1.

INVERSIÓN

Se proyectó la instalación de 25 sistemas cada mes para el primer año, así como un
incremento del 10% anual. En la instalación de un sistema se requieren la siguiente
maquinaria y equipos.

 2 Taladro industrial.
 1 Multímetro.
 1 Tester de red.
 2 Climpadora.
 2 Pinzas.
 1 Caladora.
 2 Juegos de desarmadores.
 2 Desarmador eléctrico.
 Computador portátil

La instalación de los sistemas se clasifica como riesgo 5 debido que tiene un factores de
peligro de riesgos que son imposibles de eliminar como lo son fluido eléctrico, trabajo en
alturas, exposición a material particulado entre otros además que se trabajara en espacios no
controlables por la organización esto hace que los operarios deban usar elementos de
protección personal (EPP) como los son

 Casco
 Tapaboca
 Arnés
 Botas de seguridad
 Overol
 Guantes dieléctricos

En cuanto a la adecuación o arrendamiento de las instalaciones físicas de la empresa se

requiere lo siguiente.

 4 computadores
 4 escritorios
 10 estantes para almacenaje
 3 archivadores
 4 sillas de oficina
 1 silla para sala de espera
 Equipos de oficina
En la inversión se deben tener el salario y gastos por servicios de al menos los primeros 3
meses de operación de la organización entonces la planta de personal queda así de acuerdo
a las estimaciones de demanda y personal necesario para el funcionamiento de la
organización.

 Gerente general.
 Recesionista.
 Ing. proyectos.
 2 operarios.
 1 aseo y limpieza.

Los servicios financieros los socios creadores decidieron subcontratar a una firma
especializada en esto.

En cuanto insumos y materia prima, la empresa decidió utilizar la metodología jit la cual
busca reducir los materiales innecesarios reduciendo los niveles de inventarios al mínimo
posible y desbebido que los insumos tienen un list time bastante corto (1 semana). Solo se
tendrá en stock lo necesario para cubrir la demanda de dos meses

Herramientas y Equipos
costo
cantidad articulo unitario costo total
Taladro $ $
2 industrial. 300,000.00 600,000.00
$ $
1 Multímetro. 200,000.00 200,000.00
$ $
1 Tester de red. 40,000.00 40,000.00
$ $
2 Climpadora. 100,000.00 200,000.00
$ $
2 Pinzas. 20,000.00 40,000.00
$ $
1 Caladora. 150,000.00 150,000.00
Juegos de $ $
2 desarmadores. 50,000.00 100,000.00
Desarmador $ $
2 eléctrico. 150,000.00 300,000.00
Computador $ $
1 portátil 1,200,000.00 1,200,000.00
$
total 2,830,000.00
 Materiales e Insumos
costo
costo
cantidad articulo unitario costo total
cantidad articulo unitario costo total
$ $
$ $
4 escritorios 350,000.00 1,400,000.00
20 Rasperry Pi 120,000.00 2,400,000.00
estantes
cámaras
para $ $
domo $ $
5 almacenaje 300,000.00 1,500,000.00
60 720p 40,000.00 2,400,000.00
$ $
cámaras $ $
3 archivadores 250,000.00 750,000.00
60 bala 720p 50,000.00 3,000,000.00
sillas de $ $
sensores $ $
4 oficina 120,000.00 480,000.00
40 de humo 20,000.00 800,000.00
$ $
sensores
2 impresoras 400,000.00 800,000.00
de $ $
$ 40 proximidad 15,000.00 600,000.00
total 4,930,000.00
controles $ $
10 de acceso 350,000.00 3,500,000.00
$ $
120 balun 5,000.00 600,000.00
fuentes 12 $ $
120 v 1A 5,000.00 600,000.00
carretes $ $
5 UTP C5E 100,000.00 500,000.00
$
total 14,400,000.00
 Dotación
tiempo
de
recambio coto amortización
cargo cantidad meses articulo unitario mes total
Gerente general. 2 6 uniforme 150000 50000 300000
Recesionista. 2 6 uniforme 150000 50000 300000
2 6 uniforme 150000 50000 300000
botas
Ing. proyectos. 1 12 seguridad 70000 5833.333333 70000
1 12 casco 40000 3333.333333 40000
1 6 gafas 80000 13333.33333 80000
2 6 uniforme 150000 50000 300000
botas
1 12 seguridad 70000 5833.333333 70000
1 12 casco 40000 3333.333333 40000
Operarios. 1 6 gafas 80000 13333.33333 80000
4 1 tapa bocas 1000 4000 4000
tapines
2 1 oídos 1000 2000 2000
guantes
2 3 dieléctricos 100000 66666.66667 200000
2 6 uniforme 150000 50000 300000
Aseo y Limpieza.
1 2 guantes 60000 30000 60000

Salarios y Dotación
Salario
en costo
cantidad cargo SMLV Dotación unitario mes costo total
Gerente $ $ $
1 general. 2 50,000.00 1,815,950.67 1,815,950.67
$ $ $
1 Recesionista. 1 50,000.00 1,016,115.33 1,016,115.33
Ing. $ $ $
1 proyectos. 1.5 72,500.00 1,502,469.18 1,502,469.18
$ $ $
2 Operarios. 1.2 145,166.67 1,348,232.70 2,696,465.40
Aseo y $ $ $
1 Limpieza. 1 80,000.00 1,061,068.31 1,061,068.31
$
total 8,092,068.88
 Arrendamiento $ 1,500,000.00

La inversión total se calculó de la siguiente manera

𝐼𝑁𝑉 = 6 ∗ 𝐴𝑟𝑟𝑟𝑒𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 3𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 + 𝐶 𝑀 𝑦 𝐸 + 𝐶 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐶 𝑀𝑎

Inversión inicial total $ 55,436,206.64

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Para el cálculo de los ingresos y egresos se realizará teniendo en cuenta las proyecciones de
ventas estimadas. Y además se deben estimar los costos fijos y variables dentro la
realización de la actividad económica.
Un rubro importante en la amortización de maquinaria, equipos de oficina los cual se
realiza de forma diferida de la siguiente manera equipos de cómputo 3 años, herramientas 6
meses equipos 1 año, equipo de oficina 3 años.

En cuanto a la planta de personal el costo por personal se considerará un costo fijo puesto
que la planta de personal no varía.

Dado que se fabrican dos servicios estos costos deben repartirse de forma equitativa. 40%
para sistema completo (SP) y 60% sistema básico (SB).

costos fijos
Total inversión inicial $ 55,436,206.64
aportes socios $ 35,000,000.00
préstamo bancario $ 25,000,000.00
tasa EA 15%
tasa EM 2.01%
tiempo meses 24
cuotas créditos $1,323,532.19

Amortización mensual

Herramientas y Equipos
tiempo de
amortización articulo costo total amortización
 Equipos de oficina
tiempo de
amortización
(meses) articulo costo total amortización
$ $
36 escritorios 1,400,000.00 38,888.89
estantes
para $ $
36 almacenaje 1,500,000.00 41,666.67
$ $
36 archivadores 750,000.00 20,833.33
sillas de $ $
36 oficina 480,000.00 13,333.33
$ $
36 impresoras 800,000.00 22,222.22
$
total 136,944.44
(meses)
12 Taladro industrial. $ 600,000.00 $ 50,000.00
12 Multímetro. $ 200,000.00 $ 16,666.67
12 Tester de red. $ 40,000.00 $ 3,333.33
6 Climpadora. $ 200,000.00 $ 33,333.33
6 Pinzas. $ 40,000.00 $ 6,666.67
12 Caladora. $ 150,000.00 $ 12,500.00
Juegos de
6 desarmadores. $ 100,000.00 $ 16,666.67
12 Desarmador eléctrico. $ 300,000.00 $ 25,000.00
36 Computador portátil $ 1,200,000.00 $ 33,333.33
$ 197,500.00

costos mano de obra fijo

Salarios y Dotación
cargo costo total
$
Gerente general. 1,815,950.67
$
Recesionista. 1,016,115.33
$
Ing. proyectos. 1,502,469.18
$
Operarios. 2,696,465.40
$
Aseo y Limpieza. 1,061,068.31
$
total 8,092,068.88

$
Arrendamiento 1,500,000.00

$
costos fijos totales 11,250,045.51
$
costos fijos 1 6,750,027.31
$
costos fijos 2 4,500,018.20

Costos variables

insumos y materiales

Materiales e Insumos
cantidad articulo costo unitario costo total
20 Rasperry Pi 120000 2400000
60 cámaras domo 720p 40000 2400000
60 cámaras bala 720p 50000 3000000
40 sensores de humo 20000 800000
40 sensores de proximidad 15000 600000
10 controles de acceso 350000 3500000
120 balun 5000 600000
120 fuentes 12 v 1A 5000 600000
5 carretes UTP C5E 100000 500000
total 14400000

CVSBMI $ 536,666.67
CVSPMI $ 886,666.67

A continuación, se muestran las ecuaciones de costo total mensual e ingreso mensual para
los dos productos ofrecidos, así como sus valores desacuerdo a la estimación de la demanda.

𝐶𝑉𝑆𝐵 = $ 6,750,027.31 + $ 536,666.67𝑄𝑆𝐵

𝐶𝑉𝑆𝐵 = $19,630,027.31
𝐶𝑉𝑆𝑝 = $4,500,018.20 + $ 886,666.67 𝑄𝑆𝑝

𝐶𝑉𝑆𝑝 = $ 18,686,684.87

𝐼𝑆𝐵 = 𝑃𝑆𝐵 𝑄𝑆𝐵

𝐼𝑆𝐵 = $1170000𝑄𝑆𝐵
𝐼𝑆𝐵 = $28,080,000.00

𝐼𝑆𝑝 = 𝑃𝑆𝑝 𝑄𝑆𝑝

𝐼𝑆𝑝 = $2200000 ∗ 𝑄𝑆𝑃

𝐼𝑆𝑝 = $35,200,000.00

𝑈 =𝐼−𝑐
𝑈 = $24,963,287.82