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    COOPERATIVA DPTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA LTDA Página: 1 de 2

    [Tesoreria] Día: 10/08/2019


    [trau] Libro Auxiliar de Tesorería Hora: 11:05 a. m.

    Per Año Cuenta Libro Fecha Doc Ubic Origen Numero Concepto Fact. Char U.R. No. Cheq Tercero Debito Crédito

    Anterior Debito Credito Saldo


    Cuenta: 1132 COLOMBIA PROV AGRICOLA 8.147.364,00 20.254.503,00 27.388.567,00 1.013.300,00
    8 2019 1132 0 01/08/2019 TA COLOMBIA PROV 1866 TA TRASLADO AGENCIA 110202 0 891100296 COOPERATIVA 0,00 645.800,00
    AGRICOLA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL
    HUILA LTDA
    8 2019 1132 0 01/08/2019 TU COLOMBIA PROV 1736 TU TURNO 0 0 901029515 COMERCIALIZADORA ACEVEDO 3.279.700,00 0,00
    AGRICOLA LUGO S.A.S

    8 2019 1132 0 02/08/2019 TA COLOMBIA PROV 1869 TA TRASLADO AGENCIA 110202 0 891100296 COOPERATIVA 0,00 1.255.500,00
    AGRICOLA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL
    HUILA LTDA
    8 2019 1132 0 02/08/2019 TA COLOMBIA PROV 1868 TA TRASLADO AGENCIA 1131 0 0 INDEFINIDO 0,00 5.000.000,00
    AGRICOLA

    8 2019 1132 0 02/08/2019 TA COLOMBIA PROV 1867 TA TRASLADO AGENCIA 1131 0 0 INDEFINIDO 0,00 3.000.000,00
    AGRICOLA

    8 2019 1132 0 02/08/2019 TU COLOMBIA PROV 1737 TU TURNO 0 0 901029515 COMERCIALIZADORA ACEVEDO 3.206.180,00 0,00
    AGRICOLA LUGO S.A.S

    8 2019 1132 0 03/08/2019 TA COLOMBIA PROV 1870 TA TRASLADO AGENCIA 110202 0 891100296 COOPERATIVA 0,00 2.951.340,00
    AGRICOLA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL
    HUILA LTDA
    8 2019 1132 0 03/08/2019 TU COLOMBIA PROV 1738 TU TURNO 0 0 901029515 COMERCIALIZADORA ACEVEDO 3.890.611,00 0,00
    AGRICOLA LUGO S.A.S

    8 2019 1132 0 04/08/2019 TU COLOMBIA PROV 1739 TU TURNO 0 0 901029515 COMERCIALIZADORA ACEVEDO 110.349,00 0,00
    AGRICOLA LUGO S.A.S

    8 2019 1132 0 08/08/2019 RA COLOMBIA PROV 81 PC PAGO DE CARTERA 0 0 26477129 PERAZA DE ARIAS ROSA INES 43.388,00 0,00
    AGRICOLA ASOCIADOS

    8 2019 1132 0 08/08/2019 RA COLOMBIA PROV 80 ZO APORTES-PAPELERIA Y 0 0 1075598734 GARZON URREA PEDRO 931.000,00 0,00
    AGRICOLA SEGUROS CLAVER

    8 2019 1132 0 08/08/2019 TA COLOMBIA PROV 1871 TA TRASLADO AGENCIA 1131 0 0 INDEFINIDO 0,00 3.000.000,00
    AGRICOLA

    8 2019 1132 0 08/08/2019 TA COLOMBIA PROV 1872 TA TRASLADO AGENCIA 110202 0 891100296 COOPERATIVA 0,00 497.800,00
    AGRICOLA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL
    HUILA LTDA
    8 2019 1132 0 08/08/2019 TU COLOMBIA PROV 1740 TU TURNO 0 0 901029515 COMERCIALIZADORA ACEVEDO 3.407.900,00 0,00
    AGRICOLA LUGO S.A.S

    8 2019 1132 0 09/08/2019 RC COLOMBIA PROV 22 TA TRASLADO AGENCIA 1131 0 0 INDEFINIDO 1.039.775,00 0,00
    AGRICOLA
    COOPERATIVA DPTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA LTDA Página: 2 de 2
    [Tesoreria] Día: 10/08/2019
    [trau] Libro Auxiliar de Tesorería Hora: 11:05 a. m.

    Per Año Cuenta Libro Fecha Doc Ubic Origen Numero Concepto Fact. Char U.R. No. Cheq Tercero Debito Crédito
    8 2019 1132 0 09/08/2019 TA COLOMBIA PROV 1873 TA TRASLADO AGENCIA 110107 0 0 INDEFINIDO 0,00 5.000.000,00
    AGRICOLA

    8 2019 1132 0 09/08/2019 TA COLOMBIA PROV 1874 TA TRASLADO AGENCIA 110107 0 0 INDEFINIDO 0,00 6.038.127,00
    AGRICOLA

    8 2019 1132 0 09/08/2019 TU COLOMBIA PROV 1741 TU TURNO 0 0 901029515 COMERCIALIZADORA ACEVEDO 3.332.300,00 0,00
    AGRICOLA LUGO S.A.S

    8 2019 1132 0 09/08/2019 TU COLOMBIA PROV 1742 TU TURNO 0 0 901029515 COMERCIALIZADORA ACEVEDO 380.600,00 0,00
    AGRICOLA LUGO S.A.S

    8 2019 1132 0 10/08/2019 TU COLOMBIA PROV 1743 TU TURNO 0 0 901029515 COMERCIALIZADORA ACEVEDO 632.700,00 0,00
    AGRICOLA LUGO S.A.S

    Total Cuenta: COLOMBIA PROV AGRICOLA 20.254.503,00 27.388.567,00

    Total General: 20.254.503,00 27.388.567,00

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