NOVIEMBRE

VENTAS 1500000 2200000 2400000 3300000

ENERO FEBRERO MARZO
INVENTARIO IICIAL 600000 733333.333 800000
MAS COMPRAS
MENOS INVENTARIO FINAL 500000 600000 733333.333 800000 1100000
COSTOS DE EVNTAS 65% 476666.667 520000 715000

PAGOS A PROVEDORES 513333.333

DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
GASTOS DE ADMON

TOTAL SALIDA DE PRESUPUESTO

 3600000 3000000 2400000 2100000
ABRIL MAYO JUNIO JULIO
1100000 1200000 1000000 800000

1200000 1000000 800000 700000

780000 650000 520000
 PRESUPUESTO DE RECAUDOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
2200000 2400000 3300000 3600000 3000000 2400000 2100000
60% se cobra a 30 dias 1440000 1980000 2160000 1800000 1440000 1260000
20% a 60 dias 660000 720000 600000 480000 420000
resto a 90% 720000 600000 480000 420000
2200000 3840000 5940000 7200000 6000000 4800000 4200000

PRESUPUESTO DE FACTURACION
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Ventas 2200000 2400000 3300000 3600000 3000000 2400000 2100000
35% 770000 840000 1155000 1260000 1050000 840000 735000
2970000 3240000 4455000 4860000 4050000 3240000 2835000

PRESUPUESTO DE COMPRAS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
2200000 2400000 3300000 3600000 3000000 2400000 2100000
tercera parte 733333.3333 800000 1100000 1200000 1000000 800000 700000
70% en 30 dias 1680000 2310000 2520000 2100000 1680000 1470000
30% en 60 dias 990000 1080000 900000 720000 630000
2933333.333 4880000 7700000 8400000 7000000 5600000 4900000

PRESUPUESTO DEL PAGO DE VENTAS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
2200000 2400000 3300000 3600000 3000000 2400000 2100000
sonre 5% 110000 120000 165000 180000 150000 120000 105000
2310000 2520000 3465000 3780000 3150000 2520000 2205000

PRESUPUESTO DE EFECTIVO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
RECAUDOS DE CARTERA 2200000 3840000 5940000 7200000 6000000 4800000 4200000
Menos
PAGOS DE PROVEEDORES 2933333.333 4880000 7700000 8400000 7000000 5600000 4900000
SALARIOS
Gastos de Admon y ventas
Comision deventas
Subtotal egresos operativos
EGO
Actividades de financiacion
Gastos Financieros
aumento y dism caja
mecos efectio minimo
EFECTIVO DISPONIBLE