e a Quantidade separa (para
o pedido);
3.3 Clique no botão “Confirmar”.
4 Clique no botão “Finalizar”para concluir o corte.
Exercícios
Quadro 1
Nº. Carregamento:________________
Quadro 2
Nº Carregamento:________________
Quadro 3
Quadro 4
45
SEPARAÇÃO POR PEDIDO
Para utilizar o processo de expedição por pedido, deverá ser realizada
antecipadamente a parametrização necessária:
46
931 – Emitir mapa de separação por pedido
O que é? Rotina de emissão do mapa de separação com o endereçamento do
estoque da mercadoria vendida.
47
932 – Corte por Pedido de Venda
O que é? Rotina onde se realize os corte de mercadorias não encontradas antes
de faturar o pedido de venda.
4 Informe a Filial.
5 Digite o número do Pedido.
6 Para efetuar o corte.
6.1 Posicione o cursor sobre o pedido e pressione <enter> ou dê duplo clique.
6.2 Na tela que se abrirá, informe o Motivo de Corte e a Quantidade separa (para
o pedido);
6.3 Clique no botão “Confirmar”.
7 Clique no botão “Finalizar”para concluir o corte.
48
936 – Conferir separação por pedido
O que é? Rotina para conferência do pedido de venda separado.
Exercícios
49
Baseando-se nestas informações, cadastre o Fornecedor 215, como sendo uma
DISTRIBUIÇÃO, com os seguintes dados: informe que o Tipo de Mapa de Separação
será igual a “P” (de Pedido) (Rotina 555).
Tipo Mapa de
Código da Distribuição Descrição
Separação
DAN Distribuidor 1 P
Código do
Código Código do
Plano Quantidade
Cliente Produto
Pagamento
11014 20
4500 21 11054 35
11013 70
50
1402 – Gerar Faturamento
O que é? Rotina de faturamento de pedidos de venda de origem telemarketing.
51
1432 – Gerar Faturamento Balcão Reserva
O que é? Rotina de faturamento de pedidos de venda de origem balcão
reserva.
6 Filial de venda.
7 Número do pedido e/ou cliente.
8 Clique em “Pesquisar”.
9 Com um clique do cursor, selecione o pedido e ser faturado.
10 Clique em “Faturar”. Uma tela se abrirá informando que o pedido foi faturado.
52
1452 – Emissão de Documento Fiscal Eletrônico
O que é? Rotina de comunicação entre o sistema e o servidor local e SEFAZ de
nota fiscal eletrônica.
53
1.5 Sub-abaDANF-e:
1.5.1 Preencher os filtros para busca da nota fiscal a ser reimpressa e clicar
em “Pesquisar”;
1.5.2 Clique em “Imprimir Todas” para impressão do DANF-e de todas as
notas apresentadas na tela ou clique em “Reimprimir DANF-e” para
imprimir apenas de uma nota selecionada com um clique do cursor.
1.6 Sub-aba E-mail:
1.6.1 Preencha os filtros para busca da nota fiscal desejada e clique em
“Pesquisar”;
1.6.2 Na aba Resultado de Pesquisa serão apresentadas as notas e
informações referentes ao cliente. Clique em “Enviar e-mail”;
1.6.2 Na aba Resultado de E-mail será possível verificar quais e-mails foram
enviados com o arquivo XML da nota fiscal eletrônica e quais e-mails não
foram enviados.
2 Aba Status dos servidores.
2.1 Sub-aba Servidor Local:
2.1.1 Clique em “Atualizar” para obter a informação do status que poderá
ser: Não foi possível estabelecer conexão com o servidor local, A consulta
retornou falha em algum serviço necessário no servidor local ou Consulta
retornou positiva (servidor com conexão estabelecida).
2.2 Sub-aba Servidor Sefaz:
2.2.1 Clique em “Atualizar” para obter a informação do status que poderá
ser online ou offline.
2.3 Sub-aba Servidor SCAN:
2.3.1 Essa aba apenas será apresentada quando o Servidor de NF-e da
Sefaz estiver inativo.
3 Aba Configuração da Rotina.
3.1 Para impressão automática das notas fiscais aprovadas, marcar as opções
Impressão Automática de Notas (Saída e Entrada);
3.2 Para envio automático de e-mail, marca opção Enviar e-mail automático;
3.3 Para gerar PDF automático, marcar a opção Gerar? e indicar o local onde
será salvo;
3.4 Escolher o formato do nome do arquivo em PDF;
3.5 Escolher layout do DANF-e, qual utilizar e a ordenação do produto.
54
1456 – Inutilizar Numeração de NF-e
O que é? Rotina de cancelamento de numeração ainda não utilizada de nota
fiscal ou conhecimento de transporte eletrônico.
Quando utilizar? Sempre que for necessário pular uma numeração de nota
fiscal eletrônica, sendo assim este número não será utilizado.
1 Escolha a Filial.
2 Preencha Nº. Inicial, Nº. Final, Série e Ano.
3 Digite a Justificativa.
4 Clique no botão “Inutilizar”.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
55
1504 – Emitir Boleto Bancário Laser
O que é? Rotina para gerar e emitir boleto bancário laser.
56
1407 – Romaneio Simplificado
O que é?Rotina para impressão do documento que irá auxiliar o motorista nas
entregas e no acerto do carregamento. Sua utilização serve para orientar ao motorista,
em relação aos documentos da carga, valores a receber, espécie a receber de cada
nota fiscal e o valor agregado do carregamento. Desta forma, o motorista saberá
quanto será necessário apresentar em espécie e documentos ao prestar contas com o
responsável do acerto de cargas.
1 Selecione a Filial.
2 Informe o Nº. do Carregamento.
3 Selecione os filtros de acordo com as informações que se deseja apresentar no
romaneio.
4 Clique no botão “Imprimir”.
Exercícios
57
1303 – Devolução de cliente
O que é? Rotina para pesquisa de notas fiscais de venda, onde é realizada a
seleção dos produtos que foram devolvidos por clientes. Possível informar nota fiscal
de devolução ou gerá-la.
Quando utilizar? Quando o cliente devolver uma mercadoria vendida, seja qual
for o motivo, irei utilizar a rotina para voltar este item para o estoque e realizar o
acerto financeiro com este cliente.
Quem utiliza?Faturamento.
1 No cabeçalho:
1.1 Clique no botão “Novo”;
1.2 Informe a Filial de Venda;
1.3 Informe o Tipo de Entrada;
1.4 Informe o Motivo da devolução;
1.5 Escolha a opção SIM em Gera Num. NF ou informe o Nº. NF;
1.6 Informe a NF Venda e Série;
1.7 Selecione o Cliente.
2 Na aba Notas Fiscais de Venda:
2.1 Dê um clique duplo sobre o produto;
2.2 Informe a Qt. Devolução;
2.3 Caso a devolução seja do estoque bloqueado, digite na Qt. Avaria ou Qt.
Bloqueada;
2.4 Clique em “Confirmar”.
3 Na aba Tributação, clique no botão “Gerar Tributação”.
4 Na aba Contas a Receber:
4.1 Digite o valor da diferença no campo Valor Desc.;
4.2 Caso deseje gerar Crédito para o cliente, não preencha o Valor Desc. e clique
em “Gravar”. Assim o sistema lhe oferecerá a opção de Gerar Crédito para o
Cliente ou ainda gerar um Contas a Pagar para o cliente.
4.3 Clique em “Gravar”.
58
Exercícios
4. Faça Devolução Parcial (DEVP), utilizando o tipo de entrada 6, para nota deum cliente
a sua escolha, apenas de um produto , gerando um Crédito para o cliente.
59
410 – Acerto de Cargas e Caixas
O que é? Rotina para conferência e acerto de vendas de origem balcão e
carregamentos faturados.
60
6.3 Caso tenha sobra do acerto, informar o valor;
6.4 Clique no botão “Confirmar”.
7 Na tela de Acerto de Caixa:
7.1 Selecione o Caixa e clique em “Confirmar”.
61
418 – Fechamento de Caixa Balcão
O que é? Rotina para emissão de relatório com informações do acerto de caixa
de vendas Balcão.
1 Selecione a Filial.
2 Informe o Período de Fechamento.
3 Preencha o Usuário”que fez o fechamento da carga.
4 Preencha a Cobrança.
5 Escolha o Tipo de Relatório.
6 Clique no botão “Emitir”.
62
909 – Cargas em aberto
O que é? Rotina para emissão de relatório de carregamentos não acertados.
1 Selecione a “Filial”.
2 Preencha os filtros para o relatório desejado.
3 Escolha a ordenação.
4 Escolha o tipo de relatório.
5 Escolha a opção de veículo.
6 Clique no botão “Emitir”.
Exercícios
63
5. Um motorista, ao fazer o recebimento de uma entrega em dinheiro, não
observou que o cliente pagou R$ 2,00 a menor. Quando chegou na empresa, o
motorista foi obrigado a assinar um vale. Faça o desdobramento do título em
dinheiro, gerando vale da diferença de R$ 2,00 para o motorista (DEBM-
Debito para Motorista).
64
4. Administrar Finanças
• Pagar Comissão de vendedores: O cadastro das Comissões dos RCA´s já deve estar
pronto. Veremos aqui os Relatórios principais de apuração de comissão de
vendedores. Temos dois tipos de Relatórios de Apuração: Por Liquidez e Por
Faturamento. O Contas a Pagar da Comissão deverá ser gerado manualmente, bem
como a baixa de vales.
• Incluir títulos a pagar, que não seja proveniente de compra de mercadoria de
revenda
• Alterar, desdobrar e prorrogar os títulos a pagar
• Pagar as contas da empresa através de cheque ou borderô. No pagamento através
de cheque, deverá ser utilizado apenas cheque da própria empresa, previamente
cadastrado. No pagamento com borderô, poderá ser utilizado qualquer tipo de
pagamento.
Gerenciar Tesouraria
65
1206 – Inclusão de Títulos a Receber
O que é? Rotina para inclusão de títulos a receber que não sejam provenientes
de venda de mercadorias do estoque.
Quando utilizar? Sempre que surgir um título para recebimento futuro, como
venda de imobilizado, ou quando for realizada uma troca de cheque onde há a saída
de dinheiro e a entrada de um cheque pré-datado.
66
1228 – Agrupamento de Contas a Receber
O que é? Rotina para alterar títulos.
67
1207 – Baixa de Títulos
O que é? Rotina para baixar os títulos já recebidos.
Quando utilizar? Sempre que um título for recebido, informando o caixa onde
houve essa entrada e em qual moeda o cliente efetuou o pagamento.
68
1209 – Estorno de Baixas
O que é? Rotina para estornar uma baixa, ou seja, retornar um título para a
relação de contas a receber.
69
1231 – Prorrogar Título
O que é? Rotina para prorrogar a data de vencimento de títulos a receber.
Exercícios
1. Por haver um grande volume de papelão e sucata ocupando boa parte da área
de armazenagem do CD, a empresa negociou com um de seus clientes a
venda deste material. Foi repassado à empresa um cheque pré-datado, do
próprio cliente, para cinco dias no valor de R$1500, 00. Fazer a inclusão do
título no contas a receber informando os dados do cheque. Escolher qualquer
cliente cadastrado, utilizando para a inclusão do título a Rotina 1206.
70
3. Um cliente efetuou o pagamento de um título com 6 cheques, então o mesmo
teve um acréscimo de 5%, que foi acrescentado no último cheque (Rotina
1228).
7. Selecione um título vencido e efetue a baixa cobrando apenas parte dos juros
calculados pelo sistema.
11. Faça o estorno integral referente à uma baixa errada, usando como Período
de Baixa a data de hoje. (Rotina 1209).
14. O cliente de código 654399, compra em boleto bancário. Este cliente possui
títulos em atraso a mais de 90 dias e, neste caso, o departamento financeiro,
após análise, decidiu que: a partir de hoje, ele só poderá comprar em
dinheiro. Altere o Código de Cobrança do Cliente acima, de 237 (Boleto
Bradesco) para DH. (Rotina 1203).
71
15. O cliente de código 12254 deseja comprar, porém, devido ao atraso no
pagamento de compras anteriores, o departamento financeiro bloqueou este
cliente. Entretanto o valor da compra é baixo e é em dinheiro (a vista). Efetue
o desbloqueio deste cliente, para que a venda possa ser efetuada.
72
1203 – Extrato de Clientes
O que é? Rotina para consulta de informações sobre o cliente, bloqueio e
desbloqueio e alteração de limite de crédito.
73
5 Caso haja integração, clicar em “SERASA” para efetivar pesquisas referentes
àquele cliente.
6 Para realizar uma simulação para negociação de títulos em atraso, clique em
“Simulação”.
7 Para imprimir o relatório de cheques do cliente, clique em “Cheque/Emitente”.
8 Para imprimir o relatório de títulos do cliente, clique em “Extrato”.
9 Ao clicar em “Alterar limite” uma nova tela se abrirá possibilitando alterar dados
como o limite de crédito em valor ou percentual, bloquear e desbloquear, análise
de crédito, código de cobrança e plano de pagamento.
74
1269– Relatório de Análise de Limite de Crédito
O que é? Rotina para impressão de relatório para análise de crédito de cliente.
Quando utilizar? Para realizar uma análise das compras do cliente, o que
poderá auxiliar no momento de alteração de limite de crédito de cliente, bloqueio ou
desbloqueio do cliente ou de suas vendas.
1 Localize o cliente alvo para devida análise, através dos filtros Ano Base, Supervisor,
RCA, Cliente, Data Registro Limite Crédito, Data Última Compra, Intervalo de
Limite ou Ramo de Atividade.
2 Defina a ordenação.
3 Escolha o Tipo do Relatório.
4 Clique em “Emitir” para imprimir o relatório.
75
1232 – Títulos Alterados
O que é? Rotina para emissão de relatório de títulos a receber que tiveram
alguma alteração.
Quando utilizar? Sempre que for necessário buscar informações sobre títulos
que sofreram alguma alteração no sistema, inclusive sobre quem realizou tal processo.
76
1233 – Títulos Baixados/Alterados
O que é? Rotina para consulta de títulos a receber que foram alterados ou
baixados.
77
1501 – Gerar Arquivo Magnético remessa CNAB 400
O que é? Rotina onde é gerado o arquivo magnético para envio ao banco.
78
1502 – Baixar arquivo magnético CNAB 400
O que é? Rotina onde é feita a leitura do arquivo magnético enviado pelo
banco para informação de boletos recebidos.
Exercícios
79
1248 – Comissões por Liquidez
O que é? Rotina para emissão de relatórios de comissão a serem pagas por
liquidez.
1 Informe a Filial.
2 Informe o Período de Liquidez: por período de baixa ou por período de
pagamento.
3 Selecione a Comissão de acordo com o cadastro utilizado pela empresa.
4 Em caso de Comissão por produto, será possível selecionar o Critério de Apuração:
Por Nota Fiscal ou Por Título.
5 Se desejar informe o período de Faturamento e Período de Vale.
6 Escolha o Supervisor ou RCA , o tipo derelatório que deseja visualizar(Analítico ou
Sintético).
7 Selecione o tipo de Relatório. Caso seja Definitivo: O sistema fecha as comissões
para o período informado, porém não gera contas a pagar para o mesmo (após
fechamento desta comissão não conseguiremos mais visualizar o relatório).
Conferência: Visualiza o relatório somente para conferência, com esse filtro
podemos imprimir o relatório quantas vezes forem necessárias e podemos corrigir
algum erro eventual. Reemissão: Permite reemitir um relatório Definitivo.
8 Selecione as opções eventuais do relatório:
80
1249 – Comissão por faturamento
O que é?Rotina para emissão de relatórios de comissão a serem pagas por
faturamento.
1 Informe a Filial.
2 Informe o Período de Faturamento ou Fechamento das vendas e o Período de
Vales.
3 Informe o Supervisor e/ou o RCA, caso queira visualizar as comissões para todos os
RCA’s deixe estes filtros em branco.
4 Selecione o tipo do RCA e a origem de Venda.
5 Selecione o Cálc. Comissão: Por Produto ou Por RCA de acordo com o cadastro
utilizado na empresa.
6 Selecione as opções eventuais do relatório e clique em “Emitir”.
Exercícios
81
3. Escolha um Supervisor e emita agora o relatório definitivo das Comissões por
Liquidez (Rotina 1248) daquela equipe colocando a opção com recibo.
Imprima novamente o Relatório e veja como ficaram as comissões.
Cod. Supervisor: _______________
Observação:Lembrando, que o Contas a Pagar e a Baixa dos Vales são realizados
manualmente no sistema.
82
749 – Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar
O que é? Rotina para inclusão no sistema de títulos a pagar, que não sejam
provenientes de entrada de mercadorias de revenda.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
• Na rotina 717 é possível obter um relatório de contas a pagar e na rotina 718 o
relatório de contas pagas.
83
84
750 – Consultar/Alterar Título a Pagar
O que é? Rotina para consulta e alteração de títulos a pagar.
.
4 Após realizar as alterações necessárias, clique em “Confirmar”.
5 Para excluir um lançamento, posicione o cursor sobre o título e clique no botão
85
744 – Prorrogar Título a Pagar
O que é? Rotina para alterar a data de vencimento de um título a pagar.
Quando utilizar? Após uma negociação com o fornecedor e uma nova data de
vencimento for estabelecida. Também é possível alterar a data de vencimento de
títulos confirmados.
86
737 – Desdobrar Título a Pagar
O que é? Rotina para alterar títulos a pagar, sendo possível agrupá-los ou
desdobrá-los.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
• Através da rotina 768 é possível obter um histórico de desdobramento de
contas a pagar
87
775 – Gerir Contas a Pagar
Quando utilizar? Sempre que for pagar títulos da empresa. Seja com cheque, borderô
ou baixa direta.
88
3- Assinatura de borderô / cheque
a. Acione o botão “Assinatura”
b. Preencha os campos de filtros para localizar os borderôs / cheques
montados que deseja assinar.
c. Clique em “Pesquisar”
d. Selecione os borderôs / cheques desejados.
e. Clique em “Assinar”
Obs.: É possível remover assinatura de borderôs / cheques, para isso, altere
o valor do filtro “Assinados” para ‘Sim’, e após selecionar os borderôs /
cheques desejados acione o botão “Remover”.
5- Imprimir
a. Acione o botão “Imprimir”
b. Preencha os campos de filtros para localizar os borderôs / cheques e
títulos
c. Clique em “Pesquisar”
d. Selecione o borderô / cheque ou título desejado
e. Clique em “Cópia” ou “Emitir” para emitir o relatório desejado.
6- Estornar
a. Acione o botão “Estornar”
b. Preencha os campos de filtros para localizar os borderôs / cheques e
títulos
c. Clique em “Pesquisar”
d. Selecione o borderô / cheque ou título desejado
e. Clique em “Estornar”
89
Exercícios
90
3. A empresa resolveu quitar as 3 parcelas lançadas no exercício acima de uma
só vez. Faça o Desdobramento (Rot. 737) para juntar as parcelas em um só
pagamento.
10. Faça a montagem de dois borderôs, utilizando apenas um título por borderô.
(Rotina 713).
11. Faça a montagem de dois borderôs, utilizando vários títulos por borderô.
(Rotina 713).
12. Faça a assinatura digital dos borderôs montados nos exercícios anteriores.
(Rotina 702).
13. Faça a baixa dos borderôs montados e assinados digitalmente nos exercícios
anteriores. (Rotina 716).
91
631 – Lançamento de Despesas e Receitas
O que é? Rotina para lançamento de despesas ou receitas que movimentem o
caixa automaticamente.
1 Clique em incluir.
2 Informe a Filial e Dt .Competência.
3 Informe o Cód. Conta Gerencial e Histórico.
4 Digite o Número do Documento (se houver) e o Valor do Lançamento.
5 Selecione o Tipo de Lançamento (Despesa ou Receita).
6 Marque o Tipo de Parceiro (Fornecedor,Cliente,RCA,Outros).
7 Informe o Código do Parceiro.
8 Selecione o Caixa/Banco e Moeda.
9 Clique em “Confirmar”.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
• A Rotina 631 baixa títulos previamente lançados no contas a pagar, sem a
necessidade de emitir borderô ou cheque.
• Através da rotina 638 é possível estornar um lançamento realizado pela 631.
92
632 – Transferir Numerários
O que é? Rotina para transferência de numerário entre caixas internos e banco.
93
604 - Conciliar
O que é? Rotina para conferência entre as transações registradas no WinThor e
efetuadas nos caixas físicos.
1 Na aba Conciliação:
1.1 Escolher o Banco/Caixa onde será feita a conciliação.
1.2 Escolher o código da moeda.
1.3 O campo “Data de Compensação” é utilizado quando um lançamento aparece
no extrato bancário com uma data anterior ao dia corrente. Então faz-se o
lançamento normal com a data corrente e quando for conciliar este
lançamento, em Dt. Compensação informe a Data efetiva do Extrato Bancário.
1.4 Selecione o período em que foram feitos os lançamentos.
1.5 Escolha a ordenação que melhor aprazer.
1.6 Clique em “Pesquisar”.
1.7 Posicionar o cursor sobre o lançamento a ser conciliado e pressionar duplo
clique. Observar que, os valores Saldo Conciliado e Valor Pendente são alterados
no momento da conciliação.
2 Caso tenha realizado alguma Conciliação Indevida, clicar na aba Estorno
Conciliação:
2.1 Os títulos conciliados no período serão exibidos.
2.2 Para estornar a conciliação de um lançamento, posicione o cursor sobre o
mesmo e pressione duplo clique. Observar que, os valores Saldo Conciliado e
Valor Pendente são alterados no momento do estorno da conciliação.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
94
95
Exercícios
96
7. Faça 2 estornos da Conciliação da Moeda D, feito no passo anterior. (Rotina
604).
97
614 - Vales
O que é? Rotina para lançamento, baixa, transferência e relatórios de vales de
adiantamento ou desconto.
98
4.5 Informar o código do histórico.
4.6 Preencha o espaço para histórico complementar;
4.7 Marcar uma das opções para movimentação de numerário em dinheiro:
2.7.1 A movimentação de numerário será em dinheiro, quando houver entrada de
valores do Banco/Caixa.Neste caso, informar o código da conta ou caixa para
movimentação do valor pago;
2.7.2 A movimentação de numerário não será em dinheiro, quando o vale for
descontado do funcionário. Neste caso, informar o código da Conta Gerencial
(Desconto).
4.8 Clicar no botão “Confirmar”
5 Para transferência de vale entre funcionários, clicar em “Transferir Vales”.
5.1 Informe o número do vale ou os campos para pesquisa;
5.2 Para selecionar o funcionário origem do vale, escolha o Tipo de Parceiro
(Funcionário ,Motorista ,RCA) e o seu Código. Clique em “Pesquisar”;
5.3 Selecione o vale a ser transferido.
5.4 Informe o funcionário destino do vale, selecionando o Tipo de Parceiro
(Funcionário ,Motorista ,RCA) e o seu Código.
5.5 Clicar no botão “Confirmar”
6 Para emitir o vale ou seu extrato, clicar em “Relatório de Vales”.
6.1 Escolha entre “Emitir Vale” ou “Extrato de Vale”;
6.2 Preencha os campos para pesquisa;
6.3 Clique em “Imprimir”.
99
Exercícios
100
1. Rotinas de Manutenção periódica
Quando utilizar? Obrigatoriamente uma vez por dia. Nenhum outro usuário
deverá estar logado ao sistema.
101
Consiste em gravar as informações financeiras (posição caixa/bancos, posição do
contas a receber, valor de estoque, valor do contas a pagar).
8 Marcar a opção: Bloqueia/Desbloqueia Clientes Automaticamente.
Desbloquear os clientes que foram bloqueados via bloqueio automático, (por
motivo de atraso de pagamento), que não possuam mais nenhum título em atraso -
observando o número de dias de atraso aceitável estabelecido na rotina parâmetros
– aba venda (A).
Bloquear os clientes com títulos em atraso e cobrança, configurada para bloqueio
automático - número de dias de atraso ultrapassa número de dias de atraso
aceitável estabelecido na rotina parâmetros - aba venda (A).
9 Marcar a opção: Agenda Fornecedor.
Consiste em atualizar a data do próximo atendimento ao fornecedor (ver cadastro
de fornecedores – aba condições comerciais).
10 Marcar a opção: Recálculo do Contas a Pagar Previsto.
Consiste em recalcular o contas a pagar previsto (gerado no momento da digitação
dos pedidos de compra).
11 Marcar a opção: Bloqueio de Clientes Inativos a mais de 90 dias.
Consiste em bloquear clientes, cuja data de última compra estiver vazia ou cuja data
de última compra for inferior ao prazo estabelecido na rotina parâmetros – aba
venda (A) (132). Campo: número de dias para bloqueio de cliente inativo. Caso
esteja estabelecido na rotina parâmetros – aba contas a receber (132) - para zerar
limite de credito ao bloquear clientes inativos, os limites serão zerados.
12 Marcar a opção: Recálculo do %Venda para Pessoa Física.
Consiste em recalcular o % de venda para pessoas físicas em relação ao total
vendido.
13 Marcar a opção: Atualização de Data Próxima Visita (Roteirização de Clientes).
Consiste em atualizar a data da próxima visita, na tabela de roteirização de clientes.
1. Marcar a opção: Geração dos Livros Fiscais Entrada e Saída.
Consistem em gerar os livros fiscais a partir da movimentação do dia.
14 Marcar a opção: Bloqueia clientes com mais de .... cheques devolvidos nos últimos
.... dias.
Consistem em bloquear clientes com mais de tantos cheques devolvidos em um
certo numero de dias. Informações parametrizadas na 132 – aba Contas a Receber.
15 Marcar a opção: Bloqueia clientes cadastrados nos últimos .... dias que tiveram
cheques devolvidos.
Consiste em bloquear clientes cadastrados nos últimos tantos dias com cheque
devolvido.
16 Marcar a opção: Bloqueia LOTE: Dt Validade em onze meses ou Dt Validade=Hoje.
102
Caso utilize Controle de Lote.
17 Marcar a opção: Excluir orçamentos com prazo expirado.
Consiste em excluir os orçamentos que passaram do prazo que esta parametrizado
na 132 – aba Vendas.
18 Marcar a opção: Bloqueia Fornecedores com Verbas Vencidas a mais de 9999 dias.
Caso queira efetuar o bloqueio automático dos Fornecedores devedores.
19 20 . Marcar a opção: Atualizar Quantidade Devolvida no mês.
Atualiza as quantidades devolvidas.
20 21 .Marcar a opção: Direcionar Títulos Vencidos entre Agentes de Cobrança.
Esta opção irá encaminhas automaticamente os títulos vencidos a mais de X dias
para um agente de cobrança (onde o número de dias é definido na Rotina 132).
21 Clique no botão “Todas as Opções”, para selecionar todas as opções.
22 Utilize o botão “Salvar Preferências” para que o sistema salve as seleções feitas
23 Clicar no botão “Confirmar”.
24 A aba “Andamento”, mostra o Andamento da Atualização.
103
880 – Agendamento de atualizações automáticas
1 Informe o número da Rotina que deseja Atualizar automaticamente.
2 Informe Data inicial que deseja que a atualização se automatize.
3 Informe Data final.
4 Coloque a Periodicidade da atualização.
5 Informe a Hora de início da atualização.
6 Clique em “Adicionar”.
Atenção: Mantenha esta rotina aberta para que os agendamentos sejam executados
104
552 – Atualização Diária II
O que é? Rotina que atualiza os saldos e números do sistema para que sejam
zerados para o inicio da nova semana. Esta atualização também é importante para
geração do Giro Semanal.
105
506 – Atualização Mensal
O que é? Rotina que precisa ser executada para atualizar os saldos e números
do sistema zerando-os para um novo mês. Também realiza a consolidação dos dados
gerenciais.
Quando utilizar? Uma vez ao mês, após a finalização do trabalho do ultimo dia
útil.
106
(Parâmetros da Presidência – Aba : Pedido de Compra – Parâmetro: 2531(Número
de dias para cancelamento de pedidos de compra pendente automaticamente)
11 Clicar no botão “Confirmar”.
Atenção:
• Esta rotina deve ser executada após o fechamento do último dia útil de cada mês.
• Caso o mês já tiver sido encerrado, uma mensagem será exibida, orientando que as
opções Inicializar Venda do Mês e Consolidar Mês Anterior sejam desmarcadas.
107
507 – Atualização Eventual
O que é? Esta rotina é a responsável pela atualização eventual no sistema,
onde podem ser feitas atualizações e recálculos do Estoque, Compras e Vendas,
Entradas e Saídas, ST entre outras. A Rot. 507 faz a correção de atualizações dos dados
no banco de dados que por algum motivo não foi feito corretamente ao rodar a Rot.
504 que é a responsável pela atualização diária do sistema ou a Rot. 506 que é a
responsável pela atualização mensal no sistema, que faz todas as consolidações dos
dados para iniciar o novo mês.
108
Fornecedor: Recálculo da quantidade pedida e do valor entregue dos pedidos
de compra para o fornecedor que for informado.
1.3Recálculo da Qtde Reservada e Pendente do Estoque dos Pedidos de Venda:
Esta opção realiza o recálculo da quantidade reservada e pendente do estoque
dos pedidos de venda, pois pode ocorre de ter um produto reservado sem
nenhum pedido vinculado por algum cancelamento de pedido ou
movimentação inadequada , então essa opção fará a verificação dos itens que
não estão amarrados a nenhum pedido e passam os mesmos para estoque
disponível. Esta opção tem uma forma mais rápida de ser executada pela aba
“Configurações”.
Todos os Produtos: Recálculo da quantidade reservada e pendente do estoque
dos pedidos de venda de todos os produtos.
Todo o Departamento: Recálculo da quantidade reservada e pendente do
estoque dos pedidos de venda do departamento informado neste campo.
Apenas Produto: Recálculo da quantidade reservada e pendente do estoque
dos pedidos de venda do produto informado neste campo.
1.4 Recálculo Giro Dia: Por esta opção será feito o recálculo do Giro Dia das
mercadorias. Esta opção faz o detalhamento dos cálculos, para cada opção
disponível na atualização do Giro Dia do Estoque. O cálculo do giro deverá ser
definido também na Rot.132 na aba Processamento.
1.5 Recálculo do Custo Contábil e do Custo Reposição: É o recálculo do custo
contábil e do custo reposição.
1.6 Geração de Estoque para Filial: Copia os produtos de uma determinada filial,
para outra que esteja iniciando suas atividades.
1.7Igualar os custos da Filial: Copia os custos dos produtos de uma determinada
filial, para outra com o objetivo de igualar os custos do produtos da filial de
destino aos da filial de origem, cujos produtos não possuam estoque na filial de
destino.
1.8 Inicialização do Custo dos Produtos em Dólar – Cotação de Hoje ($ 0,00): Inicia
o custo dos produtos do sistema em dólar, onde o sistema busca as
informações da cotação do dólar que foi cadastrado na rotina 531.
1.9 Gerar Cadastro de Endereço (PCESTEND) dos Endereços de Apanha
Automaticamente: Gera automaticamente o cadastro dos endereços de
apanha de forma automática, conforme cadastro na rotina 302.
1.10 Recálculo da Qtde de Perda de Estoque: Efetua o recálculo da quantidade de
perda de estoque conforme cadastro no sistema.
1.11 Desbloquear Produto com Estoque: É utilizado quando por algum motivo,
você Exclui um produto que tem estoque, o sistema coloca uma Data de
Exclusão e bloqueia o estoque. Esta opção desbloqueia este produto e tira a
data de exclusão, permitindo assim a sua movimentação.
1.12 Calcular estoque de segurança para filial auto serviço: É utilizado quando a
empresa tem uma filial de atacado e outra de varejo (auto serviço), a filial de
109
auto serviço nunca poderá ficar sem estoque, então o sistema irá reservar uma
parte do estoque da filial do atacado, que se necessário será transferida
posteriormente para a filial de auto serviço.
2 A aba “Compras/Vendas”, contém atualizações referentes a Compra e Vendas no
sistema, marque as opções desejadas:
Onde:
2.1 Recálculo do Preço de Venda: É o recálculo do preço de venda dos produtos
conforme modificação no preço de venda da rotina 201. Ao informar uma
região será feito o recálculo somente para a região, caso esta opção fique em
branco será feito o recálculo para todas as regiões que foram cadastradas no
sistema.
Região: Deve ser informada a região para a qual se deseja efetuar o recálculo
do preço de venda. Se não se escolher uma região, serão recalculados os preços
de todas as regiões.
2.2 Recálculo do CMV das Vendas: Esta opção inclui no cálculo do CMV, o valor da
comissão gravada para o RCA na respectiva venda.
Todos os Produtos: Recálculo do CMV de venda para todos os produtos.
Apenas Produto: Recálculo somente para o produto que foi informado no
campo de seleção.
2.3 Recálculo Comissão RCA: É o recálculo das comissões dos RCA's.
2.4 RecálculoQtde Devolvida: É o recálculo da quantidade devolvida dos produtos
no sistema.
2.5 Recálculo do Cabeçalho de Pedidos de Venda: Tem a função de efetuar o
recálculo do cabeçalho do pedido de venda, onde ao efetuar o cancelamento
de um item nas rotinas 329 ou 336, o sistema não gravar corretamente este
cancelamento por falha de energia ou outro imprevisto.
2.6 Gravar ult. Num. Da Transação de Entrada na Movimentação de Venda: Esta
opção grava o último número da transação de entrada para as movimentações
de venda dos pedidos.
2.7 Atualizar os custos e dados BCR dos produtos filhos baseados no máster: BCR:
Base de Cálculo de Retenção. Esta opção é utilizada em caso de clientes que só
fazem entrada de Produto Máster e depois cria produtos filhos sem os
impostos informados na compra, então, o sistema atualiza os custos e dados
BCR para esses produtos filhos, baseados nos produtos máster.
3 A aba“Outros”, contém atualizações referentes a outros recursos no sistema,
marque as opções desejadas:
Onde:
3.1 Consolidação de Dados Históricos – Diária: Os dados gerados ao marcar esta
opção serão gravados em uma tabela no Banco de Dados, onde estes dados
poderão ser visualizados na rotina 123 que é a rotina responsável para conferir
o ABC de venda de determinado produto por fornecedor. E também o custo, a
venda e o lucro na rotina 147.
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3.2 Consolidação de Dados Históricos – Mensal: Os dados gerados ao marcar esta
opção serão gravados em tabelas no Banco de Dados, onde estes dados
poderão ser visualizados na rotina 106, que é a responsável pela conferência do
lucro por pedido, e na rotina 156 para conferir o custo/venda/lucro dos 12
meses.
3.3 AtualizaçãoFornec. Principal no Contas a Pagar: Ao marcar esta opção será
efetuado o recálculo da atualização dos fornecedores principais no contas a
pagar.
3.4 Atualização Produto Principal no Histórico Venda Produto: É a atualização do
produto principal no histórico de vendas, onde informa qual foi o produto que
mais saiu ao se retirar um relatório de venda do produto.
3.5 Geração Tabelas de Dias Úteis (PCDATAS): Esta opção gera a tabela de dias
úteis no sistema, essas datas podem ser geradas de forma manual pela rotina
309 ou de forma automática pela 507. Gerando de forma automática, o sistema
marca os finais de semana como dias não úteis, já na geração manual, pode-se
definir os feriados. Este calendário é utilizado para o cadastro de Metas, pelo
fluxo de caixa, para o cálculo das projeções de venda e giro médio nas rotinas
de venda.
Ano: Informar o ano que deve ser gerado a tabela de dias úteis.
3.6 Atualização do DV da Tabela de Produtos: Esta opção faz a atualização do digito
verificador que foi cadastrado no produto na rotina 203. Ao ser efetuado
alguma alteração neste digito verificador é necessário fazer a atualização para
que o sistema adote o novo número informado.
3.7 Atualização Próximo Num. Trans. Venda: Nesta opção é efetuada a atualização
para o próximo número transvenda, onde o sistema faz o recálculo para
verificar qual será o próximo número transvenda.
3.8 Correção Inscrição Estadual de Tocantins: Ao marcar esta opção será efetuada a
correção da inscrição estadual do Tocantins.
3.9 Recálculo Saldos Caixa/Bancos: Esta opção efetua o recálculo dos saldos
Caixa/Bancos, onde são efetuados atualizações nos saldos dos bancos ou
moedas que foram informados nesta rotina.
Bancos: Deve ser informado o banco para que o sistema efetue o recálculo do
saldo.
Moeda: Deve ser informada a moeda para que o sistema efetue o recálculo do
saldo.
3.10 Reorganizar Rota de Clientes: Ao marcar esta opção serão reorganizadas as
rotas dos clientes. A rotina 354 é efetuado o cadastro da rota de visitas a
clientes, e a rotina 520 é efetuada o cadastro das rotas, caso seja feita alguma
alteração em alguma rota ao executar esta opção será reorganizado de acordo
com as novas informações fornecidas ao sistema.
3.11 Geração de Tabelas de Índices (PCINDICE): Esta opção gera a tabela de Índices
Financeiros para a geração das datas da Rot. 541.
3.12 Atualização dos Títulos com Desdobramento (DESD) em Aberto: Quando
desdobramos um título corretamente, o sistema cria no título uma data de
pagamento e coloca o mesmo na cobrança DESD para depois gerar a nova
cobrança e/ou novas parcelas. Essa opção foi criada quando as rotinas de
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desdobramentos, por algum motivo não desdobram os títulos de forma
correta. Deixando os títulos na Cob. DESD, porém com a data de pagamento
nula.
3.13 Gerar Cadastro de Embalagens dos Produtos (PCEMBALAGEM: Caso essa
opção esteja marcada, será feita a inclusão automática dos produtos
cadastrados através da rotina “203 – Cadastrar Produto” na rotina” 2014 –
Cadastrar Embalagens”.
4 A aba “Configurações” contém atualizações referente...
Dica de Índice:
1.1 Recálculo da Qtde Reservada e Pendente do Estoque dos Pedidos de Venda:
Esta opção está na aba “Estoque”, porém este recálculo é um pouco demorado,
então foi criado este Índice para agilizar o processo.
5 Para realizar a atualização, marque as opções desejadas nas abas que vimos acima
e clique no botão “Confirmar”.
Exercícios
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