RESUMEN DE GASTOS GENERALES

COMISARIA : COMISARIA PNP JULCAMARCA

DURACIÓN DE LA OBRA (MESES) 8.00
COSTO DIRECTO (S/.) 2,021,261.13

Fecha de Presupuesto: ene-18

MONEDA NACIONAL
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES
S/. %
COSTO DIRECTO 2,021,261.13
1.- GASTOS GENERALES
A.- GASTOS FIJOS 27,793.69 1.38%
No directamenre relacionados con el tiempo

B.- GASTOS VARIABLES 403,341.31 19.95%

Directamente relacionados con el tiempo
TOTAL DE GASTOS GENERALES 431,135.00 21.33%
2.- UTILIDAD 10.00% 202,126.11 10.00%
PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV 2,654,522.24
3.- I.G.V. 18.00% 477,814.00 18.00%
PRESUPUESTO REFERENCIAL INC IGV 3,132,336.25
 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES FIJOS

COMISARIA : COMISARIA PNP JULCAMARCA

DURACIÓN DE LA OBRA (MESES) 8.00
COSTO DIRECTO (S/.) 2,021,261.13

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCIÓN U
CANT. Nº VECES S/. / U S/.

1.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS

1.01 Gastos Varios (Fotocopias, etc) est 5.45% 1.00 3,000.00 163.50
1.01 Licencia de Contruccion est 1.00 200.00 200.00
1.01 Pagos de Derecho CIRA est 1.00 - -
1.01 Pago de derechos Plan de Monitorio Arqueologico (PMA) est 1.00 1,932.60 1,932.60
1.01 Pago de derechos de Informe final PMA est 1.00 1,071.20 1,071.20
1.01 Elaboración de PMA est 1.00 3,000.00 3,000.00
1.01 Pasajes, viaticos por tramites Administrativos CIRA est 12.69% 1.00 6,000.00 761.40
1.01 Estudios de Evaluación Ambiental est 1.00 2,000.00 2,000.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 9,128.70

2.00 LIQUIDACIÓN DE OBRA

2.01 Ingeniero Residente mes 1.0 1.00 10,000.00 10,000.00
2.01 Leyes Sociales glb 1.0 0.00% 10,000.00 -
2.01 Fotocopias (Planos y documentos) est 1.0 1.00 1,605.95 1,605.95
2.01 Empastado, Encuadernado, Anillados est 1.0 1.00 500.00 500.00
2.01 Comunicaciones est 1.0 1.00 250.00 250.00
2.01 Movilización Coordinaciones est 1.0 1.00 500.00 500.00
2.01 Útiles de Oficina est 1.0 1.00 500.00 500.00
TOTAL COSTO LIQUIDACIÓN DE OBRA 13,355.95

3.00 IMPUESTO
3.01 SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) % 0.20% 1.00 2,654,522.23 5,309.04
TOTAL COSTOS IMPUESTOS 5,309.04

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS S/. 27,793.69

 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES VARIABLES

COMISARIA : COMISARIA PNP JULCAMARCA

DURACIÓN DE LA OBRA (MESES) 8.00
COSTO DIRECTO (S/.) 2,021,261.13

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCIÓN U
CANT. Nº VECES S/. / U S/.

5.00 COSTOS MATERIALES OBRA Y GASTOS VARIOS

5.01 Comunicaciones (Telefonía e Internet) mes 1.00 8.00 250.00 2,000.00
5.02 Útiles de Oficina mes 1.00 8.00 200.00 1,600.00
5.03 Fotocopias documentos mes 1.00 8.00 300.00 2,400.00
5.04 Fotocopias de planos mes 1.00 8.00 250.00 2,000.00
5.05 Artículos de Higiéne Personal mes 1.00 8.00 100.00 800.00
5.06 Mobiliario de oficina mes 1.00 8.00 200.00 1,600.00
5.07 Ensayos especiales de laboratorio Glb 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
5.08 Ensayos de control de Calidad Glb 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00
5.09 Traslados de Asistente de Obra y Personal Tecnico mes 0.33 8.00 3,000.00 7,920.00
5.10 Costos Varios Glb 1.00 1.00 2,792.42 2,792.42
TOTAL COSTO MATERIAL Y GASTOS VARIOS 25,112.42

6.00 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES

6.01 Gerente General mes 0.55% 8.00 25,000.00 1,090.00
6.02 Gerente de operaciones mes 0.55% 8.00 20,000.00 872.00
6.03 Asesoría Técnica - Legal mes 0.55% 8.00 12,000.00 523.20
6.04 Contador - Administración mes 0.55% 8.00 7,000.00 305.20
6.05 Auxiliar Administrativo mes 0.55% 8.00 3,500.00 152.60
6.06 Secretaría mes 0.55% 8.00 2,500.00 109.00
6.07 Beneficios Sociales % 1.00 0.00% 3,052.00 -
6.08 Alquiler de Oficina mes 0.55% 8.00 15,000.00 654.00
6.09 Mantenimiento de Oficina Principal mes 0.55% 8.00 4,000.00 174.40
6.10 Teléfono - Fax mes 0.55% 8.00 2,500.00 109.00
6.11 Copias y Fotostáticas mes 1.00 8.00 350.00 2,800.00
6.12 Útiles y Materiales fungibles mes 1.00 8.00 250.00 2,000.00
TOTAL COSTO DE EQUIPOS NO INCLUIDOS 8,789.40

7.00 GASTOS FINANCIEROS (Ver hoja de cálculo anexo 1)

7.01 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato mes 1.00 12.00 407.71 4,892.58
7.02 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato mes 1.00 12.00 101.93 1,223.14
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 6,115.72

8.00 SEGUROS (Ver hoja de cálculo anexo 2)

8.01 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 16,475.26
8.02 Seguro de VIDA LEY 2,936.56
8.03 SEGUROS 18,290.72
8.04 Costo por Emisión de Póliza 1,131.08
TOTAL COSTO DE SEGUROS 38,833.61

TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL DE OBRA 324,490.15

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 403,341.31

 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES - PERSONAL TECNICO

COMISARIA : COMISARIA PNP JULCAMARCA

DURACIÓN DE LA OBRA (MESES) 8.00
COSTO DIRECTO (S/.) 2,021,261.13

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCIÓN U
CANT. Nº VECES S/. / U S/.

9.00 PERSONAL DE OBRA

INGENIERÍA
9.01 Coordinador de Obra mes 12.69% 8.00 14,000.00 14,212.80
9.02 Ingeniero Residente de Obra mes 1.00 8.00 10,000.00 80,000.00
9.03 Asistente de obra mes 33.81% 8.00 6,000.00 16,228.80
9.04 Especialista de Seguridad y Salud mes 1.00 8.00 5,000.00 40,000.00
9.05 Plantel Técnico - Ing. Civil mes 12.69% 4.00 7,000.00 3,556.15
9.06 Plantel Técnico - Arquitecto mes 12.69% 4.00 6,000.00 3,045.60
9.07 Plantel Técnico - Ing. Electricista mes 12.69% 4.00 6,000.00 3,045.60
9.08 Plantel Técnico - Ing. Sanitario mes 12.69% 4.00 6,000.00 3,045.60
9.09 Dibujante en Autocad mes 1.00 3.00 2,500.00 7,500.00
9.10 Arqueologo mes 1.00 2.00 5,000.00 10,000.00
9.11 Beneficios Sociales % 1.00 0.00% 180,634.55 -
SUB TOTAL 180,634.55
ADMINISTRACIÓN
9.12 Administración de Obra mes 33.81% 8.00 5,000.00 13,524.00
9.13 Encargado de Almacén mes 1.00 8.00 3,500.00 28,000.00
9.14 Guardianes 1x3 Turnos (Zona) mes 1.00 9.00 5,500.00 49,500.00
9.15 Beneficios Sociales % 1.00 0.00% 91,024.00 -
9.17 Viaticos Personal, alojamiento mes 2.00 8.00 1,200.00 19,200.00
SUB TOTAL 110,224.00
EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS
9.16 Estación Total (inc. Protaprisma) mes 1.00 3.00 2,500.00 7,500.00
9.17 Equipos de Computo mes 1.00 8.00 1,000.00 8,000.00
9.18 Bidones de agua mes 1.00 8.00 100.00 800.00
9.19 Camioneta 4x4 mes 33.33% 8.00 6,500.00 17,331.60
SUB TOTAL 33,631.60
TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL DE OBRA 324,490.15
 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES - CARTAS FIANZA
ANEXO 1

COMISARIA : COMISARIA PNP JULCAMARCA

DURACIÓN DE LA OBRA (MESES) 8 Meses
COSTO DIRECTO (S/.) S/. 2,021,261.13 Nuevos Soles
GASTOS FINANCIEROS

A.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Plazo Expediente + Ejecución)

Tasa 4.00% Comisión del Banco: 3.25%
Período: 12.00 Meses
Monto Aplicable: S/. 3,763,522.10
Monto de la Carta Fianza: 150,540.88
COSTO FINANCIERO (s/.) 4,892.58

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Plazo posterior a Recepción)

Tasa 1.00% Comisión del Banco: 3.25%
Período: 12.00 Meses
Monto Aplicable: S/. 3,763,522.10
Monto de la Carta Fianza: 37,635.22
COSTO FINANCIERO (s/.) 1,223.14

B.- GARANTIA DE ADELANTO EFECTIVO (al inicio de contrato)

Tasa 5.00% Comisión del Banco: 0.00%
Período: 0.00 Meses
Monto Aplicable: S/. -
Monto de la Carta Fianza: -
Carta Fianza renovable cada: - Meses
COSTO FINANCIERO (s/.) -

GARANTIA DE ADELANTO EFECTIVO (a aprobación expediente)

Tasa 5.00% Comisión del Banco: 0.00%
Período: 0.00 Meses
Monto Aplicable: S/. -
Monto de la Carta Fianza: -
COSTO FINANCIERO (s/.) -

D.- GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALES

Tasa 10.00% Comisión del Banco: 0.00%
Período: 0.00 Meses
Monto Aplicable: S/. -
Monto de la Carta Fianza: -
COSTO FINANCIERO (s/.) -

SUB TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/.) 6,115.72

 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES - SEGUROS
ANEXO 2

COMISARIA : COMISARIA PNP JULCAMARCA

DURACIÓN DE LA OBRA (MESES) 8 Meses
COSTO DIRECTO (S/.) 2,021,261.13Nuevos Soles
SEGUROS
A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
Tasa SALUD 1.20% Monto aplicable: S/. 915,292.03 7,322.34
Tasa PENSION 1.50% Período (Meses): 8.00 9,152.92
COSTO FINANCIERO (S/.) S/. 16,475.26
B.- SEGURO DE VIDA LEY
Tasa 0.55% Monto aplicable: S/. 915,292.03
Período (Meses): 8.00
COSTO FINANCIERO (S/.) S/. 2,936.56
C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)
Tasa 0.451% Monto del Contrato S/. 3,763,522.10
Porcentaje Aplicable del C.T. 100.00%
Cobertura S/. 3,763,522.10
Período (Meses) : 8.00
COSTO FINANCIERO (S/.) S/. 11,315.66
D.- POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Tasa 0.45% Monto del Contrato S/. 3,763,522.10
Porcentaje Aplicable del C.T. 10.00%
Cobertura S/. 376,352.21
Período (Meses) : 8.00
COSTO FINANCIERO (S/.) S/. 1,129.06
E.- POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
Tasa 2.33% Monto del Contrato S/. 3,763,522.10
Porcentaje Aplicable del C.T. 10.00%
Cobertura S/. 376,352.21
Período (Meses) : 8.00
COSTO FINANCIERO (S/.) S/. 5,846.00

SUB TOTAL S/. 37,702.54

Costo por emisión de Póliza 3% Del Sub total 1,131.08
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS S/. 38,833.61

A) Monto aplicable : Planilla Profesional + Mano de Obra Calificada

B) Monto Aplicable : Planilla Profesional (Incluido Profesional considerado en la Liquidación de Obra)
C) Monto Total del Presupuesto de Obra