ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÓN Y ESTADO SITUACIONAL DE

LA OFICINA DE TESORERIA

En la ciudad de Paijan, en la sede de la Municipalidad Distrital de

Paijan, siendo las horas del 10:00 horas de la mañana del día 26de
Diciembre del 2014, en presencia de los Señores LUIS ALBERTO
PRETEL LOPEZ, con DNI No 43707030 Responsable de la Oficina de
Tesorería y los Señores: LUIS HENRIQUEZ ARANDA con DNI
No 18030704 y JENNY ELIZABETH ORTIZ SANCHEZ con DNI
N" 18099050 miembros de la Comisión de Transferencia se procedió
a levantar la presente acta, en cumplimiento a la Directiva N" 08-
2014-CGIPCOR, con los resultados que se detallan en los expedientes
que se adjuntan a la presente:

SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA Y S]STEMA

NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO

ANEXOS FOLIOS
4 v5 02

OBSERVACIONES:

La información reportada por esta área, queda sujeta a

verificación posterior, por el órgano de control correspondiente.
Siendo necesario designar a un empleado municipal para la
custodia respectiva, recae dicha responsabilidad en la Sra.
Emperatriz Verónica Rodriguez Chirinos con DNI N"18906041

RTO PRETEL LOPEZ JENNY E. O

N" 43707030 1 8030704 DNt No 18099050
RESPEONSABLE DEL AREA COMISION DE TRANSFERENCIA
DE TESORERIAI
 CL
tn r.r:*'tt *x..t:eí*
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tIEXO 4 : llrme de Situación vinculado a los Sistemas Administrativos r-',
';:.---. ia?rtrurlcn
\il:ttt\, \1\' 1.1

\NEXO 4 : lnforme de Situación vinculado a los Sistemas Administrativos

ntidad :
Resoluciones de modificación presupuestaria en el nivel funcional proglamáhco Liteml d) del artículo 7 de
Ley de Transferenci¿

de modificecién presuouesLaria en e1 nivel institucionál eral d) del ¿rticulo 7 de

Ley de Trinsferencla

s que süstentan l¿s mod¡flc;ciones presupuest¿rias en el nivel funcional programátlco entrel Lite{al a) del drtículo 7 ae
ro de programas pregupuestales a su cargo, acompañando el informe previo de ¡¿ DGPP l¿ Lev de Tr¿nsferenc¡a

Documentos llnforme!) de lé DGPP rem¡tidos al pliega p¿ra habilitar l¿ partida 2 1.1 Literal d) del artículo 7 de
la Lev de Transferencia

Relac¡ón v costo ¿11ü¿l de nuevo personal ¡ngresante al pliego con indi.sción de ¡a norma legal que Literal d) del articülo 7 de
según det¿lle del Anexo 8 Ley de Tránsf€rencia

elaclón del perlon¿l ¿l que se le increflentó los ingre5o9, eutoriz¿do por el pliego con indicacjón de l¿ d] iel érticulo 7 de
legal que autor¡z¿ según detalie del Anexo I Leyde Trensf€rencie

ssE Dt EJEcucróN Y EVlLUactó¡l nio! f¡rfiádos .on otros pl ¡e8os del ggb¡erno na.ioné1. gobierno regional y gobierno loc¿l eral ;) del ¿rticulo 7 d€
Ley de Transfe.encia
)RE5UPUESTARIA: INFORMACIÓN elacicnador a tfansferencia de re.uros para ejecuiar proyectos de ¡nversión públjca
DE Los rREs útrMos Años
I nformes sobre control presüpue5tJl de los 8a5tos {segui miente per¡ód¡co del gastoJ l¡teral d] iel ¿rticulc 7 de
ia lev de Transferenc¡?

lnforme sob¡e l:s p¿rtidas de gasto, cuya ejecu.¡ón no superé el 70% de su asigna€lón anual Literal d) del articulo 7 de
l¡ Lev de Transferenc¡a

Documentos de ce.li¡cación presvpuestal emitidos por el pliego para convocer procescs de selección Literal d) ciel artícuiú 7 de
la Ley de Transferencia

tos cue sustentin los Cómproreisos en el marco del art.34 de la Ley N' 28411 eral d) iel artículo 7 de
Ley de Transferencia

Rela.¡ón de convenios .on e¡ Fondo de Promocién de ld In'/ersión Públic¿ ReSlma¡ Y Local L¡teral di Cel afticulo 7 de
1e Ley de Tr¿nsferencia

Evaluéción semestr;l y ¿nu¿l d€l pjie8o Literal dl del art¡culo 7 de

la Levde Treñgferen.ia

DE TESORERIA

Informac¡ón o documentación materia de entrega con la que cueñta la entidad {1}

de l6 montos compromet¡do9 para honrar obljgacionet con el Banao de la Nación o con eral dl Cel érticulo 7 d€
ercerc! con cargo ¿ reaursos aentral¡zados en la Coenla Pli¡c¡pal del Teloro Públ¡co l¿ Ley de Traogferen.ra

lnform¿ción de los recursos d¡spon¡bles que trantiene efl aüentas carrientei en entidades financleras \r Literal d) Cel artículo 7 de
l05 centrall¿adgs en la Cuent¡ Principal del fesro Público la Ley de Transferenria

Informac¡ón de la5 Oper¿(iones de ingreso5 y gastos .egistr¿dos en el SIAF-sP, asi cofto las pendiente5 Literal d) Cel articulo 7 de
de registro. Conforme al D.S.¡:'224-2013-EF, D.S,N'098 2014, Obras por impueslos, entre otros la Ley de Tr¿nsfecn.iá

NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO
',SISTEMA

i 'u-t tnfoÍmac¡ón o documentación materia de entrega con la que cue¡ta la entidad (11

t/ forme sobre e1 estado de situ¿ciór de la gegtión de operaciones de Endeudtmiento [xterno con Litersl dl ciel artirulo 7 de
,-,,'*, ant,a del gobierno naclonal, adjunt¿ndo la docJment¿.íón corresponciente la Lev de Tr¿orferen.ia

1. OPERAC]ONE5 DE
Infgrme sobre el estado de situ;ción de la gestlón de operaciones de Endeud¿miento lnternc con Literal d) del artrculo 7 de
E¡¿DEUDAfulIENTO
garantía del gobierno naclonal éij!ntando la documpntaclón aorrespondienle la Ley de Tr¿nrferencia

sollfe el estedo de situación de l¿ gestlón de operaciones de Endeudan¡entc lntelno sln iter3l d) del arriculo 7 de
antia del gsbierno na€ional sjxntando lá documenta€lon corresPondlen¡e Ley de Transferen.¡3

sobre el estaCo de situa.ión de l¿ gest¡ón de operaciones de Endeudamiento lnterna5 o eral d) del artículo 7 de
xternas concertadas por el gob¡erno nácional, traspa5adas mediante un convenio de faaspaso de Lev de Transferencia

ntdnlo la documFnt¿.rón code5pondrplip

de rl 26/12/2A74 04:50 p.m

 ü'3,-
ANEXO 4 r lnforme de.Situación vinculado a los Sistemas Administrativos m{.3N't*,At*xíA
,r''l
\á3::: - d*\f,q/tL l2f alPSS||CA
13

ANEXO 4 : lnforme de Situación vinculado a los Sistemas Administrativos

Entidad :

2, OPERACIONES DT
lnforme sobre el estado de situaclón de l¿s oper¿ciones de EndeuCemiento de Co¡1o Pla¿o Concertacl¿s !o Literal Ci {iel articulo 7 de
ll0 y por Concertar- Confome al artíaulo 65' de la LeV N' 28553, TUO de la LeV ceneral de¡ Sislema la Ley de Transferetrcra
TNDEUDAMIENTO DE CORIO PIAZO
Naaional cle Endeudañiento
Informac¡ón trimestral remitida a le DGETP, en caso no se tenga opeÉt¡va el módulo de deuda del SIAF- NO L¡teral d) del articulo 7 de
3. rNFORMAcróN TRIMESTRAL
111 l¿ ley de Transferencia
REMITIDA A LA D€ITP

Relac¡ón del personel ¿utor¡zado para solic¡tar desembolsos de iés gperacisfles de endeudam¡ento, NO Literal dl del artículo 7 de
REPRISE NTANTES AUIORIZADOS orec¡l¿ndo el do{ümento de autorizaaión l¿ Ley de Transferenc¡a

lnforftación sobre la programac¡ón de DesembolÍs de bs operaalones de endeudamlento Concertadas NO Literal d) del articulo 7 de
5. PROGRAMACION DE
v Por Con.ert6r remitid¿ Dor le DGETP la Ley de Transferencia
DtSEMBOTSOS

lnforñac¡ón referida a la5 conciile€iones de desembolsos realizadas oor lé DGEfP NO Literal d) del arlt.ulo 7 de
5. CO¡iCrLrACrON DE DESEMBOtSOS la Ley de Tr;nsferencia

lnfo.mación sobre le contratalón de asesor,as técn¡cas esp€ciali¿aCas con los Organisñ05 Finana¡eros NO Literal dJ del articulo 7 de
7. coNrRATActó¡J DE sERVtctos DE ¡lultil aterales en los que l¿ República de I Per¿ es niembro l¿ Ley de Transferencia
ASESORIA TECNICA

t
lnforñeción respecto a Iosmonto! que deben ser reembolsados al M¡nister¡o delEconomía y F¡nan2as, NO Literal d) del articulo 7 de
8, OBLIGACIONES PENDIENTES DE y
derivadas de la apli(acjón de norr¡as legales operaclones específ¡ca5 (DS. N" ZZI ZA:J E F; DS. N" 098 la Lev de Transferenciá
PAGO CON EL MINISTERIO DE 115 2014 EF, Obras por lmpúesto!, ent€ otf6) I
EcoNoMÍA Y FTNANZAS
* **¿luc¡!fisrs?¿!¡its; ltl

s,SISTEMA NACIONAI- DE CONTABILIDAD WMffi;,,

\t
Información o documentación materia d€ entreg¿ con la que cuenta b entidad (1)
I
Comentario {3} Componente {4)
t

Infom€ción contabie financ¡ere, presupuestar¡a y comp¡ementarie enu¡1, incluvendo el oiicio de Literal al del erticulo t de
presentación de inlormación a la DGCP y l¿ Hoj¡ de Recepción de €ierre {de los 10 últimos añosi la Lev de Tr;nsfeaenar¡
118

Infomes de Auditoría Interné y Extema de la informac¡ón financiere y examen esgeci¿l a los estados Literal d) Cel artÍculo 7 de
r1-9 ore5uouestarios la Ley de Tr¡nsferenria

Iniornreclón contable fi¡anciera, pfesupuestari¿ y €omplementari6 trimestral y seme:tral, incluvendo el Literal al del ártículo 7 de
120 Cfrc¡o de presentac¡ón de inlormación a le DGCP de los 10 últ¡mos ¿ños ia Ley de Tr¿nsferencia

$
Actas de Concilia.ión del Marco Legal dei Pregupuesto con l¿ Dirección General de contab¡llded Públ¡ca V Literal dl del a.liculo 7 de
t2'l la doaumpnt¿ción que sustent, el PIA v las moClficaclones de drcho Mafco la Lev de Treosferencia

Inforraclón p.esentada del Presupuesto Ce Gastos pol Resu{tados " PPR; Presupuesto de Inversión - pl V Litefal di del articulo 7 de
122 Presupuesto en Gásio Social G5, acompañados del análisis y coment¿rios ia Ley de lransferen.ia

Información present¿da Eobre saldos de fondos oúblicos a travé5 del aolicat¡vo Saldo de Fondos Públicos L¡teral aJ del articulo 7 de
123 lá Lev de Tr¿n5ferenc¡a

Documentación que sustenta los reglslros contables deb¡d¿mente numerados v fo1¡ados de1 pre:ente Litercl ¿l del erticulo 7 de
124 ejerc¡cio y de años anteriores la Ley de Tránsferenc¡a
iir
.,? Análisit de l¿s cuentas por €¿da concepto del Estado de Situec¡ón Financier¿ Lileral al del articuio 7 de
125 la ley d€ Trénsferencia
\,\
::*Y'.\ Actas de aonclllación de saldos de c!entas corrientes bancaria5, ¿si€nac¡ones financieGs, afqueos de Literal dl del articulo 7 de
rÜ
¡ondos y valores con la Oficina de Tesoreria, inclryendo los ¡n{grmes finales preseiltados a la Dtreación la Ley de Tr¿nsfeencre
t26
General de Adñinistraaión o a la ofia¡¡a que hasa 5u5 vece5

Análisis de cuentas por c obfar y ot.as cuentar por cobrar pendientes ,í esti¡naciones de cuenta5 de literal al del arl{culo 7 de
1.21 aabranza dudosa la Lev de Tr;nsferen.ra

-oncr lráciones de salCos conta bfe5 contrastados .on los iffventarigs va¡oróCos del áre¿ de almacén Literal d) cel articulo 7 de
128 la Ley de Transfei€nc¡a

nform¿ción sobre Antic¡pos 0torg¡Cos y Encargos lnternos pendientes de ¡endiclón a l¿ fecha del L¡tetal di deJ articuio 7 d€
129 )roce5o de tr6nsferencia, indicando el monto V la fech¿ en que h¿n sido otorgados la Ley de Tr¿nrfei€n.ia

nform¿c¡ón sobre encargos generales otorEados y/o reclbldos de ejerci€ios antefiores no rendidos a la Litefl d) deJ articulo 7 de
130 echa de 13 transferetcia, indicando el monto, la ftrh¿ en qüe han sido otorgados V las ¡cciones la ley de Tr¿nsferencia
)dministrativas efectuadrs
nlorftación sobre enaétgo! entre unldades ejecutora5 y sus unldades operativas y de las cuenfas L¡!eral dl Cel afrí.u1o 7 de
131 'el¿c¡onadas con su elecución
ia Lev de Trensferencia

) Oe Il ¿El L¿l ¿U !4 U4:5U p. m,