Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
210510 Pagares
220505 PROVEEDORES
220505 PROVEEDORES
220505 PROVEEDORES
233535 Servicios de Mantenimiento
233550 Servicios Publicos
233550 Servicios Publicos
23652504 RETEFUENTE 4%
23654004 RETEFUENTE 2.5%
23657501 AUTORETECREE 0.8%
236715 Iva Retenido a Régimen Simplificado
236815 Rete-ICA
237005 Aportes a Entidades Promotoras de Salud
237006 Aportes ARL
237010 Aportes ICBF SENA y CAJA
237045 Fondos
238030 Fondo de Cesantias y/o Pensiones
2408 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS
240805 Iva Generado en Ventas
240810 Iva Descontable
240815 Iva Descontable R/S
241205 Vigencia Fiscal Corriente
26100505 Cesantias ADMON
26102005 Prima de Servicios ADMON
26101505 Vacaciones ADMON
26101005 Intereses sobre Cesantias ADMON
26100510 Cesantias VENTAS
26102010 Prima de Servicios VENTAS
26101510 Vacaciones VENTAS
26101010 Intereses sobre Cesantias VENTAS
31150501 Cuotas o Partes de interés Social
31150502 Cuotas o Partes de interés Social
31150503 Cuotas o Partes de interés Social
370501 Resultado de ejercicios anteriores
381004 Terrenos
381008 Construcciones y Edificaciones
413536 Venta de Electrodomésticos y Muebles
417536 Devolución
421005 Intereses
429581 Ajuste al Peso
510506 Sueldos
510527 Auxilio Transporte
510515 Horas Extras y Recargos
510530 Cesantias
510536 Prima servicios
510539 vacaciones
510533 Interes Cesantias
510569 Aportes entidades promotoras
510568 Aportes Administradoras Riesgos profesionales
510570 Fondo de pensiones
510572 Caja de compensacion
510578 Sena
510575 ICBF
511030 Asesoria Financiera
513035 Incendios
513505 Aseo y vigilancia
513525 Acueducto
513530 Energia
513535 Telefono
514510 Construcciones y Edificaciones
515515 Pasajes Aéreos
516005 Depreciacion Construcciones y Edif
516015 Depreciacion Equpo de Oficina
516020 Depreciacion Equipos de comput y com.
519525 Elementos De Aseo
519530 Papeleria y utiles
520506 sueldos
520518 comisiones
520530 cesantias
520536 Prima servicios
520539 vacaciones
520533 Interes Cesantias
520569 aporte EPS
520568 Aporte ARP
520572 Caja de compensacion
520578 Sena
520575 ICBF
520570 Fondo de pensiones
521505 Impuesto ICA
523535 Telefono
523550 Fletes y Acarreos
523560 Publicidad
525515 Pasajes Aereos
525505 Gastos Alojamiento
530505 Gastos Bancarios
530520 Gastos Intereses
613536 Venta de Electrodomésticos y Muebles
MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA
NIT 860.002.001-4
COMPROBANTE DE SALDOS INICIALES
892,500,005-5
Fondo de Empleados
62,920,000
605,000
250,800
5,102,064
5,102,064
2,551,032
561,227
5,369,518
329,752
7,580,496
2,526,832
1,263,416
1,895,124
4,400,000
2,400,000
17,600,000
2,200,000
7,040,000
2,880,000
2,090,000
680,900
5,500,000
880,000
660,000
960,000
3,740,000
7,700,000
4,510,000
976,800
976,800
488,400
107,448
1,037,850
63,736
488,400
244,200
366,300
1,465,200
27,644,000
1,920,000
6,400,000
12,400,000
1,740,000
3,280,000
1,256,400
3,787,000
1,953,756,148
2,909,264,698
11/30/2013
1
CRÉDITO
7,500,000
1,400,000
233,000
2,600,000
42,000,000
22,890,400 en siigo falta ingresar el tipo de comprobante
33,890,700
48,258,390
780,000
560,000
650,980 2200000 total retenciones
720,760
1,456,720
570,000 2199970 30
22,490
6,800
856,600 2,605,572 857000
35,772 36000
616,752 617000
239,848 1096000
1,096,448 2606000
428
36,422,000
4,567,890
3,467
2,909,264,698 0
Modulares Hogar Club LTDA
Modulares Hogar Club LTDA
Modulares Hogar Club LTDA
Muebles El Bosque LTDA
Muebles El Bosque LTDA
Muebles El Bosque LTDA
Cacharreria Mundial S.A
Cacharreria Mundial S.A
Cacharreria Mundial S.A
Tiendas Olímpicas S.A
Gerente
Secretaria
Muebles Dino LTDA RC
Ofimuebles SCA RC
Codensa
RICARDO MENDEZ
CAROLINA TELLEZ
RECIBO DE C AJA
N° 642
RECIBO DE C AJA
N° 644
12/2/2014
Muebles El Bosque LTDA
$ 24,356,890
ESCIENTOS CINCUENTA Y
ENTA PESOS
a de Venta N°6800
Efectivo
CRÉDITO
$ 24,356,890
BANCO DE BOGOTA
NIT 860.002.964-4
FECHA
CONSIGNACION
12/3/2013
CIUDAD BOGOTA
Contabilización
CODIGO CUENTA
110505 Caja General
1110050101 Banco de Bogota
BANCO DE BOGOTA Consignación N°
NIT 860.002.964-4 45678
FECHA NUMERO DE LA CUENTA
12/3/2013 1247560
N° de SUBTOTAL
ndel depositante
dejar espacios en blanco que permitan alterar las $0
Cheques EFECTIVO $ 92,324,560
para el efectivo y los datos indicados en el original de
Consignad
TOTAL $ 92,324,560
Contabilización
DÉBITO CREDITO
$ 92,324,560
$ 92,324,560
BANCO DE BOGOTA
NIT 860.002.964-4
FECHA
CONSIGNACION
12/18/2013
CIUDAD
NOMBRE BOGOTA
DEL
TITULAR MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA
Contabilización
CODIGO CUENTA DÉBITO
110505 Caja General
11100501 Banco de Bogota $ 77,500,031
Consignación N°
78901
NUMERO DE LA CUENTA
1247560
N° de SUBTOTAL $0
Cheques EFECTIVO $ 77,500,031
Consignad
TOTAL $ 77,500,031
CREDITO
$ 77,500,031
COMPROBANTE DE EGRESO
MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA NIT
860,002,001-4 N° 789
Régimen Común
Ciudad BOGOTA Fecha 12/3/2014
Identificación 860.002.127-1 Entregado a: CODENSA S.A
Dirección CLL30N°29-40 La Suma de $ 560,000
La Suma en letras
Por Concepto de:
Pago de la factura de energía correspondiente al mes de
Noviembre
Cheque N° Banco Sucursal Efectivo
765901 Banco de Bogota Galerias
COMPROBANTE DE EGRESO
MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA NIT
860,002,001-4 N° 791
Régimen Común
Ciudad BOGOTA Fecha 12/3/2014
Identificación 860.314.200-9 Entregado a: Muebles Dino LTDA
Dirección La Suma de $ 22,890,400
La Suma en letras
Por Concepto de:
Pago de la factura N°118978
Cheque N° Banco Sucursal Efectivo
765903 Banco de Bogota Galerias
COMPROBANTE DE EGRESO
MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA NIT
860,002,001-4 N° 793
Régimen Común
Ciudad BOGOTA Fecha 12/14/2013
Identificación Entregado a: DIAN
Dirección La Suma de $ 2,770,000
La Suma en letras
Por Concepto de:
Pago de retenciones en la fuente y CREE ante la DIAN
correspondientes al mes de Noviembre
Cheque N° Banco Sucursal Efectivo
765905 Banco de Bogota Galerias
COMPROBANTE DE EGRESO
MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA NIT
860,002,001-4 N° 795
Régimen Común
Ciudad BOGOTA Fecha 12/15/2013
Identificación 39,876,890 Entregado a: Marcela Contreras
Dirección La Suma de $ 434,000
La Suma en letras
Por Concepto de:
Reembolso a Caja Menor
Cheque N° Banco Sucursal Efectivo
765907 Banco de Bogota Galerias
COMPROBANTE DE EGRESO
MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA NIT
860,002,001-4 N° 797
Régimen Común
Ciudad BOGOTA Fecha 12/14/2013
Identificación 860.414.345-8 Entregado a: MUNDO EMPRESA LTDA
Dirección La Suma de $ 396,400
La Suma en letras
Por Concepto de:
Pago del saldo de la fact N°18115 Arreglo pisos gerencia
Cheque N° Banco Sucursal Efectivo
765909 Banco de Bogota Galerias
COMPROBANTE DE EGRESO
MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA
NIT 860,002,001-4 N° 792
Régimen Común
Ciudad BOGOTA Fecha 12/3/2014
Identificación 800.315.456-7 Entregado a: Ofimuebles SCA
Dirección La Suma de $ 33,551,793
La Suma en letras
Por Concepto de:
Pago de la factura N°18789
Cheque N° Banco Sucursal Efectivo
765904 Banco de Bogota Galerias
COMPROBANTE DE EGRESO
MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA
NIT 860,002,001-4 N° 794
Régimen Común
Ciudad BOGOTA Fecha 12/14/2013
Identificación 860.115.678-9 Entregado a: Mundo Empresa LTDA
Dirección La Suma de $ 2,500,000
La Suma en letras
Por Concepto de:
Anticipo al contratista por arreglo de piso de oficina del Gerente
Cheque N° Banco Sucursal Efectivo
765906 Banco de Bogota Galerias
COMPROBANTE DE EGRESO
MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA
NIT 860,002,001-4 N° 796
Régimen Común
Ciudad BOGOTA Fecha 12/18/2013
Identificación 860.414.345-8 Entregado a: Muebles Bima S.A
Dirección La Suma de $ 48,258,390
La Suma en letras
Por Concepto de:
Pago de la Factura de Venta N° 117822
Cheque N° Banco Sucursal Efectivo
765908 Banco de Bogota Galerias
33,551,793
FACTURA DE VENTA
Resolución DIAN N°
20676038 de Mayo 4 de 2012
DIRECCIÓN: AV QUITO 18-40 Fact Aprobada 10200-39999
$0
$0
$0
$0
$0
VR BRUTO $ 99,800,000
DESCUENTO
SUBTOTAL $ 99,800,000
IVA $ 15,968,000
FIRMA DEL CLIENTE TOTAL $ 115,768,000
No se aceptan cambios ni devoluciones despues de retirado el producto del almacén
Contabilización
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO
143536 Muebles $ 99,800,000
240810 Iva Descontable $ 15,968,000
23654004 Ret Compras $ 2,495,000
220505 Proveedores $ 113,273,000
$ 115,768,000
FACTURA DE VENTA
Resolución DIAN
20676038 de Mayo 4 de 2
DIRECCIÓN: AV QUITO 18-40 Fact Aprobada
Contabilización
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO
143536 Muebles $ 40,474,000
240810 Iva Descontable $ 6,475,840
236540 Ret Compras $0
220505 Proveedores $ 6,475,840
A
Resolución DIAN N°
0676038 de Mayo 4 de 2012
10200-19999
18567
RC
2345648
TOTAL
$ 24,500,000 $24,010,000.00
$ 16,800,000 $16,464,000.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 41,300,000 RETFUENTE
2.00% RETICA
$ 40,474,000 RETIVA $40,474,000.00 $0
$ 6,475,840 TOTAL A PAGAR $ 6,475,840
$ 46,949,840
o el producto del almacén
CREDITO
$0
$ 6,475,840
FACTURA DE VENTA
Resolución DIAN N°
2408703 de Marzo de 2013
DIRECCIÓN: CLL26N°80-40 BOGOTA Fact Aprobada 0001-9999
$0
$0
$0
$0
$0
VR BRUTO $ 88,500,000 RETFUENTE
DESCUENTO $ 0.025 RETICA
SUBTOTAL $ 86,287,500 RETIVA
IVA $ 13,806,000 CREE
FIRMA DEL CLIENTE TOTAL $ 100,093,500 TOTAL A PAGAR
No se aceptan cambios ni devoluciones despues de retirado el producto del almacén
MARKETMEDIOS S.A.S NIT 800.400.321-4 Impresiones
Contabilización
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO
Venta de Electrodomésticos y
413536 Muebles $ 86,287,500
240805 Iva Generado $ 13,806,000
135515 anticipo Retefuente $ 3,020,063
135517 Impuesto a las ventas Retenido $ 2,070,900
135518 Imp de Ind y Comercio Retenido $ 952,614
135595 CREE $ 258,863
130505 Nacionales $ 93,791,061
143536 Mercancioa no fab por la emp. $ 155
Venta de Electrodomésticos y
613536 Muebles $ 155
FACTURA DE VENTA
Resolución DIAN N°
2408703 de Marzo de 2013
DIRECCIÓN: CLL26N°80-40 BOGOTA Fact Aprobada 0001-9999
$0
$0
$0
$0
$0
VR BRUTO $ 81,250,000 RETFUENTE
DESCUENTO RETICA
SUBTOTAL $ 81,250,000 RETIVA
IVA $ 13,000,000 CREE
FIRMA DEL CLIENTE TOTAL $ 94,250,000 TOTAL A PAGAR
No se aceptan cambios ni devoluciones despues de retirado el producto del almacén
Contabilización
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO
Venta de Electrodomésticos y
413536 Muebles $ 81,250,000
240805 Iva Generado $ 13,000,000
135515 anticipo Retefuente $ 2,843,750
135517 Impuesto a las ventas Retenido $0
135518 Imp de Ind y Comercio Retenido $0
135595 CREE
130505 Nacionales $ 91,162,500
143536 Muebles $0
Venta de Electrodomésticos y
613536 Muebles $0
FACTURA DE VENTA
ANULADA Resolución DIAN N°
2408703 de Marzo de 2013
DIRECCIÓN: CLL26N°80-40 BOGOTA Fact Aprobada
$ 3,020,063 VR BRUTO
$ 952,614 DESCUENTO
$ 2,070,900 SUBTOTAL
$ 258,863 IVA
$ 93,791,061 FIRMA DEL CLIENTE TOTAL
No se aceptan cambios ni devoluciones despues de retirado el producto del almacén
Contabilización
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO
413536 Venta de Electrodomésticos y Muebles $ 72,020,000
240805 Iva Generado $ 11,523,200
135515 anticipo Retefuente $ 2,520,700
135517 Impuesto a las ventas Retenido $ 1,728,480
135518 Imp de Ind y Comercio Retenido $ 795,101
135595 CREE
130505 Nacionales $ 78,282,859
143536 Muebles $0
613536 Venta de Electrodomésticos y Muebles $0
Sobre la factura de venta 941 el cliente se toma el descuento sobre la mercancia del 1%
FACTURA DE VENTA
Resolución DIAN N°
2408703 de Marzo de 2013
DIRECCIÓN: CLL26N°80-40 BOGOTA Fact Aprobada
$ 2,843,750 VR BRUTO
DESCUENTO
SUBTOTAL
$ 243,750 IVA
$ 91,162,500 FIRMA DEL CLIENTE TOTAL
No se aceptan cambios ni devoluciones despues de retirado el producto del almacén
Contabilización
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO
413536 Venta de Electrodomésticos y Muebles $ 71,299,800
240805 Iva Generado $ 11,407,968
135515 anticipo Retefuente $ 2,495,493
135517 Impuesto a las ventas Retenido $ 1,711,195
135518 Imp de Ind y Comercio Retenido $ 787,150
135595 CREE
130505 Nacionales $ 77,500,031
143536 Muebles $0
613536 Venta de Electrodomésticos y Muebles $0
Resolución DIAN N°
408703 de Marzo de 2013
0001-9999
941
GC
TOTAL
$ 30,800,000
$ 18,400,000
$ 13,520,000
$ 9,300,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 72,020,000 RETFUENTE $ 2,520,700
RETICA $ 795,101
$ 72,020,000 RETIVA $ 1,728,480
$ 11,523,200 CREE $ 216,060
$ 83,543,200 TOTAL A PAGAR $ 78,282,859.2
ucto del almacén
CREDITO
$ 72,020,000
$ 11,523,200
$0
Resolución DIAN N°
408703 de Marzo de 2013
0001-9999
943
GC
TOTAL
$ 30,800,000
$ 18,400,000
$ 13,520,000
$ 9,300,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 72,020,000 RETFUENTE $ 2,495,493
$ 0.01 RETICA $ 787,150
$ 71,299,800 RETIVA $ 1,711,195
$ 11,407,968 CREE $ 213,899
$ 82,707,768 TOTAL A PAGAR $ 77,500,030.6
ucto del almacén
CREDITO
$ 71,299,800
$ 11,407,968
$0
CUENTA DE COBRO
MUNDO EMPRESA LTDA
NIT 860.115.678-9
$0
$0
$0
$0
$0
VR BRUTO $ 2,500,000
DESCUENTO
SUBTOTAL $ 2,500,000
Contabilización
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO
133010 A contratistas $ 2,500,000
233535 Servicios de Mantenimiento $ 2,500,000
FACTURA DE VENTA
Resolución DIAN N°
20676038 de Mayo 4 de 2012
DIRECCIÓN: AV QUITO 18-40 Fact Aprobada 10200-19999
$0
$0
$0
$0
$0
VR BRUTO $ 35,000,000
DESCUENTO
SUBTOTAL $ 35,000,000
IVA $ 5,600,000
Imp al Lujo $ 2,800,000
FIRMA DEL CLIENTE TOTAL $ 43,400,000
No se aceptan cambios ni devoluciones despues de retirado el producto del almacén
Contabilización
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO
154005 Autos camionetas y camper $ 43,400,000
23654002 COMPRAS $ 350,000
238095 Otros $ 42,945,000
23657001 Otras retenciones $ 105,000
$ 43,400,000 $ 43,400,000
FACTURA DE VENTA
Resolución DIAN N°
20676038 de Mayo 4 de 2012
DIRECCIÓN: AV QUITO 18-40 Fact Aprobada 10200-19999
$0
$0
$0
$0
$0
VR BRUTO $ 900,000
DESCUENTO
SUBTOTAL $ 900,000
IVA $ 21,600
AIU incluido $ 135,000
FIRMA DEL CLIENTE TOTAL $ 921,600
No se aceptan cambios ni devoluciones despues de retirado el producto del almacén
Contabilización
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO
513505 Aseo y Vigilancia $ 360,000
523505 Aseo y Vigilancia $ 540,000
240810 IVA DESCONTABLE $ 12,960
23652502 RETENCION POR SERVICIOS $ 2,700
23657002 Otras retenciones y patrim $ 5,400
233595 Otros $ 913,500
511570 IVA DESCONTABLE $ 8,640
$ 921,600 $ 921,600
FACTURA DE VENTA
Resolución DIAN N°
20676038 de Mayo 4 de 2012
DIRECCIÓN: AV QUITO 18-40 Fact Aprobada
Contabilización
CODIGO CUENTA DÉBITO
513505 Aseo y Vigilancia $ 720,000
FACTURA DE VENTA
Resolución DIAN N°
2408703 de Marzo de 2013
DIRECCIÓN: CLL26N°80-40 BOGOTA Fact Aprobada
RETFUENTE $ 350,000
RETICA
RETIVA
CREE $ 105,000
IMPUESTO AL LUJO $ 2,800,000
TOTAL A PAGAR $ 42,945,000
Contabilización
CODIGO CUENTA DÉBITO
515015 CONST Y EDIFICACIONES $ 2,600,000
511570 IVA DESCONTABLE $ 416,000
23657003 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
23652502 RETEFUENTE
133010 A CONTRATISTAS (IMPUESTOS)
233535 PROVEEDORES
RETFUENTE $ 2,700
RETICA
RETIVA
CREE $ 5,400
N° FACTURA 132454
Régimen RC
TELÉFONO 4567654
CANTIDAD TOTAL
1 $ 1,800,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
VR BRUTO $ 1,800,000
DESCUENTO RETFUENTE $ 6,000
SUBTOTAL $ 1,800,000 RETICA
IVA $ 48,000 RETIVA
AIU incluido $ 300,000 CREE $ 10,800
TOTAL $ 1,848,000
de retirado el producto del almacén TOTAL A PAGAR $ 1,831,200
ación
CREDITO
SOBRE EL 40%
$ 6,000
$ 10,800
$ 1,831,200
E VENTA
0001-9999
18115
Régimen RC
TELÉFONO
CANTIDAD TOTAL
1 $ 2,600,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
VR BRUTO $ 2,600,000
DESCUENTO
SUBTOTAL $ 2,600,000
IVA $ 416,000 RETFUENTE $ 104,000
TOTAL $ 3,016,000 RETICA
de retirado el producto del almacén RETIVA
0.400.321-4 Impresiones CREE $ 15,600
TOTAL A PAGAR $ 2,896,400
ación
CREDITO
$ 15,600
$ 104,000
$ 2,500,000
$ 396,400
LIBRO AUXILIAR DE CAJA MENOR
MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICIN
NIT:860.002.001 -4
D M A Ciudad: Bogotá
Fecha
1 12 2013
ITEM BENEFICIARIO
TOTALES
Preparado
Fecha Detalle
11/30/2013 SALDO EN CUENTA/Banco Bogota/Inicial
12/3/2013 CN 12-01/Banco Bogota/ Consignacion Saldo Caja General
12/3/2013 CE 789/Cheque765901/B.Bogota Chapinero/Codensa
12/3/2013 CE 790/Cheque765902/B.Bogota Chapinero/ETB
12/3/2013 CE 791/Cheque765903/B.Bogota Chapinero/Muebles Dino Ltda
12/3/2013 CE 792/Cheque765904/B.Bogota Chapinero/Ofimuebles S.C.A
12/6/2013 NOTB 700/Pago Electronico/B.Bogota Chapinero/Planilla unica
12/14/2013 CE 793/Cheque765905/B.Bogota Chapinero/DIAN
12/14/2013 CE 794/Cheque765906/B.Bogota Chapinero/Mundo Empresa
12/15/2013 CE 795/Cheque765907/B.Bogota Chapinero/Caja Menor
12/18/2013 CN 12-02/Banco Bogota/ Consignacion Caja General
12/18/2013 CE 796/Cheque765908/B.Bogota Chapinero/Muebles Bima
12/20/2013 NOTB701/Transferencia Electrónica/B. Bogota Chapinero/pago Prima
12/30/2013 CE 797/CHEQUE 765909/B.BOGOTA CHAPINERO/MUNDO EMP LTDAFC18115
12/30/2013 NCTRANSBAN 702/BANCO DE BOGOTA/NOMINA DICIEMBRE
Preparado Revisado
E CAJA MENOR
MUEBLE DE OFICINA LTDA
860.002.001 -4
Ciudad: Bogotá N°
Monto en caja $ 600,000
VALOR
NIT DV CONCEPTO
VR MERCANCIA IVA VR TOTAL RETEFUENTE
860,357,963 5 Compra Res 68,966 11,034 80,000
860,852,741 6 Taxis Urbano40,000 40,000
860,547,321 5 USB para con51,724 8,276 60,000
860,721,486 8 Transporte 48,000 48,000
860,365,487 3 aut pagares C31,897 5,103 37,000
860,456,123 7 Restaurante 109,483 17,517 127,000 DO
860,896,417 5 Elementos de36,207 5,793 42,000
ANCOS
cos
Codigo: 11100501
Aprobado Contabilizado
Auxiliares Diario
LIBRO CAJ
1
Libro Auxilia
Saldo en CODIGO
VR PAGADO Caja Fecha Detalle
80,000 520,000 519530 11/30/2013 SALDO CAJA GENERAL
40,000 480,000 519545 12/2/2013 CI 642 / TIENDA OLIMPICA S.A/CANCELACI
60,000 420,000 519530 12/2/2013 CI 643/ MUEBLES EL BOSQUE/CANCELACIO
48,000 372,000 523540 12/3/2013 CN 12-01/BANCO DE BOGOTA/CONSIGNAC
37,000 335,000 524005 12/17/2013 CI 644/ CACHARRERIA MUNDIAL/CANCELA
127,000 208,000 529560 12/18/2013 CN 12-02/BANCO DE BOGOTA/CONSIGNAC
42,000 166,000 529525
Preparado Revisado
ARTICULO REFERENCIA
MUEBLES DE COMPUTO MC-17
PROVEEDORES
SALDO
CANTIDAD VALOR
90 14,400,000
290 50,400,000
190 33,020,689.66
110 19,117,241.38
80 13,903,448.28
95 16,510,344.83
LOCALIZACION
MUNDIAL DEL MUEBLE DE
OFICINA LTDA
NIT 860,002,001-4
SALDO
CANTIDAD VALOR
80 16,000,000
160 32,464,000
130 26,377,000
30 6,087,000
TABLA DE RELIQUIDACIÓN DE PRIM
MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA
SALA
CÉDULA EMPLEADO CARGO BÁSICO AUX TRANSP
39876890 Sandra Noreña SECRETARIA 950,000 70,500
11232817 Luis Carlos TESORERO 2,000,000 0
245678900 Carolina CONTADOR 2,400,000 0
1071165789 Juan Montoya VENDEDOR 700,000 70,500
0
0
0
TOTAL
TABLA COMPARATIVA DEL PAGO DE PRIMA ENTRE EL VR CANCELADO EL 20 DE DICIEMBRE Y EL VR REAL A 31 DE DICIEMBRE
EMPLEADO CARGO VR PRIMA 19 DIC VR PRIMA A 31 DIC
Sandra Noreña SECRETARIA 535,330 537,912
Luis Carlos TESORERO 1,000,000 1,000,000
Carolina CONTADOR 1,200,000 1,200,000
Juan Montoya VENDEDOR 570,250 564,417
3,305,580 3,302,329
-3,251
A DE RELIQUIDACIÓN DE PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO PERIODO
FECHA DICIEMBRE 30 DE 2013
SALARIO BASE LIQUIDACION
PROM COMISIONES PROM H. EXTRAS T.SUELDO BASE LIQUIDACION
55,324 1,075,824
2,000,000
2,400,000
358,333 1,128,833
0
0
0
TOTAL
_______________________________________________
FIRMA DEL CLIENTE
Contabilización
CODIGO CUENTA DÉBITO
417536 DEVOLUCION EN VENTAS $ 11,027,250
240805 Iva Generado $ 1,764,360
135515 anticipo Retefuente
135517 Impuesto a las ventas Retenido
135518 Imp de Ind y Comercio Retenido
135595 CREE
130501 Nacionales
143536 Mercancioa no fab por la emp. $0
613536 Venta de Electrodomésticos y Muebles
ENTAS
CANTIDAD TOTAL
20 $ 7,800,000
15 $ 3,510,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
VR BRUTO $ 11,310,000 RETFUENTE $ 385,954
DESCUENTO $ 0.025 RETICA $ 121,741
SUBTOTAL $ 11,027,250 RETIVA $ 264,654
IVA $ 1,764,360 CREE $ 33,082
TOTAL $ 12,791,610 TOTAL A PAGAR $ 11,986,180
0.321-4
CREDITO
$ 385,954
$ 264,654
$ 121,741
$ 33,082
$ 11,986,180
$0
MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA
Ciudad BOGOTA
La Suma de: Dos Millones Seicientos Cinco Mil Quinientos Setenta y Dos
La Suma en letras
Entidad Banc Banco de Bogotá
CONCEPTO
Registramos el valor cancelado por concepto de pago de seguridad social y parafiscales correspondientes
a la nómina de del mes de noviembre del 2013.
VALOR NETO
Contabilización
CODIGO CUENTA
1110050101 Banco de Bogota
237005 Aportes a E.P.S
237006 Aportes ARL
237010 Aportes ICBF SENA y CAJA
238030 FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS
530595
Ciudad BOGOTA
La Suma de:Tres Millones Trecientos Cinco Mil Quinientos Ochenta Pesos
La Suma en letras
Entidad Banc Banco de Bogotá
CONCEPTO
Registramos el valor cancelado a los empleados por concepto de pago de la prima correspondiente al
segundo semestre del año; pago efectuado mediante transferencia bancaria del Banco de Bogotá según
nota débito 1145 a las cuentas de cada uno de los trabajadores liquidados; Anexo tabla de liquidación de
prima.
VALOR NETO
Contabilización
CODIGO CUENTA
11100501 Banco de Bogota
252005 PRIMA DE SERVICIOS ADMON
252010 PRIMA DE SERVICIOS VENTAS
Ciudad BOGOTA
La Suma de: Once Millones Ochocientos Veinte Mil Setecientos veintidos pesos
La Suma en letras
Entidad Banc Banco de Bogotá
CONCEPTO
Registramos el valor cancelado a los empleados por concepto de pago de la Nómina correspondiente al
mes de Diciembre; pago efectuado mediante transferencia bancaria del Banco de Bogotá según nota
débito 1178 a las cuentas de cada uno de los trabajadores liquidados; Anexo Formato de liquidación de
Nómina.
VALOR NETO
Contabilización
CODIGO CUENTA
11100501 Banco de Bogota
250505 Salarios por pagar Admon
250510 Salarios por pagar Ventas
NOTA DE TRANSFERENCIA BANCARIA
N° 700
Fecha 12/6/2013
uinientos Setenta y Dos $ 2,605,572
Cuenta N° 1247560
VALOR
ocial y parafiscales correspondientes $ 2,605,572
$ 2,605,572
Contabilizado
Contabilización
DÉBITO CREDITO
$0
$0
$0
$0
$ 1,096,448
428
$ 1,096,876 $0
TABLA DE LIQUIDACIÓN DE PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO PERIODO
FECHA DICIEMBRE 19 DE 2013
SALARIO BASE LIQUIDACION
BÁSICO AUX TRANSPROMEDIO COMISIONES
950,000 70,500
2,000,000 0
2,400,000 0
700,000 70,500 370,000
0
0
0
TOTAL
Fecha 12/20/2013
s Ochenta Pesos $ 3,305,580
Cuenta N° 1247560
VALOR
o de la prima correspondiente al $ 3,305,580
ncaria del Banco de Bogotá según
dos; Anexo tabla de liquidación de
$ 3,305,580
Contabilizado
Contabilización
DÉBITO CREDITO
$ 3,305,580
$ 2,735,330
$ 570,250
Fecha 12/30/2013
etecientos veintidos pesos $ 11,820,722
Cuenta N° 1247560
VALOR
o de la Nómina correspondiente al $ 11,820,722
el Banco de Bogotá según nota
Anexo Formato de liquidación de
$ 11,820,722
Contabilizado
Contabilización
DÉBITO CREDITO
$ 11,820,722
$ 10,857,465
$ 963,257
BANCO DE BOGOTA NIT 860,314,200-3
Ciudad BOGOTA
Identificación 860.002.001-4
Dirección CALLE 26 N°80-40
La Suma en letras
Cuenta N°
CONCEPTO
Descuento de la cuenta corriente N° 01247560 por transferencia a SOY S.A
VALOR NETO
Ciudad BOGOTA
Identificación 860.002.001-4
Dirección CALLE 26 N°80-40
La Suma en letras
Cuenta N°
CONCEPTO
Descuento de la cuenta corriente N° 01247560 por transferencia a empledos registrad
como nomina perteneciente a la empresa Mundial del Mueble LTDA.
VALOR NETO
1247560
O VALOR
ansferencia a SOY S.A $ 2,605,572
TO $ 2,605,572
VR PRIMA
535,330
1,000,000
1,200,000
570,250
0
0
0
3,305,580
NOTA DÉBITO
N° 1145
1247560
O VALOR
ansferencia a empledos registrados $ 3,305,580
l Mueble LTDA.
TO $ 3,305,580
Registro de depreciación del mes de Diceimbre de 2013 dela máquina de pintura por el sistema de Linea
Recta. De este modo: (Vr Bien*N° de dias a depreciar)/Vida Util en dias
Registro de depreciación del mes de Dicimbre de 2013 del Escritorio en vidrio oficina gerencia por el sistema
de Linea Recta. De este modo: (Vr Bien*N° de dias a depreciar)/Vida Util en dias
Registro de depreciación del mes de Dicimbre de 2013 de COMPUTADORES DELL por el sistema de Linea
Recta. De este modo: (Vr Bien*N° de dias a depreciar)/Vida Util en dias
el sistema de Linea Registro de depreciación del mes de Dicimbre de 2013 del Edificio LA FLORESTA por el sistema de
Recta. De este modo: (Vr Bien*N° de dias a depreciar)/Vida Util en dias
gerencia por el sistema Registro de depreciación del mes de Dicimbre de 2013 de los archivadores de oficina por el sistem
Recta. De este modo: (Vr Bien*N° de dias a depreciar)/Vida Util en dias
el sistema de Linea Registro de depreciación del mes de Dicimbre de 2013 de IMPRESORAS HP por el sistema de Line
este modo: (Vr Bien*N° de dias a depreciar)/Vida Util en dias
OTA DE DEPRECIACIÓN
12/31/2013
126
A PARTIR DE LA FECHA
do: (Vr Bien*N° de dias a
.00
.00
CRÉDITO
315,000
ontabilizado
NOTA DE DEPRECIACIÓN
Fecha 12/31/2013
N° 121
625000.00
CRÉDITO
625,000
Contabilizado
NOTA DE DEPRECIACIÓN
Fecha 12/31/2013
N° 123
33333.33
CRÉDITO
33,333
Contabilizado
NOTA DE DEPRECIACIÓN
Fecha 12/31/2013
N° 125
133333.33
CRÉDITO
133,333
Contabilizado
MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA
NIT 860.002.001-4 REG COMÚN
DIRECCION: CLL 68 N°60-27
Se registra la causación del anticipo de la prima de servicios a 20 de Diciembre Anexo plantilla de liquidaci
Se registra la Provisión de cartera de clientes al cierre del segundo semestre del 2013.
Periodo 2013
CÓDIGO CUENTA
529910 DEUDORES
139905 CLIENTES
CONTABILIZACIÓN
CODIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO
529910 DEUDORES 0
139905 CLIENTES 0
PARA EL 2009
CONTABILIZACIÓN
CODIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO
529910 DEUDORES 0
139905 CLIENTES 0
CONTABILIZACIÓN
CODIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO
529910 DEUDORES 4,027,350
139905 CLIENTES 4,027,350
CONTABILIZACIÓN
CODIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO
425035 DEUDORES 1720019
139905 CLIENTES 1720019
Se realiza la estimación del IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO del mes de Noviembre y Diciemb
CÓDIGO CUENTA
530520 INTERESES
260505 INTERESES
Periodo 2013
CÓDIGO CUENTA
26100505 PROV CESANTIAS ADMON
26100510 PROV CESANTIAS VENTAS
251010 LEY 50/90 Y POSTERIORES
425035 RECUPERACIÓN DE PROVICIONES
Periodo 2013
CÓDIGO CUENTA
26101005 PROV INTERESES CESANTIAS ADMON
26101010 PROV INTERESES CESANTIAS VENTAS
251505 INTERES CESANTIAS ADMON
251510 INTERES CESANTIAS VENTAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS ADMON
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS VENTAS
Periodo 2013
CÓDIGO CUENTA
26102005 PRIMA DE SERVICIOS ADMON
26102010 PRIMA DE SERVICIOS VENTAS
252005 PRIMA DE SERVICIOS ADMON
252010 PRIMA DE SERVICIOS VENTAS
425035 RECUPERACIÓN DE PROVICIONES
Periodo JULIO-DICIEMBRE
CÓDIGO CUENTA
252005 PRIMA DE SERVICIOS ADMON
252010 PRIMA DE SERVICIOS VENTAS
133015 A TRABAJADORES
136595 OTROS
Periodo JULIO-DICIEMBRE
CÓDIGO CUENTA
26101505 VACACIONES ADMON
26101510 VACACIONES VENTAS
252505 VACACIONES CONSOLIDADAS ADMON
252510 VACACIONES CONSOLIDADAS VENTAS
425035 RECUPERACION DE PROVISIONES
Julio - Diciembre
DÉBITO CRÉDITO CÉDULA
3,305,580.00 39876890
2,735,330.00 11232817
570,250 245678900
1071165789
re del 2013.
2013
DÉBITO CRÉDITO
9,413,835.10
9,413,835.10
PROVICIÓN DE CARTERA
MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA
NIT 860.002.001-4 REG COMÚN
DIRECCION: CLL 68 N°60-27
PROVICIÓN DE CARTERA
DÉBITO CRÉDITO
1,223,983.60
1,223,983.60
2013
DÉBITO CRÉDITO
5,808,287.00
1,131,173.00 VR PROVICIÓN TOTAL
6,619,495.50 6,939,460.00
319,964.50
2013
DÉBITO CRÉDITO
593,583.00 VR TOTAL PROVICIONADO
115,892.00 709,475.00
653,779.46 VR CONSOLIDADO
140,560.00 794,339.46
60,196.46
24,668.00
2013
DÉBITO CRÉDITO
3,223,287.00 VR TOTAL PROVICIONADO
610,173.00 3,833,460.00
2,724,081.00 VR CONSOLIDADO
585,667.00 3,309,748.00
523,712.00
3,833,460.00 3,833,460.00
JULIO-DICIEMBRE
DÉBITO CRÉDITO
2,737,912.00
564,417.00
3,305,580.00
3,251.00
JULIO-DICIEMBRE
DÉBITO CRÉDITO
2,244,047.00 VR TOTAL PROVISIONADO
563,700.00 2,807,747.00
0.00 VR CONSOLIDADO
550,417.00 550,417.00
135,481.41
2,807,747.00 685,898.41
3251
574,418.00 571,167.00
FECHA DE CORTE 12/31/2013
0 - 90 91 - 180 181 . 360 >360
22,000,000 0 0 0
37,659,000 0 0 0
91,162,500 0 0 0
19,487,901 0 0 0
81,804,881 0 0 0
14,700,000 0 0 0
12,400,000 0 0 0
5,300,000 0 0 0
25,800,900 0 0 0
22,148,900 0 0 0
32,897,600 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
365,361,682 0 0 0 365,361,682
0 0 0 0
TAL A PROVICIONAR 0
Registro de la Amortización Diferida del mes deDiciembre de 2013 por concepto de SEGURO CONTRA
INCENDIOS adquirido en noviembre del 2013, diferido a 4 meses.
N° NIT 860.002.001-4
120 RÉGIMEN COMÚN
o de SEGURO CONTRA Registro de la Amortización Diferida del mes deDiciembre de 2013 por concepto de MANTENIMIEN
DE EQUIPOS DE CÓMPUTO adquirido en noviembre del 2013, diferido a 8 meses.
100,000
CRÉDITO
100,000
Contabilizado
CONSOLIDACIO
1. CESANTIAS
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
26100505 PROV CESANTIAS ADMON 5808287
26100510 PROV CESANTIAS VENTAS 1131173
251010 LEY 50/90 Y POST 6,619,496 6939460
425035 REC. DE PROVICIONES 319,965
3.PRIMA DE SERVICIOS
ONSOLIDACION DE OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS INT CESANTIAS
PROM H.E PROM COMIS S. BASE LIQUIDACION DIAS A LIQ VALOR DIAS A LIQ
0 0 7,663,500 0
27,662 0 1,048,162 360 1,048,162 360
0 0 2,000,000 360 2,000,000 360
0 0 2,400,000 360 2,400,000 360
0 400,833 1,171,333 360 1,171,333 360
0 0
TOTAL 6,619,496 794,339
653,779
2.INTERES DE CESANTIAS
CODIGO DEBITO CREDITO
26101005 593583
26101010 115892
251505 653,779
251510 140,560
510530 60,196
520530 24,668
794339.46 794339.46
FECHA DE CORTE
12/30/2013
INT CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES
VALOR DIAS A LIQ VALOR DIAS A LIQ VALOR
0 0 60 638,625
125,779 180 524,081 299 406,001
240,000 180 1,000,000 209 580,556
288,000 180 1,200,000 149 496,667
140,560 180 585,667 360 550,417
0 0 0
794,339 3,309,748 2,672,265
2,724,081
709475
Empleado:
1. (Gerente) Salario integral mí
(Ingreso el 1 de Noviembre/ 2013) Empleado 2. (Secretaria) Sueldo básic
30 días. (Ingreso marzo 1del 2012). Empleado 3. (Tesorero) Sueld
Trabajó 30 días. (Ingreso junio 1 del 2012) Empleado 4. (Contad
2.400.000. Trabajó 30 días. (Ingreso agosto 1 de 2012) Empleado
Sueldo básico $ 700.000 trabajó 30 días, (Ingreso enero 1 / 2013)
(Gerente) Salario integral mínimo Trabajo 30 días.
2. (Secretaria) Sueldo básico $ 950.000 Trabajo
3. (Tesorero) Sueldo básico 2.000.000.
4. (Contador) Sueldo básico
o 5. (Vendedor)
(Ingreso enero 1 / 2013)