PLAN FINANCIERO DE EFEC

Año Mes Ventas Compras

SETIEMBRE 210 120 FLUJO DE INGRESOS

OCTUBRE 250 150 VENTAS
3

NOVIENBRE 170 140 EFECTIVO

0
20

DICIEMBRE 160 100 VENCIMIENTO 1 MES

ENERO 140 80 VENCIMIENTO 2 MES
FEBRERO 180 110 OTROS
4

MARZO 200 100 TOTAL

0
20

ABRIL 250 90 FLUJO DE EGRESOS

COMPRAS
EFECTIVO
VENCIMIENTO 1 MES
VENCIMIENTO 2 MES
SUELDO Y SALARIO
Area: Finanzas II RENTA
INTERES
PAGO PRINCIPAL
DIVIDENDO
IMPUESTOS
ACTIVOS
TOTAL

FLUJO NETO
MESES
INGRESOS
EGRESOS
FLUJO NETO DE EFECTIVO
EFECTIVO INICIAL
A FAVOR
SALDO MINIMO REQUERIDO
FINANCIAMIENTO EN EFEC.
EXEDENTE
NCIERO DE EFECTIVO
2003 2004
SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

210 250 170 160 140 180 200

42 50 34 32 28 36 40
84 100 68 64 56 72
84 100 68 64 56
12 - - - 15 12 15
54 134 218 200 175 168 183

120 150 140 100 80 110 100

12 15 14 10 8 11 10
60 75 70 50 40 55
48 60 56 40 32
- 42 50 34 32 28 36
20 20 20 20 20 20 20
10

20

32 137 207 194 196 139 153

FLUJO NETO DE EFECTIVO

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
54 134 218 200 175 168 183
32 137 207 194 196 139 153
22 -3 11 6 -21 29 30
22 33 39 18 47
33 39 18 47 77
REQUERIDO 15 15 15 15 15
O EN EFEC.
18 24 3 32 62
ABRIL

250
50
80
72
12
214

90
9
50
44
40
20
10
30
20
80

303

ABRIL TOTAL
214
303
-89
77
-12
15
-27 -27
139