REGISTRO DE COMPRAS DEL MES DE MAYO DEL 2018 XXXXXXXXXXXXX

ADQUISICIONES GRAVADAS
COMPROBANTE DE PAGO O INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES
N° DOCUMENTO GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION
FECHA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
BASE
EMISIÓN DEL
COMPROBANTE FECHA DE SERIO O IMPONIBLE
DE PAGO O VENCIMIENTO TIPO CODIGO N° DEL COMPROBANTE
DOCUMENTO O FECHA DE PAGO (1) (TABLA10) (TABLA 11) DE PAGO TIP (TABLA 2) NUMERO
1 13-May 01 0001 169364 06 20600281489 CBC PERUANA S.A.C 94.48
2 14-May 01 0001 169365 06 20600281489 CBC PERUANA S.A.C 24.04
3 15-May 01 0001 158326 06 20600281489 CBC PERUANA S.A.C 20.36
4 16-May 01 0040 799 06 20102892381 DISTRIBUIDORA COMERCIAL ALVAREZ BOHL 153.28
5 17-May 01 0001 176710 06 20600281489 CBC PERUANA S.A.C 150.16
6 14-Jun 01 0001 177811 06 20600281489 CBC PERUANA S.A.C 47.77
7 15-Jun 01 0001 179096 06 20600281489 CBC PERUANA S.A.C 86.63
8 16-Jun 01 0001 179097 06 20600281489 CBC PERUANA S.A.C 90.73
9 18-Jun 01 0043 4744 06 20100113610 CERVECERIAS PERUANAS BACKUS SAA 20,528.26
10 21-Jun 01 0043 4743 06 20100113610 CERVECERIAS PERUANAS BACKUS SAA 370.25
11 6-Jun 01 0040 10119 06 20102892381 DISTRIBUIDORA COMERCIAL ALVAREZ BOHL 138.42
12 23-Jun 01 0001 181693 06 20600281489 CBC PERUANA S.A.C 147.24
13 25-Jun 01 0021 70210 06 20105367407 PUNTO BLANCO SAC 184.32
14 27-Jun 01 0040 11210 06 20102892381 DISTRIBUIDORA COMERCIAL ALVAREZ BOHL 100.08
15 28-Jun 01 '0015 10811 06 20100113610 CERVECERIAS PERUANAS BACKUS SAA 7,644.41
16 30-Jun 01 0001 187237 06 20600281489 CBC PERUANA S.A.C 171.58
-
-

TOTALES 29,952.02

REGISTRO DE VENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2018 XXXXXXXXXXXXX

FECHA DE
N° VENCIMIENT COMPROBANTE DE PAGO O DOCUME INFORMACIÓN DEL CLIENTE
FECHA DE
O BASE IMPONIBLE DE
EMISIÓN DEL TIPO(TABL CODIGO O NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, LA
COMPROBANTE O FECHA DE A10) SERIE DENOMINACION O RAZON SOCIAL OPERACIÓN
DE PAGO O
DOCUMENTO PAGO (1) TABLA (11) TIP (TABLA 2) NUMERO GRAVADA
1 2-Jun 03 0002 004462-4463 VENTA DEL DIA 545.76
2 3-Jun 03 0002 004464-4466 VENTA DEL DIA 1,435.59
3 4-Jun 03 0002 '004467-4469 VENTA DEL DIA 1,440.68
4 5-Jun 03 0002 004470-4471 VENTA DEL DIA 439.83
5 6-Jun 03 0002 004472-4474 VENTA DEL DIA 3,279.66
 6 7-Jun 03 0002 004475-4476 VENTA DEL DIA 754.24
7 8-Jun 03 0002 004477-4479 VENTA DEL DIA 1,737.29
8 9-Jun 03 0002 004480-4481 VENTA DEL DIA 830.51
9 10-Jun 03 0002 004482-4484 VENTA DEL DIA 1,288.14
10 11-Jun 03 0002 004485-4486 VENTA DEL DIA 1,690.68
11 12-Jun 03 0002 004487-4488 VENTA DEL DIA 2,457.63
12 13-Jun 03 0002 004489-4490 VENTA DEL DIA 2,457.63
13 14-Jun 03 0002 004491-4492 VENTA DEL DIA 703.39
14 15-Jun 03 0002 004493-4494 VENTA DEL DIA 1,084.75
15 16-Jun 03 0002 004495-4496 VENTA DEL DIA 661.02
16 17-Jun 03 0002 004497-4498 VENTA DEL DIA 711.86
17 18-Jun 03 0002 004499-4500 VENTA DEL DIA 830.51
18 19-Jun 03 0002 004501-4502 VENTA DEL DIA 830.51
19 20-Jun 03 0002 004503 VENTA DEL DIA 338.98
20 21-Jun 03 0002 004504-4505 VENTA DEL DIA 271.19
21 22-Jun 03 0002 004506-4507 VENTA DEL DIA 1,474.58
22 23-Jun 03 0002 004508-4509 VENTA DEL DIA 677.97
23 24-Jun 03 0002 004510-4511 VENTA DEL DIA 711.86
24 25-Jun 03 0002 004512-4514 VENTA DEL DIA 579.66
25 26-Jun 03 0002 004515 VENTA DEL DIA 423.73
26 27-Jun 03 0002 004516-4517 VENTA DEL DIA 661.02
27 28-Jun 03 0002 004518 VENTA DEL DIA 338.98
28 29-Jun 03 0002 004519 VENTA DEL DIA 254.24
29 30-Jun 03 0002 004520-4522 VENTA DEL DIA 471.19
30 30-Jun 03 0002 004523-4526 VENTA DEL DIA 2,254.24
31 30-Jun 03 0002 004527-4529 VENTA DEL DIA 924.58
32 30-Jun 03 0002 004530-4532 VENTA DEL DIA 7.63
-
-
TOTALES 32,569.49

MES DE MAYO DEL 2018 XXXXXXXXXXXXX

 DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA

IGV - VENTAS
IGV - COMPRAS
IGV EN CONTRA O A FAVOR
CREDITO FISCAL MES ANTERIOR
TOTAL DE CREDITO FISCAL

PERCEPCIONES DEL MES

PERCEPCIONES DEL MES ANTERIOR
TOTAL DE PERCEPCION

Saldo de Percepciones

PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESO NETO
COEFICIENTE …...%

SALDO A FAVOR EJERCICIO 2017

SALDO PARA EL SIGUIENTE MES
 ADQUISICIONES GRAVADAS
XXXXXXXXX DESTINADAS A OP.
CIONES GRAVADAS GRAVADAS Y/O DE ADQUISICIONES GRAVADAS
AS A OPERACIONES EXPORTACION Y A OP. NO DESTINADAS A OPERACIONES PERCEPCIONES
Y/O DE EXPORTACION GRAVADAS NO GRAVADAS IMPORTE TOTAL
BASE BASE
IGV IGV IGV
IMPONIBLE IMPONIBLE

17.01 2.23 111.49

4.33 0.57 28.37
3.66 0.48 24.02
27.59 180.87
27.03 3.54 177.19
8.60 1.13 56.37
15.59 2.04 102.22
16.33 2.14 107.06
3,695.09 484.46 24,223.35
66.65 5.73 436.90
24.92 163.34
26.50 3.48 173.74
33.18 217.50
18.02 118.10
1,375.99 180.41 9,020.40
30.88 4.05 202.46
-
-

5,391.36 - - - - 690.26 35,343.38

OTROS TRIBUTOS Y
IMPORTE TOTAL DE LA OP. CARGOS TIPO DE
IGV Y/O IPM
EXONERADA O INAFECTA QUE NO FORMAN PARTE
DE LA BASE
IMPORTE TOTAL DEL
COMPROBANTE DE
CAMBIO
PAGO

EXONERADA INAFECTA
98.24 644.00
258.41 1,694.00
259.32 1,700.00
79.17 519.00
590.34 3,870.00
 135.76 890.00
312.71 2,050.00
149.49 980.00
231.86 1,520.00
304.32 1,995.00
442.37 2,900.00
442.37 2,900.00
126.61 830.00
195.25 1,280.00
118.98 780.00
128.14 840.00
149.49 980.00
149.49 980.00
61.02 400.00
48.81 320.00
265.42 1,740.00
122.03 800.00
128.14 840.00
104.34 684.00
76.27 500.00
118.98 780.00
61.02 400.00
45.76 300.00
84.81 556.00
405.76 2,660.00
166.42 1,091.00
1.37 9.00
-
-
- - 5,862.51 - 38,432.00
 5,862.51
5,391.36
471.15 -129.00 ok
-600.00
-128.85

690.26
200.00
890.26

890.00

32,569.49
0.02
488.54

500.00
11.46
 REGISTRO DE COMPRAS DEL MES DE JULIO DEL 2018 XXXXXXXXXXXXX
ADQUISICIONES GRAVADAS
COMPROBANTE DE PAGO O INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES
N° DOCUMENTO GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION
FECHA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
BASE
EMISIÓN DEL
COMPROBANTE FECHA DE SERIO O IMPONIBLE
DE PAGO O VENCIMIENTO TIPO CODIGO N° DEL COMPROBANTE
DOCUMENTO O FECHA DE PAGO (1) (TABLA10) (TABLA 11) DE PAGO TIP (TABLA 2) NUMERO
1 13-Jul 01 0600 73867 06 20261180937 BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU SAC 55.93
2 14-Jul 01 0012 15955 06 20100113610 CERVECERIAS PERUANAS BACKUS SAA 6,638.01
3 15-Jul 01 0021 346264 06 20102892381 DISTRIBUIDORA COMERCIAL ALVAREZ BOHL 210.53
4 16-Jul 01 0011 15629 06 20100113610 CERVECERIAS PERUANAS BACKUS SAA 5,917.19
5 17-Jul 01 0001 844909 06 20484094668 MEGAMARCAS SAC 105.39
6 14-Jul 01 0600 87629 06 20261180937 BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU SAC 209.83
7 15-Jul 01 0001 170493 06 20600281489 CBC PERUANA S.A.C 64.90
8 16-Jul 01 0007 17754 06 20100113610 CERVECERIAS PERUANAS BACKUS SAA 5,234.01
9 18-Jul 01 0001 171793 06 20600281489 CBC PERUANA S.A.C 73.49
10 21-Jul 01 0021 355719 06 20102892381 DISTRIBUIDORA COMERCIAL ALVAREZ BOHL 343.86
11 22-Jul 01 0032 19143 06 20100113610 CERVECERIAS PERUANAS BACKUS SAA 6,890.16
12 23-Jul 01 0001 173176 06 20600281489 CBC PERUANA S.A.C 140.42
13 25-Jul 01 0001 851388 06 20484094668 MEGAMARCAS SAC 68.55
14 27-Jul 01 0003 137403 06 20560148535 D'BODEGAS DISTRIBUIDORES SAC 52.14
15 28-Jul 01 0600 89098 06 20261180937 BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU SAC 209.00
16 30-Jul 01 0099 15984 06 20100113610 CERVECERIAS PERUANAS BACKUS SAA 2,001.78
17 30-Jul 01 0099 15983 06 20100113610 CERVECERIAS PERUANAS BACKUS SAA 7,866.08
18 31-Jul 01 0021 64228 06 20105367407 PUNTO BLANCO SAC 76.29

TOTALES 36,157.53

REGISTRO DE VENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2018 XXXXXXXXXXXXX

FECHA DE
N° VENCIMIENT COMPROBANTE DE PAGO O DOCUME INFORMACIÓN DEL CLIENTE
FECHA DE
O BASE IMPONIBLE DE
EMISIÓN DEL TIPO(TABL CODIGO O NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, LA
COMPROBANTE O FECHA DE A10) SERIE DENOMINACION O RAZON SOCIAL OPERACIÓN
DE PAGO O
DOCUMENTO PAGO (1) TABLA (11) TIP (TABLA 2) NUMERO GRAVADA
1 2-Jul 03 0002 004401 VENTA DEL DIA 1,271.19
2 3-Jul 03 0002 004402-4403 VENTA DEL DIA 834.75
3 4-Jul 03 0002 004404-4405 VENTA DEL DIA 2,203.39
4 5-Jul 03 0002 004406-4407 VENTA DEL DIA 1,118.64
5 6-Jul 03 0002 004408-4410 VENTA DEL DIA 2,478.81
 6 7-Jul 03 0002 04411-4412 VENTA DEL DIA 45.76
7 8-Jul 03 0002 004413-4414 VENTA DEL DIA 2,457.63
8 9-Jul 03 0002 004415-4416 VENTA DEL DIA 1,915.25
9 10-Jul 03 0002 004417 VENTA DEL DIA 677.97
10 11-Jul 03 0002 004418-4421 VENTA DEL DIA 1,683.47
11 12-Jul 03 0002 004422 VENTA DEL DIA 296.61
12 13-Jul 03 0002 004423-4424 VENTA DEL DIA 1,322.03
13 14-Jul 03 0002 004425 VENTA DEL DIA 169.49
14 15-Jul 03 0002 004426-4427 VENTA DEL DIA 696.61
15 16-Jul 03 0002 004428-4429 VENTA DEL DIA 792.37
16 17-Jul 03 0002 004430-4431 VENTA DEL DIA 940.68
17 18-Jul 03 0002 004432 VENTA DEL DIA 423.73
18 19-Jul 03 0002 004433-4434 VENTA DEL DIA 1,559.32
19 20-Jul 03 0002 004435-4436 VENTA DEL DIA 1,512.71
20 21-Jul 03 0002 004437-4439 VENTA DEL DIA 514.41
21 22-Jul 03 0002 004440-4441 VENTA DEL DIA 434.75
22 23-Jul 03 0002 004442 VENTA DEL DIA 423.73
23 24-Jul 03 0002 004443-4445 VENTA DEL DIA 1,505.08
24 25-Jul 03 0002 004446 VENTA DEL DIA 610.17
25 26-Jul 03 0002 4447-4450 VENTA DEL DIA 760.17
26 27-Jul 03 0002 004451 VENTA DEL DIA 1,271.19
27 28-Jul 03 0002 004452-4453 VENTA DEL DIA 1,115.25
28 29-Jul 03 0002 004454 VENTA DEL DIA 1,271.19
29 30-Jul 03 0002 004455-4456 VENTA DEL DIA 3,305.08
30 31-Jul 03 0002 004457-4458 VENTA DEL DIA 2,067.80
31 31-Jul 03 0002 004459-4461 EN BLANCO 2,966.10
-
-
-
TOTALES 38,645.34

MES DE JULIO DEL 2018 XXXXXXXXXXXXX

 DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA

IGV - VENTAS
IGV - COMPRAS
IGV EN CONTRA O A FAVOR
CREDITO FISCAL MES ANTERIOR
TOTAL DE CREDITO FISCAL

PERCEPCIONES DEL MES

PERCEPCIONES DEL MES ANTERIOR
TOTAL DE PERCEPCION

Saldo de Percepciones

PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESO NETO
COEFICIENTE …...%

SALDO A FAVOR EJERCICIO 2015

SALDO PARA EL SIGUIENTE MES
 ADQUISICIONES GRAVADAS
XXXXXXXX DESTINADAS A OP. ADQUISICIONES GRAVADAS
CIONES GRAVADAS GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS A
AS A OPERACIONES EXPORTACION Y A OP. NO OPERACIONES NO PERCEPCIONES
Y/O DE EXPORTACION GRAVADAS GRAVADAS IMPORTE TOTAL
BASE BASE
IGV IGV IGV
IMPONIBLE IMPONIBLE

10.07 66.00
1,194.84 155.07 7,832.85
37.89 248.42
1,065.09 139.64 6,982.28
18.97 124.36
37.77 247.60
11.68 1.53 76.58
942.12 123.53 6,176.13
13.23 1.73 86.72
61.89 405.75
1,240.23 162.61 8,130.39
25.27 3.31 165.69
12.34 80.89
9.38 61.52
37.62 246.62
360.32 47.24 2,362.10
1,415.89 185.64 9,281.97
13.73 90.02

6,508.36 - - - - 820.30 42,665.89

OTROS TRIBUTOS Y
IMPORTE TOTAL DE LA OP. CARGOS TIPO DE
IGV Y/O IPM
EXONERADA O INAFECTA QUE NO FORMAN
PARTE DE LA BASE
IMPORTE TOTAL DEL
COMPROBANTE DE
CAMBIO
PAGO

EXONERADA INAFECTA
228.81 1,500.00
150.25 985.00
396.61 2,600.00
201.36 1,320.00
446.19 2,925.00
 8.24 54.00
442.37 2,900.00
344.75 2,260.00
122.03 800.00
303.03 1,986.50
53.39 350.00
237.97 1,560.00
30.51 200.00
125.39 822.00
142.63 935.00
169.32 1,110.00
76.27 500.00
280.68 1,840.00
272.29 1,785.00
92.59 607.00
78.25 513.00
76.27 500.00
270.92 1,776.00
109.83 720.00
136.83 897.00
228.81 1,500.00
200.75 1,316.00
228.81 1,500.00
594.92 3,900.00
372.20 2,440.00
533.90 3,500.00
-
-
-
- - 6,956.16 - 45,601.50
 6,956.16
6,508.36
447.80 ok
-129.00
318.80

820.30
890.00
1,710.30

1,710.00

38,645.34
0.02
579.68

11.46
-568.22 POR PAGAR ¿ ?