Declaración Mensual de Retenc

1. año 2 0 1 5 3. Periodo 0 4

Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificaciín Tributaria (6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo ape
declarante
Datos del

89112323 4 7
11. Razón social

LA COMERCIAL S.A.S
Si es una corrección25.Cód 26. No. Formulario anterior

A titulo de Impuesto sobre la renta y complementarios

Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención. (Art. 383
27
ET.)
Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención. (Art. 384
28
ET.)

Pagos o abonos en cuenta a trabajadores por cuenta propia 29

Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la

30
categoría de empleados

Honorarios 31
para pagos o abonos en cuenta.

Servicios 32
Base sujeta a retención

18,5
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33
2,5
Compras 34
10,1
Dividendos y participaciones 35

Rendimientos financieros 36

Transacciones con tarjetas débito y crédito 37

 Contratos de construcción 38

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y

39
autoridades de tránsito

Loterías, rifas, apuestas y similares 40

Otros pagos sujetos a retención 41

Pagos a empleados sujetos a retención. (Art. 383 ET.) 42

Pagos a empleados sujetos a retención. (Art. 384 ET.) 43

Retenciones a título de renta por pagos o abonos en cuenta.

Pagos a trabajadores por cuenta propia 44

Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la

45
categoría de empleados

Honorarios y comisiones 46

Servicios 47
4
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 48

Compras 49
2
Dividendos y participaciones 50

Rendimientos financieros 51

Transacciones con tarjetas débito y crédito 52

Contratos de construcción 53

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y

54
autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares 55
Otros pagos sujetos a retención 56

Servicios Informáticos Electrón

86. No. Indentificación signatario 87. DV.
 997. Espacio e
981. Código Representación de la enti
(Fecha efec
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con S

Coloque el t
registradora al d
983. No. Tarjeta Profesional
 Retenciones en la Fuente Privada 350
4. Número de formularo

5 6

egundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

Retenciones a titulo de renta practicadas por pagos o abonos en

Enajenación de activos fijos y otras retenciones 57

A páises sin converion

Dividendos y participaciones 58
-
Rendimientos financieros 59
-
Pagos por explotación de intangibles 60
-
Servicios 61
cuenta al exterior

-
Servicios técnicos, asistencia técnica,
62
- consultoría
A páises con converion vigente

Enajenación de activos fijos y otras retenciones 63

18,538,000
Dividendos y participaciones 64
2,500,000
Rendimientos financieros 65
10,117,000
Pagos por explotación de intangibles 66
-
Servicios 67
-
Servicios técnicos, asistencia técnica,
68
- consultoría
 Ventas 69
-
Honorarios 70

Autorretenciones
-
Comisiones 71
-
Servicios 72
-
Rendimientos Financieros 73

Otros conceptos 74
-
Menos. Retenciones de períodos anteriores en exceso
75
- o indebidas o anuladas, rescindidas o resueltas
Total retenciones renta y complementarios
76
- (Sume 42 a 74 y reste 75) 750,
Retenciones practicadas a título de impuesto sobre las venta
- (I.V.A.)
A responsables del régimen común 77
409,000
Por compras y/o servicios a responsables del
78
88,000 régimen simplificado 144,
Practicadas por servicios a no residentes o no
79
253,000 domiciliados
Menos. Retenciones de períodos anteriores en exceso
80
- o indebidas o anuladas, rescindidas o resueltas
Total retenciones del I. V. A. (Sume 77 a 79 y reste 80) 81
- 144,
Retenciones impuesto de timbre nacional 82
-
Total retenciones (76 + 81 + 82) 83
- 894,
Total

Más: Sanciones 84
- 283,
- Total retenciones más sanciones (83 + 84) 85 1,177,
-

ectrónicos - Más formas de servirle

. Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora 980. Pago Total
(Fecha efectiva de la transacción) (Sume casillas 55 a 59)$ 1,177,000###

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

Coloque el timbre de la m‡quina

stradora al dorso de este formulario

www.accounte
 350

10. Otros nombres

12. Cod Direccion

seccional

32

-
 -

750,000
das a título de impuesto sobre las ventas
(I.V.A.)

144,000

144,000

894,000

283,000
1,177,000

de servirle
cio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

www.accounter.co
 RETENCION EN LA FUENTE
LA COMERCIAL S.A.S.
TRANSACCIONES DEL MES DE ABRIL

COMPRADOR RC

TRANSACCION 1
FECHA 4/1/2015
DOCUMENTO FACTURA DE COMPRA
TERCERO EL ZAPATERO S.A GC
DETALLE COMPRA MERCANCIA
CODIGO DEBITO CREDITO
143524 4,500,000
240810 720,000
23654001 112,500
220505 5,107,500
5,220,000 5,220,000

TRANSACCION 2
FECHA 4/1/2015
DOCUMENTO FACTURA DE COMPRA
TERCERO EL DISTRIBUIDOR LTDA RC
DETALLE COMPRA MERCANCIA
CODIGO DEBITO CREDITO
143524 1,556,034
240810 248,966
23654001 38,901
220505 1,766,099
1,805,000 1,805,000

TRANSACCION 3
FECHA 4/1/2015
DOCUMENTO FACTURA DE COMPRA
TERCERO PANAMERICANA S.A GC
DETALLE COMPRA PAPELERIA
CODIGO DEBITO CREDITO
529530 1,077,586
240810 172,414
23654001 26,940
233595 1,223,060
1,250,000 1,250,000

TRANSACCION 4
FECHA 4/1/2015
DOCUMENTO FACTURA DE COMPRA
TERCERO INVERAUTOS LTDA RC
DETALLE CAUSA FAC No 1234
CODIGO DEBITO CREDITO
524540 1,345,000
 240810 691,062
23652504 53,800
524540 2,974,138
23654002 74,353
529595 235,000
23654001 235
233595 5,116,812
5,245,200 5,245,200

TRANSACCION 5 INCLUIDO AIU 10%+ IVA DEL 16% SOBRE EL AIU

FECHA 4/1/2015 AIU= ADMINISTRACION IMPREVISTO Y UTILIDAD
DOCUMENTO FACTURA DE COMPRA
TERCERO ASEGURAMOS LTDA RC VR SERVICIO
DETALLE CAUSA FACTURA AIU 10%
CODIGO DEBITO CREDITO IVA 16%
523505 2,500,000 TOTAL FACTURA
240810 36,364 RF
23652502 4,545
233595 2,531,818
2,536,364 2,536,364

TRANSACCION 6
FECHA 4/1/2015
DOCUMENTO CUENTA COBRO
TERCERO RICARDO DIAZ RS
DETALLE ARRENDAMIENTO
CODIGO DEBITO CREDITO
522010 2,500,000
236530 87,500
233540 2,388,350
23683001 24,150
236740 60,000
240815 60,000
2,560,000 2,560,000

TRANSACCION 7
FECHA 4/1/2015
DOCUMENTO CUENTA COBRO
TERCERO REVISOR FISCAL RS
DETALLE SEGURIDAD SOCIAL
CODIGO DEBITO CREDITO
521010 3,500,000

233525 3,475,850
23683001 24,150
236740 84,000
240815 84,000
3,584,000 3,584,000

TRANSACCION 8 LA BASE PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE

FECHA 4/1/2015
DOCUMENTO FACTURA DE COMPRA
TERCERO COOTRANSHUILA LTDA GC
DETALLE CAUSA FACTURA
CODIGO DEBITO CREDITO
525520 780,800

23652503 27,328
233560 753,472
780,800 780,800

TRANSACCION 9
FECHA 4/1/2015
DOCUMENTO FACTURA DE COMPRA
TERCERO EL ZAPATERO S.A GC
DETALLE COMPRA MERCANCIA
CODIGO DEBITO CREDITO
143524 700,000
240810 112,000

220505 812,000
812,000 812,000

TRANSACCION 10
FECHA 4/1/2015
DOCUMENTO FACTURA DE COMPRA
TERCERO CARGAMOS S.A.S RC
DETALLE TRANSPORTE MERCANCIA
CODIGO DEBITO CREDITO
523550 325,000

236525 3,250
233545 321,750
325,000 325,000

TRANSACCION 11
FECHA 4/1/2015
DOCUMENTO FACTURA DE COMPRA
TERCERO MUNDIAL MUEBLE LTDA RC
DETALLE COMPRA ESCRITORIO
CODIGO DEBITO CREDITO
152405 841,000

ACTIVO FIJO
233595 841,000
841,000 841,000

TRANSACCION 12
FECHA 4/1/2015
DOCUMENTO FACTURA DE COMPRA
TERCERO DONA MARIA RS
DETALLE ALMUERZOS
CODIGO DEBITO CREDITO
519560 160,000
236535 5,600
236835 1,766
233595 152,634
160,000 160,000

TRANSACCION 13
FECHA 4/1/2015
DOCUMENTO CUENTA DE COBRO
TERCERO RICARDO SANCHEZ RS
DETALLE DIVISION DE BODEGA
CODIGO DEBITO CREDITO
151680 19,279,600
236525 314,000
233595 18,965,600
19,279,600 19,279,600
RETENCIONES

2.50% 4% 2% 3.5% 1.0% 0.10%

retenciones por compras retencion por servicios carga retencion cree
112,500 53,800 4,545 87,500 3,250 235
38,901 314,000 27,328
26,940 5,600
74,353
252,929 53,800 318,545 120,428 3,250 235

253,000 409,000

IVA TEORICO
144,000
 IVA DEL 16% SOBRE EL AIU
ION IMPREVISTO Y UTILIDAD SE TOMA POR SERVICIO DE ASEO O VIGILANCIA

2,272,727
227,273
36,364
2,536,364
4,545

E PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DEBE SER POR EL 40%

VO FIJO
 VR OBRA 15,700,000
A 7% 1,099,000
I 10% 1,570,000
U 5% 785,000
IVA 16%/U 125,600
TOTAL CONTRATO 19,279,600

RF 2% 314000
 252,929 2.50%
10,117,158 100%
0.10%
retencion cree 53,800 4%
1,345,000 100%

318,545 2%
15,927,273 100%

32,928 3.50%
940,800 100%

3,250 1%
325,000 100%

87,500 3.50%
2,500,000 100%
TRANSACCI 5
FECHA 4/1/2015 VR OBRA 10,500,000
DOCUMENT FACTURA DE COMPRA A 7.50% 787,500
TERCERO RC I 7.50% 787,500
DETALLE
CPNTRATO DE CONSTRUCCCION U 5% 525,000
CODIGO DEBITO CREDITO IVA 16%/U 84,000
413010 12,600,000 TOTAL CONTRATO 12,684,000
240805 84,000
135515 210,000 RF 2% 210000
130505 12,474,000 0
12,684,000 12,684,000

CODIGO DEBITO CREDITO

151680 12,684,000
23652502 210,000
233595 0 12,474,000

12,684,000 12,684,000
 RETENCIONES
ABRIL
BASE
236515 HONORARIOS 10% 123,897 1,239,000

23652501 SERVICIOS DE ASEO 2% 28,970 1,449,000 154,615

23652502 SERVICIOS GENERALES 6% 125,645 6,282,000

236530 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 4% 29,345 734,000

23654001 COMPRAS 2,5% 789,467 31,579,000 813,454

23654002 COMPRAS 3,5 23,987 685,000

2367 RETENCION SOBRE IVA TEORICO 23,500

REGIMEN SIMPLIFICADO
 123,897 10%
1,238,970 100%
1,239,000
28,970 2%
1,448,500 100%
125,645 2%
6,282,250 100%
29,345 4%
733,625 100%
789,467 2.50%
31,578,680 100%
23,987 3.50%
685,343 100%